Investitor: Softver d.o.o.

POSLOVNI PLAN
PROIRENJA PROIZVODNOG ASORTIMANA
IZGRADNJOM

Autor poslovnog plana: Ekonomski fakultet u Beogradu

maj 2005. godine

SADRAJ
I
1.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.2.
4.
5.

Uvodni deo
Osnovni podaci o investitoru
Osnovni podaci o autorima poslovnog plana
Analiza i ocena razvojnih mogunosti investitora
Analiza dosadanjeg razvoja
Trini aspekti
Tehniko-tehnoloki aspekti
Organizacioni aspekti
Finansijski aspekti
Analiza budueg razvoja
Rezime
Ponuda garancije

1
1
2
2
4
5
6
7
8
9
10
11

II
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

OPERATIVNI PLAN
Tehniko-tehnoloka analiza
Prikaz varijanti tehniko-tehnolokih reenja
Opis odabranog tehnolokog reenja
Opis odabranih tehnikih reenja i gradjevinskih objekata
Popis neophodnih sredstava za rad
Kapaciteti i obim proizvodnje
Normativi utroaka materijalnih inputa
Broj i struktura radne snage povezane sa tehnolokim procesom
Grupno iskazana ulaganja, rok trajanja i investiciono odravanje

12
12
13
14
15
16
17
18
19

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Analiza organizacionih i kadrovskih aspekata

Ukupan broj zaposlenih, nain njihovog obezbedjenja i
predvidjena obuka zaposlenih
Predvidjena organizaciona struktura
Kljune osobe

20
21
21

3.

Analiza lokacije

23

4.
4.1.
4.2.

Analiza zatite ivotne sredine i zatite na radu

Zatita ivotne sredine
Zatita na radu

25
25
26

III
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.4.
1.5.
1.6.

MARKETING PLAN
Plan prodaje
Asortiman, ciljno trite i njihove osnovne karakteristike
Analiza i procena tranje
Analiza i procena promocije, distribucije i cene
Promocija
Distribucija
Cena
Analiza i procena ponude
SWOT analiza
Projekcija plasmana proizvoda

27
27
27
28
30
30
31
32
33
34
34

20

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Plan nabavke
Karakteristike osnovnih inputa
Mogunosti nabavke inputa i ocena njihove supstitucije
Analiza i procena uslova nabavke inputa
Projekcija uslova nabavke inputa

35
35
36
37
38

IV.

FINANSIJSKI PLAN (tabele u Excellu)

Dinamika ulaganja u stalnu imovinu
Broj dana vezivanja za izraunavanje trajnih obrtnih sredstava
Vrednosno iskazane potrebe za izraunavanje trajnih obrtnih sredstava
Dinamika ulaganja u trajna obrtna sredstva
Izvori finansiranja
Ukupan prihod
Rashodi
Bilans uspeha
Novani tok
Bilans stanja
Sadanja vrednost ulaganja
Ekonomski tok
Finansijska analiza
Prelomna taka rentabiliteta
Analiza osetljivosti

1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
15
16
17

V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DODACI
Ugovor o osnivanju
Registracija
Karton deponovanih popisa
Statistiki list o razvrstavanju preduzea
Potvrda o izdatom poreskom identifikacionom broju
Statut preduzea
Zavrni bilans stanja za 2003. i 2004. godinu

UVODNI DEO

1.

OSNOVNI PODACI O INVESTITORU

Naziv:
Skraeni naziv:
Sedite:
Telefon:
Faks:
E-mail:
Direktor:
Osoba za kontakt, kontakt telefon i njegova funkcija u preduzeu:
Lokacija fabrike:
Vrsta delatnosti:
Datum osnivanja preduzea:
Registracija:
Vlasnitvo:
Ime i prezime najveih vlasnika

Procenat udela/akcijskog kapitala

UKUPNO
Matini broj:
Poreski identifikacioni broj:
Tekui rauni kod poslovnih banaka:
Naziv poslovne banke

Vrsta tekueg rauna

(dinarski/devizni)

Broj tekueg rauna

2.

OSNOVNI PODACI O AUTORIMA POSLOVNOG PLANA

Institucija koja je izradila poslovni plan

Vodja projekta
Ime i prezime
i zvanje autora

Autori poslovnog plana

Deo poslovnog plana
Preduzee u
koji je autor izradio
kome je autor
zaposlen
Tehniko-tenoloki
Arhitektonskogradjevinski
Mainski
Elektro
Hidro
Plan prodaje i plan
nabavke
Finsansijski plan

3.

ANALIZA I OCENA RAZVOJNIH MOGUNOSTI INVESTITORA

3.1.

Analiza dosadanjeg razvoja

Potpis
autora
-----------------------------

3.1.1. Trini aspekti

Postojei asortiman i promene asortimana:
Karakteristike privredne grane:
Glavni proizvodi:
Karakteristike elemenata marketing mixa (proizvod, promocija, distribucija i cena) i
njihovo poredjenje sa konkurentskim preduzeima:
Trino uee:
Uee glavnih konkurenata na tritu:
Preduzee

% trinog uea

Ukupan broj kupaca:

Glavni kupci i uee najvea tri kupca u prodaji investitora:
Glavni dobavljai:
Ogranienje u snabdevanju:
3.1.2 Tehniko-tehnoloki aspekti
Instalisani kapaciteti:
Stepen iskorienja kapaciteta u prethodnom periodu:
Karakteristike tehnolokog procesa:
Dinamika dosadanjih investicionih aktivnosti:
Prosena starost tehnoloke opreme:
Transportna sredstva u vlasnitvu preduzea i njihova prosena starost:
3.1.3. Organizacioni aspekti
Postojei broj radnika i kvalifikaciona struktura zaposlenih:
Radno mesto (zanimanje)

Obrazovanje

Broj zaposlenih

UKUPNO

Nain orgranizovanja zaposlenih:

3.1.4. Finansijski aspekti

Pokazatelji
Neto dobit u EUR
Neto obrtna sredstva u EUR
Koeficijent obrta kupaca
Udeo pozajmljenim u ukupnim
izvorima
Stopa neto dobitka
Stopa neto prinosa na ukupna
sredstva
3.2.

2002.

2003.

2004.

Analiza budueg razvoja

4.

REZIME

Predmet poslovnog plana:

Projektovani plasman:
Asortiman

Projekcija plasmana u kg (kom.)

2006. godina
2007. godina

2008-2015. godine

UKUPNO
Projekcija ostalih instrumenata marketing mixa uz kratak osvrt na konkurenciju:
Visina apsolutnih investicionih ulaganja (bez interkalarne kamate) i izvori
finansiranja:
Vrsta ulaganja

Nabavna vrednost
u EUR

Objekat
Tehnoloka oprema

Izvor finansiranja
sopstvena sredstva
kredit

UKUPNO
Broj i struktura radnika neophodnih za realizaciju projekta:
Radno
Mesto

Broj radnika

Struna sprema

UKUPNO
Projektovani finansijski rezultati:
Finansijski pokazatelji
Prosean neto dobitak u EUR
Prosean neto priliv u EUR
Interna stopa rentabilnosti
Neto sadanja vrednost u EUR
(diskontna stopa __%)
Period povraaja

5.

Iznos pokazatelja

PONUDA GARANCIJE

II

OPERATIVNI PLAN

1.

TEHNIKO-TEHNOLOKA ANALIZA

1.1.

Prikaz varijanti tehniko-tehnolokih reenja

Prikaz osnovnih elemenata iz

ponude
Nabavna vrednost tehnoloke
opreme (u EUR)
Godinji tehniki kapacitet

Proizvodja
A

Proizvodja
B

Proizvodja
C

Godinji optimalni kapacitet

Godinji trokovi investicionog
odranja (% nabavne vrednosti)

1.2.

Opis odabranog tehnolokog reenja

1.3.

Opis odabranih tehnikih reenja i gradjevinskih objekata

Kvadrature objekata:
Namena objekta
Proizvodni deo
Skladite gotovog proizvoda
Skladite sirovine i repromaterijala
Administrativni deo

Kvadratura u m2

UKUPNO
Kapaciteti skladinog dela:
Namena objekta
Skladite gotovog proizvoda
Skladite sirovine i repromaterijala
1.4.

U danima proizvodnje

Popis neophodnih sredstava za rad

1.5.

Kapaciteti i obim proizvodnje

Obim proizvodnje
Jedinica

Godina

Godina

1.6.

Obim
proizv.
u kg
(kom.)

Proizvodnja
u jedinicama

Iskorienost kapaciteta
Godinji
Godinji
Godinja
tehniki
optimalni iskorienost
kapacitet kapacitet
tehnikog
u kg
u kg
kapaciteta
(kom.)
(kom.)
u%

Godinja
iskorienost
optimalnog
kapaciteta
u%

Normativi utroaka materijalnih inputa

Standardni (normirani) utroci materijalnih inputa za 1 kg (kom) gotovog proizvoda

Materijali
Jedinica
Iznos u jedinicama

Dinamika utroaka materijalnih inputa po godinama veka trajanja projekta

Utroeni materijal
Jedinica
Godina trajanja projekta
kg
kom.
kom.
1.7.

Broj i struktura radne snage povezane sa tehnolokim procesom

Radno mesto (zanimanje)

Obrazovanje

Broj zaposlenih

UKUPNO

1.8.

Grupno iskazana ulaganja, rok trajanja i investiciono odravanje

Vrsta troka

Iznos ulaganja
u EUR

Rok trajanja
u godinama

Godinji troak
investicionog odravanja
(% nabavne vrednosti)

Objekat
Tehnoloka oprema
Putniki automobili
Transportna sredstva
Viljukari

2.

ANALIZA ORGANIZACIONIH I KADROVSKIH ASPEKATA

2.1. Ukupan broj zaposlenih, nain njihovog obezbedjenja i predvidjena

obuka zaposlenih
Ukupan broj zaposlenih:
Radno mesto (zanimanje)

Obrazovanje

Broj zaposlenih

UKUPNO
Nain obezbedjenja zaposlenih (realokacijom postojeih i/ili zapoljavanjem novih):

Obuka zaposlenih:

2.2.

Predvidjena organizaciona struktura

2.3.

Kljune osobe

BIOGRAFIJA (CV) - IME I PREZIME

Predloena pozicija u preduzeu:
Datum rodjenja:
Godine u preduzeu:
lanstvo u profesionalnim udruenjima:
Detalji dodeljenog zadatka:
Kljune kvalifikacije (dati kratak pregled iskustva i obuke znaajne za predmetni
zadatak):
Obrazovanje:(rezimirati univerzitetsko i ostala specijalizovana obrazovanja, navodei
imena kola, datume pohadjanja i dobijene stepene):
Podaci o dosadanjem zaposlenju (poinjui od trenutne pozicije, navesti obrnutim
redosledom sva zaposlenja):

10

3.

ANALIZA LOKACIJE

Uskladjenost izabrane lokacije sa urbanistikim planovima:

Karakteristike makrolacije:
Karakteristike mikrolokacije:
Gradnja, kupovina ili iznajmljivanje prostora na kome e se obavljati investiciona
aktivnost:
Posledice raseljavanja:
Uticaj na razvoj podruja:

4.

ANALIZA ZATITE IVOTNE SREDINE I ZATITE NA RADU

4.1.

Zatita ivotne sredine

Negativni uticaji investicije na ivotnu sredinu (opasne materije u tenom, vrstom i

gasovitom stanju):
Projektovane mere zatite ivotne sredine:
Ocena ekoloke podobnosti:
4.2.

Zatita na radu

Potencijalne opasnosti za radnike (neadekvatno radno vreme, nekorienje zatitne

opreme, nedovoljna osvetljenost radnih prostorija, buka, opasnost od strujnog udara,
nedostatak uputstava u vezi sigurnosti na radu i dr.):
Projekcija mera zatite na radu:
Ocena mera zatite na radu:

11

III MARKETING PLAN

1.

PLAN PRODAJE

1.1.

Asortiman, ciljno trite i njihove osnovne karakteristike

Asortiman investitora:
Vrsta proizvoda

Naziv proizvoda

Ciljno trite:
Kupci proizvoda (poznati ili nepoznati):
Komplementarnost i suspstitutivnost sa drugom vrstom proizvoda:
ivotni ciklus proizvoda:
Komparativna analiza proizvoda investitora i proizvoda konkurenata:
1.2.

Analiza i procena tranje

Korien metod prilikom analize (desk ili field):

Potronja u prethodnom periodu na ciljnom tritu:
Potronja u periodu 2000-2004. godine
Godina
Potronja proizvoda u kg (kom)
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
Izvor:
Potronja u prethodnom periodu na tritima razvijenih zemalja, kao i na
potencijalnim tritima (na primer drave u okruenju):

12

Relevantni faktori tranje (analiza prethodnog kretanja i projekcija budueg kretanja):

Projektovana tranja u tehno-ekonomskom veku trajanja projekta:

1.3.

Analiza i procena promocije, distribucije i cene

1.3.1. Promocija
Osnovni vid komuniciranja (oglaavanje, unapredjenje prodaje i odnosi sa javnou):
Cene pojedinih oblika oglaavanja na ciljnom tritu:

Vrsta medija

Cene pojedinih oblika oglaavanja

Intezitet oglaavanja

Meseni iznos
promotivnih
trokova iskazani u
EUR

Televizija sa visokom
gledanou
Novine sa velikim tiraom
Radio stanica sa visokom
sluanou
Izvor:
1.3.2. Distribucija
Uobiajeni kanali distribucije (kratki, srednji ili dugi):
Uobiajena distributivna politika (intenzivna, selektivna ili ekskluzivna):
Uobiajeni subjekti distribucije (kupci ili prodavci):
Predstavnitva i skladita:
1.3.3. Cena
Osnovni ciljevi (kratkoroni i dugoroni):
Cenovna elastinost tranje:
Unificiranost cena:
Uticaj ostalih instrumenata marketing mixa na cenu:

13

1.4.

Analiza i procena ponude

Analiza prethodne i tekue prodaje:

Proizvodja
C
D

Prikaz prodaje na ciljnom tritu

Godinja prodaja u kg (kom.)

% ukupnog trita

UKUPNO
Izvor:
Analiza budue ponude sa osvrtom na ulazne barijere, izlazne barijere, horizontalne
integracije, vertikalne integracije i nivo globalizacije:
1.5.

SWOT Analiza

SNAGE

SLABOSTI

MOGUNOSTI

PRETNJE

1.6.

Projekcija plasmana proizvoda

Promotivne aktivnosti i projektovani trokovi:

Projektovani kanali distribucije, distributivna politika i subjekti distribucije:
Prosena odloena naplata (kreditiranje kupaca):
Projektovana cena (franko kupac, franko dobavlja i sl.) i projekcija unificiranosti
cena:
Projektovani plasman u % tinog uea:
Projektovani plasman u koliinama:
Vrsta proizvoda
Proizvod A
Proizvod B
UKUPNO

Projekcija plasmana u kg (kom.)

2006. godina
2007. godina

2008-2015.

14

2.

Plan nabavke

2.1.

Karakteristike osnovnih inputa

Osnovni inputi:
Karakteristike osnovnih inputa:
2.2.

Mogunost nabavke inputa i ocena njihove supstitucije

Potrebe investitora u veku trajanja projekta:

Vrsta sirovine

Vrsta ambalae

Potrebne sirovine iskazane u kg (kom.)

2006.
2007.

2008-2015.

Potrebna ambalaa iskazana u kg (kom.)

2006.
2007.

2008-2015.

Proizvodnja inputa u prethodnom periodu:

Ocena mogunosti nabavke:
Ocena mogunosti supstitucije inputa:
2.3.

Analiza i procena uslova nabavke inputa

Glavni proizvodjai (distributeri):

Kretanje cene u prethodnom periodu uz navodjenje pariteta:
Kretanje prosenog vremena plaanja:

Kretanje relevantnih faktora ponude i oekivane promene relevantnih faktora:

15

2.4.

Projekcija uslova nabavke inputa

Pretpostavke na osnovu kojih je izvrena projekcija (sniavanje uvoznih optereenja,

stabilan devizni kurs, znaajan broj potencijalnih dobavljaa i dr.):
Projektovano odloeno plaanje (kreditiranje od strane dobavljaa):
Projektovani paritet:
Projektovane cene u veku trajanja projekta:
Projektovane cene potrebnih inputa u veku trajanja projekta
Vrsta proizvoda / usluga
Cena u EUR / jedinica

16