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Date
Total
01/01/15
02/01/15
03/01/15
04/01/15
05/01/15
06/01/15
07/01/15
08/01/15
09/01/15
10/01/15
11/01/15
12/01/15
13/01/15
14/01/15
15/01/15
16/01/15
17/01/15
18/01/15
19/01/15
20/01/15
21/01/15
22/01/15
23/01/15
24/01/15
25/01/15
26/01/15
27/01/15
28/01/15
29/01/15
30/01/15
31/01/15
Total
Card
a
695.000
21.000
20.000
13.000
36.000
16.000
31.000
29.000
19.000
24.000
27.000
17.000
17.000
19.000
29.000
12.000
12.000
24.000
25.000
20.000
25.000
27.000
25.000
17.000
50.000
23.000
19.000
33.000
14.000
7.000
17.000
27.000
695.000
Sales
Previous
Due Collection
Balance
Cash
Credit
Total
e
f
b
c
d= a+b+c
718.150 238.750 1,651.900
206.850
25.600
9.700
56.300
1.000
116.400
21.900
3.000
44.900
0.000
29.400
26.400
5.850
45.250
20.000
47.400
24.400
7.100
67.500
1.000
94.400
23.800
6.200
46.000
9.000
112.400
20.400
5.250
56.650
21.000
109.600
26.600
7.750
63.350
0.500
128.600
25.600
5.650
50.250
5.000
113.200
17.600
3.250
44.850
0.000
95.300
31.400
8.150
66.550
2.700
253.900
23.600
5.300
45.900
50.350
9.100
22.500
6.800
46.300
7.000
77.550
25.400
7.800
52.200
10.000
27.850
21.550
5.600
56.150
10.800
42.650
22.100
7.300
41.400
1.700
76.200
15.700
3.100
30.800
0.300
86.700
23.800
4.800
52.600
10.200
33.100
22.200
4.800
52.000
0.500
68.100
22.100
4.400
46.500
0.000
79.600
29.600
4.800
59.400
0.600
99.800
26.200
8.600
61.800
19.600
84.200
27.300
7.550
59.850
2.900
106.200
16.300
58.000
91.300
0.000
137.400
22.100
5.250
77.350
1.900
105.000
21.700
6.000
50.700
15.000
131.000
17.700
6.750
43.450
5.000
164.800
24.200
6.000
63.200
1.300
185.600
27.500
5.000
46.500
0.200
181.900
21.700
7.650
36.350
1.000
210.200
16.200
3.500
36.700
0.500
183.000
25.000
7.850
59.850
7.800
15.400
718.150 238.750 1,651.900
206.850
Card
g
666.300
20.100
19.200
12.400
34.500
15.300
29.700
27.800
18.200
23.000
25.900
16.300
16.200
18.200
27.800
11.500
11.500
23.000
24.000
19.200
24.000
25.900
24.000
16.300
48.000
22.100
18.200
31.700
13.400
6.700
16.300
25.900
666.300