Ajuda

Verso 6.0
Este programa de livro Caixa servira para lanar todas as receitas e despesas ocorridas na empresa
durante todo o ano e diarimente se voce preferir, devendo as receitas e despesas serem lanadas ms a ms,
o programa transporta o saldo automaticamente ms a ms at Dezembro.
Nota: No se esquea de escrever o saldo do caixa anterior em saldo inicial em janeiro!!!!!!
Quando encerrar o ano, liste o caixa e o balano financeiro para demonstrar ao seu cliente.
Esta tudo configurado para impressora epson LX 300, para outra impressora
faa sua configurao!!!
Pode e deve - se adaptar o plano de contas as suas necessidades, incluindo ou excluindo contas
Lance as despesas do seguinte modo:
Pago conta de luz..... no campo histrico
Referente ao ms de .... No campo complemento
Pago multa e juros sobre a conta de luz acima

As receitas voc devera lanar assim:

Recebido Mensalidade..... no campo histrico
Referente ao ms de .... No campo complemento
Recebido multa e juros sobre a mensalidade acima

DICA IMPORTANTE
A PLANILHA LANAMENTOS EU USO DA SEGUINTE FORMA: LANO TODOS OS DOCUMENTOS
QUE TENHO EM MOS, DEPOIS CLICO EM CLASSIFICAR NO MENU DADOS E PEO PARA
CLASSIFICAR POR DATA SOMENTE, DEPOIS INSIRO UMA LINHA EM BRANCO E FAO AUTOSOMA
(basta teclar alt +) DEPOIS SOMENTE COPIO OS VALORES PARA O BALANO FINANCEIRO
DESTA FORMA TENHO O DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO ANO TODO.

A PLANILHA LANAMENTOS NO TRANSPORTA DADOS AUTOMATICAMENTE PARA LUGAR NENHUM, PARA

TRANSPORTAR VALORES NECESSRIO COPIAR E COLAR NOS RESPECTIVO MS.
H aqueles que preferem lanar nos meses propriamente ditos, o que aconselhavel para os menos
experientes em excel.

Se tiver sugestes para este programa, por favor entre em contato:

meu Email :
valdecicontabilidade@ig.com.br
e visite a minha pagina no endereo:
http://www.valdecicontabilidade.ezdir.net/
para saber das novidades!!!!!!!!!!!!!!!

NO VENDA ESTE PROGRAMA POIS ELE GRATUITO!!!!

Plano de contas do Livro Caixa

Contas
RECEITAS
Rendimentos PF no Assalariado
Rendimentos PJ no Assalariado
Rendimentos PJ Assalariado
Receitas de aluguis
Lucros na Venda de bens patrimoniais
Rendas Extraordinarias
RECEITAS DE SERVIOS
Servios Prestados no Estado
Servios Prestados em outro Estado
Servios Prestados no Exterior
( - ) Servios no Recebidos
RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS
Mercadorias Vendidas no Estado
Mercadoriais Vendidas para outro Estado
Mercadorias Vendidas para o Exterior
( - ) Devolues de Mercadorias
RECEITAS DE VENDAS DE PRODUTOS
Produtos fabricados /Vendas no Estado
Produtos fabricados /Vendas para outro Estado
Produtos fabricados /Vendas no Exterior
( - ) Devolues de Produtos
RECEITAS OPERACIONAIS
Aluguis ativos
Multas e Juros Recebidos
RECEITAS FINANCEIRAS
Descontos Obtidos
Rendimentos s/ aplicaes financeiras
Variaes Cambiais
RECEITAS DIVERSAS
Receitas de aluguis
Supervenincias Ativas
Lucros na Venda de bens patrimoniais
Rendas Extraordinarias
Valorizao de bens
RECEITAS EVENTUAIS
Recuperao de FGTS
Recuperao de materiais
Recuperao de despesas

Reverso de provises
Lucros em partic. em outras companhias
Perdas recuperadas
Variaes monetarias ativas
Ganhos em transaes do ativo perm.
Dividendos
Aumento do valor aes outras empresas
Aes bonificadas

***DESPESAS***
DESPESAS COM VENDAS
Compras de mercadorias
Fretes e Seguros sobre compras
Compras anuladas
Bonificaes a compradores
Devedores duvidosos
Despesas diversas com vendas
DESPESAS OPERACIONAIS
Agua e esgoto
Energia Eltrica
Telefones
Provedor - Internet
Material de Limpeza
Material de Expediente
Material de Embalagem
Lanches e Refeies
Conduo e Transportes
Combustivel
Peas e Material de Reposio
Manuteno de Computadores e Impressoras
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Aluguel
Depreciao
Amortizao
Exausto
Premios de Seguro
Gratificaes
Viagens e estadias
Publicidade propaganda
Correios e Telegrafos
Despesas legais e Juridicas
Despesas com Cartrios
Despesas com cobranas
Jornais e Revistas

DESPESAS TRABALHISTAS

Pro-labore
Honorrios de Diretoria
Salrios
INSS
IRRF
FGTS
Frias
13 Salrio
Indenizaes
Multa de Natureza contratual
Vale-Transporte
Refeies e Lanches
DESPESAS SINDICAIS
Assistncia Mdica
Contribuio Sindical Anual
Contribuio Confederativa
Contribuio Assistncial
Seguros de Acidentes do Trabalho
Outras Despesas com pessoal
Contribuies a rgos de Classe
Contribuio Sindical Patronal
SERVIOS DE TERCEIROS
Serv.Prestados p/ Pessoa Fsica
Serv.Prestados p/ Pessoa Jurdica
Servios Contabeis
Servios Advocatcios
DESPESAS TRIBUTARIAS
Tributos Federais
SIMPLES
IRRF s/ Salrios
IRRF s/ Servios de Terceiros
IRRF s/ Aluguis
IRPJ
CSSL
COFINS
PIS/PASEP/ Faturamento
PIS - Folha de Pagamento
IPI
Tributos Estaduais
ICMS
IPVA
Tributos Municipais
ISSQN a Recolher
TLIF a Recolher
IPTU a Recolher
Taxa de propaganda a Recolher (CADAM)
Contribuio de Melhoria

DESPESAS FINANCEIRAS
Descontos Concedidos
Despesas Bancarias
Multas e Juros Pagos
Despesas c/ Crditos de liquidao Duv.
DESPESAS GERAIS
Brindes e Presentes
Despesas Eventuais
Outros Gastos com Conservao

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA
2/17/2015
2/17/2015
2/17/2015
2/17/2015
2/17/2015
2/17/2015
2/17/2015
2/17/2015
2/17/2015
2/17/2015
2/17/2015
2/17/2015
2/17/2015
2/17/2015
2/17/2015
2/17/2015

HISTRICO
Rifa
Pipas de agua
Gazolina dos pregadores de mossoro
Rifas relampago de Duas Camizetas
Camisetas do retiro de carnaval 2015
panfleto,faixa feita na titans
Dinheiro pego pela paroquia
barraca das lebraas
lanches
Descartaveis
Feira
Gazolina de padre Daniel
papelaria de Edison
Contribuio a cosinheira
Aguas compradas para bebere cozinhar
Doaes

estes lanamentos so de exemplos, apague os e inicie os seus!!!!

o importante voc saber que :
Deposito em banco lanar na
Retirada do banco
Pagamento de contas
Recebimento de valores ou cheques
Quando voc pagar contas com cheques so feitos 2 lanamentos
1 na entrada do caixa
2 na siada do caixa
O livro caixa no o ideal para controlar contas a pagar, a receber ou bancos
o ideal ter um livro de contas correntes.
Eu defendo que o certo ter livro DIARIO para todos os clientes.

MOVIMENTO DO CAIXA
COMPLEMENTO
ENTRADA
Rifas do relogio Livros
2000 litros de agua para a sisterna do sentr R$
referente ao trasporte dos pregadores e cantores
Sorteio de duas camisetas do G.O
refente as camisetas
R$
material de divugao
Dinheiro sedido pela paroquia
R$
255.00
lebranas
material utilizados com copos, lenes etc R$
feira feira para o retiro
Gasolina

apague os e inicie os seus!!!!

saida do caixa
Entrada do caixa
saida do caixa
Entrada do caixa

ues so feitos 2 lanamentos

lar contas a pagar, a receber ou bancos

RIO para todos os clientes.

R$
R$

36.70
R$

pago para a cozinheira

agua para cozinhar e beber
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120.00

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25.00

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SALDO
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R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Pgina 15

LIVRO CAIXA
TERMO DE ABERTURA
(Lei n 8.541/92, Art. 18, I)

Numero de Ordem

001

Contem este livro 14 folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 ao

numero 14 e servira para o lanamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte abaixo
identificado:
Razo Social: Rcc So Miguel Grupo de Orao de So Miguel Arcanjo
Endereo: Coronel Joo Pessoa
Numero: 0
Municipio: So Miguel
Estado
Numero:
Com registro no (a): Paroquia de So Miguel Arcanjo

Sob Numero:
C.N.P.J / M.F numero:
Inscrio Estadual numero:
Inscrio Municipal numero:
Na Prefeitura Municipal de:

SoMiguel 20 de fevereiro de 2015

____________________________________________
Cordenador
Assinatura do contribuinte ou

____________________________________________
Tsoureiro

Em

Janeiro

Pgina 16

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA

HISTRICO

COMPLEMENTO
Saldo anterior

ENTRADA

SAIDA

SALDO
R$

Fevereiro

Pgina 17

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA
DATA
2/17/2015
2/17/2015
2/17/2015
2/17/2015
2/17/2015
2/17/2015
2/17/2015
2/17/2015
2/17/2015
2/17/2015
2/17/2015
2/17/2015
2/17/2015
2/17/2015
2/17/2015
2/17/2015

HISTRICO

COMPLEMENTO
ENTRADA
Saldo anterior
HISTRICO
COMPLEMENTO
ENTRADA
Rifa
Rifas do relogio Livros
Pipas de agua
2000 litros de agua para a sisterna d R$
Gazolina dos pregadores de mossorreferente ao trasporte dos pregadores e cantores
Rifas relampago de Duas CamizetasSorteio de duas camisetas do G.O
Camisetas do retiro de carnaval 20 refente as camisetas
R$
panfleto,faixa feita na titans
material de divugao
Dinheiro pego pela paroquia
Dinheiro sedido pela paroquia
R$
255.00
barraca das lebraas
lebranas
lanches
Descartaveis
material utilizados com copos, len R$
Feira
feira feira para o retiro
Gazolina de padre Daniel
Gasolina
papelaria de Edison
Contribuio a cosinheira
pago para a cozinheira
Aguas compradas para bebere coziagua para cozinhar e beber
Doaes
R$
###
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
-

Soma do ms

R$

SAIDA

SALDO

SAIDA
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R$
50.00
R$
120.00

R$
R$

SALDO
R$
R$
R$

R$

R$
R$
R$
R$

25.00 R$
R$

36.70
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

255.00 R$

R$
R$
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R$
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R$
R$
R$
R$

195.00
Saldo atual R$

Maro

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MOVIMENTO DO CAIXA
DATA

HISTRICO

COMPLEMENTO

ENTRADA

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Saldo anterior

Soma do ms

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R$
R$
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Saldo atual R$

Abril

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MOVIMENTO DO CAIXA
DATA

HISTRICO

COMPLEMENTO

ENTRADA

SAIDA

Saldo anterior

Soma do ms

R$

R$

SALDO
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R$
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R$
R$
R$

Saldo atual R$

Maio

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MOVIMENTO DO CAIXA
DATA

HISTRICO

COMPLEMENTO

ENTRADA

SAIDA

Saldo anterior

Soma do ms

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R$

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Saldo atual R$

Junho

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MOVIMENTO DO CAIXA
DATA

HISTRICO

COMPLEMENTO

ENTRADA

SAIDA

Saldo anterior

Soma do ms

R$

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Saldo atual R$

Julho

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MOVIMENTO DO CAIXA
DATA

HISTRICO

COMPLEMENTO

ENTRADA

Saldo anterior

Soma do ms

R$

SAIDA

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R$
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R$
R$

R$
Saldo atual R$

Agosto

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MOVIMENTO DO CAIXA
DATA

HISTRICO

COMPLEMENTO

ENTRADA

SAIDA

Saldo anterior

Soma do ms

R$

R$

SALDO
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R$
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R$
R$
R$
R$
R$
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R$
R$
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R$
R$
R$

Saldo atual R$

Setembro

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MOVIMENTO DO CAIXA
DATA

HISTRICO

COMPLEMENTO

ENTRADA

SAIDA

Saldo anterior

Soma do ms

R$

R$

SALDO
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R$
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R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Saldo atual R$

Outubro

Pgina 25

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA

HISTRICO

COMPLEMENTO

ENTRADA

SAIDA

Saldo anterior

Soma do ms

R$

R$

SALDO
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
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R$
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R$
R$
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R$
R$
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R$
R$
R$
R$
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R$
R$
R$
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R$
R$
R$
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R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Saldo atual R$

Novembro

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MOVIMENTO DO CAIXA
DATA

HISTRICO

COMPLEMENTO

ENTRADA

SAIDA

Saldo anterior

Soma do ms

R$

R$

SALDO
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
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R$
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R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Saldo atual R$

Dezembro

Pgina 27

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA

HISTRICO

COMPLEMENTO

ENTRADA

SAIDA

Saldo anterior

Soma do ms

R$

R$

SALDO
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
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R$
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R$
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R$
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R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Saldo Final R$

Pgina 28

LIVRO CAIXA
TERMO DE ENCERRAMENTO
Ultimo lanamento efetuado em
12/31/2015
Numero de Ordem:

001

Contem este livro 14 folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 ao

numero 14 e servira para o lanamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte
abaixo identificado:
Nome:
Rcc So Miguel Grupo de Orao de So Miguel Arcanjo
Endereo:
Coronel Joo Pessoa
Numero: 0
Municipio
So Miguel
Estado
Numero:
Com registro no (a)
Paroquia de So Miguel Arcanjo

Sob Numero:
0
C.N.P.J M.F numero:
Inscrio Estadual numero:
Inscrio Municipal numero:
Na Prefeitura Municipal de:

00
0
0
0

Em

So Miguel 31 December, 2015

____________________________________________
Assinatura do contribuinte ou
seu representante legal

____________________________________________
Contabilista
CRC n

12/30/1899

BALANO FINANCEIRO
Empresa: Rcc So Miguel Grupo de Orao de So Miguel Arcanjo
CNPJ: 0
Exercicio:
2001
DBITOS

Saldo Inicial
Saldo em Caixa
Saldo em Bancos

CRDITOS

R$
R$
R$

Entradas em Caixa

R$

Vendas a Vista
Vendas a Prazo
Recebimento de Duplicatas
Receitas de Juros
Receitas de Comisses
Recuperaes
Rendas de Investimentos
Cheques Recebidos
Vendas de Bens do Ativo

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Entradas em Bancos R$

Saidas de Caixa

R$

34.00

19.00 Gastos iniciais

10.00 Compras de Ativos a vista
Compras de mercadorias

R$
R$
R$

2.00
2.00
2.00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

R$
R$
R$

2.00
2.00
2.00

R$

6.00

R$
R$
R$

2.00
2.00
2.00

R$

4.00

R$
R$

2.00
2.00

R$

17.00

R$
R$

3.00
14.00

R$

61.00

29.00

18.00 Duplicatas Pagas

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

Titulos Pagos
Salarios
Honorrios Contabeis
Comisses
Previdncia Social
Licena e funcionamento
Material de Escritrio
Agua e Esgotos
Energia Eltrica
Telefones

10.00 Icms

Depsitos Efetuados
Duplicatas Recebidas
Descontos de Duplicatas

R$
R$
R$

2.00 Imposto Simples

2.00 Multas e Juros Pagos
2.00

Cauo de Duplicatas
Juros Creditados

R$
R$

Saidas de Bancos
2.00
2.00 Cheques emitidos
Despesas Bancarias
Duplicatas Debitadas

Contas a Receber

R$
R$
R$

4.00

Contas a Pagar

2.00 TX. De Lic. Func. 2001

2.00 IPTU - 2001

Saldo Final
Em Caixa
Em Bancos

TOTAL GERAL

R$

61.00

Emitido em:
2/20/2015
Carimbo e Assinatura do Contabilista

Grfico Balano Financeiro

Contas a Receber
Saldo Final Contas a Pagar
3%
3% Inicial
Saldo
14%
24%
Saidas de Bancos
5%
Saidas de Caixa
28%
Entradas em Bancos
8%
Entradas em Caixa
15%