FORMATO 3.

1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL"

EJERCICIO: 2011
RUC: 20189157531
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Los Jugadores SAC
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 1
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin
acumulada) NOTA N 1
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
18,500.00 Sobregiros y Pagars Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
300,460.00 Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
36,976.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE
4,000.00 PASIVO NO CORRIENTE
359,936.00 Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos

72,440.00
3,500.00

75,940.00

435,876.00

Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
Contingencias
Inters minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

194,827.00
78,933.00
273,760.00

273,760.00

100,000.00

62,116.00
162,116.00
435,876.00

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.

NOTA 1

C
a
j
a

33 INMUEBLE MAQINARIA Y EQUIPO

39 DEPRECIACION

126,300
53,860.00
72,440.00

22600
39516
62116

-758,000.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

CD.

CUENTA Y SUBCUENTA
CONTABLE

DENOMINACIN

SALDOS INICIALES

DEUDOR

ACREEDOR

MOVIMIENTOS

DEBE

HABER

SALDOS FINALES

DEUDOR

ACREEDOR

TOTALES
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
TOTALES

SALDOS FINALES DEL

BALANCE GENERAL

ACTIVO

PASIVO Y
PATRIM.

SALDOS FINALES DEL

ESTADO DE PRDIDAS Y
GANANCIAS POR
FUNCIN
PRDIDAS

GANANCIA

FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE GANANCIAS

Y PRDIDAS POR FUNCIN DEL
EJERCICIO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DESCRIPCIN
Ventas Netas (ingresos operacionales)
Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operacionales
Gastos de Administracin
Gastos de Venta
Utilidad Operativa
Otros Ingresos (gastos)
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposicin a la Inflacin
Resultados antes de Particip., Impuesto a la Renta y Partidas Extraord.
Participaciones
Impuesto a la Renta
Resultados antes de Partidas Extraordinarias
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Resultado Antes de Inters Minoritario
Inters Minoritario
Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio
Dividendos de Acciones Preferentes
Utilidad (prdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (prdida) Bsica por Accin Comn

224,000.00
224,000.00
157,234.00
66,766.00
18,250.00
9,000.00
39,516.00

39,516.00

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
informacin mnima requerida para este Formato.

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

1
2
3

COMPROBANTE
DE PAGO O
FECHA FECHA
DOCUMENTO
DE
DE
N DEL
EMISIN VENCICOMPRODEL
MIENTO
BANTE DE
TIPO
COMPROY/O
PAGO,
BANTE
PAGO (TABLA SERIE
10)

15-Jul
21-Jul
23-Jul

01
14
01

001
001
002

258
3489
456

INFORMACIN DEL PROVEEDOR

DOCUMENTO DE
IDENTIDAD
TIPO
(TABLA 2)

06
06
06

NMERO

APELLIDOS Y
NOMBRES,
DENOMINACIN O
RAZN SOCIAL

ADQUISICIONES
GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES
GRAVADAS
BASE
IMPONIBL
E

IGV

VALOR DE LAS
ADQUISICIONES NO
GRAVADAS

NMERO
CORRELATIVO

EJERCICIO: JULIO 2011

RUC: 20189157531
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Los Jugadores SAC

ISC

IMPORTE
TOTAL

20158574945 Comercial SAC

10,169.49
20105858641 SEDAPAL
100.00
20102039101 LOS GENEROSO S 2,100.00

1,830.51
18.00
378.00

12,000.00
118.00
2,478.00

12,369.49

2,226.51

14,596.00

TOTALES

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

FECHA DE EMISIN
DEL COMPRO-BANTE
DE PAGO

11-Jul

FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO

NMERO
CORRELATIVO

EJERCICIO: JULIO 2011

RUC: 20189157531
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Los Jugadores SAC
COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO

TIPO
(TABL
A 10)

N
SERIE

01

003

NMER
O

4581

INFORMACIN DEL CLIENTE

DOCUMENTO DE
IDENTIDAD
TIPO
(TABLA
2)

NMERO

APELLIDOS Y
NOMBRES,
DENOMINACIN O
RAZN SOCIAL

20506040872 GANADORES SAC

TOTALES

BASE
IMPONIBL
E DE LA
OPERACIN
GRAVADA

IMPORTE TOTAL DE LA
OPERACIN
EXONERADA O
INAFECTA
EXONERAD
A

INAFECTA

ISC

IMPORTE
TOTAL
IGV Y/O
DEL
IPM
COMPROBANTE
DE PAGO

677.97

122.03

800.00

677.97

122.03

800.00

NMERO
CORRELATIVO

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL

EFECTIVO"
EJERCICIO: 2011
RUC: 20189157531
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Los Jugadores SAC

1
2
3

CUENTA CONTABLE
ASOCIADA

FECHA DE
DESCRIPCIN DE
LA
LA OPERACIN
OPERACIN
CDIGO
7/1/2011
7/26/2011
30-Jul

SALDO INVENTARI
PAGO DE RECIBO
COBRA FACTURA

101
421
121

DENOMINACIN
CAJA
RECIBO POR PAGAR
FACTURA POR COB
TOTALES

SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR

4,500.00
118.00
800.00
5,300.00

118.00

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

OPERACIONES
FECHA MEDIO
DE
DE LA
OPERA- PAGO
CIN
(TABLA
1)

BANCARIAS

APELLIDOS Y
NMERO
NOMBRES,
DE
DESCRIPCIN DE
DENOMINATRANSACLA OPERACIN
CIN O RAZN
CIN
SOCIAL
BANCARIA

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

CDIGO

NMERO
CORRELATIVO

EJERCICIO: Enero
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

DENOMINACIN

TOTALES

SALDOS Y
MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR

F O R M A T O 5 . 1 : "L I B R O D I A R I O"

NMERO
CORRELATIVO

EJERCICIO: 2011
RUC: 20189157531
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Los Jugadores SAC

REFERENCIA DE LA OPERACIN
FECHA
DE LA
OPERA
-CIN

GLOSA O DESCRIPCIN
DE LA OPERACIN

1-Jul POR EL INICIO DE LAS

NMERO
CDIGO NMERO
DEL
DEL LIBRO CORRE- DOCUMENTO CDIGO
(TABLA 8) LATIVO SUSTENTATORIO

11-Jul POR LA VENTA REALIZA

30-Jul `POR LAS COMPRAS

30-Jul POR EL DESTINO DE LAS

30-Jul POR EL PAGO

Van al folio 3

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA

OPERACIN

14
8

2
3

1
1 Y 14

101
1041
121
123
201
3351
3352
3353
421
423
469
501
121
4011
701
601
6363
4011
421
201
94
611
79
101
421
101
121

DENOMINACIN

CAJA
BANCO DE CREDITO
FACTURA POR COBRAR
SILLA
ESCRITORIO
ARCHIVADORES

MOVIMIENTO

DEBE

HABER

4,500.00
18,500.00
3,500.00
2,500.00
9,500.00
600.00
1,500.00
500.00
1,800.00
1,500.00
2,000.00
35,800.00
800.00
122.03
677.97
12,269.49
100.00
2,226.51
14,596.00
12,269.49
100.00
12,269.49
100.00
800.00
118.00
118.00
800.00

TOTALES

69,783.49

69,783.49

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"

CUENTA Y SUBCUENTA
CONTABLE

SUMAS DEL MAYOR

CD.

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

DEBE

10
12
18
21
23
24
26
33
34
39
40
41
42
46
50
59
602
606
612
616
62

DENOMINACIN

HABER

SALDO

DEUDOR

ACREEDOR

18,500.00
18,500.00
300,460.00
300,460.00
4,000.00
4,000.00
167,310.00
157,234.00
10,076.00
1,200.00
1,200.00
0.00
71,100.00
60,000.00
11,100.00
43,200.00
27,400.00
15,800.00
126,300.00 .
126,300.00
3,500.00
3,500.00
53,860.00
53,860.00
15,827.00
45,460.00
29,633.00
44,300.00
44,300.00
194,827.00
194,827.00
5,000.00
5,000.00
100,000.00
100,000.00
22,600.00
22,600.00
45,600.00
45,600.00
30,000.00
30,000.00
58,000.00
45,600.00
12,400.00
29,400.00
30,000.00
600.00
44,300.00
44,300.00

AJUSTES

DEBE

HABER

SALDOS FINALES DEL

BALANCE GENERAL

ACTIVO

PASIVO Y
PATRIM.

SALDOS FINALES DEL

ESTADO DE PRDIDAS Y
GANANCIAS POR
NATURALEZA
PRDIDAS

18,500.00
300,460.00
4,000.00
10,076.00
0.00
11,100.00
15,800.00
126,300.00
3,500.00

GANANCIA

10,076.00
0.00
11,100.00
15,800.00
36,976.00

53,860.00
29,633.00
44,300.00
194,827.00
5,000.00
100,000.00
22,600.00

29,633.00
44,300.00
5,000.00
78,933.00

45,600.00
30,000.00
12,400.00
600.00
44,300.00

63
64
65
68
69
70
711
713
79
92
94
95

59
602

10,400.00
12,000.00
8,000.00
12,560.00
157,234.00

10,400.00
12,000.00
8,000.00
12,560.00
157,234.00
224,000.00
148,610.00
1,200.00
175,860.00

148,610.00
18,250.00
9,000.00

10,400.00
12,000.00
8,000.00
12,560.00
157,234.00
224,000.00
148,610.00 157,234.00

224,000.00
8,624.00
1,200.00

1,200.00
175,860.00 175,860.00
148,610.00
18,250.00
9,000.00

999,290.00 999,290.00 333,094.00

RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
TOTALES

148,610.00
18,250.00
9,000.00

333,094.00 489,736.00 450,220.00 185,084.00 224,600.00

39,516.00 39,516.00
489,736.00 489,736.00 224,600.00 224,600.00

N"

SALDOS FINALES DEL

ESTADO DE PRDIDAS Y
GANANCIAS POR
FUNCIN
PRDIDAS

GANANCIA

157,234.00
224,000.00

18,250.00
9,000.00

184,484.00 224,000.00
39,516.00
224,000.00 224,000.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CUENTA Y SUBCUENT SALDOS INICIALES
MOVIMIENTOS
SALDOS FINALES
CD.
DENOMINACDEUDOR
ACREEDOR DEBE
HABER
DEUDOR
ACREEDOR
10
28000
28000
12
40000
40000
14
12000
12000
16
18000
18000
182
36000
36000
19
1000
1000
20
186000
186000
252
42000
42000
31
7000
7000
33
120000
120000
39
4000
4000
40
2000
2000
42
27000
27000
46
7000
7000
47
2000
2000
50
20000
20000
57
3000
3000
59
2000
2000
601
140000
6032
30000
140000
61
30000
611
140000
140000
61132
30000
30000
62
40000
40000
63
20000
20000
64
30000
30000
65
10000
10000
66
20000
20000
70
531000
531000
73
10000
10000
74
25000
25000
75
10000
10000
77
15000
15000
79
100000
100000
94
50000
50000
95
70000
70000
TOTALES
924000
904000
TOTAL
SALDO

20000

SALDOS FINALES DEL B SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIN
ACTIVO
PASIVO Y PAPRDIDAS GANANCIA PRDIDAS GANANCIA
28000
40000
12000
18000
36000
1000
186000
42000
7000
120000
4000
2000
27000
7000
2000
20000
3000
2000
140000
30000
140000
30000
40000
20000
30000
10000
20000
531000
10000
25000

531000
10000
25000

10000
15000

489000

68000
421000

315000
421000

736000

10000
15000
50000
70000
145000
421000

566000

R FUNCIN