Liquidacion Fideicomiso P.A. ANTICIPO UT JC-FJ 2013 ATACO PLANADAS 6352 ‘Apreciado ciate, En cumplininto ab establecido en el Contato de Fiducis Mercant revocable de Administraion y Pagos,celebrado Con i Fiduciavia Bancolombia ia cual establece: “Le Fiducara remit la parte Fideicomtonte por cualquier medi, fo cual incuye medios elsctrénicos, une comunicacién final en ta cual informars a fa pate Fasicomtent le situscién del Fdeicoiso y que en ejecucion de Jas instrucciones dadas por la pate Fdeiconitente en e! contrat, el mismo se encuentra teminade y lquidado, con lo cual se entenders adelantado y culminad el rime de liquidscin ce Fkeicomiso” Portal moto y feniend en cuenta que la rendcién fina de cuentas se remile adjunta ala presente, nos permitines informar que la relacion contractual que do orgen al Fideicomso a parr de ia fecha se encuentra teminada y quidada ‘Sea ésta ls oportunisse para agradecere por la confanza que deposi en nuestra Organizaciin reterale nuestio ‘compromiso en la msjora continua y en la busqueda de mejorar el senvico presiado a nuestros clentes. No estd ‘demas mencionarie que esperamos poder servi en una prox oportunia, Cordiatmenta, Stns but Pod Z JANNETH CARON BOLARIOS Jette Soccon icatondtancclonbiacon.ca ‘Tebfono: 4886000 Et. 16064 Le etarrres ponionete of abrr. BaP olombia=141.500.6382.570 Fiduclaria Bancolombla $.A, ~ Sociedad Fiduclaria Gao Ss Bancolombia 2, OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO. Constitucién de un patrimonio auténomo, separado e independiente de los patrimonios de las partes que intervinieron en el contrato, a través del cual la Fiduciaria como vocera del mismo desarrolié las siguientes actividades: (i) recibié y administré los recursos y (i) efectué las transferencias de recursos, todo lo anterior de conformidad con los términos y condiciones que para el efecto se establecieron en el contrato. De acuerdo con lo anterior, el contrato fiduciario tuvo como finalidad proveer al Fideicomitente de una herramienta fiduciaria a través de la cual el mismo dio cumplimiento a su compromiso obligacional para con la Entidad Contratante en virtud del Contrato. ESTADO ACTUAL Y LOCALIZACION DE LOS BIENES El Fideicomiso a fecha corte de la presente Rendicién Final de Cuentas se encuentra en proceso de liquidacién, toda vez que se cumplié con el objeto del Contrato Fiduciari. Teniendo en cuenta que el Fideicomiso recibié los bienes enunciados en el numeral cuatro (4) de la presente Rendicién Final de Cuentas, los cuales fueron administrados de acuerdo con lo establecido en el Contrato Fiduciario, se procedié a girar los rendimientos y remanentes con el fin de cancelar las cuentas bancarias de la siguiente manera: EI 01 de diciembre de 2014 se cancelé Cuenta de Ahorros en Bancolombia S.A. No. 101-228348-54 a nombre del Fideicomiso, por valor total de $17.095,03, Tecursos que fueron trasladados a la cuenta corriente Bancolombia No. 702- 197168-57 2 nombre de la Unién Temporal JC-Fu-2013-Ataco-Planadas por concepto de remanentes EI domicilio de los Fideicomitentes se encontr6 en la ciudad de Bogota 4, BIENES FIDEICOMITIDOS Para el cumplimiento de las gestiones encomendadas a la Fiduciaria, el Fideicomiso estuvo conformado por los siguientes recursos: +4 La suma de $565,725.000 consignados por el Departamento del Tolima en la Cuenta de Ahorros No. 101-228348-54 a nombre del Fideicomiso el 19 de Agosto de 2014. P.A ANTICIPO UT JC-FJ 2013 ATACO PLANADAS Rendicion Final de Cuentas de Octubre a Diciembre de 2014 NI. 800.180.280.0,441.500.6352.570 == Fidueiaria Bancolombia S.A. - Sociedad Fiduetaria ne = Bancolombia + Los rendimientos generados por los recursos desde el 19 de agosto hasta 1 30 de noviembre de 2014, los cuales fueron entregados al Departamento del Tolima en la Cuenta del Banco de Occidente No. 300093010 de la siguiente manera: rm | TREO CORES VALOR 05.509-14 FENDMMENTOS AGOSTO 2014 | 168667.88 ‘r-ac-14 | OEPARTANENTO | RENDREENTOS SEPTEMBRE 2014 | 416,777.74 ornovig| OR TOUMA [RenoRNENTOS OCTUBREZOTA | 103.17885 2acnow1d [RENDMENTOS NOVENGREAOTs | 147250 Tora 6.968 8 . EVOLUCION DE LOS APORTES Y DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO 5.1, APORTES A continuacién se presenta la evolucién de los aportes durante la vigencia del Fideicomiso: [APORTES S__506731.635.76 IRESTITUCIONES S_(665,722.84603)] [SALDO al 16 de DIGIEMBRE de 2014 S__ 100878873 RESULTADOS DEL EVERCICIO S__(1.008.721.36) [SALDO ANAL 5 6838 Nota: el saldo de $68,38 corresponde al GMF generado con la cancelacién de la cuenta del Fideicomiso. RELACION Y MECANISMO DE PAGOS Durante el periodo objeto de la presente rendicién final de cuentas se efectuaron diez (10) pagos a través de traslado ACH y traslados entre cuentas Bancolombia, tal como se detalla a continuacién: P.A. ANTICIPO UT JC-FJ 2013 ATACO PLANADAS Rendicién Final de Cuentas de Octubre a Diciembre de 2014 NIT. 800.150.280-0Liquidacion Fideicomiso P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA 6353 Aprociaco cliente, En cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil Inevoceble de Administracion y Pagos, celebrado con la Fiduciaria Bancolombia, la cual establece: ‘La Fiduciaria remitié a la parte Fidelcomtente por cualquier medio, lo cual inclye medios electrénicos, une ‘comunicacion final en la cual informa a a parte Fidsicoritente la siwacién del Fideicomiso y que en sfecucion de Ja instrucciones dedas por ia parte Fideicomitente en ef conirato, el mismo se encuenirs ferminado y liguidado, con lo cual se entonderé adelantado y culminado el irsmite de liquidaciin del Fideicomiso” Portal motivo y teniendo en cuenta que la rendicién final de cuentas se remiteadjunta ala presente, nos permitimos informar la relacibn contractual quo di origen al Fideicomiso a partir de la fecha se encuentra terminada y liquidada. ‘Soa ésta la oportunidad para agradecore por a conflanza quo doposité on nucstra Organizacén y reitrarlo nuestro Compromiso en la mejora continua y en la bisqueda de mejorar el sarvico prastado a nuestos cliontas. No est ‘demas mencionerle que esperamos poder servirie en una préxima oportuniad, Cordiaimente, Watt, beat P24 L JANNETH CANON BOLANOS ‘eto do Seccién [cronBbancolombia.comca Teléfono: 4886000 Ext. 16084 actorrees peiorele of aloe. Bancolombia>Racin Fina do Guenioe —_Fiduciara Bancolombia S.A ~ Sociedad Fiducaria Geo = Bancolombia 2. OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO En virtud del Contrato Fiduciario, la Fiduciaria desarrollo las_ siguientes actividades: i) recibié y administro los recursos; y ii) efectué las transferencias de recursos; todo de conformidad con los términos y condiciones que para el efecto se establecié contractualmente, De acuerdo con lo anterior, el Contrato Fiduciario tuvo como finalidad proveer al Fideicomitente de una herramienta Fiduciaria a través de la cual el mismo dio cumplimiento a su compromiso obligacional para con la entidad contratante en virtud del contrato. ‘3, ESTADO ACTUAL Y LOCALIZACION DE LOS BIENES El Fideicomiso a fecha corte de la presente Rendicién Final de Cuentas se encuentra en proceso de liquidacién, toda vez que se cumplié con el objeto del Contrato Fiduciario. Teniendo en cuenta que el Fideicomiso recibié los bienes enunciados en el numeral cuatro (4) de la presente Rendicién Final de Cuentas, los cuales fueron administrados de acuerdo con lo establecido en el Contrato Fiduciario, se procedié a girar los rendimientos y remanentes con el fin de cancelar la cuenta bancaria de la siguiente manera: Y El 28 de enero de 2015 se cancelé Cuenta de Ahorros en Bancolombia S.A. No. 101-228343-23 a nombre del Fideicomiso, por valor total de $142.719,17 recursos que fueron girados mediante cheque y consignados el 28 de enero de 2014 en la cuenta de corriente No. 0300093010 del Banco de Occidente a nombre del Departamento del Tolima, por concepto de remanentes, previa aprobacién del fideicomitente mediante correo electronico el 21 de enero de 2015. El domicilio de los Fideicomitentes se encuentra en la ciudad de Bogota. 4. BIENES FIDEICOMITIDOS Para el cumplimiento de las gestiones encomendadas a la Fiduciaria, el Fideicomiso estuvo conformado por los siguientes recursos v La suma de Novecientos Ochenta y Un Millones Ciento Doce Mil Quinientos Pesos M/Cte, ($981.112.500,00), recibidos en la cuenta del Fideicomiso el 30 PAA ANTICIPO CONSORGIO VIAS DEL TOLIMA (6353) Rendign Final de Cuontas Octubre 2014 = Enero 2015 INIT. 800.150.280-0,41.5008959.570 enn Fal de Cont = _Ficuciaria Bancolombia 6. - Sociedad Fiducaria x60 I Bancolombia de_mayo de 2014, consignados por la Entidad contratante Departamento del Tolima. Y Los rendimientos generados por los recursos invertidos desde el 30 de mayo al 29 de diciembre de 2014 por un valor total de $704.638,78 fueron girados mensualmente mediante transferencia a la cuenta corriente No. 0300093010 del Banco de Occidente a nombre de la entidad contratante Departamento del Tolima. ‘MES: BENEFICIARIO. FECHA DE | WECANISMO DE PAGO VALOR bow erie acl eesoce OSCE [SSI bau Zee il Actenneobe coopeMe [ssaaees fost See alncrameoGe Occbewe | -S5tGet [Srrewame] OSPATTAWENTO oeL |~TESac pico Be GoobeMTE [$m suet Steorte act ganco be coobeMTE [#2008 ove Gari AMtameome eae time poenore eed actors te come | ftom poo mca Se eae 5, EVOLUCION DE LOS APORTES Y DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO 5.1, APORTES A continuacién se presenta la evolucién de los aportes durante el periodo objeto de la presente rendicién: SORTS VaR [SALDOTRIGAL $ = [APORTES EN ONERO TIPO (NRE). '901.112500.00 [PORTE RENTEGRO DE GASTOSFOEICOMTENTE [§ —_131871.92 IRESTITUCIONES $_061.109.783.17 froraL Start 008.78 [RESULTADO DEL EIERCICIO $1318.853,55, lee $2.23480 [SALDO RIAL AL3i DE ENERODDEZOIS $ : RELACION Y MECANISMO DE PAGOS. Durante el periodo objeto de la presente rendicion se efectud Trece (13) pagos a través de traslado ACH, tal como se detalla a continuacion: .A. ANTICIPO CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA (6353), Rendleén Final de Cuentas Octubre 2014 ~ Enero 2015 NIT. 800.150.280.0