RENCANA BISNIS

NO

URAI AN

PENDAPATAN JASA

1 Pendapatan Jasa Parkir

Pe ndapatan Kotor
HARGA POKOK JASA

1 PNBP BP Batam
2 Bagi Hasil BP Batam
3 Restribusi Pemerintah Kota

Jumlah Harg a Pok ok Jasa

LABA KOTOR
C
1
2
3
4
5
6
7

BIAYA OPERASI
Karyawan
ATK, Cetakan, Dll
Pemakaian Listrik/Air (Net)
Pemakaian Telp, Facs
BBM dan Transportasi
Jasa Manajemen Pihak Ke-3
Lain-lain
Jumlah Biaya Ope rasi

D
1
2
3
4
5
6
7
8

Laba Ope rasional

Margin Laba Operasional
Depresiasi & Amortisasi
Biaya Administrasi
EBIT
Pendapatan Bunga / Bunga Pinjaman
EBT
Pajak
EAT

T OT AL

T HN 1

T HN 2

T HN 3

T HN 4

T HN 5

Proyeksi Arus Kas

Periode Konsesi : 5 Tahun
URAIAN
I

KAS OPERASIONAL
1 E A T (Laba Setelah Pajak)
2 Depresiasi & Amortisasi
3 Perubahan Modal Kerja

II
1
2
3
4
5

PEMBIAYAAN
Modal Kontraktor
Pinjaman Pemegang Saham
Pinjaman Bank /Non Bank
Hutang Dagang
Piutang Dagang

III PENGELUARAN INVESTASI

1 Infrastruktur
2 Peralatan
IV BALANCE
1 Previous
2 Current

TOTAL

THN 1

THN 2

THN 3

THN 4

THN 5

Proyeksi Ikhtisar Neraca

URAI AN

AK T IVA
AK T IVA LANCAR

Kas
Piutang
Total Ak tiva Lancar
AKTIVA TETAP

Infrastruktur
Peralatan
-Depresiasi & Amortisasi
Ak tiva Te tap Be rsih
TOTAL AKTI VA
PASIVA
KEWAJIBAN

Hutang
Hutang
Hutang
Hutang

Pembiayaan Pihak Ke-3

Pemegang Saham
Dagang
Pajak
Total Ke wajiban

Modal Kerja Netto

EKUITAS

Modal Saham
Laba Ditahan
Modal Yang Digunakan
TOTAL PASI VA

T HN 1

T HN 2

T HN 3

T HN 4

T HN 5