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FECHA
PROVEEDOR
9/17/2014 L.H. COMERCIAL "LEON"
9/17/2014 FARDELI SRLTDA.
9/18/2014 PROMART
9/18/2014 FERRE UNION S.A.C.
9/19/2014 FARDELI SRLTDA
9/19/2014 FERRETERIA FERRELUZ SRL.
FACTURA
0001-020030
001-131400
216-523408180914
001-062178
SUBTOTAL (1)
001-131466
001-012619
SUBTOTAL
MOVILIDAD
TOTAL
ENTREGADO
SALDO
CANTIDAD
MOVIL. COMPRADOR
FIRMA
110.00 12.00 JORGE LOPEZ
30.00
60.00
18.50 10.00 ANGEL ASTORGA
218.50 22.00
39.00
37.50
295.00
22.00
317.00
350.00
-33.00
001-131566
004-045427
0001-000987
001-131652
75.00
5.60
45.00
30.00
155.60
516-424404011014
001-131791
001-012789
002-0018230
001-012804
001-005569
0001-000993
35.90
93.00
29.00
145.00
33.00
16.50
65.00
2.00 ORDOEZ
1.00 LOPEZ
15.00 TEJADA
18.00
10/6/2014 PROMART
1310/2014
DISTRIBUIDORA DE PERNOS JESSICA EIRL.
10/14/2014 GRUPO MIRAYA SAC
10/14/2014 PROMART
10/14/2014 L.H. COMERCIAL "LEON"
516-602204061014
SUBTOTAL
MOVILIDAD
TOTAL
60.00
477.40
18.00
495.40
200
0001-008652
0001-008163
005-003608
001-002500
001-012883
516-69704091014
001-012908
SUBTOTAL
MOVILIDAD
TOTAL
15.00
18.00
28.00
6.00
23.00
69.80
24.00
183.80
24.00
207.80
100
0001-000633
0002-000253
001-018299
0001-001558
001-005614
SUBTOTAL
MOVILIDAD
TOTAL
ANGEL
MORI
001-0101054
0001-004501
516-054406141014
0001-020145
4.00
56.00
10.00
3.00
13.00
86.00
14.00
100.00
100.00
150.00
10.30
120.00
12.2
50
12 LOPEZ
6 LOPEZ
6 LOPEZ
24 MOVILIDAD
10
ROCANO
2 LOPEZ
2 SCIOLLI
5 ANGEL
5 MORI
4.8 LOPEZ
25
0001-027988
0001-019876
001-000476
MOVILIDAD
TOTAL
8
25
72
22.8
320.30
250
-70.30
8 TEJADA
22.8
21.90
32.50
6.00
60.40
2.00
62.40
2.00 ANGEL
4
10/16/2014 PROMART
10/16/2014 FARDELI
10/16/2014 FERRETERIA Y MULTISERVICIOS MARIO
SUB TOTAL
MOV.
TOTAL
10/22/2014 FRANCISCO SANCHEZ
10/18/2014 FERRETERIA EL PALMAR SAC
10/20/2014 ELECTRONICA ALEXIS EIRL
10/21/2014 FERRETERIA Y MULTISERVICIOS MARIO
10/21/2014 FERRETERIA LOZANO CENTER
004-042473
0001-001081
001-000463
001-000570
LOCAL
SALAVERR
Y
200
(40 + 160)
4.8
16 CORD.
MOV. 5
8.5
14
43.3
33 LOPEZ
14.9 MASCAR
MOV.2
10 VALENZ
54
MOV. 11
110
PENDIENTE
15
170.2
devolvi los 100.00 23/10/2014
300
211.5
15
SUB.TOTAL
MOV.
TOTAL
SALDO
10/28/2014 SR. FRANCISCO
10/28/2014 FERRETERIA FERRELUZ SRL.
10/28/2014 PROMART
10/29/2014 VIVANDA
003-002369
001-000354
001-132394
002-002577
001-005739
444.7
37
481.7
18.3
100
001-013186
516-447808281014
54-44995809
SALDO
10/29/2014 SR. FRANCISCO
10/29/2014 FERRETERIA Y MULTISERVICIOS MARIO
10/31/2014 RYB OLIVARES FERRETERIA
10/30/2014 FERRTERIA Y MULTISERVICIOS MARIO
10/30/2014 FERRETERIA Y MULTISERVICIOS MARIO
10/30/2014 CERRAJERIA "CHIPAO"
31/2014
FERRETERIA FERRELUZ SRL.
10/30/2014 ING. ENRIQUEZ SOLDADURA CITOFONTE
10/31/2014 FERROT EIRL.
11/3/2014 MOBLANDINO S.A.C.
11/3/2014 WO. S.A.
226.5
273.5
25.5 ANGEL MOV. 15
140
80 TEJADA MOV. 2
8 ANGEL MOV. 2
21
001-004023
001-000495
001-000492
0001-005050
001-013246
0001-008613
002-039155
002-0554683
15
54
69
41
11
30
100.00
53.00 LOPEZ
31.60 ENRIQUEZ
10.00 ANGEL
94.60
SE PAG
5.40
DEBO 3 A LOPEZ DEBO: 0
100.00
50
6.00
12.00
15.00
12.00
10.00
37.50 LOPEZ MOV. 2.5
0.00
27.50 ORDOEZ MOV. 2.5
28.00 LOPEZ MOV. 2.00
8.00
TOTAL
SALDO
SALDO TOTAL
11/4/2014 SR. FRANCISCO
11/5/2014
11/7/2014
11/4/2014 DISTRIBUIDORA JUVEPLAST EIRL.
11/4/2014 PROMART
11/5/2014 FERRETERIA LOZANO CENTER
11/5/2014 FARDELI SRLTDA.
11/5/2014 ARTE Y O PAMATEX EIRL
11/6/2014 RYB OLIVERA FERRETERIA
11/6/2014 GYG ILUMINACION INDUSTRIAL EIRL
11/6/2014 GYG ILUMINACION INDUSTRIAL EIRL
11/6/2014 TEC. QUINTANA JUNIN
11/6/2014 FERRETERIA FERRELUZ SRL
11/7/2014 FERRETERIA PALMAR SAC.
FERRELUZ
11/7/2014 FERRETERIA FERRELUZ SRL.
11/7/2014 FLORES REFRIGERACION EIRL
001-000711
516-552108041114
001-000600
001-132724
001-0002435
001-004038
0003-001588
0003-001589
001-013347
004-046809
001-013350
001-013363
001-001669
SUB TOTAL
POR RENDIR
MOVILIDAD
156.00
7.00
163.00
13.00
-9.60
300.00
05/11/2014 100.SF.
100.00
100.00
60.00 ANGEL MOV. 12.00
14.90
8.00
102.00
8.50
26.00 ANGEL MOV. 08.00
134.00
30.00
40.00
POR RENDIR
18.00 LOPEZ MOV. 2.00
6.90
33.50 LOPEZ MOV. 2.00
13.90
6.00
501.70
40.00 QUINTANA
24.00
565.70
supuestamente falt 15.00
60.00
14.90
8.00
102.00
8.50
26.00
134.00
30.00
18.00
6.90
33.50
13.90
6.00
461.70
24.00
485.70
15.00
43.50
23.80
568.00
50.70
517.30
17.30
001-005318
001-001924
001-013400
516-744504111114
SUBTOTAL
MOV.
TOTAL
DIF
150-132.24
150.00
33.04 MOV. 4.00 MORI
50.00 mov. 7.00 ATEC. LOPEZ
33.00
5.20
121.24
11.00
132.24
17.76 VUELTO ING. YATO.
611A0004076
0001-008730
516-247307111114
a cuenta 50.70
001-007793
0001-020452
001-018676
001-001457
516-780206171114
516-857008181114
MOV.
11/20/2014 franvcisco
11/20/2014 FERRELUZ
11/20/2014 LEON DE JURA
11/20/2014 VILLAS TORRE SRL
11/20/2014 COMERCIAL LEON
13610
2572
7406
43606
MOVL
8789
0003-0000032
MOVL
11/22/2014 lopez
11/24/2014 FRANCISCO
11/22/2014 FERRELUZ
001-013613
0001-018647
11/20/2014 FERRELUZ
11/20/2014 LEON DE JURA
11/20/2014 VILLAS TORRE SRL
11/20/2014 COMERCIAL LEON
11/19/2014 FERROT EIRL
21/2014
LA ROCA DE DARIO
11/22/2014 FERRELUZ
11/24/2014 G.M. COMERCIAL
13610
2572
7406
43606
8789
13610
2572
7406
43606
8789
0003-0000032
001-013613
0001-018647
MOVILIDAD
11/20/2014 FERRELUZ
11/20/2014 LEON DE JURA
11/20/2014 VILLAS TORRE SRL
11/20/2014 COMERCIAL LEON
11/19/2014 FERROT EIRL
21/2014
LA ROCA DE DARIO
11/22/2014 FERRELUZ
11/24/2014 G.M. COMERCIAL
0001-018647
0003-0000032
001-013613
0001-018647
11/20/2014 FERRELUZ
11/20/2014 LEON DE JURA
11/20/2014 VILLAS TORRE SRL
11/20/2014 COMERCIAL LEON
11/19/2014 FERROT EIRL
21/2014
LA ROCA DE DARIO
11/22/2014 FERRELUZ
11/24/2014 G.M. COMERCIAL
11/24/2014 PROMART (SIERRAS FINAS)
13610
2572
7406
43606
8789
0003-0000032
001-013613
0001-018647
Mov.
11/25/2014 FERRELUZ
11/26/2014 PROMART
11/26/2014 FERRTERIA LOZANO CENTER
SALDO 51.20
001-013658
516-233804261114
001-000641
001-000886
001-000653
001-133356
001-001539
001-133402
001-021191
51.20
33.00
12.00
6.00
51.00
24.50 MOVILIDAD DE LAURELES A LINCE: 5.00 TC. GARA
5.00
80.50
69.50
saldo
7.00
47.00 MOVILIDAD ING. VALENZUELA 10.00
2.00
7.00
31.50 MOVILIDAD LOPEZ 6.00
SUBTOTAL
MOVILIDAD
TOTAL
JORGE 10.00 GASTO 5.00
FORMADOR EMPAQUETADURA
TEFLON
94.50
16.00
110.50
5.00 MOV. 5.00
7.00
4.00
126.50
57.00
10
18
10
25
63
0
100-25: 75.00
LE
sr. Francisco.
5.00
18.00
10.00
51.00 MOV. ORDOEZ Y MORI:3+2: 5.00
5.50
10.00
7.00
19.50 MOV. LOPEZ 5.50
15.00 MOV. 3.00 MORI
18.50
159.50
16.50
176.00
MOV.
SALDO
24.00
10.90
20.00
38.00
16.00
54.50
10.00
45.00 MOV. DAVID 1.00
194.40
1.00
195.40
176.00
371.40
300
71.40
20.00
55.00 MOV.
97.60 MOV.
7.00
179.60
170.00 MOV.
6.50 MOV.
24.00
380.10
10.00
21.00
411.10
250.00
54.00
150.00
15.00
42.50
5.60
267.10 CANCELADO
40.00
25.00 MOV. TEC. QUINTANA S/ 15.00
15.00
40.00 CANCELADO
ok
12/18/2014 ME ENTREG SR. FRANCISCO PARA COMPRAS SBS
12/18/2014 MORI ITM 200
12/18/2014 VERTIZ ALUMINIO 50.00
200.00
81
10
LOPEZ (100)
0/2014
43.6
33
14.9
10
110
211.5
15
226.5
25.5
140
25.5
140
80
SUBTOTAL
11
80
472
15 MOV. ANGEL
487
8
21
516
2 ANGEL
518
488
12
2014
DI VUELTO 70.00
0.00
65 MIO.
5.00
18.00
10.00
51.00
5.50
10.00
7.00
106.50
19.50
15.00
18.50
159.50
163.5
PARA QUINTANAJN
MECCEL
FECHA 03/11/2014
10/7/2014 ENTREGA DE MECCEL
10/4/2014 MOVILIDAD TELLERIA
10/6/2014 MOVILIDAD
10/7/2014 MOVILIDAD
08-20/10/2014 TESSY FIGUEROA
10/12/2014 MOVILIDAD DOMINGO
10/20/2014 TESSY FIGUEROA
10/13/2014 BOLETA CIERRA CORONA
10/16/2014 BOLETA DISCO DE DESBASTE
10/22/2014 BOLETA UNICOPIAS
10/26/2014 MINIMARKET DON JORGE
10/26/2014 MOVILIDAD DOMINGO
10/26/2014 BACTHOR S.A.C.
10/26/2014 ESTACIONAMIENTO
10/30/2014 FERRETERIA MARIO
10/31/2014 GOURMET CRIOLLO
11/1/2014 IMPORTACIONES "SUCA"
10/1/2014 YOKA IMPORT ELECTRONIC S.A.C.
10/1/2014 MOVILIDAD SBADO FERIADO
CONCEPTO
MOVILIDAD PARA SUPERVISION
MOVILIDAD MECCEL ENTREGA DOC.
MOVILIDAD SUPERV. CAMINO REAL
MOVILIDADES Y URGENCIAS
URGENCIA CEDROS 269
MOVILIDADES Y URGENCIAS
HERRAMIENTA MANTENIMIENTO
HERRAMIENTA MANTENIMIENTO
MATERIAL OFICINA
MATERIAL OFICINA
SUPERVISION PRESCOTT 185
MOVILIDAD LAS MALVINAS
MOVILIDAD LAS MALVINAS
REPUESTO DE HERRAMIENTA
ACOMPAAMIENTO PERS. SBS
REPUESTO DE HERRAMIENTA
INSTRUMENTOS MANTENIMIENTO
MOVILIDAD PARURO, SUPERVISION ENTREGA
MATERIALES BURGOS
SUB.TOTAL
MOVILIDAD
400 MOVILIDAD
4
5
5
125.00
10.00
50.00
48.00
5.00
3.80
1.80
8.00
2.00
10.00
20.00
6.00
10.00
12.00
10.00
71.50
15.00
363.10
59.00
422.10
59.00
MECCEL
FECHA 05/12/2014
10/30/2014 SALDO MES ANTERIOR
11/1/2014 IMORTACIONES SUCA
400
22.1 MOVILIDAD
10
100
4
1
5
2.7
5
20.00
8.50 J
50.00 DOMINGOS Y TAXI A JUNIN
31.00
8.00
13.50
2.00
15.00
22.00
15.00
20.00
10.00
10.50
12.00
4.65
15.00
367.95
39.00
39.00
406.95
ASIGNADO A
ING. ASTORGA
Srta. Tessy
Tc. Cespdes
ING. ASTORGA
ING. ASTORGA
TEJADA
ING. ASTORGA
ASIGNADO A
TESSY
Srta. Tessy
Tc. Cespdes
ING. ASTORGA
MINGOS Y TAXI A JUNIN
ING. ASTORGA
TEJADA
FECHA
RECEPTOR