ong cen oF Sr soo sonra RANSILV. ~Zballll CONSTRUCTII DECLARATIE nr 2/1991, In conformitate cu prevederile art 30 din Legen Contabilita sau ‘mit situate finaneiare anual a 31.12.2008 pent EEntitate: SC TRANSILVANIA CONSTRUCTH S.A. Iadetal : 122Cl ‘Adtesa: Locaitatea Cluj Napoca str Orasti, Ne 10, Telefon: 0264416397: ‘Numa din Regstul Comeruli:J12-8-1991; Forma de propretate: 34 Societati Comercale pe Actiuni ‘Acivtatea preponderenta:4120.“Lucrari de construct clad rezidentale si nerezidentale”; (Cod unie de inegistrare: 199034 Administratoelsovitati, TIMOFTE MIRCEA , isi asuma easpunderea pen intcmirea stat Aanvale la 31.12.2009 si confi ea 4) Politclecontabile utlizate I intocmireasituatilorFinancareanuale sunt in conformitate eu replementarile contabileapicabile; ) Situatilefnanciare anuale ofera 0 imagine fdela porte fnancare,performantsi financare sia eeorlalte informatireferitoare la actvitatea detasurats; ©) Persona juridiea isi desasoara activate in condi de continuitat;, inanciae Proseinte CA,RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT BENEFICIAR: ‘SC TRANSILVANIA CONSTRUCTIISA, Sediul: Cluj Napoca, str Orastei nr 10, jud Cluj Numar din Registrul Comertalai INTOcMIT: ‘SC CONTPRIV SRL prin Prof univ dr lacob Petru Pantea Sediul: Str Gavril Muzlessea, nt 9, Jud Claj Numar din Registral Comertuul: J12/1057/1991 Cod unie de inregistrare 207287SC TRANSILVANTA CONSTRUCTILSA CLUINAPOCA RAPORTUL AUDITORULUL FINANCIAR INDEPENDENT. (CUPRIVIRE LA SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE DE. ‘SC TRANSTLVANIA CONSTRUCTII SA CLUJ NAPOCA, TA3.12.2000 Subsemnata SC CONTPRIV SRL CLUJ NAPOCA,autoriata prin Autorizatia nr 3513/2008 a CAFR, pentru efecuates de aut financar independent, rin prof univ doctor Pantea Peru facob, administrator unica soca, auditor fnancir posedand amet aumarul 20/200], eliberat de CAFR, am audiat situate nanciereintocmite de SC Transilvana Construct SA Chyj Napoca la 31.12.2009, cae euprind bilan inele anului 2009, contl de profit si pire, situatiafaxurlr de trezorere si situatia ‘modificailoe capitalurlor propri per exeritilfinanelar 2009, preci si sisste a politicitor contabilesemsniicative a alte noteexplcative. ‘Raportl de ait se adeseazaactonailorsocetati bencficiar,respestiv SC Teansitvania Construtt SA Clyj Napoca, precum st nstiuilor guverametale abiltate sialtoruilzator, eu aprobarea conducert societal benefice su respecte ‘eglementarlrinvigoare Conducerea Socitati Transivania Constrvti SA Cluj Napoca este responsebila pentru intoemire si prezentareafdelasscestr situa financiate in eonformitate cu ‘OMFP 1752/2005 pentru aprobarea Reglomentailorcontabile comorme cu Directivele Europene, cu modifearile si completa ulterioaze.Aceastaresponsabiliate includerconceperes, implemeatarca si mentineea unui contol inten relevant pentru intocmirea si prezentareafiela de situa nancare cen contin denatrart semniticativedatorate fe frauds, fe oroi selectaea si aplicarea politi cntabile ‘ecvate;elaboraresestimailor contailerezonabile pentu circunstentele date ‘Responsabiltatea noastr este dea exprimao opie eu privire I acest situa financiare pe bazaauditulu efactuat. Am elaboret ail in baza Standerdelor Interationale de Audit adopiste de Camera Auditorilor Financia din Romania si altor ‘eplementar claborte de aceasta Camera Aceste standarde si eglementar er ca nol sa ‘ne comsformam cerintelor etice si sa plaificam sisarealizam audit in vedeea obtinest ‘nei asigurarezonabileea situate financiee nu contin denatrar sermnificative. ‘Us aust implica eplcares procedurilr necesare pentry obtineres probe de audit refritone la sume si alte informatipubliate in situate finaniare Procedure sclectate depind de rasionamental andtorallinelusiv eveluares riserlor ea stuaile fnanciare a nu prezinte denaturarisemnificaive datorte fe freude! He ero In respective evaluare a riscurilr auitorul analizeaza sistema de control inter felevant pentru intocmiree si prezentareafiela a stuatilorfinancire, cu scopal de a eczrntaproseduri de audit adcovateincicumstanele dat, dar nu in scopul expimait ‘nei opinti cu privire la efcacitatea sstemului de contol intem al enti in ccrel un suit se evaluesza de asemenea gradul de adecvare a poltclorconabile folosite si masura in eae estimate contaile elaborate de conducere sunt rezonebile,procam Si prezentarea global. a situatilor Financiere.CCredem cx probele de audit pe cre l-am abtint sunt suficientes adecvate pentru a fimiza obeza pentru opiia de audit fare ezeve, Inopinianosste, suai finsnciarepreznts cu fideitate, sub toate aspectele semnitiatve, poz finaniara a SC Trasivania Consruetii SA Cluj Napoes, asa chim se pezina aceasta [a 31.12.2009, performantelefnanciare, precum s stata uxuclor de numerar si situtia modifcarilor capitalurilorpropri pentru exerci fnanciar| incheiat fa 31.12.2009, in conformitate cu OMEP 1752/2005 pentru aprobarea Reglemeatarlor Contabileconforme eu Diectvele Buopene, ox modifica st completarle ulterioae ‘Am anlizat de asemenea contnutl Reportului Adminisratorlor.Acesta neste ‘components situatilrfinanciareInopina nostra, continual Report ‘Adosinistratoritorntocmit pentru exerctl finaneiar 2009, ou completrie ultrioare tute de CNYM, est confer, sub toate aspectele semnitieative, cu siuatile francine ale soviet, intocmite penta acelasi exerci finaneiat Prezentulraportcontine 3 payin sia fost intocmit in 3 exemplae originale, din care 2 exemplare a fost reise socitai benefice, Cluj Napoce 22.082010ome nara eal CONSTRUCTIL = Be Cop sca 23.44160 eines, RAPORT ANUAL PENTRU EXERCITIUL FINACIAR 2009 J ‘Conform Regulamentului 1/2006 emis de C.N.V.M. Denumireasosetti comercial Sediul social: localitatea Cluj Napoc, st Orastc, ar 10, jud Cluj ‘Numar de tlefonTax 0261-116597 / 0264592229, Cod de inepiscae fiscal: RO 199044; Numar de ordine in Registral Comertului: 1128-1991; pital socal subscris si vara: 23.414.160 RON: Pinta reglementata pe care se tranzactioneaza varie mobilare emise: Bursa de Valori Bucuresti categoria I; Principlele cracterstici ale valoilor mobilare emise de societae: SC Transilvania Construct SA esto societate de ip deschis,atunile sale sunt wanzactionate pe Bursa de Valor Bucuresti, a categoria I, vand simboll de wanzactionare COTR. Regist aetionarlor est tina de Depozitarul Central SA Bueures Capital social al societati este de 23.414.160 lei Capital este divizat in 709520 actiun ordinae,cuo valoare nominala de 33 lei/ctunes ) _Inursul exerci fnanciar 2009 capital social nua suferit modifica in ceea ce priveste valoarea Sa sau ineceacepriveste numarul sau valoarea nominal Analiza netvitatt societati comercale: Obietul principal de actvitae al socetati, inregistrat la Ofc Registrului Comertului Cluj este “Luerari deconstruct cladirirecidentale si nerecidentile"-cod CAEN 4120, Dintre obectlesecundare de activitate ale socitti, pondere importanta in Cifa de Afaceri o dati ‘grupa 68" Inchirierea si subinchirierea bunuilorimobifiar propri sau inchiriate ata infintari: 30 noiembrie 1990, in baza Decizei Prefect Cluj ne $4, prin rvorganizarea TRCL Cj Darata de funetionare:nelimitata In cursul exert Rnanciar 2009, nau avut oe fuiun, dvizat sou ale operatiuni de sceasta In cursulanului 2009, socictteaaefectuato serie de investi, respect + achizta de programe infoematice; + ahizta unui teen pe sada Dorobentilor nr 9, in suprtita de 2.500 mp. “ extinderea si moderizarea depozitelrexisente in patron scitati, in scopulinchireis+ achizta de utlaje pentru lucrrile de construct mont, precum si imbunatatieautilajelorexistente; + achiztia de mijlosce de anspor; + aciztia de echipamente IT st sistem de supeaveghere video ; © situate detaliata a tuturor investor ofectuate de intreprindere in cursulanului 2009 este prezentata ma jos Sama Tip de achizitie Denumire mijlc fix wen [Programe informatice Sistem de operare Windows 9 bucail $330 NOD 32 Antivirus 3.209 Pachet Microsoft Offi 3.005 ee ‘Auto Cad LT 2010-4 bucail Tost Tnvelsoftchele HASP 10 Buea S921 _ Primavera 34779 ) [Tita programe inturmatice 278 Tee ‘SeeDorobanilon, ar 90 aaa TCLADIRT Cladireadminisitiva Oreste 1055 Halas 39.565, Depozit 32 6316 Depozit 14 12.097 Retele de canalizave Pare Logistic 6015 Depozit 33 23.933 ‘Drum Acces Pare Logistic 749.717 Impreimuire Pare Logistic 76.196 Majorari de valoare Laborator 7 36071 ‘Cabine poarta 1.84 Depot 5 = 6.120 ) Deporit 13 4.480 ‘Sala de spor polivalenta 153.172 Depot 1 5.881 Deport 3 - 15.803 ‘Semnal diretionare 2.879 “Total majorari de valoare 21441 Parcari Pare Logistic 148.488 Lnvestiii proprit [eas 212.601 Total adie Ta 02 Ti Utilje Schela Bowta 15353] Majoraride valoare Baraca vest 42 ‘otal majorari de valoare 3.725 ‘Aehizitt Nivela automata 2573 “Tablou organizaresatier 7.983 ‘Caroteza DD 1202 bucat 16398| Total achizitit 26.954 Tiel, = wes ‘AUTO. Tutor Aud 16a ‘Auotiam Audi A6 TDT Quatro 125.005, ‘Autoturism Audi 88 253.908 547350) ‘V Mobilier,aparatura brotica, ate imobiizari— Sistem supeaveghere video 3981 [Plasma LG 42P9 1100, L680 ‘Copiator printer color scanner 72.101 Sistom alarmare antefactie Tar Laptop 4 buca = 70 ‘Calelator-monitor LED. 2.001 Server HP ML 350 G5, 10.596 Camera video Panasonie 3305, = zt W505) "TOTAL GENERAL (IRE VEVD, [3950235 In cusulanuli 2009 socictata a nsranat Sautoturime si un buldoexcvator. Valoarca de inventar a sctivelorinstrainate a fst de I.083.084,55, ar amontizareecumulata «fost de 872.468. lei Blemente de evaluare general: a) Profit: In anu 2009, profitul net al societati a fost de 202.977 le, in seadere fata de anul 2008, cand a fost de 5.532.616 lei datorteseaderi veniturlor din astivttea de construct mont Componenta profit Profitl brutal atvitai de exploatare: 2.271.952 Rezltatul finaneiae = 1617951 Relat bet ‘4.021 Impozitul pe profit 351.044 Profil nt 302977 lei lei, lek Is tei 1) Citra de afueer: a fost de 28 866.450 ki, in seadere fata de anu 2008, ean a fost de $8:939.826 Ils «) Export: Societatea naa desfasuat in eursulanul 2009 actvitati de export Costa ‘Analizarezltatuli din exploatare a inteprindesi este prezentata in tabelul de mai jos: Denumirea indicatorului Citta de afaceri neta Costl bunuilr vandute sil serviellrprestate (3445) ‘Chelle atvitati de bara Cheltuilile actvitati auxiare Cheltuilile indirecte de productie Beret financlar precedent 58.939.826 9.288.792 34.683.381, 14.495.256, 12155 caren 28.866.450 24371.985 13.268.476 1.028.206, 75303Rerulat Nota: in alte venir in exploatare intr: Rezutatul bet aferent ie de acer nete (1-2) CCheltueile de desacere CCheltuel generale de administratie Alte venturi din exploatare din exploatere (6-7-8'9) 2) Venturi din producti defmobilzar:-claic bye © venitur din penal in vanzarea de roductastelerlor(imbunatai echipamente) izi= rat eamin Tabere ar 4 Vanzaclairaut si utlaje ‘Total alte venitur din exploatare ©) Cota de pata: pereeputeclientilori, avansuri preserise, alti debitori 9.651.034 ° so749as 3.944.401 520500 an 2008 3.503.788 28.922 7386 208.645 195.690 3.944.401 4.494.465 0 so7R.615, 1.856.162 2.271982 an2009 12s1ass 13298, 53.286 233254 sme7s 1.856.162 Domeniu! constructor este un domenin extrem de competi, car in curs anului 2009-2 confrunat es ‘seaderesemnlicativa investors implicit a cere, Inprezent, socitateanoasreactiveazs doar pe pista locala de construct, altri de ate socetat de marime si fortaeconomica apropiaia. Statgia de dezvotare a socicai este bazta pe extinderea atvitatit socetatiatat geografi (apt ce presupune intrareasocietai pe pita regionala si chiar nationale), cat sca tipuri de iuerar executateDin estimarile noasr,socettea dene aproximaiv 5-10 % din pata Tocala de 9) Lichiaita ‘sua acopezea toate obligate scadente le socetat Evaluares nivelulultehnic al soietai comercile “ocictatea noaseasetiveaza pe pita lola din Cj Napoca, Veniturle scieatit sunt asiguare de desfasurarea mai multractivitat, ctivitatea princi construct mont, 2007 2008, 3008 a Valoare ef) |_% | Valoare (le) |% | Vatoare de) [9 Consiaci mont 55.402.584] @L.61| 4.560.715] 75,60] 15,744,743 | 64,54 Tchiriere spatia 11.095.378 [1636] 11,891,550 19.50 11.252.073| 98,98 Producta industala 22.976 | 0.05 35.082 [0,18 of 0 ‘Vanzari marl 605.592 0.89 | 916523 | 037| 168282 [O57 ‘Acctivitt diverse 764.652 | 1.13] 2.385.956] 4.39 | 1.706.302 | 6.91 TOTAL. ‘67.989.102 | 100 | $8.939.826 | 100 | 28.866.450 | 100 sfarsitulanului 2009, disponibilul din contrite societal rade 4.013.438 le. Aceast find accea de ia aciftel de afwcei pe actvitat este prezentatain tabelul de mai jos:Activitatea de aprovizionare a societat Societe dspune de un compartment propru de aprovzionare-desfacre Pentru a asiguraregulartatea si sigurantaprocesulul de aprovizionare cu materi prime, anul se inchaie contract -cadra de aprovizionar cu prineipali distributor de materiale de construct ‘Aprovizionarea se face in general dn suse interne, doar ocazionl socitatea apeland la import “Transport matrialelorse face direct la punctle de luca, de eae furizor, su de care socetate, folosindpropiu pare auto. Evaluares actvtati de vancare. 1) Asa.cum am mentiona Ia puncteleaneroare,societteaactiveaza doar pe plan local-Evoluia vanzarlor pe segmente de ativitate este prezetataintabelul de msi sus ata de 31.12.2009, pentru atvitatea de consructii mots, restl luerarilr de execu, conform traficelor de lucrai ese de 36,692 876 li, suma care va intra in planul de afaceri pe anu 2010. 'b) Principal competitor ai socitati noaste pe pita local: in 20a ce priveseactivitatea de construct mon = ACICLUISA: “NAPOCA SA = TCL Contractor General SA; STIMSA, = in cea ce priveseactivtatea de inciriere spat comercial i birour: Pareul Logistic Tetwrom, ©) Veniturilesoeietati nu deping de un singur client, soietatea avand un portofliu diversificat de client att in cee ce privst atvitatea de constrcti mont ca sin ezea ce priveseactivtatea de inchiriere depozite © situate a principal benficiar a lucarlor de construct montaj in anu 2009 este prezentata mal jos: ‘rar | Demumire clic [Suma (et) Proset ain ad [1 Spt rine foie de Usa Chg 4.239.187 269 2 [ConsililFuetean Cj Napoca 3574 650 27 5 [Con A SRL Sibia 2467219 is67 4 fiNcoTIM 1.988635 12.68 5 | Cons! Lozal Cj Napoca — 2482 862 37 6 [Divers 982.191 30 Total = HEraaTad o0.00| In ceea ce priveste actvitaten de inchiiere spat comercile, socieate detine un portofliu de apoximativ 85 de chicas, care asigura un vent lunar stabil CC mai important chivas i Preului Logistic Teasilvania sunt = DELOGISTIC SRL: ~ SCHENKER SRL; © STAR FOODS EM SRL; *PILKTINGTON AUTOMOTIVE *ARPIS INTERNATIONAL, = DANONE PDPA SRL; = CARGO PARTENER EXPEDITIL= ATLAS CORPORATION 2 TECTONA SRL; 2 TRANSMEC RO SRL; Aspecte legate de personal sciet Reale de muna in ada soit -udesfsura in bua Contract Clete munca nse Direct udtena de Manca i Droste Sia la, pecum sa Regulamentui de Ondine inten ane i Coniatl Coley de Manca, incu anali 2009, nau nrg conlice de munca, inlana Mani, tora redceri avila const mon scitae a fost evita sae cones coletiv, dipenbilizand St de sais ins, ins doa jumatt an ota ey restr volume nr, faa angi stl nest In stars ani Decernee 2005, mura ttl alse aga a fot e175 Sistem desalrare preta ncurses beat pe revere cones clectiv de munca tel persona ect nds privat slit nace. a persona fenton nee norma Gu aac a salral de baza in fnatiede indict realizar plana de prods positions ale sce CConduceres executive a societai este asigurata de: = BoFelecanPelca + Director General 5 Ing Tims Doin: Direetor General Adjunct 7 Ee Bare Lucian Diresior Economie = Ing Palani Florin —Digetor Ofertare Contractare Stctura personal la data de 31.12.2009 ese urmatoares: — Personal TESA 36; = Tetnic operat: 25 = Manet diet producti: ®: |) Mancitorinditetproductivi: 283 Evoluta fondull de salar totals a saat medi eliza in perioads 2009 compara cu 2008, exe mate apie uM 008 009 a) 7 z z a 3 ‘Nrmediutoal sa = aT 16) 4870 Salar media nae Ter] ——a857| 3.900 | 101,30 ond de salar anal er] ——1haa.777 | 581,750] —— aaa Cif de ace TEL] S8939.826 | 38865450 [4858 Produetvites mani nar LE 1.155 14234] T0056 Produetvitates munei nara in anu! 2009 a cresoutusor fata de anul 2008, cu un procent de 0,56 %, in timp ce salril mediu nae a creseut eu 1,50 %. In cursulanului 2009 sa celui suma de 8.153 LET pentrapregatitea profesional si spesalizarea persoalullin toate domeniie,Impaetul activitatai supra mediutaiinconjurator: ‘Utilizareaactiveorsoeetati nu su impectsemniiatv asupra med Atelierele prope pets fasonat si confectonat ol beton sau tamplarie metlica pot genera deseut in canttati ici, dar acestea sunt valrificate urgent, intrucat societatea are inchlate contacto eu firme spevalizate de colectare a descurilor. Pe lnie de medi, scietatea este monitorizata permanent, fara ase semnala probleme in acest sens. Evaluarea activitatt de cercetare si dezvoltare Unitatea nu desfasoaraactivitat de cercetare-dezvotare, ici cu mijloace propi nic prin intermedia terior, ns utilizeaza cele mai noi procedeetehnologicesi pune in opera doar materiale de cea mai buna cali Managemental riseutui ‘AIRiscal valuta: Orice fl de interventic a BNR conform Regulamentuli nr 4 /2005,asa cum a fost ulterior modficat jprecum si ric variatie acursuluicorespunzator evolu’ economice, pot avea un impact semnificativasupra ‘uate financiare sa rezultatelor operational ale socitat Avand in vedere cain prezent contractele de construct mona sunt incheite in le, pentru a e prota inmpossva variatilor eursulul valuta, socetatea incheie conractle de aprovzionare cu materialcle de baza (Geton, te eton) in Ie Societate are contratate crete in EURO, Pentru ase pote impotriva cesterit corsui, contactele de inchiriere spain sunt incheiate in EURO, co decontar la carsl de vanzare comuniet de Unieredt Tile In acest fl, societtera are asigurate venti in ‘moneda in care amburseaza ereitle, ByRisca de cred Se refer riscul ca uxurile de tezorerievitoare sa fuctueze din eauzavaratilorratelor de piata ale dobenzi ) Chiardaca credieledetinute de socette au rata dobanzi de EURIBOR IM maj, jr dobanda de teferinta variaza, maja se negociaza Toure des de cate societate ey banca finantatoare, atl neat pin reducers ei sa acopere un posibil deficit, Pentru anul 2010 socitatea nu se asteapta a eresterea dobanzilor, impotivaasepram o reducere a lor. ‘oRiscul de lishiditate(numit si riscul de finantare) est risul cao societat s intampine dificult in rocuraea fondurilor necesare pentru indepliniea angajamentelo asumate Societata angajeaza lucrari eae a termen scar de incasare dela facturare In cazulin care trmenul de incasare se prelungese (in special in cazulinstutlo public), societatee ecurge la lini de credit suplimentare, cu caactertemporar, pentru a finanta produetia pana laincasare de a beneficir. In ceca ce priveste restul cielo, termenul de seadenta nu este depasit in mod semniicatv. ‘D)Factori de rise specie activtati de constructs cu care se poste conffunta si SC Translvania Construct SA arf a)excedent de forta de munca: datrta tie’ cconomice mondiale investor si dezvoltatoei de pe pita locas isi stopeaza investi, pt care genereaza un Volum redus de Tuerar de constuett mons) ‘Aces fap are un impact neyativasupra ocupari fart de munca ,generand disponbiliza. Societateanoasra are o politica de personal foarte leibila, luerand in prineipal cu subanreprenodbscaderea preturilor a materile prime pentru construct ‘Materile prime penta construct au inrestratscader ale pretuilor in cursul anus 2009 Societte va profit de aceasta operunitte, negotind periodic ex ueizor ‘Aeoncurenta CConcurenta pe pata locals este din oe ince mai mare. Cresterea volumulul cererit in anul 2007 & intensifies intrarea de noi concureati pe aceasta pita, in condiile in cae in cursul anu 2009 cereea -2 ) 2SGSI8 dobar c) 294.646 impozite impezit pe profit 365.661 ale impevte ser va 2,648 560 Subtotal (@) ‘4096992 ‘AYrezorerie neta di activa dn exploatare @D-€D TORI 11 Fluxari de trezorerie din actvitatea de investi Pratt Plat cate furizori de mobili su.tas ‘chit de imobilizari achitate det prin banca 34864 ‘subtotal (a) 546.049 ») Incasar Incasar in dobanzi 270227 Tneasar din vanzarea de imobilizari corporal 92345 subtotal) 382872 By Tvevorerie neta din activi de Investtl_ (ba) 3a mprumuturi pe fermen lung ‘majorare capital social prin subsrier in numerar ° majorare nie de credit ° Total incasariimprumuturi pe permen Tung (a) 0 plata datoritor frente leasinguluifnanciar 1.523.458 ferent ereditelr pe termen lung T6454 subtotal (0) so9912 ‘ividende platitee) ° IIEcresterea neta a trezoreril si echivalentul de numerar(A+B+C) 4910.23 fectelevariatiel de curs valutar 24.066, 4.786.157 8790595 4013438 Dupa cum se poate observa, activitates de exploatare a generat fuxuri de numerarin valoare de 4.023.166 ei Pentru actvitatea de investi sau facut pla in valoare de 546.049 lei, aceasta activitate ‘yenerand fuxuri de aumerar in vloare de 352.572 I. carl acivtati de fnantare, 0 fast plat penta Plata datorilor in valoare de 8.639.912 le {a afarsiulexerciilu fnaniae 2009, ocitateadispunea de numerar si echivalente de numera in valoare de 4.013438 Je. Acestdisponbl acoperea toate datorileseadente ale socetat ECBARZLUCIANRANSILVANIA CONSTRUC Capital social sivas: 3.414.160, Ne. RAPORT DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORILOR ‘SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA. PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31.12.2009 1. CONSIERATH GENERALE SC Tnsivania Constuctl $A este persoane jurdioa comane, inrgistrata Ia Regist CComerniui sub numarl 312/8/1991,c0d une de inegisvare ROLO9O4S, cu sedi scil in Cluj- Napoca, judetal Clu, Ste Oras 1. ‘SC Transivania Construct $A isi destisoara activites in conformist cx prevederle Legi Socesilor Comercial nr 31/1990, republics, Legi Pietsi de Capital 3297/2008 sia ator ste normative crea reglemetatstvatea, inca stat socitt ‘SC Transivania Construct SA est soci cu capital majorttpeivat.Captll socal ete in valoare do 23.414.160 I, find format din 70950 acti, ou o valesre aoinsla de 33 le 'SC Translvania Constueti SA eso sociatte de tip doschis, actunle sale sunt ‘mnzzctionate, pe Burst de Valor Bucuresti, categoria a T-, evand simbolul de tenzactionare CCOTR, Regisiulactionrlor este tnu de Depazitaral Cental SA Buouest, ‘Ai fost faeateraporavle cae pata de eapital, in txmanel provazute d egisltia specie 1m anul 2009 cotaa acsunilor na varit semniictv, steanda-ae in interval 25-40 ll find infuentat in mod hotwator do evoluia nefavorbiln a eoonamisi nana, in special de Scadeea secioruluf'constuctilor si nu in utimul rand do evoluia nefavoralia'«ranzaetilr buts in genera ‘Suucturasnttic consolidata actonrilor Ia dat de 31,12.2009 ext umatoarea ‘Neer Denumiren acdonaraie % Nraetiaal ‘Timofte Gabvila at 216000 2 Time Mires 3015 213.504 3 | SIF Banat Criss 1904 TBS. | AVAS 317 B97 ‘S| Persoane ice i, 52.052 ‘S| Persounsjuriaicn 423 30.012 "TOTAL “100 709.820 Pe parcursulenuui 2009, Conlin de Adninistrate nti el pun 9 data a3 luni saa cand a fost necesr in sedint, is care a analizat slut dcill cu prvire la problemele do natura ‘sconomico-finanis, jurdie,resurse umane, investi, dota, rapoaredestinate peti de capil,2 Conform prevedrilor Lagi 31/1990, a moieties completaieukericar,prvam st @ (OMFP 1752/2005 dn anul 2007 societtee este condusa conform sister deadminiararo units, ‘sigurat de un Coasilin de Adminsrate compas din 5 membr ales! de cate Adunerea Generale & Actionailor pe o pecioada de 4 si, cu posibiiate de af rales. Atibutile Consilui de ‘Aminsrati sunt cele prevazate de logs in Vigoat i atl consi Consilil de Administatie sre umatoares componsata = ing, Timotle Mircea — presents = prot Timofe Gabriela: = viospressdintes = prof dring. Moga loen ment +s DumaMelania- membru; + eeTimote Andrei membna Incepand cu 09.04.2009, Consliul de Adminisratic, « rovocat din functis de director seoeral pe domnil Birla fone! Horea si a delgatconducerea society, prin contact de mand, ‘dane Felecan Felicia, de profesie economist, in eae de dieeor general Organele de supraveghers si contol sunt repreentte do prot. univ. dr Tacob Pett Panta, suitor iene, asciat unica SC Congpiv SRL si prof univ de BetranoeaToan, suitor inter, Obicctl principal de activitate a socitt, inegist la Ofeil Regist Comer Cj ste “Lucrari de construct cli eadenile si nerezientale”-cod CAEN 4120, Dine obieiele secundare de actvitate ale socictati, 0 pondereinportania in Cif de ‘Aoeto deine grup 68 "nchirierea si subinchiveres buna imobifare prop sa inca”. I SITUATIA JURIDICA A Pat uLut Socittea are in proprictate terenci si clad, conform follor de vere, stuste in Paul ‘Logistic Transivans, tr Orastie nr 10. Supraita toa teen este de 146,846.37 mp, dn care 140.518,48 mp in propeiett si 6328,09 mp in cota indian. Supraite tala construe aladelr din Parc Logic Tranilvania est de 71.820 mp. Sosietaea are in proprette teen in Suada Dorobaniilor, nr 172, in supraéta de 4.200 mp, de. 2500 mp au fost chiitionat in cursul ena 2009 de a Cons Loeal Ch Napoca. Sovitatea ae in adminisrre wren in Baza Sportiva Transilvana, in s-| Decembrie 1918, fr 4, in supafnta de 45,000 mp, si in proprictate cadit in suprafita de 16.179,70 mp. De sseméne,soistateadetine in propre cocpurile de cazre “Ghioclul” si “Sebiorl, in syprafa de 442 mp, situate fn localiatea Baisoaa, jd. Cj. Aceste dous loca fc obictel una Igy ptcimonial pentru o cota de 3844 %. a data de 31.12.2009, societatea are consti iptes imobillare penta iabilele staat in stds Ons, nz 10, conform insetisulor din Canes Funcar, in favoeren Bancii Comerciale Unioredit Tica, dup cum urmeazs: = 3.000.000 LEI, penis gararare nel de eed; = 2937.905,63 EURO, pont garentarea creditulai pe termen lung angaet in vedere Conform tbeluui de msi sus, so observa o ceducere_a Cite de Afsoei in 2009 fata de 2008, Redueren sa relist in sctivititea de construct mont, ex urmare a eizel prof cea ‘+ confntt economia nationale in curs anlui 2009, exza manifesta in special in setorl ‘onstucr. Prnspai client privind lucraile de construct ments} din 2009 a fost: Neal ‘Sama tel) [% tal —] 7 4259187 B| 2 [ Consul Judetean Cia Napocs 3574680] 20,70 3 [Con A SRE Sibi 2asr2i9| 1567 4 INCDTIME 1.988.535 | 1265 | Const Casa Ca Napoca 2482-662 | 15.7 6 [Diver [992191 30 Total [ca.7e4748 | 00] P La dat de 3.122009, res do excatt conf grafclor de ra exe de 36 692.676 le, sums ear va intra in plaul de afer pe anil 2008, “Activtten de inchirere spay in Paral Logistic Transivaniae- desfasuratnocma in al 2009, asl x Is sfrstul ana avern gnul de acupare de aproximatv 85%, Pascal deine un tnumar de 85 de client dine cae est mal portant ant + DILOGISTICSRL; SCHENKER SRL; + STARPOODS EM SRE; + PILKTINGTON AUTOMOTIVE + ARPIS INTERNATIONAL + DANONE PDPA SRL; + CARGO PARTENER EXPEDITIL + ATLAS CORPORATION + TECTONA SRL; * TRANSMECRO sRt;ye) Productis industria se desfisoara in atatirelo prorll do confeedi metliee,ramplaie, refi. In carl scestor ateliere se fxoncaza ool beton, so confbtioneza slmente de coftre, precuns rubur din prefsbict, sta enc uznter, eat pent tert. Sociatea deine un laborar autozat de gradul I, care efctacam incereai si teste sptifce matrialelor de construct, tat pena lucratl propel, ct si peste et, TV. _SITUATIA RESURSELOR UMANE Relaile de munca in eadru socictati s-au desfasurat in taza Contractulul Colectiv de munca, inrepstat la Directie Idetesna de Manca si Proectie Sociala Cluj, preeum si a Regulamentulul de Ordne Intra, nex a Contract Colostiv de Mince ‘Incusul alu 2009, na sau inegstatconflicte de munca. In luna Martie 2009, daria reduce sci de constucti mont, socetatea fost evo s fea concediercolectve,daponbiiand 54 de slat Ise in e doua jumatate a snuli, ota cu cresterea volumulul de lcrar, sau facut 45 de ‘gar esl neat a srs! uni Decembrie 2008, marl total al elaitlor fost de 178 Sistemal de saartare practcat in eusul anu sa bzat pe prevederiecontratullcoloctiv de manea, ste! personalul direct si indirect productv a fost selrizat in acod, iar personaul fanctional nregie aormata, cu ads Ia salsa de baz in funcie de indicted reaizre «plan de producti s posible Financia ale socitan. ‘Condceeaexscutva a societal ete asigurata de: ~ Be elecan Felicia Disector Geral, * Ing Timbue Doin Director General Adjunct, + Ee Bare Lacian Director Economic + tag Plait Forin Direct Ofertre Contractare ‘Structrapersonsluli In data de 31.12.2009 est urmatores: — Personal TESA 36 = Tetnicoperativ 2s Manele direst products ° = Muncie indir producivi = 24 Evolutafondufu de selci totals slut medi reliza in peioads 2009 comparstiv (012008, este urmatoare: Expl 0 0, ExT] L = 3 4 =| ‘Wrmmedia al salar aT. Tae ‘Salar mediu lunar Iss7 900-| 101,50 Fond de slau tia anual T1396.777| ——S¥81. 750] — a0 (ita de afer 58.939.996 | 28.866.450| 4895 Productviates mini 14155 14234] 100556), Produetvitates mune lunra in snul 2009 ereseut sor fata de anu! 2008, eu un procent de (156% int ce salarul medi hinracreseut cu 1,50 %, tn curso anulai 2009 se cheluit suma de 8.153 lei pent pregatres proftsionala si specilizre personsTull in toate domenile ‘yD v /ESTITILR EIN CURSUL, Sum ‘Tip de achisitie Denurnire mijloe fi ay TPrograme tnformatice Sita de operare Windows 9 basalt 3300 [NOD 32 Antivirus 3209, -" Peshet Micrso® Office 3.05 ae ‘Auto Cad LT 2010-4 bus 103341 Tntelaofvssi HASP 10 bucall 5521 [ Cis atone Oras Hus someone eras (Deposit ‘6316 (Deposit 2.097 ( Retee cde cantare Pas Logins 6015 Deposit 33 35933, [Dam Acces Pa Logins 79.717 [impreimuire Pare Logistic 765.096 ‘Majorari de valoare Tebortor 36071 T1844 6100 Deposie 17 4.0 ‘Sala. de spot palivaten 1.172 Deposit | S88 Deposit 15803 Semel dieedonare 289 “Toial msjorari de valoars Tait [Parca Par Logistic Take Invest proprit Spat vrai Pare Logis 415, ala a Tia Sahel Bos TB, Majorari de vatoare Brace vsti 432 “otal msjoraridevaloare Ba ‘Nivels automata 2573 i “ablouergnizare Santer 7988 a ‘Caroteza DD 120 2 bucell 16358, otal schists 26.984oe) Aucoin AUTOS Taras ‘Achixc ‘Aufotursm Audi Aé TOT Quatro 126003 253.908 ‘V Mobilier, sparatura birotia, alte imobiizari Sistem supeaveghre video E581 | Plasma LG 42PQ 100 Lt ‘Copiator printer color seamen T2101 ‘Sistem alarmare anteface Tah Ach cat 7420) Caleulstoremonfor ECD 2.0L Server HP MI. 350 05 10396 TOTAL GENERAL (Tem VV [395m wt SLAN! AN ELA 31.122 Pentru analiza staii de pertormanta financira a society prezentam dielecuprnse in situate fnanciare inchoate Ia 31.12.2009. Situile financiare sunt intocmite in eanfomitate cu Ordinal Minisrutui Finantelor Publice wr17522007, pentru eprobare replementarlor cntsbile conforme eu Diretvele Earopene. : et Eepllestt ‘AN 2008 AN 2009 TAedive imobiate Tass TET, 1.1 Inobilizar nesomparle 24.835 125289 12 Imobiliarcorpoale| TH 30.493 730166450 13 Tobia Snaiere 3.701.098 3.701.098 2: Active circlante Ta 27528 14907892 72.1. Stoouri si produale a ae 4.261 213199 22.Creante Esh.sos “ETB.Sis 23. Dispoabiia 8.799.595 40.8 3. Contr de regulars 61,808 S565 ‘TOTAL ACTIVE(=II- IIH, 156.493.492 To.s60910 1 Capital proprit 123.065.693 122881534 | TLL Capital socal 214.100 23.414 16D 12 Rezeve legale L171 069 1.203.770] 1:3 Diferene dia revaluare Bo.016 566, Bs.016566 A Rezutat report 3.801.950, 10:547.739| ES Revit curent 3230985 270275:p> Te Aforesene TABS Tawae 2 vine pc oT ROG 3626 50] (oust pense] abet ss 3D py ome ag awa | ——ia 3.2 at temes st Sanat] tu aes [cont asics Bisoe7 [aan TOTAL PASIVdeiTeIEV) Bewsuz] — 9.4910 ‘4 ANALZAACIIVELUT Pe oa, actvele au scazt fia de enul eout ou 7.092582 Ie, senders cae Se tustreaza stl: 4 Activ imobitzae: Valour tala: 15.994 373 LE 1 Imobilz nesorporass Velooea de 126.609 LE. {mn cua aul 2009 acestea au crescut,dtorita ache de programe informatie in special pent menagementul producti 12 imabiti ‘aloas nes 130.166 830 LEL Terenar:vlore beta 80556402 LEL Jn cumulant 2009 valoarea terror din pttoniu a eresut 1 811.996 lel datorita schist uni even in supraia de 2.500 mp, pe Sta Dorobantlr ar 90 Construct Valour brats 76213.807 LEI. J soul 2009 valoarea bata conscuctilr si reer din pation a ereseut cu 1.360362 TEE, repezentand majorari de valoae (noderniza) imobileleor existent Valarea neta a consul din pcrmonul soit reds, datorta inreisti anortzar “nsalat tehnic i masa Velo de venta 9.618.254 LELvloeren masa Sind de 3.599.985 LET Jn nul 2009 valoarca nia a instltr thee sl masinilor din patrimonf red fit de nul 2008 cu suma de $2906 lei, datorta tneyistarthamortizan da sa instaina noe lj si miloace de anspor. ‘Mobile siechipamente de proete: Valowe de laventar 275435 Ie fs crestee fa de anu 2008 cu 27.488 Ii, ator unor scint no. Valoaea neta I frsital alu 2009 ete de 171.884 le. Pata de snl precedent, ‘aloares neta a mobilirui nas schimbetsemnifetv Imobitzarie corporate incurs sunt in suma $e 76.106 li, Fata de al 2008, imobilztile corporal in es sat reds cu sums de 16.612 li, dtr respon neural ana 200, ‘or inesitdemarate in nl 2008, Valores: 370.094 LE ‘Valoare ossto imobilizari nas suet modifica incurs nul 2008 1 aceasta valoare sunt cupine tule de parcipare Ia SC Melisa Prod SRL, in vaoare 4217277481, setunledetint a $C Fotbel Club CFR 1907 Cluj SA, in vlone de 3.525.191 LEL precum si actimile detinuts la SC Somes Balastere SA, in valoare de 3.129 etyD. 2. Active realante Volos: 14907 892 I Selnregisreazaoseader fits de anal 2008 in suma de 3.367370 li, este: 2iSieur: Valoare 2.131.909 ei ‘In an 2009 vaoare lorcet, cu 290.648 ei, Socal de asst anu repreinta materiale transporte la puncte de ue sf necapenss in opera la stil ut i tocar in port pent neal in execute. La sfisitl anu 2009 socettee «eects ahi do rae valour in special de otl Beton, penta ase prodsa imporvaereteri petro. 22 Crane: Naloare: 8.762.545 tt Voloura eestort_ nu sufi modifica sormiatve fia de anul 2008, nregisteand-e 0 reser de 128139 le 23. Disponibilist Volare! 4.013.438 li, a sfarsitalenuui 2009 disponiilatior sate in cone bancaredeschie a Unicel Tcl: si Teezorera Cin sant suitetepenraa face fata datoilrcurente ae societt. 3, ‘Concur. renblariare nresisnate inactive se refers I helio in evans ‘Valores de 558.645 tei reprecins, in principal, valores remasa a miloacelor fixe casate si Imegistat pe cheliuil essons, in decurs de'S ai, conform hotararit CA, B.ANALIZA PASIVOLUL 1. Capitatar’ prope 1a sfasitul exert finaniar cureat capitate proprt le"soeetatit sunt in uma de 122.881.534 leis au inregistato sadore do 184.159 lt faa de enul 2008, sel Li.Cepinil sos: Valoare de 3.414.160 ei In curs! anului 2009 nu sa invegiseat nist medicare avalon cepitauli soci, Numaral total de action’ emise de ear societate este de 709.520, 8 0 valore nominal do 33 I, 12.Rezer gale: Valoare: 1.203.770 lei, Jn cuss anluj 2009 su constnitrezarve lege in procent de 5% din profit conta inains 4 Ventas e786 3 4 [13 Cheha prvnd dobanale ct66 7416) « 133525] warm] [ain are, Catalan cua alate o ci “ie chcala nance ative aes) alte) a) Tomas | CHETUIL PNANCIARE TOTAL (a aera) @ aaia7ey EE FROFTUL SAU PERDEREA FRANCA Prof rd. 42-49) 30 o “| Peder rao) ~ a EI a) fi PROPTUL SAU PERDEREA CURENTAG Prt 1049) 2 5 oa Pardee ATO =e ql 4 sven eararanare (77 se 4) 16: Chau eaordnre TH) = 4) 17, PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARK: Prd 555) =| 4 Peder rs aSSO) =e 4| x VENTURI TOTALE re 042359) o waren] =| [eRELTUIELATOTALE 32649455) = 50883.) 3st 34| F20-pag.3 ne | Seretat | Exerc Denumirea indicatorilor Si] naar | mance a = 7 2 PRORTOL SAU PEGEREN BATTING of 559) @ | oan Perdere i 5958) a al 4 inocu pe profes @ ame Ea 9, Ate inpoat nprzetntela cemented mn nr =) a 4) fn PROFTUL SAU PERDEREA NETIAY A EXERC NANG Pott FOSS) ates aaa wear] erdere (a sae) = a | ) Sua de contol F20; HERDER THREE ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numer Names| rename Inc TmorreMaCEA | feeanzwucon Catan : Formular ]__.Nt#2invegsea in organism pretsonk ) VALIDATF30-pag. DATE INFORMATIVE = Formular 30 ee lei- oes ant seme nkalcaraa Raper pe 2 ; sam nt ainsi e mg ci ql | Pentru | Penta ne| Tota ea 1 Dat privind pate restante w|i | scitmtn | acitaen x Ta z 5 area tale a 102) dn ore @ [reno aan cae =| ested ale Toe T= ested camalica 1 ~pese Tan @ a iano Sete URES OAT | og jor at nce Cons prs nigiatoie sata | op heasior alta lchebenone sme Cont person agvartrsocle dears | 10 Co pe penta i Coufbalpes bagel gurorpravanay [2 Ae oie 3 egies an asta Eno mSRTaa— g eee c ‘eps eptember [76 Trpsst sae repel emandaabins gece | 17 Ceiba reorburnea cadena —iaalea2 | 35 ] linea | sare pa ee 2 cemete opa m Debates 2 i Nomor met deste Wel sanamne | stazaoos a ° 7 2 ‘armed ae 2 2a va 7F30- pag. 2 Cl % Same “Venturi bre din dba platite de peesanlejurdic romans care persoanel | [feice nerezidente din starele membre ale Uniunst Eurapene, din care: * in z eo ht a a | ag ideas senders ner Seanibwosa rene impazitl datoratla bugetul de stat 7 [a7 ——L [noe oui dene fortes Unease | -=lmpoztul datorat a bugetul de stat - 29 wr Jv Thee de masa = Tih We Same eb aan a dare # ‘VL Chettuieli de inovare ) 31.12.2008 | 31.12.2008 oad STW aE z a] ie de nove alate rl pr 2 TATA RTE Te aa aT ONT = Ta de nore ana cus pad 3 i Wr. > | iL Alta ingomaei Nt) s1.122008 | 31.12.2009 RSI TSR HR BR HS TA VE % Sroias)—_—_=s70108 ea ns er sae, ST 2 ATT STATA TAETT] fitgatun pe tomer ung, sume ber 37 nah inc: 6 srorand aroas4 TRA a Tal aT = Sasa] __—_—sstasa ae - e pari Tari BTU 703] a Gu ae Te orgie Se FTE CTT RENEE SAT Pa Taare bias sure REPEAT HA, RSE ai Tee TTS ea 3 TTR REA TE idecasulunlvaie anc 287) = ee Basen VTA ER IOT con (isan come wana aor amo ae oR ATS lt soa2= att 413 +18) a 77sgete| B72 [iste ear personal coi aaa EDS F HTT r3 san gir a ager glo eae FBGA RITES OT lnen rh ey aa aed e494 47 448) a eae A ART 9 AST SS RTS ETF @ ara aaa DSRS ST 2 a Trp een Sr TSE BRST SOW OEY SOE OST (rasstbsshamene: 0F30- pag. 3 Nel an.r2.2008 | 31.12.2009 x ee 7 z Eo = a : STS = ae = 2a ee ETRE Te GRIT TE TREN - a TESTES TT : % a TA MARES —F a] Taare RATE SET = 7a 7a ah ST = ri %| RRA BA TATA TTT TTT @ arse] __ sara IETS a erisseo] 3936265) SERRE TT Ta 14] oa Ee = encase dct seve ye wn eH ATRTA STIS i Wo Ta Fe TTS SEF o 1 RTE RT TO SESS ETH STS BOLE @ [|__| Trani ani decBGan | SEEMS ] lavatories 01 dnc | ae - @ ee Ba TS SRE TAF SOT ASE SHY STEP +5197 dine 9m a ance 7 ud m Sia 7 | FR ERG NE TET SOT STE TTT Jas diners, 6.473, dneae a | in a sia % za] ie an TE ee SETAE TERT = TTC al weasel fecince ttn a7 ana = sean asra98 a 7 ante] ———saonaea aa - 7 vaaaes75|_— 767367 ER RT PE CENT GETS HRT Jenene » i = Sia a = CEE SS TT VOETSR TET @ _ ~ Ae npronat dose nee Eb WT eRST VE TCIM | gp coer] asian ea Seesshaincoe ini eapratln scar deco for func docu sora) asa lnF30- pag. 4 Nr. ae SE] auxaaeon | steza000 5 roa z rien jorscertartacwmmuermeaseageeemneot Tux ssa] ran es a — a — alemeace see | trons ein ctu cu colabortert We] surazmee | s1.2.200 =e egies Sumadecontel 30; Sian aA * Per sat de,persoane jue fates vor sea in vaete reveal a7 pt. in Lege 57/2003 poled Cot cl et medians completal rare. Chul de nvare sa determin pot Regulamertl (CE 450200 a Corset pubeat in ual Ofc 5) Umunitetepene 26714282008 ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numelesprenumele Nuralst prenumele [ic nworTe iacen EC BARZAUCAN - fv [r-DecToRECONOMIC ut | ee VALIDATSITUATIA ACTIVELORIMOBILIZATE Ta data de 31.12.2009 Foxnular40(p.-2) - Sera eT KE rare 4 Sota nia ‘Crestert Reducer “Sald final Fa ee | tate semen a Oo - 2 4 5 lesbitaneoronie [Ghettuell de consttuire 7 |cheltuieli de dexvottare * 7 od ee eo 7 mana [rensuatinobiane fe cl le 1 [icomecina Fora vec) a oa ec za shit copes [een ond ro 7 saa Fens CE EI 7e280] Gar reson | ey mare RN oT ed a fom a a a) Teapaaal fern meena -ToTA Ps) serra] sasen] sare roses SITUATIAAMORTIZAR ACTIVELOR IMOBIIZATE ses a oes oe hens eiodt seit since terse | sonar anal ‘din evidenta: (ol.9=6+7-8) : st a z z [rattan roe [cheltulelt de deavoltare e Pisinc 7 al Hal 34] TST = Tara ae 95] fair copanie fsa asaya aay Tal a sonal fs se sneer [19 7s 2zaa mss Foran apse Taam zat sama [enomens-Toreanssaa| a+ [sean Taos saan aaSITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE tei tevertedsimotitzas || gotta) |Alvsarconstiatte) Asta & ra] S0ltintel /ycursulanulal | suateleventurt| (ob [haku de contre shar faders [aa abate 2 fisarsora mobiaannacopoai | 3, Foca is [rst como 1 ereun bs i Les ne doa = | Psa np anata —[ Paani meen] jormpaeoaa % | busrneamovemeace—T a Su deco F20, SA ESE ADMINISTRATOR, roca, ands prune Na uae Freier ncen ana can semua senna [v Sapte una = frinecToR Foononae Formular era VALIDATSITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII {a data do 31.12.2009 Sora Tamncopatal caer Faauser [Said a sara Joonumizeaelemontutut fexercutu fnanciar__ST= din Care_ [pin ESS —[Oa] ~ a are [pit POSTE ener ancior fess subecie 2341160 o 3 3 3 2541410] Resor dn reeves Ba 90640 1 o. 3 5100350] Revers egal TITLES, mara 7 z 1205,79 Rezarereprezentand surplus 1 — | stzat in texerve de roovaluare au ® 2 2 7 en eroam a 7 o 7 a aa Recut repenniand promt eae 3001-88 5265308 SIGs BTS ° 0547.73 ereprizat pirdere neacopetta sc D ° 0 0 0 ° q (oblate eeisemetatenl 5552678 35.964 058 0 _sizags7__ssx2070 saz.or7 [Reparizsres profit 200.731 “32.701 E701 298.731 298.751 32,701) [TOTAL 25.065 603 ——Aczau-322 ease sas avant —Basz as aaa 5 Nota: Rezorva egal Nota 2: Reewtatl report ‘mojrarea rezervtor egal afostfecuata conform prevedeio legal sn scopur cle, pent reducerea profit Impozabi Najparea 6a factinconrpartaa cs mojorarea "Ropar prof” Crestres © relat pn +) repartizarea proftuli net aferent anu 2008, in contrapatida cu "Pott net sau plederes exert franca sua do 6.222 45 2 scoatere dn evident @ uno umizopresrs in sua de 90.419 Resoeres repeat ‘inregisvarca dierentler de import pe prof after anor anterio,precum s a majoaror de naive Asst «erento majraau fet sata do cave ergancle de coil sal Suma eal fornia acostor ferent 3 malo fete do 270121 2 egistrarea majoraror de intrieredatorte unui fariza afreno anor antero stata prin deine dette a instante da jadecaa:suma acesor mejorar este do 238.434 le‘Noa 3: Profit net, (resterea este compusa in venture exerci fanciar 2008 FReducetea are urmatoatea component 290.731 repreznia rezrvle lego al ant 2008 are nchid_ pri “Ropartzare pou ‘ut 2008 {252.948 reprezila sum dn prof net lanl 2008 ramas nerepartat,n conrapartia cu ‘Renal reprezentad prot neteportzaperdateneocopenta 3.091.961 reprecita chat exer nana 2003, “ATRPAOST Tot edo ADMINISTRATOR wrocmrr Numeles pronumote Numeles prenumele ING TIMOFTE MIRCEA EC BARZ LUCIAN, alates DIRECTOR ECONOMIC seat ‘Stampa unital [om‘SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULILOR PROPRI 1a data do 94.42.2008 Soar mespatat case Teaacer [soa starsat JDerumaes element fxoreitutl nanci _[SRT=G are oor ase [T= aeae” [pt TUTTO loner nancior [oat acrs 6700073 Bazt007 a 7, eat Feces reese 7BD-161 5.39095 oar ems ever gs Br3a8 29078 —— BT z T TT eco rprecsion aps view ° feet dn exe on rover a y : . tman| [raze Tas 7 7 7, 7 Ta Recut ereaniand pom — ToT 20.198 TAIT TSA T35——TEIOSOY ° 5007929 Jetenaat rds nescports sok a © ° a o d ro So pledeen exerci rnc fom nw aso ao920310 o_ras0se2 asta. sss20r pares pom ane to 00st BTS ae aed at “20073 [rorat BS58632 TWH 08.000 —Wo.128.557 —"Teos9035 —FerLTAS Ta0ss00 Not Capt oc! bers restore cpa cu sua de 662.087 ke epria mjrarea op socl pn subse numer techn eur ar 208, Nata 2Rezeve én rere ta afr exo arr 208; ota a fects ovale ddr sa reno pata ‘restora ropes major var de venta clo eenaior, Reducaeareprecrta moors arta cums ci erent do velar oa erat (113258 RON) ete dost fecal confor regiment cae Nota: Reena egal ‘jroo recall a fst fect conf proveerior gal sin zap ssa, pen recuere rots Impozabl Majoraroa 6 facut in convaparise cu majorarea "Reparizarl prowl Cresterea o- realize prin reparizarea protubé net arent anu 2007, in contapeia cy Pro net sa perder ‘exer feanca| Festucerearepezinta oparizare profil nel aferent anu 2007 pen plata dvidendeor Nota 4 Rezvtatl portaNota: rou net Crestrea este compusa dn venture exert ranciar 2008 Reducerea are urmataares components 480444 repre ezero legal ear 2007 care 9 inchs prin"Repartzare prof a ‘at 2008, 1.840.000 repezna suma dn proftl net al atu 2007 repartzat a dvidende, in contapantia cu "Recut eprezentand prof netepartavperdare neacopertat $701,795 eprezinia suma dn profil neta aru 2007 rans neteprza. in cotapartida ct “*Rezutatleprezentand prof neteparizaperdare neacopata 64.306649 rprezina clue exerci: facta 2008, T6822 Teal reducer ADMINISTRATOR, roc ‘Numeles prenume umole prenumele In THMOFTE MIRCEA. Ec BARZLUCIN caltatea DIRECTOR ECONOMIC vont 72SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE | Foci trezoror ain sctata ds axplostare Incas Iressa dala tent deste cera ‘rns’ gro Subtoa) Prat ato furataort angath fimizon vant plate ization sist Eonebus tear eater dies chao orators Subtotal), tobanic) Impoxta socal pe prot se mposte Wa Subtotal) Di TP Flat de eezoren in athtatea de investi 2) Pas 8 ete uz de imate ‘chat de nota act dect pn barca ‘oben casa Ineaea dn dobar Ineasar dn vazarea de iets corporis subital ‘nut os ao08 srasnoos sosses7s eee eae oar ° 68719053 9095022 s3455248 12.008018 ° 2 ess2208 4735108 Sis0407 aaseces esata 434208 ersi20 Staats sssrriga 25518 worse esoo%e sess61 Seater sorsaa) 2648400 Soars ‘ooeeee TES CT cies 511385 wrt “age Teast 648008 °— arager parsro “22345 2ersto —s528r2 ES na SS oe eS ]_—— a a] 1 Flux de trezoreri inactivates de nanare Incas dn imprumutur pe terme tung morse casita social pn subse a numerar majrareline de erect, Tota ncasert imprurstur pe permen tung () 5021 505 ° ‘800.00 ° 221885 6pista datorilor ‘Saree leasngllnancie rer7s21 ss03450 Storrs creator poten ing errosss Tease subtotal) eaerdeo aauaata “ttdende pate) orate ° nae ea ara TRIE THT] raster ata atrzoroi sl achvlanl do numerarAeBeC) 4414229 4et022 foctle vrai da cure valtar 48) 24058 crateren fost a trzorrit 4assz7e 706.67 trezoreria il achivtont de numer I incoptul eect asssate 0790.95 ‘correla sl eeivaonta de numersr is sfarstl exerci arses 4013438 ‘ADMINISTRATOR \wroctr ums i prenumala Name i prenumele EC BARZ LUCIAN cattates DIRECTOR ECONOMICS.C TRANSILVAMIA CONSTRUCTH S.A. [NOTE EXPLICATIVE LA BILANT Notas SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRTU ANUL 2008, aaa a ‘Star ae Valente (amarante aT PONT STS aaa ie inropistrate in [Penumire eemontutu de imobitizre Joors ta ncepatul Jcoaar, Sota ta tarsi! foots inceputulfcursut JReauceri [sou ta starstut exereitiuti ransterut st Jexerctuist— Joxorettutul” forerctutsi sau flexor anclat Joreste__Jatteroducen_|financiar _fnancinr_financiar-_fretwati__ nance TS TOUTES naCaTPOST OSTA lrormatice) srsos| _ szarz0| o 220.40 rar09) 21.1 ft 23.957 [reenun Ta. ado] — Tar 09 ‘of aos an i 7 al 7 focnciusr 74.853 ae5) — 1.360 309 ‘of —re.21xa07} 2 a0 oul —— SBT SEO} of 051354 asin insti aie dea 5 00.38 30079 aa 5031.29] Parte, aati de mesure, cont = alee fi sooo 984200] 1226500) e72470] sors 264 ice de Wanapor 738,188] — Bere Besa] 398.512 [Moti ota. ech aa roma [eseror zara] 27489 d 275.5| rs.s| 28. fi 10355 inobiat opera Ce ‘Sarzie) —1arsoTe) Tse T7760 Jvansuracordae poiu torent st Jeane o.oo) sr. 12 sriag 95 59} 4 vans aoa penea TANCE a ase 338.104 38.10 ol | enc Mar ASSOpOTI Bi 79 a7} H [rita de prepare dette ae aT 7 aT q [ae wor mobizat 328.32) D Ta0s.s0f 4 [rovar- Tes7r see] —cawsaeal sora ee] —To.set sod] “saa —7 TER] rea] — seer (resto de valoare aparute din procesul de denvotare intone: “erenur(amensian) eas Cais 1.380.362 lmobizar corporal in curs (ai 12212 Main instal une de ioe 13208 TOTAL, s.aao.s00 Amortzare: metodo amortzare ual esto oa tiara — {So uazon dao de amotaare spectest in logleata fecal, conform esaiogb Instat ants 2005 6 inegistato majorare a amorzar ounulatea acon sua de 2.020.006 RON rezutata dn revalarea cabo "saat aula 2008 ea eglevato morro a amortzar cums a cad, nsuma de 4180 857 RON, rezutta dn eovahares detoxNota 2 Proviioane Tena w ‘Transfarari sold la inceputal ea exerctiafal Sold la sfasitut | finance incont_| din cont _| exeretilaifinanetarr ‘rovizione pent garantie bana SIRS STAKE 3.406.770 95.000 execute cordate cliente transferrin ont: eprezinta majrari de proviioane, care sa acopere garantie de buna execute acordate trensferri din contneprecinia reducer de provzioanepentey garantie de bina execute restuite de benefit Nota: garantie de buns execute sunt constiite prin scrisori de garantie bancarascodste de societate beneficial contract clr de consiucti monty Nota 3.Repari futut Profil neal exereifulu financar 2009 a fost de 302,977 Ie ‘Aces profit fost repatizat pe urmstorele destinati = rezrvaloagla: 52.701 leis = profitnerepartizat: 270.276 li ia rezultanul din esploatane Denumirea indiatoratul 1 Cia de aioe neta 2. Costl bunuiloe vandue sil servicio prostate (3445) 3. Chelietite setivitai de baz 4 Cheltuitleativitati auxiiare 5 Cheltuilile indiecte de productic © Reaultatul brat aferent cfr de afscei net (1-2) 7 Cheluilite de desfacere 8 Cheluieli generale de administrate 9) Alte veituri din explostare 10. Rezaltatul din explastere (6.7-8+9) No in alte venir din explostar ina: 9) venituri din produetia de imobilizari-ladisi roductia ateierelor Gonbunatatr echipaments) )veniturt din vanzarea de imobilizari rate eamin Taberei ne 4 ‘vanzar lait ila ©) venituri din penalitat percepute clinton, alti debitori ‘Total alte venituri din exploatare Exercltiafinanciar precedent 58.939.826, $9.288.792 34.683.381 14993256 u2ss 9.681.034 0 5074935, 3.948.401 520500 an2008, 3.508.788 28.922 1356 208.645, 195.690 3.944401 curent 28.866.450 24371.985 13268.476, 11.628.206, 75303 4498:465 0 4.078.675 1.856.162, 2271.98 an 2009 1251454 13293 3.286 233254 374875 1.886.162Nota S: Sttuatiaeeantelor sia dato [Sold ia storie "Terman iehidiate cea cxerciialuifinanclar_[sub an | peste 1 an Total din are R728) 8702-5 a create comercile 8.701202 | 8.701 202, 0 debiton divers 6138 [6.343 0 Sold a stare | Termes exgibiiate aaa Dupa reevaluare,valoarea de inventaradevenit 74853.446,35 le + smortizarea cumulate inant de reevaluare era de: 20.628.354,65 leis + Dupe reevaluare, amortizarea cumulata adevenit 24.8090011 33 let Diferena de valoare stabilite ete de 8.552.646,02 le. Incepand cy luna mai 2009, aceasta valoste este ‘mpozabils lunar, la valonree amorizacilnare a diferente di revelunre ‘In cursul anu 2009, rezerva din reovaluare nu a sufeitnicio modifiare [Nota 7 Partilpati si sure de fnantare: Participait Societatendetine urmatoarcle partiipati in eapiatal ator societti comerciale: * SC Melisa Prod SRL: valoarea patio sociale devinute este de 172.774 lei, sovetteadetnund 19 in «ele 20 de part sociale care compun capitaal social adiea un procent de 93% din capital, * SC Somes Balasiere SA: velosea actuniordetinute est de 3129 lel, Socettea noasta dtine 0,94 % din captalul social‘+ SCSCFR 1907 Clyj SA: valoaessctunilor detinute exe de 3.525.191 lei Soeetatesnoasradetine un ‘numa de 35.251.910 actu, eprezetand 3,76 % din eaptalul social Surse de finentare CCoptaul social al societatt este de 25,414,160 fe Capital este dvizt in 709.520 activa crdinare, cu o valoare nominal de 33 lel! actin; In cursl exerci fnaniar 2009 nu s-au prods modifica inceea ce priveste vloureacapitluli social (Components seionrituui fa 31.12.2008: Neert | Denumnives wtfonarafai % Neactionl rs Fimome Gabriela 30a 316.000] 2 “Timofte Mircea 30 213.806 3 SIF Banat Crisana 19,08 135.15 & AVA 3u7 22.07, fess Persone izice 12.99 92.092 6 Persoane joridics 4 30.012 7 ‘TOTAL 100. 79.520 Nota 8. snelor de administraie conducere si supre 8) In curl exeriifuifinaniar 2009 sa achitat wmaroaele indemizati membrilorConsiilual de ‘Acminisae, Auditorulu statutar Auditorulul inter si condicerit executive societal = Membrii Consitiulu de Adrants 1.858.990 leis — At tera (DI Bateaneea fos): 11,800 ei — Aut fnanciar(SC CONTPRIV SRL): 8330 lei (IVA inelus) — Conducereaexecutva(diretorf) 455979 leh 1) Salat ‘+ umarul media in exerctial finance 2009 :169, din care: — conducerea executive 5 — TESA 33, Teh operat: 20, — Muncitor direct productvis 99: — Muncitor indirect productivi: 6; + Cheltuilicu salar in exerci! financie 2008: 7.775.974 ki, din ear: + $881.750 _leicheluieile cu remuneratie pecronallu(inelusiv ‘membri Consilului de Adraninistatie) ~ 1.894224 Ie, cheltuelicuasigurarile si proectia socialslor indleatorl econo mico-inanciar 1. Indeatori de Hehaitate 8) Indestoru chia curente: Active curente 14907892 Dacor eurente 2 1.045.253 ne lndicatora chit imedite Active curenteStocui : 12775983 S Datoricurene . 10045265 : tal indicator de rise 2) Indicatorlgradului de instore Capital impromutat . 14218892 yyy ‘Copal angajat a is7-100.25— *100 ey ¥) Indicator privind scoperitesdabanzilor rofiinantsaplstijdobencstimporitubuipeowoit 1.49079 ag Celie ex dobanda 36.777 " ‘Sndicatori de activitate (ndicatori de gestuney . -Viteza de rotatie a stocurlr(ar ile de tocar) Stoe mediu i 1.486585 or Costl vanzailor ee 2aST1IES aes ote -Viteza de rotate a dabitelorclien-exprmata in ile Sold medi client ne, 2.768.177 oe Cia de ataoet 395 2.866.850 cd ae -Vitezade rotatie a ereitelo fursizor cient exprimata in ile 5M. medi furizor 36s 527785 aes ngs "Achiaiti de bunur(exprimate prin Cifa de Aficen) 28.865450 Viteza de rotate a ativelorimmobilizateCita de afar 28.865.450 ‘Active imobilzate 135.998.373 -Vitoza de rotate a actvelor totale ifea de afer 28.866.450 "Total ective T48.902.265 A.Indicatori de proficabilitate 2) Rentabiiatn capital angajet, Profit inainte pati dobancisiimpozinui pe profit __1.490,798 Capital angajat 37 100826 — 1) Marja bruta din vanzar Profil brut in vanzasi 2271982 Citra de acer ee 78.966.450_ "100~ 022 on oon 187[Nota 10. Alte nformati: *) Denumirea societal 8.¢ TRANSILVANIA CONSTRUCTI S.A; Sediul social: st. Oras, nr 10, Cluj Napoces Cod deinrgistare fiscal: RO199044; Nrdeinegistrar la Ofc! Resstralui Comer J12-8-1991; b) Societates detine ciliata socittea oomerciala MELISA PROD SRL, ingintata in aul 2005. Fliala are seul socal n Cluj Nepoca, Str Oras, 10 SC MELISA SRL are un capital socal de ei 181.867 lei ivizat in 20 de parti soviale. Se TRANSILVANIA CONSTRUCTI SA detine 19 part socile, in valoare ‘nominela de 172:77365 le. Apert societal in isla este constitu din: — Autotuism Flat Dob valoare de apart; 23.075 — les = Mobiler valour de apor: 18916 — le = Vile ~valoace de ape: 130.592,65 le — Numer: svaloaredeaport: 190 leis Situatile fnanciare pentru exeritilfinaciar 2009 ale SC MELISA PROD SRL rezina umatoaea situate Capital propriu: 385.675 lei din care: Capital social 181.867 : Reeve 13216 : Rezulateporiat 179.587 : Rezultatl exeritulls 11.923, Reparizarea profituluis “918 + clfradesfnceri: 965992 ei = profit brut: 18.365 ei + profitulnet:| 11.993 Tet In cursulanului 2009 au avut loc umstoareletrnzscti inte soveitca noasta si ‘SC Melisa Prod SRL hire facturatade SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA eatre SC MELISA PROD. SRL: 255.312,22 lei din care 40.764,13 lei reprezinta TVA; + utiltati(apa, gee, energie eletea) refactrste de SC TRANSIL-VANIA CONSTRUCTII SA caire SC MELISA PROD SRL: 38.692,34 lei din ere 6.177,85 lei repezinta TVA; - prstar servi efeetuate de SC MELISA PROD SRL catte SC TRANSILVANIA CONSTRUCT SA: 9461,53 Ie, dn care uma de 1.352,37 lei ceprezints TVA; Tranzactlle s-a efectust la valor de pista, ©) Blementele de activ si de pasiv inrgiseate in valuta au fost converte in lela cursul de schim comunicat de Banca National Romana pentru deta de 51.12.2009, care a fost de-4,2282 IevEURO©) Import pe profit Impozitl pe profit calcula supra remand activitstea cuenta, avand in vedere ca nu sau inregisratcheltei sau venturi extaorlnare, CCalulul impooitli pe prof Nrert | Denumire element ‘Suma [1 Wenitur din exploatre 32.263.816 2 | Cheltuil ain exploatare 30.228.265, 3 | Rezultat dia exploatare 2.033571 4 | VeniturGnaneiare 313.639 5 | Cheltuil naneiare 1.931.770) 6 Rezwhat financiar 3.617931 7 | Rezuliat brut 419.640, 8 Elemente similare venturllor : 048.250) 9 Blementesinilarechetuilior 23K 10 Renulat dupa includereaelementslor Similars veniulo’cheltvelior | 1.229.456 1] Rezerva legala deduetbila 32.701] ‘Alte venitur neimpozabile 0 13 | Total venitur neimpozabile 32701 [14 | Protivpierdere 106.755 15 | Cheltuiel eu impoain pe profit 234.381 16 | Dobanz paite bugetuli do ata 12.667] 17 | Cheltuil de sponsorizare 53.500 [18 | Chettsit ex provizioanele care depasess linia prevanula de lege 3.932 19} Alte cheltuillnedeductible 354,032 20|| otal eheltuieli ndeductibile 1538512 | 21 | Total profit impozabilpentu anal de raportare 2.735267 [22 [Total impozit pe profit 5766 23 | Sume reprezentand sponsorizare sau mecenat 86.599] 24 | Impozit pe profit datorat final 351.046 25 | Import pe profit declaratanticipat in anil de raporare 239.381] 26] Diferenta de impozit pe profit de achitat 111.163 Caleatul importa pe profit nua fost sfoctat de nicioevaluareefetuate in Scopuri scale, facut prin decogare de la principle eontabile generale su a regulilorcontaile de evaluare©) Cia de afacerireaizata in anal 2009 a fst de 28,866.45 le Componenta pe activita Satie Valoare (LEN | —Proceat dia tal Construct monty 1544743 5454 | inhiiee spat 11252073 3898 Vanzari maria 165.242 O37 Activia diverse 1.706.392 S90 TOTAL 78.566.450 700.00 9) Rateleacitate, ferent contactlor de leasing ‘Total rate achitte: 1.504.443, lel din care: + eapital + dobanda: + ifeente de cus: “TVA: 1.077.245,56 leis 180.156,17 leis 8.14935 lei, 23880235 Ie Prezentareacontactlor de leasing: ‘Toate contrectele de easing au prevezute clauze privin achizitionaea echipamentelor Ia sfarsiulpeiosds. Valorle reziduale ale echipamentelor sunt cuprinse in atte de leasing, Dobanda de platit ferentaperiosdelorramase din conracele de leasing este de 22548, 90 EURO, obanda se platestein fei, I cursul BNR din zua fccureril Dobanda este negociata a {uncie de dobanda EURIBOR si poat seri modifier trimestil, in funciie de cvolutia dabanzit EURIBOR. 0 prezentare detalista a contractlor de leasing la 31,12 2009 este facut in Anexa 1) Creditebancae si alte angajamente Societe are in derulate mai multe credite bancare peatra investi, prezentate in ‘abelulul urnatr. Dobanda la 31.13.2009 (EURO)- | Denumire eredit_| Sold ta 31.12.2009 (EURO) | conform seadentar [1.500.000 EURo- 286.159,15, 35138, 1.100.000 BURO- 217.070,00 3335.89] 3.000.000 EURO 700,000.92, 10.7816 {350.000 EURO. 308.000,62 4733550 7.100.000 EURO- 298.81,60, 451045] TOTAL. T814713.29 37.869.08Matuctatea creditlor ete in 28 Februie 2011 Dobanda este negoiss in functie de dobanda EURIBOR IM, ea sufernd modifica in fetie de evolutia dobanzii EURIBOR pe petleeuropene. ‘Sovettea are tne de eet pentru sustineres stv cuent in vaoate de 3.000.000 LEL Linia de ret aveavalabilitea pana 30.04.2010, dar va ft prelungta cw inca una Alte datori care au indeplinse eriterile pentru afi recunoseute in bilant: ‘Ladate de 31.12.2008, pafonu otal scordt de Banca Comereiala UniCredit irae Bank, in limita cariaSocetatea puta solicit eliberare de srisori de garantic bncara esse 1,500,000 le Din acest pafon, Ia data de 31.12.2009, sunt emise urmatoeree scrsoi de arene bancara: -scvisori de garantie bancara pentru parcipare fa Fictatt public, dupe cum urmeaza: (Neart_[Deaumire beneficiar ‘Sama Gea) Valabiiage [1 [ Ministerut Sanarai-OMMP-BNCAPL? | 420.000.0028 aprile 3070 2 | Consul Losal Cluj Napoca 100.009,00,| 30 nie 2010, [3 | Compania Nationale de inves 40,000,00-| 21 mare 2010, 4 Compania Nationale de inves 40,000,00-| —21 marti 2010, 5 Spitaul Clinic CF Cluj Napoca 10.000,00 | ianuaie 2010 | Municipal Alba Tula 730,000.00] 3 ianuarie 010 “otal 740,000.00 + sctsoi de garantie bancara pentru acopertéaavansurilorincasatein cad contrctlor FEO 2170017209, FON: TARORNDAR, EAN 30180279, Fe 262276066, Toa: 4442606025 INDICATOR DE BILANT 2000() ~ sive imobizte- la 133994373, ate ulate - ta 14907692 “captain prop 12881594, lta de afacer neta: 28666450 = profit brut 654025, nr. medi slat 178