Pagrindin informacija investuotojams

iame dokumente pateikiama pagrindin informacija investuotojams apie fond. Tai

nra reklamin mediaga. Pateikti i informacij reikalaujama teiss aktais, kad Jums
bt lengviau suprasti investavimo fond pobd ir rizik. Patariama j perskaityti, kad
galtumte priimti pagrst sprendim, ar investuoti.

Julius Baer Multibond - LOCAL EMERGING BOND FUND,

Julius Baer Multibond subfondas, SICAV
(ISIN: LU0256064774, Akcij klas: B - EUR)
Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A., GAM Holding AG dalis, valdo fond
Tikslai ir investavimo politika
2 io subfondo (Fondas) tikslas gauti ilgalaik, didesn nei
vidutinis investicin peln. Todl fondas investuoja debitori i
kylani ekonomik ali obligacijas. Kylanios ekonomikos
alys yra tokios alys, kurios yra neivengiamai rizikingame
kelyje iuolaikini industrini valstybi link ir turi didel
potencial.
2 Fondas investuoja maiausiai 2/3 turto obligacijas, kurios
leidiamos arba garantuojamos debitori i besivystani ali.
ios obligacijos yra atitinkama alies valiuta arba yra susietos
su ia valiuta. Tuo pat metu fondas gali investuoti obligacijas
kitomis valiutomis arba i debitori kitose alyse. Fondas gali
investuoti savo turt skirtingas valiutas, taip apsisaugodamas
nuo valiutos svyravimo su bazine fondo valiuta.
2 Fondas investuoja kintam ir fiksuot palkan obligacijas.
Vertybinius popierius daniausiai ileidia valstybs ir valstyb
savo struktra panaios staigos. Pasirinkti galima i obligacij
skirtingais terminais, valiutomis ir kokybe atsivelgiant
mokum.
2 Fondas gali panaudoti kompleksines finansines priemones,
siekdamas apsaugoti Fondo turt ir gauti peln i peln
adani investicij.

Fondas informuoja investuotojus apie ias svarbias savybes:

2 Fondas orientuojasi JPM EMBI Global (Composite)
lyginamj indeks, kur sudaro vairi kylanios ekonomikos
ali vyriausybi platinamos obligacijos, susietos su vietine
valiuta. Fondas siekia pranokti ilgalaik lyginamj indeks.
Rinkdamasis ir vertindamas investicijas, Fondas lieka
nepriklausomas nuo lyginamojo indekso.
2 Investuotojai fond gali sigyti arba parduoti kiekvien banko
darbo dien Liuksemburge.
2 Fondas turi skirtingas akcij kategorijas. Jos gali skirtis
mokesi dydiu, valiuta ir pajam panaudojimu.
2 Pajamos reinvestuojamos akcij kategorij.
2 Akcij kategorijos ir lyginamojo indekso valiuta susieta su EUR.
Ji apsaugota bazins fondo valiutos atvilgiu.
2 Patarimas: esant tam tikroms slygoms, is Fondas nra
pritaikytas investuotojams, kurie nort atsiimti pinigus i Fondo
bet kuriuo metu per penkerius metus.

Rizikos ir gros pobdis

Maesn rizika

Didesn rizika

Maesnis pajam
potencialas

Didesnis pajam potencialas

ie indikatoriai nurodo, kokiomis rizikos ir pajam savybmis

isiskiria fondas, remiantis fondo verts kitimu per pastaruosius 5
metus. Jei nra galimybs atsivelgti pastarj 5 met rodiklius,
kitimas prognozuojamas remiantis taikytinu lyginamuoju indeksu.
2 Fondas suskirstytas nurodytas kategorijas pagal buvusius
verts svyravimus.
2 Indikatorius padeda investuotojui geriau suprasti su fondu
susijusias pelno ir nuostoli galimybes. I to galima spsti, kad
ir emiausios kategorijos indliai yra susij su rizika.
2 Buvs fondo verts kitimas neatspindi esamo arba bsimo
verts kitimo.
2 is rizikos klass nustatymas gali keistis laikui bgant, nes
bsimas fondo verts kitimas gali skirtis nuo buvusio praeityje.
2 Fondas investuotojui nesuteikia jokios pelno garantijos. Taiau
jis garantuoja nustatyt investuotojo fond investuot pinig
imokjim.

Indikatorius nurodo rizikas grynojo fondo inventoriaus vertei. Vis

pirma tai siejama su investicij verts svyravimu. Be i rizik,
kurios ireikiamos indikatoriumi, grynoji fondo inventoriaus vert
gali bti stipriai veikiama ir i faktori:
2 Fondas investuoja i esms tik tokius investicinius vienetus,
kuriais lengva prekiauti ir todl prastomis slygomis lengva
parduoti rinkos kaina. Taiau tam tikrose ekstremaliose
situacijose (pvz., esant rinkos svyravimams), Fondo investicij
apyvartumas gali bti apribotas. Tokiose situacijose fondo
investiciniai vienetai gali bti parduodami tik nuostolingai, o tai
sumaina fondo vert.
2 Fondas investuoja obligacijas, kurios yra rizikingos, nes
debitorius nebegali vykdyti savo mokjimo sipareigojim.
2 Fondas investuoja kompleksines finansines priemones
(ivestines priemones), kuri vert susieta su investiciniais
vienetais. Kai kurios i finansini priemoni gali daryti svertin
poveik, kuris gali labai paveikti grynj fondo turto vert.
2 Jei fondas investuoja nestandartines kompleksines finansines
priemones, ikyla rizika dl prieingosios alies sipareigojim
nevykdymo.
2 Kylanios ekonomikos alyse danai vyrauja nestabili politin,
teisin ir ekonomin padtis, kuri gali greitai ir
neprognozuojamai keistis. Tai gali neigiamai paveikti usienio
investuotojus bei toki ali kapitalo rinkas. Atitinkamai gali bti
neigiamai veikiama t fond vert, kurie investuoja tokiose
alyse.

Mokesiai
Js sumokti mokesiai utikrina fondo valdym, taip pat jo platinim ir pardavim. ie mokesiai turi neigiamos takos fondo veiklos
rezultatui.
Vienkartiniai mokesiai, imami prie investuojant ar jau
investavus
Pardavimo mokestis

3.00%

Ipirkimo mokestis

2.00%

Keitimo mokestis

1.00%

Tai didiausias procentas, kuris gali bti iskaiiuotas i Js

pinig prie investuojant / prie imokant Js investicij peln.
Mokesiai, imami i fondo per metus
Einamasis mokestis

Nurodyti didiausi galimi platinimo, ipirkimo ir keitimo mokesiai.

Tam tikromis aplinkybmis mokesiai jums bus maesni.
Isamesns informacijos jums gali suteikti konsultantas.
Einamieji mokesiai apskaiiuojami finansini met pabaigoje.
Skaiius kiekvienais metais gali keistis. Neskaitoma:
2 Operacij mokesiai, iskyrus tuos atvejus, kai fondas u kit
kolektyvini indli pirkim arba pardavim turi mokti ileidimo
ir ipirkimo komisinius.
Isamesn informacija apie mokesius pateikiama prospekte. J
galite rasti interneto svetainse www.jbfundnet.com ir
www.fundinfo.com.

1.95%

Mokesiai, imamai i fondo tam tikromis konkreiomis

slygomis
Skms mokestis
Nra

Ankstesns veiklos rezultatai

2 Ankstesni veiklos rezultatai nra esam arba
bsim veiklos rezultat rodiklis.
2 Veiklos rezultat duomenys susij su grynojo turto
verte. ia neatsivelgiama mokesius, moktinus
ileidiant, iperkant arba keiiant (pvz.,
investuotojo operacij ir saugojimo mokesius).
Gra %

2 Fondo platinimo pradios data: 2000.

Investicini vienet klass aktyvinimo data: 2006.
2 Ankstesni veiklos rezultatai buvo apskaiiuoti EUR.

Grynojo turto vert (GTV)

Lyginamasis indeksas

Praktin informacija
2 Investicij saugotojas yra State Street Bank Luxembourg S.A., 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
2 Daugiau informacijos apie fond, kitas akcij klass arba SICAV subfondus rasite prospekte, statuose, paskutini met ataskaitoje bei
vlesnse SICAV pusmei ataskaitose, SICAV bstinje, i atitinkamo vietinio atstovo, platinimo vietose arba tinklalapyje
www.jbfundnet.com. Pagal pareikalavim ie dokumentai nemokamai suteikiami atitinkamos valstybs kalba arba angl kalba.
2 Grynoji aktyv vert skelbiama kasdien tinklalapiuose www.jbfundnet.com ir www.fundinfo.com.
2 SICAV vadovaujasi Liuksemburgo mokesi teise. Tai gali takoti js asmenin mokesi situacij.
2 Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A. gali bti patrauktas atsakomybn, remiantis iame dokumente esania analize
tik tada, jei ji yra klaidinanti, neteisinga arba nesuderinta su atitinkamomis KIPVPS prospekto dalimis.
2 Tarp Liuksemburgo SICAV dalini fond egzistuoja konvertavimo teis.
2 Julius Baer Multibond yra Socit d'Investissement Capital Variable, kuriai galioja Liuksemburgo teis.

iai bendrovei leidimas suteiktas Liuksemburge, o jos veikl reguliuoja Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
i pagrindin informacija investuotojams 02/02/2015 yra tiksli.