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AP - 6-1
Compras
Prepara y
aprueba
requisicin
de Compra
Requisicin de
Compra
Requsicin de
Compra
Prepara la
orden de
Compra
Orden de Compra
Por orden
de
Compra
Orden de Compra
Del Proveedor
Por
socilicitud
Al Proveedor
Orden de
compra y
Documentos
Orden de Compra
Requisicin de Compra
Asocia y
Comprara
Requisicin de
Compra
Requisicin de
Compra
Orden de Compra
Bienes
recibidos,
contados,
Informe de
entrada
preparado
Orden de Compra
Orden de Compra
Requisicin
Por orden
de
Compra
No.
Por
solicitud
de compra
No.
Orden de Compra
Informe de
entrada
Asocia y
Comprara
Por orden
de
Compra
No.
Por
proveedor
Informe de
Entrada
Por
Proveedor
Sistema de pagos
por comprobante
Factura
36
INSELEC CIA. LTDA.
REVISION ANALITICA DE VARIACIONES DE ESTADOS
FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002 2001
31-Dic-02
CUENTAS
ACTIVO CORRIENTE
CAJA / BANCOS
CLIENTES/CTAS.COBRAR ALMACENES
CLIENTES/CTAS.COBRAR C.A.C
PAGOS ANTICIPADOS
ANTICIPO PROVEEDORES
OTROS ANTICIPOS
PRESTAMOS
(-) PROV.CTAS.INCOBRABLES
CHEQUES PROTESTADOS
INVENTARIOS
(-) PROV.CTAS.INVENTARIOS
IMPUESTOS ANTICIPADOS
US$
AP - 7
31-Dic-01
%
US$
VARIACION HORIZONTAL
VALOR
%
2.029.153
61.565
299.413
158.777
522
8.473
54.009
20.360
-9.591
7.394
1.408.127
0
20.104
88%
3%
13%
7%
0%
0%
2%
1%
0%
0%
61%
0%
1%
1.926.724
19.662
191.762
176.833
0
0
26.044
0
-7.001
2.295
1.517.130
0
0
82%
1%
8%
7%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
64%
0%
0%
102.429
41.903
107.652
-18.056
522
8.473
27.965
20.360
-2.590
5.099
-109.003
0
20.104
5%
213%
56%
-10%
ACTIVO FIJO
TERRENO PLANTA
EDIFICIO PLANTA
EQUIPOS DE OFICINA
MAQUINARIA Y EQUIPO FABRICA
INSTALACIONES
MUEBLES Y ENSERES
VEHICULOS
PROCESAMIENTO DE DATOS
(-)DEPRECIACION ACUMULADA
259.015
5.578
70.758
21.637
388.098
82.353
35.749
57.727
22.308
-425.193
11%
0%
3%
1%
17%
4%
2%
2%
1%
-18%
303.006
5.578
70.758
20.251
387.237
82.353
26.878
57.727
38.089
-385.865
13%
0%
3%
1%
16%
3%
1%
2%
2%
-16%
-43.991
0
0
1.386
861
0
8.872
0
-15.781
-39.328
-15%
0%
0%
7%
0%
0%
33%
0%
-41%
10%
ACTIVO DIFERIDO
HERRAMIENTAS
PERDIDA EN CAMBIO
LICENCIAS PROG.COMPUTACION
PROGRAMAS DE COMPUTACION
(-)AMORTIZACIN DIFERIDOS
27.188
34.384
170.896
2.222
20.655
-200.969
1%
1%
7%
0%
1%
-9%
129.651
34.273
170.896
2.116
0
-77.634
6%
1%
7%
0%
0%
-3%
-102.463
111
0
106
20.655
-123.335
-79%
0%
0%
5%
0%
159%
2.315.355
100%
2.359.381
100%
-44.025
-2%
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES LOCALES
PROVEEDORES DEL EXTERIOR
ANTICIPO DE CLIENTES
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
PRESTAMOS A TERCEROS
IMPUESTO Y RETENCIONES POR PAGAR
OBLIGACIONES PATRONALES
VARIAS CTAS. POR PAGAR
OBLIGACIONES BANCARIAS
INTERESES BCO. PCHA. POR PAGAR
811.017
11.911
142.623
23.214
22.666
52.391
83.111
38.673
75.593
300.000
60.835
35%
1%
6%
1%
1%
2%
4%
2%
3%
13%
3%
887.433
142.381
147.953
3.138
427.475
85.363
8.846
27.358
44.918
0
0
38%
6%
6%
0%
18%
4%
0%
1%
2%
0%
0%
-76.416
-130.469
-5.330
20.076
-404.809
-32.973
74.265
11.315
30.675
300.000
60.835
-9%
-92%
-4%
640%
-95%
-39%
840%
41%
68%
45.771
23.348
22.423
856.788
2%
1%
1%
32.864
18.633
14.230
920.296
1%
1%
1%
12.908
4.715
8.193
39%
25%
58%
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVAS DE CAPITAL
RESERVAS LEGAL
UTILIDAD (PERDIDA) EJERC. ANTERIORES
UTILIDAD DE SOCIOS POR REPARTIR
RESULTADO DEL EJERCICIO
1.458.567
1.344.000
446
3.743
-54.890
71.124
94.143
63%
58%
0%
0%
-2%
3%
4%
1.439.084
1.344.000
446
0
19.770
0
74.868
61%
57%
0%
0%
1%
0%
3%
19.483
0
0
3.743
-74.660
71.124
19.275
1%
0%
0%
2.315.355
100%
2.359.381
100%
-44.025
TOTAL DE ACTIVOS
107%
37%
222%
-7%
-378%
-378%
-2%
7
INSELEC CIA.LTDA.
REVISION ANALITICA DE VARIACIONES DE ESTADOS
FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002 2001
DICIEMBRE 31 2002
CUENTAS
AP - 7-1
DICIEMBRE 31 2001
US$
US$
VARIACION HORIZONTAL
%
US$
VENTAS NETAS
(-) COSTO DE VENTAS
2.539.642,40
1.348.623,03
100%
53%
2.229.221,97
1.462.985,31
100%
66%
310.420,43
-114.362,28
14%
-8%
1.191.019,37
47%
766.236,66
34%
424.782,71
55%
GASTOS DE OPERACIN:
970.986,53
38%
651.762,30
29%
319.224,23
49%
220.032,84
9%
114.474,36
5%
105.558,48
92%
-67.276,39
-3%
2.965,24
0%
-70.241,63
-2369%
152.756,45
6%
117.439,60
5%
35.316,85
30%