CORTE Y ARQUEO DE CAJA

Empresa:
Receptor Responsable:

Fecha:
Hora:
ARQUEOS

EFECTIVO
Monedas
Billetes
Cheques
Total a depositar
Ventas al crdito
Ingresos en Bancos
(Faltante o sobrante)
Total

Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.

Del No.
Del No.
Del No.
Del No.
Del No.
Otros:

COMPROBANTES USADOS
Recibos y Facturas
al No.
al No.
al No.
al No.
al No.

Total de Ingresos segn formas

Los ingresos detallados corresponden al

de

de

ARQUEO DE FORMULARIOS EN EXISTENCIA

NUMERACIN
Recibos
Del No.
al No.
Facturas
Del No.
al No.
Otros
Todo lo que fue objeto de arqueo, quedo en poder de las siguientes personas:
Efectivo:
Comprobantes usados:
Recibos en existencia:
Quienes lo reciben a su entera satisfaccin.
OBSERVACIONES:

El Corte y Arqueo se dio por terminado a las ________ horas con

f)

minutos.

f)
Receptor Responsable

AUDITOR

A-1-1-1

USADOS
uras
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.
Q.

ARQUEO DE FONDOS
Empresa:

Encargado del Fondo:

Fecha:

Hora del Arqueo:

Arqueo realizado por:

I. EFECTIVO
BILLETES
DENOMINACIN:
Q.200.00
Q.100.00
Q.50.00
Q.20.00
Q.10.00
Q. 5.00
Q.1.00

CANTIDAD

VALOR

SUB-TOTAL

Q.

SUB-TOTAL
TOTAL EFECTIVO

Q.

MONEDAS
Q.1.00
Q.0.50
Q.0.25
Q.0.10
Q.0.05
Q.0.01

II. CHEQUES
No. Cuenta

Banco

Nmero Cheque

SUB-TOTAL

Fecha

Valor

Q.

TOTAL ARQUEADO

Q.

La cantidad de Q._________________, representa la totalidad de los valores (efectivo y cheques)

que se encuentra en mi poder al momento del arqueo, los cuales fueron recontados en mi
presencia por el auditor y devueltos a mi entera satisfaccin.

F)

F)
AUDITOR

ENCARGADO DEL FONDO

A-1-1-1-1

vo y cheques)
ados en mi

DO DEL FONDO

ARQUEO DE CAJA CHICA

Empresa:

Encargado del Fondo:

Fecha:

Hora del Arqueo:

Arqueo realizado por:

I. EFECTIVO
BILLETES
DENOMINACIN:
Q.200.00
Q.100.00
Q.50.00
Q.20.00
Q.10.00
Q. 5.00
Q.1.00

CANTIDAD

VALOR

SUB-TOTAL

Q.

SUB-TOTAL
TOTAL EFECTIVO

Q.

MONEDAS
Q.1.00
Q.0.50
Q.0.25
Q.0.10
Q.0.05
Q.0.01

II. CHEQUES
No. Cuenta

Banco

Nmero Cheque

SUB-TOTAL

Fecha

Valor

Q.

III COMPROBANTES
Fecha
Documento No.

Concepto

Valor

SUB-TOTAL
TOTAL ARQUEADO
FONDO FIJO

Q.
Q.
Q.

La cantidad de Q._________________, representa la totalidad de los valores (efectivo y cheques)

que se encuentra en mi poder al momento del arqueo, los cuales fueron recontados en mi
presencia por el auditor y devueltos a mi entera satisfaccin.

F)
AUDITOR

F)
ENCARGADO DEL FONDO

A-1-1-1

vo y cheques)
ados en mi

DO DEL FONDO