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Mdulo Tesorera
Capacitacin Usuarios Finales
Versin 1
Diciembre 2006
Tesorera - TR -
INDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
OPERACIONES DE PAGO.................................................................................... 46
Tesorera - TR -
13.
LISTADO DE CHEQUES.......................................................................................... 83
14.
ANULACIN DE PAGO........................................................................................ 84
15.
ANULACIN DE CHEQUE.................................................................................... 86
16.
17.
Tesorera - TR -
TESORERA
1. PRESENTACION DE CHEQUES AL BANCO
Path
MEN SAP
Cdigo de
Transaccin
FBWE
Tesorera - TR -
en los casilleros
Tesorera - TR -
Haga clic en
(Continuar (Intro)) y se abrir una ventana donde definir: la
fecha de presentacin, el banco y el ID de la cuenta del banco dnde se
est depositando el cheque.
Tesorera - TR -
Tesorera - TR -
Asiento Contable:
Banco depsito
a Gestin de Cheques
NOTA: si hubiera algn error que imposibilitara la contabilizacin del
documento, el sistema generar un juego de datos que deber correrse
desde la transaccin SM35 con opcin Visualizar slo errores.
Tesorera - TR -
Cdigo de
Transaccin
F_72
Ingresar:
o
o
o
o
o
Tesorera - TR -
Al apretar el botn
(Ejecutar (F8)), nos trae la siguiente informacin y
contabiliza en ese momento:
Asiento Contable:
Gestin de Cheques
a Clientes XX-Cheques en cartera
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Tesorera - TR -
Cdigo de
Transaccin
F_76
11
Tesorera - TR -
12
Tesorera - TR -
Path
MEN SAP
1. PROCEDIMIENTO
BANCO
Deudores
F-36
Fecha Documento.
Fecha Contabilizacin.
Sociedad.
Clase Documento.
Moneda.
13
Tesorera - TR -
Presionamos
14
Tesorera - TR -
Importe.
Asignacin: nmero de cheque (respetando el formato otorgado por el
banco emisor, por ejemplo, en Argentina 00012345).
Texto: breve descripcin del banco emisor del cheque.
Fecha de vencimiento del cheque: ingresamos fecha de emisin del
cheque para los casos de cheques al da y para los casos de cheques
diferidos colocamos la fecha de vencimiento.
Presionamos
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Tesorera - TR -
Presionamos
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Tesorera - TR -
(Desactivar partidas), de
las partidas y para desmarcarlas presione
esta forma logramos que no tengamos partidas asignadas. A continuacin
debe posicionarse sobre el cheque que quiere dar de baja (DZ), hacer clic y
presionar
(Activar Partidas). De esta forma logramos obtener saldo
cero en el campo Sin asignar.
Presionamos
Asiento Contable
Clientes XX - Cheques rechazados
a Clientes XX-Cheques en Cartera
Luego cuando el cliente nos entregue un nuevo cheque, corresponder
ingresarlo contra el apunte Cheques rechazados.
2. PROCEDIMIENTO
BANCO
Fecha Documento.
Fecha Contabilizacin.
Cdigo de su sociedad.
Clase Documento.
Moneda.
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Tesorera - TR -
Presionamos
18
Tesorera - TR -
19
Tesorera - TR -
Presionar
pantalla:
20
Tesorera - TR -
Asiento Contable
Clientes XX - Cheques rechazados
Banco Depsito
Recordar: Si queremos visualizar el asiento efectuado utilizamos la transaccin
FB03.
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Tesorera - TR -
5. EXTRACTO BANCARIO
5.1Carga de extracto bancario electrnico
Para ejecutar la transaccin seleccionar la opcin del men o ingresar el
cdigo de transaccin:
Path
MEN SAP
Cdigo de
Transaccin
FF_5
22
Tesorera - TR -
o
o
o
Presione
(Ejecutar (F8)), aparece un mensaje informativo, acepte y se
visualiza el log de contabilizacin. A continuacin vemos el siguiente listado
que se puede guardar en un archivo para futuras consultas.
Procedimiento para archivar: ir a la barra de men: Sistemas Lista Grabar
Fichero Local y seleccione el formato de su conveniencia (por ejemplo: hoja
clculo coste).
Al cargar el extracto bancario, SAP nos arroja una lista de errores en caso de
que no se hayan podido contabilizar y si no hubo problemas nos arroja el
nmero de documento de contabilizacin.
Cdigo de
Transaccin
FEBAN
23
Tesorera - TR -
Cdigo de su sociedad.
Banco propio.
Clave breve para un banco o cuenta.
Nmero de extracto.
A continuacin presione
Al posicionarse sobre
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Tesorera - TR -
25
Tesorera - TR -
Cdigo de
Transaccin
FF67
26
Tesorera - TR -
Completar:
o
o
Presionamos
27
Tesorera - TR -
Completar:
o
o
o
o
o
o
o
Su cdigo de sociedad.
Banco.
Clave de banco.
Nmero de extracto.
Fecha del extracto.
Moneda.
Saldo inicial del extracto bancario si es el primer extracto que
cargamos; en caso de que tengamos anteriores ya ingresados lo que
hacemos es presionar el botn
de nuestra sociedad.
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Tesorera - TR -
Hacemos dos clic sobre el banco de nuestra sociedad que nos interesa y
vemos los saldos iniciales y finales de los respectivos extractos.
(F6).
Al tomar ese saldo nos lleva a la pgina principal donde debemos seguir
contabilizando:
o
o
Presionamos
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Tesorera - TR -
o
o
o
o
o
Debemos controlar que el importe entrado sea igual al extracto del banco.
Si presionamos
(Grabar (Ctrl+S)) y el extracto habr quedado registrado,
hasta esta instancia si fuera necesario podremos agregar nuevas operaciones
o bien ingresar correcciones.
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Tesorera - TR -
Cdigo de
Transaccin
SM35
31
Tesorera - TR -
Presionamos
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Tesorera - TR -
En esta pantalla modificamos por ejemplo el saldo final, de 1800 que era
previamente y ahora es de 2000.
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Tesorera - TR -
(Grabar
Cdigo de
Transaccin
FBL3N
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Tesorera - TR -
(Ejecutar (F8)).
35
Tesorera - TR -
Cdigo de
Transaccin
FF67
36
Tesorera - TR -
6. CORRECCIN DE ERRORES
Path
MEN SAP
Cdigo de
Transaccin
FEBAN
Por medio de esta transaccin visualizaremos los errores del extracto bancario
electrnico.
En esta pantalla ingrese los siguientes datos:
o
o
o
o
Cdigo de su sociedad.
Banco propio.
Clave breve para un banco o cuenta.
Nmero de extracto.
A continuacin presione
Al posicionarse sobre
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Tesorera - TR -
Se corregirn los errores y puede darse que en algunos casos deba recurrir a
personal de soporte, como por ejemplo en el siguiente ejemplo:
38
Tesorera - TR -
39
Tesorera - TR -
Path
MEN SAP
FF_6
o
o
o
o
o
Aplicacin.
Cdigo de su sociedad.
Clave breve banco propio.
Clave breve cuenta bancaria.
Nmero extracto.
(Ejecutar (F8)).
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Tesorera - TR -
Path
MEN SAP
F-03
(Tratar partidas
41
Tesorera - TR -
42
Tesorera - TR -
(Contabilizar (Ctrl+S)).
43
Tesorera - TR -
Cdigo de
Transaccin
F.13
44
Tesorera - TR -
(Ejecutar (F8)).
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Tesorera - TR -
10.
OPERACIONES DE PAGO
10.1 Creacin de chequera
MEN SAP
Path
Cdigo de
Transaccin
FCHI
En la pantalla que aparece debe completar los campos con los datos del
banco para el cual vamos a crear la chequera. El ID de cuenta en
combinacin con la clave del banco propio, identifica unvocamente una
cuenta bancaria.
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Tesorera - TR -
Completar.
o
o
o
o
o
Presionamos
(Ctrl+S)).
(Grabar
47
Tesorera - TR -
Cdigo de
Transaccin
F110
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Tesorera - TR -
luego presionamos
y a continuacin presionamos
(Intro)). y volvemos a la pantalla de la solapa Parmetro.
(Continuar
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Tesorera - TR -
IMPORTANTE
Por propuesta de pago solamente podemos seleccionar una va de pago de
las aqu mostradas:
50
Tesorera - TR -
51
Tesorera - TR -
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Tesorera - TR -
(F5).
Sociedad emisora.
Sociedad pagadora.
Va de pago.
Banco propio.
ID de cuenta.
Nmero remesa cheques.
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Tesorera - TR -
Presionamos
y abre la siguiente ventana donde debe
ingresarse en Signif. un texto breve que describa la variante:
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Tesorera - TR -
Finalmente presione
(Continuar (Intro).
55
Tesorera - TR -
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Tesorera - TR -
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Tesorera - TR -
y vemos:
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Tesorera - TR -
Va de pago.
Banco propio.
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Tesorera - TR -
Finalice grabando,
botn
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Tesorera - TR -
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Tesorera - TR -
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Tesorera - TR -
Cdigo de
Transaccin
F110
IMPORTANTE
Esta funcionalidad deber ser utilizada si al momento de Ejecutar el pago se
omiti la activacin de la opcin Crear Medio de Pago o habindola
activado ocurri algn error que obligue a la repeticin de esta operacin.
Para imprimir los cheques debe ingresar a la transaccin F110 y seleccionar la
propuesta en cuestin y presione
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Tesorera - TR -
Presione
(Continuar (Intro)).
Cdigo de
Transaccin
F-59
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Tesorera - TR -
o
o
presione
(Ejecutar (F8)), al encontrar la factura que desee pagar
presione dos veces clic sobre la misma.
Sociedad.
Ejercicio.
En esta pantalla por defecto nos trae el importe total de la factura (en nuestro
caso $6.000), pero vamos a pagarle slo la mitad, por lo tanto es necesario
modificar el importe de pago.
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Tesorera - TR -
Presione
(Grabar (Ctrl+S)).
IMPORTANTE
Con esta operacin efectuada no se realiza un asiento contable, se efecta
un apunte estadstico el cual consiste en un mecanismo necesario para
efectuar una partida (solicitud de pago) asociada a la factura para poder
llevar a cabo el pago.
La solicitud de pago asume los datos de la factura seleccionada, entre ellos,
moneda de documento, moneda de pago, condiciones de pago, etc. Estos
datos no pueden ser modificados.
VISUALIZACIN DEL APUNTE ESTADSTICO
Ir a la barra de men: Solicitud de pago Visualizar.
10.2.2.2 Creacin propuesta de pago
Path
MEN SAP
Cdigo de
Transaccin
F110
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Tesorera - TR -
67
Tesorera - TR -
11.
PAGO MANUAL
11.1 Pago manual mediante transferencia
Cdigo de
Transaccin
Path
MEN SAP
F-53
Fecha documento.
Clase de documento, seleccione KZ (Pago acreedor).
Cdigo de su sociedad.
Fecha de contabilizacin.
Perodo.
Moneda.
68
Tesorera - TR -
Presione
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Tesorera - TR -
(Grabar (Ctrl+S)).
Cdigo de
Transaccin
F-58
70
Tesorera - TR -
Ingrese:
o
o
o
o
Cdigo de su sociedad.
Va de pago C, cheque.
Banco propio con el cual se efectuar el pago.
Nmero de remesa de cheques.
IMPORTANTE:
La primera vez que ejecute esta transaccin acceder a los datos arriba
visualizados pero en las ocasiones siguientes ir directamente a la Entrada de
Pagos, si fuera necesario modificar el banco o la remesa de cheques hacer
clic en
(Back (F3)).
A continuacin presione
(Shift+F1).
Ingrese:
o
o
o
o
Fecha documento.
Fecha contabilizacin.
Importe a pagar.
Receptor del pago (acreedor).
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Tesorera - TR -
Presione
(Procesar partidas abiertas (Shift+F4)) en donde debe
seleccionar la factura a pagar.
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Tesorera - TR -
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Tesorera - TR -
(Contablizar (Ctrl+S)).
Cdigo de
Transaccin
FCH5
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Tesorera - TR -
Aqu debe completar los datos del pago previamente efectuado y elegir el
banco, cuenta y nmero de cheque efectuado manualmente.
A continuacin presione
(Grabar (Ctrl+S)).
Path
MEN SAP
F-53
75
Tesorera - TR -
Cdigo de
Transaccin
F-58
76
Tesorera - TR -
12.
Path
MEN SAP
F-51
Ingrese:
o
o
Fecha.
Tipo de documento, KZ (Pago acreedor).
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Tesorera - TR -
Presione
o
o
o
e ingrese:
Cdigo de su sociedad.
Nmero de cuenta del acreedor.
Clic en Otras cuentas, para que en la prxima ventana que vea
pueda ingresar los datos del cliente que nos pag con cheque.
Presione
78
Tesorera - TR -
Ingrese:
o
o
o
o
Presione
79
Tesorera - TR -
(Contabilizar (Ctrl+S)).
Path
MEN SAP
/ Acreedores
/ Argentina
/
/ S_ALR_87012146
80
Tesorera - TR -
(Ejecutar (F8)).
(F8).
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Tesorera - TR -
Presione
(Imprimir (Ctrl+P)).
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Tesorera - TR -
13.
LISTADO DE CHEQUES
Path
MEN SAP
Cdigo de
Transaccin
FCHN
(Ejecutar (F8)).
Nos muestra los cheques emitidos e informacin relacionada con los mismos,
para ver ms informacin sobre cada uno haga dos clic sobre cada cheque.
83
Tesorera - TR -
14.
ANULACIN DE PAGO
Path
MEN SAP
Cdigo de
Transaccin
FCH8
Cdigo de su sociedad.
Banco propio.
ID de cuenta.
Nmero cheque.
Causa de no validez.
Motivo de anulacin o contabilizacin inversa, seleccione una de las
siguientes opciones:
84
Tesorera - TR -
Presione
85
Tesorera - TR -
15.
ANULACIN DE CHEQUE
Path
MEN SAP
Presione
Cdigo de
Transaccin
FCH8
(Shift+F5).
86
Tesorera - TR -
16.
MEN SAP
Cdigo de
Transaccin
F110
En la misma debe colocar una letra Z antes del Programa que nos indica:
A continuacin presione
Presione
87
Tesorera - TR -
88
Tesorera - TR -
89
Tesorera - TR -
17.
MEN SAP
Cdigo de
Transaccin
(Ejecutar (F8)).
90
Tesorera - TR -
(F8). A
91
Tesorera - TR -
(Ctrl+P).
92
Tesorera - TR -
NOTAS
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