Produse

Pizza Mare

Pizza Medie

Pizza Mica

Bauturi Alcoolice
Bauturi
Racoritoare
Sosuri
TOTAL
Vanzari/Luna

Ianuarie

Februarie

Martie

Nr.
Pret

1524

1611

1814

17.5

17.5

17.5

VANZARI
Nr.
Pret
VANZARI
Nr.
Pret
VANZARI
Nr.
Pret
VANZARI
Nr.
Pret
VANZARI
Nr.
Pret
VANZARI

26670
1328
13.5
17928
604
9.5
5738
3016
9
27144
3168
7
22176
1136
2
2272

28192.5
1243
13.5
16780.5
555
9.5
5272.5
2978
9
26802
3123
7
21861
1187
2
2374

31745
1348
13.5
18198
612
9.5
5814
3200
9
28800
3345
7
23415
1343
2
2686

101928

101282.5

110658

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

1612

1566

1423

1578

1501

17.5

17.5

17.5

17.5

17.5

28210
1221
13.5
16483.5
586
9.5
5567
3313
9
29817
3456
7
24192
1244
2
2488

27405
1233
13.5
16645.5
561
9.5
5329.5
3414
9
30726
3512
7
24584
1189
2
2378

24902.5
1322
13.5
17847
541
9.5
5139.5
3612
9
32508
3678
7
25746
1101
2
2202

27615
1201
13.5
16213.5
571
9.5
5424.5
3789
9
34101
3777
7
26439
1212
2
2424

26267.5
1310
13.5
17685
585
9.5
5557.5
3812
9
34308
3867
7
27069
1187
2
2374

106757.5

107068

108345

112217

113261

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

1712

1723

1489

1887

17.5

17.5

17.5

17.5

29960
1392
13.5
18792
650
9.5
6175
3200
9
28800
3234
7
22638
1312
2
2624

30152.5
1396
13.5
18846
680
9.5
6460
3101
9
27909
3123
7
21861
1323
2
2646

26057.5
1212
13.5
16362
598
9.5
5681
3015
9
27135
3034
7
21238
1111
2
2222

33022.5
1510
13.5
20385
740
9.5
7030
3846
9
34614
3734
7
26138
1412
2
2824

108989

107874.5

98695.5

124013.5

TOTAL
An previzoriu
340200

212166

69188.5

362664

287357

29514

1301089.5

Previzionarea nivelului costurilor

Luna 0
Luna 1
1. COSTUL PROPRIU-ZIS AL VNZRILOR
1. Cheltuieli cu materii prime si materiale
1.1. Materii prime
23712
0
1.2.Materiale consumabile
500
200
1.3.Materiale auxiliare
150
30
1.4.Materiale pentru ambalat
0.5
0.5
1.5.Piese de schimb
0
0
1.6.Ch. cu energia utilizata in proc. de prod.
350
350
2. Cheltuieli privind personalul direct productiv
2.1.Salarii
7710
7710
2.2.Contributii la asigurari sociale
1603.68
1603.68
2.3.Contributii la asigurarile de somaj
0
0
2.4.Contributii la asigurarile medicale
525.7
525.7
2.5.Impozit pe salarii
1201.6
1201.6
3.Alte costuri
0
0
TOTAL COSTURI VARIABILE (CV)
12041.48 35333.48
2. CHELTUIELI GENERALE SI ADMINISTRATIVE
1. Cheltuieli ntreinere
1.1. Chirii si impozite imobiliare
0
0
1.2. Amortizare
0
0
1.3. ntreinere electricitate
700
700
2.Cheltuieli birou
2.1.Amortizare mobilier birou
5.95
5.95
2.2.Amortizare echipamente birou
0
0
2.3.Echipamente
12340
0
2.4.Papetarie
100
0
2.5.Tarife si abonamente
0
0
2.6.Alte cheltuieli de birou
0
0
3. Comunicaii
3.1.Amortizare echipamente comunicatii
0
0
3.2.Telefon si fax
30
30
3.3.Servicii informationale
0
0
3.4. Pot i curier
0
0
4. Calculatoare
4.1 Amortizare calculatoare
38.88
38.88
4.2 Amortizare software
0
0
4.3. Consumabile calculatoare
50
0
5.Transport
5.1.Amortizare mijloace de transport
0
0
5.2.Chirie mijloace de transport
0
0
5.3.Cheltuieli privind mijloacele de transport
4300
0
5.4. Alte cheltuieli privind transportul
18
18
6. Cheltuieli privind personalul TESA
6.1 Salarii
0
0
6.2.Contributii la asigurari sociale
0
0
6.3 Contribuii la asigurrile de omaj
0
0

6.4 Contribuii la asigurrile medicale

6.5 Impozit pe salarii
3. CHELTUIELI DE VNZRI SI DISTRIBUIE
1. Marketing i vnzri
1.1 Ditributie produse
1.2. Brouri i imprimeuri
1.3 Articole promoionale
1.4 Alte cheltuieli de marketing
4. CHELTUIELI CU DOBNZILE
5. TOTAL COSTURI FIXE (CF)
6. TOTAL COSTURI (CF+CV)

0
0

0
0

2000
700
600
0
0
20882.83

1300
200
150
0
0
2442.83

32924.31 37776.31

Luna 2

Luna 3

23753
150
30
0.5
0
350
7710
1603.68
0
525.7
1201.6
0
35324.48

Luna 4

26391
340
30
0.5
0
350

Luna 5

23810
120
30
0.5
0
350

7710
7710
1603.68
1603.68
0
0
525.7
525.7
1201.6
1201.6
0
0
38152.48 35351.48

Luna 6

23359
210
30
0.5
0
350

Luna 7

22581
180
30
0.5
0
350

23326
250
30
0.5
0
350

7710
7710
1603.68
1603.68
0
0
525.7
525.7
1201.6
1201.6
0
0
34990.48 34182.48

7710
1603.68
0
525.7
1201.6
0
34997.48

0
0
700

0
0
700

0
0
700

0
0
700

0
0
700

0
0
700

5.95
0
0
0
0
0

5.95
0
0
0
0
0

5.95
0
0
0
0
0

5.95
0
0
0
0
0

5.95
0
0
0
0
0

5.95
0
0
0
0
0

0
30
0
0

0
30
0
0

0
30
0
0

0
30
0
0

0
30
0
0

0
30
0
0

38.88
0
20

38.88
0
0

38.88
0
0

38.88
0
0

38.88
0
30

38.88
0
0

0
0
0
18

0
0
0
18

0
0
0
18

0
0
0
18

0
0
0
18

0
0
0
18

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1100
200
150
0
0
2262.83

900
200
150
0
0
2042.83

700
200
150
0
0
1842.83

600
200
150
0
0
1742.83

500
200
150
0
0
1672.83

400
200
150
0
0
1542.83

37587.31 40195.31 37194.31 36733.31 35855.31

36540.31

Luna 8

Luna 9

23395
220
30
0.5
0
350

Luna 10

Luna 11

Luna 12

Total

25960
140
30
0.5
0
350

26203
190
30
0.5
0
350

22687
210
30
0.5
0
350

28528
310
30
0.5
0
350

293705
3020
510
6.5
0
4550

7710
7710
1603.68
1603.68
0
0
525.7
525.7
1201.6
1201.6
0
0
35036.48 37521.48

7710
1603.68
0
525.7
1201.6
0
37814.48

7710
1603.68
0
525.7
1201.6
0
34318.48

7710
1603.68
0
525.7
1201.6
0
40259.48

100230
20847.84
0
6834.1
15620.8
0

445324.24

0
0
700

0
0
700

0
0
700

0
0
700

137
0
700

137
0
9100

5.95
0
0
100
0
0

5.95
0
0
0
0
0

5.95
0
0
0
0
0

5.95
0
0
0
0
0

5.95
0
0
0
0
0

77.35
0
12340
200
0
0

0
30
0
0

0
30
0
0

0
30
0
0

0
30
0
0

0
30
0
0

0
390
0
0

38.88
0
0

38.88
0
0

38.88
0
0

38.88
0
40

38.88
0
0

505.44
0
140

0
0
0
18

0
0
0
18

0
0
0
18

0
0
0
18

0
0
0
18

0
4300
234

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

300
200
150
0
0
1542.83

250
200
150
0
0
1392.83

250
200
150
0
0
1392.83

200
200
150
0
0
1382.83

200
200
150
0
0
1479.83

8700
3100
2400
0
0

36579.31 38914.31 39206.81 35701.31

41739.31

41623.79
486947.53