Professional Documents
Culture Documents
Matconsult, S.A CP No. 9
Matconsult, S.A CP No. 9
MATCONSULT, S.A
Cuenta
Caja
Bancos
Clientes
Prov/Ctas Incob.
Almacn
Balance Inicial
Debe
Haber
10,895.00
0.00
0.00
0.00
0.00 1 10,129.49 95,531.82
0.00
0.00
0.00
### 45,266.31
0.00
0.00
0.00
### 49,500.00
90,000.00
0.00
30,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
###
0.00
0.00
Costo de ventas
Gasto de ventas
Gasto de Admn
Gasto Financiero
Prdida y Ganaci
Utilidad del ejerci
Sumas Iguales C$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
###
0.00 1
0.00
0.00
0.00
0.00 90,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 7 50,000.00 68,185.28
0.00
### 87,285.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00 49,110.25
0.00
### 10,308.25 1
0.00
0.00
0.00
2 25,850.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
3
4 35,950.00
0.00
0.00
0.00 85,389.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 6
0.00
###
0.00
###
0.00
###
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
###
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00 5,000.00
0.00
###
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,321.24
0.00 21,571.24
0.00
###
0.00
750.00
0.00
0.00
0.00
###
0.00
0.00
0.00
0.00
### 19,500.00
80,708.35
2,000.00
0.00
0.00 78,708.35
###
60,900.10
0.00 5 5,750.00
0.00 66,650.10
50,025.02
0.00 6
###
0.00
###
0.00
0.00 2 5,904.30
0.00 17,289.34
4 11,385.04
###
0.00
0.00
0.00
###
0.00
1,427.64 2 40,789.65
0.00
###
###
0.00
500.00 4 75,900.24
0.00
0.00
###
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 61,800.00
0.00
### 25,850.00
0.00
0.00
0.00
0.00
### 35,950.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
###
###
###
###
###
5,749.84
0.00
###
0.00
0.00
0.00
###
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 2
0.00
0.00
### 79,785.51
0.00
0.00
0.00 68,185.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 79,785.51
0.00
0.00
0.00 68,185.28
0.00
0.00
0.00
0.00 3
0.00
0.00
0.00
###
0.00 17,046.32
0.00 49,110.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 49,110.25
0.00
0.00
0.00
0.00
###
0.00
0.00
0.00
### 55,503.05
0.00
###
0.00
0.00
0.00
###
0.00
2,166.67
0.00 2,166.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
###
0.00
6,666.67
0.00 6,666.67
0.00 5,000.00
0.00
625.00
0.00
625.00
0.00 21,571.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 78,708.35
5,749.84
0.00 72,399.94
0.00
0.00
###
0.00
0.00 17,289.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 55,503.05
0.00
0.00
0.00
###
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
###
0.00
0.00
0.00 5,000.00
0.00
0.00
0.00 21,571.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,166.67
0.00
0.00
0.00
6,666.67
0.00
625.00
0.00
0.00
0.00
###
###
###
###
0.00
###
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
###
866.67
312.50
1,300.00
312.50
6,666.67
###
###
0.00
0.00
###
6
3
4
4
5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 61,800.00
0.00
0.00
0.00 26,225.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 8,279.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 32,100.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
###
###
### 13,643.15
###
###
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 61,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 26,225.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 8,279.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 32,100.74
0.00
0.00
0.00
0.00
###
###
0.00
13,643.15
###
###
###
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
###
###
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
###
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
59781.5
MATCONSULT, S.A
DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 20XX
ELABORACION CUENTAS T
0
2
7
Aj. 1
CAJA
10,895.00
10,129.49
45,266.31
49,500.00
105,661.31
10,129.49
95,531.82
5,749.84
101,281.66
Prov/Ctas Incob.
17,046.32
17,046.32
0
1
BANCO
90,000.00
10,214.49
79,785.51
ALMACEN
104,102.00
1,500.00
10,308.25
25,850.00
2,000.00
35,950.00
114,410.25
65,300.00
49,110.25
Aj. 2
0
4
Aj. 6
3
4
130,000.00
2,166.67
Aj. 3
Aj. 5
Aj. 5
Aj. 4
GASTO DE ADMON
1,300.00
312.50
6,666.67
8,279.17
8,279.17
Aj. 2
Aj. 3
Aj. 5
1
5
6
6,666.67
Aj. 6
Aj. 3
25,046.32
866.67
312.50
26,225.49
26,225.49
2p
PROPAGAND Y PUBLICIDAD
5
5,000.00
4p
3p
625.00
GASTO FINANCIERO
10,214.49
21,886.25
32,100.74
32,100.74
DOC. X COBRAR
85,389.30
29,886.25
29,886.25
29,886.25
115,275.55
59,772.50
55,503.05
GASTO DE VENTA
Aj. 4
Aj. 4
Aj. 4
CLIENTE
30,900.00
50,000.00
87,285.28
118,185.28
50,000.00
68,185.28
PROVEEDORES
Aj. 4
2,000.00
80,708.35
78,708.35
EQUIPO DE REPARTO
200,000.00
ACREEDORES DIVERSOS
0
60,900.10
5,750.00
5,749.84
72,399.94
5
6
Aj. 1
DOC. X PAGAR
50,025.02
149,500.00
199,525.02
5,904.30
11,385.04
17,289.34
0
6
VENTAS
2
7
5p
1,427.64
500.00
1,927.64
114,762.25
25,850.00
35,950.00
61,800.00
0.2 x
2=
200,000 x 0.40
80,000
80,000 / 12
6666.67
0.4
Dep. ANUAL
DEP. MENSUAL
26,000 / 12
G. Admon 60
G. Venta 40%
13,643.15
1p
61,800.00
26,225.49
8,279.17
32,100.74
128,405.40
13,643.15
1,300
866.67
2p
61,800.00
26,000
2166.67
DEP. ANUAL
DEP. MENSUAL
329,652.83
316,009.68
PERDIDA Y GANACIA
1p
3p
4p
Ajuste N 4
130,000
5 aos
6p
COSTO DE VENTA
40,789.65
75,900.24
116,689.89
114,762.25
1
5 aos
CAPITAL
2
114,762.25
5p
114,762.25
13,643.15
6p
HOJA DE TRABAJO
MATCONSULT, S.A
Cuenta
Balance Inicial
Debe
Haber
Caja
10,895.00
0.00
0.00
0.00
0.00
###
0.00
###
0.00
###
45,266.31
49,500.00
10,129.49
0.00
0.00
95,531.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Bancos
90,000.00
0.00
30,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
###
87,285.28
0.00
10,308.25
###
0.00
0.00
50,000.00
90,000.00
0.00
68,185.28
0.00
0.00
0.00
Clientes
###
Prov/Ctas Incob.
Almacn
0.00
104,102.00
0.00
0.00
0.00
0.00
###
0.00
0.00
###
###
###
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
### 130,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
###
0.00
0.00
0.00
1,321.24
###
0.00
750.00
###
0.00
### 19,500.00
80,708.35
2,000.00
###
60,900.10
0.00
###
50,025.02
0.00
###
0.00
0.00
###
###
Capital
Ventas
Costo de ventas
Gasto de ventas
Gasto de Admn
Gasto Financiero
Prdida y Ganacias
Utilidad del ejercic
Sumas Iguales C$
0.00 329,652.83
0.00
0.00
###
0.00
0.00
###
0.00
0.00
0.00
0.00
###
0.00
0.00
###
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
###
###
0.00
0.00
1,427.64
###
500.00
###
0.00
25,850.00
35,950.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
###
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00 49,110.25
0.00
25,850.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
35,950.00
0.00 85,389.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 130,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 21,571.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 78,708.35
5,750.00
0.00 66,650.10
149,500.00
0.00 199,525.02
5,904.30
0.00 17,289.34
11,385.04
0.00
0.00 329,652.83
40,789.65
0.00 114,762.25
75,900.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 61,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
###
###
###
0.00
HOJA DE TRABAJO
MATCONSULT, S.A
Asientos de Ajustes Balanz Saldo Ajust.Asientos de P y G Balance General
Cuenta
Caja
Debe
1
Haber
5,749.84
Clientes
Prov/Ctas Incob.
Almacn
Proveedores
Acreedores diversos
Docto por pagar
I.V.A por pagar
Haber
Debe
Haber
Debe
Haber
0.00
0.00
0.00 101,281.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 2
0.00
0.00
10,214.49
0.00
0.00
79,785.51
0.00
68,185.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
79,785.51
0.00
68,185.28
0.00
0.00
0.00
0.00 3
0.00
0.00
0.00
17,046.32
0.00
0.00
0.00
0.00
49,110.25
0.00
0.00
17,046.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
49,110.25
0.00
0.00
17,046.32
0.00
0.00
0.00
29,886.25 55,503.05
0.00
29,886.25
0.00
0.00
0.00 130,000.00
0.00
2,166.67
0.00
2,166.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 200,000.00
0.00
6,666.67
0.00
6,666.67
0.00
5,000.00
0.00
625.00
0.00
625.00
0.00 21,571.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 78,708.35
5,749.84
0.00 72,399.94
0.00
0.00 199,525.02
0.00
0.00 17,289.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 55,503.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 130,000.00
0.00
0.00
0.00
2,166.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 200,000.00
0.00
0.00
0.00
6,666.67
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
625.00
0.00 21,571.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 78,708.35
0.00
0.00 72,399.94
0.00
0.00 199,525.02
0.00
0.00 17,289.34
0.00
Bancos
Debe
0.00 101,281.66
0.00
29,886.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Capital
Ventas
0.00
0.00
0.00
0.00
Costo de ventas
0.00
0.00
Gasto de ventas
3 25,046.32
866.67
4
312.50
5
Gasto de Admn
1,300.00
4
312.50
5
6,666.67
4
Gasto Financiero
2 10,214.49
3 21,886.25
Prdida y Ganacias
0.00
Utilidad del ejercici
0.00
Sumas Iguales C$
###
0.00
6
3
4
4
5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
###
0.00
0.00 316,009.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
###
###
0.00