INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA MEGA

HUASCARAN S.A.C.
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
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13
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20
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

INGRESOS FECHA EGRESOS FECHA

4,800.00

7/20/2014

650.00
20.00
650.00
6.00
300.00
10.00
14.00
650.00
2.40
650.00
20.00
5.00
5.00
650.00
3.00
3.50
1.80
55.30
10.00
5.00
100.00
350.00
63.00
1.80
6.00
25.00
3.50
10.00
3.50
5.00
2.50
12.50
15.00
3.00
2.50
10.00
1.00
1.00
66.11
15.00
125.10
110.11

7/15/2014
7/16/2014
7/16/2014
7/16/2014
7/17/2014
7/17/2014
7/17/2014
7/17/2014
7/17/2014
7/18/2014
7/18/2014
7/18/2014
7/18/2014
7/18/2014
7/18/2014
7/18/2014
7/18/2014
7/19/2014
7/19/2014
7/19/2014
7/20/2014
7/20/2014
7/21/2014
7/21/2014
7/21/2014
7/21/2014
7/21/2014
7/21/2014
7/22/2014
7/22/2014
7/22/2014
7/22/2014
7/22/2014
7/22/2014
7/23/2014
7/23/2014
7/23/2014
7/24/2014
7/24/2014
7/24/2014
7/24/2014
7/24/2014

43
44
45
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56
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60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

SALDO

1,100.00

1,080.00

65.00

7,045.00

ARQUEO

COBRADO
PRESTAMO
DEFICIT

40.00
5.00
6.00
5.00
45.00
4.50
7.00
922.50
15.00
5.00
40.00
25.00
40.00
1,080.00
42.00
15.00
18.00
6.00
7.00
29.00
15.00
15.00
1.60
35.00
15.00
10.00
11.50
20.00
15.00
50.00
4.00
15.00

4,800.00
2,180.00

7,206.72

-161.72

7/24/2014
7/24/2014
7/24/2014
7/25/2014
7/25/2014
7/25/2014
7/25/2014
7/26/2014
7/26/2014
7/26/2014
7/26/2014
7/26/2014
7/26/2014
7/26/2014
7/27/2014
7/27/2014
7/28/2014
7/28/2014
7/28/2014
7/28/2014
7/29/2014
7/29/2014
7/30/2014
7/30/2014
7/31/2014
7/31/2014
7/31/2014
8/1/2014
8/2/2014
8/2/2014
8/4/2014
8/4/2014

RESA MEGA CORPORACION

S.A.C.
DESCRIPCION RESPOSABLE
maquinaria pesada
Esther
almuerzo
Alex
maquinaria pesada
Esther
Colectivo
Alex
para combustible
Alex
Taxi-taladro
Alex
disco de corte
Alex
maquinaria pesada
Esther
colectivo
Alex
maquinaria pesada
Alex
comida
Alex
desayuno
Alex
Taxi
Alex
maquinaria pesada
Esther
Colectivo
Alex
mango de pico
Alex
Colectivo
Alex
compras-mercado
Mercedes
hilo de pescar, pegameHubert
gaseosa
Alex
adelanto
Alex
maquinaria pesada
Esther
3 lampas
Alex
colectivo
Alex
gaseosa
Alex
menu
Alex
colectivo
Alex
taxi-cilindro
Alex
mango de pico
Hubert
taxi
David
Colectivo
David
afilada de pico
David
almuerzo
David
Colectivo
David
Colectivo
David
almuerzo
David
colectivo
David
Colectivo
David
minimarket trujillo
Esther
disco de corte
David
trujillo mayorista
Esther
trujillo mayorista
Esther

250
195
55
55

10
14
2.4
20
6
25
8
5.3
5
65.8

6
27.5
195

almuerzo
plumones
gaseosa
taxi-compras
almuerzo
Colectivo
taxi-carretilla
planillas
gasolina
taxi-cilindro
compras-mercado
almuerzo
camioneta-paneles
compra paneles
gas
valvula
platos
cuchara
pollo
cocina
gasolina
gasolina
Colectivo-zizaya
transporte tabla
gasolina
plastico-10 metros
compras-mercado
compras-mercado
gasolina
compras-mercado
compras-mercado
gasolina
efectivo

David
David
David
David
David
David
David
Hubert
Hubert
David
Esther
David
David
David
Hubert
Hubert
Hubert
Hubert
Hubert
Mercedes
Hubert
Hubert
Yenni
David
Hubert
Alex
Esther
Mercedes
Hubert
Esther
Esther
Hubert
Esther

GASTOS DE ALEX
ENTREGADO RENDIDO
300
100
100
500

100
100
20
20
10
250

INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA MEG

HUASCARAN S.A.C.
ITEM

INGRESOS FECHA

EGRESOS
650.00

4,800.00

7/20/2014

20.00
650.00
6.00
300.00
10.00
14.00
650.00
2.40
650.00
20.00
5.00
5.00
650.00
3.00
3.50
1.80
55.30
10.00
5.00
100.00
350.00
63.00
1.80
6.00
25.00
3.50
10.00
3.50
5.00

2.50
12.50
15.00
3.00
2.50
10.00
1.00
1.00
66.11
15.00
125.10
110.11
40.00
5.00
6.00
5.00
45.00
4.50
7.00
1,100.00

922.50
15.00
5.00
40.00
25.00
40.00

1,080.00

1,080.00
42.00
15.00
18.00
6.00
7.00
29.00
15.00
15.00

1.60
35.00
15.00
10.00
11.50
20.00
15.00
50.00
4.00
15.00
1
2
3
4
5
6
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8
9
10
11
12
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20
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25
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27
28
29
30
31
32
33

65.00
8,676.07

8/8/2014

7,206.72
840.00
660.00
720.00
660.00
660.00
490.00
490.00
487.50
497.50
15.00
16.00
127.00
150.00
25.00
60.50
1,100.00
80.00
100.00
35.00
100.00
100.00
100.00
68.00
79.00
16.00
345.00
55.00
7.00
60.00
11.00
25.00
7.00
6.00

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

5,000.00 8/22/2014

8,676.07 8/29/2014

8,676.07 9/17/2014

40.00
4.00
16.00
48.50
43.00
32.20
274.00
8,650.20
218.00
151.00
754.00
799.00
821.30
492.50
372.50
492.50
492.50
400.00
4,993.30
200.00
53.70
125.10
58.60
16.30
3.00
48.50
33.00
200.00
100.00
24.00
20.00
73.00
56.00
6,359.13
80.00
1,000.00
16.00
250.00
8,716.33
405.00
5,149.38
490.20
480.10
1,000.00
43.00
60.00
20.00
100.00

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

8,676.00 10/3/2014

2,996.00 10/17/2014

30.00
50.00
40.00
300.00
56.60
80.00
350.00
20.00
8,674.28
4,943.13
50.00
8.00
120.00
40.00
13.00
259.50
100.00
60.00
552.10
560.00
70.00
10.00
251.25
170.00
30.00
6.00
120.00
50.00
100.00
40.00
20.00
15.00
86.30
72.50
50.00
58.00
300.00
45.00
50.00
56.30
50.00
50.00
45.00
40.00
120.00
125.80
8,736.88
2,985.50

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

5,000.00 10/31/2014

5,000.00 11/14/2014

9,000.00 11/27/2014

6.00
8.00
6.00
3,005.50
3,175.63
1,000.00
15.00
71.40
84.80
10.00
10.00
20.00
100.00
666.88
5,153.71
11.40
4,159.50
300.00
100.00
100.00
15.00
50.00
50.00
100.00
4,885.90
504.00
4,779.50
100.00
300.00
120.00
50.00
23.99
998.00
50.00
43.00
41.00
100.00
50.00
300.00
85.00
65.00
300.00
120.00

178
179
180

6,000.00 12/22/2014

8,029.49
5,113.75
100.00
17.50

5,231.25
2,302.50
6.00
40.00
23.00
12.00
240.00
240.00
250.00
150.00
6.00
164.20
60.00
100.00
68.00

9,000.00 1/15/2015

3,661.70

SALDO
COBRADO
76,700.21
PRIMER CONTRAT
48,200.40
1 COTIZACION
7,996.21
2 COTIZACION
22,813.49
3 COTIZACION
6,029.80
TOTAL
85,039.91
POR COBRAR

ARQUEO

8,339.70

0.00

LA EMPRESA MEGA CORPORACION

CARAN S.A.C.
FECHA DESCRIPCION RESPOSABLE
7/15/2014 maquinaria pesada

Esther

7/16/2014 almuerzo

Alex

7/16/2014 maquinaria pesada

Esther

7/16/2014 Colectivo

Alex

7/17/2014 para combustible

Alex

7/17/2014 Taxi-taladro

Alex

7/17/2014 disco de corte

Alex

7/17/2014 maquinaria pesada

Esther

7/17/2014 colectivo

Alex

7/18/2014 maquinaria pesada

Alex

7/18/2014 comida

Alex

7/18/2014 desayuno

Alex

7/18/2014 Taxi

Alex

7/18/2014 maquinaria pesada

Esther

7/18/2014 Colectivo

Alex

7/18/2014 mango de pico

Alex

7/18/2014 Colectivo

Alex

7/19/2014 compras-mercado

Mercedes

7/19/2014 hilo de pescar, pegameHubert

7/19/2014 gaseosa

Alex

7/20/2014 adelanto

Alex

7/20/2014 maquinaria pesada

Esther

7/21/2014 3 lampas

Alex

7/21/2014 colectivo

Alex

7/21/2014 gaseosa

Alex

7/21/2014 menu

Alex

7/21/2014 colectivo

Alex

7/21/2014 taxi-cilindro

Alex

7/22/2014 mango de pico

Hubert

7/22/2014 taxi

David

7/22/2014 Colectivo

David

7/22/2014 afilada de pico

David

7/22/2014 almuerzo

David

7/22/2014 Colectivo

David

7/23/2014 Colectivo

David

7/23/2014 almuerzo

David

7/23/2014 colectivo

David

7/24/2014 Colectivo

David

7/24/2014 minimarket trujillo

Esther

7/24/2014 disco de corte

David

7/24/2014 trujillo mayorista

Esther

7/24/2014 trujillo mayorista

Esther

7/24/2014 almuerzo

David

7/24/2014 plumones

David

7/24/2014 gaseosa

David

7/25/2014 taxi-compras

David

7/25/2014 almuerzo

David

7/25/2014 Colectivo

David

7/25/2014 taxi-carretilla

David

7/26/2014 planillas

Hubert

7/26/2014 gasolina

Hubert

7/26/2014 taxi-cilindro

David

7/26/2014 compras-mercado

Esther

7/26/2014 almuerzo

David

7/26/2014 camioneta-paneles

David

7/26/2014 compra paneles

David

7/27/2014 gas

Hubert

7/27/2014 valvula

Hubert

7/28/2014 platos

Hubert

7/28/2014 cuchara

Hubert

7/28/2014 pollo

Hubert

7/28/2014 cocina

Mercedes

7/29/2014 gasolina

Hubert

7/29/2014 gasolina

Hubert

7/30/2014 Colectivo-zizaya

Yenni

7/30/2014 transporte tabla

David

7/31/2014 gasolina

Hubert

7/31/2014 plastico-10 metros

Alex

7/31/2014 compras-mercado

Esther

8/1/2014 compras-mercado

Mercedes

8/2/2014 gasolina

Hubert

8/2/2014 compras-mercado

Esther

8/4/2014 compras-mercado

Esther

8/4/2014 gasolina

Hubert

8/9/2014
8/9/2014
8/9/2014
8/9/2014
8/9/2014
8/9/2014
8/9/2014
8/9/2014
8/9/2014
8/22/2014
8/25/2014
8/28/2014
8/28/2014
8/29/2014
8/9/2014

8/9/2014

8/14/2014
8/15/2014
8/16/2014
8/19/2014

-2,406.72 Esther
PLANILLA
ALEX
PLANILLA
DAVID
PLANILLA
RUBEN
PLANILLA
JULIAN
PLANILLA
SEVERO
PLANILLA
FRANK
PLANILLA
JUAN
PLANILLA
ALEJANDRO
PLANILLA
YOMEL
GASOLINA
HUBERT
PETROLEO
HUBERT
GASOLINA
HUBERT
PLCHA COMPACTADORA
HUBERT
DISCO P/ MADERA
HUBERT
MERCADO
MECHE
DEVOL. PRESTAMO
HUBERT
ALQ. VIBRADOR
ALEX
ALQ. VIBRADOR
ALEX
COMPRAS
DAVID
ADELANTO MECHE
MECHE
GAS Y ADIARIO
MECHE
GASOLINA
HUBERT
VARIOS
DAVID
GUANTES, DISCO
HUBERT
MERCADO
ESTHER
ALQ. RETROESCAVADORA
ALEX
MERCADO
ESTHER
TAXI TABLAS
DAVID
DIARIO
MECHE
PLCHA COMPACTADORA
DAVID
TRIPLAY
DAVID
TAXI
DAVID
AGUA
DAVID

8/15/2014
8/30/2014
8/23/2014
8/30/2014

8/23/2014
8/23/2014
8/23/2014
8/23/2014
8/23/2014
8/23/2014
8/23/2014
8/23/2014
8/23/2014
8/23/2014
8/29/2014
8/30/2014
8/30/2014
8/30/2014
8/30/2014
8/30/2014
9/1/2014
9/1/2014
9/1/2014
9/1/2014
9/2/2014
9/2/2014
9/5/2014
9/5/2014
9/6/2014
9/8/2014
9/8/2014
9/11/2014
9/12/2014
9/17/2014
9/18/2014
9/18/2014
9/18/2014
9/18/2014
9/18/2014
9/23/2014
9/24/2014
9/24/2014

TRANSP. TABLAS
CLAVO
FACTURA
MERCADO
GAS
COMPRAS MERCADO
CONTADORA
25.87
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
6.70
MENSUALIDAD
COMPRAS SABADO
ARROZ
COMPRAS TRUJILLO
DIARIO
AHUSAR HERRAMIENTAS
MERCADO
BALDE, TRAPO
ACROS
DESMONTE
GUANTE
TAXI CHALECOS
DISCO, BROCA WINCHA
MERCADO
PLANILLA
MERCADO
CONTADORA
ALAMBRE N 8
RESTO ACROS
-40.26
CHEMALAC
PLANILLA
TABLAS
PREST. CONTADORA
PREST. DAVID
PREST. GAS
DEVOLUCION
GASOLINA
DIARIO

DAVID
DAVID
DAVID
MECHE
MECHE
MECHE
HUBERT
ALEX
DAVID
RUBEN
JULIAN
SEVERO
FRANK
JUAN
ALEJANDRO
YOMEL
HUBERT
MECHE
MECHE
ESTHER
ESTHER
MECHE
HUBERT
MECHE
HUBERT
HUBERT
ALEX
DAVID
DAVID
ALEX
MECHE
HUBERT
MECHE
HUBERT
HUBERT
ALEX
HUBERT
HUBERT
HUBERT
HUBERT
HUBERT
MECHE
DAVID
DAVID
MECHE

9/25/2014
9/25/2014
9/26/2014
9/26/2014
9/27/2014
9/28/2014
9/30/2014
9/30/2014
10/3/2014
10/3/2014
10/31/2014
10/4/2014
10/6/2014
10/6/2014
10/6/2014
10/6/2014
10/6/2014
10/7/2014
10/7/2014
10/7/2014
10/7/2014
10/8/2014
10/8/2014
10/7/2014
10/13/2014
10/14/2014
10/14/2014
10/14/2014
10/14/2014
10/14/2014
10/15/2014
10/18/2014
10/18/2014
10/18/2014
10/20/2014
10/20/2014
10/23/2014
10/24/2014
10/24/2014
10/27/2014
10/31/2014
10/31/2014
10/31/2014
10/31/2014
11/4/2014
10/18/2014

DESAYUNO/ALMUERZO
FLETE/TIERRA
GAS
SUELDO
COMPRAS/TRUJILLO
FLETE/MADERA
PIE DERECHO
MERCADO
1.79
PLANILLA
VERDURAS
GASEOSA
COMPRAS
FLETE MADERA
TAXI TABLAS
COMPRA TABLAS
PRESTAMO
GASOLINA
CONTADORA
WINCHE
FRANK
LENTE
PLANILLA
PLANILLA
HOSPITAL
PASTILLA
CUARTO
DIARIO
CORTADORA
GAS
ALQ. PIE DERECHO
GASOLINA
HORAS EXTRAS
PLANILLA
COMPRAS
COMPAS
PLANILLA
GASOLINA
COMPRAS
DIARIO
GAS
COMPRAS
DIARIO
GAS
CUARTO
ARROZ
-60.88
PLANILLA

ALEX
ALEX
MECHE
MECHE
ESTHER
HUBERT
ALEX
MECHE
HUBERT
MECHE
HUBERT
MECHE
ALEX
ALEX
ALEX
ESTHER
HUBERT
HUBERT
HUBERT
HUBERT
HUBERT
DAVID
JUAN
DAVID
RUBEN
MECHE
MECHE
RUBEN
RUBEN
ALEX
HUBERT
RUBEN
HUBERT
MECHE
MECHE
ALEX
HUBERT
MECHE
MECHE
MECHE-HUBERT
MECHE
MECHE
MECHE
MECHE
ESTHER
HUBERT

10/18/2014
11/1/2014
11/1/2014
11/1/2014
11/1/2014
11/4/2014
11/4/2014
11/4/2014
11/4/2014
11/4/2014
11/6/2014
11/8/2014
11/13/2014
11/12/2014
11/15/2014
11/15/2014
11/15/2014
11/15/2014
1/21/2014
11/22/2014
11/24/2014
11/24/2014
11/27/2014
11/28/2014
11/29/2014
11/29/2014
11/29/2014
12/7/2014
12/9/2014
12/9/2014
12/8/2014
12/12/2014
12/12/2014
12/12/2014
12/20/2014
12/23/2014
12/23/2014
12/23/2014
12/23/2014
12/23/2014

TAXI
GASEOSA
MANDARINA
-9.50
PLANILLA
MAQUINARIA
GASOLINA
ABARROTES
AZUCAR
TAXI
COMPRAS
PRESTAMO
MERCADO/DIARIO
DETRACCION/BANCO
-153.71
GASOLINA
PLANILLA
SUELDO
DIARIO
ADELANTO
GASOLINA
COMPRAS
DIARIO
COMPACtADORA
114.10
CONTADORA
PLANILLA
COMPRAS-DIARIO
SUELDO
CUARTO
DIARIO
LIJA, DISCO
CONTADORA
BOLETA
GAS
DIARIO
SEMANA
DIARIO
CANASTA
CANASTA
CANASTA
SUELDO
CUARTO

HUBERT
HUBERT
HUBERT
HUBERT
DAVID
DAVID
ESTHER
ESTHER
ESTHER
ESTHER
DAVID
MECHE
HUBERT
DAVID
HUBERT
MECHE
MECHE
SEVERO
HUBERT
MECHE
MECHE
HUBERT
PRESTAMO DAVID
HUBERT
MECHE
MECHE
MECHE
MECHE
DAVID
HUBERT
DAVID
MECHE
MECHE
MECHE
MECHE
JULIAN-SEVERO
MECHE
YOMEL
MECHE
MECHE

12/23/2014
12/24/2014
12/23/2014

1/15/2015
1/5/2015
1/10/2015
1/9/2015
1/9/2015
1/9/2015
1/13/2015
1/15/2015
1/5/2015

970.51
PLANILLA
CHALECOS
HORAS EX. YOMEL

HUBERT
ESTHER
ESTHER

768.75
PLANILLA
TAXI-ADENDA
NOTARIO
SUNARP
PAPEL BOND
DETRACCION
CONTADORA+FACTURA
DRYWALL
ALIMENTOS
TAXI-FIRMA CONTRATO
REGULAR. PAGO
PRESTAMO
TRANSPORTE MADERA
CONSUMO

HUBERT
HUBERT
HUBERT
HUBERT
HUBERT
HUBERT
HUBERT
DAVID
DAVID
HUBERT
ALEX
HUBERT
ALEX
SOCIOS

94.00
42.50
40.00
176.50
73.50

5,338.30

6400
1,739.26
4,660.74
sobrantes
debe haber
efectivo

1,623.38
5,338.30
6,961.68
6,200.00
761.67

sas0073916

4800
2,245.00

7,045.00

15
7
15
10.7

94
42.5
136.5

-115.89

15
20
3 CONSUMO
20
DEL
3 05/01/1525 15/01/15
28
20
3
15
30
20
249.7
99.7
26.2 DEUDA A DAVID

RESUMEN DE COBRO
7/16/2014
4,820.00
8/8/2014
8,676.07
8/22/2014
5,000.00
8/29/2014
8,676.07
9/17/2014
8,676.07
10/3/2014
8,676.00
10/17/2014
2,996.00
10/31/2014
5,000.00
11/14/2014
5,000.00
11/27/2014
9,000.00
12/22/2014
6,000.00
1/15/2015
9,000.00
COBRADO
81,520.21
TOTAL
85,039.91
3,519.70
VENTANA
280.00
POR COBRAR
3,239.70

EGRESOS PLANILLA
7/26/2014
2,447.50
5,505.00
5,803.68
5,158.80
4,779.25

RESOS PLANILLA

ITEM

DESCRIPCION
ROTURA DE PAVIMENTO, REMOCION DE
TIERRA, COMPACTACIONDE TIERRA, Y
1 REZANE CON PAVIMENTO
2
3

UNIDAD

GLOBAL

CANTIDAD

PRECIO UNITARIOTOTAL

570

570