PANAMERICANA SA Er er TESTADODE SITUA CION FINANCIERA [ARARORADO A.V AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 fmecumo PB Fecha sano aLa1| sanpoat31 saLDost i DE DE AUDITORIA AL inpice | NOMBREDELAS CUENTAS | ycapeipex | prcurmpre | DEBE | HABER aoe Dez | DE203 DICEEMBRE 2014 B [fictro yEquabie deEbewe [7150090 _| 2350000 DD [Ctentas por Cobra 307,000.00 233.7000 F— [fvestos 200.000,00 | 140.0000 (G__[Pagce Gast Atepaloe 50000 | 1.90.00, 7H [Coens Rekaiomias 280000 | 28.50.00 TT _[Popesdes yDepechbaes 0000.60 [3030000 K_—_lesines LP 130000 | 2800000 ITOTALES: e4soqeo | $6,000.00 [FUENTE: ESF JOBSERVACLONES: PANAMERICANA SA pr 5 TESTADODE SITUA CION FINANCIERA [mamasonao —1a.v ‘AUDIT ORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 2B Fecha SALDO aL | saLbo SALDO SI A SIDE ALSIDE AUDITORIA AL inprce | noupreve as cuentas | GIDE, | ALSIDE | nese | naner TTORL pez | _bE203 DICHEMERE 2014 TN [Cun pore assoonc0_| 31640900 (0 [Geros Acumador por Pagar 20119,00 [2845000 P [xguesbs por Pas 3056300 [2558800 Q [Data LP 845690 | 100,000.00 V__[Pstmono 74424900 [$5562.00 ItorALES: 4s0qe0 | $6.000,00 [FUENTE: ESF JOBSERVACLONES: PANAMERICANA SA [pr 65 ESEADODE RESULTADOS [Anan IA.V AUDITORIA aL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 fmecumo PB [Fecha SAEDO AL] SEDO TAEDOS, A SIDE ALSIDE AUDITORIA AL inprce | NomprEDe tas curntas |, GIPE | WALSIDE | pene | HABER, mT ORL DE24 | _DE203 ICTEMBRE 2014 W|Otor bees 50000_| 5.00.00, X__ Ventas Conse de Vents 1440.00 | 150,00 YY [Gatos Vent, Gastos Ad yFaexe | 1.300000,00 | 1.230.00,00 ITOTALES: 1326.40,00__[ 1236.30.00, [FUENTE: Ertado de Rerudinlon JOBSERVACLONES:PANAMERIGANA SA [pr et "ASENTOS DE AJUSTES framaomn AV. ‘AUDITORIA AL 31DE DICIEMBRE DE 2014 lnrceo PB [Fecha pescupaén paraaL | DEBE HABER I {Wiliad aos anteaee 2300,00 Gastos Finneiews 3500.00 Barco Gavan T3000 ‘Banco Pehla 700,00 Barco Bolanno 500,00 ‘Banco 310000 Baneo Ganga 2anno0 Baxo Pelavka 140000 Baxo Bolan 230000 ‘TOTALES: 570000 5700.00 FUENTE: (OBSERVACIONES: PANAMERICANA SA [pr 65 "ASENT OS DE RECLASFICACION aman AV RUDITORIA AL 31DE DICIEMERE DE 7014 a [Fecha DESRIPGGN PARGAL | DEBE HABER I (Coens por Cobrar Enelead Sanchez 2am (Caja Chia oft principal 2000 [Pirfaltanre amueo caja chica oftim principal ‘TOTALES: 200 20,60 FUENTE: (OBSERVACIONES: PANAMERICANA SA pr E TERE CTIVO ¥ EOUIVALENTE DE EFECTIVO. framaomne AV 'AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Inscmmo iE [Fecha [SALDO AL $1] SALDO AL ST SALDO is DE DE AUDITORIA AL, inorce | wompreezascurstas | eae | peepee | DEBE HABER TOR DE DE 2013 DICEMBRE 2014 (Cae 150000 100,00 [Bacon 20000,00_[ 33 500,00 [TOTALES: 721500,00_| 23500 00 [FUENTE: Line Mayor [OBSERVACIONES:PANAMERIGANA SA od = "ANEXO DE CATA fmaramonaro [AV ‘AUDIT ORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 fascemo -B [Fecin saDO | SALDO SALDO St i ALSLDE | AL31 DE AUDITORIA AI inpice | nompreve tas cuentas | tore lorcmmpre| DEBE HABER TIDE E2014 | DE2013 [DICIEMBRE 2014) BA (Cap Chica oftim principal 1.000500 00,0 Bl2 [CajiChia sensalr 1 500,00 300,00 [TOTALES: 150,00 [1.00000 [FUENTE: Libro Mayor [OBSERVAGONES: ‘COMAPANIA: PANAMERICANA SA. Pr BL a) ‘ARQUEO DEF ONDO FIJO VO CAJA CHICA FECHA:31-12.2014 cUsTODIO: oR: FONDOFIIO VIO CAIA CHICA us, |. EFECTIVO DOLARES TOTAL De 100 0 3 100 a 160 » 30 5 0 1 iw ‘Mowdas Fravciomnias 0 0 ‘Total, Efectvo 300 2. Comprobantes Defintvos LCoxbustble__150 ‘3. Comprobates provisiomies a 4. Otros 3. Choque 330 Total Comprobantes 60 Total Ameo 980 Total Fon yo caja chica 1000) Sobuate yo fltte 2 [La cantiod de U.S$980 representa bafta de Ios valows propedal de PANAMERICANA SA confindos a mi cus, los cuales fueron contados enmipresencia por bs auditors exterms ydevielosa miexter satisfacion F.CUSTODIO AUDITORFT BL @4) ‘COMAPANIA; PANAMERICANA SA. ‘Anexo Foulo Fipo de Caja Chica ) OTRos “ P MARCADE FECHA NOMBRE DESCRIPCION USDOLARES roe 2812/0014 Factwa Combustible 30 1 2812/0014 Factwa Cnbwtble 100 1 2812/0014 Staniistios 0 4 1 Nocimple conelreghamento de facruracon Sicumple con el eghmexto de fctwacion 3 Nolnycoupwbantede venta Pr BALI Ga) (COMAPANIA; PANAMERICANA SA ‘Anexo (Foulo Fipo de Caja Clixa ) COWPROVANTES PROVISTONALES A 5 MARCADE FEGU NOMBRE DESCRIPCION USDOLARES storrop ia 20112014 Choque Bane 190 1 SUl0nn14 - Préstam 80 2 SU1O/2014 Julio Aguime Aficio al XI suelo 20 3 2012014. Fanlactin por bs Pobre Domacion 50 4 22122014 Adbolde Naviad Compra 50 5 Comsponie a m exempbad, que bbow en compan nsta 130 de viexbre dlaio 2014. Enconnbiad is ca que ya see pago suliguidacim. La custodio mos inkico que cambio el cheque por anista, me sabe comp 2 (sein prestanm a rnespleade, par celebzar cumple de sua 3. [Selim nrcpo al XI sue al seivr Julo Aguine 4 meiona la Fundacion: " Porlos Pores" 5 (Commnde watolde mvidad para oft. PI BL @a ‘COMAPANIA: PANAMERICANA SA ‘Avex Foulo Fipo de Caja Cla ) COMPR OVANTES DEFINITIVOS A 5 MARCADE FECHA NOMBRE DESCRIPCION USDOLARES area La cempaita w tiew poltcas para el manejo de caja chica + Notinenh practiade Inceramyueos sorpresivos de caf clita + Noexite wma petsomainiepentient a las custoios de h cajachica que revise hs teposiciows y sw couprbantesTPAITAMERICANA SA [er a BANCOS fmasisorADo [A.V "AUDITORIA AL. 31 DE DICKEMERE DEZO14 fercrEDo 3 [reek SAEDO_AL | SALDO SAIDO ST “ 31DE AL SIDE AUDITORIA AL ioice | nomprevetascuentas | yonvers | rimeene | DEBE HABER MDE Ew | E03 [pic TEMBRE2014 BEL [Buco Gapagal 5.00090 70096 BLL2 [BacoPilicla 8.00090 6.00090 BH [avo Bowne 700000 0000) TOTALS, 20,400,00 [225000 [FUEN TE: ESF |OBSER VAC TONES: ‘PAINAMERICANA SA er 2 TRECUNCILIA CION BANCARIA, frrasi@ovADO [A.V "AUDITORIA AT. 3] DE DICIEMBRE DE2014 (EDO z [Fed , payco | Banco | BaNco DESCRIION SWAYAQUEL |PICHDICHA JeOLIVARIANG] “SPOS Salles sBamcos Saope _| 4.00090 6.00090 1840000 (0) Chews ‘Teamite Swope f 2.60090 4.40090 1200000 (@) Departs 20090 [220090 3.30090 790000 Saldes Baneaxios S000 | 5.60000 490000 1430000 Saldo Libro Banwor so0ogy [5.00090 Toop 21 0000 (()Netas & Dette 220090 [140090 2090 570000 Saldo Libro Barwos ssooot | 5.60000 490000 1430000 FUENTE, (OBSER VAC IONES: TFANAMERICANA SA. eo sey "ANEXOS CHEQUES DE TRANSITO fmasisoraDo [A.V ‘AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE2014 ferccEDo 3 fred MARCA TE FECHA CHEQUE BANCO DETALLE saupos | VtiaeRtA 27area| Ri, [emyaqu Taba de Jette 2.00090 1 sla7ed| BI [Gmyagul ‘Pappa commen Coda Ria 3.00090 2G ameda| B56 [Puhicha Pappa Gran Comer S.A 1.60090 3G aaa] 780 [Puhiad Pagp aEuborados Ande 5 A 100090 + siaea| 1516 [Bobreimo | Fag alntutns Pammevara | 4.40090 5 [TOTALES: 12.000,00 hrveiv: COBSERVACTONES 1. EiGhegu fe gado mdisndreypotersmante clad en Bia 2, Elthege esa m Temes, fie cobmdo ytire Gees, Reson Cataah Gaencit 3, Eltuge esa m Teamarny gmk Speritendencn de Compaita @be dar dk bajadepuisde | ap.Realow Cataa h GerenPARAMOUNT aE TERS HS TTS smote mca panco DESCRIPCION vance | MARCADE rae Tea Ta 7 Suloattiure Feizel Trentueba 3a0000 H Sulgatt nce bebnams Peentuebmr $3on00 3 ane anno ORNTr CSTRVA CORES PARARGRICORA TA ma pas Ta As HOPS De ease oe 6 BANCO, BANCO BANCO maw} oescercién arco | paiva) supos | manca Ta Sa | eS] soo | a 7 Heaiolapiess bac VT + au laattbames 1 soos [-Taones[—Fpoean 3 Batre qe me [tenes [anne rare caSERVACIONESTANAMERIGATIA SA Pm p ESTADO DE SITVACION INANCIERA fmapwonapo [A ‘AUDITORIA AL 31 DE DICIEMERE DE 2014 lsrcome (PB Fed " SALDO_ AL] sALDO SALDO ST GNDICE | NOMBREDELAScUENTAS | DE | ALSIDE | DEBE | HABER | AUDITORIAAL DICIEMBRE_| DICTEMBRE SIDE Dl [Gist 30000030 [718.01 90 D2 inpuedtos 2.00030 [2000.00 13 [Ota:curmspeccobar 0000 | 5.00000 [TOTALS 7 00 10 | 245.0000 [FUENTE E. lOBSER VA CIONES: TPANAMERIGATIA SA rT 1 CURWTAS POR COBRAR CLIENTES fmawonapo [A.V "AUDITORIA ALI DE DICIEMOE RE DE 2014 fmrcrme (PB IFecin CRIP i MARCA TE DESCRIP:ION ios | aftoms | {vorona, Commend en soma [00.0 1 Dissbnitoa b Nace s.o0000 | ~ 70-000. 00 2 ComseaLP 200090 | 1700.00 3 Disubviten Sotdad s.o0000 [35.00.00 w Tag 5 A 3500090 | 1900000 5 Sper Comb 1005 200090 | S000 6 [a Modeam S.A 2.00000 [6.00.00 7 (Cento Coma 5A 00090 [ S000 8 Disvbnidon Costrertil 200000 | 35.00.00 9 Nur Mins $A s.c0na0 [2.00.00 w Trovibn de Chestariobabes 0 00000 [10 00000 Ww TOTALS 27H 00000 | sH0.00 00 FUBNTE COBSERVACIONES: 1 Se cba que be cue Cure al en Lo tone moving de ak ib 1201) 2.ELD% de scanstaspr ole dh Caupaiin Datla Nacional vine elo 200 3-Ladenmsconfummcine sferon catesadisycoixin onelsHo del Esado de Shucim & h Pananeitaa SA, 4 Ditriiora Soka dno nos contest hconfanci (Inga proc dito abeatio) 5 Ladenns contin cin fern cate dahy coin on elo del Eads d Sindh Pannen SA 6 Ladennscontumcine sero catetady coiuitin on elo del Eeado@ Shuci d b Poumnetaa SA 7-Lademscorfnmcine sfron catesadhsy cov nels ol Bead & Shucim & b Penezna S.A 8 Ladeunscontuuncin sin catetadhy coin cone el aide de Sci deh Pusan 3A 9, Dita Catiestalncnos cate h cfs dar dee ab ay V5 $5900 )0de ede 12018 ya femme come pone alae 2013, 10, Licata Nuew Misi S.A xo norco do grqueh copii quebo su ny pinicot de, Eda saci se cupsbe cata exelDani: hierFANAMERICANAEA er pa AREXOPROWSIGN DE CURNTASINCOBRABTES, aman wane [AV ‘AUDITORIA_AL 31 DE DICIEMERE DE 2014 exer IPE DESCRIPCGN ANTERICRE | Aivo2014 TOTAL, ComrenidenT To.000,00 T0000 00 Detitom 5 Nac 14,000,009 55,000,00 7000000 (Coneresi3P : 17.000,00 172000,00 Deuinsion Sobdad = 35,000.00. 35000,00 Tener 3 A 9,000.00, '48000,00, Super Conercin2005 ‘800900 ‘3000.00 {La Modern = '500900 '5000,00 (Geno Cones 5A = 300000 3000.00 Iueto Mino 5 A 725.000,00 25000,00 "TOTALES: 39,000,00 | 321, 00,00 000,00 Promionde Cuma irobabiee I 10.000,00 221000 | 1210.00 FUENTE: FANAMERICANA SA. pr nos ‘AUDITORIA AL 31 DE DICIEMERE DE 2014 larera [pe [Fecha rl {Uaitad nis anteriores 230000 Baro Gurvaal 7300.00, ‘Baixo Beira 7500.00 Barco S000 Baxo Gaavaaul 2300.00 Basco Pehiein 340000 Basco Rolimmnne 2am Fa Cues BeBe 321000 Pir workin cosas Robs TOTALES: E7090 E700 (CBSERVAGONES. FANAMERICANAEA er aes "ASIENT Os DE RECLASHICAGON Imamisomoo [AV ‘AUDITORIA_AL 31 DE DICIEDERE DE 2014 lerera0 [pe fecha. DESCRIPCGN parcial | DEBE HABER z Caemes por Ctr Bapenio Miancies 3088 Caja Chis oftia pieibal 2000 z Prowinde Coats hea TEIOD0 Uklades Af Asverenee 12.350.00 Gina Ohare 2500505, TOrALES: 207000) EoD a UENTE: (OBSERVAGONES:PATAMERICATA Tx ia FE [ESTADO DE SUTVACION FINATC DORA Imasmmonmo [A [Feria inpice | wowereperascugtas | U0 | AUN DEBE maper | AUPETORAAT nes | pE20. LCM RE2OLA, [Mensinaren Gene 300.100 pe | 1:00 po IMeraderasen Sant 10000, ITOTALET. Zous0o 61 | —160000-p0 [FUEN TEL ‘PANAMERICATA 4. [per [Er AUDITORIA-AL 3 De DICTEME RE DE 2010 [eremmno [PE ITs CANTIDAD C0890 UNTTARIO cOSTO TOTAL MARCA x 0 100. Too) z 5 230) 30.00 12 00.00 2 c 300) 30-00 25.000.00 3 D 300) $5.00 13 500.00 # E 00 100. yo n00-90 S F, 100 200.00 20-000.90 6 e 100 100.99 to o00.90 7 i 200) 85.00 S1.0t0.90 8 1 100 20.9 1200.0 8 x 180 om 1800.00, i K 100 7 oo Tot0.00, in L 120 75 po 900000 2 ‘TOTAIES: 2540 Ts 0 00.000 90 Hy unfltate de 30 waidades enelregitre de Kardex No se justifies deren isten3 udder dfiadas Hoy unestedente de § wider enelrepistre de Kardex ay unfiltinte eS wntdades on alregicie de Kerb (Corerpende« devel dol Cente Predator & Compstn ne contsbizeds Mo re jrtien a dterencs PARAMERICATA Ex. er EET ‘ARALIGIS DIFERENCIA LIBROS VE HISICO fmaamonme [av AUDITORIA ALI DE DICIEMERETE 2014 fereomDo z ci rroas | cANTIPAD LIBROS costo Fisica orosvs | vaton | VALOR DE isco | wrmnto | ATUSTE x io ino 10090 2 250) 235, is :0p0 0 € 00 S00 o-p0 D 300, 207, 3 3500 Bs E 100 100 200-00 100 100 v0 90 i 600 650 » #500 3330 1 100 35 5 1090 ‘0 x 150 150 130,90 K 100 100 mp0 0 0 7p0 ‘TonEs. iso ase zp FUENTEASIENTOS DE AJUSTES Imamasonane [AV [ech DESCRIPCION PARCIAL TEBE HABER r {Ui alos aniexires 72050 (Gasios Bimmer: 3.50000 Baro Paluein 700,00 Baxo 7000 Baxe Ga 2000 Benes Pench 400.0 Bates Eola 200.0 z Casas eae 7a1000 rein Cus Beeb abiee 100 ‘Birgorsincuaias ieba bs ‘Bivla de bres por Demi Oboe 13500 Diente ‘TORALES: x0a00 200 FUENTE (OBSFRVAGONES: PANAMERICANA SA er. [nes ‘AUDITORIA AL 31 DEDICIEMERE VE 7014 lemme [PE [Rea r Cina: par Cob Bepealo Joe. oo Cais otsem pea! = ‘Pitan ammo Gia diva ofcoaprncal Promiin ge Gomme becbabee 1100 (Unbides Aft Antone: 1.79000 Ciinee een Nie Paco. Praia, Canis pa Coo 7500 reed T5000 Br 2 im, 300. ‘Cun: por Cabrera) #25000 (Cae par Cove mea) wap, im, Sane er Romane: waza waza FORTE (OBSERVAGONES:TFARGTERICANAS.A 7 LT DEPRECIACIONDE FROFIDADES, PLANTAY EOUOE fuasmonam [AV ‘AUBMORIA AL i DE DICENMERE DEDL4 a [ee ca AERVEE VALOR] VALOR ‘costo ‘SALDO THCIAL recta | GAR | YAOR camo rors ‘Taraor Soent_| ae 0030 mw imutcos 30000 | aw 950090 39.0000 [Msbeev Beas 35000 33000 "Boao de Caan c ona [a Towa To@aO ‘ocon0 ‘ves ooo. —| wa 00000 7.000 ‘Nemns & BUTE ai pou oon Tom aseDa UACOT JEBLACGN Afo 4 |DERRECTACT menir | hice pareve | reap postin ——— pq] | AHO har] OT, 350 1m 19 EN aTEY | -Eiwedpecb des tosecn yqeoesenstse de 2. Nowineido hhh epviaindtn, 3-Nowhi rel dit epecinin des uty Eas Sekine bs is deConpaci ests sebanaguem 2 ei adit Gn de saa cu S.llgn wiracumsqee oreo yw sebelah ma oa aatciaBina Reba 000 Base Bias Esta} Tas Demon Acs ED Ts Depmcncsn Acumikis Acéo CHER) 139555 (Gea Depmcncin de Ace Gabby Ena) aioe Deyn ene Sn Acbaisis Acie GRGOIEy Eeoniy 5m (Gane Depend ats (VEY TH (Gane Depends abs Gra EATERY sao Depmcuen Acmaukis AZT Gian EEE) aoe "Rifai argue aa Dies sim pina = (Ganarpe Cote Gmbale)