KARINA AGUILAR JULCA

JR. INDEPENDENCIA N 3540

CAJAMARCA

*** HOJA DE TRABAJO 10 COLUMNAS AL MES DE ENERO ***

CUENTA

21/11/2015

S/.

R.U.C.: 20549213848
NOMBRE

MONTOS
DEBITO

CREDITO

1011

Caja M.N.

10,000.00

13,578.00

104111

Banco de crTdito M.N.

35,000.00

10,050.50

12121

Fact..x cobrar emit.cartera MN

12,390.00

1412

Adelanto de remuneraciones

1419

Otras ctas cob al personal

550.00

INVENTARIO

SALDO
DEUDOR

ACREEDOR

ACTIVO

3,578.00

PASIVO

PERDIDA

GANANCIA

24,949.50

GANANCIA

12,390.00

12,390.00

550.00
175.00

175.00

183

Alquileres

20111

MERCADERIAS

4,500.00

4,500.00

16,600.00

10,200.00

6,400.00

6,400.00

40111

IGV - Cuenta propia

1,950.71

1,890.00

60.71

60.71

4031

Essalud

135.00

135.00

135.00

4071

Afp Prima

187.80

187.80

187.80

4111

Sueldos y salarios por pagar

587.20

587.20

587.20

4151

Compensac.por tiempo de servic

42121

Fact x pagar emitidas MN

50,000.00

50,000.00

4,500.00

790.00

790.00

12,788.00

12,788.00

5013

CAPITAL PERSONAL

60111

Mercaderia Manufacturadas

6,600.00

50,000.00

6111

Mercaderias Manufacturadas

6,000.00

6211

Sueldos y Salarios

1,500.00

1,500.00

1,500.00

6271

Regimen De Prest De Salud

135.00

135.00

135.00

6291

Compensac.Por Tiempo De Servic

790.00

790.00

790.00

6352

Edificaciones

6,600.00
6,600.00

6,600.00
600.00

600.00

4,500.00

6412

Itf

0.50

0.50

0.50

656

Suministros

4,237.29

4,237.29

4,237.29

6593

Mercaderia perdida

4,200.00

4,200.00

4,200.00

69111

Costo de ventas a terceros

6,000.00

6,000.00

6,000.00

70111

Ventas a Terceros

10,500.00

10,500.00

791

Cargas imp.a ctas d cos y gtos

16,862.29

16,862.29

941

Gastos Administrativos

10,862.29

PERDIDA

3,578.00

24,949.50

175.00

4,500.00

FUNCION

NATURALEZA

10,862.29

10,500.00

10,500.00

10,862.29

_______________________________________________________________
_________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________
_________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________
TOTALES
139,393.79
139,393.79
82,625.29
82,625.29
48,300.21
11,100.00
54,663.00
17,462.79
16,862.29
10,500.00

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KARINA AGUILAR JULCA

JR. INDEPENDENCIA N 3540
CAJAMARCA

*** HOJA DE TRABAJO 10 COLUMNAS AL MES DE ENERO ***

CUENTA

21/11/2015

S/.

R.U.C.: 20549213848
NOMBRE

MONTOS
DEBITO

CREDITO

INVENTARIO

SALDO
DEUDOR

ACREEDOR

PERDIDA DEL EJERCICIO

ACTIVO

PASIVO

PERDIDA

6,362.79

SUMAS IGUALES

54,663.00

Pag. 2

FUNCION

NATURALEZA
GANANCIA

PERDIDA

6,362.79
54,663.00

17,462.79

17,462.79

GANANCIA
6,362.29

16,862.29

16,862.29