Libro Diario Sap

26/04/2013
LIBRO DIARIO DE SEALED AIR COLOMBIA LTDA.
Cuenta
Nombre de Cuenta
Saldo
Activo
11
ACTIVO DISPONIBLE
1105
CAJA
1105
Cierre de Periodo
Pagos Efectuados
Pagos Recibidos
Registro Directo en el Diario
Saldo de Apertura
Total CAJA
1110
BANCOS
1110
Cierre de Periodo
Factura de Compra
Factura de Venta
Pagos Efectuados
Pagos Recibidos
Saldo de Apertura
Total BANCOS
1120
CUENTAS DE AHORRO
1120
Cierre de Periodo
Factura de Compra
Nota Credito en Compras
Pagos Efectuados
Pagos Recibidos
Saldo de Apertura
Total CUENTAS DE AHORRO
11
Total ACTIVO DISPONIBLE
13
DEUDORES
1305
CLIENTES
1305
Cierre de Periodo
Factura de Venta
Nota Credito en Ventas
Otros
Pagos Recibidos
Saldo de Apertura
Total CLIENTES
1330
ANTICIPOS Y AVANCES
1330
Cierre de Periodo
Factura de Compra
Otros
Pagos Efectuados
Saldo de Apertura
Total ANTICIPOS Y AVANCES
1335
DEPOSITOS
1335
Cierre de Periodo
Otros
Pagos Efectuados
Saldo de Apertura
Total DEPOSITOS
1355
ANTICIPO DE IMPUESTOS
1355
Cierre de Periodo
Factura de Venta
Pagos Recibidos
Saldo de Apertura
Total ANTICIPO DE IMPUESTOS
-2.121.472,99
-2.121.472,99
-2.615.050.110,53
2.655.476.540,59
458.283.139,23
498.709.569,29
496.588.096,30
3.640.581.747,14
-54.102.922,78
-2.666.062.801,17
-1.723.552.401,11
-803.136.377,92
-100.052.409,92
54.787.600,68
-45.264.809,24
2.215.388,00
2.215.388,00
90.089.616,50
-1.355.459,64
787.034,00
14.548,00
89.535.738,86
1399
1399
Cierre de Periodo
Saldo de Apertura
Total
13
Total DEUDORES
14
INVENTARIOS
1405
MATERIAS PRIMAS
Cierre de Periodo
Devolucion de mercancia en Compras
Entrada de Inventario
Entrada de Mercancia
Entrega de Mercancias
Lista de Inventario
-756.650.060,30
Desde
01/01/2013
Hasta
31/01/2013
Cuenta
Nombre de Cuenta
Saldo
Activo
14
INVENTARIOS
1405
MATERIAS PRIMAS
1405
Salida de Inventario
Traslado de Inventario
Total MATERIAS PRIMAS
1430
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
1430
Cierre de Periodo
Orden de Fabricacion
Saldo de Apertura
Total PRODUCTOS MANUFACTURADOS
1435
MERCANCIAS NO FABRICADAS
1435
Cierre de Periodo
Devolucion de mercancia en Ventas
Factura de Venta
Lista de Inventario
Otros
Revalorizacion de Inventario
Saldo de Apertura
Total MERCANCIAS NO FABRICADAS
-1.115.542,67
1.115.542,67
429.305.122,83
2.293.617.344,14
-2.086.379.679,58
-731.636,08
8.505.579,10
-434.283.034,10
-13.704.909,02
196.328.787,29
1465
1465
Cierre de Periodo
Saldo de Apertura
Total
239.034.271,12
239.034.271,12
1499
1499
14
Cierre de Periodo
Saldo de Apertura
Total
Total INVENTARIOS
15
-25.000.000,00
-25.000.000,00
410.363.058,41
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1520
MAQUINARIA Y EQUIPO
1520
Cierre de Periodo
Factura de Compra
Saldo de Apertura
Total MAQUINARIA Y EQUIPO
1524
EQUIPO DE OFICINA
1524
Cierre de Periodo
Factura de Compra
Saldo de Apertura
Total EQUIPO DE OFICINA
1528
EQUIPO DE COMPUTACION
1528
Cierre de Periodo
Factura de Compra
Saldo de Apertura
Total EQUIPO DE COMPUTACION
1540
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1540
Cierre de Periodo
Factura de Compra
Factura de Venta
Saldo de Apertura
Total FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1592
DEPRECIACION ACUMULADA
1592
Cierre de Periodo
Factura de Compra
Saldo de Apertura
Total DEPRECIACION ACUMULADA
1599
PROVISION EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

Cierre de Periodo
Saldo de Apertura
-15.172.141,38
-15.172.141,38
Cuenta
Nombre de Cuenta
16
Saldo
INTANGIBLES
1625
DERECHOS
1625

Total DERECHOS
1698
DEPRECACION Y AMORTIZACION ACUMULADA
1698

Total DEPRECACION Y AMORTIZACION ACUMULADA
16
Total INTANGIBLES
17
DIFERIDOS
1705
GASTOS PAGADDOS POR ANTICIPADO
1705
Cierre de Periodo
Factura de Compra
Saldo de Apertura
Total GASTOS PAGADDOS POR ANTICIPADO
1710
OTROS DIFERIDOS
1710
Cierre de Periodo
Factura de Compra
Saldo de Apertura
Total OTROS DIFERIDOS
17
Total DIFERIDOS
18
OTROS ACTIVOS
1895
OTROS ACTIVOS
1895
Cierre de Periodo
Factura de Compra
Saldo de Apertura
Total OTROS ACTIVOS
1899
PROVISION OTROS ACTIVOS
1899

Total PROVISION OTROS ACTIVOS
18
Total OTROS ACTIVOS
19
VALORIZACIONES
1910
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1910
Cierre de Periodo
Saldo de Apertura
Total PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1995
DE OTROS ACTIVOS
1995
Cierre de Periodo
Saldo de Apertura
Total DE OTROS ACTIVOS
19
8.999.250,00
-4.480.623,56
4.518.626,44
-1.107.686,66
-1.107.686,66
3.410.939,78
-32.648.018,57
-32.648.018,57
-32.648.018,57
Total VALORIZACIONES
Total 1
105.891.874,24
Pasivo
21
OBLIGACIONES FINANCIERAS
2105
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
2105
Cierre de Periodo
Saldo de Apertura
Total OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
2115
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
2115
Cierre de Periodo
Saldo de Apertura
Total OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
2120
COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
2120
Cierre de Periodo
Saldo de Apertura
Total COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
21
Total OBLIGACIONES FINANCIERAS
22
PROVEEDORES
2210
PROVEEDORES DEL EXTERIOR

Cierre de Periodo
Factura de Compra
Otros
Pagos Efectuados
Reclasificacin Rte
Saldo de Apertura
-2.076.351.403,87
92.943.367,66
2.030.395.221,43
-396.691.236,77
Cuenta
Nombre de Cuenta
Saldo
Pasivo
22
PROVEEDORES
2225
COMPAIAS VINCULADAS
2225
Cierre de Periodo
Saldo de Apertura
Total COMPAIAS VINCULADAS
22
Total PROVEEDORES
23
CUENTAS POR PAGAR

2335
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2335
Cierre de Periodo
Factura de Compra
Otros
Pagos Efectuados
Saldo de Apertura
Total COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2365
RETENCION EN LA FUENTE
2365
Cierre de Periodo
Factura de Compra
Factura de Venta
Saldo de Apertura
Total RETENCION EN LA FUENTE
2367
IVA RETENIDO POR PAGAR
2367
Cierre de Periodo
Factura de Compra
Saldo de Apertura
Total IVA RETENIDO POR PAGAR
-349.704.051,55
-922.358.386,88
85.860.947,52
5.862.494,56
596.566.210,99
311.051.330,81
76.982.597,00
-8.747.088,95
-90.089.616,50
2.752.631,20
1.355.459,64
127.966.603,69
33.237.989,08
-1.626.165,23
127.421,01
4.467.605,67
2.968.861,45
2368
2368
Cierre de Periodo
Factura de Compra
Factura de Venta
Saldo de Apertura
Total
2370
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
2370
Cierre de Periodo
Factura de Compra
Saldo de Apertura
Total RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
2380
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
2380
Cierre de Periodo
Saldo de Apertura
Total FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
23
Total CUENTAS POR PAGAR
24
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
-539.746,16
119.545,18
348.507,03
-71.693,95
2.030.100,00
2.030.100,00
115.147.853,58
2404
2404
Cierre de Periodo
Saldo de Apertura
Total
2408
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
2408
Cierre de Periodo
Factura de Compra
Factura de Venta
Pagos Efectuados
Saldo de Apertura
Total IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
2412
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
2412
Cierre de Periodo
Saldo de Apertura
Total DE INDUSTRIA Y COMERCIO
2495
2495
Cierre de Periodo
Saldo de Apertura
Total
356.169.160,93
-410.885.861,55
-9.155.954,30
6.196.386,86
602.805.601,85
545.129.333,79
89.830.127,45
89.830.127,45
Cuenta
Nombre de Cuenta
25
Saldo
OBLIGACIONES LABORALES
2510
CESANTIAS CONSOLIDADAS
2510
Cierre de Periodo
Saldo de Apertura
Total CESANTIAS CONSOLIDADAS
2515
INTERESES CESANTIAS CONSOLIDADAS
2515
Cierre de Periodo
Saldo de Apertura
Total INTERESES CESANTIAS CONSOLIDADAS
2525
VACACIONES CONSOLIDADAS
2525
Cierre de Periodo
Factura de Compra
Saldo de Apertura
Total VACACIONES CONSOLIDADAS
2530
PRIMA EXTRALEGAL CONSOLIDADA
2530
Cierre de Periodo
Saldo de Apertura
Total PRIMA EXTRALEGAL CONSOLIDADA
25
Total OBLIGACIONES LABORALES
26
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

2605
PARA COSTOS Y GASTOS
2605
Cierre de Periodo
Factura de Compra
Saldo de Apertura
Total PARA COSTOS Y GASTOS
2610
PARA OBLIGACIONES LABORALES
2610
Cierre de Periodo
Factura de Compra
Saldo de Apertura
Total PARA OBLIGACIONES LABORALES
2615
PARA OBLIGACIONES FISCALES
2615
Cierre de Periodo
Saldo de Apertura
Total PARA OBLIGACIONES FISCALES
26
Total PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
Total 2
21.269.736,00
21.269.736,00
21.269.736,00
-2.293.617.344,14
2.281.296.259,85
-2.866.142,63
45.349.598,55
13.704.909,02
43.867.280,65
-17.271.324,00
-17.271.324,00
-191.649.038,53
-191.649.038,53
-165.053.081,88
256.619.917,39
Patrimonio
31
CAPITAL SOCIAL
3115
CRYOVAC HOLDINGS LLC
3115
Cierre de Periodo
Saldo de Apertura
Total CRYOVAC HOLDINGS LLC
31
Total CAPITAL SOCIAL
32
SUPERAVIT DE CAPITAL
3205
PRIMA EN COLOCACION DE CUOTAS
3205
Cierre de Periodo
Saldo de Apertura
Total PRIMA EN COLOCACION DE CUOTAS
32
Total SUPERAVIT DE CAPITAL
33
RESERVAS
3305
RESERVAS OBLIGATORIAS
3305
Cierre de Periodo
Saldo de Apertura
Total RESERVAS OBLIGATORIAS
33
Total RESERVAS
34
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

3405
AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO

Cierre de Periodo
3405
AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO
3405
Total AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO
34
Total REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
37
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

3705
UTILIDADES O EXCEDENTES
3705
Cierre de Periodo
Pagos Efectuados
Saldo de Apertura
Total UTILIDADES O EXCEDENTES
3710
PERDIDAS ACUMULADAS
3710
Cierre de Periodo
Saldo de Apertura
Total PERDIDAS ACUMULADAS
37
Total RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
38
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES

3810
DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
3810
Cierre de Periodo
Saldo de Apertura
Total DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
3895
DE OTROS ACTIVOS
3895
Cierre de Periodo
Saldo de Apertura
Total DE OTROS ACTIVOS
38
Total SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
Total 3
4
Ingresos
41
INGRESOS OPERACIONALES
4135
COMERCIO AL POR MAYOR
4135
Cierre de Periodo
Factura de Compra
Factura de Venta
Total COMERCIO AL POR MAYOR
4175
DEVOLUCIONES EN VENTAS
4175
Cierre de Periodo
Factura de Venta
Total DEVOLUCIONES EN VENTAS
41
Total INGRESOS OPERACIONALES
42
-3.190.935.544,69
-3.190.935.544,69
47.906.535,92
47.906.535,92
-3.143.029.008,77
NO OPERACIONALES
4210
FINANCIEROS
4210
Cierre de Periodo
Factura de Venta
Total FINANCIEROS
4235
SERVICIOS
4235
Cierre de Periodo
Factura de Venta
Total SERVICIOS
4245
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
4245
Cierre de Periodo
Total UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
4250
RECUPERACIONES
4250
Cierre de Periodo
Factura de Compra
Factura de Venta
Pagos Efectuados
Pagos Recibidos
Total RECUPERACIONES
42
Total NO OPERACIONALES
Total 4
-7.620,65
-7.620,65
-38.760.340,90
-38.760.340,90
-61.693,13
-61.693,13
-38.829.654,68
-3.181.858.663,45
Gastos
52
OPERACIONALES
5205
GASTOS DE PERSONAL
Cierre de Periodo
Factura de Compra
1.017.340,00
5205
GASTOS DE PERSONAL
5205
Total GASTOS DE PERSONAL
5210
HONORARIOS
5210
Cierre de Periodo
Factura de Compra
Total HONORARIOS
5215
IMPUESTOS
5215
Cierre de Periodo
Factura de Compra
Total IMPUESTOS
5220
ARRENDAMIENTOS
5220
Cierre de Periodo
Factura de Compra
Total ARRENDAMIENTOS
5225
CONTRIBUCIONES Y AFLIACIONES
5225
Cierre de Periodo
Factura de Compra
Total CONTRIBUCIONES Y AFLIACIONES
5230
SEGUROS
5230
Cierre de Periodo
Factura de Compra
Total SEGUROS
5235
SERVICIOS
5235
Cierre de Periodo
Factura de Compra
Factura de Venta
Total SERVICIOS
5240
GASTOS LEGALES
5240
Cierre de Periodo
Factura de Compra
Total GASTOS LEGALES
5245
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5245
Cierre de Periodo
Factura de Compra
Total MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5250
ADECUACION E INSTALACION
5250
Cierre de Periodo
Factura de Compra
Total ADECUACION E INSTALACION
5255
GASTOS DE VIAJE
5255
Cierre de Periodo
Factura de Compra
Pagos Efectuados
Total GASTOS DE VIAJE
5256
GASTOS DE VIAJE EXTERIOR
5256
Cierre de Periodo
Factura de Compra
Total GASTOS DE VIAJE EXTERIOR
5260
DEPRECIACIONES
5260
Cierre de Periodo
Factura de Compra
Total DEPRECIACIONES
5295
DIVERSOS
5295
Cierre de Periodo
Factura de Compra
Total DIVERSOS
5299
PROVISIONES
Cierre de Periodo
180.455.980,67
3.431.000,00
142.350.000,00
145.781.000,00
12.891.365,52
12.891.365,52
122.666.693,52
-52.648.118,01
500.000,00
70.518.575,51
8.124.379,00
8.124.379,00
5.227.323,56
5.227.323,56
111.278.095,64
-9.906.023,97
34.468.241,90
135.840.313,57
257.927,00
257.927,00
4.071.328,60
-50.000,00
2.427.472,33
6.448.800,93
2.743.000,00
519.353,33
3.262.353,33
8.677.225,45
-995.110,00
7.682.115,45
107.100,00
107.100,00
15.172.141,38
15.172.141,38
10.639.288,99
23.335.091,48
33.974.380,47
5299
PROVISIONES
52
Total OPERACIONALES
53
NO OPERACIONALES
5305
FINANCIEROS
5305
Cierre de Periodo
Factura de Compra
Otros
Pagos Efectuados
Pagos Recibidos
Total FINANCIEROS
5315
GASTOS EXTRAORDINARIOS
5315
Cierre de Periodo
Factura de Compra
Pagos Efectuados
Pagos Recibidos
Total GASTOS EXTRAORDINARIOS
5395
GASTOS DIVERSOS
5395
Cierre de Periodo
Total GASTOS DIVERSOS
53
Total NO OPERACIONALES
54
IMPUESTO DE RENTA
650.743.756,39
843.379,00
1.246.547,70
-11.911.321,89
9.799.226,58
-93.556.951,98
-93.579.120,59
1.472,64
1.472,64
-93.577.647,95
5405
IMPUESTO DE RETNA Y COMPLEMETARIOS
5405
Cierre de Periodo
Total IMPUESTO DE RETNA Y COMPLEMETARIOS
191.649.038,53
191.649.038,53
Total IMPUESTO DE RENTA
191.649.038,53
54
Total 5
748.815.146,97
Costos de Ventas
61
COSTO DE VENTAS
6135
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
6135
Cierre de Periodo
Factura de Compra
Factura de Venta
Lista de Inventario
Otros
Pagos Efectuados
Total COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
-24.692.460,49
2.086.379.679,58
50.996.905,26
731.636,08
-13.207.947,00
-8.505.579,10
24.665.430,97
2.116.367.665,30
6170
6170
61
Total
Total COSTO DE VENTAS
Total 6
2.116.367.665,30
2.116.367.665,30
Costos de Produccion
71
MATERIAS PRIMAS
7101
MATERIA PRIMA
7101
Cierre de Periodo
Factura de Compra
Total MATERIA PRIMA
71
Total MATERIAS PRIMAS
72
MANO DE OBRA DIRECTA

7201
MANO DE OBRA DIRECTA
7201
Cierre de Periodo
Factura de Compra
Total MANO DE OBRA DIRECTA
72
Total MANO DE OBRA DIRECTA
73
COSTOS INDIRECTOS
7301
751.043,01
751.043,01
751.043,01
COSTOS INDIRECTOS EN PRODUCCION

Cierre de Periodo
Factura de Compra
Orden de Fabricacion
1.096.800,00
1.115.542,67
73
7301
COSTOS INDIRECTOS EN PRODUCCION
7301
Total COSTOS INDIRECTOS EN PRODUCCION
7310
PRODUCCION EN PROCESO
7310
Cierre de Periodo
Factura de Compra
Reclasificacin Rte
Total PRODUCCION EN PROCESO
7365
AMORTIZACIONES
7365
Cierre de Periodo
Total AMORTIZACIONES
Total COSTOS INDIRECTOS
Total 7
2.212.342,67
-404.612.662,34
36.563.714,84
-123.016.000,33
409.617.603,13
-81.447.344,70
32.648.018,57
32.648.018,57
-46.586.983,46
-45.835.940,45
NA
Cierre de Periodo
Factura de Compra
Factura de Venta
Pagos Efectuados
Pagos Recibidos
Saldo de Apertura
Total NA
SUMAS IGUALES
-506.295.137,51

Libro Diario Sap

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26/04/2013

LIBRO DIARIO DE SEALED AIR COLOMBIA LTDA.

Total ACTIVO DISPONIBLE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

PROVISION EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

Registro Directo en el Diario

DEPRECACION Y AMORTIZACION ACUMULADA

Registro Directo en el Diario

GASTOS PAGADDOS POR ANTICIPADO

PROVISION OTROS ACTIVOS

Registro Directo en el Diario

Total OTROS ACTIVOS

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

Total OBLIGACIONES FINANCIERAS

PROVEEDORES DEL EXTERIOR

CUENTAS POR PAGAR

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

IVA RETENIDO POR PAGAR

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES

Total CUENTAS POR PAGAR

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

INTERESES CESANTIAS CONSOLIDADAS

PRIMA EXTRALEGAL CONSOLIDADA

Total OBLIGACIONES LABORALES

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

PARA COSTOS Y GASTOS

PARA OBLIGACIONES LABORALES

PARA OBLIGACIONES FISCALES

Total PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

CRYOVAC HOLDINGS LLC

Total CAPITAL SOCIAL

PRIMA EN COLOCACION DE CUOTAS

Total SUPERAVIT DE CAPITAL

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO

AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO

Total AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO

Total REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Total RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES

DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Total SUPERAVIT POR VALORIZACIONES

COMERCIO AL POR MAYOR

Total INGRESOS OPERACIONALES

UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Total GASTOS DE PERSONAL

GASTOS DE VIAJE EXTERIOR

IMPUESTO DE RETNA Y COMPLEMETARIOS

Total IMPUESTO DE RENTA

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

Total MATERIAS PRIMAS

MANO DE OBRA DIRECTA

MANO DE OBRA DIRECTA

Total MANO DE OBRA DIRECTA

COSTOS INDIRECTOS EN PRODUCCION

COSTOS INDIRECTOS EN PRODUCCION