Synergy Finance Tactical Asset Allocation

2016 SAUSIS -1.89%

2016 m. sausio 29 d.
FILOSOFIJA

PAGRINDINIAI DUOMENYS

Synergy Finance Tactical Asset Allocation (SF TAA) fondo tikslas generuoti investicij gr,
kuri ilgalaikje perspektyvoje prilygt riziking turto klasi pelningumui, taiau j pasiekt su
maesniais svyravimais ir daugiau nei dvigubai maesniu maksimaliu kritimu nuo piko. Fondas yra
valdomas pagal turto taktinio paskirstymo, kiekybins analizs bei statistinio arbitrao principus.
Priimant fondo investicinius sprendimus yra naudojama su daugiau nei 30 met pagrindini turto
klasi istoriniais duomenimis sumodeliuota bei itestuota ir periodikai atsinaujinanti investavimo
strategija, kuri, pagal istorinius modelinius rezultatus, teigiam investicij gr sugeba generuoti
nepriklausomai nuo ekonominio ciklo stadijos.
Formuojant fondo investicij portfel yra naudojami kat prasme itin efektyvs biroje prekiaujami
indeksiniai investiciniai fondai. Tai leidia fondo investicij portfel iskaidyti ne tik tarp akcij ar
obligacij, bet ir investuoti finansines priemones, susietas su kitomis pagrindinmis turto klasmis
(nekilnojamu turtu, aliavomis, auksu, valiutomis ir pan.).

Valdymo bendrov
Licencijos numeris
Fondo veiklos pradia
Fondo valiuta
Valdomas turtas
Vieneto kaina
Minimali investicija
Valdymo mokestis
Platinimo mokestis
Ipirkimo mokestis

VIENETO VERTS KITIMO GRAFIKAS

MNESINI REZULTAT STATISTIKA

SF TAA (EUR)
108

112

104

110

100

108

96

106

92

104

88

102

84

100

80

98

76

96

72

94
2012.07.03

Vieneto vert perskaiiuota eurais

Vieneto vert fondo valiuta (JAV doleriais)

SF TAA
114

68
2012.12.19

2013.06.14

2013.12.04

2014.05.30

2014.11.18

2015.05.15

2015.11.03

Synergy Finance
VK-020
2012.07.02
USD
2 819 371 USD
97.9278 USD
2 897 EUR
2%
Iki 1 %
Iki 1 %

Pelningumas
Pokytis nuo veiklos pradios
Vidutin metin gra (CAGR)
Paskutini 12 mnesi pokytis
Pokytis nuo met pradios
Paskutinio mnesio pokytis
Pelning mnesi procentas
Vidutinis mnesio pelnas
Didiausias mnesio pelnas

USD
-2.45%
-0.58%
-11.09%
-1.89%
-1.89%
48.84%
1.56%
3.33%
51.16%
-1.55%
-4.60%

Nuostoling mnesi procentas

Vidutinis mnesio nuostolis

Didiausias mnesio nuostolis

EUR*
13.38%
3.34%
-7.73%
-1.68%
-1.68%
55.81%
2.24%
9.51%
44.19%
-2.08%
-6.87%

Rizika
Standartinis nuokrypis (metinis)

6.72% 10.00%
-11.09% -11.0%

Maksimalus kritimas nuo piko

*Apskaiiuota naudojant Lietuvos banko skelbiam buhalterin kurs

MNESINI POKYI PASISKIRSTYMAS FONDO VALIUTA (USD)

TURTO ALOKACIJA

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
<-5% <-4% < -3% <-2% <-1% <0% >0% >1% >2% >3% >4% >5%

MNESINIAI POKYIAI (USD)

Metai
2016
2015
2014
2013
2012

Sau

Vas

Kov

Bal

Geg

Bir

Lie

Rugp

Rugs

Spa

Lap

Gru

Metinis

-1.89%
1.87%
-4.12%
1.84%
0.00%

0.00%
-0.66%
2.67%
-0.48%
0.00%

0.00%
-0.28%
-0.16%
1.46%
0.00%

0.00%
-0.97%
1.40%
3.33%
0.00%

0.00%
-0.92%
1.70%
-2.34%
0.00%

0.00%
-2.27%
1.08%
-2.01%
0.00%

0.00%
0.70%
-1.44%
2.41%
0.13%

0.00%
-4.21%
2.73%
-2.47%
0.40%

0.00%
-0.25%
-4.60%
1.63%
-0.64%

0.00%
0.49%
2.18%
2.79%
-1.85%

0.00%
-0.67%
0.97%
-0.95%
0.59%

0.00%
-0.67%
-0.18%
0.54%
1.80%

-1.89%
-7.68%
1.92%
5.67%
0.39%

P. Lukio g. 32, Vilnius

info@synergy-finance.com
+370 611 14582

www.synergy-finance.com

Synergy Finance Tactical Asset Allocation

2016 SAUSIS -1.89%
2016 m. sausio 29 d.
MNESINIAI POKYIAI (EUR)

Metai
2016
2015
2014
2013

Sau
-1.68%
9.51%
-3.11%
-0.14%

Vas
0.00%
-0.68%
2.35%
2.71%

Kov
0.00%
4.06%
-0.72%
3.81%

Bal
0.00%
-2.38%
0.46%
1.22%

Geg
0.00%
0.04%
3.71%
-1.59%

Bir
0.00%
-4.35%
0.80%
-2.52%

Lie
0.00%
2.33%
0.22%
0.65%

Rugp
0.00%
-6.87%
4.30%
-2.59%

Rugs
0.00%
0.32%
-0.73%
-0.01%

Spa
0.00%
3.01%
3.15%
0.94%

Lap
0.00%
2.62%
1.52%
0.16%

Gru
0.00%
-3.81%
2.61%
-0.69%

Metinis
-1.68%
2.77%
15.28%
1.77%

2012

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

2.95%

-1.76%

-3.27%

-2.22%

0.38%

-0.39%

-4.35%

TERMINAI
Biroje prekiaujamas fondas (angl. Exchange Traded Fund). Investiciniai fondai, kuri vienetais yra prekiaujama biroje lygiai taip pat, kaip moni
akcijomis ar obligacijomis.
Finansinis instrumentas. Tai akcijos, obligacijos, investiciniai fondai ar kitos finansins priemons.
Fondo vieneto vert. Dydis, rodantis, kokia grynj aktyv verts dalis tenka vienam vienetui (apskaiiuojama grynj aktyv vert padalinus i
apyvartoje esani vienet skaiiaus).
Grynj aktyv vert (GAV). Fondo turto verts ir ilgalaiki bei trumpalaiki finansini sipareigojim skirtumas.
Investicinis vienetas. Vertybinis popierius, liudijantis investicinio fondo bendraturio teis investicinio fondo turto dal.
Ipirkimo mokestis. Mokestis, kur investuotojas moka u fondo valdytojo suteiktas paslaugas parsiduodamas fondo vienetus.
Maksimalus kritimas nuo piko (angl. Maximum Drawdown). Investicinio vieneto verts sumajimas per tam tikr laikotarp nuo aukiausio iki
emiausio tako. Daniausiai maksimalus kritimas nuo piko yra ireikiamas procentais. iame leidinyje maksimalaus kritimo reikm apskaiiuota
remiantis mnesiniais duomenimis.
Platinimo mokestis. Mokestis, kur investuotojas moka u fondo valdytojo ar platintojo suteiktas paslaugas sigydamas fondo vienetus.
Standartinis nuokrypis. Tai statistinis rodiklis, rodantis, kaip per metus svyravo fondo pelningumas, lyginant su vidutiniu pelningumu. Kuo auktesnis
rodiklis, tuo didesn investicij verts svyravimo rizika. Metiniam standartiniam nuokrypiui nustatyti savo skaiiavimuose naudojame mnesinius
duomenis.
TER (angl. Total Expence Ratio). Tai visos fondo snaudos, skaitant valdymo mokest, bet neskaitant operacij (vertybini popieri pirkimo, pardavimo
ir kt.) snaud, ireiktos procentais, apskaiiuojamais nuo vidutins fondo grynj aktyv verts per metus.
Valdymo mokestis. Atlyginimas, mokamas fondo valdytojui u suteiktas paslaugas. Daniausiai nustatomas kaip procentin valdomo turto dalis.
Vidutinis metinis pokytis (angl. Compound Annual Growth Rate). Tai vidutinis geometrinis metinis investicij verts pokytis per analizuojam
laikotarp.
SVARBI INFORMACIJA
UAB Synergy Finance (Bendrov) yra licencijuota valdymo mon priirima Lietuvos banko. Bendrov neatsako ir neprisiima sipareigojim dl kit
asmen investicini rezultat. iame leidinyje minimi rodikliai ar kita mediaga yra pateikiama tik informaciniais tikslais ir neturt bti vertinama kaip
kvietimas ar pasilymas pirkti ar parduoti konkreias finansines priemones, taip pat negali bti jokio vliau sudaryto sandorio pagrindu ar dalimi.
Investicij pelningumas yra susijs su investavimo rizika. Investicij vert gali tiek didti, tiek ir mati. Bendrov negarantuoja, kad leidinyje pateikiami
praeities investiciniai rezultatai pasikartos ir ateityje. Visi rezultati yra pateikiami usienio valiuta (JAV doleriais), todl valiut kurs pokyiai galutiniam
investicij pelningumui gali turti tiek teigiamos, tiek ir neigiamos takos.
Pastaba: visi iame leidinyje pateikiami duomenys eurais yra perskaiiuoti naudojant oficial Lietuvos banko pateikiam buhalterin kurs.
Prie investuojant yra btina nuodugniai isiaikinti fondo investavimo tiklsus, rizik, kokias ilaidas patiria fondas bei kokie yra mokesiai. Nepatariama
priiminti investavimo sprendim remiantis tik iame leidinyje pateikta informacija. Visais atvejais yra btina asmenikai bei isamiai susipainti su visa
prieinama informacija arba pasikonsultuoti su licencijuotu asmeniniu investicij konsultantu, siekiant nustatyti Jums tinkamiausi investavimo krypt.
Copyright UAB Synergy Finance. Visos teiss saugomos.
Daugiau informacijos ir duomen iekokite www.synergy-finance.com.

Investicija neapdrausta | Nra banko garantij | Vert gali smukti

P. Lukio g. 32, Vilnius

info@synergy-finance.com
+370 611 14582

www.synergy-finance.com