Bloc M2

Ap

Debitori Ch.NOIE Incasat Chit/dat Debitori Penaliza Penaliza Fond de Fond de Fond de
OCT
MBRIE
noiembri a
noiembri ri de
ri
reparatii rulment reparati
e
e
incasat incasat
i
e
1
2
3

41.19
33.54
15.68

21.64
17.30
17.30

4
5
6
7

19.05
22.01
41.04
117.10

21.64
23.81
23.81
23.81

8
9
10
11
12

18.61
1.94
20.53
49.81
17.15

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

40.00 6594\15
20.00 6762\22
18.00 6705\18

30.00

20.00
20.00
20.00

22.00 6685\17

30.00
30.00
30.00

20.00
65.00
20.00
43.50

19.47
21.64
23.81
23.81
21.64

20.00 6648\16
20.00 6589\14
22.00 6595\15

30.00
30.00
30.00

20.00 6545\10

30.00

49.20
20.00
20.00
25.00
20.37

64.39
31.92

21.64
27.34

20.00 6698\18
32.00 6573\14

30.00
30.00

144.00
20.00

40.65
27.85
20.74
136.18
31.59
26.81
360.16
106.34
205.23
89.49
43.38
23.19
17.51
21.68
21.00
24.94
21.32
23.98
60.27
26.35
23.64

17.30
23.81
21.64
23.00
21.64
23.81
56.25
20.80
24.30
20.80
20.80
20.80
17.30
17.30
17.30
20.80
17.30
19.05
20.80
20.83
20.80

20.00 6530\8
28.00 6726\21
20.00 6741\21

30.00
30.00

20.00 6764\22

30.00

100.00 6544\10

30.00

20.00
40.10
7.00
30.00
21.04
30.00
20.00
60.00
2.00
65.00
20.00
20.00
25.00
20.00
20.05
30.00
60.00
20.50
75.50
20.00

20.00 6763\22

6.00

36.75

25.00 6697\18
22.00 6656\16

25.00
22.00
22.00
60.00
25.00
25.00

6691\17
6750\21
6732\21
6731\21
6733\21
6715\18

0.25
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00

16.00
30.00

36
37
38

23.60
19.47
52.81

24.30
19.05
26.08

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

255.38
24.41
20.59
82.48
69.54
29.75
178.14
96.93
136.46
-3.67
67.01

17.30
20.80
22.22
22.22
24.68
19.76
74.71
22.22
17.30
17.30
22.22

50
51

22.36
17.61

22.22
17.30

52
20.24
53
23.98
54
24.22
55
65.22
56 446.70
57
22.29
58
25.48
59 555.31
60 -176.50
61
21.04
62 218.33
63 296.84
64
55.71
65
83.22
66
-9.14
67 509.07
68
40.15
69
19.39
70
19.30
71
19.74
72 -76.49
73
20.51
74
23.42
75
21.05
76
17.72

17.30
22.22
20.83
22.22
19.76
19.76
23.29
24.68
17.30
21.64
21.64
19.47
19.47
17.30
21.64
21.64
21.64
21.64
21.64
21.64
19.47
21.64
25.17
21.64
19.47

30.00
30.00
30.00

25.00 6514\2

252.92
20.00
20.00
85.00
50.00

6745\\6
746\21
6708\18
6743\21
6770\30
6751\21

67.08

24.50
20.88
31.42

30.00
30.00
30.09
30.02

20.00
49.40
20.00
150.00
29.98
9.66
17.61
28.20
40.00
30.00
20.04

23.00 6739\21
18.00 6615\15

30.00
30.00

65.00
20.00

21.00
25.00
25.00
65.00

30.00
30.00

10.00
20.50
30.00
20.00
17.00
65.10
149.81
10.00
64.00
20.00
10.00
17.00
65.00
20.31
20.00

30.00
30.00
30.00
11.00
30.00
8.10

150.00
100.00 6521\3

6740\21
6735\21
6734\21
6669\17

30.00
132.90

22.00 6707\18
26.00 6608\15
150.00 6761\22

30.00
80.00

20.00 6712\18
8.40
38.80
55.00 6670\17

30.88
30.00
22.00
30.00
30.00

103.10
50.00 6661\16
25.00
20.00 6702\18
30.00 6681\17
23.00 6689\17
19.00 6667\17

30.00
30.00
30.00
30.00

20.00
20.00
32.18
20.00
20.00
10.09
20.00
65.00
115.00

77
78
79
80
81
82

17.38
46.40
89.98
17.20
17.88
20.42

17.30
23.00
17.30
17.30
21.20
21.20

83
84
85
86

40.84
19.31
16.51
51.39

21.20
21.20
17.30
17.30

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

16.38
37.13
22.00
16.96
75.91
40.06
77.85
98.99
-2.23
11.82
-94.62

19.25
21.20
23.15
19.25
19.25
21.20
21.20
22.78
19.25
19.25
23.15

18.00
25.00
100.00
18.00

6709\18
6729\21
6513\2
6605\15

30.00
0.16

20.00
30.19
20.00
23.50
20.00
65.00

32.37
30.00
30.00
30.00

20.00
50.50
20.00
50.00

30.00
30.00
26.00
30.00

20.00
20.00
10.00
54.57
20.00
20.00
20.00
10.00
65.00
20.00
20.00

3.72

20.00 6642\16
6509\2\
40.00 6723\18
20.00 6701\18
18.00 6621\15

19.00 6583\14
22.00 6549\10
19.00 6650\16
30.00 6560\11

30.00
30.00

100.00 6652\16
50.00 6529\8

3.53
30.00
89.20
30.00

20.00 6694\17
20.00 6657\16

98
23.37
24.73
24.00 6692\17
99
38.33
21.20
100
21.75
23.15
22.00 6616\15
Total 5946.94 2181.19 2572.92
5555.21
5946.94+
2181.19=
8128.132572.92=
5555.21

30.00

411.58

21.20
38.37
21.06
67.08 1911.69 3236.33

0.00

Fond de
rulment

0.00