Professional Documents
Culture Documents
Arus Kas
Periode Bulan Pebruari 2010
Jumlah
Tanggal Rincian
Debit Kredit Saldo
Saldo Tgl 31 Januari 2010 16.268.812
A. Penerimaan
01 Februari 2010 Penerimaan Bagi Hasil dari BSM bulan Pebruari 2010 31.574 16.300.386
05 Februari 2010 Penerimaan Kotak Amal Shalat Jumat tgl.05-02-2010 150.000 16.450.386
05 Februari 2010 Infaq dari Warga Muslim Blok C 100.000 16.550.386
12 Februari 2010 Penerimaan Kotak Amal Shalat Jumat tgl.12-02-2010 230.600 16.780.986
19 Februari 2010 Penerimaan Kotak Amal Shalat Jumat tgl.19-02-2010 171.000 16.951.986
26 Februari 2010 Penerimaan Kotak Amal Shalat Jumat tgl.26-02-2010 795.000 17.746.986
26 Februari 2010 Penerimaan Kotak Amal Besar bulan Pebruari 2010 613.000 18.359.986
26 Februari 2010 Infaq dari Warga Muslim Blok C1/8 30.000 18.389.986
Jumlah Penerimaan 2.121.174
B. Pengeluaran
01 Februari 2010 Pajak dari Penerimaan Bagi Hasil BSM bulan Pebruari 2010 6.314 18.383.672
01 Februari 2010 Beli Air Aqua Isi Ulang 3.000 18.380.672
03 Februari 2010 Biaya Service Listrik pd Gardu Masjid yg Rusak 100.000 18.280.672
05 Februari 2010 Transport Khotib Shalat Jum'at 05-02-2010 150.000 18.130.672
06 Februari 2010 Beli Sapu & Bahan Kebersihan Masjid 42.300 18.088.372
06 Februari 2010 Transport ustadz pengajian Sabtu ba'da Isya 06-02-2010 150.000 17.938.372
07 Februari 2010 Beli Air Aqua Isi Ulang 3.000 17.935.372
07 Februari 2010 Beli Air Mineral 2 Tang (1 doos) 15.000 17.920.372
12 Februari 2010 Transport Khotib Shalat Jum'at 12-02-2010 150.000 17.770.372
12 Februari 2010 Biaya Administrasi Bank bulan Pebruari 2010 6.000 17.764.372
13 Februari 2010 Beli keramik utk perbaikan wc masjid (12 doos x 38.000) 456.000 17.308.372
13 Februari 2010 Beli semen utk perbaikan wc masjid (2 zak x 53.000) 106.000 17.202.372
13 Februari 2010 Beli pasir utk perbaikan wc masjid 25.000 17.177.372
13 Februari 2010 Beli oker utk perbaikan wc masjid 24.000 17.153.372
13 Februari 2010 Biaya tukang utk perbaikan wc masjid (5 hr x 45.000) 225.000 16.928.372
19 Februari 2010 Transport Khotib Shalat Jum'at 19-02-2010 150.000 16.778.372
21 Februari 2010 Transport Pengajian Hadits Minggu ba'da isya 21-02-2010 150.000 16.628.372
26 Februari 2010 Transport Khotib Shalat Jum'at 26-02-2010 150.000 16.478.372
26 Februari 2010 Honor Petugas Masjid (Marbot) bulan Pebruari 2010 500.000 15.978.372
Jumlah Pengeluaran 2.411.614
Catatan :
- Bagi jemaah yang ingin menginfakkan sebagian rizkinya untuk kegiatan-kegiatan Masjid Baitussalam dapat
melalui transfer ke rekening Bank Syariah Mandiri -o. Rekening. 2527001910 a.n. DKM Baitussalam ;