PRESTU'S - Assessoria e Administrao Condominial

CDIGO
0021

CLIENTE

MS DE REFERNCIA

CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS

Dezembro de 2015

HISTRICO

RECEBIMENTOS

Conta

PG.
1

PAGAMENTOS

CONDOMINIO
R E C E B I M E N T O S

CONDOMINIO
OUTROS CREDITOS:
Conf. depsitos Bradesco n/ms:
Cotas pagas escritrio advogada:
ACORDO:
COTA CONDOMINIAL:
ACORDO EXTRA-JUDICIAL:
OUTROS CREDITOS:
OUTROS CREDITOS:
MULTAS:
JUROS:
LUZ:
AGUA:
13 SALRIO:
VAGA GARAGEM:
ACERTO DE SALDO:
ACORDO:
COTA EXTRA:
SUBTOTAL-->

22.810,87
672,00
1.000,00
909,68
16.820,94
1.094,51
1.802,00
130,00
119,55
108,40
2.519,53
5.720,97
3.430,00
1.264,00
2,63
2.556,72
20,00
60.981,80

SUBTOTAL-->

905,00
905,00

FUNDO DE OBRAS
FUNDO DE OBRA:
POUPANCA
RENDIMENTOS:
SUBTOTAL-->
TOTAL DE RECEBIMENTOS-->

52,75
52,75
61.939,55

P A G A M E N T O S
CONDOMINIO
Conf. depsitos Bradesco n/ms:
RESSARCIMENTO:
Transf. acordos pagos escritorio:
SUBTOTAL-->

672,00
350,00
1.000,00
2.022,00

SUBTOTAL-->

81,94
81,94

SUBTOTAL-->

3.616,33
2.807,70
2.400,00
1.086,90
6.303,59
627,00
123,28
86,86
717,58
2.225,69
966,50
20.961,43

SUBTOTAL-->

400,00
6.500,00
40,00
328,34
68,00
74,50
716,20
700,00
8.827,04

OBRAS
MATERIAL DE CONSTRUO:
DESPESAS PESSOAL
SALARIO FUNCIONARIO:
13 Salario:
ADIANTAMENTO SALARIAL:
VALE TRANSPORTE:
INSS:
UNIFORMES:
CONTRIBUIO CONFEDERATIVA:
PIS:
SEGURO:
SALARIO FUNCIONARIO:
FGTS:
MANUTENO/CONSERVAO
MANUTENCAO INTERFONE:
LIMPEZA CAIXA D'GUA:
RETIRADA DE ENTULHO:
MATERIAL DE LIMPEZA:
DESPESAS DIVERSAS:
MATERIAL HIDRULICO:
MATERIAL ELTRICO:
SERVIOS ELTRICOS:
CONCESSIONRIAS PBLICAS

PRESTU'S - Assessoria e Administrao Condominial

CDIGO
0021

CLIENTE

MS DE REFERNCIA

CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS

Dezembro de 2015

HISTRICO

RECEBIMENTOS

LUZ:
AGUA:
TELEFONE:
LUZ:

PG.
2

PAGAMENTOS

SUBTOTAL-->

1.895,21
4.883,17
90,41
17,88
6.886,67

SUBTOTAL-->

1.797,71
6.882,56
839,00
2.117,10
51,90
1.935,00
3.346,80
670,59
17.640,66

SUBTOTAL-->
TOTAL DE PAGAMENTOS-->

4.170,00
217,00
15,00
388,70
136,00
2.000,00
6.926,70
63.346,44

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
TARIFA BANCARIA:
HONORARIOS ADVOCATICIOS:
DESPESAS ADMINISTRATIVAS:
CUSTAS JUDICIAIS:
MATERIAL DE EXPEDIENTE:
TAXA ADMINSTRAO/ISS:
PROLABORE SNDICO(A):
HONORARIOS ADVOCATICIOS:
DESPESAS DIVERSAS
SERVICOS PRESTADOS:
SERVIOS DE CHAVEIRO:
MATERIAL DE INFORMTICA:
DESPESAS DIVERSAS:
DESPESAS C/LOCOMOO:
SERVICOS PRESTADOS:

TOTAIS DESTA CONTA

SALDO
TOTAL
TOTAL
SALDO

S A L D O S
CONTA
CONDOMINIO

C O N S O L I D A D O S

SALDO ANTERIOR
10.131,74 C
---------10.131,74 C

MS ANTERIOR (CREDOR)........
DE RECEBIMENTOS..............
DE PAGAMENTOS................
FINAL (CREDOR)...............

RECEBIMENTOS
61.939,55
---------61.939,55

PAGAMENTOS
63.346,44
---------63.346,44

SALDO FINAL
8.724,85 C
---------8.724,85 C

10.131,74
61.939,55
63.346,44
8.724,85