Codigo

1105
1110
1305
1355
1365
1435
1504
1516
1524
1540
1710
1795
2105
2205
2335
2365
2370
23705
23710
2380
2408
2505
2610
2830
3115
3710
4135
5105
5130
5135
5140
5265
5305

Cuenta

CAJA
BANCO
CLIENTES
RENTENCION E
VEHICULOS
MERCANCIAS N
TERRENOS UR
EDIFICIOS
MUEBLES Y EN
AUTOS Y CAMI
CARGOS DIFER
GASTOS PAGAD
PROVEDORES
NACIONALES
COSTOS Y GAS
COMPRAS
RETENCION Y
APORTES EPS
APORTES PARA
ACREEDORES V
IVA
SALARIOS POR
PRESTACIONES
EMBARGOS JUD
APORTES SOCI
360505 Utilidad Del Ejerc
PERDIDA ACUM
COMERCIO AL
GASTOS DE SU
SEGUROS
SERVICIOS
GASTOS LEGAL
AMORTIZACION
FINANCIEROS
590505 Ganacias Y Perd
TOTAL

Balance Inicial
Debito

Credito

1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
0.00
3,000,000.00
0.00
0.00
8,000,000.00
3,000,000.00
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

20,000,000.00

20,000,000.00

HOJA DE TRABAJO
Movimientos
Debito

Credito

Balance De Prueba
Debito
Credito

0.00
11,239,667.00
4,500,000.00
0.00
0.00
5,049,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
980,333.00
400,000.00
0.00
2,957,420.00
463,000.00
170,000.00
1,120,178.00
492,829.00
210,992.00
0.00
912,320.00
3,578,529.00
416,356.00
40,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,418,350.00
41,666.00
213,000.00
80,333.00
300,000.00
320,000.00
0.00

1,000,000.00
8,268,948.00
4,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
380,333.00
91,666.00
5,000,000.00
5,857,420.00
1,467,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
640,000.00
3,578,528.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
1,120,178.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
3,970,719.00
0.00
0.00
3,000,000.00
5,049,500.00
0.00
8,000,000.00
3,000,000.00
4,000,000.00
600,000.00
308,334.00
0.00
0.00
0.00
170,000.00
1,120,178.00
492,829.00
210,992.00
0.00
272,320.00
1.00
416,356.00
40,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,298,172.00
41,666.00
213,000.00
80,333.00
300,000.00
320,000.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
2,900,000.00
1,004,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000,000.00
0.00
0.00
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

35,904,473.00

35,904,473.00

32,904,400.00

32,904,400.00

Estado De Resultados
Debito
Credito

Balance Final
Debito

Credito

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,298,172.00
41,666.00
213,000.00
80,333.00
300,000.00
320,000.00
1,746,829.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
3,970,719.00
0.00
0.00
3,000,000.00
5,049,500.00
0.00
8,000,000.00
3,000,000.00
4,000,000.00
600,000.00
308,334.00
0.00
0.00
0.00
170,000.00
1,120,178.00
492,829.00
210,992.00
0.00
272,320.00
1.00
416,356.00
40,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
2,900,000.00
1,004,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000,000.00
1,746,829.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4,000,000.00

4,000,000.00

30,651,229.00

30,651,229.00

ACTIVO

Ao Actual

% De
Participacion

Ao Anterior

Activo Corriente
1105
CAJA
1110
BANCO
1305
CLIENTES
1355
RENTENCION E
1365
VEHICULOS

0.00
3,970,719.00
0.00
0.00
3,000,000.00

0.00%
14.22%
0.00%
0.00%
10.74%

1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
0.00
3,000,000.00

1435
MERCANCIAS N
Total Activo Corriente

5,049,500.00
12,020,219.00

18.08%
43.04%

0.00
5,000,000.00

TERRENOS UR
EDIFICIOS
MUEBLES Y EN
AUTOS Y CAMI
CARGOS DIFER

0.00
8,000,000.00
3,000,000.00
4,000,000.00
600,000.00

0.00%
28.64%
10.74%
14.32%
2.15%

0.00
8,000,000.00
3,000,000.00
4,000,000.00
0.00

1795
GASTOS PAGAD
Total Activo No Corriente

308,334.00
15,908,334.00

1.10%
56.96%

0.00
15,000,000.00

Total Activo

27,928,553.00

100.00%

20,000,000.00

Activo No Corriente
1504
1516
1524
1540
1710

EGOR LTDA
Nit : 800.000.000
ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL
% De
Participacion

5.00%
5.00%
0.00%
0.00%
15.00%

PASIVO

Pasivo Corriente
2105
PROVEDORES
2205
NACIONALES
2335
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2365
COMPRAS
2370
RETENCION Y APORTES DE NOMINA

0.00%
25.00%

23705
23710
2380
2408

0.00%
40.00%
15.00%
20.00%
0.00%

2505
SALARIOS POR PAGAR
Total Pasivo Corriente

0.00%
75.00%

2830
EMBARGOS JUDICIALES
Total Pasivo No Corriente

100.00%

APORTES EPS
APORTES PARAFISCALES
ACREEDORES VARIOS
IVA

Pasivo No Corriente
2610
PRESTACIONES SOCIALES

Total Pasivo
Patrimonio
3115
APORTES SOCIALES
360505 Utilidad Del Ejercicio
3710
PERDIDA ACUMULADA
Total Patrimonio
Total Pasivo Mas Patrimonio

Ao Actual

% De
Participacion

Ao Anterior

% De
Participacion

5,000,000.00
2,900,000.00
1,004,400.00
-170,000.00
-1,120,178.00

17.90%
10.38%
3.60%
-0.61%
-4.01%

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

-492,829.00
-210,992.00
0.00
-272,320.00

-1.76%
-0.76%
0.00%
-0.98%

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

-1.00
6,638,080.00

0.00%
23.77%

0.00
0.00

0.00%
0.00%

-416,356.00

-1.49%

0.00

0.00%

-40,000.00
-456,356.00

-0.14%
-1.63%

0.00
0.00

0.00%
0.00%

6,181,724.00

22.13%

0.00

0.00%

20,000,000.00
1,746,829.00

71.61%
6.25%

20,000,000.00
0.00

100.00%
0.00%

0.00
21,746,829.00

0.00%
77.87%

0.00
20,000,000.00

0.00%
100.00%

27,928,553.00

100.00%

20,000,000.00

100.00%

ANALISIS H
ACTIVO

Ao Actual

Ao Anterior

Variacion
Absoluta

Variacion
Relativa

Activo Corriente
1105
CAJA
1110
BANCO
1305
CLIENTES
1355
RENTENCION E
1365
VEHICULOS

0.00
3,970,719.00
0.00
0.00
3,000,000.00

1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
0.00
3,000,000.00

-1,000,000.00
2,970,719.00
0.00
0.00
0.00

-100.00%
297.07%
0.00%
0.00%
0.00%

1435
MERCANCIAS N
Total Activo Corriente

5,049,500.00
12,020,219.00

0.00
5,000,000.00

5,049,500.00
7,020,219.00

0.00%
140.40%

TERRENOS UR
EDIFICIOS
MUEBLES Y EN
AUTOS Y CAMI
CARGOS DIFER

0.00
8,000,000.00
3,000,000.00
4,000,000.00
600,000.00

0.00
8,000,000.00
3,000,000.00
4,000,000.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
600,000.00

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

1795
GASTOS PAGAD
Total Activo No Corriente

308,334.00
15,908,334.00

0.00
15,000,000.00

308,334.00
908,334.00

0.00%
6.06%

Total Activo

27,928,553.00

20,000,000.00

7,928,553.00

39.64%

Activo No Corriente
1504
1516
1524
1540
1710

EGOR LTDA
Nit : 800.000.000
ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL
PASIVO

Ao Actual

Pasivo Corriente
2105
PROVEDORES
2205
NACIONALES
2335
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2365
COMPRAS
2370
RETENCION Y APORTES DE NOMINA
23705
23710
2380
2408

APORTES EPS
APORTES PARAFISCALES
ACREEDORES VARIOS
IVA

2505
SALARIOS POR PAGAR
Total Pasivo Corriente

5,000,000.00
2,900,000.00
1,004,400.00
-170,000.00
-1,120,178.00
-492,829.00
-210,992.00
0.00
-272,320.00
-1.00
6,638,080.00

Pasivo No Corriente
2610
PRESTACIONES SOCIALES

-416,356.00

2830
EMBARGOS JUDICIALES
Total Pasivo No Corriente

-40,000.00
-456,356.00

Total Pasivo

6,181,724.00

Patrimonio
3115
APORTES SOCIALES
360505 Utilidad Del Ejercicio

20,000,000.00
1,746,829.00

3710
PERDIDA ACUMULADA
Total Patrimonio

0.00
21,746,829.00

Total Pasivo Mas Patrimonio

27,928,553.00

Ao Anterior

Variacion
Absoluta

Variacion
Relativa

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5,000,000.00
2,900,000.00
1,004,400.00
-170,000.00
-1,120,178.00

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00
0.00
0.00
0.00

-492,829.00
-210,992.00
0.00
-272,320.00

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00
0.00

-1.00
6,638,080.00

0.00%
0.00%

0.00

-416,356.00

0.00%

0.00
0.00

-40,000.00
-456,356.00

0.00%
0.00%

0.00

6,181,724.00

0.00%

20,000,000.00
0.00

0.00
1,746,829.00

0.00%
0.00%

0.00
20,000,000.00

0.00
1,746,829.00

0.00%
8.73%

20,000,000.00

7,928,553.00

39.64%

EGOR LTDA
Nit : 800.000.000
ESTADO DE RESULTADOS PERIODO 2014
Ingresos Operacionales
4135
COMERCIO AL X MAYOR Y MENOR
Devoluciones Rebajas Y Descuentos
Costo de ventas
=Utilidad Bruta En Ventas
Gastos:
Gastos Operacionales De Administracion
5105
GASTOS DE SUELDO
5130
SEGUROS
5135
SERVICIOS
5140
GASTOS LEGALES
Total Gastos Operacionales De Administracion
Gastos Operacionales De Ventas
5265
AMORTIZACIONES
Total Gastos Operacionales De Ventas
Total Gastos Operacionales
=Utilidad Operacional
Ingresos No Operacionales
Gastos No Operacionales
5305
FINANCIEROS
=Utilidad Neta Antes De Impuestos Y Reservas
Impuesto Sobre La Renta
=Utilidad Liquida
Reservas
=Utilidad Del Ejercicio

0
ERIODO 2014

4,000,000.00

4,000,000.00

1,298,172.00
41,666.00
213,000.00
80,333.00
1,633,171.00

300,000.00
300,000.00
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