RESUMEN PRESUPUESTO - EXPEDIENTE TECNICO

OBRA

ESTABLECIMIENTO DE SALUD JERILLO

PROPIETARIO
FECHA
MONEDA
TIEMPO DE EJECUCION:

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN

30/04/2013
NUEVOS SOLES
13
MESES
PRESUPUESTO DE OBRA

PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO

PARTIDAS
OE-1
OE-2
OE-3
OE-4
OE-5
OE-6
OE-7

COSTO DIRECTO
Obras Provisionales
Estructuras
Arquitectura
Instalaciones Sanitarias
Instalaciones Elctricas
Instalaciones Mecnicas
Sistema de Comunicaciones

S/. 191,980.13
S/. 2,365,742.96
S/. 2,406,242.49
S/. 739,376.12
S/. 942,722.74
S/. 627,970.45
S/. 2,245,810.00

TOTAL COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES DE OBRA
UTILIDAD - OBRA

S/.
15.00%
10.00%

TOTAL COSTO DIRECTO + GG + UT

COSTO AFECTO AL IGV
IGV
COSTO TOTAL + IGV

PRESUPUESTO TOTAL=

S/.

18%
S/.

PARTIDAS

1
2
3
4

COSTO DIRECTO

ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO

EQUIPAMIENTO
CAPACITACION
IMPACTO AMBIENTAL

9,519,844.89

TOTAL COSTO DIRECTO

1,427,976.73
951,984.49

GASTOS GENERALES DE EQUIP.

UTILIDAD - EQUIPAMIENTO

11,899,806.12

TOTAL COSTO DIRECTO + GG + UT

11,899,806.12
2,141,965.10

COSTO AFECTO AL IGV

IGV

14,041,771.22

COSTO TOTAL + IGV

S/. 408,050.85
S/. 5,146,690.34
S/. 225,148.86
S/. 51,945.78

S/.

5,831,835.82

S/.

5,831,835.82
5,831,835.82
1,049,730.45

18%

S/. 20,923,337.49

S/.

6,881,566.27

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

Obra

ESTABLECIMIENTO DE SALUD JERILLO

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
Cliente :
Dpto
:
SAN MARTIN
Tiempo de ejecucin
ITEM

DESCRIPICION

1.00.00
1.01.00
1.01.01
1.01.02
1.01.03
1.01.04
1.01.05
1.01.06
1.01.07
1.01.08
1.01.09
1.01.10

GASTOS VARIABLES
OFICINA CENTRAL
Gerencias
Operaciones
Administracin
Infraestructura y Otros
Consumo de agua potable Of. Central
Consumo de energia elctrica Of. Central
Telfono - Fax
Correo- encomiendas
Toldos plasticos para proteccion obras
Varios

1.02.00

OBRA

Provincia:

MOYOBAMBA
13

Meses

UND

% PARTIC.

CANT.

Und
Und
Und
Und
MES
MES
MES
MES
GBL
GBL

2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Personal tcnico - Sueldos, Bonificaciones y Beneficios

1.02.01
1.02.02
1.02.03
1.02.04
1.02.05
1.02.06
1.02.07
1.02.08
1.02.09
1.02.10
1.02.12
1.02.14

Ingeniero Gerente de Obra

Ingeniero Residente de Obra
Ingeniero Asistente de Obra
Ingeniero de campo (de produccin)
Ingeniero Jefe de Oficina Tecnica, Planeamiento y Costos
Ingenieros Asistentes de Oficina Tecnica
Especialista en Instalaciones Sanitarias
Especialista en Instalaciones Elctricas
Especialista en Instalaciones Mecnicas
Especialista en Equipamiento Medico
Ingeniero Jefe de calidad
Jefe de Seguridad y Medio Ambiente

Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und

10%
100%
100%
80%
80%
100%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.02.15
1.02.18
1.02.19
1.02.20
1.02.21

Prevencionistas de Seguridad de Obra

Dibujante
Topgrafo
Asistente de topgrafo
Maestro de obra

Und
Und

20%
20%

1.00
1.00

CONSIDERADO E

Administrativo - Sueldos, Bonif. y Beneficios Personal

1.02.22
1.02.24
1.02.27
1.02.28
1.02.29

Jefe de almacn
Administrador
Chofer
Guardianes dia
Guardianes noche

1.03.00
1.03.01
1.03.02
1.03.03
1.03.04
1.03.05
1.03.06

1.03.07

EQUIPO DE OFICINA EN OBRA

Computadoras
Impresoras
Multifuncional
Plotter+tintas
Comunicacin: radios, telf., celulares, satelitales, etc
Internet Satelital
Pago Inicial
Pago Mensual
Equipamiento de oficina

1.04.00
1.04.01
1.04.03

MAQUINARIA y/o TRANSPORTE

Alquiler de Camioneta
Combustible

1.05.00

ALIMENTACION Y VIATICOS

1.05.01

Personal profesional
Hospedaje

Und
Und
Und
Und
Und

100%
100%
100%
100%
100%

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Und
Und
Und
Und
Und

100%
100%
100%
100%
100%

2.00
1.00
1.00
1.00
2.00

Und
Und
Und

100%
100%
100%

1.00
1.00
1.00

Mes
Mes

100%
100%

1.00
1.00

N pers.
2.00

Costo x Dia
20.00

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

Obra

ESTABLECIMIENTO DE SALUD JERILLO

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
Cliente :
Dpto
:
SAN MARTIN
Tiempo de ejecucin
ITEM

DESCRIPICION
Alimentacion
Bonificacion

1.05.02

Personal tcnico administrativo y auxiliar

Hospedaje
Alimentacion
Bonificacion

Provincia:

MOYOBAMBA
13

UND

Meses
% PARTIC.

CANT.

2.00
2.00

20.00
15.00

N pers.
2.00
2.00
2.00

Costo x Dia
20.00
20.00
15.00

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

Obra

ESTABLECIMIENTO DE SALUD JERILLO

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
Cliente :
Dpto
:
SAN MARTIN
Tiempo de ejecucin
ITEM
1.06.00
1.06.01
1.06.02
1.06.03
1.06.04
1.06.05
1.06.06

DESCRIPICION
VARIOS
Planos de replanteo
tiles de escritorio y papelera
Accesorios para equipos de cmputo
tiles de limpieza
Fotocopias y ploteos
Valor de uso de software (pago por licencias y otros)

Provincia:

MOYOBAMBA
13

Meses

UND

% PARTIC.

CANT.

Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb

100%
100%
100%
100%
100%
100%

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES

2.00.00
2.01.00

2.02.00

2.03.00

2.04.00

GASTOS FIJOS
Cartas Fianzas
Por adelanto en efectivo
Por adelanto de materiales
Por fiel cumplimiento
Por fondo de garanta
Por seriedad de oferta
Plizas
Pliza CAR (2/1000 del costo de facturacin)
Pliza de Responsabilidad Civil (1-1.5% del monto asegurado RC)
Seguros
SCRT del STAFF TCNICO (1.95% x 1.19 de la planilla)
Vida
Salud
Equipos de obra
Sencico
Aporte al SENCICO (2/1000 del costo afecto al IGV)

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS

TOTAL DE GASTOS GENERALES

Glb
Glb
Glb
Glb
Glb

Tasa
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Glb
Glb

Tasa
0.002
0.013

0.00
1.00

Glb
Glb
Glb

Tasa
0.70%
1.20%
100.00%

1.00
1.00
1.00

Glb

0.002

1.00

IS DE GASTOS GENERALES

Fecha
Distrito

MOYOBAMBA

MESES

PRECIO

S/.

30/04/2013
JEPELACIO

SUB TOTAL

S/.

TOTAL
S/.

18,100.00
13.00
13.00
13.00
13.00
14.00
14.00
14.00
13.00
13.00
13.00

25,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
3,000.00
3,000.00
2,000.00
2,000.00
1,000.00
3,000.00

6,500.00
2,600.00
2,600.00
2,600.00
840.00
840.00
560.00
520.00
260.00
780.00
752,527.65

13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
5.00
5.00
5.00
13.00
5.00
5.00

17,432.40
10,168.90
10,168.90
7,989.85
7,989.85
7,263.50
7,263.50
7,263.50
7,263.50
7,263.50
7,263.50
7,263.50

22,662.12
132,195.70
132,195.70
83,094.44
83,094.44
94,425.50
7,263.50
7,263.50
7,263.50
18,885.10
7,263.50
7,263.50

5.00
5.00

5,810.80
7,437.82

5,810.80
7,437.82

13.00
13.00
2.00
2.00
2.00

4,358.10
4,793.91
2,905.40
2,905.40
2,905.40

56,655.30
62,320.83
5,810.80
5,810.80
5,810.80

13.00
13.00
13.00
13.00
13.00

100.00
150.00
300.00
300.00
112.00

2,600.00
1,950.00
3,900.00
3,900.00
2,912.00

1.00
13.00
1.00

3,360.00
250.00
3,000.00

3,360.00
3,250.00
3,000.00

13.00
13.00

4,405.38
1,101.35

57,269.94
14,317.49

CONSIDERADO EN LOS APU

136,408.53

24,872.00

71,587.43

85,800.00
Meses
13.00

Dias
30.00

42,900.00
15,600.00

IS DE GASTOS GENERALES

Fecha
Distrito

MOYOBAMBA

MESES

PRECIO

13.00
13.00
Meses
13.00
13.00
13.00

S/.

30/04/2013
JEPELACIO

SUB TOTAL

S/.

30.00
30.00

15,600.00
11,700.00

30.00
30.00
30.00

42,900.00
15,600.00
15,600.00
11,700.00

Dias

TOTAL
S/.

IS DE GASTOS GENERALES

Fecha
Distrito

MOYOBAMBA

MESES

PRECIO

S/.

30/04/2013
JEPELACIO

SUB TOTAL

S/.

TOTAL
S/.
11,773.71

2.00
13.00
13.00
13.00
13.00
1.00

500.00
100.00
100.00
100.00
100.00
5,573.71

1,000.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
5,573.71

1,101,069.31

Porcentajes
20%
20%
10%
5.0%
1.00
D. Emisin
0.03
0.03
D. Emisin
0.03
0.00
1.00

0.00

2,808,354.24
2,808,354.24
1,404,177.12
702,088.56
3,000.00

91,271.51
91,271.51
45,635.76
22,817.88
3,000.00

11,899,806.12
140,000.00

28,926.05
2,126.95

752,527.65
752,527.65
1,000.00

6,402.35
10,655.79
1,000.00

11,899,806.12

23,799.61

326,907.42
1,427,976.73

ESTABLECIMIENTO DE SALUD JERILLO

PRESUPUESTO RESUMEN DE OBRAS
ESPECIALIDAD

COSTO DIRECTO

G. G. DIRECTOS

15.00%

UTILIDAD 10%

SUB TOTAL

OE-1 Obras Provisionales

OE-2 Extructuras
OE-3 Arquitectura
OE-4 Instalaciones Sanitarias
OE-5 Instalaciones Elctricas
OE-6 Instalaciones Mecnicas
OE-7 Sistema de Comunicaciones

191,980.13
2,365,742.96
2,406,242.49
739,376.12
942,722.74
627,970.45
2,245,810.00

28,797.02
354,861.44
360,936.37
110,906.42
141,408.41
94,195.57
336,871.50
0.00

19,198.01
236,574.30
240,624.25
73,937.61
94,272.27
62,797.05
224,581.00
0.00

239,975.17
2,957,178.70
3,007,803.11
924,220.15
1,178,403.43
784,963.06
2,807,262.50
0.00

TOTAL PRESUPUESTO OBRAS

9,519,844.89

1,427,976.73

951,984.49

11,899,806.12

PRESUPUESTO RESUMEN DE EQUIPAMIENTO

ESPECIALIDAD
Equipamiento Biomdico

COSTO DIRECTO
5,146,690.34

TOTAL PRESUPUESTO EQUIPAMIENTO

5,146,690.34

0.00

14,666,535.23

1,427,976.73

TOTAL INVERSION

G.G. DIRECTOS

UTILIDAD

0.00

SUB TOTAL
5,146,690.34
5,146,690.34

951,984.49

17,046,496.46

NTO DE SALUD JERILLO

RESUMEN DE OBRAS
IGV 18%

30/04/2013
TOTAL

% Incidencia

43,195.53
532,292.17
541,404.56
166,359.63
212,112.62
141,293.35
505,307.25
0.00

283,170.70
3,489,470.87
3,549,207.67
1,090,579.78
1,390,516.04
926,256.41
3,312,569.75
0.00

2,141,965.10

14,041,771.22

IGV 18%
926,404.26

TOTAL
6,073,094.60

926,404.26

6,073,094.60

30.19%

3,068,369.36

20,114,865.82

100.00%

2.02%
24.85%
25.28%
7.77%
9.90%
6.60%
23.59%
0.00%

69.81%

SUMEN DE EQUIPAMIENTO
% Incidencia