CAJA Y BANCOS

INVERSIONES TRANSITORIAS
CREDITOS A CORTO PLAZO
BS DE CAMBIO
CREDITOS A LARGO PLAZO
INVERSIONES PERMANENTES
BS DE USO
DS COMERCIALES A CORTO P
DS COMERCIALES A LARGO P
CAPITAL
RESULTADOS NO ASIGNADOS
RDO DEL EJERCICIO

1,999

2,000

10.00
9.00
30.00
40.00
20.00
65.00
-70.00
-50.00
-30.00
-24.00
-

25.00
10.00
20.00
90.00
###
110.00
130.00
-135.00
-120.00
-70.00
-10.00
-70.00
-

DIFERENCIA
15.00
1.00
-10.00
50.00
110.00
65.00
-65.00
-70.00
-40.00
14.00
-70.00
-

VENTAS

450.00

-450.00

METODO DIRECTO
FLUJO OPERATIVO
GTOS ADM
-95.00
DS COMERC
-265.00
CREDITOS
460.00
100.00

FLUJO DE INVERSION
$ VENTA BU
COMPRA BU
INV NO CTES
INV CTES

EI

GTOS
ADMIN

EF

$VENTA BU

-95.00

-40.00

VR BU

AMORTIZ

80.00

90.00

-65.00

-20.00

65.00

20.00

-330.00

40.00

UJO DE INVERSION
80.00
-150.00
-110.00
-1.00
-181.00

330.00

-90.00

95.00
OP

-80.00
INV

METODO INDIRECTO

FLUJO FINANCIERO
PREST BCARIO
70.00
APORTE
40.00
DIV EN EFVO
-14.00
96.00

RDO DEL EJ
VTAS
EI
C
EF
$ VTA BU
VR BU
AMORTIZ
PAGOS
COBROS

70.00
-450.00
40.00
330.00
-90.00
-80.00
65.00
20.00
-265.00
460.00
100.00

PAGOS DE DS
COM

CREDITOS

-265.00

COMPRA BS DE
USO

INVERSIONES NO
CTES

-150.00

-110.00

460.00

PREST
BANCARIO

APORTE

70.00

40.00

-460.00

110.00
150.00
265.00
-70.00
-40.00

OP

OP

INV

INV

FIN

FIN

DIVIDENDOS EN
EFVO
-14.00

INV
-1.00
1.00

14.00
FIN

15.00
1.00
-10.00
50.00
110.00
65.00
-65.00
-70.00
-40.00
14.00
-

INV