Professional Documents
Culture Documents
Biznis Plan Firme EKOPLANT PDF
Biznis Plan Firme EKOPLANT PDF
UVODNI DEO
,,Ekoplant Beograd
Nikola Andri
40%
Ivan Velaevi
30%
Dragan Krsti
30%
998236
Trini aspekti
Trite prodaje Uzgajanje povra u klimatski nepovoljnom delu godine (u
periodu jesen-zima) obezbedie bar deo potreba domaeg trita koje je
inae u vansezoni uglavno upueno na povre iz uvoza (u Srbiji je nedovoljno
izgraenih povrina pod plastenicima). Ciljna grupa za plasman proizvedenog
organskog povra su prodavnice i restorani zdrave hrane, kao i preduzea za
preradu ekoloki iste hrane (npr. beogradska kompanija ,,Royal Eco Food).
Tehniko-tehnoloki aspekti
Zemljite u Velikom Borku povrine 2350 m2 (23,5 a) koje je vlasnitvo
Dragana Krstia ustupljeno je preduzeu za korienje bez naknade, kao i
jedan plastenik povrine 720 m2. Zemljite je zasejano belom detelinom u
jesen 2009. godine. Ono zadovoljava sve uslove za zasnivanje organske
proizvodnje prema Zakonu o organskoj proizvodnji Republike Srbije :
zemljina parcela nije koriena u poslednje etiri godine, prostorno je
izolovana od moguih izvora zagaenja, zagaenost vazduha je minimalna,
kvalitet vode za navodnjavanje je odlian (bunarska voda), a analiza tla je
pokazala da je zemljite nezagaeno (sadraj tetnih materija je ispod
propisanih maksimalno dozvoljenih koliina).
Preduzee ,,Ekoplant je opremljeno neophodnim alatima za manuelnu
poljoprivrednu proizvodnju, a za isporuku svojih proizvoda poseduje jedan
kamion (ist, bez tetnih ostataka i materija koje bi mogle da kontaminiraju
proizvode organske poljoprivrede).
Poslovne prostorije preduzea su u centru Beograda, u ulici Kraljice Natalije
38/40.
Organizacioni aspekti
Predsednik Upravnog odbora i veinski vlasnik preduzea odgovoran je za
poslovanje preduzea, a upravljanje i kontrolu proizvodnje vri u saradnji sa
druga dva investitora. Za upravljanje finansijama zaduen je Dejan Savi,
Finansijski aspekti
Preduzee ,,Ekoplant je u fazi otpoinjanja poslova. Cilj je da od poetka
posluje sa pozitivnim finansijskim rezultatom i da znaajan deo prihoda ulae
u dalje irenje svoje proizvodnje i kapaciteta. Ministarstvo poljoprivrede
Republike Srbije i Fond za razvoj su u saradnji sa poslovnim bankama
omoguili kreditiranje plastenike proizvodnje u svrhu razvoja i unapreenja
povrtarske proizvodnje u zatienom prostoru, a realizuje se i projekat
podrke malim proizvoaima. S druge strane, usvajanjem Zakona o
organskoj proizvodnji Ministarstvo poljoprivrede se obavezalo na finansijsku
pomo proizvoaima, naroito za uvoenje sertifikata organske proizvodnje
koji e biti subvencionisani do 40 odsto, odnosno 400 000 dinara po zahtevu.
1.4. REZIME
II OPERATIVNI PLAN
2.1. TEHNIKO - TEHNOLOKA ANALIZA
UNETA SREDSTVA
Opis
Iznos ulaganja
(RSD)
Plastenik
2280960,00
Skladini prostor
70000,00
Poslovni prostor
7500000,00
Kamion
900000,00
UKUPN
10750960,00
O
Pri utvrdjivanju potrebnih investicionih ulaganja u proizvodnju paradajza u
zatienom prostoru polo se od sledeih pretpostavki : zasad se podie na
povrini od 14,4 ara (to podrazumeva nabavku jo jednog plastenika), zasad
se podie odjednom na celoj povrini, zemljite na kome se planira podizanje
zasada ne koristi se za kulture koje donose prihod, klimatski uslovi su
odgovarajui, priprema zemljita se vri u nultoj godini (u jesen 2010. godine)
, i obavljena je sertifikacija zemljita i vode koji se koriste.
Za uzgoj povra u zatienom prostoru vrednost obrtnih sredstava je 10 % od
vrednosti osnovnih sredstava.
NOVA ULAGANJA
Opis
Iznos ulaganja
(RSD)
Osnovna sredstva
-
Plastenik
Sistem za
navodnjavanje
2280960,00
100000,00
Obrtna sredstva
-
Dva plastenika
456192,00
Sistem za
navodnjavanje
10000,00
2847152,00
UKUPNO
Izvori finansiranja
Investitor je u mogunosti da obezbedi deo sredstava (73,5 % od ukupne
investicije). Da bi realizovao ovaj projekat potrebna su mu i dodatna sredstva
(kreditno zaduenje).
10
Zatita na radu
Angaovana radna snaga potovae sva pravila zatite na radu. Svakom
radniku koji je direktno ukljuen u proizvodnu delatnost detaljno e biti
objanjena procedura i svi sigurnosni aspekti. Naroito e se razmotriti
nepovoljni uticaji rada u plasteniku (temperatura, vlanost i dr.) na hronine
bolesti radnika.
11
12
13
14
SWOT analiza
SNAGE
-
15
Sertifikovano zemljite
SLABOSTI
-
ANSE
-
PRETNJE
16
Monopoli
17
IV
FINANSIJSKI PLAN
18
Proizvod
Ukupan prihod u I
godini projekta
(RSD)
Paradajz
7387200,0
0
Ukupan prihod u
II godini projekta
(RSD)
Ukupan prihod u
III godini projekta
(RSD)
14774400,0
0
14774400,0
0
Direktan materijal
Trokovi sirovina, osnovnog i pomonog materijala i drvene nepovratne
ambalae (gajbica) odredjeni su na osnovu podataka iz plana nabavke
mnoenjem projektovanih koliina i projektovanih cena.
Naziv
Seme/rasad
paradajza
Stajsko djubrivo
ivinsko djubrivo
Iznos trokova u I
godini projekta
(RSD)
150000,00
300000,00
300000,00
8000,00
16000,00
16000,00
18000,00
36000,00
36000,00
19
Zatitna sredstva
35000,00
70000,00
70000,00
Ambalaa
20000,00
40000,00
40000,00
231000,00
462000,00
462000,00
U
kupno
Energija i gorivo
Naziv
Iznos trokova u I
godini projekta
(RSD)
Elektirna
energija
22000,00
24000,00
28000,00
Dizel gorivo
91000,00
100000,00
110000,00
101000,00
111000,00
120000,00
9000,00
10000,00
11000,00
245000,00
269000,00
Benzin
Lo ulje
Uku
223000,00
pno
Amortizacija
Jedan od znaajnih trokova je amortizacija osnovnih sredstava koja imaju
svoj vek i prenose svoju vrednost na gotove proizvode plastenika.
Prilikom izraunavanja amortizacije uzima se u obzir samo osnovna cena
kotanja (bez urau-natog PDV-a).
Stopa amortizacije za zatieni prostor (plastenike) iznosi 20 %, pa je godinji
troak amortizacije dva plastenika : 3866033,90 x 20/100 = 773206,78
20
Radna snaga
Trokovi plata su izraunati na osnovu broja radnika u operativnom sistemu i
prosene plate.
Trokovi godinje zarade radnika na imanju iznose: dva stalna radnika
4800000,00 dinara
(2 x 20000din x12 meseci) + dva sezonska radnika
80000 dinara (2 x 20000din x 2 meseca).
Zarade zaposlenih po Ugovoru o dopunskom radu (upravljanje finansijama i
administrativni poslovi), naknada radniku za pripremu zemljita pomou
sopstvene mehanizacije, kao i porezi i doprinosi iznosie ukupno 970000,00
dinara godinje.
Ukupni godinji trokovi plata planiraju se u iznosu od 15300000,00 dinara.
Opis
Plastenici
Skladini prostor
Poslovni prostor
Godinji troak
investicionog odravanja
(RSD)
4561920,00
22809,60
70000,00
350,00
7500000,00
37500,00
21
Sistem za
navodnjavanje
100000,00
1000,00
Kamion
900000,00
27000,00
Trokovi marketinga
Ukupni godinji troak marketinga planira se u visini od 300000,00 dinara.
Za trokove reklama i propagande, kao i za trokove reprezentacije
raunamo na pomo sponzora.
Iznos kredita
3000000,00 dinara
3 godine
6%
Dinamika plaanja
Broj anuiteta
12
22
Broj rate
Rata
(anuitet)
Kamata
Glavnica
(ostatak
duga)
Otplata
3000000,00
1
250000,00
44120,04
2750000,00
205879,96
250000,00
40443,37
2500000,00
209556,63
250000,00
36766,70
2250000,00
213233,30
250000,00
33090,03
2000000,00
216909,97
250000,00
29413,36
1750000,00
220586,64
250000,00
25736,69
1500000,00
224263,31
250000,00
22060,02
1250000,00
227939,98
250000,00
18383,35
1000000,00
231616,65
250000,00
14706,68
750000,00
235293,32
10
250000,00
11030,01
500000,00
238969,99
11
250000,00
7353,34
250000,00
242646,66
12
250000,00
3676,67
0,00
246323,33
23
Naziv
I godina projekta
II godina projekta
I UKUPNI
PRIHOD
7387200,00
14774400,0
14774400,00
II UKUPNI
RASHOD
4105161,38
4299334,8
4264508,08
0
0
Trokovi sirovina,
materijala,
ambalae
231000,00
462000,00
462000,00
Trokovi
energenata
233000,00
245000,00
269000,00
Amortizacija
878431,79
878431,78
878431,78
1530000,00
1530000,00
1530000,00
88309,60
88309,60
Trokovi plata
Investic.
odravanje
88309,60
Trokovi
marketinga
300000,00
300000,00
300000,00
Ostali trokovi
700000,00
700000,00
700000,00
Kamata
154420,00
95593,42
36766,70
BRUTO
DOBITAK (I-II)
3282038,62
10475165,20
10509891,92
328203,86
1047516,52
1050989,19
NETO DOBITAK
2953834,76
9427648,68
9458902,73
KUMULATIVNI
NETO DOBITAK
2953834,76
12381483,44
POREZ NA
DOBIT 10%
21840386,17
24
14774400,0
0
Ukupan prihod od
prodaje proizvoda
7387200,00
UKUPNI IZDACI
4410513,40
14774400,00
14774400,00
5372826,1
5400298,7
Trokovi sirovina,
materijala,
ambalae
231000,00
462000,00
462000,00
Trokovi
energenata
233000,00
245000,00
269000,00
1530000,00
1530000,00
1530000,00
Investic.
odravanje
88309,60
88309,60
Trokovi
marketinga
300000,00
300000,00
300000,00
Ostali trokovi
700000,00
700000,00
700000,00
Kamata
154420,00
95593,42
36766,70
Otplata kredita
845580,00
904406,60
963233,30
Porez na dobitak
328203,86
1047516,52
1050989,19
2976686,60
9401573,8
9374101,21
Trokovi plata
NETO PRILIV
88309,60
25
KUMUL.NETO
PRILIV
2976686,60
12378260,4
21752361,67
I godina projekta
II godina
projekta
7387200,00
III godina
projekta
14774400,0
0
14774400,0
0
Ukupan prihod od
prodaje proizvoda
7387200,00
UKUPNI IZDACI
(UKUPNI
ODLIVI)
3564933,40
Trokovi sirovina,
materijala,
ambalae
231000,00
462000,00
462000,00
Trokovi
energenata
233000,00
245000,00
269000,00
1530000,00
1530000,00
1530000,00
88309,60
88309,60
Trokovi plata
Investic.
odravanje
14774400,00
14774400,00
4468419,5
4437065,4
88309,60
Trokovi
marketinga
300000,00
Ostali trokovi
700000,00
700000,00
700000,00
Kamata
154420,00
95593,42
36766,70
Porez na dobitak
328203,86
1047516,52
1050989,19
3822266,60
10305980,46
10337335,51
NETO PRILIV
300000,00
300000,00
26
Ekonominost proizvodnje
Koeficijent ekonominosti se izraunava tako to se ukupni priliv u treoj
godini projekta (UP) podeli sa ukupnim odlivom u toj godini (UO).
Koeficijent ekonominosti = 14774400,00/4437065,49 = 3,33
Koeficijent ekonominosti je vei od jedan, to ukazuje na injenicu da su
ukupni primici vei od ukupnih izdataka. Shodno tome, moe se konstatovati
da je investicioni projekat ekonomian, odnosno da je investicija isplativa.
Akumulativnost(rentabilnost)proizvodnje
Stopa akumulativnosti se izraunava tako to se neto dobitak u treoj godini
(D) podeli sa ukupnim prihodom u toj godini (UPr) i pomnoi sa sto.
Stopa akumulativnosti = 9458902,73/14774400,00 x 100 = 64,02 %
Stopa akumulativnosti je vea od 5 %. Shodno tome, moe se konstatovati da
je investicioni projekat akumulativan, odnosno da je prilikom eksploatacije
projekta tj. proizvodnjom organskog paradajza u zatienom prostoru
pokrivena cena izvora finansiranja i preko toga ostvarena je zarada.
27
28
Beograd, 31.5.2010.
(br.indeksa 2009/200111)
_________________________________
29