Partea a- III-a

Continuare partea a-II-a

B8. Fluxuri informationale la nivel fizic
S1- Departament financiar-contabil
S2- Departament de productie
S3- Departament de achizitii si vanzari
E1-Banca
E2- Finante

M7, M8, M9,M10

S1

M11
E1

M0,M1,M2,
M6

S3

M3,M4,M5,
M6
M5

E2

CAP 3. ANALIZA SI REPREZENTAREA SISTEMULUI INFORMATIONAL ACTUAL

3.1.Matrice document-document

CDP

M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6

S1 S2 S3 E1 E2

I
M0
M1
M2
M3
M4
M5
M6

Lista spatiului informational

+-1
+-1
+-1
+-1
+-1
+-1
+-1

CDE

III

M7
M8
M9
M10
M11

IV
1
1
1
1
1

1
1
1
1

-1
-1
-1
-1
-1

3.2. Schema fluxului de formare a documentelor proprii

S2

S3

S1

E1

E2

P: M0

M9
M10

S2

S3

S1

E1
1

M7

M0
P:M3

1
P: M1
M3

M8

P: M4 1
M1

M2
P: M2
M11

E2

II

1
M4

P: M5

2
M5

P: M6

2
M6

3.3. Lista indicatorilor

INDICA
TOR
I0

Cantitate

Buc.

calcul

M.c.

I1
I2
I3
I4

Pret unitar
Valoare
TVA
Total

Bani
Bani
Bani
Bani

plati
plati
plati
plati

m.c.
m.c
m.c.
m.c.

produse Buc
.
produse lei
produse lei
produse lei
produse lei

I5

Cantitate

Buc.

calcul

m.c.

I6
I7

Pret unitar
Valoare

Bani
Bani

incasari
Incasari

m.c.
m.c.

produse Buc
.
produse lei
produse lei

COD
DOC.
M7

MOD
FORMARE
M7

M7
M7
M7
M7,M9,
M3,M0
M11,M2
M6
M8

M7
M7
M7
M7,M9,M3,
M0,M11,M2
M6

M8
M8

M8
M8

M8

I8
I9

M8
M8
M8,M1 M8,M10
0
M4,M0,
M4,M0 M11,M2
M11,M2
I10
Explicatie
evidenta m.c
servicii lei
M11,M2 M11
I11
Explicatie
evidenta m.c.
servicii lei
M0,M1 M0
I12
T. Incasari
Bani
incasari m.c.
servicii lei
M0,M1 I9
I13
T. Plati
Bani
plati
m.c.
servicii lei
M0,M1 I4
I14
Soldul zilei
bani
evidenta zilnic servicii lei
M0
I12-I13
I15
Total luna
bani
evidenta luna
servicii lei
M1
I12sauI13
I16
Total luna
bani
evidenta luna
servicii lei
M2
I9sauI4
I17
Explicatie
evidenta luna
servicii lei
M3
M3
I18
Total luna
bani
evidenta luna
servicii lei
M3
I4
I19
Explicatie
evidenta luna
servicii lei
M4
M4
I20
Total luna
bani
evidenta luna
servicii lei
M4
I9
I21
S.P debit
bani
evidenta luna
servicii lei
M5
M5
I22
S.P. credit
bani
evidenta luna
servicii lei
M5
M5
I23
R.P. debit
bani
evidenta luna
servicii lei
M5
M5
I24
R.P. credit
bani
evidenta luna
servicii lei
M5
M5
I25
S.T. debit
bani
evidenta luna
servicii lei
M5
I21+I23
Indicatori
proprii
CDP
CDE
I26
S.T. credit
bani
evidenta luna
servicii lei
M5
I22+I24
M2 M3evidenta
M4 M5 M6
M9 M10
I27
S.F. debitM0 M1bani
luna M7 M8
servicii
lei M11M5
=I25-I26
I11
1
1
(daca
I12
1
1
I25>I26)
I13
1
1 bani
I28
S.F. credit
evidenta luna
servicii lei
M5
= I25-I26
I14
1
(daca
I15
1
I25<I26)
I16
1
I17
1
I18
1
3.4. Matricea
I19
1
indicatorI20
1
document
I21
1
I22
1
I23
1
I24
1
I25
1
I26
1
I27
1
I28
1
Indicatori externi
I0
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10

TVA
Total

Bani
Bani

incasari
incasari

m.c.
m.c.

produse lei
produse lei

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1