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Origens:
Caixa Gerado Pelas Operações
Recebimento de Vendas 128.000
Menos: Pagamentos das Compras (81.000)
Menos: Pagamentos das Despesas (34.000) 13.000
Terrenos
Aplicações:
Pagamento de Dividendos 4.000
Compra de Terrenos 3.000
Pagamento Empréstimos de Longo Prazo 7.000 (14.000)
Redução das Disponibilidades em X3 (1.000)
Conciliação:
Saldo de Caixa e Bancos em 31.12.X2 3.000
Redução das Disponibilidades em X3 (1.000)
Saldo de Caixa e Bancos em 31.12.X3 2.000
Origens:
Caixa Gerado Pelas Operações
Lucro Líquido 10.000
(+) Aumento em Fornecedores 11.000
(+) Diminuição em Desp. Antecip. 1.000
(-) Aumento em Clientes (2.000)
(-) Aumento em Mercadorias (7.000) 13.000
Aplicações:
Pagamento de Dividendos 4.000
Compra de Terrenos 3.000
Pagamento Empréstimos de Longo Prazo 7.000 (14.000)
Redução das Disponibilidades em X3 (1.000)
Conciliação:
Saldo de Caixa e Bancos em 31.12.X2 3.000
Redução das Disponibilidades em X3 (1.000)
Saldo de Caixa e Bancos em 31.12.X3 2.000