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——AR 滞纳费用
Author: Chelsea.Wang
Creation Date: November 10, 2008November 5, 2008
Last Updated: November 10, 2008
Document Ref: 007
Version: V1.1
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<Approver 2>
Doc Ref: 007
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2 Project Manager
文档结构
文档主要介绍了在 AR 的功能基本设置完成基础上设置滞纳费用以及生成相应的报表及相关事
务处理或着调整信息。
对于滞纳费用(late charge)是引入 R12 的一个新名词-:),对于数据结构变化可详见数据关系
中表内容详述
功能框架
实施步骤
数据关系
功能流程
实施步骤
前提:已完成 AR 基本设置
1. 选择滞纳费用类型
2. 定义事务处理类型
3. 定义事务处理说明性段
4. 定义应收款活动
5. 定义费用分摊计划
6. 定义调整权限
7. 定义系统选项
8. 定义客户层滞纳费用选项
9. 运行请求“生成滞纳费用”
功能集成
数据关系
参考文档
_Toc213684179
功能流程.....................................................................................................................................1
介绍......................................................................................................................................1
框架图..................................................................................................................................1
报表......................................................................................................................................1
实施步骤.....................................................................................................................................3
滞纳费用类型......................................................................................................................3
定义事务处理类型..............................................................................................................3
定义事务处理说明性段(可选)......................................................................................5
定义事务批来源..................................................................................................................6
定义应收款活动..................................................................................................................7
定义帐龄时段和利息层......................................................................................................8
定义费用分摊计划..............................................................................................................8
定义审批限额....................................................................................................................10
定义系统选项....................................................................................................................12
定义客户滞纳费用选项....................................................................................................14
生成滞纳费用报表............................................................................................................16
功能集成...................................................................................................................................18
滞纳费用与自动发票........................................................................................................18
滞纳费用与信用管理........................................................................................................18
滞纳费用与分摊比例........................................................................................................18
数据关系...................................................................................................................................19
数据表................................................................................................................................19
请求程序............................................................................................................................20
相关问题............................................................................................................................21
已解决和未解决问题...............................................................................................................22
未解决问题........................................................................................................................22
已解决问题........................................................................................................................22
功能流程
介绍
略
框架图
下示图例仅用于调整类型
交易方 系统选项
应收款活动
账户层
(调整)
滞纳费用
地点层 事务处理
信用政策
客户 应收账款
报表
采用调整类型-分摊计划(金额类型)
事务处理类型
选择活动\调整
采用比例类型(发票)
实施步骤
AR-1 滞纳费用类型
概览
滞纳费用类型
调整:应收会通过创建逾期事务处理的费用调整
设置需要设置一个滞纳费用应收活动账户
借项通知单:应收会对逾期事务处理票产生相关的借方通知单作为滞纳费用
发票:应收会对逾期发票对于每个客户地点和币种产生相应的利息发票,该利息发票包含
期间所有逾期事务处理的明细
设置步骤:
1 定义滞纳费用事务处理来源(类型为 imported)
2 对于借方发票定义借方事务处理类型;对于发票定义发票事务处理类型
Note: 注意此处的滞纳费用设置,应收在创建滞纳费用时会采用事务处理类型的账户而不
是自动会计账户
3 系统选项设置
选择发票事务处理类型或者借方发票事务处理类型以及滞纳费用批来源
Note:应收会将产生的发票或者借方发票作为一般的事务处理因此可能会计税
建议采用活动调整类型,较发票和借项通知单都容易设置和应用
AR-2 定义事务处理类型
设置内容
(N)设置\事务处理\事务处理类型
事务处理类型并启用计算滞纳费用
如果选择排除滞纳费用则对即使设置了费用计算选项的客户此事务处理不会进行计算滞纳费用
在要采用发票或者借项发票时需要设置以下内容
定义利息费用事务处理类型
Note:此处必须定义付款条件
定义借项通知单费用事务处理类型
Note:此处必须设置付款条件
AR-3 定义事务处理说明性段(可选)
为了创建利息发票必须定义利息发票说明性段
设置内容
(N)设置\财务选项\键\弹性域\段
该设置主要对于生成发票类型和借项通知单的设置,对于采用调整类型则不需要设置,此处可
以采用系统内已设置的段或者根据用户需要增加其他的说明性段
在 titile 出输入”line transaction flexfield“查询
AR-4 定义事务批来源
设置内容
(N)设置\事务处理\来源
Note:此处的分组规则选择“利息发票”,也可采用自定义分组规则
AR-5 定义应收款活动
设置内容
(N)设置\收款\应收款活动
选择应收款活动类型:财务费用
定义利息费用活动
定义罚金费用活动
AR-6 定义帐龄时段和利息层
要使用利息层(intereset tire)在定义帐龄时段和利息层时,利息层必须选择 past due
AR-7 定义费用分摊计划
设置内容
(N)滞纳费用\费用分摊计划
此处的费用分摊计划应用于客户的滞纳费用的计算规则
利息层费率
4 时段标准费率(百分比类型)
4 时段标准费率(金额类型)
备注:此处的利息层可在帐龄时段和利息层设置
AR-8 定义审批限额
设置内容
(N)设置\事务处理\审批限额
Tip:调整审批流程及分录
(N)AR/CONTROL
不分配调整权限在进入调整查看时会弹出以下错误信息
进入有相应审批权限的用户选择(N)control\approve adjustment
此时可以创建调整分录,选择工具\创建会计科目,成功创建会计科目的分录如下
AR-9 定义系统选项
设置内容
(N)设置\系统选项
要对组织启用计算滞纳费用需要在系统选项中启用“评估滞纳费用“
启用借项处理类型
启用发票类型
AR-10 定义客户滞纳费用选项
设置内容
(N)客户
客户帐户层滞纳费用
客户地点层滞纳费用
可以在账户层或者地点层设置相关的费用选项
启用滞纳费用及一般项设置
设置币种关联的滞纳费用(利息费用和罚金费用类型)
费用计算
序号 类型 备注 启用
2 仅限于延期付款
3 仅限于逾期发票
4 逾期发票和延期付
款
利息计算期间
决定逾期天数的计算规则
每日:逾期天数按照实际逾期天数计算
每月:逾期天数按照期间计算,如逾期 45 天则期间天数则为这两个期间的天数总和为 60
天,在本例中发票 10081 到期日期为 2008-10-04,则在 2008-11-04 日逾期天数为 31
利息计算公式
类型 计算公式 备注 启用
简单 =逾期金额×利率 不考虑逾期天数
固定 =逾期金额×利率×(逾期天数/期间天数) =4680*1%*(31/30)
复利 =逾期
必须设置相应币种的滞纳费用选项,否则系统将不会计算该币种的滞纳费用
币种及汇率类型
币种 汇率类型
CNY -
利息费用类型
每张发票的费用分摊计划
每层的费用分摊计划
固定金额
固定费率
AR-11 生成滞纳费用报表
运行
此处可以选择生成模式为最终 or 拟定
批维护
在此工作台查询以及重新生成最终的滞纳费用处理发票和调整信息。
对于最终模式可,选择状态“就绪“,点击生成
说明
对于已经计算并已最终完成的滞纳费用,在以后提交时则会从已计算完成之日后进行后续滞纳
费用,即系统会在之前调整滞纳费用的基础上进行计算。
如 2008-08-31 的一张 2NET 的发票金额为 2,340,000,在 2008-11-4 日按照分层 4 段额度计提的
滞纳费用为 1500,则在 2008-11-5 日按照事务处理进行 1%计提滞纳费用时
(采用简单比例),其中 11 月为当前期间本期间天数为 30 天
系统金额=发票金额×逾期天数/期间天数*利率=2340000×(1/30)*1%=780
功能集成
滞纳费用与自动发票
自动发票采用借贷方发票来计提及抵消滞纳费用,如果行类型为”charge”时则自动发票不会
计算此行的税,运费以及销售信用.
滞纳费用与信用管理
收账员
客户账户以及地点账户的信用政策设置以及信用控制
帐龄分析表
滞纳费用政策设计
滞纳费用与费用类型
费用类型导致的差异主要表现在一下方面
1) 设置应收款活动 or 事务处理类型
2) 需不需要设置发票批
3) 系统关于滞纳费用选项设置
4) 费用类型与相关分摊计划设置
滞纳费用与分摊比例
数据关系
数据表
For functional setup, please check page 8-8 of the Oracle Receivables User Guide: Calculating
Late Charges.
Obsoleted Forms, Reports, Tables & Profile options:
JGZZIIIR - Maintain Interest Invoice Lookup Codes
JGZZRIINR - Interest Invoices
JGZZRINV - Interest Invoices Creation Process
JG_ZZ_INTEREST_BATCHES
JG_ZZ_INTEREST_BATCHES_V
JG_ZZ_INTEREST_INVOICES
JG_ZZ_INTEREST_INVOICES_V
JG_ZZ_INTEREST_INVOICE_LINES
JG_ZZ_INTEREST_INVOICE_LINES_V
JGZZ: Interest Invoice
New Tables used for Late Charges setup:
AR_CHARGE_SCHEDULES
AR_CHARGE_SCHEDULE_HDRS
AR_CHARGE_SCHEDULE_LINES
Changed Tables used for Late Charges setup:
HZ_CUSTOMER_PROFILES
HZ_CUST_PROFILE_AMTS
HZ_CUST_PROFILE_CLASSES
HZ_CUST_PROF_CLASS_AMOUNTS
AR_SYSTEM_PARAMETERS_ALL
RA_CUST_TRX_TYPES_ALL
Temporary tables used while the late charge batches are created
AR_LC_CUST_SITES_T
AR_LATE_CHARGE_TRX_T
AR_LATE_CHARGE_CREDITS_GT
AR_LATE_CHARGE_CUST_BALANCE_GT
Temporary Tables used while the batch is transferred
AR_LATE_CHARGE_DOC_GT
AR_INV_API_HEADERS_GT
AR_INV_API_LINES_GT
AR_INV_API_DIST_GT
New Tables where data gets inserted
AR_INTEREST_BATCHES_ALL
AR_INTEREST_HEADERS_ALL
AR_INTEREST_LINES_ALL
Tables where data gets updated
RA_CUSTOMER_TRX_ALL
RA_CUST_TRX_LINES_ALL
AR_ADJUSTMENTS_ALL
New Forms
ARIINR.fmb - AR: Late Charge Preview
ARTIERAMT.fmb - AR: Charge Schedule Setup
New OA Framework Pages
In the new Customer UI, a new Late Charges tab was added in the following pages :
Account Overview Page ($AR_TOP/mds/cusstd/acctoview/webui/AcctOviewPG.xml)
Site Overview Page ($AR_TOP/mds/cusstd/acctSite/webui/ArAcctSiteOverviewPG.xml)
查看生成的滞纳费用报表
/* Formatted on 05/11/2008 20:03 (Formatter Plus v4.8.8) created by Chelsea.Wang*/
ar_customers ac,
ar_customer_profiles_v acp,
ar_charge_schedules acs,
ar_interest_batches_all ab,
ar_interest_lines_all al,
hr_operating_units hou
Where 1 = 1
Order By 1, 3;
请求程序
创建每个工作进程和批的滞纳费用单据
interest_batch_id:10092
Number of adjustment successfully created:1
创建每个批的滞纳费用单据
相关问题
问题日志(略)
已解决和未解决问题
未解决问题
1 发票类型
2 借方通知单类型
3 分摊比例 一些采用利息层的比例分摊都无法计算
已解决问题
1 调整类型
2 固定比例固定金额比例分摊
3 分段金额类型分摊
4 单一比例类型
5 调整如何生成分录 2008-11-10