LAPORAN HARIAN THE HODESS CYBERCAFE

Kamis/23 SEPTEMBER 2010

No Keterangan Debit Kredit Saldo

Saldo Awal tgl 23 September 10 777,700
1 Penjualan Tgl 22 September 2010 120,000 897,700
2 Penjualan Softdrink Tgl 22 September 2010 20,000 917,700
3 Pendapatan service 55,000 972,700
4 Tambahan Modal u/ Perbaikan Warnet 15,000,000 15,972,700
5 By. Perbaikan warnet 7,917,000 8,055,700
6 Pembayaran Astupen warnet 1,000,000 7,055,700
7 Softdrink 433,300 6,622,400
8 By. Telp 358,156 6,264,244
9 By. Listrik 1,151,255 5,112,989
10 Pembayaran Dashnet Agustus 2010 1,500,000 3,612,989
11 Pembelian kabel 90,000 3,522,989
JUMLAH 15,195,000 12,449,711 3,522,989

Saldo tanggal 23 September 3,522,989

Terbilang : # tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah,-#

Di Buat Oleh Diketahui oleh : Disetujui Oleh :

( Dewi Sartika ) ( Husma Ariani ) ( Haris Jumadi, SE )

Ket:
Saldo Akhir 3,522,989
Petty Cash Cashier (50,000)

Total Kas Sebenarnya 3,472,989

 LAPORAN HARIAN THE HODESS CYBERCAFE
Jumat/01 Oktober 2010

No Keterangan Debit Kredit Saldo

Saldo Awal tgl 01 Oktober 10 311,089
1 Penjualan Tgl 30 September 2010 92,500 403,589
2 Penjualan Softdrink Tgl 30 September 2010 16,000 419,589
3 Pendapatan service tgl 30 September 2010 32,500 452,089
JUMLAH 141,000 - 452,089

Saldo tanggal 01 oktober 2010 452,089

Terbilang : # empat ratus lima puluh dua ribu delapan puluh sembilan rupiah,-#

Di Buat Oleh Diketahui oleh : Disetujui Oleh :

( Fandi ) ( Husma Ariani ) ( Haris Jumadi, SE )

Ket:
Saldo Akhir 452,089
Petty Cash Cashier (50,000)

Total Kas Sebenarnya 402,089

LAPORAN HARIAN THE HODESS CYBERCAFE

Sabtu/02 Oktober 2010

No Keterangan Debit Kredit Saldo

Saldo Awal tgl 02 Oktober 10 452,089
1 Penjualan Tgl 01 Oktober 2010 120,000 572,089
2 Penjualan Softdrink Tgl 01 Oktober 2010 8,000 580,089
3 Pendapatan service tgl 01 Oktoberr 2010 16,000 596,089
JUMLAH 144,000 - 596,089

Saldo tanggal 02 oktober 2010 596,089

Terbilang : # lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan puluh sembilan rupiah,-#
 Di Buat Oleh Diketahui oleh : Disetujui Oleh :

( Fandi ) ( Husma Ariani ) ( Haris Jumadi, SE )

Ket:
Saldo Akhir 596,089
Petty Cash Cashier (50,000)

Total Kas Sebenarnya 546,089

LAPORAN HARIAN THE HODESS CYBERCAFE

senin/04 Oktober 2010

No Keterangan Debit Kredit Saldo

Saldo Awal tgl 04 Oktober 10 596,089
1 Penjualan Tgl 02 Oktober 2010 64,000 660,089
2 Penjualan Softdrink Tgl 02 Oktober 2010 16,000 676,089
3 Pendapatan service tgl 02 Oktoberr 2010 49,400 725,489
4 Penjualan Tgl 03 Oktober 2010 161,000 886,489
5 Penjualan Softdrink Tgl 03 Oktober 2010 28,000 914,489
6 Pendapatan service tgl 03 Oktoberr 2010 7,500 921,989
JUMLAH 325,900 - 921,989

Saldo tanggal 04 oktober 2010 921,989

Terbilang : # sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah,-#

Di Buat Oleh Diketahui oleh : Disetujui Oleh :

( Fandi ) ( Husma Ariani ) ( Haris Jumadi, SE )

Ket:
Saldo Akhir 921,989
Petty Cash Cashier (50,000)

Total Kas Sebenarnya 871,989

LAPORAN HARIAN THE HODESS CYBERCAFE

Selasa/05 Oktober 2010

No Keterangan Debit Kredit Saldo

Saldo Awal tgl 04 Oktober 10 921,989
1 Penjualan Tgl 04 Oktober 2010 110,000 1,031,989
2 Penjualan Softdrink Tgl 04 Oktober 2010 38,000 1,069,989
3 Pendapatan service tgl 04 Oktoberr 2010 88,300 1,158,289
4 Pembelian Tinta Print 45,000 1,113,289
JUMLAH 236,300 45,000 1,113,289

Saldo tanggal 05 oktober 2010 1,113,289

Terbilang : # satu juta seratus tiga belas ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah,-#

Di Buat Oleh Diketahui oleh : Disetujui Oleh :

( Fandi azhar ) ( Husma Ariani ) ( Haris Jumadi, SE )

Ket:
Saldo Akhir 1,113,289
Petty Cash Cashier (50,000)

Total Kas Sebenarnya 1,063,289

LAPORAN HARIAN THE HODESS CYBERCAFE

Sabtu/06 Oktober 2010
 No Keterangan Debit Kredit Saldo
Saldo Awal tgl 05 Oktober 10 1,113,289
1 Penjualan Tgl 05 Oktober 2010 107,000 1,220,289
2 Penjualan Softdrink Tgl 05 Oktober 2010 48,000 1,268,289
3 Pendapatan service tgl 05 Oktoberr 2010 60,900 1,329,189
JUMLAH 215,900 - 1,329,189

Saldo tanggal 06 oktober 2010 1,329,189

Terbilang :# satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah,-#

Di Buat Oleh Diketahui oleh : Disetujui Oleh :

( Fandi Azhar ) ( Husma Ariani ) ( Haris Jumadi, SE )

Ket:
Saldo Akhir 1,329,189
Petty Cash Cashier (50,000)

Total Kas Sebenarnya 1,279,189

LAPORAN HARIAN THE HODESS CYBERCAFE

Kamis/07 Oktober 2010

No Keterangan Debit Kredit Saldo

Saldo Awal tgl 06 Oktober 10 1,329,189
1 Penjualan Tgl 06 Oktober 2010 183,000 1,512,189
2 Penjualan Softdrink Tgl 06 Oktober 2010 16,000 1,528,189
3 Pendapatan service tgl 06 Oktoberr 2010 75,600 1,603,789
4 Pembelian Kertas Mirage 1 Rim 38,000 1,565,789
JUMLAH 274,600 38,000 1,565,789

Saldo tanggal 07 oktober 2010 1,565,789

Terbilang : # satu juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh sembila rupiah,-#
 Di Buat Oleh Diketahui oleh : Disetujui Oleh :

( Fandi azhar ) ( Husma Ariani ) ( Haris Jumadi, SE )

Ket:
Saldo Akhir 1,565,789
Petty Cash Cashier (50,000)

Total Kas Sebenarnya 1,515,789

mbilan rupiah,-#
a rupiah,-#