PLAN DE TESOURERÍA

xaneiro febreiro Marzo abril maio

ENTRADAS DE CARTOS
Apartacións do empresario
Créditos solicitados
Ventas
Subvencións públicas
Intereses da conta bancaria
Outros ingresos

TOTAL ENTRADAS 0 0 0 0 0
SAÍDAS DE CARTOS
Compras de activo fixo
Provedores (materias primas o
Alugueres
Seguros
Devolución de préstamos e inter
Soldos
Seguridade Social
Suministros:
auga
Luz
Teléfono
Publicidade
Impostos

TOTAL SAÍDAS 0 0 0 0 0

ENTRADAS - SALIDAS 0 0 0 0 0

SALDO NA CONTA BANCAR 0 0 0 0 0

PLAN DE TESOURERÍA
xuño xullo Agosto setembro Outubro novembro Decembro

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
ecembro