Professional Documents
Culture Documents
Israel Enhancement Inflation Adjustment
Israel Enhancement Inflation Adjustment
-1-
.1תאום אינפלציוני.
.2
כללי. .2.1
מודול תאום אינפלציוני מכיל את החלקים הבאים :
• רכוש קבוע -טיפול בתאום אינפלציוני של נכסים,מענקי השקעה ,פחת.
• דוחות ספר מיוחד ).(S/L
• דו"ח מלאי מתואם.
תפעול הפונקציות הכלליות נעשה דרך תפריט ההתאמות לישראל תחת נושא תאום אינפלציוני:
הסבר שדה
.(LP-ROLLמהלך התאום )תמיד גלגול
לחצנים
– ENTERמעבר למסך פרמטרים ראשון.
הסבר שדה
מחברה לתאום חברה
עד חברה לתאום עד חברה
סוג הרשומה לגלגול ) =0ביצוע בפועל = 2תכנון = 3העמסה בפועל =4 סוג דוח
).העמסה תכנון
).גרסה לתאום ) =1גרסת רישום ישירה סטנדרטית = 2רישום נומינלי ידני ורסיה
לחצנים
הסבר לחצן
בדיקות תקינות המשך
ביטול הדרישה ביטול
לחצנים עיקריים
המשך -מסך פרמטרים שני.
הסבר שדה
פרמטרים
.מתקופה למהלך תאום ,תמיד / .000שנה השייכת לתקופה מתקופה/שנת כספים
.עד תקופה למהלך תאום / .שנה השייכת לעד תקופה עד תקופה/שנת
כספים
אפשרויות עיבוד
.ביצוע ברקע של החישוב עיבוד ברקע
.האם נדרשים שורות פירוט התאום כתיבת שורות
.אם נדרשים שורות אז יש להגדיר סוג המסמך לרישום סוג מסמך
).סוג דוח פלט )עם שורות או מסכם רשימת פרוט
לחצנים עיקריים:
המשך -הרצת מהלך התאום.
הסבר שדה
קוד חברה קוד חברה
.סוג מסמך להזנה בספרי התאום= Aסוג המסמך להזנה לדוגמה 0 סוג מסמך
.גרסת הנתונים תמיד =001נתונים בפועל גרסה
מספר המסמך הכולל רישומי הפרשי התאום )לפי סוג המסמך פנימי או מספר מסמך חיצוני
).חיצוני
מידע על תקופה ועל תאריכים
.תאריך התאום בו יש לרשום את הפעולות תאריך רישום
).רישום בתקופות מיוחדות )16 - 13 תקופה מיוחדת
מטבעות ויחידות מידה
.תמיד קוד המטבע של ה שקל מטבע תנועה ומטבע
נוסף
לחצנים עיקריים:
הסבר לחצן
.מעבר למסך שורות מסמך ENTER
.מעבר למסך שורות מסמך מסך פתיחה
.העתקת מסמך קיים רשום עם סימוכין
הסבר שדה
פלט = יתרות המסמך )לא ניתן לשמור מסמך לא מאוזן שהיתרות שלו יתרות מסמך
).שונות מאפס
סכום הפרש התאום במטבע מטבע
הקצאת חשבון
.מספר החשבון נושא את הפרש התאום מספר חשבון
:ערכים אפשריים סוג ערך
,הפרש תאום ידני החלפה =3 ,הפרש תאום ידני מצטבר=2
.הפרש תאום ידני בסיס לתאום החודשים הבאים =4
).הפרש תאום ידני החלפה )ללא מעבר בין שנים =5
הסבר שדה
.קוד המדד לדוגמה 80 : קןד מדד
.מספר חשבון נגדי מספר חשבון שותף
לחצנים עיקריים:
הסבר לחצן
.בדיקות תקינות שורה נוכחית ENTER
.המשך הזנת שדות דפדוף
.הוספת שורה חדשה שורת מסמך חדשה
).השורה הבאה )דפדוף בין שורות מסמך קיימות שורת מסמך הבאה
.מחיקת השורה הנוכחית מחיקה
.הצג מסמך לפני רישום הצגת מסמך
מסך.
הסבר שדה
) Z0 .ספר התאום )תמיד ספר חשבונות
.מחברה עד חברה קוד חברה
סוג הרשומה לגלגול ) =0ביצוע בפועל =2תכנון =3העמסה בפועל =4 סוג רשומה
).העמסה תכנון
גרסה לגלגול ) =1גרסת רישום ישירה סטנדרטית =2רישום נומינלי גרסה
).ידני
.שנה מקבלת את הגלגול כיתרת פתיחה העברה קדימה
לשנת כספים
.סמן להרצת מבחן בלבד = X הרצת מבחן
לחצנים עיקריים:
הסבר לחצן
.מעבר למסך שורות מסמך ENTER
ביצוע המהלך לפי הפרמטרים הדרושים. בצע
ביצוע והדפסת הדוחות הנדרשים. בצע והדפס
דוחות .2.2.2
הפקת דיווחים שנכתבו מראש לספר התאום .לאחר הפקת הדוח יש צורך בהזנה ידנית של
תנועות התאום בספר המיוחד עפ"י דו"ח הסיכום.
הצגת סיכומים רשומים בספר התאום לפי חתכים שונים.
הסבר שדה
).הקוד שנקבע לכל מדד ומדד )דוגמה -80מדד מחירים לצרכן קוד מדד
.מספר נקודות עשרוניות בקלט ערך המדד עשרוני
מספר נקודות עשרוניות לקלט פקטור המדד )משמש להגדרת בסיס עשרוני
).חישוב המדד
מספר נקודות עשרוניות לערך המדד המחושב )ערך מדד הוקש כפול עג
).פקטור
תאור המדד תאור
לחצנים
הסבר לחצן
).פירוט מדד נדרש )לאחר מיקום הסמן על מדד לפירוט פרט
.הוספת מדד חדש הזנות חדשות
הוספת מדד חדש על סמך מדד אחר )לאחר מיקום הסמן על מדד העתק כ
).להעתקה
).מחיקת מדד נדרש )לאחר מיקום הסמן על מדד למחיקה מחק
הסבר שדה
).הקוד שנקבע לכל מדד ומדד )דוגמה -80מדד מחירים לצרכן קוד מדד
.תאור מקוצר למדד תאור
.תאור המדד הסבר
.מספר נקודות עשרוניות בקלט ערך המדד עשרוני מדד
מספר נקודות עשרוניות לקלט פקטור המדד )משמש להגדרת בסיס עשרוני כפקטור
).חישוב המדד
מספר נקודות עשרוניות לערך המדד המחושב )ערך מדד הוקש כפול עיגול ערך אינדקס
.פקטור
לחצנים עיקריים:
הסבר לחצן
.פירוט מדד חדש הזנות חדשות
.הוספת מדד חדש על סמך מדד אחר העתק כ
מחיקת מדד נדרש מחק
.מדד קודם ברשימת המדדים הזנה קודמת
.מדד הבא ברשימת המדדים הזנה הבאה
הסבר שדה
.קוד המדד שעיבורו רוצים להקיש ערכים קוד מדד
לחצנים עיקריים:
הסבר לחצן
.הצג ערכים קיימים למדד שהוקש העתק
.ביטול בחירה בטל
).הוספת תנאים חדשים לבחירה )תאריך תוקף בנוסף לקוד המדד הוסף
.ביטול בחירה ואפשרות בחירה חדשה בחירה חדשה
הסבר שדה
).תאריך התוקף למדד )יום הראשון בחודש העבודה תוקף מ
.ערך המדד ערך אינדקס
מדד הבסיס לחישוב הערך .אין להשאיר שדה זה ריק אלה להזין בו את פקטור התאמה
פקטור המדד .עבור מדד 80פקטור זה הוא 1 פיננסי
.שדה לציון סטטוס המדד מכיל את הערכים הבאים :סופי,ארעי וחזוי סטטוס
לחצנים עיקריים:
הסבר לחצן
).הוספת ערך חדש )חודש הזנות חדשות
הוספת ערך חדש על סמך ערך קיים )לאחר מיקום הסמן על ערך העתק כ
).להעתקה
).מחיקת ערך נדרש )לאחר מיקום הסמן על הערך המתאים מחק
הסבר שדה
.קוד המדד שעבורו רוצים להקיש מדדים קוד מדד
מדד הבסיס לחישוב הערך .אין להשאיר שדה זה ריק אלה להזין בו את פקטור התאמה
.פקטור המדד .עבור מדד 80פקטור זה הינו 1 פיננסי
).יום התוקף למדד )יום הראשון בחודש העבודה תקף מיום
שם קובץ מקומי המכיל את נתוני המדד)במבנה המתאים( .ניתן לבחור שם קובץ
.את הקובץ ממערכת ההפעלה או מתוך תחנת העבודה
.תהליך העדכון/הוספה יתבצע החל משנה שנבחרו בפרמטרים אלו שנה
תהליך העדכון/הוספה יתבצע החל מחודש שנבחרו בפרמטרים אלו . חודש
) ) מפני שמשפיע על הבדיקה מול הטבלה הקיימת
.הוספה :תתבצע במידה והמדד לא קיים בטבלה מצב עדכון
עדכון :יתבצע עדכון במידה וקיים חוסר התאמה מול הטבלה או
.הוספה אם לא קיים מופע בטבלה
• מחק שורות כותרת עמודות השוואה וכדומה ) .השאר קובץ במבנה << ראה
מבנה טבלת קלט (
• עבור כל עמודות המכילות מדדים ) 12חודשים( שנה פורמט העמודה למספר,
ללא פסיקים ול 6 -ספרות דצימליות .
• שמירת הקובץ כקובץ . csv
• קובץ ה excel-לאחר שינויים חייב להראות בפורמט הבא :
שם שדה
שנה
מדד דצמבר – ינואר ) 12חודשים(
שנה
הסבר שדה
שיטת חישוב התאום שט
.תאור מקוצר של שיטת החישוב תאור
.תאור מפורט של שיטת החישוב טקסט
לחצנים
הסבר לחצן
.הוספת שיטה חדשה הזנות חדשות
הוספת שיטה חדשה על סמך שיטה קיימת )לאחר מיקום הסמן על העתק כ
).השיטה להעתקה
).מחיקת שיטה נדרש )לאחר מיקום הסמן על השיטה המתאימה מחק
כללי.
.תהליך זה מאפשר הגדרת גרסאות חישוב תאום לתרשים חשבונות ולסוגי החשבונות השונים
הסבר שדה
.תרשים חשבונות לגרסה תרחש
).חשבונות ספר ראשי = (Sסוג החשבון לגרסת החישוב ס.ח-ן
).מטבע התאום בגרסה )בדרך כלל מטבע מקומי מטבע
לחצנים
הסבר לחצן
).פירוט גרסה נדרשת )לאחר מיקום הסמן על הגרסה לפירוט פרט
.הוספת גרסה חדשה הזנות חדשות
הוספת גרסה חדשה על סמך גרסה קיימת )לאחר מיקום הסמן על העתק כ
)הגרסה להעתקה
).מחיקת גרסה נדרשת )לאחר מיקום הסמן על הגרסה למחיקה מחק
הסבר שדה
.קוד גרסת החישוב גרסת חישוב
תרשים חשבונות לגרסה תרשים חשבונות
).חשבונות ספר ראשי = (Sסוג החשבון לגרסת החישוב סוג חשבון
).מטבע התאום בגרסה )בדרך כלל מטבע מקומי מטבע
לחצנים
הסבר לחצן
.הוספת גרסה חדשה הזנות חדשות
הוספת גרסה חדשה על סמך גרסה קיימת )לאחר מיקום הסמן על העתק כ
)הגרסה להעתקה
).מחיקת גרסה נדרשת )לאחר מיקום הסמן על הגרסה למחיקה מחק
.גרסה קודמת ברשימת הגרסאות הזנה קודמת
גרסה הבאה ברשימת הגרסאות הזנה הבאה
הסבר שדה
.קוד גרסת החישוב להקצאה גרסת חישוב
.שנת הכספים לה הגרסה מוקצת שנת כספים
לחצנים
הסבר לחצן
).פירוט גרסה נדרשת )לאחר מיקום הסמן על הגרסה לפירוט פרט
.הוספת הקצאת גרסה חדשה הזנות חדשות
הוספת הקצאת גרסה חדשה על סמך גרסה קיימת )לאחר מיקום הסמן העתק כ
)על הגרסה להעתקה
).מחיקת הקצאת גרסה נדרשת )לאחר מיקום הסמן על הגרסה למחיקה מחק
).לאחר בחירת פרט במסך רשימה או במידה שהוגדרה רק הקצאה לגרסה אחת(
הסבר שדה
) Z0ספר התאום )לדוגמה ספר חשבונות
סוג הרשומה לתאום ) =0ביצוע בפועל =2תכנון =3העמסה בפועל =4 סוג רשומה
).העמסת תכנון
).סוגי הנתונים ) =1גרסת רישום ישירה סטנדרטית =2רישום נומינלי ידני גרסה
.קוד החברה לה מוקצית הגרסה קוד חברה
.שנת הכספים בה הגרסה מוקצית בתוקף שנת כספים
).קוד גרסת החישוב להקצאה )מוגדר דרך גרסאות חישוב גרסת חישוב
לחצנים עיקריים:
הסבר לחצן
.הוספת הקצאת גרסה חדשה הזנות חדשות
הוספת הקצאת גרסה חדשה על סמך גרסה קיימת )לאחר מיקום הסמן העתק כ
)על הגרסה להעתקה
).מחיקת הקצאת גרסה נדרשת )לאחר מיקום הסמן על הגרסה למחיקה מחק
.הקצאה לגרסה קודמת ברשימת הגרסאות הזנה קודמת
הקצאה לגרסה הבאה ברשימת הגרסאות הזנה הבאה
הסבר שדה
.קוד גרסת החישוב לה הכללים תקפים גרסת חישוב
לחצנים
הסבר לחצן
.הצג ערכים קיימים לגרסה שהוקשה העתק
בטל בחירה בטל
.הוסף תנאים חדשים לבחירה הוסף
.מבטל בחירה ומאפשר בחירה חדשה בחירה חדשה
הסבר שדה
.קוד המדד שבו כללי החישוב תקפים קוד מדד
).שיטת חישוב ראשונה )יתרות פתיחה שט
חשבון מקבל הפרשי תאום )אם ריק כל חשבון ברשימת החשבונות חשבון מתואם
).שהוגדרה מקבל את הפרשי התאום
.חשבון האיזון לתאום חשבון נגדי
).שיטת חישוב שניה )תנועות שט
חשבון מקבל הפרשי תאום )אם ריק כל חשבון ברשימת החשבונות חשבון מתואם
).שהוגדרה מקבל את הפרשי התאום
.חשבון האיזון לתאום חשבון נגדי
לחצנים
הסבר לחצן
).פירוט כלל תאום נדרש )לאחר מיקום הסמן על הכלל לפירוט פרט
.הוספת כלל חישוב חדש הזנות חדשות
הוספת כלל חישוב חדש על סמך כלל קיים )לאחר מיקום הסמן על הכלל העתק כ
).להעתקה
).מחיקת כלל חישוב נדרש )לאחר מיקום הסמן על הכלל למחיקה מחק
הסבר שדה
זיהוי קבוצת החשבונות )מחשבון עד חשבון( שהוגדרה בסט לצורך התאום זיהוי סט
.ולה אותם כללי חישוב
.קוד המדד שבו כללי החישוב תקפים קוד מדד
שיטת חישוב 1
).שיטת חישוב ראשונה )יתרות פתיחה = 2 שט
חשבון מקבל הפרשי תאום )אם ריק כל חשבון ברשימת החשבונות חשבון מתואם
).שהוגדרה מקבל את הפרשי התאום
.חשבון האיזון לתאום חשבון נגדי
שיטת חישוב 2
).שיטת חישוב שניה )תנועות = 4 שט
חשבון מקבל הפרשי תאום )אם ריק כל חשבון ברשימת החשבונות חשבון מתואם
).שהוגדרה מקבל את הפרשי התאום
.חשבון האיזון לתאום חשבון נגדי
פקטור להכפלה במידת הנדרש בתאום תקציב .אם לא נדרש אחרת חייב פקטור תקציב
.להיות 1.00000
לחצנים
הסבר לחצן
.הוספת כלל חישוב חדש הזנות חדשות
.הוספת כלל חישוב חדש על סמך כלל קיים העתק כ
.מחיקת כלל חישוב נדרש מחק
.כלל קודם ברשימת הכללים הזנה קודמת
.כלל הבא ברשימת הכללים הזנה הבאה
דיווח. .2.2.4
.2. 2. 4. 1ביצו ע קבוצת דו"ח.
כללי.
.תהליך זה מאפשר הפקת דיווחים שנכתבו מראש לספר התאום
מסכים.
הסבר שדה
).מאזן חברה /קבוצה ZZ79-קבוצת הדוח שנכתבה )דוגמה קבוצת דוחות
לחצנים
הסבר שדה
.מעבר למסך פרמטרים כפי שהוגדר לקבוצת הדו"ח בחירה
שליפת דוח שהופק בעבר ונשמר כקובץ נתונים מאוחסנים
EXCEL.אפשרות שינוי פלט ממדפסת לקובץ ל פלט
הסבר שדה
Z0).תמיד( ספר חשבונות
לחצנים
- ENTERמעבר למסך פרמטרים לבחירה.
הסבר שדה
סוג הרשומה לשליפה ) =0ביצוע בפועל =2תכנון =3העמסה בפועל =4 סוג רשומה
).העמסה תכנון
).גרסה לתאום ) =1גרסת רישום ישירה סטנדרטית =2רישום נומינלי ידני גרסה
.מחברה לתאום עד חברה לתאום חברה
).צמצום חשבונות( מספר חשבון
.קוד המדד שלפיו בוצע התאום קוד מדד
לחצנים
- ENTERמעבר למסך הצגת מפתחות שנשלפו.
הסבר שדה
סוג הרשומה לשליפה ) =0ביצוע בפועל =2תכנון =3העמסה בפועל =4 סוג רשומה
).העמסה תכנון
).גרסה לתאום ) =1גרסת רישום ישירה סטנדרטית =2רישום נומינלי ידני גרסה
קוד חברה קוד חברה
חשבון המקור חשבון
קוד המדד לפיו בוצע התאום קוד מדד
לחצנים
לחיצה כפולה על אחד המפתחות -הצגת הסיכומים לאותו מפתח.
הסבר שדה
.הצגת המפתח הנדרש
.הצגת הסיכומים לפי התקופות הדרושות לאותו מפתח
לחצנים
הסבר לחצן
.הצגת הסיכומים למפתח קודם רשומה קודמת
.הצגת סיכומים למפתח הבא רשומה הבאה
כלים. .2.2.5
.2. 2. 5. 1סט ים.
כללי.
.תהליך זה מאפשר יצירה /עדכון /מחיקה /הצגה של סטים לצורכי דוחות וכללי תאום
כללי.
SL .לבין ספר התאום GLתהליך זה מאפשר השוואת הנתונים הנומינליים בין ה
הסבר שדה
ערכי תנועת ספר חשבונות ראשי של נתוני בחירה
1 GL)). גירסה
ספר חשבונות של השוואת נתוני בחירה
Z0 ספר חשבונות
)1 (SL גירסה
נתוני בחירה נפוצים
0 סוג רשומה
לאחר הקשה על מקש הביצוע מתקבל הדוח הבא -הדוח מציג את תוצאת ההשוואה במידה ואין
הפרשים :
מסכים. .2.3.2
הסבר שדה
)תקופה כספית עבור הפקת דו"ח להתאמה )1-12 תקופה
שנת כספים עבור הפקת דו"ח התאמה שנה
)מספר קטלוגי )מק"ט חומרים
סוג של קבוצת חומרים סוג חומר
רמה ארגונית שבה חומר תקף- אזורי הערכה
סוגי הערכת החומרים סוגי הערכה
.חשבונות מלאי לתאום מספרי חשבון
)מדד להתאמה )לדוגמה - 80מדד מחירים לצרכן קוד מדד
סוגים של מדד- 1 :בגין- 2 ,ידוע מדד תקף
.סוגי מסמכים המזהים תנועות עסקיות כמפורט סוגי מסמך תנועות מלאי/
כניסה מרכש /שינוי מחיר/
חשבונית
הסבר שדה
( -FIסמן לביצוע תאום מלאי לתנועות שלא יוצרות מסמכים ב סוגי תנועה שלא יוצרים מסמך
).כגון העברה בין מחסנים FI
(ZMR1.עדכון תוצאות החישוב בקובץ מלאי מתואם )בטבלה עדכון
הדפסת דוח בקרה דוח בקרה
.הדפסת דוח פירוט מפורט PYדוח
הרצת טסט להתאמה הדפסת ביקורת
לחצנים
בצע -לביצוע הפקת דו"ח
הסבר שדה
פרמטרים
.חברה עבורה מבצעים את מהלך התאום חברה
.שנת כספים עבורה מבצעים את מהלך התאום שנה
).תקופת התאום )התקופה החשבונאית עבורה בוצעה ריצת פחת תקופה
.הגדרת סוף שנת המס לנכסים מוגנים עבור ארגונך נכס מוגן:סוף שנת מס
.הגדרת סוף שנת המס לנכסים לא מוגנים עבור ארגונך נכס לא מוגן:סוף שנת מס
לא רושמת את הערכים המתואמים העדכניים. ריצת מבחן
בסיום הריצה במבחן מתקבל דוח שגויים לטיפול ,לכן מומלץ
לבצע מהלך זה בטרם יוחלט על המהלך האמיתי )שיבצע
רישום(.
אפשרויות מדד
אפשרות למידוד גם כאשר יש ירידת מדד מידוד שלילי
אפשרות לחישוב ערכים מתואמים לפי מדד ידוע קודם )מדד חישוב לפי מדד ידוע
חודשיים( החישוב של ערך הממודד מתבצע ע"ב מלפני קודם
היחס:
מדד )תקופת ריצה – חודש(
)מדד )תאריך היוון – חודשיים
מדד לפיו יבוצע התאום ) בהיעדר נתוני מדד בטבלאות / קוד מדד
ATL/TKN12_MADADאו( ATL/AT093 /
אפשרויות פלט
ניתן להפיק דו"ח המכיל את הערכים הממודדים ברמת הנכס. הפקת דוח
ניתן להפיק דו"ח זה גם בריצת מבחן ובתצוגת .ALV ALV
חישוב הערכים המתואמים מתבצע מהתפריט באמצעות המסך המובא להלן ,התנאים
המקדימים הם:
סיום הרצת הפחת הנומינלי התקופתי )עבור התקופה הרלוונטית( כולל שלב הרישום בספרים
)כלומר ריצה לא במבחן(.
הזנת נתוני מדד מחירים לצרכן העדכני לחודש ריצת התאום )תקופה רלוונטית(.
פעולות מקדימות
בהמשך ליישום ביטול חוק התיאומים החל מתאריך 01/01/2008יש לתחזק את תאריך
הפסקת המידוד בטרנסקציה – ATL/A01 /עידכון תחום פחת מתואם.יש להזין את הערך
01.01.2008בשדה תאריך הפסקת מידוד שהתווסף לטבלה .ראה סעיף 1.5.3.1
מסך
הסבר שדה
פרמטרים
.חברה עבורה מבצעים את מהלך התאום חברה
הסבר שדה
.שנת כספים עבורה מבצעים את מהלך התאום שנה
).תקופת התאום )התקופה החשבונאית עבורה בוצעה ריצת פחת תקופה
.הגדרת סוף שנת המס לנכסים מוגנים עבור ארגונך נכס מוגן:סוף שנת מס
.הגדרת סוף שנת המס לנכסים לא מוגנים עבור ארגונך נכס לא מוגן:סוף שנת מס
לא רושמת את הערכים המתואמים העדכניים. ריצת מבחן
בסיום הריצה במבחן מתקבל דוח שגויים לטיפול ,לכן מומלץ
לבצע מהלך זה בטרם יוחלט על המהלך האמיתי )שיבצע
רישום(.
אפשרויות מדד
אפשרות למידוד גם כאשר יש ירידת מדד מידוד שלילי
אפשרות לחישוב ערכים מתואמים לפי מדד ידוע קודם )מדד חישוב לפי מדד ידוע
חודשיים( החישוב של ערך הממודד מתבצע ע"ב מלפני קודם
היחס:
מדד )תקופת ריצה – חודש(
)מדד )תאריך היוון – חודשיים
מדד לפיו יבוצע התאום ) בהיעדר נתוני מדד בטבלאות / קוד מדד
ATL/TKN12_MADADאו( ATL/AT093 /
אפשרויות פלט
ניתן להפיק דו"ח המכיל את הערכים הממודדים ברמת הנכס. הפקת דוח
ניתן להפיק דו"ח זה גם בריצת מבחן ובתצוגת .ALV ALV
יש להריץ תוכנית לאתחול האזור החדש ,שם הטרנסקציה / : .2
.ATL/AFABE_INITהתוכנית מעתיקה את ערכי דצמבר 2007מאזור הפחת שמודד
יש להריץ תאום מינואר 2008עבור כל חודש בנפרד עד לסוף שנת .2008במידה .3
והלקוח התקדם לשנת ,2009יש להריץ עד לתקופה האחרונה שבה הוא נמצא.
ניתן להפיק דו"ח רווח הון לסוף שנת .2008שימו לב להזין בתוכנית את התחום .4
המתואם החדש.
כללי.
הרישום מפוצל לחישובי עלות מתואמת ופחת מתואם :
• עבור תאום העלות ,המערכת רושמת בספר התאום לתחום העסקי המוגדר
בנכס/תת נכס ,לחשבונות התאום כפי שהוגדרו בטבלת כללי חישוב )מסלול:
תאום אינפלציוני<--דוחות ספר ראשי<--נתוני אב <--כללי חישוב( בה מגדירים
חשבון מקבל תאום וחשבון נגדי לחשבונות העלות הנומינליים )ח-ן מרכזים(
את סך הפרשי העלות המתואמת המחושבים לתקופה האחרונה פחות סך
הפרשי העלות המתואמת שחושבו בשנים קודמות .
• עבור תאום הפחת ,המערכת רושמת בספר התאום ,בנפרד הוצאות פחת
ופחת נצבר:
• הוצאות פחת ל:
חשבונות התאום כפי שהוגדרו בטבלת כללי חישוב ⇐
)מסלול :תאום אינפלציוני <--דוחות ספר ראשי<--נתוני אב<--כללי
חישוב( בה מגדירים חשבון מקבל תאום וחשבון נגדי לחשבונות
הוצאות הפחת הנומינליים
לתחום העסקי המוגדר בנכס/תת נכס,למרכז העלות ⇐
המוגדר בנכס/תת נכס
למרכז הרווח המוגדר במרכז העלות ולתחום הפונקציונלי ⇐
המוגדר בנכס/תת נכס את הפרשי הוצאות הפחת המתואם
המחושב לתקופה האחרונה
• פחת נצבר )כולל גריעות פחת( ל:
לתחום העסקי המוגדר בנכס/תת נכס ,לחשבונות התאום ⇐
כפי שהוגדרו בטבלת כללי חישוב )מסלול :תאום אינפלציוני<--
דוחות ספר ראשי<--נתוני אב<--כללי חישוב( בה מגדירים חשבון
מקבל תאום וחשבון נגדי לחשבונות פחת נצבר הנומינליים )ח-ן
מרכזים( את סך כל הפרשי הפחת המתואם המחושבים לתקופה
האחרונה פחות סך כל הפרשי הפחת המתואם שחושבו בשנים
קודמות .
• סך כל הפחת כל הפחת שנזקף לנכס=פחת נצבר+הוצאות פחת-גריעות פחת
• הפרשי התאום הפרשים בין הערכים המתואמים לבין הערכים הנומינליים.
הערה 1
כללי החישוב לחשבונות העלות ולחשבונות הפחת של הרכוש הקבוע חייבים להיות מוגדרים כך
ש"שיטת חישוב "1תוגדר "1-אין תאום" )והמשמעות:המערכת לא מבצעת תאום אוטומטי
במהלך התאום הרגיל לאותם החשבונות( ולא יוגדר כלום ב"שיטת חישוב ."2
הערה 2
• לפני הפעלת מהלך זה בפעם הראשונה יש לבטל את כל הרישומים המתואמים
של הרכוש הקבוע מתוך מערכת התאום.
• פעולות הרישום של הערכים המתואמים בתום שנת הפעילות הראשונה ייצרו
את יתרות הפתיחה עבור השנה העוקבת.
• במידה ונרשמו כבר מסמכי תאום רכוש קבוע לתקופה הנדרשת המערכת
מבטלת את אותם המסמכים כדי שלא יווצר רישום כפול.
• במידה ומטבע הספר שונה ממטבע החברה המהלך רושם 0.01בסכום
במטבע הספר בכל שורה כך שההשפע על מטבע הספר הינו מיזערי )המטרה
הינה רישום תאום בשקלים לא מתורגמים למטבע הספר(
•
נתיב תפריטים המוביל למקום הפעלת המהלך.
התאמה לישראל <--תאום אינפלציוני <--רכוש קבוע <--
התאמות <--תאום רכוש קבוע-לפי תאריך תנועות.
התאמות < --רישום התאום.
או
הקש על "תפריט אחר" – יתקבל חלון תפריטים.
בחר תפריט/תפקיד ATL/CV_AANEW/יתקבל תפריט
רכוש קבוע.
התאמות <--רישום התאום.
הסבר שדה
חברה לרישום התאום חברה
הסבר שדה
סוג מסמך להזנה בספרי התאום= Aסוג המסמך להזנה לדוגמה 0 סוג מסמך
)).חייב להיות מוגדר בעל ספרור מסמכים אוטומטי
.גרסת הנתונים תמיד =001נתונים בפועל גרסה
ZZTO1הטבלה בה ירשמו נתוני התאום הידני תמיד טבלת משתמש
שם המהלך באצווה לרישום המסמכים .לאחר ההרצה יש לבדוק שם מהלך אצווה
שמהלך זה רץ ורשם את מסמכי התאום .במידה ולא יש לשחרר
SM35ולהריץ מהלך זה דרך טרנזקציה
מטבעות ויחידות מידה
תמיד קוד המטבע של ה שקל )מטבע נוסף = מטבע הספר ובמידה מטבע תנועה ומטבע
).ושונה ממטבע מקומי במסמכים ירשם 0.01בסכום המטבע הנוסף נוסף
מידע על תקופה ועל תאריכים
תאריך התאום בו יש לרשום את הפעולות )בהתאמה לתקופה תאריך רישום
).החשבונאית עבורה בוצע תיאום
).כולל רישום בתקופות מיוחדות )16 - 13 תקופה מיוחדת
.ברירת מחדל .2ניתן לשנות לפי הצורך סוג ערך
איזורי פחת לרישום
אפשרות לבחירה של איזור פחת נומינלי ומתואם .במידה ובוחרים איזור פחת נומינלי –
.למלא פרמטרים אלה ,חובה למלא את שניהם ספרים ו איזור פחת
מתואם -ספרים
לחצנים עיקריים:
בצע – ביצוע המהלך ויצירת קלט באצווה לרישום התאום.
בצע ברקע – ביצוע המהלך ברקע ויצירת קלט באצווה לרישום התאום.
הסבר שדה
פרמטרים
משמעות השינוי היא שמעתה קיימת אפשרות להפיק דו"ח למספר כל החברות בתחום
חברות בבת אחת .כאשר התיבה "כל החברות בתחום כחברה כחברה אחת
.אחת" אינה מסומנת כל חברה מוצגת בנפרד לפי המתכונת הישנה
במידה וישנו סמון בתיבה "כל החברות בתחום כחברה אחת" הדו"ח
מציג את הנכסים של כל החברות בתחום ביחד כנכסים של חברה
.אחת עם סיכום כללי
כדי שהאופציה השניה תענה על הדרישה יש להתחשב במספר
:מגבלות ,כגון
תרשים פחת זהה לכל החברות
תקופת פחת נומינלית )ריצה אחרונה( זהה לכל החברות
ואריאנט שנת כספים זהה לכל החברות
פורמט הצגת יתרות במטבע קשה זהה לכל החברות
הערה :מומלץ להשתמש באופציה הנ"ל במקרה שבו חברות שונות
עובדות על אותו טווח מספרי נכס
אפשרות שליפה לפי טווח מספרי חברה תחום חברות
.צורת מיון הדו"ח גירסת מיון
G/L /פרמטר זה נכון לשימוש רק עבור גירסת מיון ) 0013חשבון G/Lהשוואה מול
סוג נכס(.במידה והפרמטר מסומן ילקחו תנועות לנכס בהן תאריך
.הרישום מוקדם יותר מתאריך ערך הנכס
דו"ח מפורט לרמת נכס תת נכס עם סיכום לנכס וכלל חברה מפורט לסוגי נכסים
ונכסים
הסבר שדה
.אפשרות הצגת אורך חיים באחוזים אורך חיים באחוזים
עבור דוח – ALVניתן להפיק או דוח שטוח או להשתמש בתבנית ALV
הפקת שורה לכל נכס עם שדות הנכס .קיימת אפשרות מיון וחיתוך ALVדוח שטוח
לפי שדות אלו.כמו כן קיימת אפשרות לקבל את פרטי הנכס ע"י
הקשת הקשה כפולה על שורה בדוח עם הנכס הרלוונטי .בבחירת
ALV.אפשרות זו לא ניתן להשתמש באפשרות השניה של :תבנית
ולא בתבנית רגילה יש לסמן ALVבמידה ורוצים דוח בתבנית ALVהשתמש בתבנית
אינו עובד לפי גרסת המיון ALVפרמטר זה )דוח מפורט בתבנית
).הנדרשת דוח שאינו מפורט עובד לפי גרסת המיון
כל הפרמטרים האחרים יקבעו את תבנית הדוח .מומלץ בפעם
ראשונה להריץ עם הפרמטר "אין לטעון תבנית" ורק לאחר
שהמשתמש שמר תבנית יוכל להשתמש בפרמטר הגדרת תבנית
ולציין את שם התבנית שנתן בפרמטר לפי שם ...במידה והגדיר
אותה כברירת מחדל לדוח שלו יוכל להשתמש בפרמטר בחירת
תבנית ברירת מחדל ולציין את שם התבנית בפרמטר לפי שם
רמות סיכום:
לכל נכס בעל תתי נכסים תוצג רמת סיכום לנכס עצמו וזאת על מנת לתת ביטוי למענקי השקעה
שהם תתי נכסים שליליים.
.2. 5. 2. 2דוח פחת נ ומ ינל י ומת ואם למס הכנסה )טופס יא(.
כללי.
דוח המפרט ערכי עלות ופחת לנכסים/תתי נכסים עבור תחומי הפחת- :מס הכנסה נומינלי או
-מס הכנסה מתואם ,נכון לתקופת התאום הנדרשת )כולל תקופות קודמות לתקופה האחרונה(.
כמו כן נוספה אופציה לשליפת ערכים היסטוריים לתקופה האחרנה )במידה ונשמרו(.
לאחר גלילה
הסבר שדה
פרמטרים
משמעות השינוי היא שמעתה קיימת אפשרות להפיק דו"ח למספר כל החברות בתחום
חברות בבת אחת .כאשר התיבה "כל החברות בתחום כחברה כחברה אחת
.אחת" אינה מסומנת כל חברה מוצגת בנפרד לפי המתכונת הישנה
במידה וישנו סמון בתיבה "כל החברות בתחום כחברה אחת" הדו"ח
מציג את הנכסים של כל החברות בתחום ביחד כנכסים של חברה
.אחת עם סיכום כללי
כדי שהאופציה השניה תענה על הדרישה יש להתחשב במספר
:מגבלות ,כגון
תרשים פחת זהה לכל החברות
תקופת פחת נומינלית )ריצה אחרונה( זהה לכל החברות
ואריאנט שנת כספים זהה לכל החברות
פורמט הצגת יתרות במטבע קשה זהה לכל החברות
הערה :מומלץ להשתמש באופציה הנ"ל במקרה שבו חברות שונות
עובדות על אותו טווח מספרי נכס
אפשרות שליפה לפי טווח מספרי חברה תחום חברות
אפשרות לחישוב ערכים מתואמים לפי מדד ידוע קודם )מדד חישוב לפי מדד ידוע
חודשיים( החישוב של ערך הממודד מתבצע ע"ב מלפני קודם
היחס:
מדד )תקופת ריצה – חודש(
)מדד )תאריך היוון – חודשיים
הסבר שדה
אפשרות למידוד גם כאשר יש ירידת מדד. מידוד שלילי
במידה והפרמטר מסומן ילקחו תנועות לנכס בהן תאריך הרישום
.מוקדם יותר מתאריך ערך הנכס
.צורת מיון הדו"ח גירסת מיון
G/L /פרמטר זה נכון לשימוש רק עבור גירסת מיון ) 0013חשבון G/Lהשוואה מול
סוג נכס(.במידה והפרמטר מסומן ילקחו תנועות לנכס בהן תאריך
.הרישום מוקדם יותר מתאריך ערך הנכס
דו"ח מפורט לרמת נכס תת נכס עם סיכום לנכס וכלל חברה מפורט לסוגי נכסים
ונכסים
.אפשרות הצגת אורך חיים באחוזים אורך חיים באחוזים
עבור דוח – ALVניתן להפיק או דוח שטוח או להשתמש בתבנית ALV
הפקת שורה לכל נכס עם שדות הנכס .קיימת אפשרות מיון וחיתוך ALVדוח שטוח
לפי שדות אלו.כמו כן קיימת אפשרות לקבל את פרטי הנכס ע"י
הקשת הקשה כפולה על שורה בדוח עם הנכס הרלוונטי .בבחירת
ALV.אפשרות זו לא ניתן להשתמש באפשרות השניה של :תבנית
ולא בתבנית רגילה יש לסמן ALVבמידה ורוצים דוח בתבנית ALVהשתמש בתבנית
אינו עובד לפי גרסת המיון ALVפרמטר זה )דוח מפורט בתבנית
).הנדרשת דוח שאינו מפורט עובד לפי גרסת המיון
כל הפרמטרים האחרים יקבעו את תבנית הדוח .מומלץ בפעם
ראשונה להריץ עם הפרמטר "אין לטעון תבנית" ורק לאחר
שהמשתמש שמר תבנית יוכל להשתמש בפרמטר הגדרת תבנית
ולציין את שם התבנית שנתן בפרמטר לפי שם ...במידה והגדיר
אותה כברירת מחדל לדוח שלו יוכל להשתמש בפרמטר בחירת
תבנית ברירת מחדל ולציין את שם התבנית בפרמטר לפי שם
רמות סיכום:
לכל נכס בעל תתי נכסים תוצג רמת סיכום לנכס עצמו וזאת על מנת לתת ביטוי למענקי השקעה
שהם תתי נכסים שליליים.
מושגים
• עלות מופחתת = יתרת מחיר מקורי = מחיר מקורי בניכוי סכומי פחת )פחת
נצבר +פחת השנה(
• סכום עתודה למס נומינלי = עלות מופחתת בספרים -עלות מופחתת מס
הכנסה.
• סכום עתודה למס מתואם = עלות מופחתת בספרים מתואמת -עלות
מופחתת מס הכנסה מתואמת
הערות ודגשים:
הצגת דוח עתודה למס כוללת שני טורים :הפרשי עיתוי והפרשים קבועים.
ברירת סוגי הנכסים שלא ישתתפו בדוח אפשרית ע"י קביעת תחום סוגי נכסים רלוונטי והגדרתו
כ VARIANTלצורך שימוש חוזר.
המערכת תפיק דו"ח עתודה למס ברמת הנכס ,ללא חישוב שיעור המס ,והמשך הטיפול בו
לצורך רישום בספרים )כולל חישוב המס בהתאם לשיעורו( מתבצע באופן ידני על ידי הלקוח
בדיוק כפי שהוא מבוצע כיום )ברמת חברה או קונצרן(.
נכסים שאורך החיים שלהם בספרים הוא 20שנה ומעלה והוא מוגן דורשים חישוב מיוחד לצורך
עתודה למס .החישוב יבוצע ידנית ע"י המשתמש.
לאחר גלילה
הסבר שדה
פרמטרים
משמעות השינוי היא שמעתה קיימת אפשרות להפיק דו"ח למספר כל החברות בתחום
חברות בבת אחת .כאשר התיבה "כל החברות בתחום כחברה כחברה אחת
.אחת" אינה מסומנת כל חברה מוצגת בנפרד לפי המתכונת הישנה
במידה וישנו סמון בתיבה "כל החברות בתחום כחברה אחת" הדו"ח
מציג את הנכסים של כל החברות בתחום ביחד כנכסים של חברה
.אחת עם סיכום כללי
כדי שהאופציה השניה תענה על הדרישה יש להתחשב במספר
:מגבלות ,כגון
תרשים פחת זהה לכל החברות
תקופת פחת נומינלית )ריצה אחרונה( זהה לכל החברות
ואריאנט שנת כספים זהה לכל החברות
פורמט הצגת יתרות במטבע קשה זהה לכל החברות
הערה :מומלץ להשתמש באופציה הנ"ל במקרה שבו חברות שונות
עובדות על אותו טווח מספרי נכס
אפשרות שליפה לפי טווח מספרי חברה תחום חברות
איזור פחת ספרים אליו הדוח מתייחס איזור פחת ספרים
צורת מיון הדוח סוג הדוח
עבור דוח – ALVניתן להפיק או דוח שטוח או להשתמש בתבנית ALV
הפקת שורה לכל נכס עם שדות הנכס .קיימת אפשרות מיון וחיתוך ALVדוח שטוח
לפי שדות אלו.כמו כן קיימת אפשרות לקבל את פרטי הנכס ע"י
הקשת הקשה כפולה על שורה בדוח עם הנכס הרלוונטי .בבחירת
ALV.אפשרות זו לא ניתן להשתמש באפשרות השניה של :תבנית
ולא בתבנית רגילה יש לסמן ALVבמידה ורוצים דוח בתבנית ALVהשתמש בתבנית
אינו עובד לפי גרסת המיון ALVפרמטר זה )דוח מפורט בתבנית
).הנדרשת דוח שאינו מפורט עובד לפי גרסת המיון
כל הפרמטרים האחרים יקבעו את תבנית הדוח .מומלץ בפעם
ראשונה להריץ עם הפרמטר "אין לטעון תבנית" ורק לאחר
שהמשתמש שמר תבנית יוכל להשתמש בפרמטר הגדרת תבנית
ולציין את שם התבנית שנתן בפרמטר לפי שם ...במידה והגדיר
אותה כברירת מחדל לדוח שלו יוכל להשתמש בפרמטר בחירת
תבנית ברירת מחדל ולציין את שם התבנית בפרמטר לפי שם
לאחר גלילה
הסבר שדה
פרמטרים
משמעות השינוי היא שמעתה קיימת אפשרות להפיק דו"ח למספר כל החברות בתחום
חברות בבת אחת .כאשר התיבה "כל החברות בתחום כחברה כחברה אחת
.אחת" אינה מסומנת כל חברה מוצגת בנפרד לפי המתכונת הישנה
במידה וישנו סמון בתיבה "כל החברות בתחום כחברה אחת" הדו"ח
מציג את הנכסים של כל החברות בתחום ביחד כנכסים של חברה
.אחת עם סיכום כללי
כדי שהאופציה השניה תענה על הדרישה יש להתחשב במספר
:מגבלות ,כגון
תרשים פחת זהה לכל החברות
תקופת פחת נומינלית )ריצה אחרונה( זהה לכל החברות
ואריאנט שנת כספים זהה לכל החברות
פורמט הצגת יתרות במטבע קשה זהה לכל החברות
הערה :מומלץ להשתמש באופציה הנ"ל במקרה שבו חברות שונות
עובדות על אותו טווח מספרי נכס
אפשרות שליפה לפי טווח מספרי חברה תחום חברות
תחום פחת מתואם שלפיו יחושב הניכוי בשל פחת )אם אינו מוזן תחום פחת מתואם
).תלקח הברירת מחדל
.צורת מיון הדו"ח גירסת מיון
עבור דוח – ALVניתן להפיק או דוח שטוח או להשתמש בתבנית ALV
הסבר שדה
הפקת שורה לכל נכס עם שדות הנכס .קיימת אפשרות מיון וחיתוך ALVדוח שטוח
לפי שדות אלו.כמו כן קיימת אפשרות לקבל את פרטי הנכס ע"י
הקשת הקשה כפולה על שורה בדוח עם הנכס הרלוונטי .בבחירת
ALV.אפשרות זו לא ניתן להשתמש באפשרות השניה של :תבנית
ולא בתבנית רגילה יש לסמן ALVבמידה ורוצים דוח בתבנית ALVהשתמש בתבנית
אינו עובד לפי גרסת המיון ALVפרמטר זה )דוח מפורט בתבנית
).הנדרשת דוח שאינו מפורט עובד לפי גרסת המיון
כל הפרמטרים האחרים יקבעו את תבנית הדוח .מומלץ בפעם
ראשונה להריץ עם הפרמטר "אין לטעון תבנית" ורק לאחר
שהמשתמש שמר תבנית יוכל להשתמש בפרמטר הגדרת תבנית
ולציין את שם התבנית שנתן בפרמטר לפי שם ...במידה והגדיר
אותה כברירת מחדל לדוח שלו יוכל להשתמש בפרמטר בחירת
תבנית ברירת מחדל ולציין את שם התבנית בפרמטר לפי שם
שינויים שליליים:
הנובעים מרכישות נכסים
לדוגמה :אם תאריך האירוע )רכישה/מכירה/מענק( -חודש אוג' שנה XXו -תאריך סוף התקופה
-חודש ספט' שנה XXאזי שיעורי עליית המדד יראו כך:
מדד)בגין( ספט' שנה XX
_____________________ - 1 = (.1
מדד)בגין( יולי שנה XX
לאחר גלילה
הסבר שדה
פרמטרים
משמעות השינוי היא שמעתה קיימת אפשרות להפיק דו"ח למספר כל החברות בתחום
חברות בבת אחת .כאשר התיבה "כל החברות בתחום כחברה כחברה אחת
.אחת" אינה מסומנת כל חברה מוצגת בנפרד לפי המתכונת הישנה
במידה וישנו סמון בתיבה "כל החברות בתחום כחברה אחת" הדו"ח
מציג את הנכסים של כל החברות בתחום ביחד כנכסים של חברה
.אחת עם סיכום כללי
כדי שהאופציה השניה תענה על הדרישה יש להתחשב במספר
:מגבלות ,כגון
תרשים פחת זהה לכל החברות
תקופת פחת נומינלית )ריצה אחרונה( זהה לכל החברות
ואריאנט שנת כספים זהה לכל החברות
פורמט הצגת יתרות במטבע קשה זהה לכל החברות
הערה :מומלץ להשתמש באופציה הנ"ל במקרה שבו חברות שונות
עובדות על אותו טווח מספרי נכס
אפשרות שליפה לפי טווח מספרי חברה תחום חברות
אפשרויות מדד
אפשרות לחישוב ערכים מתואמים לפי מדד ידוע קודם )מדד חישוב לפי מדד ידוע
חודשיים( החישוב של ערך הממודד מתבצע ע"ב מלפני קודם
היחס:
מדד )תקופת ריצה – חודש(
)מדד )תאריך היוון – חודשיים
.אפשרות למידוד גם כאשר יש ירידת מדד מידוד שלילי
סוג הדוח
לפי נכס/תת נכס )כל אוכלוסית הדוח( בחלוקה לשינויי חיובי ושלילי מפורט
מרוכז לפי אירועים חיוביים ושליליים בחתך חודשי ריכוז חודשי
ניתן לשלוף תנועות שבוצעו עד התקופה הנדרשת )כולל(
ניתן להפיק דו"ח לפי סוג נכס
עבור דוח – ALVניתן להפיק או דוח שטוח או להשתמש בתבנית ALV
הפקת שורה לכל נכס עם שדות הנכס .קיימת אפשרות מיון וחיתוך ALVדוח שטוח
לפי שדות אלו.כמו כן קיימת אפשרות לקבל את פרטי הנכס ע"י
הקשת הקשה כפולה על שורה בדוח עם הנכס הרלוונטי .בבחירת
ALV.אפשרות זו לא ניתן להשתמש באפשרות השניה של :תבנית
ולא בתבנית רגילה יש לסמן ALVבמידה ורוצים דוח בתבנית ALVהשתמש בתבנית
אינו עובד לפי גרסת המיון ALVפרמטר זה )דוח מפורט בתבנית
).הנדרשת דוח שאינו מפורט עובד לפי גרסת המיון
כל הפרמטרים האחרים יקבעו את תבנית הדוח .מומלץ בפעם
ראשונה להריץ עם הפרמטר "אין לטעון תבנית" ורק לאחר
שהמשתמש שמר תבנית יוכל להשתמש בפרמטר הגדרת תבנית
ולציין את שם התבנית שנתן בפרמטר לפי שם ...במידה והגדיר
אותה כברירת מחדל לדוח שלו יוכל להשתמש בפרמטר בחירת
תבנית ברירת מחדל ולציין את שם התבנית בפרמטר לפי שם
דגש :המערכת תפיק דו"ח רווח הון ברמת הנכס ,ללא חישוב שיעור המס ,והמשך הטיפול בו
לצורך חישוב המס בהתאם לשיעורו יתבצע באופן ידני על ידי הלקוח דיוק כפי שהוא מבוצע
כיום.
לאחר גלילה
הסבר שדה
משמעות השינוי היא שמעתה קיימת אפשרות להפיק דו"ח למספר כל החברות בתחום
חברות בבת אחת .כאשר התיבה "כל החברות בתחום כחברה אחת" כחברה אחת
.אינה מסומנת כל חברה מוצגת בנפרד לפי המתכונת הישנה
במידה וישנו סמון בתיבה "כל החברות בתחום כחברה אחת" הדו"ח
מציג את הנכסים של כל החברות בתחום ביחד כנכסים של חברה אחת
.עם סיכום כללי
כדי שהאופציה השניה תענה על הדרישה יש להתחשב במספר
:מגבלות ,כגון
תרשים פחת זהה לכל החברות
תקופת פחת נומינלית )ריצה אחרונה( זהה לכל החברות
ואריאנט שנת כספים זהה לכל החברות
פורמט הצגת יתרות במטבע קשה זהה לכל החברות
הערה :מומלץ להשתמש באופציה הנ"ל במקרה שבו חברות שונות
.עובדות על אותו טווח מספרי נכס
.אפשרות שליפה לפי טווח מספרי חברה תחום חברות
תחום פחת מתואם )למס( שעל פיו מופק הדוח )אם אינו מוזן ,ברירת תחום פחת מתואם
).המחדל תלקח בחשבון
הסבר שדה
אפשרות לחישוב ערכים מתואמים לפי מדד ידוע קודם )מדד מלפני חישוב לפי מדד ידוע
חודשיים( החישוב של ערך הממודד מתבצע ע"ב היחס: קודם
מדד )תקופת ריצה – חודש(
)מדד )תאריך היוון – חודשיים
בוטל חוק "פחת מתואם מהמועד הקובע" ,אנחנו מציגים את זה אל תציג פחת לאחר
בדו"ח,אבל מי שלא מעוניין רשאי לסמן את האופציה ת .קובע
מפורט לפי נכס תת נכס עבור כל חברה סוג הדוח
סיכום לרמת נכס אב וסה"כ הדוח
ניתן להפיק דו"ח עד התקופה הנדרשת )כולל(
ניתן לשלוף נכסים לפי סוג נכס
ניתן להציג רווח אינפלציוני שלילי לנכסים שליליים
עבור דוח – ALVניתן להפיק או דוח שטוח או להשתמש בתבנית ALV
הפקת שורה לכל נכס עם שדות הנכס .קיימת אפשרות מיון וחיתוך ALVדוח שטוח
לפי שדות אלו.כמו כן קיימת אפשרות לקבל את פרטי הנכס ע"י
הקשת הקשה כפולה על שורה בדוח עם הנכס הרלוונטי .בבחירת
ALV.אפשרות זו לא ניתן להשתמש באפשרות השניה של :תבנית
ולא בתבנית רגילה יש לסמן ALVבמידה ורוצים דוח בתבנית ALVהשתמש בתבנית
אינו עובד לפי גרסת המיון ALVפרמטר זה )דוח מפורט בתבנית
).הנדרשת דוח שאינו מפורט עובד לפי גרסת המיון
כל הפרמטרים האחרים יקבעו את תבנית הדוח .מומלץ בפעם
ראשונה להריץ עם הפרמטר "אין לטעון תבנית" ורק לאחר
שהמשתמש שמר תבנית יוכל להשתמש בפרמטר הגדרת תבנית
ולציין את שם התבנית שנתן בפרמטר לפי שם ...במידה והגדיר
אותה כברירת מחדל לדוח שלו יוכל להשתמש בפרמטר בחירת
תבנית ברירת מחדל ולציין את שם התבנית בפרמטר לפי שם
הערה :לדו"ח זה קיים דו"ח המשך "קיזוז רווחי הון מהפסדי הון" אשר יופק אם יסומנו הבחירות
המתאימות בעת הרצת הדו"ח הנוכחי .פרוט ראה סעיף הבא .
כפי שצויין לעיל,בעת הרצת דו"ח רווח הון ריכוז מס הכנסה,תדרש החלטה של המשתמש
להזמנת דו"ח המשך זה ע"י סימון בהתאם במסך הנ"ל :
• קיזוז הפסד הון מרווח הון ראלי )ביחס (1:1
• קיזוז יתרת הפסד הון מרווח אינפלציוני חייב )ביחס (1:3.5
הערות :אם בסעיף ) (2יש רווח נומינלי אזי סה"כ הפסד = הפסד ראלי בלבד במקרה של הפסד
)סכום שלילי( אזי חיבור הסכומים הוא בערכם המוחלט.
הסבר שדה
משמעות השינוי היא שמעתה קיימת אפשרות להפיק דו"ח למספר כל החברות בתחום
חברות בבת אחת .כאשר התיבה "כל החברות בתחום כחברה אחת" כחברה אחת
.אינה מסומנת כל חברה מוצגת בנפרד לפי המתכונת הישנה
במידה וישנו סמון בתיבה "כל החברות בתחום כחברה אחת" הדו"ח
מציג את הנכסים של כל החברות בתחום ביחד כנכסים של חברה אחת
.עם סיכום כללי
כדי שהאופציה השניה תענה על הדרישה יש להתחשב במספר
:מגבלות ,כגון
תרשים פחת זהה לכל החברות
תקופת פחת נומינלית )ריצה אחרונה( זהה לכל החברות
ואריאנט שנת כספים זהה לכל החברות
פורמט הצגת יתרות במטבע קשה זהה לכל החברות
הערה :מומלץ להשתמש באופציה הנ"ל במקרה שבו חברות שונות
.עובדות על אותו טווח מספרי נכס
.אפשרות שליפה לפי טווח מספרי חברה תחום חברות
תחום פחת מתואם )לספרים( שעל פיו מופק הדוח )אם אינו מוזן, תחום פחת מתואם
).ברירת המחדל תלקח בחשבון
אפשרות לחישוב ערכים מתואמים לפי מדד ידוע קודם )מדד מלפני חישוב לפי מדד ידוע
חודשיים( החישוב של ערך הממודד מתבצע ע"ב היחס: קודם
מדד )תקופת ריצה – חודש(
)מדד )תאריך היוון – חודשיים
הסבר שדה
מפורט לפי נכס תת נכס עבור כל חברה סוג הדוח
עבור דוח – ALVניתן להפיק או דוח שטוח או להשתמש בתבנית ALV
הפקת שורה לכל נכס עם שדות הנכס .קיימת אפשרות מיון וחיתוך ALVדוח שטוח
לפי שדות אלו.כמו כן קיימת אפשרות לקבל את פרטי הנכס ע"י
הקשת הקשה כפולה על שורה בדוח עם הנכס הרלוונטי .בבחירת
ALV.אפשרות זו לא ניתן להשתמש באפשרות השניה של :תבנית
ולא בתבנית רגילה יש לסמן ALVבמידה ורוצים דוח בתבנית ALVהשתמש בתבנית
אינו עובד לפי גרסת המיון ALVפרמטר זה )דוח מפורט בתבנית
).הנדרשת דוח שאינו מפורט עובד לפי גרסת המיון
כל הפרמטרים האחרים יקבעו את תבנית הדוח .מומלץ בפעם
ראשונה להריץ עם הפרמטר "אין לטעון תבנית" ורק לאחר
שהמשתמש שמר תבנית יוכל להשתמש בפרמטר הגדרת תבנית
ולציין את שם התבנית שנתן בפרמטר לפי שם ...במידה והגדיר
אותה כברירת מחדל לדוח שלו יוכל להשתמש בפרמטר בחירת
תבנית ברירת מחדל ולציין את שם התבנית בפרמטר לפי שם
הסבר שדה
אם נבחרה האופציה של "מענקים שהתקבלו בלבד" אזי יוצג סרגל חלקי שיכיל את :מס'
.נכס,תאור,תאריך ערך וערך מענק נומינלי
הערה:תרגום הדולר לש"ח הוא בעקרון ליום הדו"ח המופק בסוף תקופה.
הסבר שדה
מפורט לפי נכס תת נכס-,מרוכז לפי סוג נכס-,סה"כ חברה סוג הדוח
דגשים:
• על תחומי הפחת הנומינליים ספרים ) (01ומס הכנסה ) (02המשתתפים
בתאום להיות אחידים ובעלי קוד זיהוי חד משמעי כפי שמפורט :
• – 01ספרים
• – 02מס הכנסה
• עבור יתר התחומים המוקמים כגון :סוארי ,מס הכנסה נוסף ...יש למלא את
טבלת הקשר ,כאמור לעיל ,ולציין את שיטת החישוב הרצויה .
• אין תחומי פחת המנהלים הוצאות כגון :שיווק ,הנהלה וכלליות )הסיכומים
לחתכים הנ"ל יופקו ממחולל הדוחות על ידי שימוש בהיררכית מרכזי העלות
לאחר הגדרת .מרכזי עלות שונים עבור הוצאות שיווק ,הנהלה וכלליות(.
• ניתן לקשר תחום פחת נומינלי ליותר מתחום פחת מתואם אחד באמצעות
טבלה זו.
• לכל רשומה בטבלה ניתן להזין קוד מדד ייחודי לתאום וכן ספר מיוחד לרישום
התאום .באם שדות אלו יישארו ריקים המערכת תיקח את ברירות המחדל.
• ניתן לקבוע אם תחום הפחת יעודכן או לא.אם השדה מסומן לא יעודכן הפחת.
• מדד לרווח הון :הזנת מדד שבו תשתמשו בו רק בדו"ח רווח הון לצורכי מס.
• הוספת קוד חברה לטבלה :לחברות שעובדים גם עם מוסד כספי ,ישפיע על
התיאום.
• תאריך הפסקת מידוד :בעקבות ביטול חוק התיאומים .יש לתחזק בשדה זה
את תאריך הפסקת המידוד ) (01/01/2008עבור כל מדד מוקפא.
הסבר שדה
.נכסים משנה זו יופיעו בדו"חות למס הכנסה עם ערכים נומינליים בלבד שנה
אם פרמטר זה מסומן ימשיכו נכסים משנה זו להופיע עם ערכיהם אי תאום בשנים
..הנומינליים גם בדו"חות של השנים הבאות עוקבות
מסך
הסבר שדה
אם תאריך המעבר תקף לכל החברות אין להזין קוד חברה.אם התאריך קוד חברה
.ספציפי לחברה יש להזין קוד חברה
תאריך שהחל ממנו יעשה תאום לפי תנועות תאריך מעבר
הסבר שדה
מספר התנועה כפי שהוגדר במערכת רכוש קבוע סוג תנועה
סוג התנועה .ערכים אפשריים :רכישה ,גריעה ,העברה ,רכישה<-העברה, סוג
.רווח ,רישום פחת
תשתנה התצוגה במסך הראשי ויוצגו סיווגי הנכסים לאחר בחירת השפה ולחיצה על מקש
השפה שנבחרה.
הסבר שדה
קוד החברה מגישת כתב האישור .ניתן לבחור ערכים בעזרת מקש מספר חברה
F4.
מספר האישור כפי שנתקבל ממרכז השקעות .ניתן להשתמש במקש קוד כתב אישור
לקבלת רשימת הערכים הקיימת במערכת לצורך שליפת כתב F4
.אישור קיים
.תאריך הגשת הבקשה למרכז השקעות תאריך הבקשה
.התאריך הקובע לחישוב תקופת ההטבה תאריך האישור
הערות
דוח בתצורת – ALVהצגת הדוח בתצורת .ALV
הסבר שדה
קוד החברה מגישת כתב האישור .ניתן לבחור ערכים בעזרת מקש מספר חברה
F4.
SAPנכס מספר נכס
תנועות הנמצאות בשימוש ע"י הארגון לרישום תנועות רכישה תנועות רכישה
במערכת רכוש קבוע .רשימת התנועות הקיימות כברירת מחדל
בדוח 160 130 120 116 115 110 105 101 100 021 020 :
400 181 180.
תנועות הנמצאות בשימוש ע"י הארגון לרישום תנועות העברה תנועות העברה
במערכת רכוש קבוע .רשימת התנועות הקיימות כברירת מחדל
.בדוח330 320 310 300 147 145 157 153 152 151 150 :
מספר האישור כפי שנתקבל ממרכז השקעות .ניתן להשתמש במקש קוד כתב אישור
לקבלת רשימת הערכים הקיימת במערכת לצורך שליפת כתב F4
.אישור קיים
תאריך הדיווח .תקופת הדיווח מסתיימת בתאריך זה .תאריך הדיווח תאריך הדוח
של הדוח נשמר במערכת ומהווה תאריך תחילת תקופת הדיווח של
.הדוח הבא
ניתן להציג את הסכומים במטבע המסמך ,מטבע מקומי או מטבע בחירת מטבע
.חוץ
תחום הפחת לפיו יוצגו הסכומים עבור נכסים שהוסבו ממערכת אזור פחת לערכי הסבה
.קודמת
במידה ורוצים לכלול גם נכסים מהסבה בדוח יש לסמן פרמטר זה. נכסים מהסבה ,נכס ,
.ניתן גם לקבוע את תחום הנכסים מהסבה שרוצים לכלול בדוח .תת-מספר
במידה ופרמטר זה מסומן ,לא ירשמו התנועות החדשות בבסיס ריצת מבחן
הנתונים כתנועות שדווחו .במידה והפרמטר אינו מסומן ,יסומנו
התנועות שמהוות השקעה בתקופת הדוח כתנועות שדווחו .בריצה
הבאה ,תנועות אלו יופיעו בסעיף השקעה מצטברת )שכבר דווחה
).למרכז השקעות בעבר
vbxהערה :בטבלת קשר תסומן כל חשבונית בשני ארועים:
כשהשורה הוצגה כהשקעה שטרם בוצעה )(credit
כשהשורה הוצגה כמזומן
ALV.ע"י סימון פרמטר זה יוצג הדו"ח בתצורת ALVדוח בתצורת
מבנה הדוח
בהתאם לדרישות מרכז השקעות יש להמציא בדוח הביצוע את פרטי החשבונית ואת מרכיבי
העלות כאשר קיימת אבחנה בין "אשראי" לבין "מזומן" )"מזומן" דהינו חשבוניות ששולמו עד
מועד הדוח -תנועות שיש להן .(clearing document
הדוח יוצג בפורמט להגשה כולל פירוט מזומן/אשראי.
כותרת הדוח:
• חברה
• כתב אישור
• מסלול הטבות
• תאריך האישור
• תאריך החתך )פרמטר בדוח(
סיכומים:
• מספר נכס SAP
• סיווג הנכס
• כתב האישור
הסבר שדה
קוד החברה מגישת כתב האישור .ניתן לבחור ערכים בעזרת מקש מספר חברה
F4.
.שדה חובה
הסבר שדה
זהו קוד שמחולל ע"י המערכת ליצירת מפתח לרשומת כתב האישור. קוד פנימי
עד שמתקבל מספר כתב אישור ממרכז השקעות ,ישמש קוד זה
כמפתח לאישור .לצורך שליפת נתוני כתב אישור קיים ,ניתן
לקבלת רשימת הערכים הקיימת במערכת F4 .להשתמש במקש
בהקמת כתב אישור חדש ,יש להשאיר שדה זה ריק .המערכת
.תחולל מספר חדש לכתב האישור
טווח מספרים number range : /ATL/A_ICהערה :יש להגדיר ל
CLIENTעבור כל SNUMבעזרת הטרנזקציה
.שדה חובה
לקבלת F4כפי שנתקבל ממרכז השקעות .ניתן להשתמש במקש מספר כתב אישור
.רשימת הערכים הקיימת במערכת לצורך שליפת כתב אישור קיים
.תאריך הגשת הבקשה למרכז השקעות תאריך בקשה
.תאריך קבלת כתב האישור – המועד הקובע תאריך האישור
רשימה סגורה של מסלולים כפי שמוצעים ע"י מרכז השקעות. מסלול הטבות
F4.בחירה מתוך הרשימה בעזרת מקש
.במידה ורלוונטי .זהו שדה אינפורמטיבי בלבד סכום המענק
• כפתורים/לחצנים:
-מחיקה .מחיקת כתב האישור. •
-שליפה מבסיס הנתונים •
-ניקוי המסך •
-יצירת כתב אישור חדש •
-שמירה •
הסבר שדה
קוד החברה מגישת כתב האישור .ניתן לבחור ערכים בעזרת מקש מספר חברה
F4.
מחולל ע"י המערכת ליצירת מפתח לרשומת כתב האישור .ניתן קוד פנימי
לקבלת רשימת הערכים הקיימת במערכת F4להשתמש במקש
.לצורך שליפת כתב אישור קיים
לקבלת F4כפי שנתקבל ממרכז השקעות .ניתן להשתמש במקש מספר כתב אישור
.רשימת הערכים הקיימת במערכת לצורך שליפת כתב אישור קיים
רשומות הנכסים בכתב האישור .ע"י סימון שורת נכס ומעבר למסך טבלת נכסים
.רשומת הנכס ,יועברו נתוני הרשומה למסך רשומת הנכס
המקושרים SAPסיכום השדה "סכום שהושקע" עבור כל נכסי ה ניצול מוערך
.לנכס כתב אישור זה
SAPסיכום עלות אמיתית שנרשמה בפועל עבור כל נכסי ה ניצול בפועל
.המקושרים לנכס כתב אישור זה
• כפתורים/לחצנים:
-מחיקה .לא פעיל במסך זה. •
-שליפה מבסיס הנתונים •
-ניקוי המסך •
-יצירת כתב אישור חדש .לא פעיל במסך זה. •
-שמירה .לא פעיל במסך זה. •
הסבר שדה
קוד החברה מגישת כתב האישור .ניתן לבחור ערכים בעזרת מקש מספר חברה
F4.
מחולל ע"י המערכת ליצירת מפתח לרשומת כתב האישור .ניתן קוד פנימי
לקבלת רשימת הערכים הקיימת במערכת F4להשתמש במקש
.לצורך שליפת כתב אישור קיים
לקבלת F4כפי שנתקבל ממרכז השקעות .ניתן להשתמש במקש מספר כתב אישור
.רשימת הערכים הקיימת במערכת לצורך שליפת כתב אישור קיים
SAP).מספר הנכס בבקשת האישור )לא בהכרח מספר נכס נכס כתב האישור
ניתן לבחור מרשימה סגורה בהתאם לסיווגים הקיימים במרכז סיווג הנכס
F4.האישור .רשימת הסיווגים מוצגת בעזרת מקש
שדה אינפורמטיבי בלבד לציון הסכום שאושר לנכס בכתב האישור סכום מאושר
.סכום לנטרול בנכס כתב האישור סכום נטרול
• כפתורים/לחצנים:
הסבר שדה
קוד החברה מגישת כתב האישור .ניתן לבחור ערכים בעזרת מקש מספר חברה
F4.
מחולל ע"י המערכת ליצירת מפתח לרשומת כתב האישור .ניתן קוד פנימי
לקבלת רשימת הערכים הקיימת במערכת F4להשתמש במקש
.לצורך שליפת כתב אישור קיים
לקבלת F4כפי שנתקבל ממרכז השקעות .ניתן להשתמש במקש מספר כתב אישור
.רשימת הערכים הקיימת במערכת לצורך שליפת כתב אישור קיים
SAP).מספר הנכס בבקשת האישור )לא בהכרח מספר נכס נכס כתב האישור
יועברו SAP,ומעבר למסך רשומת נכס SAPע"י סימון שורת נכס SAP.טבלת רשומות נכסי
.נתוני הרשומה למסך רשומת הנכס
• כפתורים/לחצנים:
-מחיקה .לא פעיל במסך זה. •
-שליפה מבסיס הנתונים •
-ניקוי המסך •
הסבר שדה
.יש להזין נכס עבור קישור לכתב האישור נכס
ניתן לבחור גם נכסים שקושרו כבר לאותו הנכס כדי לשנות את הפרמטרים
.שלהם
.יש להזין תת נכס עבור קישור לכתב האישור תת נכס
עם רשימת נכסים CSVלהעלאת קובץ העלאת קובץ
הסבר שדה
.אם מסומן במסך הבא יתקבלו כל הנכסים הקשורים לכתב האישור הוסף את כל
הנכסים
בהעלאת קובץ – אם קיים נכס שמקושר כבר לכתב האישור הנכס יקבל את
שרשומים
.הנתונים הקיימים עבורו ולא הנתונים מהקובץ
בנכס
:דוגמה למבנה לקובץ
Aנכס -
Bתת נכס -
Cסכום -
Dמנוטרל או לא -
Eתאור -
יש לשים לב שקוד החברה עבור מסך זה נקבע עפ"י קוד החברה של כתב האישור ואינו מוצג
כפרמטר במסך.
.הנכסים שנבחרו יוצגו במסך הבא: לאחר הבחירה יש ללחוץ על המקש F8או הכפתור
לאחר השמירה ,יבדק האם יש נכסים שגויים שלא ניתן לקשרם לכתב האישור .במידה וקיימים
נכסים כאלו ,יוצג דוח שגויים לאחר השמירה.
כפתורים/לחצנים
-שמירה .שמירת הקישור בין נכס SAPלנכס כתב האישור.
-יציאה ללא שמירה
-מחיקת נכס