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CONTENIDO
I. INTRODUCCIÓN
1.1. Antecedentes.
1.2. Resumen.
2.1. El producto.
2.2. Disponibilidad de Materias Primas e Insumos.
2.3. Área de Mercado.
2.4. Análisis de la Demanda.
2.5. Análisis de la Oferta.
2.6. Balance oferta demanda.
2.7. Comercialización y precios.
IV. INVERSIONES
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V. PRESUPUESTOS Y FINANCIAMIENTOS
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I.- INTRODUCCION
1.1 ANTECEDENTES
OBJETIVO GENERAL.
En las Colonias La Pitirera y Morelos se detectaron una serie de problemas que
mezclados han generado un deterioro en la forma de vivir de los habitantes,
presentando problemas que van desde alcoholismo y drogadicción, pasando por
maltrato intrafamiliar y marginación, por lo que nos hemos propuesto como
objetivo general, implementar programas y acciones para resolver éstos
problemas, dotando a la comunidad de servicios de infraestructura social básica,
buscar alternativas para la formación de capital humano a través de becas y la
implementación de proyectos productivos que contribuyan a la generar empleos.
De los problemas más sentidos se encuentra el tratamiento de aguas negras
pues estas independientemente de la contaminación al balsas, podrían generar
enfrentamientos entre cooperativas de pescadores de otras comunidades
establecidas aguas abajo del balsas, para resolver este problema la SEPLADE
mando elaborar un proyecto ejecutivo para una planta de tratamiento de aguas
negras cuya inversión para su instalación y operación, estará a cargo de la CFE.
Otro de los problemas es que tanto el campamento de la CFE, Las Colonias
Pitireras y Morelos, tiran la basura a cielo abierto en el ejido de Pinzandarán y no
en el ejido de Infiernillo. Al respecto los ejidatarios de Infiernillo han donado 3
hectáreas de terreno para la instalación de un relleno sanitario y del cual ya se
tiene el proyecto ejecutivo, no así el financiamiento para su desarrollo.
También, uno de los depósitos de agua que almacenan el agua extraída de la
presa (para uso domestico), se encuentra con grietas por lo que de manera
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permanente se esta tirando el liquido, no se ha elaborado el estudio para reparar
este deposito, pero se solicitará al área de obras públicas del Municipio elabore
el estudio y presupuesto para resolver este problema. Se cuenta con
financiamiento.
OBJETIVO ESPECIFICO.
Finalmente otro de los problemas que pretendemos aliviar tiene que ver con
aspectos de salubridad y es la potabilización del agua pues actualmente los
habitantes de las colonias Las Pitireras y Morelos, consumen aguas duras
extraídas directamente de la Presa de Infiernillo, y una minoría adquieren
garrafones de agua potable de Lázaro Cárdenas Michoacán.
El presente proyecto ha sido preparado para que sea replicado en aquellas
comunidades en las que se estén consumiendo aguas no tratadas pues el
producto obtenido es agua libre de bacterias y de sales mismas que con el
consumo frecuente, a la larga minan la salud de la población.
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Capacidad instalada:
Proceso seleccionado:
AÑOS
0 1 2 3 4 5
-$305.601,31 $158.466,74 $158.466,74 $158.466,74 $158.466,74 $335.966,55
Indicadores económicos.
TIR = 49%
2 empleados
Resumen de beneficios:
BENEFICIOS PRIVADOS
BENEFICIOS SOCIALES
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Hasta la fecha los grandes fabricante no se han acercado a abastecer la
demanda del nicho de mercado detectado y como se comenta, son los mismos
habitantes de Infiernillo quienes a falta de alternativas importan el liquido de
Lázaro Cárdenas, las grandes empresas en un futuro próximo podrán
incursionar en el nicho de mercado detectado, pero el diferencial en precio no
permitirá que la competencia penetre en el mercado.
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III _ INGENIERIA DEL PROYECTO
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
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Población
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Grupos Étnicos
Religión
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Población de 5 años y más con alguna 171
religión no católica
Población de 5 años y más no católica 307
(incluye sin religión)
Migración
Hogares
Existían en el año 2000 un total de 620 hogares (con
una población de 2 628 habitantes), de los cuales
497 eran de jefatura masculina (80.16%) y 123
femenina (19.38). Este es un dato importante que
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permite por un lado, analizar que la condición de las mujeres en la sociedad en este
aspecto ha ido cambiando ya que anteriormente no se acostumbraba que la mujer
llevara el control de su hogar.
Vivienda
Para el año 2000 el total de viviendas en la localidad de Infiernillo fue de 614; de
las cuales un 98.69% eran particulares, con un total de ocupantes de 2 628, y
con un promedio de ocupantes por vivienda de 4.34 y de 2.1 por cuarto.
Número
Viviendas particulares, ocupantes y promedios de viviendas
Del total de viviendas particulares para el año 2000, las viviendas propias
representaban el 66%; de las cuales el 98% ya estaban pagadas y sólo el 1%
pagándose, 5.11% eran rentadas, el resto prestadas o sin especificación alguna.
Tenencia de la vivienda
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Tenencia de la vivienda Número de viviendas
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En cuanto al servicio de energía eléctrica, a pesar de contar con una planta
productora de luz, se presenta déficit en la disponibilidad de la misma, ya que
existen de 4 manzanas que no cuentan con electrificación: 4 de ellas con de la
colonia Pítirera y una de la colonia Morelos, mientras que los habitantes del
campamento todos disponen de este servicio.
Respecto al combustible utilizado por los jefes de casa para cocinar en las
viviendas particulares habitadas, las cocinas que utilizaban gas eran el 78.22% y
leña 20.13%.
Educación
Alfabetismo
Existía para el año 2000 una población de alumnos cuya asistencia escolar
queda reflejada en el siguiente cuadro:
Nivel de Instrucción
Población de 15 años y más sin instrucción 307
Población de 15 años y más con primaria incompleta 277
Población de 15 años y más con primaria completa 292
Población de 15 años y más con instrucción postprimaria 656
Población de 15 años y más sin instrucción postprimaria 876
Población de 15 años y más con secundaria incompleta 89
Población de 15 años y más con secundaria completa 339
Población de 15 años y más con instrucción secundaria 428
o est. técnicos o comerciales con primar. terminada
Población de 15 años y más con instrucción media superior o superior 228
Población de 18 años y más sin instrucción media superior 1 169
Población de 18 años y más con instrucción media superior 148
Población de 18 años y más con instrucción superior 57
Grado promedio de escolaridad 5.99
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Salud
La demanda de la población de la localidad en aspectos de servicios médicos es
atendida por organismos oficiales como es el caso del IMSS e ISSSTE.
Marginación
La marginación es un fenómeno
estructural que se origina en la
modalidad o estilo histórico de
desarrollo; ésta se expresa, por un
lado, en la dificultad para propagar
el progreso técnico en el conjunto
de la estructura productiva, y por el
otro, en la exclusión de grupos
sociales del proceso de desarrollo
y del disfrute de sus beneficios.
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clasificación refleja el grado de desarrollo socioeconómico para la localidad.
Pobla- Pobla- Viviendas Vivien- Viviendas Logaritmo Vivien- Población Índice Grado de
ción ción sin sin das sin sin agua natural del das con ocupada de margina-
analfa- primaria disponibi- ener- entubada promedio piso de con margi- ción
beta de completa lidad de gía en el de tierra ingreso nación
15 años de 15 servicio eléctri- ámbito de ocupantes de hasta
o más años o sanitario ca la por cuarto 2 salarios
más exclusivo vivienda en mínimos
viviendas
particulares
16.34% 38.12% 16.17% 3.14% 2.48% 0.74 11.88% 31.13% -1.3193 Medio
Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en el XII Censo General de Población y Vivienda 2000,
Principales Resultados por Localidad.
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
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pasaje en la localidad de forma segura, pero ahora uno de los problemas
persistentes en Infiernillo es con respecto a las líneas de transporte público, ya
que bajan el pasaje en plena autopista, poniendo en riesgo a los usuarios, por lo
que se propone que se pavimenten unos kilómetros o se construya un
boulevard, para que los pasajeros sean dejados en sus destinos de manera
segura.
Debido a que la localidad, no cuenta con espacios adecuados para llevar a cabo
actividades recreativas y utilizar sanamente sus tiempos libres, los habitantes de
la localidad de Infiernillo, en especial los jóvenes, son víctimas de un sin fin de
problemas; alcoholismo, drogadicción, vandalismo, violencia intrafamiliar, por lo
que se hace necesario arreglar y equipar estos espacios.
DESARROLLO ECONÓMICO
Empleo
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La localidad de Infiernillo cuenta con una planta hidroeléctrica con un potencial
real instalada de 1 000 megawatts (siendo la de mayor potencial y generación
del Estado), con una generación de electricidad bruta de 2 624.5 GHW, este
asentamiento es uno de los más importantes del país y de Latinoamérica.
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Los habitantes de Infiernillo cuentan con una “parcela para la mujer campesina”,
es un terreno destinado para llevar a cabo proyectos productivos dirigidos por
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mujeres, pero el gran inconveniente es que debido a la escasez de agua no se
ha avanzado, existiendo varios proyectos abandonados.
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES.
DEBILIDADES.
• Escasez de lluvia.
• Orografía accidentada para la agricultura.
• Grandes desequilibrios sociales.
• Carencia de servicios públicos.
• Pobreza
• Marginación.
• Deterioro de valores sociales.
• Falta de capacitación de la mano de obra.
• Falta de coordinación de las distintas autoridades.
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AMENAZAS
• Narcotráfico
• Indiferencia de la sociedad a colaborar en el desarrollo de la
región.
• Contaminación del río Balsas.
• Conflictos sociales.
• Alteración del ecosistema natural.
• Surgimiento de movimientos de insurrección social.
• Perdida de valores.
CROQUIS DE LA COMUNIDAD.
Visión de infiernillo de Morelos.
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Producción
Garrafones $
DIA 583 3,206.50
MES 12,822 70,521.00
AÑO 153,684 845,262.00
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El equipo productivo con que contará la fábrica en estudio será del distribuidor
SERVICIO, ASESORIA Y EQUIPOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS, con
domicilio en AV. PERIODISMO 1428 COL AGUSIN ARRIAGA RIVERA C.P.
58190
TEL (443)326-99-40, 334-07-88 y 316-8820 044-443-31847-68
EQUIPO DE PROCESO
2- El agua cruda es filtrada en el filtro tamiz Speedy para eliminar sólidos, arena,
tierra, lodo, arcilla, etc. hasta 100 micras3- Dicha agua pasa a través de un
sistema de filtración de KDF y GAC en donde se le elimina cualquier olor, sabor
y color al agua, adsorbe el cloro residual y se eliminan poliaromáticos, fenoles,
hidrocarburos, entre otros compuestos químicos.
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PROCESO DE PURIFICACIÓN.
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Permanece en reposo
Mínimo 1/2 hr.
Se deposita en tanque
Eliminación de Bacterias
de agua purificada 5000
lts
Se Remineraliza de
forma controlada Colocación de tapa y
sellado
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TANQUE
HID-NEU
86 GAL
PURIFICADOR CON
4 RAYOS UV
JUV-15.
BOMBA ESPA PULIDOR
TECNO 15-3 0.75 HP
CON TANQUE
FILTRO MM F CARBON F SUAVIZADOR
1 2 3
GENERADOR DE OZONO
MARCA CLEAR WATER
MODELO CD10/AD
CISTERNA
10 MIL LITROS
MINIMO HID-NEU
42 GAL
1 HP
SISTEMA DE OSMOSISI INVERSA
LLENADORA MANUAL DE
ACERO INOXIDABLE PARA
GARRAFONES DE 19 LITROS
DOS PLAZAS.
HID-NEU
TANQUES DE AGUA
14 GAL
LAVADORA MANUAL DE ACERO PURIFICADA PROYECTO: PURIFICADORA DE
0.5 HP
INOXIDABLE PARA 60 5,000 LITROS AGUA DE INFIERNILLO.
GARRAFONES POR HORA
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Bomba centrifuga tipo jet horizontal de acero inoxidable tipo 304, marca
ESPA, modelo DELT a755, con motor de ½ HP, monofasico, 115 V,
incluye sensor de presión y manómetro de 60 PSI, así como base
inoxidable de piso.
Sistema múltiple de acero inoxidable tipo 304, para llenado con dos
plazas, incluye válvulas de acero inoxidable de 19 mm
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de acero inoxidable 316 aleteadas, montado en gabinete de acero con
époxico, incluye ventura de 25 mm.
Llenadora de garrafones
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MATERIAS PRIMAS
Sanitizante interno Caja (20 Kg)
Abrillantador externo KR-40 1 galón liquido
Dioxido Cl Diclorsan 1 galón liquido
Hipoclorito 13% 1 galón liquido
Sello de garantia con marca Pza
Tapa de presión larga Pza
Pellets de sal Saco 25 Kg.
Garrafo nuevo c/asa tapa a presión Pza
Cepillo para lavado interno Pza
Cepillo para asa de garrafòn Pza
Energía eléctrica
Agua
Mantenimiento y refacciones
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IV.- INVERSIONES
INVERSIÓN FIJA
COSTO
CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD IMPORTE
UNITARIO
Para los proyectos nuevos es el monto necesario de dinero para iniciar las
labores de producción y venta de la empresa, sigue el ciclo DINERO-
PRODUCTO-DINERO por lo que es finalmente efectivo y es equivalente a los
costos y gastos, el presente estudio se tomó en consideración un monto
equivalente a un mes de costos y gastos.
CAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL DE TRABAJO COSTO CANTIDAD TOTAL
Lote de materiales de consumo para
limpieza $6.500,00 1 $6.500,00
Energía eléctrica $800,00 - $800,00
Otros servicios $200,00 - $200,00
Detergente $200 1 $200
Mantenimiento $764,58 - $764,58
Renta $1.000,00 $1.000,00
Sueldo (1 mes) $16.000,00 - $16.000,00
Imprevistos 5% $1.263,23 - $1.263,23
SUBTOTAL $26.527,81
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INVERSIÓN DIFERIDA
INVERSIÓN TOTAL
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
AR E A AD M IT IV A
D E P R E C IA C IO N E S :
E quipo de O ficina 10 0 0 0
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Mano de Obra Indirecta. Este rubro abarca el trabajo de técnicos,
empleados y supervisores que estando en función de la producción, no
participan directamente en la elaboración del producto (Electricistas,
mecánicos, Chóferes) se deben incluir las prestaciones sociales del 30%.
COSTOS DE PRODUCCIÓN
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Costos de mantenimiento.
COSTO
CONCEPTO LAPSO COSTO COSTO ANUAL
MENSUAL
Gastos de administración
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Presupuesto de Ingresos. El volumen de venta para cada año depende del uso
de la capacidad instalada o programas de producción y del dinamismo con que
evoluciona la demanda, los ingresos básicos de la empresa provienen de las
ventas y son el resultado de multiplicar el precio por la cantidad de producto,
finalmente se pueden tener otros ingresos por venta de activos generalmente ya
depreciados durante el horizonte del proyecto o el año de liquidación que
conjuntamente con la recuperación del circulante representan un ingreso
expresado como valores residuales.
PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN
PRECIO INGRESOS INGRESOS
PRODUCTO PROMEDIO PROMEDIO
UNITARIO MENSUAL ANUAL
MENSUAL ANUAL
Garrafón agua purificada
Infiernillo 19 litros $5,00 12822 $64.110,00 153864 $769.320,00
AAG
GUUAA PPU
URRIIFFIIC
CAAD
DAA IIN
NFFIIEER
RNNIILLLLO
O
SSEEC
CRREETTAAR
RÍÍAA D
DEE PPLLAAN
NEEAAC
CIIO
ONN YY D
DEESSAAR
RRRO
OLLLLO
O EESSTTAATTAALL
VI – EVALUACIÓN ECONÓMICA
6.1. PROYECCIÓN DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
INVERSIONES -$305.601,31
Fija $262.073,50 0 0 0 0 0
Capital de trabajo $26.527,81 0 0 0 0 0
Inversión diferida $17.000,00 0 0 0 0 0
VALOR DE RESCATE $177.500
Fija 0 0 0 0 0 $133.972
Capital de trabajo 0 0 0 0 0 $26.527,81
Inversión diferida 0 0 0 0 0 $17.000,00
(-)
Ingresos por Ventas $0,00 $769.320,00 $769.320,00 $769.320,00 $769.320,00 $769.320,00
(-)
Costos de Producción 0 $567.209,26 $567.209,26 $567.209,26 $567.209,26 $567.209,26
Utilidad Bruta $0,00 $202.110,74 $202.110,74 $202.110,74 $202.110,74 $202.110,74
(-)
Gastos de
Administración $0,00 $16.800,00 $16.800,00 $16.800,00 $16.800,00 $16.800,00
Gastos de Venta 0 0 0 0 0 0
Utilidad de Operación $0,00 $185.310,74 $185.310,74 $185.310,74 $185.310,74 $185.310,74
(-)
Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0
Utilidad Antes de
Impuestos $0,00 $185.310,74 $185.310,74 $185.310,74 $185.310,74 $362.810,55
(-)
Imp. Global a las Emp. 0 0 0 0 0 0
Reparto de Utilidades 0 0 0 0 0 0
Utilidad Neta $0,00 $185.310,74 $185.310,74 $185.310,74 $185.310,74 $362.810,55
(+)
Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0
Dep. y Amortizaciones 0 $26.844,00 $26.844,00 $26.844,00 $26.844,00 $26.844,00
AAG
GUUAA PPU
URRIIFFIIC
CAAD
DAA IIN
NFFIIEER
RNNIILLLLO
O
SSEEC
CRREETTAAR
RÍÍAA D
DEE PPLLAAN
NEEAAC
CIIO
ONN YY D
DEESSAAR
RRRO
OLLLLO
O EESSTTAATTAALL
FLUJOS DE EFECTIVO -$305.601,31 $158.466,74 $158.466,74 $158.466,74 $158.466,74 $335.966,55
CONCEPTOS DE RENTABILIDAD
TREMA = ib + r
Donde: ib = a la tasa (libre de riego) del sistema bancario a largo plazo
r = es la prima de riesgo por llevar a cabo una empresa, expresada en puntos
porcentuales
TIR = 49%
AAG
GUUAA PPU
URRIIFFIIC
CAAD
DAA IIN
NFFIIEER
RNNIILLLLO
O