NOMBRE DE LA EMPRESA

CONCILIACION BANCARIA
LOGO

MES/AÑO

BANCO:

CUENTA No.

TIPO DE CUENTA:

Fecha de Corte en la que se elabora la Conciliacion

Saldo según libros

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro

Fecha en que se giró
Beneficiario No. Cheque (según contabilidad)
Valor

$-

Mas: Depositos Bancarios pendientes de registrar en Contabilidad.

Fecha en que apareció

Concepto en el Banco
Valor

$-

Menos: Retiros o Disposiciones Bancarias realizados de la cuenta pendientes de

registrar en Contabilidad.
Fecha en que apareció
Concepto en el Banco
Valor

$-

Total Saldo según Bancos $-

Elaborado Revisado