Proyecto Terminado

PROYECTO “HOSTERIA PUERTO ENGABAO”
PROYECTO “HOSTERIA PUERTO ENGABAO”Pá gina 1

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
PROYECTO DE EMPRENDEDORES
Hostería Puerto Engabao

Integrantes
Ericka Rojas López
Luis Ruiz García
Profesor
Ing. Fernando Carrillo Pérez

1RESUMEN EJECUTIVO
1.1 Misión
1.2 Vision
1.3 Vision a corta plazo
1.4 Resumen Financiero
2 RESUMEN FINANCIERO
2.1 Situación del entorno Económico
2.2 Servicio
2.3 Objetivo
2.4 Competencia
2.5 Clientes
2.6 Encuesta
2.7 Características básicas de los clientes
2.8 Opinión de los clientes
2.9 Promoción de ventas
2.10 Políticas de servicio
3 ANALISIS ADMINISTRATTIVO
3.1 Organigrama
3.2 Característica de los socios
3.3 Análisis de mercado
4 ANALISIS TECNICO
4.1 Proceso de servicio
4.2 Localizacion del negocio
4.3 Equipos maquinarias y productos
4.4 Distribucion del lugar

5 ANALISIS ECONOMICO
5.1 Plan de ventas
5.2 Inversion de activo fijo
5.3 Plan de financiamiento
5.4 Presupuesto de gasto al personal
5.5 Depreciacion
5.6 Flujo de Caja Mensualizado
5.7 Flujo de caja anual
5.8 Estado de resultado proyectado
5.9 Balance General

1 RESUMEN EJECUTIVO
La situación en que se encuentra en la actualidad el país, hace que muchos de sus

ciudadanos busquen alternativas para mejorar su nivel de vida y no depender de grandes
empresas, para lo cual existen muchos proyectos de factibilidad para que personas
creativas e impulsadoras decidan incursionar en algo propio y lucrativo. Es por esta razón,
que he decidido incursionar en un proyecto como es el de ofrecer el servicio de hospedaje
en Puerto Engabao
Estamos conscientes de la competencia que existe en la playa en este tipo de servicios

como son los hoteles los cuales ofrecen un servicio de gran calidad para todo tipo de
eventos a precios competitivos, por lo que existe una demanda considerable en el
mercado local, lo cual hace que la competencia sea fuerte.
Pero todos estos hoteles están ubicados al borde de la playa , por lo que la gente que vive
en el sector sean turistas o no , tienen la posibilidad de distraerse.
Para la conformación del negocio es de tipo Persona jurídica e iniciaremos con

aportaciones de socios por 46116.6 y financiamiento bancario por 107605,4
FINANCIAMIENTO
Inversión 46116,6 30%
Crédito Bancario 107605,4 70%
TOTAL DEL PROYECTO 153722 100%
ASPECTO GEOGRÁFICO
El puerto pesquero de Engabao está ubicado entre las coordenadas geográficas; 02º 33.7’ Lat. Sur
y 80º 29.9’ Long. Oeste y pertenece al cantón Playas, provincia del Guayas. A 3 Km. del Recinto
Engabao, a 11 Km de la población de General Villamil y a 110 Km. de la ciudad de Guayaquil. Se
encuentra comunicado con los Cantones Salinas, Santa Elena y Guayaquil por una red vial de tierra
en mal estado tanto en épocas seca y lluviosa.
La Playa de Engabao es una playa extensa de 8000 metros, un ancho de 50 metros, y poca
pendiente

1.1 MISIÓN.- Hostería Puerto Engabao está preparada para recibir a los turistas nacionales y
extranjeros con eficiencia y eficacia brindándoles todas las comodidades y cumpliendo sus
expectativas, lograr en nuestros clientes la fidelidad que con solo un excelente servicio se puede
lograr.
1.2VISIÓN.- Hostería Puerto Engabao está destinada a ser el principal centro de descanso y
relajamiento de Puerto Engabao, no solo a nivel de hospedaje sino también cuenta con el servicio
de restaurante que será el más reconocido en la localidad.
1.3VISION A CORTO PLAZO.- Nuestra visión a corto plazo está dada por el reconocimiento que
tendrá la hostería, esperamos convertirnos en uno de los principales paraderos turísticos del
cantón Playas
1.4VISION A LARGO PLAZO.- Esta dado por convertir a Puerto Engabao en un nuevo punto de
atracción turístico y poder competir con las hosterías de Playas.
1.5RESUMEN FINANCIERO
Tenemos Ventas estimadas para los 5 primeros años por:
Ventas para el primer año serán por 332373,66

Ventas para el segundo año serán por 348992,343
Ventas para el tercer año serán por 366441,96
Ventas para el cuarto año serán por 384764,058
Ventas para el quinto año serán por 404002,261
Para poner en práctica el proyecto necesitamos una inversión total de $153722 Desglosada de la
siguiente manera Capital propio : 46116.6 Capital ajeno: 107605,4

Tenemos un total de gastos para los 5 primeros años por
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Materia Prima 12000 18000 20000 23000 23000
Gastos 146688 161356,80 177492,48 195241,73 214765,90
Gasto de
Publicidad 12000 24000 24000 24000 24000
Gasto de
constitución 800
Avisos 300 200 200 200 200
Permisos Varios 1000 800 800 800 800
Cámara de
turismo 250 200 200 200 200
Interés 12234,18 10602,75 8768,32 6705,69 4386,41
Pago de Amort 13112,7 14744,13 16578,56 18641,19 20960,47
2 ANALISIS DE MERCADO
2.1 SITUACION DEL ENTORNO ECONOMICO.- Estos factores nos ayudaran a tener una nueva
perspectiva para el inicio del proyecto y para los resultados esperados
POLITICA
El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano,

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se
gobierna de forma descentralizada, según lo estipulado en la constitución vigente, Art. 1.
El desarrollo y la mejoría de las condiciones de vida de la colectividad, no se logran mediante la

publicación de una nueva Constitución sino mediante la acción del Gobierno.
En Ecuador se está viviendo un proceso de cambios dentro de la política y la economía nacional,

cuya primera manifestación importante se dio con la entrada a un régimen monetario diferente (la
dolarización). Pero la transformación de nuestro entorno socio-económico y político no puede
quedar únicamente en medidas “coyunturales”, sino que deberá calar en la esencia misma de
sociedad y sobre todo en su institucionalidad.
Es bajo este proceso de cambio que desde 1998 se viene afianzando, con la vigencia de la nueva
constitución, la reforma estructural del Estado Ecuatoriano. En efecto, como una manifestación
político-jurídica de esa corriente se establece claramente, como Política de Estado, la institución
de una economía social de mercado en el Ecuador
INFLACIÓN
La inflación es medida estadísticamente a través del Indice de Precios al Consumidor del Área
Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los consumidores de
estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta de hogares.
Es posible calcular las tasas de variación mensual, acumuladas y anuales; estas últimas pueden ser
promedio o en deslizamiento.
Desde la perspectiva teórica, el origen del fenómeno inflacionario ha dado lugar a polémicas
inconclusas entre las diferentes escuelas de pensamiento económico. La existencia de teorías
monetarias-fiscales, en sus diversas variantes; la inflación de costos, que explica la formación de
precios de los bienes a partir del costo de los factores; los esquemas de pugna distributiva, en los
que los precios se establecen como resultado de un conflicto social (capital-trabajo); el enfoque
estructural, según el cual la inflación depende de las características específicas de la economía, de
su composición social y del modo en que se determina la política económica; la introducción de
elementos analíticos relacionados con las modalidades con que los agentes forman sus
expectativas (adaptativas, racionales, etc), constituyen el marco de la reflexión y debate sobre los
determinantes del proceso inflacionario.
La evidencia empírica señala que inflaciones sostenidas han estado acompañadas por un rápido
crecimiento de la cantidad de dinero, aunque también por elevados déficit fiscales, inconsistencia
en la fijación de precios o elevaciones salariales, y resistencia a disminuir el ritmo de aumento de
los precios (inercia). Una vez que la inflación se propaga, resulta difícil que se le pueda atribuir una
causa bien definida.
Adicionalmente, no se trata sólo de establecer simultaneidad entre el fenómeno inflacionario y sus

probables causas, sino también de incorporar en el análisis adelantos o rezagos episódicos que
permiten comprender de mejor manera el carácter errático de la fijación de precios.
ESTA ES LA INFLACIÓN ACTUAL EN EL ECUADOR

FECHA VALOR
Noviembre-30-2009 0.34 %
Octubre-31-2009 0.24 %
Septiembre-30-2009 0.63 %
Agosto-31-2009 -0.30 %
Julio-31-2009 -0.07 %
Junio-30-2009 -0.08 %
Mayo-31-2009 -0.01 %
Abril-30-2009 0.65 %
Marzo-31-2009 1.09 %
Febrero-28-2009 0.47 %
Enero-31-2009 0.71 %
Diciembre-31-2008 0.29 %
Noviembre-30-2008 -0.16 %
Octubre-31-2008 0.03 %
Septiembre-30-2008 0.66 %
Agosto-31-2008 0.21 %
Julio-31-2008 0.59 %
Junio-30-2008 0.76 %
Mayo-31-2008 1.05 %
Abril-30-2008 1.52 %
Marzo-31-2008 1.48 %
Febrero-29-2008 0.94 %
Enero-31-2008 1.14 %
Diciembre-31-2007 0.57 %
RIESGO PAIS
En este momento el Ecuador es el país con el Riesgo País más alto del listado que mide JP Morgan,
una de las calificadoras extranjeras. Ayer, el indicador se ubicó en los 3 796 puntos. Detrás
le sigue
Venezuela con 1
699 puntos y luego
Argentina con 1
502.
El Riesgo País
mide la
capacidad de una
nación para pagar la deuda externa. Dos calificadores siguen el pulso a este indicador: JP Morgan y
Moodys.
Los parámetros que utilizan son: Producto Interno Bruto, superávit, percepción de los actores
(tenedores) de una posible mora, entre otros. La intención es determinar la solidez fiscal. Es como
si a una persona le calificaran su capacidad de pago, sus ingresos y la posibilidad real de pagar o no
la deuda.

El Riesgo País en Ecuador se incrementó drásticamente desde noviembre anterior, cuando el

Gobierno suspendió el pago de la deuda que mantiene con la banca internacional privada,
representada en los Global 12.
En el caso de Venezuela, la percepción es que el gobierno de Hugo Chávez puede suspender el

pago de la deuda. Mientras que Argentina está en mora desde 2001, sobre una deuda de USD 95
000 millones.
El indicador afecta al sector empresarial, pues la tasa de interés sube por el mayor riesgo. Ellos
necesitan recursos para comprar al contado, en lugar de establecer plazos de pago. Ese es el caso
de Omar Maluk, quien tiene una empresa de tubería. La línea de crédito que mantenía con los
proveedores extranjeros se cerró.
PRODUCTO INTERNO BRUTO
FACTORES MICROECONOMICOS
MEDIO AMBIENTE
El medio ambiente global manifiesta, cada vez más, un mayor deterioro debido al uso
indiscriminado de los recursos naturales y a la insuficiente atención, en general, que se da a la
solución de los efectos negativos que esto produce sobre los seres vivos, incluidas las poblaciones
humanas.
La protección del medio ambiente tiene un carácter, concepción y enfoque estatal, social, familiar,
comunitario y personal; es una tarea del Estado y de cada persona. La protección ambiental tiene
una dimensión de identidad nacional, de deber ciudadano, cívico y con la patria.
Los problemas ambientales y su solución, la necesidad del desarrollo sostenible, su pertinencia y la

función social de educación ambiental se fundamentaron en la Política Nacional del Ambiente, que
asegura un desarrollo sostenible del país, considerando sus condiciones específicas, teniendo el
hombre como componente principal y beneficiario esencial del medio ambiente.
TECNOLOGICO
La actividad tecnológica influye en el progreso social y económico pero también en el deterioro de

nuestro entorno. Actualmente la tecnología está comprometida en conseguir procesos
tecnológicos acordes con el medio ambiente, para evitar que las crecientes necesidades
provoquen un agotamiento o degradación de los recursos materiales y energéticos de nuestro
planeta. Evitar estos males es tarea común de todos; sin duda, nuestra mejor contribución
comienza por una buena enseñanza-aprendizaje de la tecnología en los estudios de enseñanza
media o secundaria.
Los servicios requieren de las tecnologías para su buena prestación. Las ropas de trabajo, los útiles,
los edificios donde se trabaja, los medios de comunicación y registro de información son
productos tecnológicos. Servicios esenciales como la provisión de agua potable, instalaciones
sanitarias, electricidad, eliminación de residuos, barrido y limpieza de calles, mantenimiento de
carreteras, teléfonos, gas natural, radio, televisión, no podrían brindarse sin el uso intensivo de
múltiples tecnologías
2.2 SERVICIO
Nuestro servicio de hospedaje es el medio para hacer de Puerto Engabao un punto de destino
obligatorio, además de contar con habitaciones todas las comodidades que los turistas requieren,
disponemos de un restaurante de primera calidad que ofrecerá a los turistas de alimentos frescos
y típicos de la zona, a continuación presentamos un listado de los servicios de la hostería:

 Renta de habitaciones de todo confort.

 Servicio de restaurante.
 Piscina.
 Pista de baile.
 Alquiler de cuadrones.
 Alquiler de tablas de surf
 Espectáculos nocturnos no tradicionales.
ELEMENTOS ESPECIALES DEL SERVICIO.-
Hostería puerto Engabao será la única hostería en esta zona que contara con los servicios y
beneficios anteriormente descritos.
2.3 OBJETIVOS.- El principal objetivo de la hostería es realzar el potencial turístico en esta zona
de la Provincia del Guayas.
Además de dotar a Puerto Engabao de una hostería de calidad con servicio de restaurante,
brindaremos una nueva fuente de empleo directamente dirigida a los miembros de la comuna,
mejorando así su estatus de vida.
2.4 COMPETENCIA.-
En Puerto Engabao, existen 3 restaurantes y 15 mini cabañas pero sin lugar a dudas nuestra
hostería por contar con más y mejores servicios obtendremos una rápida afluencia de los turistas.
El alquiler de tablas de surf y de cuadrones nos hace diferentes de todas las demás hosterías, y
con nuestra pista de baile aun mas.
En esta sección presentamos detalladamente a nuestra competencia:
Establecimientos de Alimentos y Bebidas
ESTABLECIMIENTOS MESA PLAZ DIRECCION

A
Bar Punta las Piedras 2 8 Diagonal el Faro

Comedor Point Surf 3 12 En la saliente de piedra

Bar Martín 5 20 Área de Botes de Pescadores
Establecimientos de Alojamiento
ESTABLECIMIENTOS PLAZA SERVICIO DIRECCIÓN

S
Mini-Cabañas 6 Alojamiento Diagonal al Faro

Hospedería Comunitaria Casa Surf #1 “Lolita" 2 Alojamiento 1Diagonal a Facilidad Pesquera
Hospedería Comunitaria Casa Surf #2 “Hermanos 2 Alojamiento 2A lado de Hospedería Comunitaria Casa Surf #3
Ramírez" 4 Alojamiento 3rente Hospedería Comunitaria Casa Surf #9
Hospedería Comunitaria Casa Surf #3 “Las Palmeras" 2 Alojamiento 4Frente a la Hospedería Comunitaria Casa Surf #16
Hospedería Comunitaria Casa Surf #4 “Caballito de 2 Alojamiento 5Frente a la Facilidad Pesquera
Mar" 2 Alojamiento 6Junto a Hospedería Comunitaria Casa Surf #4
Hospedería Comunitaria Casa Surf #5 “Virgen del 2 Alojamiento 7Atrás de Hospedería Comunitaria Casa Surf #5
Cisne" 4 Alojamiento 8Frente a la Iglesia Evangélica
Hospedería Comunitaria Casa Surf #6 “Oceanic" 2 Alojamiento 9Frente a la Hospedería Comunitaria Casa Surf #3
Hospedería Comunitaria Casa Surf #7 “Brisa del Mar" 2 Alojamiento 10Atras de la Hospedería Comunitaria Casa Surf #5
Hospedería Comunitaria Casa Surf #8 “Todos vuelven" 2 Alojamiento 11Junto a la Hospedería Comunitaria
Hospedería Comunitaria Casa Surf #9 “Sol y Mar" 4 Alojamiento Casa Surf #5
Hospedería Comunitaria Casa Surf #10 “Nallely" 2 Alojamiento 12Frente al mar, junto al bar “Martin”
Hospedería Comunitaria Casa Surf #11 “A orilla del 4 Alojamiento 13 Junto a la Hospedería Comunitaria
Mar" 4 Alojamiento Casa Surf #15
Hospedería Comunitaria Casa Surf #12 “Lucero de 2 Alojamiento 14 Atrás de la Hospedería Comunitaria
Noche" Casa Surf #11
Hospedería Comunitaria Casa Surf #13 “Don Berna" 15Frente al Huerto
Hospedería Comunitaria Casa Surf #14 “Costa Mar" 16Diagonal al Huerto
Hospedería Comunitaria Casa Surf #15 “Nazareth"
2.5 CLIENTES
Para poder ofrecer un buen servicio a nuestros clientes debemos tener en cuenta los siguientes
factores:
1.- Que servicio se ofrecerán.- Para determinar cuáles son los que el turista demanda se deben
realizar encuestas periódicas que permitan identificar los posibles nuevos servicios ofrecer a parte
de la discoteca, el restaurante y alquiler de tablas de surf y cuadrones.

Además se tiene que establecer la importancia que le da el turista a cada uno. Debemos tratar de
compararnos con nuestros competidores más cercanos, así detectaremos verdaderas
oportunidades para adelantarnos y ser los mejores.
2.- Qué nivel de servicio se debe ofrecer.- Ya se conoce qué servicios requieren los clientes, ahora
se tiene que detectar la cantidad y calidad que ellos desean, para hacerlo, se puede recurrir a
varios elementos, entre ellos;, buzones de sugerencias, número 1800 y sistemas de quejas y
reclamos.
Los dos últimos bloques son de suma utilidad, ya que maximizan la oportunidad de conocer los
niveles de satisfacción y en qué se está fracasando.
2.6 ENCUESTA
ENCUESTA
EDAD
FEMENIN
SEXO: MASCULINO O
NACIONALIDAD ECUATORIAN
: O EXTRANJERO
¿ LE GUSTA LAS HERMOSAS PLAYAS DE
ENGABAO?

SI NO
¿CUAL ES EL MOTIVO POR EL CUAL VISITA ESTA
PLAYA?
MAR BRAVO CLIMA COMIDA AFRODICIACA
¿CON QUE FRECUENCIA VISITA LAS PLAYAS DE PUERTO ENGABAO?
1 Vez al año 2 veces al año mas de 2 veces
¿EN QUE TEMPORADA SE HOSPEDARIA?
Todo el nunc
Verano Invierno Fin de año Carnaval año a
¿QUE DEPORTE LE GUSTARIA PRACTICAR EN LA
PLAYA?
Surf Pesca GYM Futbol Volleyball otros
¿QUE CLASE DE COMIDA LE GUSTARIA COMER?
marisco gourmet Chatarra dietetica otras
¿ESTARIA DISPUESTO A QUEDARSE EN ENGABAO CON BUENA HOSTERIA Y
COMIDA?
SI NO Tal vez
¿EN SU ULTIMA VISITA EN QUE HOSTERIA SE HOSPEDO?
Casa Surf
Maria Casa surf aventura extrema casa salvaje
¿COMO CONSIDERA USTED EL SERVICIO ACTUAL DE
HOSTERIA?
Excelente Bueno Malo
¿QUE TIPO DE HOSTERIAS QUISIERA
ENCONTRAR?
Clasica Rustica Moderna
¿CUANTO ESTA DISPUESTO A PAGAR POR 1 NOCHE EN UNA
HOSTERIA?
$5-$10 $6-$10 $11-$15 $16-$20 $21-$·25
2.7 CARACTERISTICAS BASICAS DE LOS CLIENTES
En Puerto Engabao existe una gran manifestación de turistas no solo nacionales sino extranjeros
los cuales a al ser entrevistados, se mostraron deseosos de contar con un lugar donde hospedarse
y con restaurante de calidad que ofrece más que todo eficacia.

2.8 OPINION DE LOS CLIENTES el resultado de la encuesta muestra que noi existe una gran
variación entre las personas que visitan Puerto Engabao, refiriéndonos a sus edades, el 18.3%
están entre los 21-25 años, 19.3% entre 31-35 años, y 19.3 entre 44-45
Respecto a su nacionalidad vemos que 68.3% de los encuestados son extranjeros y solo el 31.8%
son turistas nacionales. El 71.3% de los turistas dicen que las playas de Puerto Engabao son
hermosa, el 42% busca estas playas por sus olas y mar bravo. El 35.3% de los turistas practican el
surf, como deporte principal. El 45.8% prefieren los mariscos que cualquier otro plato. Los turistas
quieren una hostería de estilo rustico,
2.9 PROMOCION DE VENTAS.- No hay mejor publicidad que la calidad y eficiencia del servicio
estamos seguros que nuestros clientes promocionaran a nuestra hostería Adicional a esto
contaremos con anuncios publicitarios los cuales saldrán en canales de televisión, estos anuncios
se centraran en dar a conocer a Puerto Engabao y a su vez mostraremos nuestra hostería como el
principal destino turístico de la localidad.

2.10 POLITICAS DE SERVICIO.- Además del servicio que prestamos Hostería Puerto Engabao
pone a disposición de los clientes las siguientes ventajas
 Liberar a los turistas del stress y de la rutina diaria proporcionando en momento de

diversión y relax.
 El cliente será atendido con cordialidad y con un mayor esmero.
 Al momento de la partida al cliente se la obsequiara un recuerdo que creara en la mente
del consumidor tal impacto que ganaremos su fidelidad y promoción de la hostería.
3 ANALISIS ADMINISTRATIVO
El grupo empresarial R y R está constituido por Ericka Rojas López y Luis Ruiz García estudiantes
del quinto semestre de la carrera Ingeniería Comercial y tenemos como objetivo dar a conocer
nuestra hostería que ofrece a los clientes nuevas experiencias momentos de descanso. El servicio
de restaurante y la pista de baile nos hacen completamente diferente a las mini cabañas que
existen en la zona.
La compañía está integrada por los siguientes socios Luis Ruiz García y Ericka Rojas López los
cuales aportaran con el capital inicial la toma de decisiones está basada en la confianza mutua y en
el consenso.
Cada integrante de la sociedad tiene como prioridad llevar la administración de la hostería de una
forma eficiente, proporcionar nuevas ideas de negocio nuevos proyectos para mejorar la hostería,
elaborar informes de cada área que serán presentados y analizados conjuntamente para llegar a
consenso y a la toma de decisiones.
Además tenemos una nomina de personal
Nomina Sueldo Mensual Sueldo Anual

Gerente 600 7200
Subgerente 500 6000
Recepcionista 1 230 2760

Barman 1 220 2640
Barman 2 220 2640
Dj 1 220 2640
Dj 2 220 2640
Cocinero 1 228 2736
Cocinero 2 228 2736
Cocinero 3 228 2736
Ayudante 1 210 2520
Ayudante 2 210 2520
Salorero 1 200 2400
Salonero 2 200 2400
Limpieza 1 230 2760
Limpieza 2 230 2760
Limpieza 3 230 2760
Limpieza 4 230 2760
Limpieza 5 230 2760
Seguridad 1 250 3000
Total 5824 69888
3.1 ORGANIGRAMA
GERENTA
Ericka Rojas López
SUBGERENTE
Luis Ruiz García
3.2 DESCRIPCIÓN DE CADA INTEGRANTE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA :
Ericka Rojas López.- Experta en procesos contables y financieros además de poseer características
de líder.
Luis Ruiz García.- Toma de decisiones oportunas y eficaces además de poseer gran capacidad
intelectual y amplio deseo de información.

3.3 ANALISIS DE MERCADO
MATRIZ F.O.D.A
F D
Calidad del servicio Inicio de actividad turistica
A Evaluar el servicio en relació n Adquisició n paulatina de
Competencia al cliente nuevas maquinarias
O Renovar maquinarias y cubrir
Salir al mercado de la Mejorar estrategia de ventas segmentos de mercado de la
competencia competencia
Relación F vs A (Fortalezas vs Amenazas)
PASO N° 1 ¿Que se va a hacer?
ESTRATEGIA N° 1 CAPACITAR AL PERSONAL 4800
PASO N° 2 ¿Cómo se va a hacer? (Acciones)
1. A través de talleres de motivación.

2. Realizar programas de actualización de conocimientos.
3. Ejercicio de convivencia Empleado - Cliente
PASO N° 3 ¿Quién lo va a hacer? (Procedimientos)
1. TALLERES DE MOTIVACION
¿Quién lo hará?
Se contratara a motivadores con experiencia en el campo empresarial.
¿Cuándo se hará?
Se realizara en un día ordinario de trabajo, este día no será descontado del rol de pagos y se
asumirá de que los trabajadores han laborado.
¿Dónde se hará?
La hostería es el lugar adecuado puesto que cuenta con un ambiente relajante que cuente con
todas las comodidades.
¿Cuánto va a costar?
El taller motivacional tiene un costo de: 2000

La jornada no laborada tiene un costo de: 300
230
2. ACTUALIZACION DE CONOCIMIENTOS.
¿Quién lo hará?
Las recepcionistas serán las encargadas de proporcionar a los demás empleados la información
necesaria y que ellos requieran para que tengan una relación más directa con los turistas.
¿Cuándo se hará?
Un día sábado se extenderá la jornada laboral y la recepcionista se reunirá con los demás
empleados para tratar los diferentes temas de actualización de datos.
¿Dónde se hará?
Se realizara en las instalaciones de la Hostería ese día se realizará un lunch.
El costo es mínimo porque se ha realizado con personal de la hostería en las instalaciones de la

misma. 400
3. EJERCICIO DE CONVIVENCIA EMPLEADO – CLIENTE
¿Quién lo hará?
Se invitara a nuestros clientes para que asistan a esta convivencia con los miembros de la
empresa.
¿Cuándo se hará?
Se realizaría en un fin de semana previa confirmación de nuestros clientes.
¿Dónde se hará?
En la Hostería puesto que cuenta con las comodidades apropiadas para este propósito.
El precio de las invitaciones es de 100

ESTRATEGIA N° 2 EVALUAR EL SERVICIO DE LA EMPRESA EN RELACION AL CLIENTE. 9800
1. Encuestas a nuestros clientes.

2. Encuestas a los clientes de la competencia
1. ENCUESTAS A NUESTROS CLIENTES
¿Quién lo hará?
Se contrata a investigadores para que realicen un estudio veraz y objetivo y que aporten con sus
conocimientos y nos puedan dar información precisa acerca de la muestra y el número de
encuestas que se realizaran.
¿Cuándo se hará?
Las encuestas se realizaran en una semana normal de labores, y la realizaran personas con
contrato eventual.
¿Dónde se hará?
Se realizara en los lugares en donde se encuentren nuestros clientes para darles algún tipo de
comodidad.
Contrato al investigador 800
Remuneración de los encuestadores:

1500
Análisis de los datos 1000
3200
2. ENCUESTA A LOS CLIENTES DE LA COMPETENCIA

¿Quién lo hará?
Se contratara a un investigador para que realice la investigación de campo y y proporcione

información valiosa acerca del número de personas a encuestar.
¿Cuándo se hará?
Se realizara en los días de mayor afluencia de clientes a los locales de la competencia.
¿Dónde se hará?
En los alrededores de la empresa competidora.
Contrato al investigador 1600
Remuneración de los encuestadores:

3000
Análisis de los datos 2000
6600
ESTRATEGIA N° 3 INNOVAR EN LOS PROCESOS 12000
1. Hacer una reingeniería total.

2. Modernizar las instalaciones.
1. HACER UNA REINGENIERIA TOTAL
¿Quién lo hará?
Los gerentes de cada área evaluaran las instalaciones y a los empleados, para estimar el uso y el
costo – beneficio de cada uno de estos elementos.
¿Cuándo se hará?
Se realizara lo más pronto posible puesto que la reingeniería lleva mucho tiempo.

¿Dónde se hará?
En la instalaciones de la Hosteria de una forma individual y autónoma.
La reingeniería tiene un costo de 5000
2. MODERNIZAR LAS ISTALACIONES.
¿Quién lo hará?
Los gerentes de cada nivel de organización se encargaran de elaborar informes que provean de
información necesaria acerca de los recursos materiales de la empresa.
¿Cuándo se hará?
Por tres días seguidos después de la jornada laboral.
¿Dónde se hará?
Se realizara en las instalaciones de la empresa.
De acuerdo a la información presentada en los informes, se estimaran los costos 7000

Relación F vs O (Fortalezas vs Oportunidades)
ESTRATEGIA N° 1 Mejorar la estrategia de marketing y ganar la atención de los clientes de la

competencia 13800
1. Mejorar la promoción de nuestros servicios
1. MEJORAR LA PROMOCION DE NUESTROS PRODUCTOS.
¿Quién lo hará?
El responsable directo es subgerente, elaboraran un informe detallado y preciso acerca del

posicionamiento del mercado la promoción de nuestros productos.
¿Cuándo se hará?
Sera tarea primordial del Subgerente recibirán informes de forma diaria.
¿Dónde se hará?
El departamento de marketing es el sitio ideal para la elaboración de este estudio.
Se motivara al sub gerente con un bono de 800
Poner en práctica este proyecto tendrá un costo de 6000
6800

4 ANALISIS TECNICO.-
4.1 PROCESO DE SERVICIO.
Para poner en marcha el servicio que vamos a prestar, nos basaremos en la primera impresión
que el turista va a tener de la hostería que por contar con un establecimiento único en su tipo,
causara un impacto positivo en la mente del consumidor.
Con el reconocimiento de la inmediata atención y excelente servicio, provocara en el turista el

deseo de conocer a aun más las instalaciones con el fin de vivir nuevas experiencias tales como el
paseo en cuadrones y el surf.
EL PROCESO DE SERVICIO QUE BRINDAREMOS TIENE LAS SIGUIENTES ETAPAS
 Al arribar al complejo turístico, el cliente visita la recepción,

 Al proporcionarle información del servicio, el turista opta por alojarse en la hostería.
 Se llena una hoja de datos muy detallada y se le hace entrega de las llaves de la
habitación.
 Al alojarse en la cabaña de su preferencia el turista puede optar por los beneficios con que
contamos tales como la piscina, restaurante etc..
 Después de la estadía en la hostería, al cliente se le entrega un recuerdo que identifique
nuestra calidad y buen servicio
 Seguimiento al cliente.

4.2 SECUENCIA DE ACTIVIDADES EN EL PROCESO DE SERVICIO
Arribo del cliente
Información
adecuada y Aceptación por parte del
oportuna del turista
servicio
Entrega de llaves Recopilación de información

al nuevo cliente
Ofrecimiento de la
cabaña, al cliente.
Actividades que
podría realizar
Partida del cliente

Entrega de
recuerdo
Seguimiento al
cliente

4.3 ESTUDIO TECNICO
Se cuenta con un lote de 1600 m 2 en el cual se van a construir 7 cabañas, una pista de baile, un
restaurante, edificio de recepción, local de alquiler de tablas de surf, cuadrones y utensilios para
surf y una cancha de futbol.
DESCRIPCION DE NUESTROS SERVICIOS.
El edificio de recepción será de 2 pisos en el primero estar la recepción que tendrá una sala de
estar con un ambiente acogedor. Junto a este edificio estará una bodega en la cual se guardaran
los utensilios de limpieza a la cual solo podrán ingresar los empleados.
DESCRIPCION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE.-
Se atenderá las 24 horas, sin interrupción debiéndose realizar la registración desde las 7 de la
mañana, el cliente podrá hacer uso de esta hasta las 14.00 del día siguiente existe un tiempo de
tolerancia de 15 minutos, pasado este tiempo se cobrara como un día mas de hospedaje.
Capacidad.- Se cuenta con 6 cabañas de 2 pisos cada una con 4 habitaciones con 3 camas. En el
primero está la sala de estar, que cuenta con televisor, equipo de sonido y Dvd, en el segundo piso
se contara con 4 habitaciones dobles con camas ventilador, espejo, y baño.
El edificio de bar restaurante es de una planta con división para la cocina, con una entrada
posterior, para el ingreso de los insumos. El mini bar estará ubicado junto a la cocina, pero de
forma independiente
DESCRIPCION DEL SERVICIO DE RESTAURANTE .- Se atenderá a los clientes en los siguientes

horarios, para el desayuno de 7.00 a 10.30, el almuerzo se servirá desde las 12.00 a 15.30, la
merienda serán platos a la carta. Desde las 19:00 hasta las 22.30.
Desayuno.- el desayuno será de tipo continental, está incluido en el costo que el cliente paga al
momento de la suscripción, también se ofrecerá desayuno a quienes no estén hospedados en la
hostería
Almuerzo.- Se ofrecerán platos a la carta como: arroz marinero, arroz con pescado frito, cebiches
de pescado, camarón y mixto además de bebidas.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE MINIBAR.- Se contara con un excelente inventario de bebidas

alcohólicas tales como Cervezas: Pilsener, club, Brahma. Bebidas no alcohólicas tales como néctar
de frutas, agua, limonada, sodas. Bebidas hidratantes y energizantes como: Gatorade, V220, Red
Bull.
Edificio de pista de baile es de una planta con división para el bar, la pista y los baños para
hombres y para mujeres.
DESCRIPCÍON DEL SERVICIO DE PISTA DE BAILE . Está dotado con el bar principal de la hostería
con su respectivo barman especializado. La pista de baile cuenta con ambientes para 4 personas
cada uno con una mesa central y en forma se semicírculo todos alrededor de la pista, el sonido
será controlado por un Dj que cuenta con su ordenador que forma parte del sistema integrado de
sonido, que además cuenta con cajas acústicas, reductores de eco. La pista contara con sistema de
luces electrónicas. Humo y espuma artificial para crear un excelente ambiente. Este servicio estará
funcionando desde las 19:00 hasta las 4:0 del día siguiente

4.4 EQUIPOS MAQUINARIAS Y PRODUCTOS
Área Administrativa : Aire Acondicionado

Computadora
Escritorio
Silla tipo 1
Archivador
Vehículo

Área de Restaurant : Cocina Industrial
Congelador
Vitrina Refrigerante
Exprimidor
Pica todo
Tostadora
Mesas
Sillas tipo 2
Platos
Cubiertos

Área de Baile
Bar Vitrina Refrigerante
Pista de Baile Computadora
Sistema de humo artificial
Sistema de luces
Sistema de sonido
Aire acondicionado
Ambientes Mesas
Sillas

Habitaciones Camas
Televisores
Dvd
Colchones
Cómodas
Sabanas

Distracción Cuadrones
Tablas de surf

4.5 DISTRIBUCION DEL LUGAR
EDIFICIO DE RECEPCION
PLANTA BAJA
Baño Recepcion
Bodega
de
limpiez
a
PLANTA ALTA
Area de descanso Subgerencia Gerencia
Baño
Baño
EDIFICIO DE PISTA DE BAILE
Dj Bar
AREA DE BAILE
Baños


RESTAURANTE
Mini bar Cocina
Baño
CABAÑAS
PLANTA BAJA
Area de relajacion
Sala
Baño
PLANTA ALTA

5 ANÁLISIS ECONÓMICO
El precio de la estadía es de $15. La comida es de $5, alquiler de las tablas de surf es en un

promedio de 3 horas diarias cada tabla a 5$ la hora; los cuadrones a $15 la hora en un promedio
de 10 horas diarias, la entrada a la disco es de $3. Se estima que para los meses de vacaciones en
la costa estaremos copados en nuestra capacidad es decir el 100%, En mayo será del 50%, Junio
del 30$, Julio de 45%, Agosto de 45%, Septiembre de 50%, Octubre de 60%, Noviembre 80%,
Diciembre 85%. En todas las estimaciones anteriores se tiene un promedio de estadía de 25 días
Alojamiento enero = 25( días promedio)* 100%( capacidad 72) * 15 ( costo) = 27000
Alimentación Enero =25( días promedio)* 100%( capacidad 72) * 5 ( costo) = 9000
Discoteca enero= se estima que solo el 65% de los huéspedes irán a la disco
25( días promedio)* 100%( capacidad 72*.65) * 3 ( costo) = 3510
5.1PLAN DE VENTAS
Tiempo promedio de
estadía ( Días) Capacidad en %
Enero 25 100
Febrero 25 100
Marzo 25 100
Abril 25 100
Mayo 25 50
Junio 25 30
Julio 25 30
Agosto 25 45
Septiembr
e 25 50
Octubre 25 60
Noviembre 25 80
Diciembre 25 85
Noviembr Diciembr
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre e e Total
Alojamiento 27000 27000 27000 27000 13500 8250 8250 12375 13500 16125 21750 23250 225000
Alimentacio
n 9000 9000 9000 9000 4500 2750 2750 4125 4500 5375 7250 7750 75000
Discoteca 3510 3510 3510 3510 1755 1072 1072 1608,75 1755 2096 2827,5 3022,5 29249
Alquiler de
tablas 125 125 125 125 62,5 38,18 38,18 57,29 62,5 74,69 100,69 107,64 1042
Alquiler de
cuadrones 250 250 250 250 125 76,36 76,36 114,58 125 149,28 201,38 215,28 2083
Total 39885 39885 39885 39885 19943 12187 12187 18281 19943 23820 32130 34345,42 332374

5.2 INVERSIONES DE ACTIVOS FIJOS: para lograr con la mayor eficiencia se tiene previsto
adquirir los siguientes activos.
Valor
Descripcion Cantidad Unitario Valor total
Equipos Aire Acondicionado 7 600 4200
Cocina Industrial 2 1000 2000
Congelador 2 800 1600
Vitrina Refrigerante 4 698 2792
Exprimidor 4 300 1200
Picatodo 4 400 1600
Tostadora 4 300 1200
Aparador 2 300 600
Sistema de humo
artificial 1 400 400
Sistema de luces 1 1350 1350
Sistema de sonido 1 3000 3000
Televisores 30 250 7500
Dvd 30 100 3000
Total 30442
Equipos de computacion Computadora 4 780 3120

Total 3120
Muebles y
enseres Escritorio 2 300 600
Silla tipo 1 4 80 320
Archivador 2 120 240
Mesas 16 50 800
Sillas tipo 2 64 15 960
Camas 72 100 7200
Comodas 24 100 2400
Total 12520
Vehiculos Camioneta 1 17000 17000

Cuadrones 4 3000 12000
Total 29000
Otros Activos Otros utencilios 1 1000 1000
Platos (vajillas) 10 40 400
Cubiertos (juego) 10 30 300
Tablas de surf 15 150 2250
Colchones 80 98 7840
Sabanas 80 10 800
Total 12590

5.3 PLAN DE FINANCIAMIENTO
El valor total del proyecto es de 153722 financiado en un 30% por los socios y la diferencia a
través de la CORPORACION FINANCIERA NACIONAL a una tasa de 11.9% capitalizable
trimestralmente amortizada a 6 años
INVERSION TANGIBLE
Concepto Valor
Obra Civil 50000
Equipos 30442
Equipos de Computacion 3120
Muebles y enseres 12520
Vehiculo 29000
Otros activos 12590
Terreno 8000
Adecuaciones 6000
Total de inversion Tangible 151672
INVERSION INTANGIBLE
Concepto Valor
Constitucion de la Cia 800
Afiiliacion Camara de Turismo 250
Permisos Varios 1000
Total Inversion Intangible 2050
FINANCIAMIENTO
Inversion 46116,6 30%
Credito Bancario 107605,4 70%
TOTAL DEL PROYECTO 153722 100%

Tasas de Interés
DICIEMBRE 2009
1. TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS
VIGENTES
Tasas Referenciales Tasas Máximas
Tasa Activa
Efectiva % Tasa Activa %
Referencial anual Efectiva Máxima anual
para el segmento: para el segmento:
Productivo Corporativo 9.19 Productivo Corporativo 9.33
Productivo Empresarial 9.90 Productivo Empresarial 10.21
Productivo PYMES 11.28 Productivo PYMES 11.83
Consumo 17.94 Consumo 18.92
Vivienda 11.15 Vivienda 11.33
Microcrédito 23.29 Microcrédito 25.50
Acumulación Ampliada Acumulación Ampliada
Microcrédito 27.78 Microcrédito 33.30
Acumulación Simple Acumulación Simple
Microcrédito Minorista 30.54 Microcrédito Minorista 33.90
2. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS
PROMEDIO POR INSTRUMENTO
Tasas % Tasas %
Referenciales anual Referenciales anual
Depósitos a plazo 5.24 Depósitos de Ahorro 1.37
1.51 Depósitos de 1.33
Depósitos monetarios Tarjetahabientes
Operaciones de Reporto 1.16
3. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS
REFERENCIALES POR PLAZO
Tasas % Tasas %
Referenciales anual Referenciales anual
Plazo 30-60 4.61 Plazo 121-180 5.95
Plazo 61-90 5.11 Plazo 181-360 6.58
Plazo 91-120 5.66 Plazo 361 y más 7.32

AMORTIZACION DE LA DEUDA
Dividendo Saldo
Pago Trimestral Interes Capital capital
0 0 0 0 107605,4
1 6336,72 3201,26 3135,46 104469,94
2 6336,72 3107,98 3228,74 101241,2
3 6336,72 3011,93 3324,79 97916,41
4 6336,72 2913,01 3423,71 94492,7
5 6336,72 2811,16 3525,56 90967,14
6 6336,72 2706,27 3630,45 87336,69
7 6336,72 2598,27 3738,45 83598,24
8 6336,72 2487,05 3849,67 79748,57
9 6336,72 2372,52 3964,2 75784,37
10 6336,72 2254,58 4082,14 71702,23
11 6336,72 2133,14 4203,58 67498,65
12 6336,72 2008,08 4328,64 63170,01
13 6336,72 1879,31 4457,41 58712,6
14 6336,72 1746,7 4590,02 54122,58
15 6336,72 1610,15 4726,57 49396,01
16 6336,72 1469,53 4867,19 44528,82
17 6336,72 1324,73 5011,99 39516,83
18 6336,72 1175,63 5161,09 34355,74
19 6336,72 1022,08 5314,64 29041,1
20 6336,72 863,97 5472,75 23568,35
21 6336,72 701,16 5635,56 17932,79
22 6336,72 533,5 5803,22 12129,57
23 6336,72 360,85 5975,87 6153,65
24 6336,72 183,07 6153,65 0

La Corporación Financiera Nacional, permanentemente interesada en el desarrollo socio

económico del Ecuador tiene entre sus objetivos la inclusión en el sistema económico nacional de
estudiantes universitarios de último año de pregrado, estudiantes de postgrado y aquellos que
hayan egresado de una carrera universitaria durante los últimos cinco años; que además posean
una idea diferenciadora, innovadora o un proyecto, que pueda convertirse en un plan de negocios,
alineado a la normativa que rige a CFN; de tal manera que estas personas puedan iniciar una
actividad como empresarios.
Para poder operativizar estas iniciativas de emprendimiento, CFN busca establecer convenios con
Universidades para el desarrollo de proyectos e ideas de negocios que puedan convertirse en una
realidad sostenible, a través de la difusión y aplicación de la línea de crédito denominada SOCIO
EMPRESA que CFN ha diseñado a través de la Subgerencia Nacional de Participación Accionaria y
Cluster, atendiendo y dando respuesta a sugerencias de instituciones de educación superior.
Parte de las funciones que adquiere la entidad de educación superior es el análisis de ideas de
negocios y proyectos que puedan ser sostenibles, para que sean canalizadas a CFN e ingresen en
el proceso de crédito, además de convertirse la institución en un orientador en la fase de
elaboración del proyecto y posteriormente durante el inicio de su ejecución, lo cual garantizaría
justamente la sostenibilidad del negocio.
Con este antecedente y seguro del interés en el desarrollo profesional de sus alumnos, CFN ha
seleccionado a un grupo privilegiado de universidades en todo el país para que a través de la
suscripción de un convenio de cooperación interinstitucional, se dé el apoyo que requiere este
importante sector de la sociedad y de la producción.
BENEFICIARIOS
Los beneficiarios del producto "Crédito Socio Empresa" son personas naturales y/o jurídicas
(creadas para el proyecto), que desarrollen proyectos de emprendimiento que presenten
diferenciación y/o evidencien elementos de innovación tecnológica, siempre que se encuentren
enmarcados en las actividades financiables definidas por CFN y cuyos ejecutores sean identificados
como emprendedores, entendidos como:
"Estudiantes universitarios de último año de pregrado, estudiantes de postgrado, y personas que

hayan egresado de una carrera universitaria durante los últimos 5 años, que tengan un proyecto
alineado a las actividades financiables de la CFN y pueda transformarse en un plan de negocios".
El emprendedor o grupo de emprendedores deberá demostrar que no posee otro negocio en
marcha al momento de presentar su solicitud. Para tal efecto, los beneficiarios deberán presentar
la documentación que requiera la CFN, para solventar su situación.

Factor de diferenciación: El producto a obtener y comercializar, al menos, deberá contar con

elementos que le diferencien de otros existentes y tener definido un mercado objetivo donde se lo
comercializará.
APOYO FINANCIERO CFN
El emprendedor puede encontrar diferentes modalidades de financiamiento con los cuales

ejecutar su proyecto.
1) Microcrédito.
Individual hasta $20.000 o asociativo con un grupo de hasta cinco emprendedores .
Monto financiable:
 Hasta $20.000 por crédito individual.

 Hasta $100.000 por proyecto de emprendimiento para crédito asociativo .
Se financiarán hasta el 100% del plan de inversiones excluyendo gastos de capital de trabajo no
operativo (administración y ventas).
Período de gracia:
 De acuerdo a las características del proyecto (demostrando la necesidad).
Garantías Especiales.
 Quirografarias + un garante solidario. En acaso de que se financie activos fijos se podrá

pedir prenda o hipoteca de éstos.
Instrucciones Especiales.
 Asistencia Técnica: Las entidades por la asistencia técnica brindada, recibirán una
retribución que será cubierta por el emprendedor, la cual estará incluida en el plan de negocios .
2) Crédito Segundo Piso
Monto financiable:
 Hasta $20.000 Credimicro

 Hasta $100.000 Multisectorial
Tasa de interés:
 Tasa de redescuento -2%.
Plazo:
 Definido por IFI hasta 10 años
Período de gracia:
 Definido por la IFI; Hasta un año Credimicro. Hasta tres años Multisectorial.
Garantías:
 Las solicitadas por la IFI.
Se podrá cubrir hasta el 60% de las garantías otorgadas, aplicando al FOGAMYPE.

5.4 PRESUPUESTO DE GASTO AL PERSONAL
Nomina Sueldo Mensual Sueldo Anual

Gerente 600 7200
Subgerente 500 6000
Barman 1 220 2640
Barman 2 220 2640
Dj 1 220 2640
Dj 2 220 2640
Cocinero 1 228 2736
Cocinero 2 228 2736
Cocinero 3 228 2736
Ayudante 1 210 2520
Ayudante 2 210 2520
Salorero 1 200 2400
Salonero 2 200 2400
Limpieza 1 230 2760
Limpieza 2 230 2760
Limpieza 3 230 2760
Limpieza 4 230 2760
Limpieza 5 230 2760
Total 5824 69888

5.5 DEPRECIACIONES
Aire acondicionado Años Dep. Anual Dep. Acum. Valor en libros

Costo de adquisicion 600 0 0 0 600
Vida util 5 1 120 120 480
Depreciacion = c.a/
v.u. 120 2 120 240 360
3 120 360 240
4 120 480 120
5 120 600 0
Cocina Industrial Años Dep. Anual Dep. Acum. Valor en libros

Vida util 5 1 200 200 800
Depreciacion = c.a/
v.u. 200 2 200 400 600
3 200 600 400
4 200 800 200
5 200 1000 0
Congelador Años Dep. Anual Dep. Acum. Valor en libros

Vida util 5 1 160 160 640
Depreciacion = c.a/
v.u. 160 2 160 320 480
3 160 480 320
4 160 640 160
5 160 800 0
Vitrina Refrigerante Años Dep. Anual Dep. Acum. Valor en libros

Vida util 5 1 139,6 139,6 558,4
Depreciacion = c.a/
v.u. 139,6 2 139,6 279,2 418,8
3 139,6 418,8 279,2
4 139,6 558,4 139,6
5 139,6 698 0

Exprimidor Años Dep. Anual Dep. Acum. Valor en libros

Vida util 5 1 60 60 240
Depreciacion = c.a/
v.u. 60 2 60 120 180
3 60 180 120
4 60 240 60
5 60 300 0
Picatodo Años Dep. Anual Dep. Acum. Valor en libros

Vida util 5 1 80 80 320
Depreciacion = c.a/
v.u. 80 2 80 160 240
3 80 240 160
4 80 320 80
5 80 400 0
Tostadora Años Dep. Anual Dep. Acum. Valor en libros

Vida util 5 1 60 60 240
Depreciacion = c.a/
v.u. 60 2 60 120 180
3 60 180 120
4 60 240 60
5 60 300 0
Aparador Años Dep. Anual Dep. Acum. Valor en libros

Vida util 5 1 60 60 240
Depreciacion = c.a/
v.u. 60 2 60 120 180
3 60 180 120
4 60 240 60
5 60 300 0
Sistema de Humo Artificial Años Dep. Anual Dep. Acum. Valor en libros

Vida util 5 1 80 80 320

Depreciacion = c.a/
v.u. 80 2 80 160 240
3 80 240 160
4 80 320 80
5 80 400 0
Sistema de luces Años Dep. Anual Dep. Acum. Valor en libros

Vida util 5 1 270 270 1080
Depreciacion = c.a/
v.u. 270 2 270 540 810
3 270 810 540
4 270 1080 270
5 270 1350 0
Sistema de sonido Años Dep. Anual Dep. Acum. Valor en libros

Vida util 5 1 600 600 2400
Depreciacion = c.a/
v.u. 600 2 600 1200 1800
3 600 1800 1200
4 600 2400 600
5 600 3000 0
Televisor Años Dep. Anual Dep. Acum. Valor en libros

Vida util 5 1 50 50 200
Depreciacion = c.a/
v.u. 50 2 50 100 150
3 50 150 100
4 50 200 50
5 50 250 0
Dvd Años Dep. Anual Dep. Acum. Valor en libros

Vida util 5 1 20 20 80

Depreciacion = c.a/
v.u. 20 2 20 40 60
3 20 60 40
4 20 80 20
5 20 100 0
Computadora Años Dep. Anual Dep. Acum. Valor en libros

Vida util 3 1 260 260 520
Depreciacion = c.a/
v.u. 260 2 260 520 260
3 260 780 0

Escritorio Años Dep. Anual Dep. Acum. Valor en libros

Vida util 5 1 60 60 240
Depreciacion = c.a/
v.u. 60 2 60 120 180
3 60 180 120
4 60 240 60
5 60 300 0
Silla tipo 1 Años Dep. Anual Dep. Acum. Valor en libros

Vida util 5 1 16 16 64
Depreciacion = c.a/
v.u. 16 2 16 32 48
3 16 48 32
4 16 64 16
5 16 80 0
Silla tipo 2 Años Dep. Anual Dep. Acum. Valor en libros

Vida util 5 1 3 3 12
Depreciacion = c.a/
v.u. 3 2 3 6 9
3 3 9 6
4 3 12 3
5 3 15 0
Archivador Años Dep. Anual Dep. Acum. Valor en libros

Vida util 5 1 24 24 96
Depreciacion = c.a/
v.u. 24 2 24 48 72
3 24 72 48
4 24 96 24
5 24 120 0
Mesa Años Dep. Anual Dep. Acum. Valor en libros

Vida util 5 1 24 24 96
Depreciacion = c.a/
v.u. 10 2 24 48 72
3 24 72 48
4 24 96 24
5 24 120 0
Cama Años Dep. Anual Dep. Acum. Valor en libros

Vida util 5 1 20 20 80
Depreciacion = c.a/
v.u. 20 2 20 40 60
3 20 60 40
4 20 80 20
5 20 100 0
Comodas Años Dep. Anual Dep. Acum. Valor en libros

Vida util 5 1 20 20 80
Depreciacion = c.a/ 20 2 20 40 60

v.u.
3 20 60 40
4 20 80 20
5 20 100 0
Camiota Años Dep. Anual Dep. Acum. Valor en libros

Vida util 5 1 3400 3400 13600
Depreciacion = c.a/
v.u. 3400 2 3400 6800 10200
3 3400 10200 6800
4 3400 13600 3400
5 3400 17000 0
Cuadron Años Dep. Anual Dep. Acum. Valor en libros

Vida util 5 1 600 600 2400
Depreciacion = c.a/
v.u. 600 2 600 1200 1800
3 600 1800 1200
4 600 2400 600
5 600 3000 0

Dep.
Dep. Anual Dep.
Cantida Mensua Unitari Anual
Descripcion d l total a Total
Equipos Aire Acondicionado 7 70 120 840
Cocina Industrial 2 33,33 200 400
Congelador 2 26,67 160 320
Vitrina Refrigerante 4 46,53 139,6 558,4
Exprimidor 4 20 60 240
Picatodo 4 26,67 80 320
Tostadora 4 20 60 240
Aparador 2 10 60 120
Sistema de humo
artificial 1 6,67 80 80
Sistema de luces 1 22,5 270 270
Sistema de sonido 1 50 600 600
Televisores 30 125 50 1500
Dvd 30 50 20 600
Equipo de comp Computadora 4 86,67 260 1040
Muebles y
enseres Escritorio 2 10 60 120
Silla tipo 1 4 5,33 16 64
Archivador 2 4 24 48
Mesas 16 13,33 10 160
Sillas tipo 2 64 16 3 192
Camas 72 120 20 1440
Comodas 24 40 20 480
Vehiculos Camioneta 1 283,33 3400 3400
Cuadrones 4 200 600 2400

15432,
Total 1286,03 6312,6 4

5.7 FLUJO DE CAJA ANUAL
Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Alojamiento 225000,00 236250,00 248062,50 260465,63 273488,91
Alimentacion 75000,00 78750,00 82687,50 86821,88 91162,97
Discoteca 29248,75 30711,19 32246,75 33859,08 35552,04
Alquiler de tablas 1041,67 1093,75 1148,44 1205,86 1266,16
Alquiler de
cuadrones 2083,24 2187,40 2296,77 2411,61 2532,19
Total de ingresos 332373,66 348992,34 366441,96 384764,06 404002,26
0 0
Egresos 0
Materia Prima 12000 18000 20000 23000 23000
Gastos 146688 161356,80 177492,48 195241,73 214765,90
Gasto de
Publicidad 12000 24000 24000 24000 24000
Gasto de
costitucion 800
Avisos 300 200 200 200 200
Permisos Varios 1000 800 800 800 800
Camara de
turismo 250 200 200 200 200
Interes 12234,18 10602,75 8768,32 6705,69 4386,41
Pago de Amort 13112,7 14744,13 16578,56 18641,19 20960,47
Total Egresos 198384,88 229903,68 248039,36 268788,608 288312,781
Flujo de caja 133988,78 119088,66 118402,60 115975,45 115689,48
VAN= - I + F.E.O./(1+i)1 + F.E.O./(1+i)2 + F.E.O./(1+i)3 + F.E.O./(1+i)4 + .FE.O./(1+i)5
VAN= -153722 + 133988, 78/(1+0.0119)1 + 1119088,66/(1+0.0119)2 + 118402,60/(1+0.0119)3
+ 115975,45/(1+0.119)4 + 115689,48/(1+0.119)5
VAN= 285520.95
TIR= VAN=0 VF=VP(1+i) n
VF = 603144,97 603144.97 = 153722( 1+i) 5

5
VP= 153722 (1+i)5 =5 603144.97/153722
N= 5 1+i = 1.3144
I= ? i = 1.3144 – 1
I = 31.44%

5.8 ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 332373,66 348992,343 366441,96 384764,058 404002,261
Costo de ventas 12000 18000 20000 23000 23000
Utilidad Bruta 320373,66 330992,343 346441,96 361764,058 381002,261
Gastos
Administrativos 146688 161356,8 177492,48 195241,728 214765,901
Gasto de publicidad 12000 24000 24000 24000 24000
Camara de turismo 250 200 200 200 200
Permisos Varios 1000 800 800 800 800
Avisos 300 250 250 250 250
Depreciacion 15432,4 15432,4 15432,4 14625,4 14625,4
Intereses 12234,18 10602,75 8768,32 6705,69 4386,41
Utilidad neta 132469,08 118350,393 119498,76 119941,24 121974,55
15% Trabajadores 19870,362 17752,559 17924,814 17991,186 18296,1825
25% Imp Renta 28149,6795 25149,4585 25393,4865 25487,5135 25919,5919
10% Reserva legal 8444,90385 7544,83755 7618,04596 7646,25406 7775,87758
Utilidad Liquida 76004,1347 67903,538 68562,4136 68816,2865 69982,8982
5.9 BALANCE GENERAL
Activos Pasivos
Activos Fijos
Prestamo por
Equipos 30442 pagar 107605,4
Equipos de Computación 3120 Total de Pasivos 107605,4
Muebles y enseres 12520
Vehículos 29000
Edificio 50000 Patrimonio
Terreno 8000 Capital 46116,6

Activos diferidos
Total de
Constitución de la compañía 800 patrimonio 46116,6
Permisos varios 1000
Afiliación a cámara de turismo 250
15372
Total de activos 2 Total de pas+ pat 153722

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PROYECTO “HOSTERIA PUERTO ENGABAO”

PROYECTO “HOSTERIA PUERTO ENGABAO”Pá gina 1

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Hostería Puerto Engabao

PROYECTO “HOSTERIA PUERTO ENGABAO”Pá gina 2

PROYECTO “HOSTERIA PUERTO ENGABAO”Pá gina 3

5.4 Presupuesto de gasto al personal

5.6 Flujo de Caja Mensualizado

5.7 Flujo de caja anual

5.8 Estado de resultado proyectado

5.9 Balance General

PROYECTO “HOSTERIA PUERTO ENGABAO”Pá gina 4

La situación en que se encuentra en la actualidad el país, hace que muchos de sus

Estamos conscientes de la competencia que existe en la playa en este tipo de servicios

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Ventas para el primer año serán por 332373,66

PROYECTO “HOSTERIA PUERTO ENGABAO”Pá gina 6

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PROYECTO “HOSTERIA PUERTO ENGABAO”Pá gina 12

Comedor Point Surf 3 12 En la saliente de piedra

ESTABLECIMIENTOS PLAZA SERVICIO DIRECCIÓN

Mini-Cabañas 6 Alojamiento Diagonal al Faro

PROYECTO “HOSTERIA PUERTO ENGABAO”Pá gina 13

PROYECTO “HOSTERIA PUERTO ENGABAO”Pá gina 14

2.7 CARACTERISTICAS BASICAS DE LOS CLIENTES

PROYECTO “HOSTERIA PUERTO ENGABAO”Pá gina 15

PROYECTO “HOSTERIA PUERTO ENGABAO”Pá gina 16

 Liberar a los turistas del stress y de la rutina diaria proporcionando en momento de

Además tenemos una nomina de personal

Nomina Sueldo Mensual Sueldo Anual

Recepcionista 2 230 2760

Ericka Rojas López

Luis Ruiz García

3.2 DESCRIPCIÓN DE CADA INTEGRANTE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA :

PROYECTO “HOSTERIA PUERTO ENGABAO”Pá gina 18

3.3 ANALISIS DE MERCADO

PASO N° 1 ¿Que se va a hacer?

ESTRATEGIA N° 1 CAPACITAR AL PERSONAL 4800

PASO N° 2 ¿Cómo se va a hacer? (Acciones)

1. A través de talleres de motivación.

PASO N° 3 ¿Quién lo va a hacer? (Procedimientos)