PROGRAM DE PLATA A CREANTELOR

ANEXA LA PLANUL DE REORGANIZARE MODIFICAT AL COMPAUTO SRL

PROGRAM TRIMESTRIAL PLATI 1- lunile 1-12
Nr. crt. Denumire creditor Suma de plata
TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM 5 TRIM 6 TRIM 7 TRIM 8 TRIM 9 TRIM 10 TRIM 11 TRIM 12 REST
(lei)
1 BANCA COMERCIALA ROMANA SA 3.207.347,96 504.000,00 1.890.000,00 813.347,96 0,00
DIRECTIA GENERALA DE FINANTE
2 100.679,00
PUBLICE CONSTANTA 8.389,92 8.389,92 8.389,92 8.389,92 8.389,92 8.389,92 8.389,92 8.389,92 8.389,92 8.389,92 8.389,92 8.389,92 0,00
3 SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE SI TAXE 12.270,22 2.045,00 2.045,00 2.045,00 2.045,00 2.045,00 2.045,22 0,00
4 CONSILIUL LOCAL CERNAVODA 57,00 57,00 0,00

5 SC UNITED MOTORS INTERNATIONAL 52.300,15

5.811,00 5.811,00 5.811,00 5.811,00 5.811,00 5.811,00 5.811,00 5.811,00 5.812,15 0,00
6 SC SCORPIO AZ 48.746,53 5.416,00 5.416,00 5.416,00 5.416,00 5.416,00 5.416,00 5.416,00 5.416,00 5.418,53 0,00
7 SC SCHUMOTO SRL ROMANIA 28.013,82 5.602,00 5.602,00 5.602,00 5.602,00 5.605,82 0,00
8 COSTACHE ION 16.529,82 3.305,00 3.305,00 3.305,00 3.305,00 3.309,82 0,00
9 SC BEST OF SRL 15.250,00 2.540,00 2.540,00 2.540,00 2.540,00 2.540,00 2.550,00 0,00
10 SC SEA CONTAINER SERVICES SRL 20.472,38 10.000,00 10.472,38 0,00
11 GATAN MIRCEA 9.500,00 4.750,00 4.750,00 0,00
12 S.C.TCE LOGISTICA S.A. 6.949,11 6.949,11 0,00
13 SC SCHUBERT &FRANZKE SRL 6.618,60 6.618,60 0,00
14 SC ATVA SRL 4.978,39 4.978,39 0,00
15 SC ARCTIC LAND SRL 4.793,47 4.793,47 0,00
16 SC MOTO MARKET SRL 4.038,00 4.038,00 0,00
17 SC BADSI IMPEX SRL 3.499,89 3.499,89 0,00
18 SC BEST LIGHT SRL 1.822,69 1.822,69 0,00
19 SC ALBERT BERNER SRL 1.069,32 1.069,32 0,00
20 SC EXCELSIOR SRL 471,14 471,14 0,00
21 VARU MIRCEA 439.785,38 439.785,38 0,00
TOTAL CREANTE DE PLATA 3.985.192,87 18.446,92 522.862,30 8.389,92 1.909.616,92 19.616,92 19.616,92 24.201,92 44.009,96 37.902,39 40.058,03 857.825,48 482.645,23 0,00