Professional Documents
Culture Documents
Erp Ciberanrium
Erp Ciberanrium
ndex
1 Introducci a les aplicacions ERP 1.1 1.2 1.3
4 ERPs de software lliure. 5 Altres ERPs de software propietari. 6 Portals de software SaaS.
7 Mduls funcionals d'un ERP. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9
Vendes Compres Estocs Gesti de tresoreria Comptabilitat Gesti documental CRM Fabricaci Mdul TPV
1.3 ERP vs Aplicacions de gesti La classificaci d'un determinat programari de gesti com ERP determina que disposi d'una srie de requisits i funcionalitats que possibilitin la seva diferenciaci. La principal diferncia rau en la definici. Un ERP s una aplicaci que integra en un nic sistema tots els processos de negoci d'una empresa. Addicionalment es pretn que totes les dades estiguin disponibles tot el temps per a tot el mn en l'empresa (obviant de moment permisos sobre disponibilitat, etc) d'una manera centralitzada.
Aix descarta com ERP aquells programes basats en mltiples aplicacions (denominats normalment suites) independents o modulars que dupliquen la informaci (tot i que la enllacin automticament) o no la centralitzen en una nica base de dades. Tamb elimina els programes que es basen en sistemes de base de dades de fitxers independents (sense motor de base de dades). Aquest ltims no poden garantir l'accs concurrent i la integritat de les dades.
3. Modalitats
Modalitat On3.1 Modalitat On-site En un entorn tradicional On-Site, el servidor est ubicat a l'empresa i per tant ha de suport el cost total del seu manteniment, tant de la mquina fsica com del software ERP. Tamb ha de procurar-se un sistema de cpies de seguretat i vetllar perqu en tot moment funcioni correctament. 3.2 Modalidat Cloud Computing. En un entorn Cloud Computing el servidor est allotjat afora, l'empresa utiliza el ERP a travs d'Internet i es despreocupa del manteniment del servidor,de l'actualitzaci del software i de les cpies de seguretat que sn realitzades per la
empresa subministradora de la soluci Cloud computing. l'usuari paga per l's dels recursos que est utilitzant.
En aquest entorn
Un altres manera d'anomenar aquesta soluci s SaaS, acrnim de Software as a Service. L'entorn Cloud Computing d'una banda fa possible la compartici de recursos del servidor entre moltes empreses usuries i d'una altra banda la utilitzaci de programari lliure permet reduir el cost de posada a disposici del software ERP i en conjunt possibilita l'accs low cost a solucions ERP a les PIMES i micropimes.
dels inventaris i altres utilitats: Moviments entre magatzem, gesti de deterioraments i informes diversos: Inventari valorat a una data, estocs sota mnims, llistat de moviments d'un article, etc. tresoreria. 7.4 Gesti de tresoreria. Gestiona els cobraments i pagaments. Permet efectuar unions i divisions dels efectes a pagar i a cobrar. Permet emetre remeses de rebuts a cobrar i apagar per presentar per banca electrnica. Proporciona informaci acurada del estat de risc dels clients. Genera la informaci comptable corresponent a cada acci realitzada. 7.5 Comptabilitat. Permet introduir apunts comptables i visualitzar i analitzar la informaci comptable generada per la resta de mduls: compres, vendes i gesti de tresoreria. Permet generar els llibres comptables i estats finances exigits per la normativa comptable. documental. 7.6 Gesti documental. Permet vincular documents a les entitats gestionades per l'ERP: clients, provedors, articles, accions comercials, comandes, etc. Pot gestionar documents creats electrnicament o b en documents en paper digitalitzats. Tamb permet gestionar d'accs als documents en funci del perfil dels usuaris. La gesti documental permet reduir els costos associats a la manipulaci dels arxius fsics, es a dir el cost d'arxiu i recuperaci de la informaci, alhora que facilita la disponibilitat dels documents a tots els usuaris del ERP. 7.7 CRM Gestiona las relacions comercials amb clients i potencials clients. Permet enregistrar totes les accions realitzades: visites, trucades, e-mails, etc. Disposa d'eines de creaci i posterior seguiment de campanyes. Gestiona les agendes dels comercials de manera compartida. Disposa d'instruments que permeten evaluar la activitat comercial realitzada. 7.8 Fabricaci
Gestiona tot el procs productiu. Amb aquest mdul es defineix l'escandallat dels productes a fabricar, es a dir la llista de components materials i recursos necessaris per obtenir els diferents productes semi elaborats i acabats. La gesti de les ordes de fabricaci permet saber l'aprovisionament necessari de materials i recursos al llarg del temps per a dur a terme el procs productiu. Permet introduir les desviacions que es produeixen en el procs de fabricaci real i calcular el cost real de cada fabricaci. Genera tots els moviments d'estocs corresponent als consums de matries primeres i sortides de producte acabat a mida que es va avanant en el procs productiu. Enregistra les dades de components que intervenen en cada producte acabat. Podeu veure un exemple del cicle de vendes d'un ERP a l'annex 3. 7.9 Mdul TPV Permet introduir de forma gil les vendes de mostrador. Normalment est preparat per a ser usat amb una pantalla tctil i un dispositiu per per llegir els codis de barres de les etiquetes de producte. Sol equipar-se amb una impressora de tickets, un calaix portamonedes i un display per mostrar tarjes de crdit. Enllaa amb la resta de mduls de l'ERP: Estocs, vendes, compres gesti de tresoreria i comptabilitat. els imports als clients.Disposa d'utilitats per a quadrar fcilment la caixa i els cobraments amb traabilitat dels
Cal replantejar-se els processos i fluxos de treball de l'empresa per treure'n el mxim profit de l'adopci de l'ERP. S'ha de tenir clar que l'tilitzaci d'un l'ERP sempre implica canvis en la forma de treballar. Moltes feines passaran a ser innecesries i en sortiran d'altres i per tant sempre cal fer una redistribuci de les tasques que realitzen les persones a l'empresa.. Es important realitzar una bona formaci als usuaris en l'utilitzaci de l'ERP. S'ha de fixar un calendari amb les diferents tasques a realitzar de forma prvia a la posada en marxa. L'xit o el fracs dependr en gran mesura del seguiment d'aquest calendari. S'ha de dedicar un temps important a fer simulacions de tots els processos de l'ERP amb dades reals i resoldre les possibles incidncies en la fase de proves. Algunes de les tasques que cal fer abans de la posada en funcionament definitiva: Configuraci de l'aplicaci per adequar-se a l'entorn de l'empresa usuria. Creaci de perfils i usuaris. Importacions de dades (decidir que podem o que volem importar) Clients Provedors Articles Inventari Apunts comptables. Escandalls Costos Personalitzacions d'impresos: comandes, albarans, factures, etc.
1 0
1 1
1 2
1 3
Annex 4. Prctica Introducci. A la prctica que farem, veurem com seria el dia dia en la gesti de l'empresa treballant amb una eina de gesti ERP. Farem el cicle complet de venda de productes des de la comanda fins al cobrament. Farem servir el ERP Clickgest que funciona basat i s software lliure i es pot utilitzar en modalitat SaaS. Totes les funcionalitats i conceptes exposats a la prctica sn generals i per tant extrapolables a qualsevol ERP. Funcionament de l'interficie general de l'aplicaci. Al obrir l'aplicaci client veiem la pantalla de connexi:
1 4
Imatge 1 Es un men en forma d'arbre que podem desplegar i contraure cliquejant sobre els diferents elements. A la dreta veiem un post-it per anotar el que necessitem. Aquest post-it s personal de cada usuari de l'aplicaci. Per familiaritzar-nos amb l'interficie de l'aplicaci anirem a gesti de contactes que es part del mdul CRM de l'aplicaci, accedirem al punt de men Fichas comerciales:
1 5
2 4
sota amb el ratol podem veure la seva funci i la tecla d'accs rpid equivalent a prmer amb el ratol.
3. rea de botons especfics per aquest formulari. 4. rea de ttols de les columnes de la graella de dades. Clicant a cada
informaci.
1 6
1. Cliquem el bot Buscar o premem F3, amb la qua cosa el formulari canvia
a estat 'Seleccionar' i s'habiliten els camps pels qual podem fer recerca de les dades.
2. Introdum els criteris de selecci:
Per exemple: si volem buscar els contactes que comencen per 'MOD' i que estan a VILANOVA: Introdum 'MOD' al camp Nom o Alies, i 'VILANOVA' al camp Poblacin.
3. Cliquem el bot Buscar' .Veurem els contactes que compleixen el criteri
seleccionat a la graella de dades. Clicant cada fila, veurem a la part baixa el detall de les seves dades. Podem imprimir la selecci actual clicant el bot Informe Impreso. Tamb podem exportar la selecci efectuada a un full de clcul clicant el bot Exportacin a hoja de clculo. Per modificar dades, seleccionem un contacte, clicant-lo i desprs cliquem el bot Modificar o premem F6. Fem les modificacions pertinents i per desar-les cliquem el bot Guardar o premem F5. client. Introducci d'una comanda de client.
1 7
1 3
2 4 5
alies, premem la tecla TAB, si hi ha una sola coincidncia apareixeran les seves dades, el nom complet i condicions establertes a la seva fitxa: Adrea d'enviament, forma de pagament, tipus de ports, etc. Si el client s nou i encara no est donat d'alta el sistema, podem donar-lo d'alta clicant el bot Tercers (6) que s una drecera per arribar a la fitxa de tercers.
4. Adrea d'entrega: Podem modificar l'adrea d'entrega per a aquesta
podem canviar per a la comanda que estem introduint. 10. Per ltim cliquem el bot Guardar per passar a introduir les lnies de la comanda.
1 8
10
11
1 9 2 3 4 5 6 7 8
Formulari d'introducci de les lnies de comanda. Noms entrar al formulari ja estem en estat Altas i podem comenar a introduir les lnies de comanda. introduirem les segents dades:
1. Data d'entrega: podem escollir una data d'entrega per a cada lnia de la
comanda.
2. Article: Podem seleccionar-lo per codi sencer, aproximaci de codi o de
descripci. En el nostre cas introduirem a la descripci: 'CAMISA' i premerem la tecla TAB, s'ens obrir una llista d'articles coincidents amb aquesta descripci, seleccionem el que t cm a descripci 'CAMISA FLORES PEQUEA BEIG'. Un cop seleccionat s'ompliran la resta de dades: preu, tipus d'IVA, compte comptable de vendes, etc.
3. Quantitat 4. Preu, si volem modificar el que tenim establert a la fitxa o o en el seu cas a
1 9
En aquest punt tenim a la nostra disposici una serie de botons que ens donaran informaci rellevant per a la comanda que estem introduint:
5. En quines condicions hem venut aquest producte a aquest client. 6. En quines condicions hem venut aquest producte a d'altres clients. 7. A quins provedors hem comprat aquest producte i en quines condicions. 8. Si estem visualitzant una comanda servida o parcialment servida ens
11. Estat general de servei de la comanda. Per desar la lnia premem F5 o cliquem el bot Guardar. Generaci de l'albar. Anirem a la gesti d'albarans seguint la segent ruta del men principal:
Imatge 6
2 0
Formulari d'introducci d'albarans de client. Per fer una recerca d'albarans, tal com hem explicat anteriorment, podem prmer F3(Seleccionar), introduir els criteris de recerca, una data, un client, albarans facturats o tots o qualsevol combinaci i prmer F4(Buscar), i visualitzarem tots els albarans que acompleixin els criteris de recerca. Si no introdum cap criteri, els visualitzarem tots.
1 2
2 3
les comandes pendents (bot 1) i escollirem la comanda, en aquest cas, de 'MODES I COMPLEMENTS, S.L. Un cop seleccionada veiem que s'omplen la resta de dades amb la informaci que consta a la comanda.
2 1
informaci la utilitzar l'aplicaci per generar els documents de transport: albar per al transportista i etiquetes d'envio.
4. Observacions: El text que introdum aqu apareixer a com a nota a l'albar
del transportista i a les etiquetes d'envio. Per acabar, desem les dades prement F5(Guardar) i passem al formulari de les lnies de detall de l'albar. Formulari de lnies de detall de l'albar de vendes.
3 2
Imatge 8
1. Ara noms hem de seleccionar la lnia de comanda que volem servir clicant
2 2
l'albar que acabem, de fer a la graella de dades. Ara podem procedir a imprimir tots els documents d'enviament corresponents: Les impressions de documents de l'aplicaci podem imprimir directament a les impressores que tinguem installades al nostre equip o b podem generar un document pdf.
1 2 3
Imatge 9
1. Albar d'entrega al transportista 2. Etiquetes d'envio. 3. Albar d'entrega per al client.
2 3
1 2
Veiem el formulari que ens mostra els possibles albarans a facturar d'aquest client:
2 4
Imatge 12
seleccionada.
2. Amb aquest botons podem treure i afegir lnies a la factura, si traiem lnies.
on visualitzarem la factura ja calculada. Clicant el bot Guardar o teclejant F5 la desem i visualitzem els efectes a cobrar corresponents a la factura.
2 5
Imatge 13 Aqu veiem l'efecte o efectes generats en funci de les condicions de pagament del nostre client. En aquest punt podrem modificar aquestes condicions, dividir el pagament en 2, modificar els venciment o si es tracta d'una factura ja compensada, informar d'aquest fet.
1. Per acabar premem F8 i ja haurem acabat la factura. Ara ja podem
visualitzar-la a la graella de dades i procedir a imprimir-la amb el bot corresponent. Gesti de rebuts. Per gestionar els rebuts o efectes dels nostres clients, ho podem fer des del men principal seguint aquesta ruta:
2 6
Imatge 15 Per fer recerques d'efectes premem F2(Seleccionar) i introdum els criteris de recerca, per exemple, si volem consultar tots els efectes de client que tenim pendents introdum els segents criteris:
1. Escollim del desplegable el valor Cliente 2. Escollim del desplegable el valor Pendiente
2 7
2 1
Per a cancellar un efecte, el seleccionem clicant-lo a la graella de dades, premem F6(Modificar) i introdum les segents dades:
1. La data de compensaci o cancellaci. 2. Canvien el compte del banc o caixa si s el cas. 3. La forma de pagament 4. Guardem les modificacions.
Veurem que l'efecte ja no apareix a la graella de dades ja que estvem treballant amb una selecci d'efectes pendents i aquest ja no hi est. Des d'aquest mateix formulari poden fer operacions de uni d'efectes d'un mateix client si aquest ens fa un sol pagament per un conjunt d'efectes. Tamb podem dividir un efecte en varis si volem fraccionar el cobrament al client.
2 8
Tamb podem introduir els impagaments que es produeixin. l'introducci d'un impagament genera de forma automtica els apunts comptables corresponents i genera un efecte que podrem gestionar posteriorment. corresponents apunts comptables. Botons per accedir a les diferents funcions:
Imatge 16
1. Uni d'efectes. 2. Divisi d'efectes 3. Introducci d'un impagament.
Presentaci d'una remesa per banca electrnica. Accedim a la gesti de remeses seguint aquesta ruta des del men principal:
2 9
4 1 2 3 4
Imatge 18
3 0
Per comenar una remesa nova premem F2(Altes) i introdum les segents dades:
1. Tipus de efectes de la remesa, per defecte Rebuts domiciliats 2. Banc on presentarem la remesa 3. Data prevista de cancellaci 4. Norma del Consell Superior Bancari que ens ha assignat el nostre banc. 5. Finalment premem el bot Efectos per accedir al formulari d'introducci
d'efectes a la remesa
Imatge 19
1. Premen el bot seleccionar, s'ens obra una pantalla per fer una preselecci
3 1
Imatge 20 Podrem fer una selecci d'efectes per venciment per incloure a la remesa, introduint un interval de dates. En el nostre exemple no introduirem res i premerem el bot Aadir. Acte seguit veurem que l'aplicaci ens ha incls a la remesa tots els efectes que compleixen aquest criteris: Pendents Forma de cancellaci igual a la de la remesa Data de venciment igual o anterior a la data prevista de cancellaci introduda
3 2
canvis i tornem a la pantalla anterior amb la remesa ja confeccionada. Premem F5(Guardar)i ja tenim llesta la remesa per transmetre al banc.
3 3
Imatge 22
1. Clicant el bot CSB generem el fitxer que podrem transmetre per banca
electrnica.