Ingresos

Importe
21348.43
7314.64
30970.7
22288.22
26086.96
16882.76
30300.17
42101.19
19201.02
2960
631.3
3059.58
36131.06
28849.15
5778.72
30699.56
19858.09
12012.31
1196.39
29722.66
24044.57
15645.65
25492.72
12859.98
14387.81
1589.54
5848.75
29980.44
2096.61
6686.09
12152.16
6533.04
14681.74
33080.08
40998.82
3462.93
16570.33
1953.95
35751.46
19234.98
11148.93
10341.81
75826.62
2144.37
15757.57

IVA
3202.27
1097.2
4645.6
3343.23
3913.04
2532.41
4545.03
6315.18
2880.15
444
94.7
458.94
5419.66
4327.37
866.81
4604.93
2978.71
1801.85
179.46
4458.4
3606.69
2346.85
3823.91
1929
2158.17
238.43
877.31
4497.07
314.49
1002.91
1822.82
979.96
2202.26
4962.01
6149.82
519.44
2485.55
293.09
5362.72
2885.25
1672.34
1551.27
11373.99
321.66
2363.64

Total
24550.7
8411.84
35616.3
25631.45
30000
19415.17
34845.2
48416.37
22081.17
3404
726
3518.52
41550.72
33176.52
6645.53
35304.49
22836.8
13814.16
1375.85
34181.06
27651.26
17992.5
29316.63
14788.98
16545.98
1827.97
6726.06
34477.51
2411.1
7689
13974.98
7513
16884
38042.09
47148.64
3982.37
19055.88
2247.04
41114.18
22120.23
12821.27
11893.08
87200.61
2466.03
18121.21

39360.23
200
29018.89
10123.33
31776.74
33447.97
45152.69
5848.75
600
160.87
52.17
267.39
1440
1246.09
1024358.98

5904.04
45264.27
30
230
4352.83
33371.72
1518.5
11641.83
4766.51
36543.25
5017.19
38465.16
6772.9
51925.59
877.31
6726.06
90
690
24.13
185
7.83
60
40.11
307.5
216
1656
186.91
1433
153653.85 1178012.83

Egresos
P R O V E E DO RNo.
ES
Cheq
Bancomer

IMPORTE

IVA

4569.97
685.49
Cia Agricola Ganadera 7de Tabasco sa7364.28
de cv
1104.64
Grupo Morsa de Mexico
7210
sa de cv 112581.81
16887.27
Auto Partes y Mas sa 7211
de cv
10415.19
1562.28
Witte, sa de cv
7212
13136.90
1970.54
Distribuidora de Herramientas
7213
del Caribe
5586.00
sa de cv
837.90
Ruedas y Ruedas sa de
7214
cv
2126.49
318.97
Agencias Mercantiles 7216
sa de cv
10861.15
1629.17
Auto todo Mexicana sa
7218
de cv
41779.81
6266.97
Agencia Comercializadora
7219 Industrial50952.14
del ste sa de cv 7642.82
Martha Ines Chan Perez
25045
4016.70
602.50
Comision Federal de Electricidad
7220
1928.17
289.22
Comision Federal de cargo
Electricidad

Cesar Gustavo Lastra7222

Caceres
Mapfre Tepeyac sa 220500
Pedro Pablo Dzul Morales
690500
Leonardo Gustavo Lastra
7225 Galaz

750.00
2163.46
521.74

5750.00
16586.52
4000.00

121.74

18.26
26.60
5.37
8.91
4.73
7.92
4.73
13.04
13.88

140.00
203.93
41.14
68.31
36.26
60.72
36.26
99.95
106.40

Transportadora Regional
7226sa de cv
Transportadora Regional
7226sa de cv
Transportadora Regional
7226sa de cv
Transportadora Regional
7226sa de cv
Tiendas Chedraui, sa 7226
de cv

35.77
59.40
31.53
52.80
31.53
86.91
92.52

DESC.S/C

IVA

5255.46
8468.92
129469.08 10228.81
11977.47 1978.89
15107.44
6423.90
2445.46
12490.32
48046.78 3852.05
58594.96
4619.20
2217.39

5000.00
14423.06
3478.26

Logistica Avanzada de
7226
Transporte sa de
177.33
cv
Mildred del Carmen Carrillo
7226

TOTAL

1534.32
296.83

577.81

Logistica Avanzada de
7227
Transporte sa de
187.33
cv

28.10
42.78
5.57
972.48
652.17
267.91
156.52
29.19
46.84
9.04
50.87
0.68
750.00
1578.95
315.79
24165.20
58.08
12.21
5.61
24.00
2157.65
5916.84
529.57
75.15

215.43
328.00
42.67
7455.70
5000.00
2054.00
1200.00
223.77
359.09
69.32
390.00
5.19
5750.00
12105.27
2421.04
185266.53
445.28
93.61
43.01
184.00
16542.01
45362.41
4060.07
576.15

191.81
2443.92
BW Comercial sa de cv
707
15719.54
2357.93
Distribuidora Junior sa708
de cv
11313.00
1696.95
Comercializadora de Rodamientos
709
y10475.00
Autopartes sa cv1571.25
Autopartes Cordero S.C.
710DE R.L DE17077.70
C.V
2561.66
Autorrepuestos sa de cv
712
3182.80
477.42
Impulsora de Lubricantes
713 y ADITIVOS
27186.10
SA DE CV
4077.92
Compaa Distribuidora
714
de Automoviles
41658.46
sa de cv
6248.77
Refaccionaria Rogelio715
sa de cv
50290.84
7543.63
Urrea Herramienta Profesionales
716
sa36084.17
de cv
5412.62
Garlo sa de cv
717
14255.43
2138.31
Comision por cheques girados.
84.00
12.60
HSBC
Comisiones por vtas tpv afiliacion
110.73
16.58
Cuota por servicio TPV
120
18.00
Comision por serv. De internet 178.06
26.70
Membresia servicio sin limite
150
22.50

1470.57
18736.70
18077.47
13009.95
12046.25
19639.36
3660.22
31264.02
47907.23
57834.47
41496.79
16393.74
96.60
0.00
127.31
138.00
204.76
172.50

285.22
7227
37.10
Magda Elena Roisado
43781
Sarmiento
6483.22
Servicios Especiales sa
7229
de cv
4347.83
Telefonos de Mexico cargo
sa de cv
1786.09
Cr Tecnologia sa de cv
7230
1043.48
Corporativo de Materiales
7231 sa de cv
194.58
Corporativo de Materiales
7231 sa de cv
312.25
La Ferre Comercializadora
7231 sa de cv
60.28
Rodolfo Gongora Reyes
7231
339.13
7231
4.51
Ce3sar Gustavo Lastra
7234
Caceres
5000.00
Cesar Gustavo Lastra7235
Caceres
10526.32
cosme Lucero Vasquez
7236
2105.25
Gohermex sa de cv 7237
161101.33
Perli Express, sa de cv
7238
387.20
Perli Express, sa de cv
7238
81.40
Transportadora Regional
7238sa de cv
37.40
160.00
Grupo Morsa de Mexico
7239
sa de cv 14384.36
Grupo Morsa de Mexico
7240
sa de cv 39445.57
Pedro Pablo Dzul Morales
7241
3530.50
comisiones cob bancomer
501.00
Juan Mendez Basaldua
7227

227.54

34.13

12694.78

1904.22

1360.30
3381.46

204.05
507.22

785.98
1130.47
1175.07
2220.10

117.90
169.57
176.26
333.02

4165.85
7426.56
306.80
712.77

624.88
1113.98
46.02
106.92

51647.43

7747.13

Banamex
Distribuidora Ortega s 704
de R,L, DE C.V.
1278.76
Baleros y suministros de
706Tabasco sa
16292.78
de cv

Sumas Iguales

786149.38

118006.19

904155.57

Suma de egresos
Iva Acreditable

735419.77
110396.74

GTOS.S/C

IVA

173.91

26.09

240

36.00

Importe CH
5255.46
8468.92
117705.95
9701.75
15307.44
6423.90
2445.46
12490.32
43892.92
58594.96
4619.20
2217.39
4750.00
16586.52
4000.00
140.00
203.93
41.14
68.31
36.26
60.72
36.26
99.95
106.40

133.91

370

20.09

55.50

215.43
328.00
42.67
7194.03
5000.00
2054.00
1200.00
223.77
359.09
69.32
390.00
5.19
4750.00
10000.00
2000.00
170667.53
445.28
93.61
43.01
184.00
15131.66
41473.73
4060.07
576.15
1470.57
18736.70
17173.59
11709.91
10694.92
17086.24
4085.72
31264.02
43116.50
49293.93
41143.97
15574.05
96.60
127.31
138
204.76
172.5

917.82

137.68

841206.42

Ingresos
Importe
29906.01
960.87
12538.45
13043.48
9542.7
3627.83
14151.4
4280.77
22682.56
31133.79
1583.42
29224.59
5369.57
2740.02
1913.04
27076.35
3634.78
10928.5
32284.79
11534.71
2486.77
13913.04
11204.57
195.65
8409.58
23085.91
6588
41824.08
15857.42
9866.15
11416.48
20347.83
5612.7
6448.5
27452.95
2817.39
20182.96
33218.9
39507.38
27222.69
27924.48
16808.92
13514.76
2747.83

IVA
4485.9
144.13
1880.77
1956.52
1431.41
544.17
2122.71
642.11
3402.38
4670.07
237.51
4383.69
805.43
411
286.96
4061.45
545.22
1639.28
4842.72
1730.21
373.02
2086.96
1680.68
29.35
1261.44
3462.89
988.2
6273.61
2378.61
1479.92
1712.47
3052.17
841.91
967.28
4117.94
422.61
3027.44
4982.84
5926.11
4083.4
4188.67
2521.34
2027.21
412.17

Total
34391.91
1105
14419.22
15000
10974.11
4172
16274.11
4922.88
26084.94
35803.86
1820.93
33608.28
6175
3151.02
2200
31137.8
4180
12567.78
37127.51
13264.92
2859.79
16000
12885.25
225
9671.02
26548.8
7576.2
48097.69
18236.03
11346.07
13128.95
23400
6454.61
7415.78
31570.89
3240
23210.4
38201.74
45433.49
31306.09
32113.15
19330.26
15541.97
3160

36640.68
39104.33
39008.09
14910.05
22394.8
15546.92
34793.95
144
623.48
27455.6
234
744
3484.57
1711.3
1069.57
355.65
596.52
7916.38
403.2
1135.65
1057.39
906142.7

5496.1
5865.65
5851.21
2236.51
3359.22
2332.04
5219.09
21.6
93.52
4118.34
35.1
111.6
522.68
256.7
160.43
53.35
89.48
1187.46
60.48
170.35
158.61
135921.4

42136.78
44969.98
44859.3
17146.56
25754.02
17878.96
40013.04
165.6
717
31573.94
269.1
855.6
4007.25
1968
1230
409
686
9103.84
463.68
1306
1216
1042064.1

Egresos
REFACCIONARIA LASTRA SA DE CV
Feb-09
P R O V E E DO RNo.
E SCheq
IMPORTE
Bancomer

IVA

Mangueras y Conexiones
7242sa de 11275.85
cv

TOTAL

DESC.S/C
H

IVA
H

1691.38
Distribuidora de tornillos
7243
de13289.86
yucatan sa de
1993.48
cv
Miyali Autopartes 7244
sa de cv 35022.73
5253.41
Fletes Guadalajara
7245
Merida168.66
sa de cv
25.30
Perli Express sa de
7245
cv
252.47
37.87
Mildred del Carmen
7245
Carrillo62.60
9.40
Transportadora Regional
7245
sa
67.46
de cv
10.12
240.62
36.09

12967.23
15283.34
40276.14
193.96
290.34
72.00
77.58
276.71

589.82
930.29
4178.65

88.47
139.54
626.80

Agencias Comercializadora
7248
23635.50
Industrial del
3545.32
ste
Ruedas y Ruedas7250
sa de cv8724.25
1308.64
Cr.Tecnologia sa 7251
de cv 547.83
82.17
Auto todod Mexicana sa7252
de cv
6171.28
925.69
Dell computer de 7919
Mexico sa
3493.91
de cv pte fact
524.09
Ruben Roca Campos7253
1500.00
225.00
Agencias Comercializadora
7255
31789.66
Industrial del
4768.45
ste
Gonhermex sa de cv 7256
20865.30
3129.80

27180.82
10032.89
630.00
7096.97
4018.00
1725.00
36558.11
23995.10

916.42

137.46

1421.55

213.23

1329.06
1034.92

199.36
155.24

Comercializadora7257
de Rodamientos
8611.61 Autopartes
1291.74
Auto todod Mexicana
7258 sa de
30733.12
cv
4609.97
Samuel Ramos Morales
7259
140.00
21.00
Tiendas Chedraui7259
sa de cv276.33
41.45
Promotores Mexicanos
7259 Electricos
1300.00del Sur
195.00
sa de cv
Corporativo de Materiales
7259
151.60
sa de cv
22.74
Office Depot de Mexico
7259 sa343.65
de cv
51.55
Autopista
7259
230.45
34.55
Perli Express sa de
7260
cv
762.73
114.41
Transportadora Regional
7260
sa
126.86
de cv
19.03
281.29
42.19
Autopartes Mecanicas
1992 sa de
4539.00
cv
680.85
Distribuidora de Herramientas
90016
14223.34
del caribe2133.50
sa decv
Aluminum $b Zinc die Casting
90007 de Mexico
9590.00
sa de cv
1438.50
Isauro Castro Velazquez
7261
434.78
65.22
Telefono de Mexico sa de 1562.61
cv
234.39
Leonardo Gustavo
7263
Lastra 695.63
Galaz
104.35
Servicios Especiales
7264sa de4201.40
cv
630.21
Perli Express s ade
7265
cv
1324.00
198.60
423.04
63.46
Pedro Pablo Dzul7266
Morales 2608.70
391.30
Logistica Avanzada
7267
de Transporte
48.80 sa de7.32
cv
Transportadora Regional
7267
sa
178.19
de cv
26.73
303.48
45.52
Cesar Gustavo 7270
5000.00
750.00
Cesar Gustavo
Cesar Gustavo 7271
10526.32
1578.95
Cosme lucero Vazquez
7273
2105.26
315.78
Perli Express sa de
7274
cv
148.87
22.33
296.07
44.41
comisiones banca en kinea221.00
33.15

9903.35
35343.09
161.00
317.78
1495.00
174.34
395.20
265.00
877.14
145.89
323.48
5219.85
16356.84
11028.50
500.00
1797.00
799.98
4831.61
1522.60
486.50
3000.00
56.12
204.92
349.00
5750.00

430.58
2151.32

64.59
322.70

1292.43

193.86

1632.30
1742.87

244.85
261.43

1658.11
5159.84
1585.55
3292.31
1468.55

248.72
773.98
237.83
493.85
220.28

12105.27
2421.04
171.20
340.48
254.15

Banamex
Comercializadora de Birlos
718 Hercules
54410.11
del ste sa de
8161.52
cv

Autopartes Cordero
719s.c. de6739.33
R.L DE CV 1010.90
Miguel Aguilar Sanchez
720
2971.84
445.78
Cesar Gustavo Lastra
722 Caceres
5000.00
750.00
Baleros y Suministro
723 de Tabasco
17605.73
sa de 2640.86
cv
Compaia Distribuidora
724
de16581.14
Automoviles2487.17
sa de cv
Refaccionaria Rogelio
725 sa de
43706.13
cv
6555.92
Grupo Morsa de Mexico
726
sa17867.79
de cv
2680.17
Grupo Morsa de Mexico
727
sa33531.15
de cv
5029.67
Distribuiciones Sgaji
729sa de45718.46
cv
6857.77
Impulsora de Lubricantes
730
sa
42791.00
de cv
6418.65
Distribuidora Ortega
731s de R.L
1101.83
de C.V 165.27
Amada Cordova Alvarado
732
3294.50
494.17
Vapomatic de Mexico
733 sa de
17888.43
cv
2683.27

62571.63
7750.23
3417.62
5750.00
20246.59
19068.31
50262.05
20547.96
38560.82
52576.23
49209.65
1267.10
3788.67
20571.70

Baleros y Suministro de Tabasco

734
sa 48403.65
de cv

7260.55
Vapomatic de Mexico
735 sa de
6854.00
cv
1028.10
Distribuidora de tornillos
736
de102.21
yucatan sa de
15.33
cv
Comision
126.00
18.90
Comision
182.00
27.30
HSBC
Bardahl de Mexico
4686
sa de cv
30349.80
4552.47
Super Centro Refaccionario,
34687
25516.97
SA de C.V.3827.54
Comisiones por vtas tpv afiliacion
510.08
76.44
Cuota por servicio TPV
120
18.00
Comision por serv. De internet
230
34.5
comision x fact min
450
67.5
Sumas Iguales
Suma Egresos
Suma Iva Acreditable

680548.26 102082.16
649733.69
97102.60

55664.20
7882.10
117.54
144.90
209.30
34902.27 2382.46
29344.51
586.52
138.00
264.50
517.50

357.37

782630.42 30814.57

4979.56

GTOS.S/C
D

IVA
D
12288.94
14213.51
35470.69
193.96
290.34
72.00
77.58
276.71
26126.94
10032.89
630.00
5462.19
4018.00
1725.00
35029.69
22804.94

9408.18
32869.07
161.00
317.78
1495.00
174.34
395.20
265.00
877.14
145.89
323.48
5219.85
14870.55
11028.50
500.00
1797.00
799.98
4831.61
1522.60
486.50
3000.00
56.12
204.92
349.00
4750.00
10000.00
2000.00
171.20
340.48
254.15
0.00
0.00
60694.48
5745.93
3417.62
4750.00
20246.59
17161.48
44328.23
18724.58
34774.66
50887.40
49209.65
1267.10
3788.67
20571.70

55664.20
7882.10
117.54
144.90
209.30
0.00
32162.44
29344.51
586.52
138.00
264.50
517.50
0

Ingresos
Importe
6297.66
6844.76
31037.89
4253.91
2608.7
11460.41
32653.43
13602.62
28179.92
591.77
2093.48
2691.36
35326.37
26400.6
2273.95
11282.32
20872.19
6302.74
34799.37
33393.01
121.74
2150
121.74
3144.35
7707.45
8296.85
13538.13
33466.61
38060.84
17001.9
2680.82
3465.95
21123.45
5640.02
7360
28719.98
32627.85
26581.85
26933.18
2147.77
51926.68
10226.41
19163.19
29196

IVA
944.65
1026.71
4655.68
638.09
391.3
1719.06
4898.02
2040.39
4226.99
88.77
314.02
403.7
5298.95
3960.09
341.09
1692.35
3130.83
945.41
5219.9
5008.95
18.26
322.5
18.26
471.65
1156.12
1244.53
2030.72
5019.99
5709.13
2550.29
402.12
519.89
3168.52
846
1104
4308
4894.18
3987.28
4039.98
322.17
7789
1533.96
2874.48
4379.4

Total
7242.31
7871.47
35693.57
4892
3000
13179.47
37551.45
15643.01
32406.91
680.54
2407.5
3095.06
40625.32
30360.69
2615.04
12974.67
24003.02
7248.15
40019.27
38401.96
140
2472.5
140
3616
8863.57
9541.38
15568.85
38486.6
43769.97
19552.19
3082.94
3985.84
24291.97
6486.02
8464
33027.98
37522.03
30569.13
30973.16
2469.94
59715.68
11760.37
22037.67
33575.4

51295.62
8534.85
36763.63
63616.35
9970.43
19429.69
29627.91
17645.23
430.43
3657.4
4064.35
24120.23
1845.22
3465
1594.7
962.61
465.22
2873.91
488.7
13443.26
0.87
346.96
908.7
891.3
266.96
2700
4152.21
25258.74
1033189.7

7694.34
58989.96
1280.23
9815.08
5514.55
42278.18
9542.45
73158.8
1495.57
11466
2914.45
22344.14
4444.19
34072.1
2646.78
20292.01
64.57
495
548.61
4206.01
609.65
4674
3618.04
27738.27
276.78
2122
519.75
3984.75
239.21
1833.91
144.39
1107
69.78
535
431.09
3305
73.3
562
2016.49
15459.75
0.13
1
52.04
399
136.3
1045
133.7
1025
40.04
307
405
3105
622.83
4775.04
3788.81
29047.55
154978.45 1188168.15

Egresos
P R O V E E DO RNo.
E SCheq
Banamex
737
738
739
742
741
740
743
745
746
747
748
749

IMPORTE

IVA

TOTAL

75999.50
30316.47
6166.02
12095.08
48779.68
21096.12
9580.23

11399.93
4547.47
924.90
1814.26
7316.95
3164.42
1437.04

87399.43
34863.94
7090.92
13909.34
56096.63
24260.54
11017.27

5000.00
33743.33
26283.77
34505.30
10627.52

750.00
5661.50
3942.56
5175.79
1594.13

5750.00
39404.83
30226.33
39681.09
12221.65

DESC.S/C
H

IVA
H

750
751
755
754

18144.57
6652.94
5000.00
10526.32

2721.69
997.94
750.00
1578.95

20866.26
7650.88
5750.00
12105.27

757
756

13289.36
78997.25
140.00

1993.40
11849.59
21.00

15282.76
90846.84
161.00
0.00

7276
16923.56
7278
22070.43
7277
2938.34
7279
55944.84
Comision Federal de Electricidad 4595.65
8986.00
7280
16542.60
7282
12226.57
7283
38955.82
7285
790.40
7286
25432.62
7281
19281.64
7287
10907.84
Telefonos de Mxico
1641.74

2538.53
3310.56
440.75
8391.72
689.35
1347.90
2481.39
1833.98
5843.37
118.56
3814.89
2892.24
1636.17
246.26

19462.09
25380.99
3379.09
64336.56
5285.00
10333.90
19023.99
14060.55
44799.19
908.96
29247.51
22173.88
12544.01
1888.00

7288
7289
7290
7292
7293
7297
7298
7299
7300
7296

313.04
529.85
1076.29
226291.33
4347.83
19352.53
42341.36
38916.91
2895.10
1169.13

46.96
79.48
161.44
33943.70
652.17
2902.88
6351.20
5837.54
434.27
175.37

360.00
609.33
1237.73
260235.03
5000.00
22255.41
48692.56
44754.45
3329.37
1344.50

7303
7304
7302
7301
7307

506.09
719.13
6930.02
4103.00
2105.25
395.50

75.91
107.87
1039.50
615.45
315.78
59.32

582.00
827.00
7969.52
4718.45
2421.03
454.82
0.00
0.00
1226.46

comisiones
Bancomer

Comisiones
HSBC
Comisiones

1066.55

159.91

BASE PARA IETU

Iva Acreditable

7290.53
12265.54
2553.04
44122.83

1093.58
1839.83
382.96
6618.42

1103472.36

166120.73

1103472.36

166120.73

8384.11
14105.37
2936.00
50741.25
0.00
0.00
0.00

0.00

GTOS.S/C
D

IVA
D
87399.43
34863.94
7090.92
13909.34
56096.63
24260.54
11017.27
4750.00
39404.83
30226.33
39681.09
12221.65

20866.26
7650.88
4750.00
10000.00
15282.76
90846.84
161.00
0.00
19462.09
25380.99
3379.09
64336.56
5285.00
10333.90
19023.99
14060.55
44799.19
908.96
29247.51
22173.88
12544.01
1888.00
360.00
609.33
1237.73
260235.03
5000.00
22255.41
48692.56
44754.45
3329.37
1344.50

582.00
827.00
7969.52
4718.45
2000.00
454.82
0.00
0.00
1226.46

8384.11
14105.37
2936.00
50741.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

Ingresos
Importe
36179.83
4149.77
2000
28893.05
2616.52
4347.83
2229.57
21717.68
39549.75
1684.35
3836.4
4536.52
1638.29
18087.25
30788.92
48291.32
50371.23
3039.19
46945.49
4900.87
47653.67
11676.52
5202.64
4605.65
6829.04
596.99
33239.63
28477.44
12766.04
980.88
564.09
2977.09
13567.39
2349.61
871.31
1544.64
11407.54
5301.81
19474.28
10831.02
7501.77
36457.31
35982.54
39355.97

IVA
5426.98
622.47
300
4333.96
392.48
652.17
334.43
3257.65
5932.46
252.65
575.46
680.48
245.74
2713.09
4618.34
7243.7
7555.68
455.88
7041.82
735.13
7148.05
1751.48
780.4
690.85
1024.36
89.55
4985.94
4271.62
1914.91
147.13
84.61
446.56
2035.11
352.44
130.7
231.7
1711.13
795.27
2921.14
1624.65
1125.27
5468.6
5397.38
5903.4

Total
41606.81
4772.24
2300
33227.01
3009
5000
2564
24975.33
45482.21
1937
4411.86
5217
1884.03
20800.34
35407.26
55535.02
57926.91
3495.07
53987.31
5636
54801.72
13428
5983.04
5296.5
7853.4
686.54
38225.57
32749.06
14680.95
1128.01
648.7
3423.65
15602.5
2702.05
1002.01
1776.34
13118.67
6097.08
22395.42
12455.67
8627.04
41925.91
41379.92
45259.37

40806.94
48662.17
47835.3
1518.27
11085.72
41466.83
13567.39
845.22
43287.8
28846.39
13823.5
1217.39
23384.66
1582.38
111.41
2873.91
391.3
5336.54
2659.13
249.57
205.22
3043.48
4740.87
2860.87
246.96
7511.9
126.96
1400.1
233.91
3277.39
417.39
1906.52
9225.95
1060768.04

6121.04
46927.98
7299.32
55961.49
7175.3
55010.6
227.74
1746.01
1662.86
12748.58
6220.03
47686.86
2035.11
15602.5
126.78
972
6493.17
49780.97
4326.96
33173.35
2073.52
15897.02
182.61
1400
3507.7
26892.36
237.36
1819.74
16.71
128.12
431.09
3305
58.7
450
800.48
6137.02
398.87
3058
37.43
287
30.78
236
456.52
3500
711.13
5452
429.13
3290
37.04
284
1126.78
8638.68
19.04
146
210.02
1610.12
35.09
269
491.61
3769
62.61
480
285.98
2192.5
1383.89
10609.84
159115.22 1219883.26

Egresos
P R O V E E DO RNo.
E SCheq
BANCOMER
Pedro Pablo Dzul Morales
Federico ALVAREZ Lozano
758

gtos

IMPORTE
2608.70
347.83
14469.51
20571.69
1029.66
1592.98
15375.74
11435.23

IVA
391.30
52.17
2170.43
3085.75
154.45
238.95
2306.36
1715.28

TOTAL
3000.00
400.00
16639.94
23657.44
1184.11
1831.93
17682.10
13150.51

DESC.S/C
H

IVA
H

0
1012.87

0
151.93

3251.23

487.68

7235.76
536.02
5000.00
177190.68
10073.70
14765.00
5094.70
26751.81
36588.35
43181.52
27152.73
694.31
26331.79
1606.09
1367.66
2608.70
4347.83
comisiones
408.50
mantenimiento y conservacion
7308
del 6600.00
local
7313
1572.29
7327
4194.57
7336
23986.36
7332
1001.27
7337
1800.13
7344
1482.26
HSBC
comisiones

1085.36
80.40
750.00
26578.60
1511.06
2214.75
764.21
4012.77
5488.25
6477.23
4072.91
104.14
3949.77
240.91
205.15
391.30
652.17
61.27
990.00
235.84
629.19
3597.96
150.19
270.02
222.34

8321.12
616.42
5750.00
203769.28
11584.76
16979.75
5858.91
30764.58
42076.60
49658.75
31225.64
1151.46
30281.56
1847.00
1572.81
3000.00
5000.00
469.77
7590.00
1808.13
4823.76
27584.32
1151.46
2070.15
1704.60
0.00

1136.86
12201.24
11591.06
28496.35
10526.32
5000.00
4961.78

170.46
1830.19
1738.66
4274.45
1578.95
750.00
744.27

22370.22
18749.61
30459.90
14052.43
5140.08
9824.20
1395.79
22275.82
17649.57
5370.74
7167.28
56798.88

3355.53
2812.44
4568.98
2107.87
771.01
1473.63
209.37
3341.37
2647.43
805.61
1075.09
8519.83

1307.32
14031.43
13329.72
32770.80
12105.27
5750.00
5706.05
0.00
25725.75
21562.05
35028.88
16160.30
5911.09
11297.83
1605.16
25617.19
20297.00
6176.35
8242.37

BANAMEX

65318.71

8788.66

1318.30

1897.10
1074.04
508.9
2561.18
3631.65
3660.32

284.56
161.11
76.33
384.18
544.75
549.05

2345.43

351.81

comisiones

18327.69
21665.81
1722.84
23897.70
83828.33
9880.83
126.00

2749.15
3249.87
258.43
3584.64
12574.25
1482.12
18.90

943620.68

141543.00

DEDUCCION
914889.30

TOTAL IVA ACREDITABLE

137233.30

21076.84
24915.68
1981.27
27482.34
96402.58
11362.95
144.90
1074008.84
28731.38

4309.7

GTOS.S/C
D

IVA
D
3000.00
400.00
15475.14
23657.44
1184.11
1831.93
13943.19
13150.51

8321.12
616.42
4750.00
193662.32
11584.76
14798.09
4623.76
30179.35
39131.24
45482.35
27016.27
798.45
27584.32
1847.00
1572.81
3000.00
5000.00
469.77
7590.00
1808.13
4823.76
27584.32
1151.46
2070.15
1704.60
0.00
1307.32
14031.43
13329.72
32770.80
10000.00
4750.00
5706.05
25725.75
21562.05
35028.88
16160.30
5911.09
11297.83
1605.16
25617.19
20297.00
6176.35
8242.37
65318.71

21076.84
24915.68
1981.27
27482.34
96402.58
11362.95
144.90
0

0.00

Ingresos
Importe
26436.74
10971.57
11428.3
2608.7
25465.8
41333.43
1243.48
7781.36
36313.96
6739.09
38355.79
2256.64
1772.17
10052.77
38273.19
443.48
12952.18
11390.43
860.87
8509.56
28210.58
3314.79
2000
812.18
29211.89
5943.55
28842.67
8044.15
4207.85
55938.83
11304.35
7970.72
16353.56
37205.3
3877.85
23517.6
49331.19
26473.91
2978.36
13681.78
38197.74
4521.74
8693.04
30704.1

IVA
3965.51
1645.74
1714.25
391.3
3819.87
6200.01
186.52
1167.2
5447.09
1010.86
5753.37
338.5
265.83
1507.92
5740.98
66.52
1942.83
1708.56
129.13
1276.43
4231.59
497.22
300
121.83
4381.78
891.53
4326.4
1206.62
631.18
8390.83
1695.65
1195.61
2453.03
5580.79
581.68
3527.64
7399.68
3971.09
446.75
2052.27
5729.66
678.26
1303.96
4605.61

Total
30402.25
12617.31
13142.55
3000
29285.67
47533.44
1430
8948.56
41761.05
7749.95
44109.16
2595.14
2038
11560.69
44014.17
510
14895.01
13098.99
990
9785.99
32442.17
3812.01
2300
934.01
33593.67
6835.08
33169.07
9250.77
4839.03
64329.66
13000
9166.33
18806.59
42786.09
4459.53
27045.24
56730.87
30445
3425.11
15734.05
43927.4
5200
9997
35309.71

3393.03
4166
653
39.09
36603.69
13200.91
11049.07
38689.15
1382.61
7511.34
2347.83
28708.7
31362.23
1518.27
11884.37
1220.01
30671.42
2589.4
388.96
33439.55
997345.87

508.96
3901.99
624.9
4790.9
97.95
750.95
5.86
44.95
5490.55
42094.24
1980.14
15181.05
1657.36
12706.43
5803.37
44492.52
207.39
1590
1126.7
8638.04
352.17
2700
4306.3
33015
4704.33
36066.56
227.74
1746.01
1782.65
13667.02
183
1403.01
4600.71
35272.13
388.41
2977.81
58.34
447.3
5015.93
38455.48
149601.84 1146947.71

Egresos
P R O V E E DO RNo.
E SCheq
IMPORTE
IVA
Bancomer
Bardahl de Mexico 5956
sa de cv
7812.00
1171.80
Magda Elena Rosado
49944
Sarmiento 5560.09
834.01
Comision Federal de
cargo
Electricidad 6154.82
923.22
Pedro David Martinez
40509
Velazquez 6000.00
900.00
Pedro Pablo Dzul Morales
7345
4349.83
652.48
Comision Federal de Electricidad 519.50
77.92
Perli Express sa de 7347
cv
350.53
52.58
Logistica Avanzada7347
de Transporte sa 73.87
de cv
11.08
Mildred del carmen7347
carrillo
132.17
19.83
Transporte Regional
7347
sa de cv
67.47
10.12
Transporte Regional
7347
sa de cv
33.73
5.06
Transporte Regional
7347
sa de cv
33.73
5.06
Transporte Regional
7347
sa de cv
33.73
5.06
Autopista
7347
46.09
6.91
Autopista
7347
46.09
6.91
7347
179.95
26.99
Gihermex sa de cv 7349
163948.12
24592.22
Refaccionaria Rogelio sa
7350
de cv
130339.09
19550.86
Miyali Autopartes sa
7351
de cv
20259.77
3038.97
Cesar Gustavo Lastra
7353
Caceres
5000.00
750.00
Agencia Comercializadora
7355 Industrial
15233.99
del ste sa de2285.10
cv

TOTAL

8983.80
6391.10
7078.04
6900.00
5002.31
597.42
403.11
84.95
152.00
77.59
38.79
38.79
38.79
53.00
53.00
206.94
188540.34
149889.95
23298.74
5750.00
17519.09

DESC.S/C

IVA

H
234.36
0
0
0

H
35.15
0.00
0.00
0.00

0
0

0.00
0.00

0.00

22975.03
17998.26
283.55

3446.25
2699.74
42.53

Empresa Gutierrez 7356

sa de cv
19320.52
2898.08
Auto todo Mexicana
7357
sa de cv
64299.91
9644.99
Comercial Escarcega
7359
sa de cv
1325.65
198.85
Logistica Avanzada de
7360
Transporte sa de177.33
cv
26.60
Transportes caribe7360
Express sa de cv 71.33
10.70
Trasnportadora Regional
7360 sa de cv 33.73
5.06
Trasnportadora Regional
7360 sa de cv 88.00
13.20
Trasnportadora Regional
7360 sa de cv 33.73
5.06
Trasnportadora Regional
7360 sa de cv 202.69
30.40
Trasnportadora Regional
7360 sa de cv 33.73
5.06
Trasnportadora Regional
7360 sa de cv 33.73
5.06
Trasnportadora Regional
7360 sa de cv 51.33
7.70
Trasnportadora Regional
7360 sa de cv 33.73
5.06
Trasnportadora Regional
7360 sa de cv 44.00
6.60
Trasnportadora Regional
7360 sa de cv 33.73
5.06
706.87
106.03
Maria Rosa Matu Puc
7361
1507.00
226.05
Telefonos de Mexico
cargo
sa de cv
1615.65
242.35
Gihermex sa de cv 7362
72729.75
10909.46
Cesar Gustavo Lastra
7363
Caceres
1934.79
290.22
Perli Express sa de 7367
cv
269.87
40.48
Perli Express sa de 7367
cv
387.60
58.14
Fletes Guadalajara 7367
Merida sa de cv 168.60
25.29
Logistica Avanzada7367
de Transporte sa104.67
de cv
15.70
Transportadora Regional
7367 sa de cv 33.65
5.05
Transportadora Regional
7367 sa de cv 33.73
5.06
Transportadora Regional
7367 sa de cv 67.47
10.12
Transportadora Regional
7367 sa de cv 25.67
3.85
Transportadora Regional
7367 sa de cv 25.67
3.85
Transportadora Regional
7367 sa de cv 25.67
3.85
437.33
65.60
Grupo Morsa de Mexico
7368 sa de cv 68423.55
10263.53
Grupo Morsa de Mexico
7369 sa de cv 68204.60
10230.69
Agencias Mercantiles
7370
sa de cv 14556.85
2183.53
Cosme Lucero Vazquez
7371
2105.25
315.79
comisiones
421.00
63.15
Bancomer
0.00
0.00
BANAMEX
0.00
0.00
Autorrespuestos sa779
de cv
1183.80
177.57
Baleros y Suministros
781de Tabasco22241.89
sa de cv
3336.28
Compaa Distribuidora
782 de Automoviles
17666.48
sa de cv2649.97
Impulsora de Lubricantes
783 y Aditivos
28438.30
sa de cv
4265.75
Comercializadora de784
Rodamientos
19491.60
Autopartes sa2923.74
de cv
Grupo Morsa de Mexico
785 sa de cv 40292.85
6043.93
Grupo Morsa de Mexico
787 sa de cv 40425.31
6063.80
Distribuidora de Tornillos
788 sa de cv 1744.10
261.62
Miguel Aguilar Sanchez
789
6712.47
1006.87

22218.60
73944.90
1524.50
203.93
82.03
38.79
101.20
38.79
233.09
38.79
38.79
59.03
38.79
50.60
38.79
812.90
1733.05
1858.00
83639.21
2225.01
310.35
445.74
193.89
120.37
38.70
38.79
77.59
29.52
29.52
29.52
502.93
78687.08
77700.21
16740.38
2421.04
484.15
0.00
0.00
1361.37
25578.17
20316.45
32704.05
22415.34
46336.78
46489.11
2005.72
7719.34

966.03
8683.81
0

3,607.40

5068.65
5992.15

144.90
1302.57
0.00

541.11

678.90

760.30
898.82
101.84

59.19
1438.86
1766.65

8.88
215.83
265.00

584.75

87.71
423.07
391.76
18.31

2,820.50

2611.71
122.09

Impulsora de Lubricantes
790 y Aditivos
58205.40
sa de cv
Cesar Gustavo Lastra
794
Caceres
5000.00
Cesar Gustavo Lastra
795
Caceres (renta
10526.32
)
Baleros y Suministros
796de Tabasco sa
8407.62
de cv
Bw Comercial sa de797
cv
13150.94
Autorrespuestos sa798
de cv
8921.95
Autopartes Cordero799
s,c. de R.L. de 8198.05
c.v.
421.00
Banamex
0.00
HSBC
0.00
HSBC

8730.81
750.00
1578.95
1261.14
1972.64
1338.29
1229.71
63.15
0.00

66936.21
5750.00
12105.27
9668.76
15123.58
10260.24
9427.76
484.15
0.00

0.00

0.00

976771.05

146515.66

1122548.62

Sumas Totales

0.00
0.00
0.00
0.00
976771.05

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
146515.66 1123286.70

DEDUCCION

897025.14

134553.79

Menos cheq. En transito

Mas 2% S/Nomina
Base Para IETU
Iva Acreditable

1191.00
898216.14
134553.79

1618.08
1789.84

242.71
66.91
268.48

79745.91

11961.87

446.10

GTOS.S/C

IVA

D
8714.29
6394.10
7078.04
6900.00
5002.31
597.42
403.11
84.95
152.00
77.59
38.79
38.79
38.79
53.00
53.00
206.94
162119.06
129191.95
22972.66
4750.00
17519.09

21107.67
63958.52
1524.50
203.93
82.03
38.79
101.20
38.79
233.09
38.79
38.79
59.03
38.79
50.60
38.79
812.90
1733.05
1858.00
79490.70
2225.01
310.35
445.74
193.89
120.37
38.70
38.79
77.59
29.52
29.52
29.52
502.93
72858.13
71544.32
15959.64
2000.00
484.15
0.00
0.00
1293.30
23923.48
18284.80
32704.05
21742.88
43093.21
43485.64
1865.32
7719.34

66936.21
5750.00
12105.27
9668.76
13262.79
9747.23
7369.44
484.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

Ingresos
Importe
2978.36
21229.72
15328.45
5652.17
13677.39
455.71
3391.3
31344.03
19797.42
33857.48
25785.23
275.47
23769.17
23571
12300.95
13757.38
25987.91
2397.39
3545.43
24774.7
33671.22
24541.8
3266.96
18633.69
1206.09
7493.94
21545.32
11070.22
9947.58
222.61
10351.37
37559.1
1740
19733.18
12778.69
1739.13
4470.46
1003.48
18908.33
4347.83
3180.01
31378.14
21557.59
3794.78

IVA
446.75
3184.46
2299.27
847.83
2051.61
68.36
508.7
4701.61
2969.61
5078.62
3867.79
41.32
3565.38
3535.65
1845.14
2063.61
3898.19
359.61
531.82
3716.2
5050.68
3681.27
490.04
2795.05
180.91
1124.09
3231.8
1660.53
1492.14
33.39
1552.7
5633.87
261
2959.98
1916.8
260.87
670.57
150.52
2836.25
652.17
477
4706.72
3233.64
569.22

Total
3425.11
24414.18
17627.72
6500
15729
524.07
3900
36045.64
22767.03
38936.1
29653.02
316.79
27334.55
27106.65
14146.09
15820.99
29886.1
2757
4077.25
28490.9
38721.9
28223.07
3757
21428.74
1387
8618.03
24777.12
12730.75
11439.72
256
11904.07
43192.97
2001
22693.16
14695.49
2000
5141.03
1154
21744.58
5000
3657.01
36084.86
24791.23
4364

85600.16
58054.26
900
4291.3
20020.32
16582.06
16472.87
1367.82
41710.73
2609
46199.37
41647.71
1952.17
11725.22
14012.71
38465.12
374.8
5452.17
33045.02
24660.68
26430.05
416.53
825.23
34751.99
17280.96
347.83
252.17
764.24
188.7
6599.3
1161018.67

12840.02
8708.14
135
643.7
3003.05
2487.31
2470.93
205.17
6256.61
391.35
6929.9
6247.16
292.83
1758.78
2101.91
5769.77
56.22
817.83
4956.75
3699.1
3964.51
62.48
123.79
5212.8
2592.14
52.17
37.83
114.64
28.3
989.9
174152.83

98440.18
66762.4
1035
4935
23023.37
19069.37
18943.8
1572.99
47967.34
3000.35
53129.27
47894.87
2245
13484
16114.62
44234.89
431.02
6270
38001.77
28359.78
30394.56
479.01
949.02
39964.79
19873.1
400
290
878.88
217
7589.2
1335171.5

Egresos
P R O V E E DO RNo.
E SCheq
IMPORTE
Bancomer
Servicios Especiales7372
sa de cv
4347.83
Raygosa Autopartes
7373
sa de cv
8154.25
Autopartes y Mas sa
7374
de cv
9626.18
Pedro Pablo Dzul Morales
7375
2608.70
Cr. Tecnologia, Sa de
7376
C.v.
330.44
Suministros Basicos7377
Industriales sa4809.25
de cv
Ruedas y Ruedas sa7378
de cv
5244.75
Dell Mexico sa de cv
4378
21111.53
Auto Todo Mexicana
7381
sa de cv 56019.95
Gonhermex sa de cv
7382
99005.63
Wite Sa de cv
7383
8170.40

IVA

652.17
1223.14
1443.93
391.30
49.56
721.39
786.71
3166.73
8402.99
14850.85
1225.56

TOTAL

5000.00
9377.39
11070.11
3000.00
380.00
5530.64
6031.46
24278.26
64422.94
113856.48
9395.96

DESC.S/C

IVA

815.43
1828.97

122.31
274.35

480.93

72.14

4120.9
4910.68
3312.92

608.14
736.60
496.94

Distribuidora de Herramientas
7385
del 2744.00
Caribe sa de cv 411.60
Magda Elena Rosado
43476
Sarmiento 5430.66
814.60
Martha Ines Chan 44428
Perez
2351.70
352.75
Cesar Gustavo Lastra7387
Caceres
5000.00
750.00
Logistica Avanzadad 7390
de Transporte, Sa 156.33
de cv
23.45
Transporte Regional sa 7390
de cv
245.76
36.86
Apoyo p/el rescate7390
184.35
27.65
111.22
16.68
Distribuidora Ferromar
7391Sa de cv 1302.00
195.30
Agencia Comercializadora
7392 Industrial
18674.97
del ste sa de2801.24
cv
Central de Radiadores Parabrisas
7393 y Partes de469.57
Colision sa de cv 70.43
Refaccionaria Rogelio
7394
sa de cv 50178.44
7526.77
Mangueras y Conexiones
7395 de Puebla
24542.13
sa de cv
3681.32
Pedro Pablo Dzul Morales
7396
1563.34
234.50
Central de Baleros 7398
de Merida sa de5219.61
cv
782.94
Gonhermex sa de cv
7399
8487.90
1273.19
Martha Ines Chan 15229
Perez
835.20
125.28
Bardhl de Mexico sa
7401
de cv
9574.20
1436.13
Duro de Mexico sa 7402
de cv
15719.82
2357.97
Telefono de Mexicocargo
sa de cv
1800.87
270.13
Cesar Gustavo Lastra
7406
Caceres 10526.32
1578.95
Rafael Antonio Minaya
7407vastos
1739.25
260.89
Cosme Lucero Vazquez
7409
2105.25
315.79
varios
7410
1403.04
210.46
varios
7414
2136.06
320.41
Comision Federal de
7415
Electricidad 495.65
74.35
comisiones
565.00
84.75
BANAMEX
Importadora de Refacciones
800
Automotrices
16722.00 sa de 2508.30
cv
Rene Castillo Matias802
16322.31
2448.35
Distribuidora Junior803
sa de cv
8136.50
1220.48
Compaa Distribuidora
806 de Automoviles
33789.47
sa de cv5068.42
805
54000.93
8100.14
Automotriz Reyes Huerta
807 sa de cv11415.11
1712.27
Autorrespuestos sa803
de cv
6238.80
935.82
Grupo Morsa de Mexico
808 sa de cv 17656.98
2648.55
Grupo Morsa de Mexico
809 sa de cv 22603.04
3390.46
Vapormatic de Mexico
810sa de cv 8336.00
1250.40
Garlo sa de cv
812
11374.99
1706.25
Urrea Herramientas813
Profesionales18734.72
sa de cv
2810.21
Compaa Distribuidora
814 de Automoviles
13981.32
sa de cv2097.20
Grupo Morsa de Mexico
815 sa de cv 5700.00
855.00
Distribuidora de Tornillos
816 de Yuc. Sa
4180.33
de cv
627.05
Baleros y Suministros
817de Tabasco sa
5960.67
de cv
894.10
112.00
16.80
HSBC
Perli Express sa de 4699
cv
38570.45
5785.57

3155.60
6245.26
2704.45
5750.00
179.78
282.62
212.00
127.90
1497.30
21476.21
540.00
57705.21
28223.45
1797.84
6002.55
9761.09
960.48
11010.33
18077.79
2071.00
12105.27
2000.14
2421.04
1613.50
2456.47
570.00
649.75
19230.30
18770.66
9356.98
38857.89
62101.07
13127.38
7174.62
20305.53
25993.50
9586.40
13081.24
21544.93
16078.52
6555.00
4807.38
6854.77
128.80
3725.99

137.20
0

20.58
0.00

65.1

9.77

6481.47

972.22

576.99
421
83.52
287.23

86.55
63.15
12.53
43.08

210.52

210.52

2124.58
1142.56
1025.2
3378.95

318.69
171.38
153.78
506.84

311.94
1989.29
5423.42

46.79
298.39
813.51

707.45
2716.08
1786.64

106.12
407.41
268.00

292.62

43.89

955.12
763.15
686827.18

143.27
114.46
103024.07

1098.39
877.61
749221.23

0.00
0.00
0.00
686827.18

0.00
0.00
0.00
96339.19

0.00
0.00
0.00
0.00

Menos cheq. En transito

Sumas Totales

DEDUCCION
Mas 2% S/Nomina
Base Para IETU
Iva Acreditable

643387.60

2039
645426.60
96339.19

44631.59

6863.68

GTOS.S/C

IVA

D
5000.00
8439.65
8966.79
3000.00
380.00
4977.57
6031.46
24278.26
59693.90
108209.20
5586.10

279

41.85

441.74

66.26

282.61

42.39

188.66

28.30

2997.82
6245.26
2704.45
4750.00
179.78
282.62
212.00
127.90
1422.43
21476.21
540.00
50251.52
28544.30
1797.84
5339.01
9276.94
864.43
10680.02
18077.79
2071.00
10000.00
2000.14
2000.00
1613.50
2456.47
570.00
649.75
0.00
17295.03
17456.72
8178.00
34972.10
62101.07
13127.38
6815.89
18017.85
19756.57
9911.40
12267.67
18421.44
14023.88
6555.00
4470.87
7071.73
128.80
0.00
44356.02

1098.39
877.61
1192.01

178.80

Ingresos
Importe
34641.17
31169.12
35647.01
7189.8
21615.04
5851.37
5203.46
4035.74
1627.83
18317.86
31435.09
12034.77
40641.77
39196.56
391.3
278.26
7826.09
7826.09
7826.09
7826.09
3913.04
5217.39
5260.87
2103.66
17472.1
36658.29
22166.11
11375.27
3508.74
42823.46
3913.04
31715.37
2594.8
24851.59
31640.12
24278.26
18676.55
17518.54
22795.52
13263.51
35628.83
869.57
12624.37
35533.6

IVA
5196.17
4675.37
5347.05
1078.47
3242.26
877.71
780.52
605.36
244.17
2747.68
4715.26
1805.22
6096.26
5879.48
58.7
41.74
1173.91
1173.91
1173.91
1173.91
586.96
782.61
789.13
315.55
2620.82
5498.74
3324.92
1706.29
526.31
6423.52
586.96
4757.3
389.22
3727.74
4746.02
3641.74
2801.48
2627.78
3419.33
1989.53
5344.33
130.43
1893.66
5330.04

Total
39837.34
35844.49
40994.06
8268.27
24857.3
6729.08
5983.98
4641.1
1872
21065.54
36150.35
13839.99
46738.03
45076.04
450
320
9000
9000
9000
9000
4500
6000
6050
2419.21
20092.92
42157.03
25491.03
13081.56
4035.05
49246.98
4500
36472.67
2984.02
28579.33
36386.14
27920
21478.03
20146.32
26214.85
15253.04
40973.16
1000
14518.03
40863.64

41415.18
39584.75
29096.95
1627.83
26955.06
1360.87
9112.13
29697.86
29884.48
3768.74
20364.76
720
2709.57
457.24
965.7
191.3
2214
268.26
506.96
16234.65
1246.09
249.57
78.26
1803.43
2718.26
4643.48
1993.04
773.91
1481.3
492.78
1039.27
182.61
2901.65
1627.04
21051.72
1046401.81

6212.28
47627.46
5937.71
45522.46
4364.54
33461.49
244.17
1872
4043.26
30998.32
204.13
1565
1366.82
10478.95
4454.68
34152.54
4482.67
34367.15
565.31
4334.05
3054.71
23419.47
108
828
406.43
3116
68.59
525.83
144.85
1110.55
28.7
220
332.1
2546.1
40.24
308.5
76.04
583
2435.2
18669.85
186.91
1433
37.43
287
11.74
90
270.52
2073.95
407.74
3126
696.52
5340
298.96
2292
116.09
890
222.2
1703.5
73.92
566.7
155.89
1195.16
27.39
210
435.25
3336.9
244.06
1871.1
3157.76
24209.48
156960.28 1203362.09

Egresos
P R O V E E DO RNo.
E SCheq
IMPORTE
Bancomer
Witte sa de cv
7416
4572.00
Miyali Autopartes sa
7417
de cv
56442.50
Servicios Especiales7418
sa de cv
4347.83
Perli Express sa de 7419
cv
1035.27
Corporativo de Materiales
7419 sa de cv 114.49
Transportadora Regional
7419 sa de cv
59.40

IVA
685.80
8466.38
652.17
155.29
17.17
8.91

TOTAL
5257.80
64908.88
5000.00
1190.56
131.66
68.31

DESC.S/C

IVA

1384.83

207.72

346.17

51.92

Autopartes y mas sa
7420
de cv
5903.73
885.56
Agencia Comercializadora
7421 Industrial
60184.97
del ste sa de9027.75
cv
Grupo Morsa de Mexico
7422 sa de cv 50865.82
7629.87
Grupo Morsa de Mexico
7423 sa de cv 15693.92
2354.09
Auto Todo Mexicana
7424
sa de cv
17924.19
2688.63
Suministros Basicoscargo
Industriales sa1986.16
de cv
297.92
Perli Express sa de 7427
cv
3617.53
542.63
Transportadora Regional
7427 sa de cv
67.46
10.12
1165.16

174.77
246.45
3251.06
Comercializadora de 7430
Rodamientos y Autopartes
3840.90 sa de cv576.14
Gonhermex sa de cv 7433
23261.03
3489.15
Auto todo Mexicana sa de
7434
cv
32351.41
4852.71
Agencia Comercializadora
7435 Industrial
22996.60
del ste sa de3449.49
cv
Cesar Gustavo Lastra
7437
Caceres
5000.00
750.00
Grupo Morsa de Mexico
7438 sa de cv 16066.04
2409.91
Pedro Pablo Dzul Morales
7439
3478.26
521.74
Nueva Wal Mart de7444
Mexiico sa de 1488.42
cv
223.26

Witte sa de cv
7428
1643.00
Baleros y Suministrosa
7429de Tbasco21673.76
sa de cv

Fletes Guadalajara Merida sa de cv

Transportadora Regional sa de cv
Autopista
Pedro Pablo Dzul Morales
7445
3567.40
535.11
Fernando Manuel Caballero
7446
Buenfil 700.00
105.00
Leonardo Gustavo 7448
Lastra Galaz 1130.43
169.57
Refaccionaria Rogelio
7449
sa de cv 83120.90
12468.14
Guadalupe Campos7450
Cruz
1240.00
186.00
Soportes y Hules del
7451
Sureste sa de8210.58
cv
1231.59
Magda Elena Rosado
21302
Sarmiento 1434.32
215.15
Telefono de Mexico
cargo
sa de cv
1798.26
269.74
Distribuidora de Herramienta
7453
del18911.00
Caribe sa de cv 2836.65
Mangueras y Conexiones
7454 de Puebla
21974.50
sa de cv
3296.18
Grupo Morsa de Mexico
7455 sa de cv 43412.34
6511.85
Grupo Morsa de Mexico
7456 sa de cv 53364.14
8004.62
Servicios Especiales7457
sa de cv
4347.83
652.17
Cesar Gustavo Lastra
7460
Caceres
5000.00
750.00
Cesar Gustavo Lastra
7461
Caceres
10526.32
1578.95
Logistica Avanzada7462
de transporte sa de
48.80
cv
7.32
Perli Express sa de 7462
cv
754.60
113.19
Transportadora Regional
7462 sa de cv 168.65
25.30

398.09
6789.29
69212.72
58495.69
18048.01
20612.82
2284.08
4160.16
77.58
1339.93
1889.45
24924.82
4417.04
26750.18
37204.12
26446.09
5750.00
18475.95
4000.00
1711.68

301.70

45.25

4102.51
805.00
1300.00
95589.04
1426.00
9442.17
1649.47
2068.00
21747.65
25270.68
49924.19
61368.76
5000.00
5750.00
12105.27
56.12
867.79
193.95
346.95

Inmobiliaria Hotelera
7463
Montecristo sa de cv
Hoteles Resort Maya
7463
sa de cv
3237.39

485.61

3723.00

Cosme Lucero Vazquez

7464
2105.26
Baleros y Suministrosa
7465de Tbasco37362.06
sa de cv

315.79
5604.31

2421.05
42966.37

1121.71
965.13
6822.97
1098.57

168.26
144.77
1023.45
164.79

1254.69
196.01

188.20
29.40

164.3

24.65

1153.75
2622.03

173.06
393.30

3064.3

459.64

12020.83

1803.12

1642.12
697.70

246.32
104.65

4057.21
3893.76

608.58
584.06

18801.36

2820.20

Tienda Chedraui sa7466

de cv
51.33
Agustina Maldonado
7466
Escobar
367.50
Transportadora Regional
7466 sa de cv
25.67
Office depot de Mexico
7466 sa de cv 1102.17
Autopista
7466
46.09
Cimision
8.09

7.70
0.00
3.85
165.33
6.91
1.21

59.03
367.50
29.52
1267.50
53.00
9.30

Autorrepuesto sa de818
cv
15853.65
2378.05
Impulsora de Lubricantes
819 y aditivos
79389.25
sa de cv 11908.39
Grupo Morsa de Mexico
820 sa de cv 15601.94
2340.29
Autopartes Cordero821
S.C. DE R.L DE8015.28
C.V.
1202.29
Grupo Ciosa sa de cv
822
41237.65
6185.65
Comercializadora de823
Rodamientos
14180.57
y Autopartes sa
2127.09
de cv
Distribuidora Ortega824
S. DE R.L. DE C.V.
8389.04
1258.36
Miguel Aguilar Sanchez
825
8779.18
1316.88
Compaa Distribuidora
826 de Automoviles
30138.17
sa de cv 4520.73
Compaa Distribuidora
827 de Automoviles
9929.43
sa de cv 1489.41
Urrera Herramientas
828
Profesionales6366.32
sa de cv
954.95
Banamex
77.00
11.55

18231.70
91297.64
17942.23
9217.57
47423.30
16307.66
9647.40
10096.06
34658.90
11418.84
7321.27
88.55

BANAMEX
1081.29

162.19

1092.14
2489.09

1431.25

163.82
373.36
214.69

6407.02

961.05

4004.50
1405.27

3444.34

600.67
210.79
516.65

HSBC

Bardahl de Mexico sa
701
de cv
hsbc

23008.20
1534.17

3451.23
230.13

26459.43
1764.30

1136.61

170.49

922943.24

138386.34

1061329.58

83452.78

12517.88

922943.24

0.00

0.00

Menos cheq. En transito

Sumas Totales

DEDUCCION
Mas 2% S/Nomina

839831.33

1205

Base Para IETU

841036.33

Iva Acreditable

125919.59

GTOS.S/C

IVA

173.91

26.09

5457.80
63316.33
5000.00
1190.56
131.66
68.31

80.00

12.00

86.96

13.04

398.09
5499.32
68102.82
50649.27
16784.65
19169.93
2150.67
4160.16
77.58
1339.93
1800.50
24924.82
4417.04
25423.37
34188.79
26446.09
4750.00
14952.01
4000.00
1711.68

4102.51
805.00
1300.00
81765.09
1426.00
7553.73
847.12
2068.00
21747.65
25270.68
45258.40
56890.94
5000.00
4750.00
10000.00
56.12
867.79
193.95
346.95
0.00
3723.00
2000.00
21344.81

59.03
367.50
29.52
1267.50
53.00
9.30
0.00
16988.22
91297.64
16686.27
6355.12
45777.36
16307.66
2279.33
10096.06
30053.73
9802.78
3360.28
88.55
0.00
25152.33
1764.30
0.00

340.87

51.13

Ingresos
Importe
30339.87
58513.05
15070.46
4472.17
32003.93
24408.68
13695.87
25386.82
9373.04
4487.84
1380.9
40572.23
7001.74
26354.24
2627.81
1130.43
40624.46
28581.01
2627.81
294.78
967.83
34954.98
29803.43
13242.5
5652.17
25425.04
10890.02
36508.15
1179.13
27255.17
8371.77
2815.65
12654.86
29645.11
1055.66
7333.94
8856.54
21674.83
5971.82
24990.5
13829.6
34275.91
2446.09
15322.89

IVA
4550.98
8776.96
2260.57
670.83
4800.59
3661.3
2054.38
3808.02
1405.96
673.18
207.13
6085.83
1050.26
3953.14
394.17
169.57
6093.67
4287.15
394.17
44.22
145.17
5243.25
4470.52
1986.37
847.83
3813.76
1633.5
5476.22
176.87
4088.27
1255.76
422.35
1898.23
4446.77
158.35
1100.09
1328.48
3251.22
895.77
3748.57
2074.44
5141.39
366.91
2298.43

Total
34890.85
67290.01
17331.03
5143
36804.52
28069.98
15750.25
29194.84
10779
5161.02
1588.03
46658.06
8052
30307.38
3021.98
1300
46718.13
32868.16
3021.98
339
1113
40198.23
34273.95
15228.87
6500
29238.8
12523.52
41984.37
1356
31343.44
9627.53
3238
14553.09
34091.88
1214.01
8434.03
10185.02
24926.05
6867.59
28739.07
15904.04
39417.3
2813
17621.32

7066.14
1013.92
33019.45
33933.95
5455.63
27750.46
2437.5
19707.28
9679.13
9915.64
7472.94
4807.21
729.57
1739.13
1243.48
476.52
1684.57
721.74
556.52
1594.78
392.17
82.61
240.87
112.3
720
796.52
1487.83
436.74
843.48
6600.74
926789.55

1059.92
8126.06
152.09
1166.01
4952.92
37972.37
5090.09
39024.04
818.34
6273.97
4162.57
31913.03
365.62
2803.12
2956.09
22663.37
1451.87
11131
1487.35
11402.99
1120.94
8593.88
721.08
5528.29
109.43
839
260.87
2000
186.52
1430
71.48
548
252.68
1937.25
108.26
830
83.48
640
239.22
1834
58.83
451
12.39
95
36.13
277
16.84
129.14
108
828
119.48
916
223.17
1711
65.51
502.25
126.52
970
990.11
7590.85
139018.4 1065807.95

Egresos
IVA Trasladado 159871.19
P R O V E E DO RNo.
E SCheq
IMPORTE
IVA
Bancomer
Perli Express, sa de7468
cv
350.53
52.58
Logistica Avanzada7468
de Trasnporte, S.A.
408.67
de C.V.
61.30
Mildred del Carmen7468
Carrillo
91.74
13.76
Trasnporte Regional
7468
sa de cv
152.53
22.88
247.19
37.08
Rodolfo Ramos Ortiz
Cargo
3000.00
450.00
Auto Todo Mexicana
7469
sa de cv
34802.99
5220.45
Auto Partes y Mas 7470
SA de C.V.
10168.97
1525.34
Agencia Comercializadora
7471 Industrial
75153.57
del Ste sa de
11273.03
cv

TOTAL
403.11
469.97
105.50
175.41
284.27
3450.00
40023.44
11694.31
86426.60

DESC.S/C

IVA

3007.59
1932.1
415.80

451.14
289.82
62.37

Gonhermex sa de cv
7472
200240.92
Maria del Carmen Centeno
7473
Lopez 2300.00
Empresa Gutierrez 7475
S.A. de C.V. 23585.17
Miyali Autopartes S.A.
7476de C.V. 19712.43
Refaccionaria Rogelio
7478
S.A. de C.V.59548.26
Julian Medina Peniche
1858
1055.00
Autopartes Mecanicas
28281
sa de cv 7221.00

30036.14
345.00
3537.78
2956.87
8932.24
158.25
1083.15
Central de Radiodores Parabrisasy
7479
Partes de521.74
Colision sa cv
78.26
Rafael Antonio Minaya
7480
Vastos
2400.00
360.00
Rafael Antonio Minaya
7481
Vastos
1200.00
180.00
Perlis Express sa de cv 7486
404.33
60.65
Flete Guadalajara Merida
7486 sa de cv 168.60
25.29
Nueva Wal Mart de7486
Mexico sa de cv151.58
22.74
Carmen Francisco Burgos
7486 Avila
25.22
3.78
Nueva Wal Mart de Mexico
7486
sa de cv
675.99
101.40
Transportadora Regional
7486 sa de cv 416.52
62.48
Autopista
7486
47.83
7.17
354.69
53.20
Centro Chevrolet sa7487
de cv
2191.90
328.78
Polietilenos del ste4352
sa de cv
8970.00
1345.50
Raygosa Autopartes5006
sa de cv
6597.50
989.63
Pedro Pablo Dzul Morales
5101
2608.70
391.30
Central de Radiodores
9018Parabrisasy Partes
304.35de Colision
45.65
sa cv
Central de Radiodores
7007Parabrisasy 1104.35
Partes de Colision
165.65
sa cv
Telefonos de Mexico
cargo
sa de cv
1739.13
260.87
Mangueras y Conexiones
254492 de Puebla
5019.92
sa de cv
752.99
Pedro Pablo Dzul Morales
9143
2926.34
438.95
urrea herramientas
16142.11
2421.32
Wite sa de cv
2022
11184.61
1677.69
Baleros y Suministros
42015
de Tabasco10343.67
sa de cv
1551.55
Distribuidora de Herramientas
20025
del35377.82
Caribe sa de cv5306.67
Distribuidora de Herramientas
565007
del 4253.44
Caribe sa de cv 638.02
Grupo Morsa de Mexico
3959 sa de cv 45406.91
6811.04
Comercializadora de
40013
Rodamineto24329.50
y Autopartes sa3649.43
de cv
Agencia Comercializadora
2006 Industrial
27220.16
del Ste sa de4083.02
cv
Auto Todo Mexicana
67833
sa de cv
26937.92
4040.69
Grupo Morsa de Mexico
55883 sa de cv 2800.00
420.00
Duro de Mexico sa 1046
de cv
7158.60
1073.79
Leonardo Gustavo 7491
Lastra Galaz
660.87
99.13
Cesar Gustavo Lastra
7494
Caceres
11460.05
1719.01
Cesar Gustavo Lastra
7495
Caceres
5000.00
750.00
Cosme Lucero Vazquez
7496
2105.26
315.79
Leonardo Gustavo 7497
Lastra Galaz
179.98
27.00
Logistica Avanzada7498
de Trasnporte, S.A.
151.33
de C.V.
22.70
Logistica Avanzada7498
de Trasnporte, S.A.
161.33
de C.V.
24.20
Transportadora Regional
7498 sa de cv 286.73
43.01
Autopista
7498
46.09
6.91

230277.06
2645.00
27122.95
22669.30
68480.50
1213.25
8304.15
600.00
2760.00
1380.00
464.98
193.89
174.32
29.00
777.39
479.00
55.00
407.89
2520.68
10315.50
7587.13
3000.00
350.00
1270.00
2000.00
5772.91
3365.29
18563.43
12862.30
11895.22
40684.49
4891.46
52217.95
27978.93
31303.18
30978.61
3220.00
8232.39
760.00
13179.06
5750.00
2421.05
206.98
174.03
185.53
329.74
53.00

9931.95

1489.79

1179.26
105.00
7797.89

176.89
15.75
1169.68

659.75

98.96

1118.46

167.77

1893.12
4172.46

283.97
625.87
11.11
51.60
282.85

74.06
343.98
1885.65

157.93
23.69
519.00
77.85
0.00
0.00
BANAMEX
0.00
0.00
829
65034.53
9755.18
Autopartes Cordero831
sa de cv
8185.67
1227.85
Autorrespuestos sa832
de cv
12191.86
1828.78
Central de Baleros de
833
Merida sa de
17007.01
cv
2551.05
Compaa Distribuidora
834 de Automoviles
480.88
sa de cv 72.13
Distribuidora Junior835
sa de cv
6168.00
925.20
Garlo sa de cv
836
7103.67
1065.55
Automotriz Reyes Huerta
838 sa de cv 2154.54
323.18
Baleros y Suministros
839
de Tabasco14664.56
sa de cv
2199.68
Cesar Gustavo Lastra
841
Caceres
5000.00
750.00
Logistica Avanzada de
843Trasnporte, S.A.
144.00
de C.V.
21.60
Nueva Wal Mart de843
Mexico sa de cv345.08
51.76
Productos Mexcianos
843Electricos del 408.72
ste sa cv
61.31
Transportadora Regional
843 sa de cv 422.38
63.36
164.88
24.73
Bw Comercial sa de844
cv
16598.96
2489.84
Autorrespuestos sa845
de cv
6712.76
1006.91
Impulsora de Lubricantes
846 Aditivos45378.00
sa de cv
6806.70
Comercializadora de847
Birlos Hercules
21098.94
del ste sa de3164.84
cv
Rene Castillo Matias849
16485.50
2472.82
Compaa Distribuidora
851 de Automoviles
33869.34
sa de cv 5080.40
Distribuidora Sagaji852
sa de cv
38786.60
5817.99
Banamex
133.00
19.95

Bnacomer

181.62
596.85
0.00
0.00
74789.71
9413.52
14020.64
19558.06
553.01
7093.20
8169.22
2477.72
16864.24
5750.00
165.60
396.84
470.03
485.74
189.61
19088.80
7719.67
52184.70
24263.78
18958.32
38949.74
44604.59
152.95

1392.55
1064.14
60.53
850.35

208.88
159.62
9.08

48.09
963.33
355.18
907.83

127.55
7.21
144.50
53.28
136.17

829.95
302.96

124.49
45.44

1054.95

824.27
8025.35
10758.25

158.24
123.64
1203.80
1613.74

299.96

44.99

61954.8

9293.21

HSBC

Super Centro Refaccionario sa de cv

Polietilenos del ste41234
sa de cv
7076.50
Distribuidora Ortega
34702
s de R.L. de cv.508.22
Bardhl de Mexico sa
34703
de cv
9998.76
HSBC
743.14

8137.97
584.45
11498.57
854.61

0.00

1061.47
76.23
1499.81
111.47
0.00

1033366.33

155004.95

1188371.28

1033366.33

0.00

0.00

Menos cheq. En transito

Sumas Totales
Base para IETU
Iva Acreditable

971411.53
145711.74

GTOS.S/C

IVA

D
403.11
469.97
105.50
175.41
284.27
3450.00
36564.71
9472.39
85948.43

218855.32
2645.00
25766.80
22548.55
59512.93
1213.25
8304.15
600.00
2760.00
1380.00
464.98
193.89
174.32
29.00
777.39
479.00
55.00
407.89
2520.68
10315.50
6828.42
3000.00
350.00
1270.00
2000.00
5772.91
3365.29
18563.43
11576.07
11895.22
40684.49
2714.37
47419.62
27893.76
30907.60
28810.11
3220.00
8232.39
760.00
10000.00
4750.00
2000.00
206.98
174.03
185.53
329.74
53.00

181.62
596.85
0.00
0.00
73188.28
8189.76
13951.03
18580.16
497.71
5985.37
7760.76
1433.72
16864.24
4750.00
165.60
396.84
470.03
485.74
189.61
18134.36
7371.27
52184.70
23050.59
18010.41
29720.59
32232.60
152.95
0.00
0.00
8137.97
584.45
11153.62
854.61
0.00

0.00

Ingresos
Importe
32040.87
19049.23
40177.02
34141.68
6173.91
2367.9
17205.62
35443.3
26064.8
25400.63
4952.16
26323.33
8337.29
31041.65
29783.86
53690.86
26582.83
21441.66
22989.17
22397.16
9358.11
2684.36
1368.7
26921.48
19658.35
27984.77
20253.16
12014.9
31499.76
4958.29
20218.89
2034.78
24103.5
2347.83
4439.12
22705.87
5217.39
1913
8850.5
29022.57
31991.97
10703.36
24696.67
12062.59
363.46

IVA
4806.13
2857.38
6026.55
5121.25
926.09
355.19
2580.84
5316.49
3909.72
3810.1
742.82
3948.5
1250.59
4656.25
4467.58
8053.63
3987.42
3216.25
3448.38
3359.57
1403.72
402.65
205.31
4038.22
2948.75
4197.72
3037.97
1802.23
4724.96
743.74
3032.83
305.22
3615.52
352.17
665.87
3405.88
782.61
286.95
1327.57
4353.39
4798.8
1605.5
3704.5
1809.39
54.52

Total
36847
21906.61
46203.57
39262.93
7100
2723.09
19786.46
40759.79
29974.52
29210.73
5694.98
30271.83
9587.88
35697.9
34251.44
61744.49
30570.25
24657.91
26437.55
25756.73
10761.83
3087.01
1574.01
30959.7
22607.1
32182.49
23291.13
13817.13
36224.72
5702.03
23251.72
2340
27719.02
2700
5104.99
26111.75
6000
2199.95
10178.07
33375.96
36790.77
12308.86
28401.17
13871.98
417.98

24853.94
874.7
2666.12
34565.66
4885.26
664.35
1364.4
427.83
2862.95
6043.48
10656.67
932843.67

3728.09
28582.03
131.2
1005.9
399.92
3066.04
5184.85
39750.51
732.79
5618.05
99.65
764
204.66
1569.06
64.17
492
429.44
3292.39
906.52
6950
1598.5
12255.17
139926.51 1072770.18

Egresos
P R O V E E DO RN.Cheq
ES
IMPORTE
Bancomer
Witte sa de cv
7499
86.96
Comision Federal de
7500
Electricidad 453.91
Servicios Especiales7501
sa de cv
4347.83
Fletes Guadalajara 7502
Merida sa de cv 208.81
Logistica Avanzada7502
de Transporte S.A
143.48
de C.V.
Transportatdora Regional
7502 sa de cv 500.54
Leonardo Gustavo 7503
Lastra Caceres 817.39
Cesar Gustavo Lastra
7509
Caceres
5000.00
Fletes Gudalajara Merida
7510 sa de cv 283.67
Trasnportadora Regional
7510 sa de cv 305.21
Fondo Nacional de 7510
Infraestructura 47.83

IVA

TOTAL

1125.69
625.00
470.09
141.57
113.95
Cesar Gustavo Lastra Caceres
7515
10526.32
Cosme Lucero Vazquez
7516
2105.26
Materiales y Construccion
7517la Union sa de
148.70
cv
Tiendas Chedraui sa de7517
cv
98.26
Lurdes del Carmen7517
Sosa Soberanis 282.61
Trasnportadora Regional
7517 sa de cv 145.19

13.04
68.09
652.17
31.32
21.52
75.06
122.61
750.00
42.55
45.78
7.17
168.85
93.75
70.51
21.23
17.09
1578.95
315.79
22.31
14.74
42.39
21.78

100.00
522.00
5000.00
240.13
165.00
575.60
940.00
5750.00
326.22
350.99
55.00
1294.54
718.75
540.60
162.80
131.04
12105.27
2421.05
171.01
113.00
325.00
166.97

Maria del Carmen Pardavilla

7518
Gonzalez
782.61
Comision Federal de Electricidad
cargo
8026.96
Grupo Morsa de Mexico
2519 sa de cv 17062.24
Grupo Morsa de Mexico
32704 sa de cv 60505.76
Auto todo Mexicana
41933
sa de cv
21995.74
Gonhermex sa de cv
54253
46072.81
Mangueras y Conexiones
29101 de Puebla
6138.98
sa de cv

117.39
1204.04
2559.34
9075.86
3299.36
6910.92
920.85

900.00
9231.00
19621.58
69581.62
25295.10
52983.73
7059.83

Guadalupe Campos7512
Cruz
Eligio Lois Rodriguez
7513
Perli Express sa de 7514
cv
Transportatdora Regional
7514 sa de cv

Des-s/c
H

1194.36
4235.40
1539.70

2285.21
1227.83

IVA

179.15
635.31
230.96
342.78
184.17

Baleros y Suministros
507031
de Tabasco sa
5107.16
de cv
766.07
Distribuidora Ferromar
245006
Sa de cv
740.25
111.04
Empresa Gutierrez245014
sa de cv
19599.72
2939.96
Martha Ines Chan 40833
Perez
1420.32
213.05
Pedro Pablo Dzul Morales
69200
1795.08
269.26
Telefonos de Mexico
cargo
sa de cv
1883.48
282.52
Pedro Pablo Dzul Morales
60604
3900.00
585.00
Auto todo Mexicana
33128
sa de cv
16416.11
2462.42
Magda Elena Rosado
23636
Sarmiento 5867.91
880.19
Witte sa de cv
6035
25520.90
3828.14
Grupo Morsa de Mexico
8774 sa de cv 40992.24
6148.84
Grupo Morsa de Mexico
6091 sa de cv 8729.49
1309.42
Agencia Comercializadora
6050 Industrial
51441.88
del ste sa de7716.28
cv
Gonhermex sa de cv
20313
184894.24
27734.14
Gonhermex sa de cv
6834
2613.71
392.06
Bancomer
478.00
71.70
0.00
0.00
BANAMEX
0.00
0.00
Autorrespuesto sa de
853cv
16374.30
2456.15
Miguel Aguilar Sanchez
854
7136.50
1070.47
Automotriz Reyes Huerta
855 sa de cv 6656.86
998.53
Central de Baleros de
856
Merida sa de2801.05
cv
420.16
Garlo sa de cv
857
7066.33
1059.95
Distribuciones Sagaji858
sa de cv
18515.77
2777.36
Autopartes Cordero859
s.c. de R.L. de c.v.
433.91
65.09
Impulsora de Lubricantes
860 y Aditivos
34398.79
sa de cv
5159.82
Maria Rosa Matu Puc
861
1950.00
292.50
Vapormatic sa de cv862
25404.50
3810.68
Compaa Distribuidora
863 de Automoviles
20718.76
sa de cv 3107.81
Urrea Heramientas 864
Profesionales12336.16
sa de cv
1850.42
Autorrespuestos sa866
de cv
14987.26
2248.09
Cesar Gustavo Lastra
868
caceres
5000.00
750.00
Impulsora de Lubricantes
870 y Aditivos
22635.09
sa de cv
3395.26
Banamex
119.00
17.85

5873.23
851.29
22539.68
1633.37
2064.34
2166.00
4485.00
18878.53
6748.10
29349.04
47141.08
10038.91
59158.16
212628.38
3005.77
549.70
0.00
0.00
1830.45
8206.97
7655.39
3221.21
8126.28
21293.13
499.00
39558.61
2242.50
29215.18
23826.57
14186.58
17235.35
5750.00
26030.35
136.85

627.90
37.01
979.99
142.03

94.19
5.55
147.00
21.30

1149.13

172.37

3359.39
3504.49

611.06
1578.09
9170.75

503.91
525.67
91.66
236.71
1375.61

1207.17

181.07

2086.44

140.05
353.32
2221.89
56.41

312.97
21.01
53.00
333.28
8.46

2071.88
3975.54
113.48

310.78
596.33
17.03

2097.77

314.67

799.29

119.89

46765.58

7014.83

HSBC

Super Centro Refaccionario

4704
sa de32641.08
cv
Distribuidora Junior4091
Sa de cv
16649.00
Autos Partes y Mas7759
sa de cv
4164.80
Bardahl de Mexico 4596
sa de cv
26643.00
HBC
1183.73

37537.24
19146.35
4789.52
30639.45
1361.29

0.00

4896.16
2497.35
624.72
3996.45
177.56
0.00

837779.74

125666.94

946446.68

Iva Acreditable

791260.16
118689.02

Gt/s/c/
D

IVA

D
100.00
522.00
5000.00
240.13
165.00
575.60
940.00
4750.00
326.22
350.99
55.00
1294.54
718.75
540.60
162.80
131.04
10000.00
2000.00
171.01
113.00
325.00
166.97

246.00

36.90

900.00
9231.00
18248.07
64710.91
23524.44
50355.74
5930.73

5151.14
808.73
21412.69
1470.04
2064.34
2166.00
4485.00
17557.03
6748.10
25485.74
43110.92
9336.19
57343.36
202082.02
3005.77
549.70
0.00
0.00
17442.21
8206.97
5255.98
3060.15
7719.96
18737.96
434.13
39558.61
2242.50
29215.18
21443.91
9614.71
17104.85
4750.00
26030.35
136.85
0.00
0.00
37537.24
16733.91
4789.52
29720.27
1361.29
0.00

246.00

36.90

Ingresos
Importe
2739.13
32270.1
506.96
3212.75
33222.86
1786.98
19486.63
11395.43
7737.43
5573.95
960.85
34070.97
17148.7
29054.85
7330.46
28614.94
7382.29
4504.35
27345.19
40163.64
1819.16
30470.63
4902.61
6298.31
43900.15
12761.72
3448.32
30997.03
14701.3
3104.31
1563.48
25491.83
41735.76
6046.09
9832.62
28756.47
2980.11
7515.78
43958.43
1947.84
34773.52
16366.88
17857.38
39842.93

IVA
410.87
4840.51
76.04
481.91
4983.43
268.05
2922.99
1709.32
1160.61
836.09
144.13
5110.65
2572.3
4358.23
1099.57
4292.24
1107.34
675.65
4101.78
6024.55
272.87
4570.59
735.39
944.75
6585.02
1914.26
517.25
4649.56
2205.19
465.65
234.52
3823.78
6260.36
906.91
1474.89
4313.47
447.02
1127.37
6593.77
292.18
5216.03
2455.03
2678.61
5976.44

Total
3150
37110.61
583
3694.66
38206.29
2055.03
22409.62
13104.75
8898.04
6410.04
1104.98
39181.62
19721
33413.08
8430.03
32907.18
8489.63
5180
31446.97
46188.19
2092.03
35041.22
5638
7243.06
50485.17
14675.98
3965.57
35646.59
16906.49
3569.96
1798
29315.61
47996.12
6953
11307.51
33069.94
3427.13
8643.15
50552.2
2240.02
39989.55
18821.91
20535.99
45819.37

22375.87
5476.55
7833.04
1820.87
6460.89
4478.28
21753.83
35486.7
4819.13
14671.3
1609.57
37978.87
36816.77
17866.66
2663.43
17169.1
984861.98

3356.38
25732.25
821.48
6298.03
1174.96
9008
273.13
2094
969.13
7430.02
671.74
5150.02
3263.08
25016.91
5323.01
40809.71
722.87
5542
2200.7
16872
241.44
1851.01
5696.83
43675.7
5522.51
42339.28
2680
20546.66
399.51
3062.94
2575.37
19744.47
147729.31 1132591.29

Egresos
P R O V E E DO RN.Cheq
ES
IMPORTE
Bancomer
Transportadora Regional
7520 sa de cv 195.80
Mildred del Carmen7520
Carrillo
69.12
Fondo Nacional de 7520
Infraestructura 140.00
Cesar Gustavo Lastra
7526
Caceres
5000.00
Perli Express sa de 7528
cv
156.20
Transportadora Regional
7528 sa de cv 930.02
Fondo Nacional de 7528
Infraestructura 143.48
Adolfo Rafael Camar
7530
7550.00
Perli Express sa de 7531
cv
819.13
Cosme Lucero Vazquez
7533
2105.26
Mangueras y Conexiones
3809 Puebla sa4100.00
de cv
Pedro Pablo Dzul Morales
21292
2985.00
Lepsa sa de cv
31008
2539.55
Mangueras y Conexiones
41911 Puebla sa 165.00
de cv
Lombra de Guadalajara
290664sa de cv 6138.30

IVA
29.37
10.37
21.00
750.00
23.43
139.50
21.52

122.87
315.79
615.00
447.75
380.93
24.75
920.75
Pedro David Martinez Velazquez
57783
12000.00
1800.00
Distribuidora de Herramientas
84014 del Caribe
12488.32
sa de cv
1873.25
Servicios Especiales
5410006
sa de cv
4347.83
652.17
Ruedas y Ruedas sa de6023
cv
9974.00
1496.10
Rosanna Fabiola Lugo
61039
Rodriguez 4043.48
606.52
Refaccionaria Rogelio
261151
sa de cv 70629.79
10594.47
Comercializadora de Rodamientos
384026 y Autoipartes
11065.10
sa de cv
1659.77
Miyali Autopartes SA de6016
CV
57165.95
8574.89
Impulsora de Lubricantes
59111
y Aditivos sa de76067.96
cv
11410.19
Autopartes Cordero S.C.
68691
DE R.L. DE C.V. 381.46
57.22

TOTAL
225.17
79.49
161.00
5750.00
179.63
1069.52
165.00
7550.00
942.00
2421.05
4715.00
3432.75
2920.48
189.75
7059.05
13800.00
14361.57
5000.00
11470.10
4650.00
81224.26
12724.87
65740.84
87478.15
438.68

Des-s/c
H

IVA

624.42

93.66

8757.03
331.95
120.87

1313.55
49.79
18.13

49.59

7.44

Rosana Faviola Lugo Rodriguez

32464

4650.00

697.50
836.78
Agencias Mercantiles sa
56006
de cv
14466.62
2169.99
Rodolfo Ramos Ortiz 51939
3000.00
450.00
Promociones Graficas Mexicanas,
23651
sa de cv
31636.15
4745.42
J.M. Romo sa de cv 28903
20434.78
3065.22
Distribuidora de Herramientas
714007del Caribe sa3874.39
de cv
581.16
Grupo Morsa de Mexico41720
S.A. de C.V.
38539.89
5780.98
Grupo Morsa de Mexico85653
S.A. de C.V.
28089.64
4213.45
Baleros y Suministro de96011
Tabasco sa de cv13556.12
2033.42
Auto Todo Mexicana sa
961718
de cv
20671.90
3100.78
Telefonos de Mexico sacargo
de cv
2046.96
307.04
Gohermex, sa de cv 1546017
70590.40
10588.56
BW Comercial sa de cv81145
5638.21
845.73
renta del local
18306.63
2745.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
BANAMEX
0.00
0.00
Importadora de Refacciones
871
Automotrices
1144.36 sacv 171.65
Distribuidora Junior872
sa de cv
8144.00
1221.60
Baleros y Suministro873
de Tabasco sa
27194.30
de cv
4079.15
Gerardo Daniel Lopez
874Librado
3408.86
511.33
Autopartes Cordero875
S.C. DE R.L. DE8701.83
C.V.
1305.27
Nery Carlota Gordillo
878
Gutierrez 2078.26
311.74
Cesar Gustavo Lastra
882
Caceres PTE 0.00
0.00
Cesar Gustavo Lastra
883
Caceres
5000.00
750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Distribuidora de Tornillos
51261
de Yuc. Sa de cv 5578.56

5347.50
6415.34

16636.61
3450.00
36381.57
23500.00
4455.55
44320.87
32303.09
15589.54
23772.68
2354.00
81178.96
6483.94
21052.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1316.01
9365.60
31273.45
3920.19
10007.10
2390.00
0.00
5750.00
0.00
0.00
0.00

2,873.50
1966.28

203.92

30.59
431.02
294.94

1825.16

273.77

3501.28

525.19

25.83
1026.14
220.79

3.87
153.92

1131.24

169.69

33.12

HSBC

Distribuidora Traconis
16560
sa de cv
Bardahl de MexicoCargo
sa de cv

Base para IETU

Iva Acreditable

1178.63
11415.50
300.00
0.00

176.80
1712.33
45.00
0.00

1355.43
13127.83
345.00

342.47

51.37

640846.74

94994.50

735841.24

23000.47

3450.05

618076.76

91579.02

Gt/s/c/
D

IVA

D
225.17
79.49
161.00
4750.00
179.63
1069.52
165.00
7550.00
942.00
2000.00
4715.00
3432.75
2920.48
189.75
7059.05
13800.00
13643.49
5000.00
11470.10
4650.00
71153.68
12343.13
65601.84
87478.15
381.65

104.87

15.73

125.62

18.84

230.49

34.57

5347.50
6415.34
16636.61
3450.00
36381.57
23500.00
4221.04
41016.35
30041.87
15710.14
21673.75
2354.00
77152.49
6483.94
20000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1286.31
8185.54
31164.00
3920.19
8706.17
2390.00
0.00
4750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1355.43
12733.99
345.00

Ingresos
Importe
1304.35
7208.68
10201.7
8801.75
16051.02
730.43
3597.41
28655.77
28739.57
899.97
2372.19
11301.72
24838.25
27114.96
28602.3
11237.49
13340.05
1459.23
19830.17
7157.77
12973.55
13630.93
1678.23
478.25
6674.76
19224.23
21603.51
31865.7
809.55
25249.17
1772.6
23789.61
12750.58
30543.38
4469.57
22400.15
1587.83
22387.83
20674.51
3576.54
943.48
26909.57
22185.17
23773.97

IVA
195.65
1081.3
1530.25
1320.26
2407.65
109.57
539.61
4298.37
4310.94
135
355.83
1695.26
3725.74
4067.24
4290.34
1685.62
2001.01
218.88
2974.52
1073.67
1946.03
2044.64
251.74
71.74
1001.21
2883.63
3240.53
4779.86
121.43
3787.38
265.89
3568.44
1912.59
4581.51
670.44
3360.02
238.17
3358.17
3101.18
536.48
141.52
4036.44
3327.78
3566.1

Total
1500
8289.98
11731.95
10122.01
18458.67
840
4137.02
32954.14
33050.51
1034.97
2728.02
12996.98
28563.99
31182.2
32892.64
12923.11
15341.06
1678.11
22804.69
8231.44
14919.58
15675.57
1929.97
549.99
7675.97
22107.86
24844.04
36645.56
930.98
29036.55
2038.49
27358.05
14663.17
35124.89
5140.01
25760.17
1826
25746
23775.69
4113.02
1085
30946.01
25512.95
27340.07

30183.32
12368.58
22936.54
37274.27
708160.16

4527.5
1855.29
3440.48
5591.14
106224.04

34710.82
14223.87
26377.02
42865.41
814384.2

Egresos
REFACCIONARIA LASTRA SA DE CV
AUXILIAR DEL MES DE Noviembre del 2009
P R O V E E DO RN.Cheq
ES
IMPORTE
IVA
Bancomer
C.F.E.
7335
485.22
72.78
Leonardo Gustavo 7536
Lastra Galaz 1033.89
155.08
Perli Express sa de 7538
cv
95.40
14.31
Perli Express sa de 7538
cv
350.53
52.58
Logistica Avanzada7538
Transporte Sa de 29.33
cv
4.40
Tomas Basaldua Mendez
7538
69.56
10.43
Trasnportadora Regional
7538 sa de cv
33.73
5.06
Trasnportadora Regional
7538 sa de cv
25.67
3.85
Trasnportadora Regional
7538 sa de cv
25.67
3.85
Emma Torres Romero
7540
145.25
21.79
Cesar Gustavo Lastra
7540
Caceres
260.87
39.13
Tiendas Chedraui sa7540
de cv
94.52
14.18
Mildred del Carmen7540
Carrillo
176.52
26.48
Trasnportadora Regional
7540 sa de cv 618.66
92.80
Fondo Nacional de 7540
Infraestrutura 95.65
14.35
Cesar Gustavo Lastra Caceres
7544

5000.00
Cosme Lucero Vazquez
7546
2105.25
Cesar Gustavo Lastra
7547
Caceres
21052.63
Perli Express sa de cv 7548
813.60
Trasnportadora Regional
7548
sa de cv
152.52
Agencia Comercializadora
cargo
Industrial sa de26248.49
cv
Gonhermex sa de cv 1719
35592.80
Miyali Autopartes sa de 4007
cv
1226.96
Telefono de Mexico sa de
cargo
cv
1977.39
Refaccionaria Rogelio sa
28649
de cv
72844.10
Distribuidora Ferromar 73007
sa de cv
518.00
Compaa Distribuidora2020
Automoviles sa de 5805.30
cv
Empresa Gutierrez sa de
6007
cv
22129.21
Comercializadora de Birlos
117876
Hercules del ste1047.94
sa de cv
Miyali Autopartes sa de 7008
cv
25822.11
Martha Ines Chan Perez
38955
1794.00
Caryl Chan Soberano 49700
4567.90
Pedro Pablo Dzul Morales
847301
1772.83
Grupo Morsa de Mexico39770
sa de cv
24437.21
Witte sa de cv
85049
11529.60

750.00
315.79
3157.89
122.04
22.88
3937.27
5338.92
184.04
296.61
10926.62
77.70
870.79
3319.38
157.19
3873.32
269.10
685.19
265.93
3665.58
1729.44

TOTAL
558.00
1188.97
109.71
403.11
33.73
79.99
38.79
29.52
29.52
167.04
300.00
108.70
203.00
711.46
110.00
5750.00
2421.04
24210.52
935.64
175.40
30185.76
40931.72
1411.00
2274.00
83770.72
595.70
6676.09
25448.59
1205.13
29695.43
2063.10
5253.09
2038.76
28102.79
13259.04

Des-s/c
H

1,785.40

IVA

264.81

9482.12

1422.32

25.9
580.53

1106.46

3.89
87.08
165.97

285.00
179.40

42.75
26.91

1,710.60
2,267.12

256.59
340.07

Nery Carlota Gordillo Gutierrez

79495

1043.48
32880.01
BW Comercial sa de cv83210
10528.40
BW Comercial sa de cv83762
296.75
Distribuidora DE Tornillos
12636
de Yuc. Sa decv 7776.26
Impulsora de Lubricantes
62419
y Aditivos sa de81841.71
cv
Compaa Distribuidora57400
Automoviles sa de29292.43
cv
Urrea Herramienta Profesionales
2991110 sa de cv 2043.55
Comercializadora de Rodamientos
2391022 y Autopartes
11379.20
sa d cv
Grupo Ciosa sa de cv4749272
5505.63
Baleros y Suministros 985056
de Tabasco sa de cv
25600.30
Agencia Comercializadora
235007
Industrial dek ste
60862.04
sa de cv
Agencia Mercantiles sa
985009
de cv
2027.57
Gonhermex sa de cv 4797210
2024.60
Automotriz Reyes Huerta
134998
sa de cv
8246.97
Servicios Especiales sa44007
de cv
4347.83
Mangueras y Conexiones
700084
Puebla sa de cv23565.60
Garlo sa de cv
88148
12505.59
Grupo Morsa de Mexico85894
sa de cv
32065.70
Grupo Morsa de Mexicoi
72546
sa de cv
29767.90
Autopartes Cordero s.c.21055
de R.L DE C.V. 17643.47
Miyali Autopartes Sa de
985042
cv
9939.80
Auto todo Mexicana sa931643
de cv
26325.42
Autorrespuesto sa de cv
34269
16763.81
Agencia Comercializadora
985031
Industrial del ste
27653.37
sa de cv
C.F.E.
9119.76
386.00
BANAMEX
0.00
Cesar Gustavo Lastra bCaceres
885
5000.00
Autorrespuestos sa de cv886
10736.01
Baleros y Suministros de887
Tabasco sa de cv8497.48
Grupo Morsa de Mexico 888
sa de cv
20221.39
Grupo Morsa de Mexico 889
sa de cv
55258.83
Garlo sa de cv
890
14450.57
Impulsora de Lubricantes
36134
y Aditivos sa de58510.79
cv
0.00

156.52
4932.00
1579.26
44.51
1166.44
12276.26
4393.86
306.53
1706.88
825.84
3840.04
9129.31
304.14
303.69
1237.05
652.17
3534.84
1875.84
4809.85
4465.19
2646.52
1490.97
3948.81
2514.57
4148.01
1367.96
57.90
0.00
750.00
1610.40
1274.62
3033.21
8288.82
2167.58
8776.62
0.00

1200.00
37812.01
12107.66
341.26
8942.70
94117.97
33686.29
2350.08
13086.08
6331.47
29440.34
69991.35
2331.71
2328.29
9484.02
5000.00
27100.44
14381.43
36875.55
34233.09
20289.99
11430.77
30274.23
19278.38
31801.38
10487.72
443.90
0.00
5750.00
12346.41
9772.10
23254.60
63547.65
16618.15
67287.41
0.00

1992.00
300.00
0.00
0.00

298.80
45.00
0.00
0.00

936378.52

140456.78

Autorrespuestos sa de 87474
cv

526.42

78.96

544.34

81.65

2929.24

439.39

937.06

140.56

202.76
100.42

30.41
15.06

4574.77
4944.57
2293.65
499.9
1842.78
122.11
219.48

686.22
741.69
344.05
74.99
276.42
18.32
32.92

200.96

30.14

1415.5
3868.12
3423.95

212.32
580.22
513.59

2290.80
345.00
0.00

59.76

8.96

1076835.29

46128.32

6916.26

HSBC

Bardahl de Mexico sa de cv
HSBC

2 % s/nomina

1613

937991.52
Base para IETU
Iva Acreditable

891965.37

133555.85

Gt/s/c/
D

102.17

IVA

15.33

102.17

15.33

Ingresos
Importe
25067.32
1781.02
1863.6
4469.56
469.57
22602.64
16511.54
5734.78
16772.17
5339.13
2563.45
11690.46
4859.27
7427.5
13802.3
25050.01
29073.6
58663.16
8669.55
38921.94
1695.62
2563.45
42353.97
55832.7
8724.49
434.78
21675.74
38102.13
14318.72
2427.83
2815.65
4076.5
34085.45
2053.11
16632.47
16943.42
28222.71
11829.63
8742.61
2671.61
40398.67
18807.81

IVA
3760.1
267.15
279.54
670.43
70.43
3390.4
2476.73
860.22
2515.83
800.87
384.52
1753.57
728.89
1114.13
2070.35
3757.5
4361.04
8799.47
1300.43
5838.29
254.34
384.52
6353.1
8374.91
1308.67
65.22
3251.36
5715.32
2147.81
364.17
422.35
611.48
5112.82
307.97
2494.87
2541.51
4233.41
1774.44
1311.39
400.74
6059.8
2821.17

Total
28827.42
2048.17
2143.14
5139.99
540
25993.04
18988.27
6595
19288
6140
2947.97
13444.03
5588.16
8541.63
15872.65
28807.51
33434.64
67462.63
9969.98
44760.23
1949.96
2947.97
48707.07
64207.61
10033.16
500
24927.1
43817.45
16466.53
2792
3238
4687.98
39198.27
2361.08
19127.34
19484.93
32456.12
13604.07
10054
3072.35
46458.47
21628.98

3771.16
45982.48
8343.49
7903.53
36122.3
9901.72
26087.83
9748.68
2522.62
18042.88
1101.74
897.48
48909.68
32329.75
47324.41
33717.54
1304.35
14086.96
2789.57
3950.94
23310.83
31622.66
434.78
27641.71
33832.03
36268.89
11468.75
1196160.4

565.67
4336.83
6897.37
52879.85
1251.52
9595.01
1185.53
9089.06
5418.34
41540.64
1485.26
11386.98
3913.17
30001
1462.3
11210.98
378.39
2901.01
2706.43
20749.31
165.26
1267
134.62
1032.1
7336.45
56246.13
4849.46
37179.21
7098.66
54423.07
5057.63
38775.17
195.65
1500
2113.04
16200
418.43
3208
592.64
4543.58
3496.63
26807.46
4743.4
36366.06
65.22
500
4146.26
31787.97
5074.81
38906.84
5440.33
41709.22
1720.31
13189.06
179424.04 1375584.44

Egresos
P R O V E E DO RN.Cheq
ES
Bancomer

IMPORTE
0.00

IVA

TOTAL
0.00

0.00

Cia. Hotelera El Aguila

7551
sa de cv
565.22
84.78
650.00
Logistica Avanzada7552
de Transporte, SA
187.33
de CV
28.10
215.43
Perli Express sa de 7552
cv
88.73
13.31
102.04
Fletes Guadalajara 7552
Merida sa de cv 168.60
25.29
193.89
Transpoetadora Regional
7552 sa de cv 67.46
10.12
77.58
Servicio Nacional Mupa
7552 sa de cv
153.34
23.00
176.34
Apoyo para el Rescate
7552de Autopistas
184.36
Conc3esionada
2764.00
carac 1836
2948.36
Distribuciones Sagaji
7553
sa de cv
6259.41
938.91
7198.32
Cesar Gustavo Lastra
7555
bCaceres 11306.96
1696.04
13003.00
Juan Menedez Basaldua
7556
956.52
143.48
1100.00
Logistica Avanzada7557
de Transporte, SA48.80
de CV
7.32
56.12
Transpoetadora Regional
7557 sa de cv 254.63
38.19
292.82
Apoyo para el Rescate
7557de Autopistas
143.48
Conc3esionada
21.52
carac 1836165.00

Des-s/c
H

IVA

Otencia Rmirez Moreno

7560

2500.00

375.00
44.90
Tomas Basaldua Menedez
7561
57.42
8.61
Servicios Especiales7561
sa de cv
580.33
87.05
Transpoetadora Regional
7561
sa de cv
369.51
55.43
Fondo Nacional de Infra7561
estructura
95.65
14.35
Cosme Lucero Vazquez7563
2105.26
315.79
Cesar Gustavo Lastra bCaceres
7564
21052.63
3157.89
Cosme Lucero Vazquez7565
2105.26
315.79
Grupo Morsa de Mexico2375
sa de cv
42102.73
6315.41
Radio Escarcega s a 5006
968.00
145.20
Distribuidora de Herramientas
6007 del Caribe sa6727.65
de cv
1009.15
Rafael Antonio Minaya Vastos
4406
4260.90
639.14
Gonhermex sa de cv 5059
42470.25
6370.54
Pedro Pablo Dzul Morales
1013
819.39
122.91
Mapfre tepeyac, s a 33823
11413.71
1712.06
Mapfre tepeyac, s a 28142
14159.32
2123.90
Raygosa Autpartes sa de
72848
cv
10797.43
1619.62
Servicios Especiales sa6008
de cv
4145.07
621.76
Pedro Pablo Dzul Morales
45007
3478.26
521.74
Mangueras y Conexiones
9491
de puebla sa de cv468.00
70.20
Autopartes y Mas sa de4009
cv
15264.89
2289.73
Baleros y Suministros de
46007
Tabasco sa de cv
14243.81
2136.57
Auto Todo Mexicana sa2439
de cv
30441.64
4566.25
Auto Todo Mexicana sa de
314
cv
19706.90
2956.03
Distribuidora de Tornillos
21434
de Yuc, sa de cv 347.01
52.05
Auto Partes y Mas sa de7006
cv
17642.70
2646.40
Julian Medina Peniche 32046
465.00
69.75
Aluminum & Zinc die Casting
7213de Mexico sa 1444.10
de cv
216.62
Pedro Pablo Dzul Morales
64680
2608.70
391.30
Bardahl de Mexico sa de
51430
cv
2839.20
425.88
Autopartes Mecanicas 37844
sa de cv
6441.00
966.15
Autopartes Mecanicas sa
7034
de cv
339.00
50.85
Julian Medina Peniche 94718
12580.00
1887.00
Gonhermex sa de cv 9163
95815.20
14372.28
Agencia Comercializadora
53007
Industrializadora
21303.52
Industrial del Ste 3195.53
sa de cv
Grupo Morsa de Mexico71881
sa de cv
37916.65
5687.50
Pedro Pablo Dzul Morales
897
1216.52
182.48
Telelfono de Mexico sa 2009
de cv
1973.91
296.09
BANAMEX
Cesar Gustavo Lastra bCaceres
892
5000.00
750.00
Cesar Gustavo Lastra bCaceres
894
5000.00
750.00
Grupo Morsa de Mexico9589
sa de cv
14222.36
2133.35
Refaccionaria Rogelio sa
2739
de cv
66221.94
9933.29
Urrea Herramientas Profesionales
43620 sa de cv
24284.82
3642.72
Impulsa Comercializadora
40563
sa de cv
15605.55
2340.83
Distribuidora Sagaji sa 30937
de cv
94082.17
14112.32
Logistica Avanzada de Transporte,
7561
SA de CV299.33

2875.00
344.23
66.03
667.38
424.94
110.00
2421.05
24210.52
2421.05
48418.14
1113.20
7736.80
4900.04
48840.79
942.30
13125.77
16283.22
12417.05
4766.83
4000.00
538.20
17554.62
16380.38
35007.89
22662.93
399.06
20289.10
534.75
1660.72
3000.00
3265.08
7407.15
389.85
14467.00
110187.48
24499.05

43604.15

3019.92

452.99

1428.4

214.26

2106.52

315.98

2900.33

435.05

2945.64
1379.48
24.29
3352.11

441.85
206.92
3.64
502.82

85.18

12.78

1189.51
6918.13

178.43
1037.72

995.56
8480.75

149.33
1272.11

4100.89
25496.12

615.13
3824.42

1399.00
2270.00
5750.00
5750.00
16355.71
76155.23
27927.54
17946.38
108194.49

Miguel Aguilar Sanchez6700

20454.36
3022.00
Diamante de Puebla SA6050
de C.V.
8610.33
Baleros y Suministros de
5169
Tabasco sa de cv9611.56
Bw Comercial sa de cv60406
10052.81
Compaa Distribuidora6536
De Automoviles sa
24222.64
de cv
Compaa Distribuidora6919
De Automoviles sa
26322.26
de cv
Comercial de Birlos Hercules
16330del Ste sa de20858.83
cv
Autorrespuestos sa32007
de cv
13001.61
Amada Cordova Alvarado
88176
2658.30

3068.15
453.30
1291.55
1441.73
1507.92
3633.40
3948.34
3128.82
1950.24
398.75

23522.51
3475.30
9901.88
11053.29
11560.73
27856.04
30270.60
23987.65
14951.85
3057.05

Distribuidora Ortega,
34705
S. DE R.L. DE 1465.15
C.V.
Bardhl de Mexico Sa de cv
10440.20

219.77
1566.03

849087.57

130099.48

Vapormatic de Mexico SA
6648
de C.V.

1725.21

258.78

502.64
3374.82
2632.23
625.76
650.08

75.40
506.22
394.83
93.86

1684.92
12006.23

313.21

46.98

979187.05

74246.78

11137.01

97.51

HSBC

2 % s/nomina

1292.00
850379.57

Base para IETU

Iva Acreditable

776132.79

129590.45

Gt/s/c/
D

IVA

11646.04

0.00

11646.04

SERVICIOS DE DEFENSA FISCAL fervelsc@hotmail.com TEL. 5611-9462 5611-4336 AV. PATRIOTISMO NO. 767 1ER PISO MEXICO D.F

01/Jan/2010

IVA CAUSADO: (Captura Manual)

01/Feb/2010

01/Mar/2010

01/Apr/2010

01/May/2010

01/Jun/2010

01/Jul/2010

01/Aug/2010

01/Sep/2010

01/Oct/2010

01/Nov/2010

01/Dec/2010

153,653.85

135,921.40

154,978.45

159,115.22

149,601.84

174,152.83

156,960.28

139,018.40

139,926.51

147,729.31

106,224.04

179,424.04

110,396.74

97,102.60

166,120.73

137,233.30

134,553.79

96,339.19

125,919.59

145,711.74

118,689.02

91,579.02

133,555.85

129,590.45

43,257.11

38,818.80

-11,142.28

21,881.92

15,048.05

77,813.64

31,040.69

-6,693.34

21,237.49

56,150.29

-27,331.81

49,833.59

IVA RETENIDO: (Captura Manual)

IVA ACREDITABLE (Captura Manual)
SUBTOTAL (Calculo Automatico)
SALDO A FAVOR PEND. DE ACREDITAR
de periodos anteriores: (Captura Manual)
IVA A PAGAR (Calculo Automatico)

0.00

0.00

0.00

11,142.28

0.00

0.00

0.00

0.00

6,693.34

0.00

0.00

27,331.81

43,257.11

38,818.80

-11,142.28

10,739.64

15,048.05

77,813.64

31,040.69

-6,693.34

14,544.15

56,150.29

-27,331.81

22,501.78

BANCO

Pagado 2009

BANCO

43,171.00

BANCO

38,890.00

BANCO

2,550.00

BANCO

27,751.00

BANCO

13,469.00

BANCO

90,741.00

BANCO

34,546.00

BANCO

17,984.00

BANCO

17,466.00

BANCO

66,056.00

BANCO

27,274.00

70,537.00