Muda, syarikat-syarikat berkembang "span tunai" Perniagaan boleh mendapat keuntungan dan terpaksa ditutup kerana ia kehabisan wang

tunai! Pengurusan tunai - ramalan, memungut, pembayaran, melabur, dan merancang untuk tunai syarikat perlu beroperasi dengan lancar Pertumbuhan yang cepat meletakkan strain pada aliran tunai syarikat kecil Kajian: 68% perniagaan kecil menjalankan analisis aliran tunai tidak sama sekali! Langkah Pertama: Memahami kitaran aliran tunai syarikat - selang masa antara membayar pembekal untuk barangan dan menerima bayaran daripada pelanggan belanjawan tunai "Peta tunai" menunjukkan jumlah dan masa penerimaan tunai firma dan pengeluaran tunai dari masa ke masa Meramalkan jumlah wang tunai syarikat perlu beroperasi dengan lancar Satu alat yang berguna untuk menggambarkan penerimaan tunai firma dan pengeluaran wang tunai dan baki tunai 7.Determine satu Baki Tunai Minimum Ramalan Jualan Ramalan Terimaan Tunai Ramalan Pengeluaran Tunai Anggaran Akhir Bulan Tunai Baki 8. Hati belanjawan tunai Jualan akhirnya bertukar menjadi resit tunai dan pengeluaran wang tunai "Lumpy" jualan corak adalah biasa 25% daripada jualan di syarikat-syarikat yang membekalkan penari eksotik bagi pihak-pihak yang berlaku di Super Bowl Sunday Super Bowl Sunday tunggal terbesar hari menjana pendapatan untuk pizza 10. 10.Record semua tunai resit apabila sebenarnya diterima (iaitu, kaedah perakaunan tunai) Menentukan corak koleksi untuk jualan kredit; kemudian menambah jualan tunai 13.Start dengan orang-orang pengeluaran yang ditetapkan amaun yang kena dibayar pada tarikh tertentu Mengkaji buku cek perniagaan untuk memastikan anggaran yang tepat Tambah kusyen dengan anggaran untuk mengambil kira "Undang-undang Murphy" Jangan tahu di mana untuk memulakan? Cuba membuat senarai harian barangbarang yang menjana wang tunai dan orang-orang yang memakan

14.Take Bermula Baki Tunai ... Tambah Terimaan Tunai ... Tolak Pengeluaran wang tunai Keputusan Apakah Lebihan Tunai atau Kekurangan Tunai (membalas atau Meminjam Jumlah 15.Increase dan kelajuan tunai yang mengalir di dalam Kurangkan jumlah dan kelajuan tunai yang mengalir keluar Membangunkan program pembayaran balik pinjaman yang kukuh dan Impress pemberi pinjaman dan pelabur Mengurangkan kos pinjaman dengan meminjam bila perlu sahaja Kelebihan 16.Take penjimatan wang peluang seperti diskaun tunai Penggunaan yang paling berkesan wang tunai yang ada Kewangan keperluan perniagaan bermusim Menyediakan dana untuk pengembangan Rancangan untuk melabur wang tunai lebihan Akaun Belum Terima 17 Akaun Belum Bayar Inventori 18. Menjual secara kredit adalah common18 Ingat: "jualan tidak dijual sehingga anda mengumpul wang" Matlamat dengan akaun belum terima adalah untuk mengumpul wang tunai syarikat anda secepat anda boleh

19. Menghulurkan kali pembayaran seberapa lama yang boleh tanpa merosakkan kredit anda rating.Verify semua invois sebelum membayar mereka Mengambil kesempatan diskaun tunai (misalnya, "2 / 10, bersih 30") 20. Merundingkan terma-terma sebaik mungkin dengan pembekal-pembekal anda Bersikap jujur dengan pemiutangnya; mengelakkan "cek tersebut di dalam bidang mel" sindrom Jadual pengeluaran wang tunai yang boleh dikawal untuk datang kerana pada masa yang berlainan Mark turun barangan yang tidak menjual Jadual penghantaran inventori pada tarikh yang mungkin terkini Berunding diskaun kuantiti dengan pembekal jika boleh Pertimbangkan pembekal yang boleh membuat penghantaran cepat, kerap