Kardex de inventario

Microsoft Dynamics GP

Copyright

Copyright 2008 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados. El cumplimiento de todas las leyes de copyright correspondientes es responsabilidad del usuario. Sin limitacin de los derechos protegidos por copyright, ninguna parte del presente documento puede reproducirse, almacenarse ni introducirse en un sistema de recuperacin, ni transmitirse de ninguna forma o en ningn medio (electrnico, mecnico, mediante fotocopia o grabacin, etc.), ni con ningn propsito, sin la autorizacin expresa y por escrito de Microsoft Corporation. No obstante lo expresado anteriormente, el licenciatario del software que se proporcion con este documento podr realizar una cantidad razonable de copias del presente slo para uso interno.

Marcas comerciales

Microsoft y Microsoft Dynamics son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation o de sus filiales en los Estados Unidos y/o en otros pases. FairCom y c-tree Plus son marcas comerciales de FairCom Corporation y estn registradas en los Estados Unidos y en otros pases. Los nombres de las compaas y productos reales mencionados en esta documentacin pueden ser marcas comerciales o marcas registradas, en los Estados Unidos y/o en otros pases, de sus respectivos propietarios. Los ejemplos de compaas, organizaciones, productos, nombres de dominio, direcciones de correo electrnico, logotipos, personas, lugares y acontecimientos descritos aqu son ficticios. No representan de ningn modo a ninguna persona, compaa, organizacin, producto, nombre de dominio, direccin de correo electrnico, logotipo, lugar o acontecimiento reales.

Propiedad intelectual

Microsoft puede ser titular de patentes, solicitudes de patentes, marcas comerciales, derechos de copyright u otros derechos de propiedad intelectual que protejan los contenidos del presente documento. Excepto en lo dispuesto expresamente en cualquier contrato escrito de licencia de Microsoft, la entrega del presente documento no otorga licencia alguna sobre estas patentes, marcas comerciales, derechos de copyright o propiedad intelectual. Microsoft Corporation renuncia a toda responsabilidad con respecto al cdigo de muestra contenido en esta documentacin, incluidas las garantas implcitas de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado. El contenido de este documento se proporciona slo para uso informativo, est sujeto a cambios sin previo aviso y no debe interpretarse como un compromiso por parte de Microsoft Corporation. Microsoft Corporation no asume ninguna responsabilidad derivada de algn error o inexactitud que pueda aparecer en este manual. Ni Microsoft Corporation ni ninguna de las partes involucradas en la creacin, produccin o entrega de esta documentacin sern responsables por ningn tipo de dao, ya sea indirecto, incidental, especial, ejemplar o derivado, incluida, pero sin limitarse a, la prdida de beneficios anticipados, provocado por el uso de esta documentacin o del cdigo de muestra. El uso de este producto est protegido por un contrato de licencia proporcionado con el producto de software. Si tiene alguna duda, llame al Departamento de atencin al cliente de Microsoft Dynamics GP al 800-456-0025 (en los EE.UU. o en Canad) o al +1-701-281-6500.

Renuncia de garanta

Limitacin de responsabilidad

Contrato de licencia

Fecha de publicacin

Julio de 2008

Contenido
Introduccin .............................................................................................................................................. 1
Contenido de este manual ...........................................................................................................................1 Smbolos y convenciones .............................................................................................................................2 Recursos disponibles desde el men Ayuda ............................................................................................2 Envenos sus comentarios sobre la documentacin.................................................................................4

Captulo 1: Configuracin de Kardex de inventario ............................................. 5

Ejecucin del proceso de conciliacin........................................................................................................5 Generacin de Kardex ..................................................................................................................................5

Captulo 2: Consultas y reportes ........................................................................................... 7

Visualizacin de la informacin sobre transacciones de inventario......................................................7 Creacin de una opcin de reporte ............................................................................................................8 Impresin de reportes de Kardex ...............................................................................................................9

ndice.............................................................................................................................................................. 11

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Introduccin
Kardex de inventario es una herramienta que le permite imprimir reportes con informacin resumida acerca de las transacciones de inventario de su compaa. Puede realizar un seguimiento de los movimientos de los inventarios y de los costos de mercancas en los almacenes. Estos costos se calculan mediante los mtodos Promedio continuo, LIFO continuo y FIFO continuo utilizando la unidad de medida definida para el artculo.

Compruebe si existen instrucciones actualizadas

La presente informacin entr en vigencia en julio de 2008. Es posible que la documentacin se actualice cuando exista informacin nueva disponible. Para obtener la ltima versin de la documentacin, visite el sitio Web de Microsoft Dynamics GP (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=79222). La introduccin se divide en las siguientes secciones: Contenido de este manual Smbolos y convenciones Recursos disponibles desde el men Ayuda Envenos sus comentarios sobre la documentacin

Contenido de este manual

Este manual est diseado para brindar una descripcin detallada acerca del uso de las funciones de Kardex de inventario y la integracin con el sistema Microsoft Dynamics GP. Para un mejor uso de Kardex de inventario, debe estar familiarizado con las funciones del sistema descritas en la Gua del usuario del sistema, la Gua de configuracin del sistema y la Gua del administrador del sistema. Algunas de las funciones descritas en la documentacin son opcionales y pueden adquirirse a travs de su representante de Microsoft Dynamics GP. Para ver informacin acerca de la versin de Microsoft Dynamics GP que est utilizando y cules son los mdulos y las funciones que est registrado para utilizar, elija Ayuda >> Acerca de Microsoft Dynamics GP. Este manual se divide en los siguientes captulos: Captulo 1, Configuracin de Kardex de inventario, describe cmo instalar Kardex de inventario para su compaa. Tambin puede volver a generar Kardex para transferir los detalles de las transacciones desde el mdulo Inventario de Microsoft Dynamics GP al mdulo Kardex. Captulo 2, Consultas y reportes, explica cmo ver las transacciones en Kardex de inventario y generar los reportes.

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Smbolos y convenciones
Si desea buscar el significado de los trminos que no conoce, consulte el glosario incluido en el manual o el que se proporciona en Ayuda.
Smbolo Descripcin
El smbolo de la bombilla indica consejos tiles, accesos directos y sugerencias. El smbolo de advertencia indica situaciones en las que debe prestar especial atencin a cundo completar las tareas.

En este manual se utilizan las siguientes convenciones para hacer referencia a secciones, exploracin y otro tipo de informacin.
Convencin
Creacin de un lote

Descripcin
El texto en cursiva indica el nombre de una seccin o un procedimiento.

Archivo >> Imprimir o Los smbolos (>>) o (>) indican una secuencia de acciones, Archivo > Imprimir como seleccionar elementos de un men o de una barra de herramientas, o presionar los botones de una ventana. Este ejemplo indica que debe ir al men Archivo y elegir Imprimir.
TABULADOR

o INTRO

Las letras en mayscula indican una tecla o una secuencia de teclas.

Recursos disponibles desde el men Ayuda

El men Ayuda de Microsoft Dynamics GP proporciona acceso a los recursos de asistencia al usuario en el equipo y en la Web.

Contenido
Abre el archivo de Ayuda del componente activo de Microsoft Dynamics GP y muestra el tema de contenido principal. Para examinar una tabla de contenido ms detallada, haga clic en la ficha Contenido ubicada en la parte superior del panel de navegacin Ayuda. Los elementos de la ficha y del tema de contenido estn dispuestos por mdulo. Si el contenido de un componente activo incluye el tema Archivos de ayuda adicionales, haga clic en los vnculos para ver los archivos de Ayuda especficos que describen los componentes adicionales. Para buscar informacin en Ayuda con la bsqueda de texto completo o el ndice, haga clic en la ficha correspondiente en la parte superior del panel de exploracin y escriba la palabra clave que desea buscar. Para guardar el vnculo de un tema en Ayuda, seleccione un tema y luego seleccione la ficha Favoritos. Haga clic en Agregar.

ndice
Abre el archivo de Ayuda del componente activo de Microsoft Dynamics GP en la ficha ndice. Para buscar informacin sobre una ventana que no se muestra en ese momento, escriba el nombre de la ventana y haga clic en Mostrar.

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Acerca de esta ventana

Muestra informacin general acerca de la ventana actual. Para ver temas relacionados y descripciones de los campos, botones y mens de la ventana, elija el vnculo correspondiente en el tema. Tambin puede presionar F1 para mostrar la Ayuda de la ventana actual.

Consulta
Abre una ventana de consulta, si la ventana que est visualizando tiene una ventana de consulta. Por ejemplo, si la ventana Mantenimiento chequera est abierta, puede elegir este elemento para abrir la ventana de consulta Chequeras.

Mostrar campos requeridos

Resalta los campos en los que es obligatorio escribir informacin. Para poder guardar el registro y cerrar la ventana, se debe incluir informacin en los campos requeridos. Puede cambiar el color y el estilo de la fuente que se utiliza para resaltar los campos requeridos. En el men Microsoft Dynamics GP, elija Preferencias de usuario y luego elija Mostrar.

Manuales imprimibles
Muestra una lista de manuales en formato .pdf de Adobe Acrobat, que puede consultar o imprimir.

Aprendizaje de orientacin
Otorga acceso a tutoriales en lnea que muestran cmo realizar los procedimientos bsicos de Microsoft Dynamics GP. En el sitio Web de CustomerSource, se encuentran disponibles tutoriales adicionales.

Novedades
Proporciona informacin acerca de las mejoras que se incorporaron a Microsoft Dynamics GP desde la ltima versin.

Microsoft Dynamics GP en lnea

Abre una pgina Web que proporciona vnculos a varios recursos de asistencia al usuario en la Web. Para tener acceso a algunos elementos, se requiere registrarse en un plan de soporte pago. Informacin actual sobre actualizaciones e implementaciones Las revisiones ms recientes de la documentacin sobre actualizaciones e implementaciones, adems de la documentacin correspondiente a las actualizaciones de impuestos en nmina y service packs. Documentacin y recursos para usuarios Las guas del usuario, los artculos explicativos y los documentos tcnicos ms recientes para usuarios. Documentacin y recursos para desarrolladores La documentacin ms reciente e informacin actualizada destinada a los desarrolladores. Informacin sobre soporte tcnico Informacin acerca de los planes y las opciones de soporte tcnico de Microsoft Dynamics GP disponibles, junto con informacin acerca de recursos de soporte entre pares y autosoporte. Informacin sobre servicios Informacin sobre servicios de soporte tcnico, aprendizaje y consultora de Microsoft Dynamics GP.

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Comunidad de Microsoft Dynamics GP Acceso a grupos de noticias, donde puede formular preguntas o compartir sus experiencias con otros usuarios de Microsoft Dynamics GP. Pgina principal de CustomerSource Una gran variedad de recursos disponibles para los clientes registrados en un plan de soporte pago. Incluye acceso a artculos de Knowledge Base, descargas de software, autosoporte y mucho ms.

Actualizaciones de nmina EE.UU.

Proporciona acceso a las actualizaciones de impuestos para la retencin de impuestos estatales y federales. Al seleccionar una opcin, comienza inmediatamente el proceso de instalacin de las actualizaciones. Consulte al administrador del sistema antes de instalar actualizaciones de impuestos. Para asegurarse de que las actualizaciones de impuestos se instalaron correctamente, consulte la documentacin sobre actualizaciones de impuestos especficas en el sitio Web de CustomerSource.

Opciones de comentarios del cliente

Brinda informacin sobre cmo participar en el Programa de mejora de la experiencia del cliente a fin de mejorar la calidad, la confiabilidad y el rendimiento de los servicios y el software de Microsoft.

Envenos sus comentarios sobre la documentacin

Le agradecemos que comparta con nosotros sus comentarios sobre la utilidad de la documentacin de Microsoft Dynamics GP. Si tiene sugerencias especficas o encuentra errores en este manual, envenos sus comentarios por correo electrnico a la siguiente direccin: bizdoc@microsoft.com. Para enviar comentarios sobre temas especficos desde la Ayuda, haga clic en el vnculo Comentarios de la documentacin, ubicado en la parte inferior de cada tema de Ayuda. Nota: Al ofrecer sus sugerencias a Microsoft, est dando su consentimiento para que Microsoft las pueda usar con total libertad.

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Captulo 1:

Configuracin de Kardex de inventario

Use esta informacin para actualizar Kardex con los detalles de las transacciones de inventario contabilizadas en Microsoft Dynamics GP. Debe realizar este proceso cuando instale Kardex por primera vez para una compaa. La informacin se divide en las siguientes secciones: Ejecucin del proceso de conciliacin Generacin de Kardex

Ejecucin del proceso de conciliacin

Debe ejecutar el proceso de conciliacin de sus saldos de ventas, compras e inventario para garantizar que las cantidades que figuran en los reportes coinciden con las cantidades reales. Debe ejecutar el proceso de conciliacin antes de volver a generar Kardex, como se explica en Generacin de Kardex en la pgina 5. Recomendamos que ejecute la conciliacin en el orden que se indica a continuacin: Ventana Ventas: conciliacin/remocin de documentos (men Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Utilidades >> Ventas >> Ventas: conciliacin/remocin de documentos) Ventana Conciliar cantidades inventario (men Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Utilidades >> Inventario >> Conciliar) Ventana Conciliar documentos de compras (men Microsoft Dynamics GP>> Herramientas >> Utilidades >> Compras >> Conciliar documentos de compras)

Para obtener ms informacin, consulte la documentacin de Procesamiento de pedidos de venta, Control de inventario y Procesamiento de rdenes de compra.

Generacin de Kardex
Debe ejecutar el proceso de regeneracin en la ventana Reconstruccin de Kardex cuando instale esta herramienta por primera vez para una compaa. Este proceso actualiza el mdulo de Kardex con las transacciones de inventario que contabiliz antes en Microsoft Dynamics GP. Use la informacin que figura en Ejecucin del proceso de conciliacin en la pgina 5 para conciliar los libros antes de llevar a cabo el proceso de regeneracin. Haga una copia de seguridad de la base de datos antes de ejecutar el proceso de reconstruccin de Kardex.

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Para generar Kardex:

1. Abra la ventana Reconstruccin de Kardex. (Men Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Utilidades >> Inventario >> Kardex >> Elija Regenerar)

2.

En el grupo de artculos, incluya todos los artculos configurados en el mdulo Inventario o seleccione un intervalo mediante los campos Desde y Hasta. Elija Regenerar para reconstruir los detalles de Kardex. Seleccione Fin para terminar el proceso de reconstruccin. Se imprimir un reporte con el detalle de los ajustes a las cantidades.

3. 4.

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Captulo 2:

Consultas y reportes
Use esta informacin para visualizar los detalles de movimiento de inventario basados en las transacciones contabilizadas. Puede visualizar los movimientos de inventario de un nico sitio o de todos los sitios que haya configurado. Tambin puede generar los reportes de Kardex para su compaa. Los reportes de Kardex de inventario estn disponibles en la lista de reportes. Puede seleccionar un reporte de la lista y agregarlo a Mis reportes para facilitar el acceso. Consulte la documentacin de Microsoft Dynamics GP para obtener ms informacin. La informacin se divide en las siguientes secciones: Visualizacin de la informacin sobre transacciones de inventario Creacin de una opcin de reporte Impresin de reportes de Kardex

Visualizacin de la informacin sobre transacciones de inventario

Use la ventana Consulta de Kardex para visualizar el Kardex de las transacciones que afecten la cantidad en stock de un artculo inventariado. Puede visualizar las transacciones contabilizadas de un artculo slo si seleccion mantener un histrico de transacciones de ese artculo. Para hacer esto, debe marcar la casilla de verificacin Transaccin en el campo Mantener histrico de la ventana Opciones mantenimiento artculos (Tarjetas >> Inventario >> Artculo >> Opciones).

Para ver la informacin sobre transacciones de inventario:

1. Abra la ventana Consulta de Kardex. (Consulta >> Inventario >> Kardex)

2.

Especifique o seleccione un nmero de artculo. El campo Descripcin muestra la descripcin del artculo seleccionado. Los campos Mtodo de evaluacin y U de M muestran los valores que configur en la ventana Mantenimiento de artculo.

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3.

En el grupo Fecha, seleccione Todo para ver los detalles de todas las transacciones o especifique un intervalo de fechas de las que desee ver los detalles de las transacciones. En el grupo Id. de sitio, seleccione Todo si desea ver los detalles de las transacciones de todos los sitios o seleccione un sitio. Elija Volver a mostrar para actualizar la informacin en la ventana. La ventana desplazable muestra los detalles de la transaccin del artculo seleccionado segn el intervalo de fechas y el sitio seleccionados. Puede seleccionar una lnea en la ventana desplazable y hacer clic en el vnculo Documento para ver los detalles de la transaccin del artculo seleccionado. El campo Total de entradas muestra la cantidad total y el valor de los artculos seleccionados que se compraron o transfirieron a un sitio. El campo Salida de flujo total muestra la cantidad total y el valor de los artculos seleccionados que se vendieron o transfirieron a un sitio. El campo Saldo total de inventario muestra la cantidad en stock y el valor de los artculos seleccionados.

4.

5.

6.

Elija Cantidades de inventario para abrir la ventana Mantenimiento cantidades por artculo en la que puede ver y actualizar la informacin acerca de las cantidades de un artculo especfico en un sitio especfico. Para obtener ms informacin sobre esta ventana, consulte la documentacin de Control de inventario. Elija Aceptar para cerrar la ventana despus de ver la informacin.

7.

Creacin de una opcin de reporte

Para imprimir reportes de Kardex, primero debe crear una opcin de reporte. Puede incluir especificaciones sobre las opciones de ordenamiento y las restricciones del intervalo de un reporte en particular. Cada reporte puede tener varias opciones diferentes, de manera que puede imprimir fcilmente la informacin que necesita.

Para crear una opcin de reporte:

1. Abra la ventana Opciones del histrico de Kardex. (Reportes >> Inventario >> Kardex >> Botn Nuevo o Modificar)

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2.

En el campo Opcin, especifique el nombre de la opcin de reporte que est creando o seleccione una existente para modificarla. El campo Reporte muestra el nombre del reporte para el cual est creando o modificando una opcin de reporte. Seleccione si la opcin de reporte que est creando es para un reporte detallado o de resumen. En el grupo Opciones, seleccione si desea imprimir el reporte para todos los sitios o seleccione un sitio. En el campo Intervalos, seleccione los criterios para filtrar los documentos al imprimir el reporte. Las opciones son Nmero de artculo, Descripcin, Clase, Fecha, Tipo y Color. Especifique el intervalo del criterio seleccionado en los campos Desde y Hasta. Elija Insertar para insertar el intervalo y luego especificar intervalos adicionales si es necesario. Resalte un intervalo y elija Quitar para quitar el intervalo del campo Restricciones. Elija Destino para seleccionar un destino de impresin para la opcin de reporte. Puede imprimir reportes en la pantalla, en la impresora o en un archivo, as como indicar si desea que el sistema le solicite la confirmacin sobre el destino cada vez que se imprima la opcin de reporte.

3.

4. 5.

6. 7. 8. 9.

10. Elija Guardar para guardar la opcin de reporte que haya creado o modificado. 11. Elija Eliminar para eliminar la opcin de reporte que se muestra. 12. Elija Borrar para borrar la ventana. 13. Elija Imprimir para imprimir el histrico de Kardex de la opcin de reporte que se muestra en la ventana.

Impresin de reportes de Kardex

Use la ventana Reportes de Kardex histricos para imprimir el detalle o resumen de los reportes de Kardex del inventario de la compaa.

Para imprimir reportes de Kardex:

1. Abra la ventana Reportes de Kardex histricos. (Reportes >> Inventario >> Kardex)

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2.

Seleccione Histrico de Kardex en el campo Reportes. El grupo Opciones muestra las opciones de reporte que haya creado para el tipo de reporte seleccionado.

3.

Seleccione una opcin de reporte y elija Insertar para insertarla en el grupo de la Lista impresin. Puede seleccionar varias opciones de reporte para imprimir. Para quitar una opcin de reporte, resalte la opcin de reporte del grupo de la Lista impresin y elija Quitar. Elija Borrar para borrar las opciones de reporte que se muestran en la Lista impresin. Elija Imprimir para imprimir las opciones de reporte de la Lista impresin.

4.

5.

6.

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ndice
A
ajuste de inflacin introduccin 1 aprendizaje de orientacin acceso 3 ayuda visualizacin 2

T
tutorial acceso 3

V
ventana consulta visualizacin 3 ventana Consulta de Kardex visualizacin 7 ventana Opciones del histrico de Kardex visualizacin 8 ventana Reconstruccin de Kardex visualizacin 6 ventana Reportes de Kardex histricos visualizacin 9

C
cambios desde la ltima versin informacin acerca de 3 campos requeridos descripcin 3

D
documentacin smbolos y convenciones 2

I
iconos utilizados en el manual 2 informacin actual sobre actualizaciones acceso desde la Web 3 informacin sobre actualizaciones acceso desde la Web 3 informacin sobre transacciones de inventario visualizacin 7

K
kardex regeneracin 5

L
lecciones acceso 3

M
men Ayuda descripcin 2

N
novedades acceso 3 nuevas caractersticas informacin acerca de 3

O
opcin de reporte creacin 8

R
recursos documentacin 2 reportes de kardex impresin 9

S
smbolos utilizados en el manual 2

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