PROBLEMAS DE LOCALIZACION DE 0011 0010 1010 1101 0001MULTIVARIADAS MUESTRAS 0100 1011 EN DOS ESQUEMAS DE MUESTREO BI-ETPICO

Contenido
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011

1. Introduccin 2. Muestreo en dos etapas 3. Localizacin de la muestra 4. MAS,MAS muestreo en dos etapas 5. MPP, MAS muestreo en dos etapas 6. Observaciones finales
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Introduccin
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011

En diferentes estudios los mtodos de localizacin de muestras univariadas no son eficientes, para

estimacin de muchos parmetros.

El objetivo de este trabajo es presentar las consideraciones sobre este problema.

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Introduccin
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011

Las frmulas apropiadas se presentan en dos combinaciones muestreo bi-etpico: 1. MAS, MAS (con denotacin de Srndal et al., 1992). 2. MPP, MAS, es decir, (con muestreo proporcional probabilstico al tamao, muestreo con reemplazo) en la primera etapa, y el muestreo aleatorio simple sin reposicin en la segunda etapa. En ambos esquemas se utiliza un diseo de autoponderacin PROBLEMAS DE MUESTRAS
MULTIVARIADAS EN DOS ESQUEMAS DE MUESTREO BIETPICO

2. Muestreo en dos etapas

0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011

Considere la posibilidad de una poblacin U que consiste en N unidades, divididas en M grupos por separado U1,..., UM, M> 2. Por lo tanto.

=
=1

=
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4
(1)

2. Muestreo en dos etapas

0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011

Estos grupos se llaman las unidades primarias de muestreo (UPM). Cada UPM, por ejemplo H (h = 1,..., M), se compone de unidades de muestreo Nh, la muestra secundaria llamada unidades (USM). Debido a (1), podemos escribir.

=
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(2)

=1

3. Asignacin de la muestra
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011

En aras de la simplicidad, supongamos que los parmetros de inters son los totales de las k variables, es decir, el vector k-dimensional Y. En este caso, la asignacin ptima de los particulares Yi variable, i = 1,..., k, podran no ser ptima o es incluso contraproducente para las otras variables. Por lo tanto vemos la necesidad de asignar el mtodo de muestra multivariable con restricciones de costos.
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3. Asignacin de la muestra
(Holmberg, 2002). Wywia (2003) propone la utilizacin 0011de estas frmulas de un varianza generalizada. 0010 1010 1101 0001 0100 1011

2 =

2 ( )
-1

=1 Donde ai, i = 1, ..., k, es el peso de la variable i-sima dado por

2 = =1
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3. Asignacin de la muestra
2 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011

S Yi es la varianza de la variable Yi. D2 (Yi) es la varianza del estimador del total de los Yi, bajo restricciones. =

Donde E (K) es el valor esperado del costo de la encuesta, y K es el valor fijo.

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3. Asignacin de la muestra
En opinin de Holmberg es el mejor 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 criterio multivariante es una suma de prdidas de eficiencia relativa, no la frmula generalizada (3). Por lo tanto, utilizando los resultados de la Holmberg, la funcin objetivo de nuestro problema se puede presentar como.
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3. Asignacin de la muestra
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 2

=
=1

2 (5) 2

Donde x es un vector de asignacin de los parmetros. d2i = D2opt (Yi), i = 1,..., k, es la varianza de los estimadores del total de Yi de la asignacin ptima univariado para la i-sima variable.
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4. MAS,MAS muestreo en dos etapas

0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011

= 1 2 = , = 1, , = 1, ,

(6)

Donde es la probabilidad de tomar j de la USM y h de las UPM

1 = 2 = = , = 1, ,
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= tamao de las UPM

0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011

= tamao de muestra de UPM

= 1 y= 1 2

=1

(7)

(8)

Donde , = 1, , , = 1, , es el valor que toma en la USM y el th de UPM

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=1 =1

 La varianza de estimador (8) esta dada por

0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011

2 1 2 2 2 2 = 1 1 1 + 2 2 1 1 2 1 2 2 2 = 1 + 2 2
(9)
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 DONDE
2 1 2 2 2 2 = 1101 0001 + 1011 2 0011 00101010 1 1 10100 2 = 2 1 1 2 1 2 2 + 2 1 2

2 1

1 = 1

=1

1 =

1 = =

=1

=1 =1
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2 =

2 1 1 1 +

1 2 2 2 = 2 2

1 1 2 1 2 2 + 2 1 2

0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011

2 2

1 =

2 2 =1 2 2

1 = 1

=1

=
=1

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Funcin de costo
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011

=0 + 1 + 2

=1

(10)

0 1 2
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 1010 10 , 0100 1011 0011 0010 1101 0001

= 0 + 1 + 2 2

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(10)

 2 son ptimos en el caso multivarido, es decir, reduce al minimo el criterio 5 con respecto a 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011los servicios fijos por encuesta sobre elcosto esperado K. Podemos obtener estos valores atrabes del metodo de Lagrange. en la funcion de lagrange se omite la varianza 9 que no es importante desde el punto de vista del mtodo el costo de restriccion tiene la forma

E = K

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4
(12)

La funcin de Lagrange
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011

=
=1

2 2 2 1 1 2 2 + 0 1 2 2 2 + 2

(13)

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donde
2 2 2 1 1 2 2 = + 0 1 2 2 0011 0010 1010 1101 0001+ 0100 1011 2 2 =1

2 1

1 = 1

=1

2
2 2

1 =
2

2 2 =1

2 2

1 = 1

=1

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 2 2 2 1 2 > 0 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 =1

(14)

2 =

1 2

2 2 1

2 2 2 1 2

(15)

0 = 1 + 2 2
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(16)

5.

PPS,MAS

0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011

Vamos a considerar para el segundo esquema con probabilidad proporcional al tamao de muestra con remplazo para la primera etapa (PUM) y muestreo aleatorio simple si remplazo para la segunda etapa (SUM) tambin consideramos como caso especial para este esquema , el mismo tamao de muestra 0 tanto para la PUM como para las SUM.

= 0
,

= ,
=1 =1
0

(17)

, = 0

1 =1 =1

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la varianza del estimador (17)

0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011

=1

+ 0

2 0 2 =1

(18)

Donde 1 =

=1

1 =

=1

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La restriccin de costo
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011

= 0 + 1 + 0 2
=
2 + + 0 1 + 0 2 =1

(19)

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(20)

donde
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011

=
=1

2 2

=
=1

2 2

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La restriccin esta dada por

0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011

2 =1

=1

2 2 > 0

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(21)

Suponiendo que 0 pueden tomar valores reales buscamos optimzalos logrando tener
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011

0 =

1 2

2 =1 2 =1

2
2

2 2 2 2

(22)

0 = 1 + 2 0

(23)

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Observaciones finales
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011

Se propone la formula para la optima localizacin de la muestra multivariante en dos casos de muestro por etapas. La suma de la eficiencia relativa se utilizo como criterio de la optimizacin multivariable y como la funcin objetivo. Se recomienda utilizar la matemtica de programacin ya que las formulas propuestas para este caso no se pueden utilizar, cuando no cumple las restricciones (14) y (12). La metodologa empleada conduce a la asignacin de la muestra dada por los valores reales, por lo que el redondeo debe ser de manera adecuada.
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 En el diseo de una encuesta se basan en algunas formulas de asignacin (informacin auxiliar), ya 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 que se pueden originar a partir de censos, registros anteriores o encuestas piloto, de tal manera que la asignacin sea optima para las variables y no para los encuestados. Se debe tener en cuenta la calidad de la informacin auxiliar, si esta es buena los estimadores no difieren demasiado de los parmetros.
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