Bi 2 : vo ngy 5/12/200X , cty K thc hin giao dch quyn chn vi ngn hng V phng nga ri ro cho hp ng xut

t khu tr gi 300.000 EUR va k vi cty F theo L/C s 12345DP023, thanh ton vo ngy 5/6/200X 1. Gi s ngn hng V cung cp hp ng quyn chn EUR/ VND vi t gi thc hin EUR/ VND = 18700 , ph quyn chn 300 VND/ EUR. Hy gii thch v tnh ton c th cch phong nga ri ro ca cty K? 2. Gi s ngn hng V cung cp c hp ng k hn USD/ VND v hp ng quyn chn EUR/ USD. Cty K s dng hai loi hp ng ny phng nga ri ro t gi nh th no ? nu c cc thng tin sau : - t gi thc hin EUR/ USD = 1,1700 - ph quyn chn 0,005 USD/ EUR - t gi v li sut vo ngy 5/12/200X nh sau

USD/ VN 15.913 15.923 Li sut USD % nm 3,24 4,18 Li sut VND % nm 0,7 0,9