PROJET DACQUISITION DES VOITURES DE MTRO

Matriel roulant, Infrastructures et quipements

BUDGET DU PROJET MPM-10

Notez que lors de la signature officielle du contrat, le prix a fait lobjet dun ajustement la baisse en vertu des variations des taux de change des diffrentes devises (EUR et USD). Le prix unitaire a donc t fix 2 543 723 $, soit une diminution de 96 277 $ du prix unitaire initialement identifi (soit 2,64 millions de dollars), ce qui reprsente une rduction totale de plus de 65 millions de dollars.

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Budget

Matriel roulant - Voitures

1 Acquisition de 468 voitures (52 trains) au prix unitaire de 2,640 M$ Total - Voitures
1 235.5 $

1 235.5 $

Matriel roulant - Autres cots

2 3 4 5 6 7 8 Options techniques Parc de rechange (4% - items 1 et 2) Outillage spcialis / Bancs d'essais (3% - items 1 et 2) Provision - Indexation Contingences (8% - items 1, 2, 3, 4 et 5) Provision - Fluctuation des devises Garanties bancaires Total - Contrat au consortium (avant taxes) 9 9 Taxe - TPS Taxe - TVQ Total - Contrat au consortium (toutes taxes incluses) 9 Ristourne - TPS Total - Contrat au consortium (taxes nettes de ristournes - TPS)
8.0 $ 49.7 $ 37.3 $ 236.6 $ 125.4 $ $ 15.0 $ 472.0 $ 1 707.5 $ 85.4 $ 167.0 $ 252.4 $ 1 959.9 $ 85.4 $ 1 874.5 $

Matriel roulant - Bureau de projet

10 9 Bureau de projet Taxes nettes de ristournes
226.1 $ 14.1 $ 240.2 $

Matriel roulant - Frais financiers

11 Frais financiers Total Matriel roulant (taxes nettes de ristournes)
91.7 $

2 206.4 $

Infrastructures, quipements fixes et autres livrables*

12 Modifications - Atelier de petite rvision Youville (PRY)
Pr-achats d'quipements Plans et devis / Appel d'offres Mise en uvre

124.3 $
17.6 $ 9.9 $ 96.8 $

13 Systme radio large bande (SRLB)

Plans et devis / Appel d'offres Mise en uvre

35.4 $
1.3 $ 34.0 $

14 Systme de simulation de conduite (simulateur) et matriel didactique

Plans et devis / Appel d'offres E-learning Conception, fabrication et implantation des simulateurs

13.8 $
0.8 $ 0.9 $ 12.1 $

15 Adaptation des quais - Accessibilit universelle

tudes de prfaisabilit et de faisabilit Plans et devis / Appel d'offres Mise en uvre

6.4 $
0.6 $ 0.7 $ 5.1 $

16 Modifications - quipements fixes et infrastructures

tudes de prfaisabilit et de faisabilit Plans et devis / Appel d'offres Mise en uvre

39.3 $
2.6 $ 6.1 $ 30.6 $

17 Modifications - Atelier de grande rvision Youville (GRY)

tude de prfaisabilit tude de faisabilit Plans et devis / Appel d'offres Mise en uvre

12.5 $
0.1 $ 0.2 $ 0.8 $ 11.4 $

18 tudes de modifications - Autres ateliers et garages

tudes de prfaisabilit tude de faisabilit

11.4 $
1.6 $ 9.8 $

19 Rserve propritaire Total Infrastructures & quipements TOTAL DU PROJET *

25.0 $ 268.1 $ 2 474.5 $

Indexation, contingences, frais incidents, taxes et frais financiers inclus (111,9 M$, soit 42% de 268,1 M$).

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Fiche #1 Contenu

Acquisition de 468 voitures (52 trains) au prix unitaire de 2,64 M$ Acquisition de 468 voitures (52 trains) de type boa . Exigence du contenu canadien 60 % par train lexclusion des deux premiers trains.

Justificatifs

Le parc de voitures de mtro MR-63 a atteint sa fin de vie utile et la technologie de ses systmes est obsolte; ceci entranera des pertes de fiabilit croissantes dans le futur. Risque croissant dapparition de problmes majeurs pouvant ncessiter limmobilisation du parc ou dune partie du parc de voitures de mtro MR-63 pour un dlai prolong.

Le parc de voitures MR-63 ne permet pas dabsorber la croissance constante de lachalandage et les prolongements du rseau de mtro. Budget capitalisable Informations additionnelles 1235,5 M$ Dploiement des 468 voitures (52 trains) : 342 voitures (38 trains) en remplacement des voitures MR-63, qui seront opres sur la ligne 2 (orange). 126 voitures (14 trains) additionnelles dployes en soutien du plan 2020 de la STM, qui est lui-mme arrim au plan de transport de la ville de Montral et de lagglomration : 63 (7 trains) dentre elles soutiendront laccroissement de lachalandage et les 63 autres (7 trains) seront affectes pour les prolongements du rseau de mtro tel quannonc par le premier ministre et les maires de Longueuil, Laval et Montral. La configuration et le concept des nouveaux trains confrent notamment les avantages suivants : Capacit suprieure de transport denviron 24% : 19% d la conception plus logeable que celle du MR-63 (1068 personnes vs 900 par train) et 5% du la diminution du taux dimmobilisation. Meilleur service voyageur : rpartition de la charge facilite par lintercirculation, fluidit accrue par des portes plus larges pour embarquement / dbarquement, confort de roulement d une suspension pneumatique, ventilation mcanique amliore, systme de sonorisation amlior, afficheurs ACL multifonctions et afficheurs de navigation (signalant prochaine station et interruption temporaire de service). Scurit accrue : facilit dvacuation, sentiment de scurit accru, limination de la possibilit de chute entre deux voitures. Prsence dinterphones prs de chacune des portes et de camras en interface avec loprateur et la salle de contrle. Accessibilit amliore : espaces ddis pour fauteuils roulants et lutilisation de strapontins pour fluidit et accessibilit aux poussettes, vlos et aux autres quipements. Avantages pour lExploitation : plus grande fiabilit et disponibilit, baisse des cots de maintenance, moins nergivore par passager transport, plus facile garder propre.
e Calendrier de livraison : livraison du prototype dessai (32 mois) en juin 2013, mise en er e service voyageur dun 1 train (40 mois) en fvrier 2014, mise en service du 52e et dernier train en septembre 2018.

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Fiche #2 Contenu

Options techniques retenues Les options techniques prvues au contrat sont :

1. Amnagement des siges simples; 2. Tripode supplmentaire; 3. Systme de dtection de section en circuit ouvert.
Les options techniques 1 et 2 doivent tre exerces au plus tard 30 jours aprs la date de livraison de la maquette, laquelle sera fournie au plus tard 30 jours aprs lordre de dmarrage du contrat (NTP). Loption technique 3 doit tre exerce au plus tard 60 jours aprs la date dentre en vigueur du contrat. Justificatifs Budget capitalisable Les options 1 et 2 sont des lments associs la qualit du service la clientle. Elles feront lobjet dune tude de validation auprs de la clientle. Loption 3 est retenue comme un lment essentiel pour la scurit des employs.

Budget associ aux options techniques envisages est de 8,0 M$.

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Fiche #3 Contenu

Parc de rechange Le parc de rechange est compos de linventaire minimal de certaines composantes critiques du matriel roulant. Les pices de rechange du matriel roulant actuel ne seront pas compatibles avec le nouveau matriel roulant. Il faut acqurir un nouveau parc de rechange. Le contrat prvoit les modalits dacquisition de ce parc de rechange. Le pourcentage standard moyen utilis par lindustrie est de 4 % de la valeur du matriel roulant (items 1 et 2).

Justificatifs

Budget capitalisable

49,7 M$

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Fiche #4 Contenu

Outillage spcialis / bancs dessais De loutillage spcialis et des bancs dessais doivent tre acquis par la STM pour faire lentretien du nouveau matriel roulant. Le type et le nombre acqurir seront dfinis en cours de contrat. Un certain nombre dquipements actuels sont incompatibles et ne pourront pas tre utiliss, puisque la technologie des nouvelles voitures est totalement diffrente. Le pourcentage standard moyen utilis par lindustrie est de 3 % de la valeur du matriel roulant acquis (items 1 et 2).

Justificatifs

Budget capitalisable

37,3 M$

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Fiche #5 Contenu

Provision - Indexation Principales clauses contractuelles dtermines au contrat : Indexation de tous les jalons de paiement (excluant lavance initiale de 7,5 %) en fonction dune formule dindexation. Cette formule d'indexation est constitue de plusieurs indices: IPC (indice des prix la consommation pour la rgion de Montral) : 45 % IPPI (indice des prix des produits industriels) : 43 % EN (indice des prix la consommation d'nergie) : 5 % ST (indice des produits mtalliques) : 7 %

L'indexation est calcule en fonction de lintervalle entre le mois de rfrence (mai 2009) et le mois associ aux paiements de tous les jalons contractuels, excluant lavance initiale de 7,5 %. Aucune indexation nest prvue pour tout retard de paiement associ un glissement de lchancier contractuel. Les cots du parc de rechange et de l'outillage spcialis / bancs dessais seront indexs entre la date du dpt des listes et la date de livraison dfinie par la STM.

Justificatifs

Hypothse budgtaire : taux d'indexation annuel fix 3 %. En considrant le risque associ la longue dure du contrat, soit 10 ans, et en considrant la politique montaire de la Banque du Canada (maintien de lIPC entre 1 % et 3 %), il est recommand de maintenir le taux dindexation 3 %. Analyse de sensibilit : Impact montaire : Variation de 0,5 % du taux dindexation (36,7 M$). Impact montaire : Cot associ chaque mois du report ou du devancement de la date de signature du contrat (2,9 M$ / par mois).

Budget capitalisable

236,6 M$: Provision pour indexation des voitures : 219,9 M$. Provision pour indexation des autres lments (options techniques, parc de rechange et outillage spcialis) : 16,7 M$.

Rfrences

Donnes historiques et politique montaire de la Banque du Canada.

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Fiche #6 Contenu

Contingences Montant pour imprvus en cours de ralisation. Compte tenu de la nature et de la complexit du projet, des modifications seront invitablement apportes en cours de ralisation.

Justificatifs

Tous les grands projets prvoient des contingences qui prennent en compte la nature de lacquisition, la dure du contrat, la complexit des quipements acquis et les clauses commerciales du contrat. Aprs tudes comparatives et analyses du bureau de projet, le budget prvoit 8 % de contingences pour le contrat (incluant la provision pour indexation, les options techniques, le parc de rechange et loutillage spcialis) ce qui apparat raisonnable compte tenu quil sagit dune nouvelle conception.

Budget capitalisable

125,4 M$

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Fiche #7 Contenu

Provision Fluctuation des devises Ajustement du prix de base des voitures en fonction des devises USD et EUR la date de signature du contrat. Taux de rfrence fix dans le contrat (rsultant des ngociations) : 1,09 CAD/USD 1,57 CAD/EUR. Rpartition du contrat par devise (rsultant des ngociations) : 60 % CAD 29 % USD 11 % EUR. Il ny a aucun ajustement relatif aux devises suite la date dentre en vigueur du contrat.

Justificatifs

En considrant les taux de rfrence du 14 octobre 2010 de 1,00 CAN/USD et de 1,41 CAD/EUR, qui sont actuellement favorables par rapport aux taux de rfrence fixs dans le contrat ngoci, et compte tenu que la date de la signature du contrat est dtermine, il est raisonnable de ne pas prvoir de provision pour la fluctuation des devises. 0 M$

Budget capitalisable Informations additionnelles

La STM effectue une ou des transactions sur devises afin de protger le taux de change en vigueur la date des transactions. En date du 14 octobre 2010, le taux CAD/USD tait de 1.000545, comparativement au taux de rfrence (15 septembre 2009) fix au contrat de 1.09 CAD/USD. Pour lEURO le taux en date du 14 octobre tait de 1.408386 CAD/EURO vs 1.57 CAD/EURO au contrat. Ces variations favorables des devises reprsentent une conomie potentielle de 43.5M$ au contrat. Afin de protger lentreprise, des transactions auront donc lieu sur les marchs financiers suite lautorisation obtenue au CA du 18 octobre afin de matrialiser cette conomie.

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Fiche #8 Contenu

Garanties bancaires Selon les jalons de paiement et l'chancier de livraison des voitures dtermins dans le contrat, la STM versera environ 300 M $ d'avance au Consortium avant lacceptation du premier train. Protections prvues au contrat pour protger 100% le risque de dcouvert bancaire, soit lcart entre les dbourss et la valeur acquise : Lettre de crdit : Selon la courbe des dbourss et la courbe de la valeur acquise, le Consortium doit fournir la STM une lettre de crdit quivalent 50% du dcouvert bancaire. Cautionnements des socits mres garantis par le gouvernement du Qubec : Afin de couvrir l'autre portion du dcouvert bancaire valu 50%, le Consortium s'est engag fournir un cautionnement des socits mres. Il a t convenu que le gouvernement du Qubec garantirait 75% ce cautionnement des socits mres.

Budget capitalisable Informations additionnelles

15 M$

Principaux jalons de paiement de voitures : Dpt initial : 7,5% du prix total des voitures; Versements mensuels entre le 3e et le 30e mois de 0,5% du PT, totalisant 14% du prix total des voitures; la livraison de la documentation et de la formation maintenance, versement de 1,8% du prix total des voitures; lacceptation provisoire de bogies, de chaudrons et de trains, versement cumulatif de 74,7% de la valeur du train; lacceptation dfinitive de chacun des trains, versement de 1% de la valeur du train; Suite lacceptation dfinitive de tous les trains, versement de 1% du prix total des voitures; lacceptation dun lot de pices de rechange ou doutillage spcialis, versement de 100% de la valeur du lot.

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Fiche #9 Contenu

Taxes Le budget des taxes comprend uniquement la portion non remboursable la STM, correspondant la taxe de vente du Qubec (TVQ). La TPS est rembourse 100% par le gouvernement fdral. 181,1 M$ Total des items 9.

Budget capitalisable Informations additionnelles

Hypothse budgtaire : Le gouvernement du Qubec a annonc une augmentation de 2 % de la TVQ, soit 1 % additionnel partir du 1er janvier 2011 totalisant 8,5% et 1% additionnel partir de janvier 2012 totalisant 9,5%.

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Fiche #10 Contenu

Bureau de projets matriel roulant Montant prvu pour les oprations du bureau de projets pendant une priode de plus de 14 ans (2006-2020) : services professionnels externes (consortium, autres firmes ou ressources dappoint, services spcialiss), personnel de la STM, frais dopration du bureau (loyer, logistique et bureautique, reproduction, frais de dplacement pour assurance qualit en usine, etc.). Le bureau de projets est luvre depuis quatre ans (octobre 2006). Il a assur, dans un premier temps, la dfinition des besoins, la prparation des plans et devis, le soutien aux ngociations, la ralisation de diverses analyses et la prparation du contrat de fabrication des nouvelles voitures. Dans un second temps, il assurera pour les quelques dix prochaines annes la gestion gnrale du projet et des contrats, le suivi de la conception et des essais, la surveillance de la qualit des activits de fabrication en usine et au bureau, lapprobation et le suivi des changements ou demandes de compensation, lintgration oprationnelle des nouveaux trains (organisation du travail, rfrentiel dexploitation et de maintenance, etc.), la mise en service des trains et la fermeture du projet (deux dernires annes dopration du bureau).

Justificatifs

Budget capitalisable Informations additionnelles

226,1 M$ Chaque mtro est unique dans le monde de par sa conception, lintgration de ses systmes et ses modes dexploitation. Lacquisition et lintgration oprationnelle dune nouvelle gnration de voitures de mtro requiert donc un apport important de ressources professionnelles de toutes sortes afin den assurer le succs. La planification organisationnelle du bureau de projets sappuie sur un calendrier de livraison prenant fin en 2018, suivi dune priode de fermeture du projet estime deux ans. Au contrat, il est prvu 32 mois pour la livraison du train prototype et 8 mois dessais dans les installations de la STM avant la mise en service voyageur dun premier train. Le rythme de livraison, aprs les 3 premiers trains, est de 1 train par mois. Le budget de frais incidents lis lacquisition des voitures stablit environ 12 %, ce qui est infrieur au maximum de 15 % prvu au programme daide au transport en commun. Ce budget valu 226,1 M$ comprend une somme de 22,5 M$ dj encourue, ainsi quune somme de 203,6 M$ pour la ralisation des activits subsquentes du projet (planification 2010-2020).

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Fiche #11 Contenu

Frais financiers Les frais financiers sont notamment constitus de frais de financement court terme et de frais dmission pour le financement de la dette long terme sur les marchs. 91,7 M$ Les frais financiers courts termes (48,8 M$) sont calculs en fonction de la courbe de taux forward pour la dure du projet et les frais dmission (42,9 M$) sont calculs avec un taux de 2 %. Tous les projets inscrits au PTI de la STM sont valus avec des frais dmission de 2 % et des frais de financement temporaire de 3 % pour 6 mois. Cependant, considrant la dure du prsent projet, il est plus appropri dutiliser la courbe du taux forward qui comporte un taux moyen de 4,6 %.

Budget capitalisable

Informations additionnelles

Les frais de financement court terme sont les frais dintrts pays sur les emprunts temporaires requis entre la date des dbourss du projet et la date de la mise en place du financement permanent (long terme). Les frais dmission sont ceux pays lors de lmission dobligation sur les marchs financiers. Ceux-ci correspondent principalement, aux frais pays au syndicat financier pour la mise en march des titres demprunt, aux frais juridiques et aux frais dinscription la chambre de compensation CDS.

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Fiche #12 Contenu

Modifications - Atelier de petite rvision Youville (PRY) Construction et transformation des voies de maintenance existantes en voies sur pilotis, incluant un largissement important de lespacement entre les voies, compte tenu des mthodes de maintenance requises par la configuration du nouveau matriel roulant. Ajout dun systme de levage et de tables tournantes pour permettre la pose/dpose des bogies du MPM-10. Construction dune nouvelle voie de lavage proximit de latelier PR. Ralignement de lensemble du faisceau de voies afin de permettre lentre latelier. Acquisition de ponts roulants pour la pose/dpose des composantes. Essentiel lintgration et lentretien du nouveau type de train et la rduction vise du taux dimmobilisation des voitures (10 %). Permet daugmenter la disponibilit des trains pour le service voyageur. La rduction du taux dimmobilisation 10 % peut tre atteinte grce de nouvelles voies de maintenance polyvalentes sur lesquelles il est possible de raliser un maximum de travaux en y mobilisant plusieurs quipes de maintenance simultanment pour une plus grande rapidit dintervention. Le concept de voies sur pilotis permet un accs facile et plus rapide aux composantes du train. La pose/dpose latrale des composantes lourdes du train ncessite un dgagement minimum de 3 mtres entre les trains (1,5 mtre actuellement). Le systme de levage permet la pose/dpose des bogies dans latelier Petite Rvision Youville en moins de 3 heures. Un nouveau laveur adapt la configuration unique du MPM-10 est requis.

Justificatifs

Budget capitalisable Prcision de lestimation Informations additionnelle

124,3 M$ Estimation base sur une tude de faisabilit. Ltude de faisabilit a prcis le concept de maintenance et les besoins damnagement pour ce nouveau type de train. La ralisation des travaux en trois phases permet de maintenir les oprations dentretien, de minimiser limpact sur les dlais de maintenance et, par consquent, sur loffre de service. Compte tenu du chemin critique associ la ralisation du projet, la prparation des plans et devis est dbute. Les modifications de latelier devront tre compltes ds la rception des premiers trains afin dassurer leur mise en service.

Rfrences

Rapport de prfaisabilit - Modifications aux infrastructures de latelier Youville (mai 2007). tude de faisabilit - Modifications aux infrastructures de latelier PR Youville (nov. 2009).

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Fiche #13 Contenu

Systme radio large bande (SRLB) Le SRLB assure la couverture gnrale des communications numriques bidirectionnelles de grand dbit entre les trains MPM-10 et les quipements au sol. Il comprend : La conception, la fabrication, la fourniture et linstallation des quipements au sol et embarqus. La fourniture et linstallation des camras de vigilance de lembarquement. La configuration et la mise en route du SRLB sur le rseau et les trains MPM-10. La fourniture du rfrentiel technique, du rfrentiel de formation, de pices de rechange et de la diffusion du programme de formation aux employs de la STM.

Justificatifs

Le systme SRLB permet : Un diagnostic distance et en temps rel. La transmission des flux vido en provenance des camras installes au tympan vers loprateur du train, permettant ainsi dassurer lembarquement scuritaire et efficace des passagers, en plus de contribuer la prvention des tentatives de mort violente. La transmission dinformations sur ltat du service et de messages en temps rel sadressant aux oprateurs et aux clients.

Budget capitalisable Prcision de lestimation Informations additionnelles

35,4 M$ Estimation base sur une tude de faisabilit.

Les fabricants potentiels de trains ont confirm que latteinte de lexigence moyenne du MDBF (650 000 km-voiture entre deux pannes de 5 minutes et plus) repose en bonne partie sur un transfert de donnes efficace en temps rel entre les voitures et les systmes dexploitation au sol.

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Fiche #14 Contenu

Systme de simulation de conduite (simulateur) et matriel didactique Acquisition et intgration dun systme de simulation de conduite. Dveloppement de modules de formation en ligne adapts aux nouvelles technologies acquises. vite de mobiliser un train pour la formation des oprateurs. Permet la formation et la prparation des oprateurs qui sont essentielles pour lexploitation du nouveau matriel roulant, et ce, avant la mise en service du premier train.

Justificatifs

Budget capitalisable Prcision de lestimation Rfrence

13,8 M$ Estimation base sur une tude de faisabilit complte en mars 2009.

tude de faisabilit Formation du personnel dopration Projet MPM-10 (mars 2009).

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Fiche #15 Contenu

Adaptation des quais Accessibilit universelle Adaptation des quais, en tte de train seulement, pour 15 stations du mtro qui sont ou seront dotes dascenseurs au moment du dploiement des trains, afin de permettre laccs autonome et scuritaire des personnes mobilit rduite. Les quais existants ont une hauteur qui peut varier dune station lautre. Comme le plancher des nouvelles voitures est muni dune suspension pneumatique assurant notamment une hauteur constante quel que soit son niveau de charge, ladaptation de la hauteur dune portion des quais permettra de minimiser lcart vertical avec le seuil des portes. 6,4 M$ Cette modification des quais a fait lobjet de discussions avec les reprsentants du Regroupement des usagers du transport adapt et accessible de lle de Montral (RUTA).

Justificatifs

Budget capitalisable: Informations additionnelles

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Fiche #16 Contenu

Modifications - quipements fixes et infrastructures Retrait, dplacement ou modification de nombreux quipements en fonction du gabarit des nouvelles voitures, que ce soit en tunnel ou en station. Ajustements des systmes de signalisation, dalimentation traction et dquipements de tltransmission. Ajustements des trottoirs de service et du quai de rception des voitures. Le comportement dynamique des nouveaux trains ncessite des ajustements divers quipements en tunnel et parfois en station. Ceci permettra dliminer tout risque potentiel dinterfrence, peu importe le mode dexploitation du train. La configuration 3 portes au lieu de 4 actuellement oblige le retrait, le dplacement ou la modification dune srie dlments physiques sur le rseau, notamment les trottoirs de service.

Justificatifs

Budget capitalisable Informations additionnelles

39,3 M$ Les modifications sont considres comme mineures. Par contre, le nombre de modifications est lev, diversifi et rparti sur lensemble du rseau (70 km). Considrant le gabarit dynamique des nouveaux trains, quelques sections du tunnel (environ 0,3 km sur 70 km, soit 0,4%) ncessiteront des interventions structurales sur la vote. Ces travaux seront raliss en dehors des heures dexploitation du rseau du mtro.

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Fiche #17 Contenu

Modifications Atelier de grande rvision Youville (GRY) Ralisation dune tude de prfaisabilit et dune tude de faisabilit sur les modifications apporter latelier Grande Rvision Youville (GR). Prparation des plans et devis dtaills pour les modifications requises. Ralisation des travaux de construction et de ramnagement. Latelier doit tre modifi pour rencontrer les besoins de rception et de rebutage (dshabillage des voitures MR-63 pour fin de disposition) requis pendant lexcution du contrat dacquisition. Considrant lapproche modulaire de rparation des composantes associe au type de trains boa, un ramnagement partiel des postes de travail en atelier est essentiel.

Justificatifs

Budget capitalisable Informations additionnelles

12,5 M$ Les modifications seront effectues de faon progressive afin daccueillir loutillage spcialis et les bancs dessais, ainsi que dassurer une capacit adquate pour la prparation de la mise au rancart des voitures. Des zones de diagnostic et de rparation de composantes seront notamment amnages.

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Fiche #18 Contenu

tudes de modifications Autres ateliers et garages Ralisation dune tude de prfaisabilit et dune tude de faisabilit sur les modifications apporter aux autres infrastructures dexploitation et de maintenance ncessaire pour lexploitation et la maintenance du nouveau matriel roulant dploy sur la ligne 1 et 4. Consquemment aux divers scnarios potentiels de dploiement, notamment sur les lignes 1 et 4, et considrant les besoins dfinis lors de ltude de faisabilit pour les modifications de latelier de petite rvision Youville, il est impratif didentifier les solutions de modifications des infrastructures dexploitation et de maintenance associes au dploiement ventuel du nouveau matriel roulant sur la ligne 1 et 4. 11,4 M$

Justificatifs

Budget capitalisable

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Fiche #19 Contenu

Rserve propritaire pour les infrastructures et les quipements Rserve financire pour couvrir les imprvus la fin du projet, suite lacceptation des biens livrables. Cette rserve ne sera utilise quen dernier recours, sur approbation des instances dcisionnelles, pour faire face toute problmatique majeure qui pourrait tre rencontre la fin du projet. Pour les investissements lis aux infrastructures et quipements dans le cadre de ce projet, un montant de 25 M$ est suggr.

Justificatifs

Budget capitalisable Prcision de lestimation Informations additionnelles

25 M$ Le budget de 25 M$ correspond environ 10% des cots associs aux infrastructures, quipements fixes et autres livrables. Ce concept de rserve du propritaire a notamment t recommand par le Vrificateur gnral du Qubec dans le cadre dun projet denvergure.

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