N VI:

TH XC NHN S D V GIAO DCH NI B

, ngy thng nm
Knh gi ng/B:

Tng Gim c / K ton trng

Cng ty ..
S ng , Phng , Thnh ph/ Th x , Tnh
in thoi:
Fax:

Phc v cho mc ch lp v trnh by Bo co ti chnh hp nht cho nm ti chnh kt thc ngy

31/12/2011 ca Nh Xut bn Gio dc Vit Nam, ngh Qu n v B xc nhn s d cc khon
cng n, vn ti ngy ngy 31/12/2011 v gi tr cc giao dch ni b trong 2 giai on: T ngy
1/1/2011 n 31/7/2011 v t 1/8/2011 n 31/12/2011 gia n v A v n vi B. Ni dung xc nhn
c th theo cc Ph lc 1, Ph lc 2, Ph lc 3 nh km.
Chng ti nh gi cao s hi p Th xc nhn ny ca Qu n v. Xin gi km theo y a ch
nhn th Qu n v tin gi li v trc khi gi li bng ng th lm n Fax trc cho chng ti
theo s Fax sau: 043.9421.902/043.9424.632
Trn trng,

Gim c hoc K ton trng (nu c y quyn)

n vi A
XC NHN CA n vi B:
Chng ti xc nhn s d cc khon cng n gia chng ti vi n vi A ti ngy 31/12/2011, v gi
tr cc giao dch gia chng ti vi n vi A t ngy 1/1/2011 n 31/7/2011 v t 1/8/2011 n
31/12/2011, c Cng ty trnh by ti Ph lc 1, Ph lc 2, Ph lc 3 km theo l hon ton
chnh xc.
Ngy:

Ch k v du ca Cng ty

Chc danh

N VI:

PH LC 1
A. S D CNG N
a. S d chng ti cn phi thu t Cng ty.
lin quan n bn hng v cung cp dch v
ti ngy 31/12/2011 v ti Cng ty ang theo
di trn cc TK sau:

S d chng ti nhn ng trc ca Cng

ty lin quan n bn hng v cung cp
dch v ti ngy 31/12/2011 v ti Cng ty
ang theo di trn cc TK sau:

+ TK 131 (D C)

+ TK 131 (D N)

+ TK 331 (D C)

+ TK 331 (D N)

+ TK 138 (D C)

+ TK 138 (D N)

+ TK 338 (D C)

+ TK 338 (D N)

+ Cc Ti khon khc

+ Cc Ti khon khc

S d chng ti phi tr cho Cng ty lin

quan n bn hng v cung cp dch v ti
ngy 31/12/2011 v ti Cng ty ang theo di
trn cc TK sau:

S d chng ti ng trc cho Cng ty

lin quan n bn hng v cung cp dch v
ti ngy 31/12/2011 v ti Cng ty ang theo
di trn cc TK sau:

+ TK 131 (D N)

+ TK 131 (D C)

+ TK 331 (D N)

+ TK 331 (D C)

+ TK 138 (D N)

+ TK 138 (D C)

+ TK 338 (D N)

+ TK 338 (D C)

+ Cc Ti khon khc

+ Cc Ti khon khc

S d cc khon khc chng ti phi thu

Cng ty . ti ngy 31/12/2011 v ti Cng
ty ang theo di trn cc TK sau:

S d cc khon khc chng ti phi tr

Cng ty . ti ngy 31/12/2011 v ti Cng
ty ang theo di trn cc TK sau:

+ TK 131 (D C)

+ TK 131 (D N)

+ TK 331 (D C)

+ TK 331 (D N)

N VI:

+ TK 138 (D C)

+ TK 138 (D N)

+ TK 338 (D C)

+ TK 338 (D N)

V cc khon mc sau:

V cc khon mc sau:

- Phi
thu
li
tin

- Phi
thu
c

- Phi thu v thanh l

.
-
-

vay:
tc:
TSC:

( ngh ghi r ni dung cc khon phi thu

khc)

- Phi
tr
li
tin

- Phi
tr
c

- Phi tr v thanh l
.
-
-

vay:
tc:
TSC:

( ngh ghi r ni dung cc khon phi tr

khc)

B. VN CA NH XUT BN GIO DC VIT NAM U T VO CNG TY CON

V VN THC T TI CNG TY CON

Stt

NI DUNG

Vn ch s hu ca
Cng ty con
SL CP

A
I.

B
Cng ty con (TK 221)

1
2
3
4

kin ca Cng ty

Gi tr
2

Vn NXBGDVN
tham gia
SL CP
3

Gi tr
4

T l
nm
gi ca
M (%)
5

Vn ca
c ng
thiu s
6

Ghi ch
8

N VI:

PH LC 2
A.

GIAO DCH BN HNG HO V CUNG CP DCH V

Trong nm 2011, chng ti bn hng ha v cung cp dch v cho Cng ty . vi gi tr

tng cng l (chi tit s tin theo tng giai on):
1. T ngy 1/1/2011 n 31/7/2011:VND;
2. T ngy 1/8/2011 n 31/12/2011:..VND.

S tin

Ngy thng

Cng
Hng ha, vt t,
trnh/Hng
CCDC, TSC,
ho/Vt
241 mua v bn
t/Ti sn
(*)
S lng

T ngy
1/1/2011
n
31/7/2011

T ngy
1/8/2011

Gi tr

Hng ha, vt t, CCDC,

TSC, 241 mua v nhng
ang tn trong kho (cha bn)
ra ngoi (**)
S lng

Gi tr
theo gi
mua (1)

Gi tr
theo gi
vn n
v bn
(2)

Ti
khon
cn
tn
kho
cha
bn
(***)

Thu
GTGT
u
vo

N VI:
n
31/12/2011

Cng

Ghi ch
(*): l gi tr hng ha, vt t, TSC, 241 m n vi B mua ca n vi A nhng bn ht ra ngoi.
(**): l gi tr hng ha, vt t, TSC, 241 m n vi B mua ca n vi A nhng cha bn ra ngoi.
C th:
(1) Cng ty cn in gi tr theo gi mua ca n vi A nhng ang tn kho cha bn ra ngoi (gi
bn ca n vi A v ng thi l gi vn mua vo ca Cng ty).
(2) n vi A cn c vo s lng tn trong kho theo s liu ca n v bo nh trn xc nh gi vn
xut bn in gi tr vo mc ny (mc ny ch dnh cho n vi A in vo).
(***): l Ti khon theo di hng ha, vt t, TSC, 241 tn cha bn ra ngoi. V d: tn kho cha
bn ra ngoi tng ng theo tng ti khon sau TK 152, 153, 154, hoc 211, 241

N VI:

B.

GIAO DCH MUA HNG HO V NHN CUNG CP DCH V

Trong nm 2011, chng ti mua hng ha v nhn cung cp dch v cho Cng ty . vi
gi tr tng cng l (chi tit s tin theo tng nm):
1. T ngy 1/1/2011 n 31/7/2011:VND;
2. T ngy 1/8/2011 n 31/12/2011:..VND.

S tin

Ngy thng

Cng
trnh/Hng
ho/Vt
t/Ti sn

Hng ha, vt t,
CCDC, TSC,
241 bn (*)
S lng

T ngy
1/1/2011
n
31/7/2011

T ngy
1/8/2011
n
31/12/2011

Gi tr

Hng ha, vt t, CCDC,

TSC, 241 mua v nhng
ang tn trong kho (cha bn)
ra ngoi (**)
S lng

Gi tr
theo gi
vn ca
n v
bn (1)

Gi tr
theo gi
bn ti
n v
bn (2)

Ti
khon
cn
tn
kho
cha
bn
(***)

Thu
GTGT
u
vo

N VI:

Cng

Ghi ch
(*): l gi tr hng ha, vt t, TSC, 241 m n vi A mua ca Cng ty (Cng ty cn in y
vo ny.
(**): l gi tr hng ha, vt t, TSC, 241 m n vi A mua ca Cng ty nhng cha bn ra ngoi.
C th:
(1) n vi A cho trch nhim in y s lng mua ca Cng ty nhng ang tn trong kho cha
bn ra ngoi, ti Cng ty cn c vo s lng tn trong kho theo s liu ca n vi A bo nh trn
xc nh gi vn xut bn in gi tr vo mc ny.
(2) n vi A cn in gi tr theo gi mua ca Cng ty nhng ang tn kho cha bn ra ngoi (gi
mua ca n vi A v ng thi l gi vn mua vo ca bn bn).
(***): l Ti khon theo di hng ha, vt t, TSC, 241 tn cha bn ra ngoi. V d: tn kho cha
bn ra ngoi tng ng theo tng ti khon sau TK 152, 153, 154, hoc 211, 241

C.

CC GIAO DCH KHC

Li vay chng ti c nhn lin quan n cc

khon Cng tyvay vn ca chng ti trong
nm 2011 l (chi tit theo tng giai on):

Li vay chng ti phi tr lin quan n cc

khon chng ti vay t Cng ty trong
nm 2011 l (chi tit theo tng giai on):

Bng s:
T 1/1/2011-31/7/2011:
T 1/8/2011-31/12/2011

Bng s:
T 1/1/2011-31/7/2011:
T 1/8/2011-31/12/2011

C tc chng ti c nhn theo thng bo

chia c tc ca Cng ty .trong nm 2011 l
(chi tit theo tng giai on):

C tc chng ti phi tr Cng ty . theo

thng bo chia c tc trong nm 2011 l (chi
tit theo tng giai on):

Bng s:

Bng s:

N VI:
T 1/1/2011-31/7/2011:
T 1/8/2011-31/12/2011

T 1/1/2011-31/7/2011:
T 1/8/2011-31/12/2011

Cc khon li nhun khc chng ti c

nhn t Cng ty ..trong nm 2011 l (chi tit
theo tng giai on):
Bng s:
T 1/1/2011-31/7/2011:
T 1/8/2011-31/12/2011
- Doanh thu cho thu vn phng:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
( ngh ghi r ni dung cc khon thu nhp khc
pht sinh lin quan n Cng ty)

Cc khon chi ph khc chng ti phi tr

Cng ty ..trong nm 2011 l (chi tit theo
tng giai on):
Bng s:
T 1/1/2011-31/7/2011:
T 1/8/2011-31/12/2011
- Chi ph thu vn phng:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
( ngh ghi r ni dung cc khon chi ph khc
pht sinh lin quan n Cng ty)

PH LC 3 TIN LUN CHUYN NI B

Cc khon tin chng ti thu c t Cng tytrong

nm 2011 l (chi tit theo tng giai on):
Tin thu bn hng, cung cp dch v v doanh thu khc
Tin thu t thanh l, nhng bn TSC v cc ti sn di hn
khc

T ngy
1/1/201131/7/2011
VND

T ngy
1/1/201131/12/2011
VND

N VI:
Tin thu hi cho vay, bn li cc cng c n ca n v khc
Tin thu hi u t gp vn vo n v khc
Tin thu li cho vay, c tc v li nhun c chia
Tin thu t pht hnh c phiu, nhn vn gp ca ch s hu
Tin vay ngn hn, di hn nhn c
Cc khon khc (chi tit):.
Cc khon tin chng ti chi tr/thanh ton cho Cng
ty.trong nm 2011 l (chi tit):
Tin chi tr cho ngi cung cp hang ha, dch v
Tin chi mua sm, xy dng TSC v cc ti sn di hn
khc
Tin chi cho vay, mua li cc cng c n ca n v khc
Tin chi u t gp vn vo n v khc
Tin chi tr vn gp cho cc ch s hu, mua li c phiu ca
doanh nghip pht hnh
Tin chi tr n thu ti chnh
C tc, li nhun tr cho ch s hu
Cc khon khc (chi tit):.

Lu : Sau khi c y s liu theo cc Ph lc 1, 2, 3, Cng ty cn tng hp li vo Mau bieu tong

hop