2011

ELECTRO UCAYALI

Plan Operativo y Presupuesto 2011

[El Plan Operativo y Presupuesto del periodo, tiene como finalidad de lograr la integracin y complementariedad
necesarias para contribuir al cumplimiento de los objetivos de Electro Ucayali S.A., en concordancia con los objetivos de la Corporacin FONAFE y los intereses del Estado y la ciudadana .]

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I.

ASPECTOS GENERALES
1.1 Naturaleza Jurdica 1.2 Objeto Social 1.3 Accionariado 1.4 Misin 1.5 Visin 1.6 Marco Regulatorio 1.7 Estructura Orgnica Bsica 1.8 Factores crticos de xito 1.9 rea de Influencia

Pg. 6 7

7 7 7

8 8 19 19 8 10 17 18 19 19 17 17 18 19 21 23

1.10 Logros a) b) c) Principales logros obtenidos durante el ao 2009 Principales logros estimados ao 2010 Principales logros esperados ao 2011

II.

Lneas de Negocio

2.1 Descripcin de las Lneas de negocio de Electro Ucayali S.A. 2.2 Resultados y estimaciones Lneas de negocio, 2009, 2010 y 2011 2.2.1 Actividad de Generacin 2.2.2 Actividad de Distribucin y Comercializacin

III.

PLAN OPERATIVO
Relacin entre los Objetivos del Plan Operativo de la empresa con los del Plan Estratgico de la empresa, de FONAFE y MEM.

3.1 Principales objetivos y metas del Plan Estratgico Mapa estratgico 3.2

3.3 Lineamientos para la ejecucin del Plan Operativo 2011 3.4 Indicadores del Plan Operativo 2011 3.5 Programas del Plan Operativo 2011

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A Programa Operativo B Programa de Gestin C Programa de Inversiones

23 24 26 28 1P 2P 3P 4P 5P 6P 7P 8P 9P 10P

IV.

ANEXO 1: Formatos del Plan Operativo y Presupuesto para el ao 2011, segn Directiva de Formulacin Plan Operativo y Presupuesto. Formato N 1P: Formato N 2P: Formato N 3P: Formato N 4P: Formato N 5P: Formato N 6P: Formato N 7P: Formato N 8P: Formato N 9P: Plan Operativo Resumen Ejecutivo Balance General Estado de Ganancias y Prdidas. Presupuesto de Ingresos y Egresos. Flujo de Caja. Endeudamiento. Gastos de Capital Presupuesto Analtico de Personal Ficha de Proyectos de Inversin

Formato N: Data Relevante 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013

V.

Formatos de los Indicadores del Plan Operativo ao 2011

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I.

ASPECTOS GENERALES
1.1. Naturaleza Jurdica
Es una empresa de servicio pblico de electricidad que realiza sus actividades de generacin, transmisin, distribucin y comercializacin de energa elctrica en el departamento de Ucayali, las cuales se desarrollan en el marco del Decreto Ley N 25844, Ley de Concesiones Elctricas y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N 0O9-93-EM, disposiciones ampliatorias y modificatorias; Ley N 26887, Ley General de Sociedades; Ley N 26876, Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Elctrico; Ley N 26844, Disposiciones aplicables al proceso de promocin de la inversin privada; Decreto Legislativo N 861, Ley del Mercado de Valores; Ley N 27170, Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N 0722000-EF, normas ampliatorias y modificatorias; as como las dems normas que le sean aplicables. En su condicin de empresa pblica de derecho privado, se sujeta a la Ley General de Sociedades y a todas las leyes y reglamentos que regulan la actividad empresarial del Estado.

1.2. Objeto Social

El objeto de la sociedad es prestar el servicio de distribucin y comercializacin de energa elctrica con carcter de servicio pblico dentro de las reas de concesin otorgadas por el Estado Peruano, as como la distribucin y comercializacin de libre contratacin. Tambin, podr dedicarse a la generacin y transmisin de energa elctrica dentro de los lmites que establezca la ley. Asimismo, podr importar o exportar energa elctrica, prestar servicio de consultora, servicio de contrastacin de medidores elctricos, disear o ejecutar cualquier tipo de estudio u obra vinculada a las actividades elctricas; as como la importacin, fabricacin y comercializacin de bienes y prestacin de servicios que se requiere para la generacin, transmisin, comercializacin o distribucin de la energa elctrica. Tambin se encuentra incluido dentro del objeto social la promocin y desarrollo eficiente y sostenible de la electrificacin, y del uso productivo de la electricidad en zonas rurales, localidades aisladas y de frontera del pas, as como el incentivo del uso de alternativas econmicas viables sobre todo de aquellas que promueven el aprovechamiento de los recursos energticos renovables. Se entienden incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo que coadyuven al financiamiento y realizacin de sus fines, incluyendo el aprovechamiento econmico financiero de sus activos y procesos as como de las sinergias con empresas vinculadas. La empresa cuenta con las siguientes autorizaciones y Concesiones para cumplir con su objeto social: o o Resolucin Ministerial 283-95-EM/VME, del 18 de octubre de 1995, que aprueba la transferencia de la autorizacin de Generacin de energa elctrica en Pucallpa. Resolucin Suprema N 085-95-EM, del 30 de octubre de 1995, que aprueba la transferencia de la concesin definitiva de distribucin de energa elctrica, conformada por los distritos de Callera y Yarinacocha de la provincia de Coronel Portillo, del departamento de Ucayali; asimismo, se encuentra en trmite de aprobacin en el Ministerio de Energa y Minas la concesin definitiva del servicio elctrico aislado de Atalaya y Servicios elctricos interconectados de Aguayta y Campo Verde.

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Resolucin Suprema N 048-96-EM, del 13 de junio de 1996, que aprueba la transferencia de la concesin definitiva de transmisin de energa elctrica de la Lnea Transmisin de 60 kV, Subestaciones de Potencia Yarinacocha Subestaciones de Potencia Parque Industrial, respectivamente. Resolucin Ministerial N 259-97-EM/VME, del 17 de junio de 1997, que otorga autorizacin por tiempo indefinido a Electro Ucayali S.A. para desarrollar la actividad de generacin de energa elctrica en las instalaciones de la Central Trmica Pucallpa II Yarinacocha, con una potencia instalada de 25.6 MW. R.S. N 054-2006-EM, del 19 de setiembre de 2006. Otorgar a Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A. - ELECTRO UCAYALI S.A., concesin definitiva para desarrollar la actividad de distribucin de energa elctrica en la zona de concesin del Pequeo Sistema Elctrico Campo Verde, ubicado en el distrito de Campo Verde, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali. Resolucin Suprema N 008-2007-EM, del 28 de febrero de 2007. Otorgan concesin definitiva a Electro Ucayali S.A. para desarrollar la actividad de distribucin de energa elctrica en zona de concesin del Pequeo Sistema Elctrico Atalaya, ubicados en los distritos de Raimondi y Ro Tambo, provincias de Atalaya y Satipo, departamentos de Ucayali y Junn, respectivamente. R.S. N 088-2009-EM, del 30 diciembre de 2009. Otorgar a Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A. - ELECTRO UCAYALI S.A., concesin definitiva para desarrollar la actividad de distribucin de energa elctrica en la zona de concesin de Aguayta, ubicado en el distrito y provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali.

1.3. Accionariado
ELECTRO UCAYALI S.A. es una sociedad de capital mixto en la cual el Estado peruano, representado por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado FONAFE, es propietario del 99,89% de las acciones y los empresarios privados del 0,11%, con la siguiente composicin:

COMPOSICIN ACCIONARIA
Empresa FONAFE Otros Porcentaje

99.901794% 0.098206%

El Capital Social al mes de diciembre 2010, representa S/. 144,477,397.

1.4. Misin
Somos una empresa elctrica dedicada a la atencin de servicios de electricidad, contando para ello con: Colaboradores altamente competitivos e identificados, slidos valores humansticos, tecnologa de punta y una orientacin hacia el mejoramiento continuo de los procesos, brindando calidad de servicio, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, agregando valor a nuestros accionistas, y contribuyendo al desarrollo de la Regin - Pas con responsabilidad social.

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1.5. Visin
Ser la empresa lder en el sector elctrico a nivel nacional dedicada a brindar calidad de servicio en los productos que ofertamos en beneficio de la Amazona y del Pas.

Cdigo de Valores
Responsabilidad Servicio Lealtad Integracin Pro actividad Cumplir con funciones, tareas y encargos con eficiencia y oportunidad, superando las expectativas de nuestros clientes y compaeros de trabajo y orientndose a resultados. Actuar con alto sentido de atencin y colaboracin hacia clientes y compaeros de trabajo, con proyeccin a la Comunidad. Ser honestos, ntegros y transparentes en nuestro desempeo con nuestros clientes y la organizacin. Interaccin y generacin de sinergias para lograr objetivos comunes, solidariamente y en equipo, es un valor importante para el personal de la organizacin. Ser previsor, dinmico, con iniciativa, innovador e involucrado en la mejora continua.

1.6. Marco Regulatorio

o Ley N 26887, Ley General de Sociedades, sus modificatorias y ampliatorias. o Ley N 27170, Ley del FONAFE y modificatorias. o Decreto Legislativo N 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, y crea el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado-OSCE. o Directiva de Gestin y Proceso Presupuestario de las Empresas bajo el mbito de FONAFE o Directiva de Programacin, Formulacin y Aprobacin del Plan Operativo, y presupuesto de las Empresas bajo el mbito de FONAFE para el ao 2010. o Directiva de Endeudamiento del FONAFE, aprobada por Acuerdo de Directorio N 002-2001/020FONAFE y modificatorias. o Ley de Concesiones Elctricas N 25844, sus modificaciones y ampliatorias. El sector elctrico est enmarcado bajo la Ley de Concesiones Elctricas, en vigencia desde el 05 de Diciembre de 1992, aprobada con el D.L. N 25844 y su reglamento (D.S.-009-93-EM), establecen claramente que las empresas del sector pueden ser de Generacin, Transmisin y Distribucin. Las leyes peruanas promueven la participacin del capital privado en estas empresas. o Resolucin Ministerial 283-95-EM/VME, del 18 de octubre de 1995, por la cual se aprueba la transferencia de la autorizacin de Generacin de energa elctrica. o Resoluciones Supremas N 085-95-EM del 30.10.95; y, 084-96-EM del 13.06.96, mediante las cuales se aprueban las transferencias las concesiones definitivas de electricidad y Transmisin de energa elctrica de la L.T. 60 kV. S.E. Yarina S.E. Parque Industrial, respectivamente. o Ley N 27037, Ley de Promocin de Inversin en la Amazona.

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1.7. Estructura Orgnica

Estructura Orgnica Bsica Electro Ucayali S.A.

Directorio

rgano de Control Institucional

Gerencia General

Oficina de Gestin Empresarial Gerencia de Administracin y Finanzas

Oficina de Asesoria Legal

Gerencia de Distribucin y Comercializacin

Gerencia Tcnica
Aprobado en Sesin de Directorio N 315, del 11/02/08

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1.8. Factores Crticos xito

Factores Crticos de xito

Reduccin de morosidad Reduccin de prdidas de energa a niveles estndares y reconocidos por la GART Incrementar los niveles de cobranza y recaudacin Estudios T arifarios Costeo de actividades del negocio elctrico Saneamiento Financiero Estudios de mercado Realizar el Planeamiento Elctrico Control presupuestal detallado Remodelacin de Redes Fortalecimiento del rea de seguridad Mtodos de mantenimiento de nuestras instalaciones Auditorias Energticas Electrificacin de la zona de concesin Cumplimiento de estndares de calidad (NT CSE)

Rentabilidad permanente.

Planificacin integrada.

Lograr y mantener altos niveles de seguridad.

Cumplimiento con la Normatividad Legal vigente. Saneamiento de franjas de servidumbre

Nivelacin de remuneraciones Programa medico familiar

Mejoranuento del Clima Laboral y Cultura Mayor perfeccionamiento del Capital Humano Organizacional
Monitoreo de los parmetros contaminantes del medio ambiente Seguimiento y control del MRS Implementacin de procesos de reciclajes de desperdicios Lograr la viabilidad, formular estudios y ejecutar los proyectos Convenios Interinstitucionales

Preservar el medio ambiente.

Ampliacin del mercado urbano marginal y Financiamiento para los proyectos de ineversin (aportes de capital) ampliacin de la frontera elctrica.

Servicio de calidad al cliente.

Servicio de Post venta a nuestros clientes Confort en los locales de atencin a clientes Descentralizacin de Centros de pago Atencin personalizada a los clientes Facilidades de pago Brindar otros servicios al cliente Disponibilidad de Parque Automotor Uso de la T ecnologa Punta Implementacin de sistemas informticos, para optimizar la gestin empresarial

Innovacin en Tecnologa de Informacin y Comunicacin

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1.9. rea de Influencia

Electro Ucayali S.A., desarrolla sus actividades en la Regin Ucayali, contando con las Concesiones de Distribucin de los Sistemas Elctricos de Pucallpa, Campo Verde, Atalaya y Aguayta. El mbito de influencia comprende el departamento de Ucayali, ubicado en la regin centro oriental del Per, con una extensin de 102,410 kilmetros cuadrados, que representa el 8% del territorio nacional y una poblacin de 430,000 habitantes; polticamente est integrado por 4 provincias, 15 distritos y 244 comunidades nativas legalmente reconocidas. La capital del departamento de Ucayali es Pucallpa, ubicada a 843 kilmetros de la ciudad de Lima con accesos por va area y terrestre.

rea de Concesin Aprobado

Sistema Elctrico Pucallpa Campo Verde Atalaya Aguayta Sub total rea = km2 60.00 1.27 7.87 4.80 73.94 Permetro = km 40.0 Aprobado R.S. N 085-95-EM

6.4 R.S. N 054-2006-EM 24.6 R.S. N 008-2007-EM 14.6 R.S. N 088-2009-EM 85.60

1.10. Logros
A continuacin se resumen los principales indicadores empresariales que gobiernan en las decisiones de Electro Ucayali S.A.

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Principales Variables Nmero de clientes

Medida Clientes

Real 2006

Real 2007

Real 2008

Real 2009

Real 2010

Meta 2011

45,676 139,907 156,117 8.78 30.47 20.98 41,824 32,873 31,231 1,928 2,298 1.54 2.52 4,145

48,005
5.10%

50,303
4.79%

52,312
3.99%

57,667
10.24%

66,918
16.04%

Var.
Venta anual de energa elctrica

%
MWh

154,643
10.53%

172,963
11.85%

178,017
2.92%

195,575
9.86%

208,188
6.45%

Var.
Compra anual de energa elctrica

%
MWh

170,015
8.90%

190,068
11.79%

197,397
3.86%

217,719
10.30%

236,356
8.56%

Var.
Nivel de Prdidas en Distribucin

%
%

8.20
-6.61%

8.35
1.83%

9.62
15.21%

9.93
3.22%

9.00
-9.37%

Var.
Precio medio de venta de energa

%
Ctm S/./kWh

28.63
-6.04%

27.26
-4.79%

30.72
12.70%

33.50
9.04%

32.79
-2.13%

Var.
Precio medio de compra de energa

%
Ctm S/./kWh Miles de S/.

19.54
-6.86%

17.94
-8.18%

18.47
2.92%

17.12
-7.29%

16.92
-1.15%

Var.
Facturacin por venta de energa

43,591
4.22%

47,148
8.16%

54,690
16.00%

63,103
15.38%

68,255
8.16%

Var.
Facturacin por compra de energa

%
Miles de S/.

32,622
-0.76%

34,102
4.54%

36,451
6.89%

40,533
11.20%

40,000
-1.32%

Var.
Ingresos por COES

%
Miles de S/.

11,670
-62.63%

25,368
117.38%

5,721
-77.45%

990
-82.70%

1,199
21.12%

Var.
Utilidad /prdida operativa

%
Miles de S/.

-5,916
-406.85%

-2,228
-62.33%

-2,679
20.22%

1,559
158.21%

7,217
362.82%

Var.
Utilidad /prdida neta

%
Miles de S/.

-3,641
-258.44%

438
-112.03%

-1,236
-382.19%

1,905
254.17%

5,828
205.84%

Var.
ROA*

%
%

-4.81
-412.34%

-1.71
-64.45%

-1.03
-39.63%

1.03
199.34%

4.11
300.94%

Var.
ROE*

%
%

-3.17
-225.79%

0.37
-111.67%

-0.94
-354.05%

1.32
240.31%

3.46
162.69%

Var.
Inversiones

%
Miles de S/.

5,047
21.76%

5,780
14.52%

5,376
-6.99%

7,306
35.90%

21,834
198.85%

Var.

Nota: (*) El ROA y ROE, estan evaluados con los valores del ao 2010.

II. LNEAS DE NEGOCIO

3.1. Descripcin de las Lneas de Negocio
Electro Ucayali S.A., se constituy mediante escritura pblica del 28 de febrero de 1995 con el capital aportado por Electrocentro S.A., quedando inscrita en el Asiento N 01 Folio 315 y Tomo N 34 del Registro de Sociedades Mercantiles de la Oficina Registral de Ucayali, hoy partida electrnica 11000063. El 18 de Octubre de 1995, Electro Ucayali S.A. obtiene la autorizacin de generacin de energa elctrica mediante Resolucin Ministerial N 283 - 95 - EM/VME. El 17 de junio de 1997, mediante resolucin Ministerial 259 97 EM / VME, se otorga Autorizacin por tiempo indefinido a Electro Ucayali S.A. para desarrollar la actividad de Generacin de Energa Elctrica en las instalaciones de la Central Trmica Pucallpa II en Yarinacocha con potencia instalada potencia de 25.6 MW. Con Resoluciones Supremas N 085 95 - EM del 30 de Octubre de 1995 y N 048-96-EM del 13 de Junio de 1996 respectivamente, se aprueban las Concesiones Definitivas de Distribucin y Transmisin de Energa Elctrica respectivamente a favor de Electro Ucayali Al iniciar sus operaciones Electro Ucayali S.A. suministraba energa elctrica a la ciudad de Pucallpa por medio de la Central Trmica Skoda con capacidad de 20 MW. En 1996 entra en operacin la nueva Central Trmica Wartsila con capacidad de 24 MW y con mayor eficiencia.

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A partir del ao 2001 se incorpora a la administracin de Electro Ucayali S.A. el Servicio Municipal Elctrico de Atalaya. Posteriormente en febrero del 2002 se incorpora el Servicio Municipal Elctrico de Aguayta. Ambos sistemas aislados. El 9 de agosto del 2002 el Sistema Elctrico aislado Pucallpa se incorpor al Sistema Elctrico Interconectado Nacional y el 30 de setiembre el Sistema Elctrico de Aguayta. Desde el 27 de febrero del 2003, representados por Electro Per, las unidades de generacin Wartsila se encuentran incorporadas al COES SINAC, con una potencia efectiva de 24 MW. Al finalizar el ao 2007, en el Sistema Elctrico Aislado de Atalaya, se incrementa su potencia instalada en la actividad de generacin con una turbina de 500 kW, haciendo un total de potencia instalada en la Central Hidrulica Juan Santos Atahualpa (Ex canuja) de 860 kW. Electro Ucayali S.A. es una empresa concesionaria del servicio pblico de electricidad que tiene como mbito de influencia la Regin Ucayali. (Actividad de Distribucin y Comercializacin) cuenta actualmente con la Concesin de Distribucin de cuatro Sistemas Elctricos ubicados en las provincias de Coronel Portillo, Padre Abad y Atalaya; tres de ellos conectados al Sistema Elctrico Interconectado Nacional (SEIN) y el cuarto es un sistema elctrico aislado que tiene como fuente de suministro de energa elctrica la Central Hidroelctrica de Canuja y la Central Trmica de Atalaya (Actividad de Generacin); adems tiene la Central Trmica de Yarinacocha que actualmente es una central de reserva para el Sistema Elctrico Interconectado Nacional SEIN.

3.1.1. Actividad de Generacin y Sub. Transmisin

La actividad de generacin consiste en la produccin de potencia y energa elctrica por cualquier medio o en la prestacin de servicios complementarios dirigidos a asegurar las condiciones adecuadas de calidad, confiabilidad y seguridad del suministro, tales como control de frecuencia, potencia reactiva, reserva de generacin y potencia de arranque de unidades de generacin. La actividad de transmisin consiste en la transformacin y el transporte de energa elctrica mediante el uso de la red de transmisin nacional. La empresa cuenta con el siguiente parque de generacin (potencia instalada) en la actividad de Generacin y comprende las siguientes centrales generadoras:
PARQUE DE GENERACIN
Sistema Elctrico Grupos Trmicos (GT) Grupos Hidrulicos (GH) Pucallpa Wartsila (GT) Caterpillar (GT) Caterpillar (GT) Caterpillar (GT) Sulzer (GH) Kubota (GH) Francis (GH) Total 4 1 Sub total 1 1 1 1 1 Sub - Total Cantidad Potencia Potencia Nominal Total Nominal (MW) (MW) 6.34 0.50 0.50 0.32 0.13 0.24 0.50 25.36 0.50 25.86 0.50 0.32 0.13 0.24 0.50 1.69 27.55 Potencia Efetiva (MW) 24.52 0.45 24.97 0.41 0.19 0.13 0.22 0.50 1.45 26.42

Atalaya

La generacin es realizada con cuatro grupos trmicos Wartsila de 6.34 MW cada uno, ubicados en la Central Termoelctrica Yarinacocha de Pucallpa, la misma que entr en operacin comercial en octubre de 1996, incorporado al COES SINAC bajo la representacin de Electro Per S.A. desde el 27 de febrero del 2003.

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La energa elctrica producida es transferida en su totalidad al Sistema Interconectado Nacional (SEIN) de acuerdo a la programacin efectuada por el COES SINAC. En la provincia de Atalaya se encuentra la Central Hidroelctrica Juan Santos Atahualpa con tres turbinas hidrulicas de potencia (Kubota, Sulzer y Francis) 240, 130, y 500 kW respectivamente, y dos grupos de generacin trmica de 320 y 500 kW (Grupos Caterpillar). La actividad de transmisin cuenta con tres subestaciones de potencia para la distribucin de la energa elctrica: o Subestacin Yarinacocha, con 2 transformadores de potencia de 10 / 60 kV 14 MVA, que permiten inyectar energa elctrica al Sistema Interconectado Nacional, tiene 2 salidas en 10 kV. o Subestacin Pucallpa, con un transformador de potencia de 60 / 22,9 / 10 kV 25 MVA.

o Subestacin Parque Industrial, con un transformador de potencia de 60 / 22,9 / 10 kV 15 MVA. Adems se cuentan con dos lneas de Sub. Transmisin en 60 kV. o Lnea Yarinacocha Parque Industrial, con estructuras metlicas tipo torres de celosa, de 6,83 km, simple terna, con conductor de aluminio de 238 mm2.

o Lnea Yarinacocha Pucallpa, con postes metlicos embonables, de 6,14 km, doble terna, con conductor de aluminio de 175 mm2.
SUBESTACIN Yarinacocha Pucallpa Parque Industrial TRANSFORMACIN kV 60 / 10 60 / 22.9 / 10 60 / 22.9 / 10 POTENCIA MVA 2 x 14 25 15

Sistema Elctrico Interconectado Pucallpa

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3.1.2. Actividad Distribucin y Comercializacin

ELECTRO UCAYALI, tiene como principal propsito la atencin de los clientes en el rea de concesin, hacia quienes orientamos todas nuestras estrategias de mercado y de servicios. Somos una empresa de servicio que busca optimizar su rentabilidad priorizando siempre nuestra filosofa de lograr y mantener un alto nivel de satisfaccin para nuestros clientes; es por este motivo, que buscamos sensibilizar a todos nuestros trabajadores, para que las actividades que realicen se hagan en equipo con actitud e innovacin permanentemente, con atencin personalizada y otorgando una alta confiabilidad al servicio dentro de los parmetros de la legislacin vigente. Los trabajadores de la actividad comercial y todos los que conformamos la empresa Electro Ucayali S.A., consideramos que, es sta una de las maneras ms efectivas de ejercer nuestra responsabilidad social, y estamos conscientes que la energa elctrica es uno de los pilares de desarrollo, tanto econmicos, al mejorar la produccin, como sociales, elevando la calidad de vida por mejora de los servicios de salud, educacin y entretenimiento.

3.2. Resultados y estimaciones del 2006 al 2011 3.2.1. Actividad de Generacin

CENTRAL TRMICA YARINACOCHA INTEGRADA AL COES.
La produccin de energa de Electro Ucayali proviene de la Central Trmica Yarinacocha (C.T. Wartsila), la cual desde el 27 de febrero del 2003 opera segn la programacin realizada por el COES. En el ejercicio 2010 sea producido 2.73 GW.h, inferior al ao 2009 (11.19 GW.h) y para el periodo 2011 se proyecta generar 1.72 GW.h, esta situacin por menor horas de programacin del COES. Los ingresos por potencia firme y venta de energa al COES SINAC, para el ao 2011 se estima obtener S/. 1.19 MM.

Evolucin Produccin e Ingresos C.T. Wartsila

(MWh & MilesS/.)
80,000 31,231 MWh 25,368 60,000 25000 50,000 20000 40,000 Miles S/. 35000

70,000

30000

73,353
30,000

11,670

15000

50,276
20,000 5,721

10000

28,500
10,000 990 1,199 5000

11,186
2006 2007 2008 2009

2,734
2010

1,715
0 2011

PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2011

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ELECTRO UCAYALI

3.2.2. Actividad de Distribucin y Comercializacin

La mxima demanda del Sistema Elctrico Pucallpa en el 2010, siendo el sistema representativo de Electro Ucayali S.A. Desde el ao 1997 al 2010 la potencia instalada de distribucin ha sido mejor utilizada para atender la mxima demanda del mercado de Electro Ucayali. Este hecho se refleja en el crecimiento del factor de carga que pasa de 0,34 a 0,76 a nivel de empresa respectivamente. El coeficiente de electrificacin es una medida que se aplica para determinar el porcentaje de habitantes que tienen acceso regular a la energa elctrica dentro de determinada rea. Al finalizar 2010, el coeficiente de electrificacin dentro de nuestra rea de concesin es 88.71%, resultado superior respecto al ao anterior (80.47%).
Nmero de Clientes vs Coeficiente de Electrificacin
Clien tes 60,000 55,000 77.87% 50,000 71.10% 45,000 40,000 60% 35,000 30,000 25,000 20,000 50% 40% 30% 67.50% 70% 74.70% 80% 80.47% Co eficiente d e electrificacin en la Concesin 88.71% 100% 90%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Para el ao 2011, el volumen de venta de energa a clientes finales se proyecta un crecimiento del 6.45%, respecto al ao 2010, que representa 208,188 MWh equivalente a S/. 68.25 MM. La proyeccin se ha realizado en consideracin: el crecimiento de los ltimos aos, modelo de proyeccin la estacionalidad de la demanda (crecimiento vegetativo), el incremento de consumo por nuevos clientes de proyectos de electrificacin y ampliacin de la frontera elctrica en los Sistemas Elctricos: Pucallpa, Aguayta, Campo Verde y Atalaya.
Volumen de Venta de Energa & Ingresos
(MWh & MilesS/.)
250,000
Ventas (MWh) Ingresos (Miles S/.)

80000 68,255

63,103 54,690 47,148

70000

200,000

60000

41,824 150,000

43,591

50000

40000 100,000

195,575 172,963 139,907 154,643 178,017

208,188
30000

20000

50,000 10000

0 2006 2007 2008 2009 2010 2011

PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2011

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ELECTRO UCAYALI

Los ingresos como empresa distribuidora representan 8.67% mayor al ao 2010, bajo un escenario conservador en el precio medio de la tarifa al cliente final menor en 2.13% respecto al ao 2010 (segn la ltima regulacin tarifaria periodo 2009 2013).
PRECIO MEDIO DE VENTA DE ENERGA

EMPRESA (Ctvo S/. / kWh)

37.0

35.0

33.0

31.0

29.0

27.0

25.0

Ene PMV 2008 PMV 2009 PMV 2010 PMV 2011 28.10 30.93 33.54 30.24

Feb 28.02 31.97 35.62 33.74

Mar 28.62 31.93 35.45 32.27

Abr 27.70 32.25 34.32 33.25

May 26.23 31.87 33.07 32.50

Jun 26.37 31.68 33.27 33.08

Jul 26.73 31.63 33.07 33.84

Ago 27.77 30.61 32.77 32.93

Sep 26.18 30.15 32.76 33.33

Oct 28.04 29.52 32.86 32.77

Nov 31.23 33.85 32.67 33.06

Dic 33.13 33.96 32.97 32.47

Desde el ao 2005 al 2008, el nivel de perdidas de energa ha disminuido de 8.50% a 8.30%; sin embargo, el ao 2009 el nivel de prdidas tuvo incremento a 9.62%, esto se debe al saneamiento y control que se ha realizado en nuestro sistema de distribucin y el ao 2010 se tiene un nivel de prdidas de 9.93%. Para el periodo 2011 se estima en 9.0%, considerando inversiones, seguimiento y control del nivel de perdidas en el sistema de distribucin.
MW.h
227,000 211,000
38.96 MW.h Distribuida MW.h Facturada % Prdidas

Evolucin del Nivel de Prdidas en el Sistema de Distribucin

%
45.0

195,000 179,000 163,000 147,000 131,000 115,000 99,000 83,000 67,000 51,000 35,000
1997 1998 1999 16.20 28.98

35.0

25.0

12.11 11.74

15.0
10.35 9.21 9.05 8.50 8.78 9.62 8.20 8.30 9.93

5.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2011

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ELECTRO UCAYALI

Econmica y Financiera
Al finalizar el ao 2010, los ingresos totales ascienda a S/. 66.96 millones, importe mayor en 6.01% respecto al ao 2009. Para el ao 2011 se estima que los ingresos por venta de energa (Regulado + COES) y colaterales ascienda a S/. 73.67 millones importe mayor en 10.03% respecto al ao 2010.

Evolucin de Estados de Ganancias y Prdidas

(Expresados en Miles de Nuevos Soles)

Conceptos
Venta de energa Otros ingresos operacionales Total Ingresos Costo de ventas Utilidad Bruta Gastos de ventas Gastos de administracin Otros ingresos y egresos Resultados de Operacin Otros ingresos y gastos Utilidad (prdida) antes del REI Ingresos Extraordinarios Egresos Extraordinarios REI Utilidad (prdida) antes del Impto. a la Renta
(*) Resultados antes de la Auditoria Externa 2010.

2003
48,472 1,773 50,245 35,330 14,915 13,789 3,280

2006
73,055 1,577 74,632 62,204 12,428 6,328 4,173

2007
55,261 1,772 57,033 51,601 5,432 6,399 4,949

2008
72,515 2,239 74,754 66,314 8,440 5,911 4,757 2,466

2009
60,411 2,745 63,156 55,670 7,487 5,739 4,426 1,238 -1,441 271 -1,170 10 57 -1,236

2010*
64,093 2,863 66,956 54,283 12,673 6,508 5,344 738 1,559 346 1,905

2011
69,454 4,220 73,674 53,373 20,301 6,119 7,354 389 7,217 12 7,229 192 1,209

-2,154 2,427 273

1,928 1,058 2,985 98 589 2,298

-5,916 1,149 -4,767 168

238 276 515 13 63 438

-225 47

958 -3,641

1,905

5,828

III. PLAN OPERATIVO

3.1. Principales objetivos y metas del Plan Estratgico Mapa estratgico
Los siguientes objetivos estratgicos que formaran parte del mapa estratgico de ELECTRO UCAYALI S.A, estn articulados y alineados a los objetivos de la Corporacin FONAFE y Ministerio de Energa y Minas.

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MATRIZ ESTRATGICA DE ELECTRO UCAYALI S.A.

PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2011
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Visin corporativa: "Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable". Misin corporativa: Satisfacer las necesidades de energa elctrica de nuestros clientes contribuyendo a mejorar su calidad de vida y el medio ambiente con un alto sentido de responsabilidad social. Objetivo Estratgico FONAFE Objetivo Estratgico Empresa Objetivo Especfico Empresa Unidad de Medida Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Nmero Horas Ejecutado 2009
/1

Meta 2010 0.64 0.72 1.55 86.60 8.00 9.19 0 27.00 Al I Sem. 1.76 1.52 6.49 72.23 7.41 10.50 0 19.34

Avance 2010 Al II Sem 1.43 0.95 2.18 72.87 7.88 9.93 0 29.10 Cumpl. % 224.6% 132.1% 140.9% 84.1% 101.5% 92.5% 100.0% 92.8% Situacin 2011 1.25 1.25 0.03 88.50 9.28 9.00 0 24.00

Meta Forma de clculo 2012 1.43 1.46 0.03 89.20 8.43 8.80 0 22.00 2013 (Utilidad o Prdida Neta / Total Patrimonio al cierre del ao anterior) x 100 (Utilidad o Prdida Operativa / Total Activo al cierre 1.75 del ao anterior) x 100 (Utilidad o Prdida Operativa / Total Ingresos 0.04 Brutos) x 100 1.64 90.00 (Cobranza Total / Facturacin Total) x 100 8.07 8.60 (Gastos de Administracin / Total Ingresos Brutos) x 100 ((KWh Distribuidos - KWh Facturados)/KWh Distribuidos) x 100

Perspectiva

Indicador

Rentabilidad patrimonial - ROE Tener una rentabilidad sostenida Rentabilidad operativa - ROA Margen operativo Financiera Generar valor mediante la gestin eficiente de Lograr una rentabilidad las empresas del holding adecuada y encargos ndice de cobrabilidad Eficiencia administrativa ndice de prdidas de energa Nivel de accidentabilidad Duracin promedio de interrupciones del sistema - SAIDI Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI Gestin de reclamos Grado de satisfaccin del cliente Mejorar la cobertura del servicio Coeficiente de electrificacin

-1.05 -1.10 -2.28 77.66 7.01 9.62 0 30.00

Mantener el equilibrio econmico

Reducir el riesgo operacional

0 Nmero de Accidentes Fatales Ocurridos 20.00 (Usuarios afectados x Duracin de la interrupcin en horas ) / Total usuarios (Usuarios afectados x Nmero de interrupciones) / Total usuarios (Nmero de Reclamos Atendidos / Nmero de Reclamos Presentados) x 100 (Nmero Clientes Satisfechos / Nmero Clientes Encuestados) x 100 ((Nmero de clientes x nmero de personas por familia )/ Poblacin de la concesin) x 100 (Nmero de Actividades Implementadas / Nmero de Actividades Programadas) x 100

Mejorar la imagen empresarial Fortalecer la actividad empresarial del Estado Cliente

Mejorar la satisfaccin del Cliente

Veces Porcentaje Porcentaje Porcentaje

18.00 56.00 39.00 80.47

17.50 93.00 60.00 85.00

16.03 100.00 70.00 84.34

19.12 100.00 49.50 88.71

91.5% 107.5% 82.5% 104.4%

17.00 94.00 65.00 87.00

16.00 95.00 68.00 89.00

15.00 96.00 70.00 91.00

Fomentar la responsabilidad Promover los usos Actividades promovidas para uso social y la preservacin del productivos de la energa productivo que incrementen el consumo medio ambiente elctrica de energa Promover la transparencia en la Fortalecer la transparencia gestin de las empresas en la gestin del holding y encargos Cumplir con la directiva de transparencia Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia Implementacin del Sistema de Control Interno - COSO Proceso Interno Fortalecer la imagen de Optimizar la gestin de la la corporacin FONAFE empresa Fortalecer el control de gestin empresarial Implementacin del Cdigo de Buen Gobierno Corporativo - CBGC Procesos certificados y recertificados Fortalecer valores empresariales Aprendizaje y crecimiento Reforzar los valores, la comunicacin y el desarrollo del personal Fortalecer el desarrollo del Fortalecer sistema de personal y su inherencia a comunicacin interna los valores de la empresa Fortalecer al desarrollo del personal Eventos de difusin y evaluacin de valores Mecanismos de comunicacin

Porcentaje

100.00

100.00

0.0%

100.00

100.00

100.00

Porcentaje

99.00

100.00

98.00

98.00

98.0%

100.00

100.00

100.00

Puntaje promedio del Ranking Corporativo de Transparencia de FONAFE vigente (Nmero de Actividades Implementadas / Nmero de Actividades Programadas) x 100 (Nmero de Actividades Implementadas / Nmero de Actividades Programadas) x 100

Porcentaje Porcentaje

100.00 100.00

100.00 100.00

100.00 50.00

80.00 80.00

80.0% 80.0%

100.00 100.00

100.00 100.00

100.00 100.00

Porcentaje

100.00

100.00

0.0%

100.00

100.00

(Nmero de Procesos Certificados o Recertificados 100.00 / Nmero de Procesos Certificados o Recertificados Programados) x 100 100.00 100.00 (Nmero de Actividades Realizadas / Nmero de Actividades Programadas) x 100 (Nmero de Actividades Realizadas / Nmero de Actividades Programadas) x 100

Porcentaje Porcentaje

100.00 100.00

100.00 100.00

0.0% 0.0%

100.00 100.00

100.00 100.00

ELECTRO UCAYALI

Cumplimiento del Programa de Capacitacin

Porcentaje

100.00

100.00

100.00

92.00

92.0%

100.00

100.00

100.00

(Nmero de Actividades Implementadas / Nmero de Actividades Programadas) x 100

Mapa Estratgico

3.2. Relacin entre los Objetivos del Plan Operativo de Electro Ucayali y los
Objetivos del Plan Estratgico de Electro Ucayali, de FONAFE y MEM.
Los Objetivos del Plan Operativo de la empresa correspondientes al ao 2011 estn alineados con los Objetivos formulados en el Plan Estratgico de la Empresa, Corporacin FONAFE y Ministerio de Energa y Minas.
Objetivos de
Descripcin
FONAFE OBJETIVO ESTRATEGICO 1 Lograr una rentabilidad adecuada. MEM Objetivos Estratgicos

A
A A AyB

I
I I I

Objetivo Operativo 1.1 Tener una rentabilidad sostenida Objetivo Operativo 1.2 Mantener el equilibrio econmico Objetivo Operativo 1.3 Reducir el riesgo operacional OBJETIVO ESTRATEGICO 2 Mejorar la imagen empresarial.

B
B, C y D ByC

IV
IV I y IV

Objetivo Operativo 2.1 Mejorar la satisfaccin del Cliente Objetivo Operativo 2.2 Mejorar la cobertura del servicio OBJETIVO ESTRATEGICO 3 Objetivo Operativo 3.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 4 Fomentar la responsabilidad social y la preservacin del medio ambiente. Promover los usos energa elctrica productivos de la

B
ByC

III
I y III

Fortalecer la transparencia en la gestin.

E
B, C y E

IV
IV

Objetivo Operativo 4.1 Cumplir con la directiva de transparencia OBJETIVO ESTRATEGICO 5 Optimizar la gestin de la empresa.

C
B, C y E

IV
I y IV

Objetivo Operativo 5.1 Fortalecer el control de gestin empresarial OBJETIVO ESTRATEGICO 6 Fortalecer el desarrollo del personal y su inherencia a los valores de la empresa

D
B, C y D B, C y D

IV
I y IV IV

Objetivo Operativo 6.1 Fortalecer sistema de comunicacin interna Objetivo Operativo 6.2 Fortalecer al desarrollo del personal

PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2011

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Cuadro # 01:

Objetivos Estratgicos de la Corporacin FONAFE

Objetivos
Generar Valor mediante Promover la transparencia Reforzar los Valores, la la gestin eficiente de lasFortalecer la Actividad Fortalecer la Imagen de la en la gestin de las Comunicacin y el Empresas del Holding yEmpresarial del Estado Corporacin FONAFE Empresas del Holding y Desarrollo del Personal encargos Encargos A B C D E

Literal

Cuadro # 02:
Obejtivos Estratgicos del Ministerio de Energia y Minas
Promover el desarrollo sostenible y Contar con una organizacin competitivo del sector energtico, Promover la preservacin ytransparente, eficiente, eficaz y priorizando la inversin privada y la Promover el desarrollo sostenible,conservacin del medio ambientedescentralizada, que permita el diversificacin de la matriz energtica; racional y competitivo del sectorpor parte de las empresas del sectorcumplimiento de su misin a travs a fin de asegurar el abastecimiento de minero, priorizando la inversinenerga y minas, en el desarrollo dede procesos sistematizados e los requerimientos de energa en privada y fomentando las relacioneslas diferentes actividades sectorialesinformatizados, con personal forma eficiente y eficaz para armoniosas entre las empresas delfomentando las relacionesmotivado y altamente calificado y posibilitar el desarrollo de las sector minero y la sociedad civil armoniosas entre las empresas delcon una cultura de planeamiento y actividades productivas y la mejora de sector energtico y la sociedad civil. orientacin a un servicio de calidad las condiciones de vida de la al usuario. poblacin

Objetivos

Numeral

II

III

IV

3.3. Lineamientos para la ejecucin del Plan Operativo 2011

a. La programacin y formulacin del Plan Operativo y Presupuesto se realiz bajo los principios de eficiencia, flexibilidad, eficacia, calidad, transparencia y racionalidad. b. La programacin y formulacin del Presupuesto esta alineados a los objetivos y metas de los planes operativos y estratgicos de la empresa. c. La gestin de Electro Ucayali S.A. esta orientada a garantizar el incremento de la capacidad productiva, a la racionalizacin de personal y al logro de eficiencia, a fin de desarrollarse en condiciones de competencia, sin privilegios, ni restricciones. d. La formulacin del Presupuesto tiene prioridad al gasto productivo respecto del administrativo, buscando que la relacin entre ambos alcance niveles competitivos de eficiencia en el mercado. e. El plan propicia el compromiso del trabajador con las metas de Electro Ucayali S.A., as como implementar instrumentos de evaluacin que permitan la cuantificacin de la productividad y el desarrollo de estndares objetivos de rendimiento. f. Electro Ucayali S.A., realizar las acciones necesarias que conlleven a una efectiva racionalizacin de costos, sin perjuicio de la calidad de los bienes y servicios que se presten.

g. La ejecucin del Programa Operativo, Programa de Gestin y Programa de Inversiones es responsabilidad de la Gerencia General, Gerentes de rea, Jefes de Oficina, Jefes de Servicios Elctricos y Jefaturas de Departamentos. h. La Oficina de Gestin Empresarial y la Gerencia de Administracin y Finanzas tienen el rol de fiscalizadores y evaluadores del Plan Operativo y Presupuesto del ao 2011.
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2011
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i. j.

Estn prohibidas las ejecuciones de actividades y gastos no contemplados en el Plan Operativo y Presupuesto 2011, sin contar con la autorizacin expresa del Gerente General. La Gerencia de Administracin y Finanzas, realizar las gestiones pertinentes para conseguir los recursos que financien los proyectos de inversin en las condiciones ms ventajosas.

k. La Gerencia de Operaciones tiene la responsabilidad de la ejecucin de proyectos para ampliar la frontera elctrica, ejecutar los programas de mantenimiento y operaciones de los Sistemas de Generacin, Subtransmisin, Distribucin, incluyendo el Despacho Econmico de la Generacin. l. La Oficina de Control de Prdidas tiene la responsabilidad de ejecutar el Plan Estratgico de reduccin de prdidas de energa y alcanzar los niveles ptimos exigidos por la Autoridad.

m. La Oficina de Calidad y Fiscalizacin tiene la misin de velar por el cumplimiento de los procedimientos establecidos por OSINERGMIN como la Norma Tcnica de Calidad de los Servicios de Electricidad NTCSE. n. El Plan Operativo 2011 se propone teniendo en consideracin la relacin y correspondencia programtica entre los Objetivos Estratgicos de la Corporacin FONAFE, Ministerio de Energa y Minas - MEM y empresa Electro Ucayali S.A. o. Electro Ucayali S.A. ha tomado como consideracin en la programacin y formulacin de los proyectos de Plan Operativo y Presupuesto, participar en el Resultado del Sector Pblico, proyectado en el Marco Macroeconmico Multianual 2010 2013, aprobado por Consejo de Ministros en sesin de fecha 25 de Agosto del 2010, segn el cuadro siguiente:
Indicadores Macroeconomicos Producto Bruto Interno Miles de Millones S/. Variacin porcentual real Tipo de cambio Promedio (S/. por US $) Inflacin Acumulada (variacin porcentual) Promedio (variacin porcentual) Inversin ( En porcentaje del PBI) Inversin Bruta Fija Inversin Privada Sector externo Exportaciones (millones de dlares) Importaciones (millones de dlares) 26,885 21,011 31,585 25,823 32,496 28,747 35,394 33,441 39,425 39,245 23.0 17.1 25.1 18.7 26.0 19.4 27.0 20.6 28.5 22.2 0.2 2.9 2.7 1.7 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.8 2.8 2.8 2.8 381.7 0.9 420.2 6.8 450.2 5.0 484.6 5.5 523.9 6.0 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: Marco Macroeconmico Multianual Revisado 2011 - 2013 Aprobado en Sesin de Consejo de Ministros del 25 de agosto de 2010

3.4. Plan Operativo: Cumplimiento de Indicadores 2010.

Al cuarto trimestre del ao 2010, el comportamiento de la empresa medida a travs de los principales indicadores de su Plan Operativo aprobado para el ao 2010 y concordado con los objetivos estratgicos, mostr un nivel de cumplimiento promedio del 95.55%.
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2011
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La evolucin de cumplimiento del plan operativo durante el ao 2010 y en relacin al ao 2009, 2008 y 2007, se muestra en la siguiente grfica.

Cumplimiento del Plan Operativo 2007 - 2008 - 2009 - 2010

(Acumulado - %)

96.71 88.55 83.56 81.32 78.08 78.80 85.93 76.48 71.25 63.95 59.52 52.12 54.94 57.93 86.91

95.55

I TRIM 07 II TRIM 07 III TRIM 07 IV TRIM 07 I TRIM 08 II TRIM 08 III TRIM 08 IV TRIM 08 I TRIM 09 II TRIM 09 III TRIM 09 IV TRIM 09 I TRIM 10 II TRIM 10 III TRIM 10 IV TRIM 10

3.5. Objetivos del Plan Operativo 2011

Objetivos de
Descripcin
OBJETIVO OPERATIVOS Objetivo Operativo 1 Objetivo Operativo 2 Objetivo Operativo 3 Objetivo Operativo 4 Objetivo Operativo 5 Objetivo Operativo 6 Objetivo Operativo 7 Objetivo Operativo 8 Objetivo Operativo 9 Objetivo Operativo 10 Tener una rentabilidad sostenida Mantener el equilibrio econmico Reducir el riesgo operacional Mejorar la satisfaccin del Cliente Mejorar la cobertura del servicio Promover los usos productivos de la energa elctrica Cumplir con la directiva de transparencia Fortalecer el control de gestin empresarial Fortalecer sistema de comunicacin interna Fortalecer al desarrollo del personal

PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2011

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3.6. Indicadores y Metas del Plan Operativo

Cada objetivo Operativo del Plan 2011, cuenta con al menos un indicador de desempeo y contiene los siguientes conceptos:
o o o

Nombre del Indicador Ponderacin del Indicador Tipo de Indicador, podr ser: Contino de Incremento (CI), Continuo de Reduccin (CR) o Especfico (E).

o o o o o

Valor de referencia (si hubiere). Unidad de Medida. Datos Histricos para los aos 2006, 2007, 2008 y 2009. Meta estimada para el ao 2010. Meta para el ao 2011.

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ELECTRO UCAYALI

RESUMEN EJECUTIVO RESUMEN DE INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2011

Objetivos
O.E. O.E.1 O.E.1 O.E.1 O.E.2 O.E.2 O.E.2 O.E.2 O.E.3 O.E.4 O.E.4 Nota: O.E. : Objetivo Estratgico O.O. : Objetivo Operativo /1 CI CR E Continuo de Incremento Continuo de Reduccin Especfico O.O. O.O.1. O.O.2 O.O.3 O.O.4 O.O.4 O.O.4 O.O.5 O.O.6 O.O.7 O.O.8 N Indicador de Gestin Ponderacin Nombre 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Tipo de Indicador /1 Con Valor de Referencia (Si / No) Valor de Referencia Unidad de medida 2005 1.44 77.7 9.62 27.00 93.0 60.00 85 100.0 100 100 % % % Horas % % % % % % 1.89 83.98 8.50 NR 85.0 NR 67.50 NR 100 NR 2006 2.53 81.77 9.15 26.99 99.0 10.0 71.10 NR 80.2 NR Datos Histricos 2010 2007 -3.08 79.70 8.20 59.83 99.0 0.0 74.70 80.0 100.0 NR 2008 0.38 78.65 8.30 37.00 95.0 17.3 77.87 96.0 100.0 NR 2009 -0.94 77.66 9.62 30.00 92.0 39.0 80.47 99.0 100.0 NR 1.44 73.03 9.93 29.09 99.8 51.9 88.71 98.0 92.0 NR 3.87 85.50 9.00 24 94.0 65.0 87.00 100.0 100.0 100.0 Meta 2011

1 Rentabilidad Patrimonial - ROE 2 Indice de Cobrabilidad 3 Indice de Prdidas de Energa Duracin promedio de Interrupcin del Sistema 4 SAIDI 5 Gestin de Reclamos 6 Grado de Satisfaccin del Cliente 7 Coeficiente de Electrificacin Grado de Cumplimiento de la Directiva de 8 Transparencia 9 Cumplimiento del Programa de Capacitacin 10 Mecanismo de Comunicacin

CI CI CR CR CI CI CI CI CI CI

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

(Expresados en MW.h) PROGRAMA DE PRODUCCIN Produccin de Energa (S.I. + S.A.) UNIDAD MW.h 2005 73,825 2006 75,070 2007 30,521 2008 52,872 2009 14,078 2010 6,144 2011 2005 2006 27,472,417

(En Nuevos Soles) 2007 11,648,178 2008 25,367,766 2009 5,721,496 2010 989,920 2011 1,199,289

5,195 24,759,777

PROGRAMA DE VENTAS Venta de Energa (Regulado + Libre) Energa al COES

UNIDAD MW.h MW.h

2005 128,580 72,366

2006 139,907 73,353

2007 154,643 28,500

2008 172,963 50,276

2009 178,017 11,186

2010 195,571 2,734

2011

2005

2006 41,818,569 11,648,178

2007 43,605,792 11,648,178

2008 47,147,545 25,367,766

2009 54,689,523 5,721,496

2010 63,103,470 989,920 68,254,755 1,199,289

208,187 39,511,297 1,715 27,472,417

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS Compra de Energa

S.I. : Central Trmica Wartsila S.A. : Central Hidrulica Juan Santos Atahualpa

UNIDAD MW.h

2005 142,549

2006 156,117

2007 170,015

2008 190,068

2009 197,397

2010 216,514

2011

2005

2006 32,824,251

2007 32,539,202

2008 34,102,393

2009 39,573,662

2010 40,533,229 40,000,000

236,356 31,738,616

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3.7. Programas del Plan Operativo

A. PROGRAMAS OPERATIVO Operacin y Mantenimiento Contempla el diagnstico, programas, actividades, metrado, insumos para la operacin y mantenimiento de las instalaciones elctricas (centrales trmicas Wartsila, Aguayta y centrales hidrulicas Juan Santos Atahualpa, lneas de sub transmisin, sub estaciones de potencia, redes de media y baja tensin y alumbrado pblico), de Electro Ucayali para su ptimo funcionamiento y garantizar la confiabilidad del sistema elctrico. Adquisiciones y Contrataciones - PAC Corresponde la base de datos de suministros elctricos y servicios prestados por terceros debidamente codificados y agrupados por familias, en trminos de especificaciones tcnicas, cantidad, programacin y precio base que se debern adquirir para cumplir bsicamente con el programa de operacin y mantenimiento, y ejecucin del programa de inversiones, manteniendo el inventario mnimo de dichos bienes en almacn. Implementacin del COSO Consiste en accionar bajo un cronograma de actividades segn corresponda la prioridad de la observacin identificada en el COSO. Las acciones a realizar debe considerarse beneficio costo y que la mismo tiempo generen valor a la empresa. Se debe elaborar un plan de trabajo para dinamizar la implementacin del COSO a corto, media y largo plazo. Plan de Reduccin de Prdidas de Energa Est orientado al control y sostenimiento de las prdidas de energa para no sobrepasar los lmites exigidos tarifariamente. Este plan prev mediciones a nivel de las Subestaciones de Distribucin (SED) para identificar las prdidas de energa, actividades selectivas de anticlandestinaje para evitar el hurto de energa, as como campaas de calibracin de medidores para evitar malos registros de los consumos y saneamiento de la data y proceso de facturacin para evitar las prdidas administrativas por errores de lectura y facturacin. Calidad de los Servicios Elctricos Su objetivo es cumplir con los parmetros de calidad de producto, suministro, alumbrado pblico y atencin comercial exigidos por la NTCSE en su tercera etapa de aplicacin. Comprende actividades de medicin de dichos parmetros y levantamiento de las observaciones realizadas por la fiscalizacin del OSINERGMIN. Seguridad y Programa de Adecuacin del Medio Ambiente - PAMA Su objetivo es cumplir con lo estipulado en el Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del Sub Sector de Electricidad, el Programa de Adecuacin al Medio Ambiente y los Estudios de Impacto Ambiental.

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B. PROGRAMA DE GESTIN Seguimiento y Control del Plan Operativo y Presupuesto La utilidad de estos instrumentos de gestin se sustenta en el alineamiento estratgico de los intereses de Electro Ucayali con los del Estado para garantizar el cumplimiento de los objetivos fundamentales de ambas entidades. La Corporacin FONAFE plantea los procedimientos metodolgicos, la frecuencia de evaluacin y la generacin de reportes respectivamente. Seguimiento y Control de los Comits de Gerencia En un esquema de gestin gerencial participativa, son instancias de discusin y toma de decisiones al nivel de direccin de la empresa. La frecuencia de los Comits ordinarios est establecida despus de cada Sesin de Directorio y de los Comits Ampliados cada dos meses o cuando se requiera. Planeamiento del Sistema Elctrico Su objetivo es analizar y proponer el desarrollo del sistema elctrico de acuerdo al comportamiento de la demanda, la calidad del producto, del suministro y del alumbrado pblico, las prdidas tcnicas de energa y las necesidades de rehabilitacin, ampliacin o repotenciamiento de las instalaciones elctricas, actividades que sustentan el plan de mantenimiento y el plan anual de compras y contrataciones. Anlisis y Seguimiento al Modelo Tarifario Su objetivo es evaluar y analizar la evolucin de los parmetros que intervienen en el Valor Agregado de Distribucin: factor de balance de potencia, factor de economas de escala, factor de expansin de prdidas, factores de correccin del VAD, factor de contribucin a la punta y factores de coincidencia que son actualizados sobre la variacin del tipo de cambio, tasa arancelaria, ndice de precios al por mayor, precio del D2, precio del Residual R6, precio del Gas Natural, precio del cobre y precio del aluminio. Adems se encarga de formular el pliego tarifario. Oficina de Control Institucional Su objetivo es cumplir con realizar exmenes de control interno posterior a los actos y operaciones de la actividad considerados en el plan anual de control aprobado por la Contralora General de la Repblica y/o por encargo expreso del Directorio. Anlisis e Interpretacin de los Estados Financieros, Costos y Deuda Su objetivo es registrar todas las transacciones econmicas de la empresa a fin de medir numricamente si se han logrado los objetivos de rentabilidad trazados y el valor agregado de las operaciones comerciales, de produccin y distribucin. En este sentido se elabora: balance general, estado de ganancias y prdidas, movimiento de efectivo y variacin del capital social, conforme lo estable las NIC. Dentro de este proceso la determinacin del costo variable y fijo del servicio es vital debido a que existe una estructura de remuneracin establecida en el Valor Agregado de Distribucin, en el cargo fijo y en el despacho al COES SINAC. Por otra parte el anlisis de la deuda nos mide el apalancamiento y la capacidad de pago que tiene la empresa

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Anlisis e Interpretacin del Balance de Energa Este estado tcnico sirve para determinar la generacin y compra de energa, las prdidas tcnicas y comerciales incurridas y las ventas a diferentes niveles de tensin y opcin tarifara. Un adecuado balance orienta la administracin de la demanda. Gestionar el Programa de Capacitacin y Entrenamiento Este programa est orientado al reforzamiento del conocimiento tcnico, administrativo y gerencial del recurso humano de la empresa. Su programacin responde al potenciamiento de las capacidades laborales y a la generacin de valor. Revisin y mejoramiento del Manual de Organizacin y Funciones. Con la nueva estructura orgnica y los instrumentos de gestin como el manual de organizacin y funciones de Electro Ucayali, se orientar los esfuerzos a mayor perfeccionamiento de nuestro capital humanos a travs del plan de capacitacin, con la finalidad de contar con colaboradores eficiente y eficaz para el logro de los objetivos y metas empresariales. Seguimiento de las disposiciones de COSO. Realizar el seguimiento y control de la implementacin las diferentes observaciones del informe final del COSO. Sistemas de Informacin y Comunicacin Tiene la responsabilidad del mantenimiento de los sistemas de informacin administrativo, contable, comercial y tcnico de la empresa as como el desarrollo de aplicaciones especficas para mecanizar y optimizar las funciones de la empresa. Su soporte se encuentra en el mantenimiento del hardware y del sistema de comunicaciones de datos, voz y correo electrnico. Es oportuno mencionar que la Corporacin FONAFE ha emitido directivas que favorecen a Electro Ucayali S.A. en aspectos de implantar herramientas que vienen operando en otras empresas del sector elctrico, ello implica la identificacin de estas herramientas y canalizarlos de acuerdo a los lineamientos que contempla dicha Directiva de uso compartido de Software de las empresas bajo el mbito de FONAFE y la Directiva de RED_TIC. Imagen Institucional La empresa considera vital interiorizar la cultura organizacional sealada en su Plan Estratgico (visin, misin, objetivos estratgicos, valores y factores crticos de riesgo) para producir el respectivo alineamiento estratgico de todos los estamentos de la empresa y su reconocimiento pblico, del mismo modo que el logro de sus objetivos y metas. Este proceso requiere de una adecuada comunicacin tanto en el interno como hacia el entorno.

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PROYECTOS DE INVERSION 2011 C. PROGRAMA DE INVERSIONES 2011 (Expresados en Nuevos Soles)

(Expresado en Nuevos Soles) I TRIM. DISTRIBUCION Y TRANSMISION 8,600,755 II TRIM. 9,223,980 III TRIM. 1,508,985 IV TRIM. TOTAL 19,333,720

1 2 3 4 5 6 7 8

Electrificacin de Asentamientos Humanos: Distrito de Yarinacocha Electrificacin de Asentamientos Humanos: Distrito de Manantay Pequeo Sistema Elctrico Bajo Aguaytia. Electrificacin de Asentamientos Humanos de Ucayali: Distrito Aguaytia y Campo Verde (16 AAHH). Electrificacin de Asentamientos Humanos de Ucayali: Distrito de Calleria Etapa I (12 AAHH). Electrificacin de Asentamientos Humanos de Ucayali: Distrito de Calleria Etapa II (11 AAHH). Pequeas Ampliaciones de Redes Secundarias Pucallpa 2009. Proyectos de Electrificacin (Estudios)

3,255,925 3,253,064

837,283 1,002,042 2,584,270 722,846

4,093,208 4,255,106 3,307,116 2,177,943 696,292 89,847 3,490,730 1,474,617 190,000 345,000

1,556,766

621,177 2,794,438 1,384,770

190,000 345,000

TOTAL PROYECTOS DE INVERSIN GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS TOTAL GASTOS DE CAPITAL

8,600,755 1,650,000 10,250,755

9,223,980 1,508,985 300,000 300,000 250,000 250,000

19,333,720 2,500,000 21,833,720

9,523,980 1,808,985

Evolucin del Gastos de Capital

Presupuestado Ejecutado
21.83

11.63 9.91 7.83 4.14 1.85 1.68 1.22 5.05 5.78 5.38 9.55 9.96

11.5 7.31

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

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IV. PRESUPUESTO
PARTIDAS Y RUBROS PRESUPUESTO DE OPERACIN
INGRESOS 1.1. Venta de bienes y servicios 1.2. Ingresos financieros 1.3. Ingresos por participaciones o dividendos 1.4. Donaciones 1.5. Ingresos extraordinarios Del ejercicio De ejercicios anteriores 1.6. Otros EGRESOS 2.1. Compra de bienes Insumos y suministros Combustibles y lubricantes Otros 2.2. Gastos de personal (GIP) 2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP) Bsica (GIP) Bonificaciones (GIP) Bonificacin Unica por Productividad (GIP) Otras Bonificaciones (GIP) Gratificaciones (GIP) Asignaciones (GIP) Horas Extras (GIP) Otros (GIP) 2.2.2. Compensacin por Tiempo de Servicios (GIP) 2.2.3. Seguridad y previsin social (GIP) 2.2.4. Dietas del directorio (GIP) 2.2.5. Capacitacin (GIP) 2.2.6. Jubilaciones y pensiones (GIP) 2.2.7. Otros gastos de personal (GIP) Refrigerio (GIP) Uniformes (GIP) Asistencia Mdica (GIP) Seguro complementario de alto riesgo (GIP) Pago de indemnizac.por cese de relac.laboral(GIP) Incentivos por retiro voluntario (GIP) Celebraciones (GIP) Bono de Productividad (GIP) Otros (GIP) 1/ 2.3. Servicios prestados por terceros 2.3.1. Transporte y almacenamiento 2.3.2. Tarifas de servicios pblicos 2.3.3. Honorarios profesionales (GIP) Auditoras (GIP) Consultoras (GIP) Asesoras (GIP) Otros servicios no personales (GIP) 1/ 2.3.4. Mantenimiento y reparacin 2.3.5. Alquileres 2.3.6. Serv.de vigilancia, guardiana y limp. (GIP) Vigilancia (GIP) Guardiana (GIP) Limpieza (GIP) 2.3.7. Publicidad y publicaciones 2.3.8. Otros Servicio de mensajera y correspondencia (GIP) Provisin de personal por coop. y services (GIP) Otros relacionados a GIP (GIP) Otros no relacionados a GIP 2.4. Tributos Impuesto a la Renta Impuesto a las Transacciones Financieras ITF Otros impuestos y contribuciones 1/ 74,159,275 69,454,044 96,000 0 0 0 0 0 4,609,231 62,729,500 45,942,411 44,216,411 1,340,000 386,000 7,491,600 5,754,020 4,290,930 458,580 0 458,580 744,510 176,000 84,000 0 390,000 420,000 120,120 126,360 0 681,100 228,000 35,000 78,000 60,000 100,000 0 25,000 0 155,100 6,869,500 338,900 483,400 719,700 130,000 150,000 30,000 409,700 1,255,400 84,000 936,000 744,000 0 192,000 155,000 2,897,100 63,000 1,689,200 0 1,144,900 1,102,000 0 102,000 1,000,000 1/ - TOTAL GIPLas Entidades debern adjuntar al formulario impreso el detalle del rubro correspon 11,008,300 2/ No incluye los pagos por Intereses y Comisiones provenientes de financiamiento. SALDO FINAL 2,080,238 SUPERAVIT DE EJERC. ANTERIORES 0 5.1. Financiamiento Externo Neto 5.1.1. Financiamiento Largo Plazo Desembolsos Servicio de la deuda Amortizacin Intereses y comisiones de la deuda 5.1.2. Financiamiento Corto Plazo Desembolsos Servicio de la deuda Amortizacin Intereses y comisiones de la deuda 5.2. Financiamiento Interno Neto 5.2.1. Financiamiento Largo Plazo Desembolsos Servicio de la deuda Amortizacin Intereses y comisiones de la deuda 5.2.2. Financiamiento Corto Plazo Desembolsos Servicio de la deuda Amortizacin Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FINANCIAMIENTO NETO 0 SUPERAVIT (DEFICIT) ECONOMICO 2,080,238 TRANSFERENCIAS NETAS Ingresos por Transferencias Egresos por Transferencias 0 0 0 INGRESOS DE CAPITAL Aportes de capital Ventas de activo fijo Otros 12,484,183 12,484,183 0 0 GASTOS DE CAPITAL II.1 Presupuesto de Inversiones - FBK Proyectos de inversin Gastos de capital no ligados a proyectos II.2. Inversin financiera II.3. Otros 21,833,720 21,833,720 19,333,720 2,500,000 0 0 SUPERAVIT (DEFICIT) DE OPERACIN 11,429,775

MONTO

PARTIDAS Y RUBROS
2.5. Gastos diversos de gestin 2.5.1. Seguros 2.5.2. Viticos (GIP) 2.5.3. Gastos de representacin 2.5.4. Otros Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ Otros no relacionados a GIP 2.6. Gastos financieros 2.7. Egresos extraordinarios Del ejercicio De ejercicios anteriores 2.8 Participacin trabajadores D. Legislativo N 892 2.9. Otros 2/

MONTO
1,239,989 664,189 100,800 6,000 469,000 8,000 461,000 84,000 0 0 0 0 0

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