PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2011 dan 2010
No.

Uraian

1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

2
Arus Kas Masuk
3
Pajak Daerah
4
Retribusi Daerah
5
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan
6
Lain-lain PAD Yang Sah
7
Dana Bagi Hasil Pajak
8
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
9
Dana Alokasi Umum
10
Dana Alokasi Khusus
11
Dana Otonomi Khusus
12
Dana Penyesuaian
13
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
14
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
15
Pendapatan Hibah
16
Dana Darurat
17
Pendapatan Lainnya
18
Jumlah Arus Kas Masuk
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

No.

29,333,617,227
37,114,415,341
7,902,020,082
15,736,121,377
49,998,446,300
744,840,860
668,922,157,000
78,340,800,000
0
156,967,529,500
49,882,296,367
0

19,724,800,000
1,114,667,044,054.00

Arus Kas Keluar

Belanja Pegawai
709,046,742,314
Belanja Barang dan Jasa
156,855,140,776
Belanja Bunga
0
Belanja Subsidi
0
Belanja Hibah
26,332,711,250
Belanja Bantuan Sosial
13,442,181,350
Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan
643,026,501
Desa
Belanja Bantuan Keuangan
69,376,685,042
Belanja Tidak Terduga
1,780,370,000
0
Belanja Bagi Hasil ke Desa
Jumlah Arus Kas Keluar
977,476,857,233.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
137,190,186,821.00

32 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN

33
Arus Kas Masuk
34
Pendapatan Penjualan atas Tanah
35
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin
36
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan
37
Pendapatan Penjualan atas Jalan,Irigasi,dan Jaringan
38
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya
39
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya
40
Jumlah Arus Kas Masuk
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Tahun 2011
Jumlah (Rp.)

Arus Kas Keluar

Belanja Tanah
Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Belanja Aset Tetap Lainnya
Belanja Aset Lainnya
Jumlah Arus Kas Keluar
Arus Kas Bersih dr Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan

Uraian

Tahun 2010
Jumlah (Rp.)

22,350,589,469.00
36,812,004,923.00
6,721,129,719.00
10,126,048,765.00
51,613,711,898.00
532,502,965.00
604,521,811,000.00
100,912,400,000.00
0.00
59,866,194,000.00
36,017,032,207.00
0.00
3,408,682,211.00
0.00
21,345,033,000.00
954,227,140,157.00

656,219,138,980.00
118,037,700,040.00
0.00
32,000,000.00
22,334,940,170.00
12,868,776,000.00
1,018,649,916.00
62,178,613,818.00
1,441,975,000.00
874,131,793,924.00
80,095,346,233.00

376,456,595
0

48,000,000.00

376,456,595.00

48,000,000.00

104,960,000
24,699,018,916
11,799,334,365
45,448,982,951
3,361,394,158
55,300,000
85,468,990,390.00
(85,092,533,795.00)

450,421,465.00
33,974,277,620.00
16,320,959,200.00
36,110,771,105.00
11,020,681,200.00
48,400,000.00
97,925,510,590.00
(97,877,510,590.00)

Tahun 2011

Tahun 2010

No.

Uraian

50 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

51
Arus Kas Masuk
52
Pencairan Dana Cadangan
53
Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Drh. Yg Dipisahkan
54
Penerimaaan Pinjaman dan Obligasi
55
Penerimaaan Kembali Pinjaman
56
Penerimaan Piutang
57
Penerimaan Kembali Pembayaran Pajak
58
Jumlah Arus Kas Masuk
59
60
61
62
63
64
65
66

Arus Kas Keluar

Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi
Pemberian Pinjaman
Pembayaran Pengembalian Pajak
Jumlah Arus Kas Keluar
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan

Jumlah (Rp.)

Jumlah (Rp.)

0.00

122,055,000.00

554,946,755.00
0.00

2,644,813,050.00
2,250,000,000.00

554,946,755.00

5,016,868,050.00

7,500,000,000
3,082,000,000
0
210,000,000
0
10,792,000,000.00
(10,237,053,245.00)

6,510,000,000.00
(1,493,131,950.00)

67 ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN

68
Arus Kas Masuk
69
Penerimaan Pemungutan/Pemotongan Pajak
70
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga
71
Penerimaan UUDP Tahun lalu
72
Jumlah Arus Kas Masuk

0
63,552,450,734
251,131,846
63,803,582,580.00

64,641,818.00
56,856,521,903.00
0.00
56,921,163,721.00

73
74
75
76
77
78
79
80
81

Arus Kas Keluar

Penyetoran Pajak Tahun Lalu
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga
Pembayaran hutang PFK Hibah pendidikan
Pembayaran hutang PFK Disdikpora-SMKN Windusari
Pembayaran Hutang DAK Distanbunhut
Sisa UUDP di bendahara pengeluaran
Jumlah Arus Kas Keluar
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran

0.00
63,552,450,734.00
467,000,000.00
48,800,000.00
9,525,000.00
70,713,117.00
64,148,488,851.00
(344,906,271.00)

767,497,686.00
56,534,866,956.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57,302,364,642.00
(381,200,921.00)

82
83
84
85
86
87

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode

Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah
Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan
Saldo Akhir Kas

41,515,693,510.00
118,509,915,703.00
160,025,609,213.00
242,714,748.00
2,019,428,822.00
162,287,752,783.00

1,800,000,000.00
2,250,000,000.00
2,460,000,000.00

(19,656,497,228.00)
138,496,731,350.00
118,509,915,703.00
330,318,419.00
0.00
118,840,234,122.00