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Sistema Integrado de Administracin Financiera
Rep0015
Versin Release 12.05.04
Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :
BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2012
DEPARTAMENTO : 02
PROVINCIA : 05
ENTIDAD : 05
20/03/2013
09:39:09
1 de 8
13/03/2013 09:31:02 PM
ANCASH
BOLOGNESI
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJACAY [300114]
CDIGO
CUENTAS DEL MAYOR
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

HABER
DEBE
MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR
1101
CAJA Y BANCOS
1,522,669.60
795,872.83
26,655.20
36,599.35
1,549,324.80
832,472.18
1101.01
Caja
743,648.23
743,648.23
10,722.40
10,722.40
754,370.63
754,370.63
1101.0101
Caja M/N
743,648.23
743,648.23
10,722.40
10,722.40
754,370.63
754,370.63
1101.02
Caja Chica
15,250.00
11,400.00
1,500.00
5,350.00
16,750.00
16,750.00
1101.0202
Fondos De Caja Chica
15,250.00
11,400.00
1,500.00
5,350.00
16,750.00
16,750.00
1101.03
Depsitos En Instituciones Financieras Pblicas
763,471.37
40,524.60
14,432.80
20,526.95
777,904.17
61,051.55
716,852.62
1101.0301
Cuentas Corrientes
763,471.37
40,524.60
14,432.80
20,526.95
777,904.17
61,051.55
716,852.62
72,274.88
29,909.71
7,433.70
9,266.60
79,708.58
39,176.31
40,532.27
674,420.90
2,949.89
3,466.50
4,397.70
677,887.40
7,347.59
670,539.81
1101.030106 Transferencias
4,397.70
4,397.70
3,466.50
3,466.50
7,864.20
7,864.20
1101.030108 Recursos Determinados - Foncomun
5,337.88
1101.030109 Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales
7,040.01
3,267.30
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados

1101.030105 Donaciones
5,337.88
66.10
3,396.15
5,337.88
7,106.11
6,663.45
1101.04
Depsitos En Instituciones Financieras Privadas
300.00
300.00
300.00
300.00
1101.0401
Cuentas Corrientes
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
67,551.01
67,551.01
73,982.31
73,982.31
7,009.00
1101.040101 Recursos Directamente Recaudados
1201
CUENTAS POR COBRAR
6,431.30
6,431.30
1201.01
Impuestos Y Contribuciones Obligatorias
6,942.90
6,942.90
66.10
66.10
7,009.00
1201.0101
Impuestos
6,942.90
6,942.90
66.10
66.10
7,009.00
7,009.00
1201.03
Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos
23,739.31
23,739.31
5,738.00
5,738.00
29,477.31
29,477.31
1201.0301
Venta De Bienes
12,079.51
12,079.51
4,880.00
4,880.00
16,959.51
16,959.51
1201.0302
Derechos Y Tasas Administrativos
5,840.80
5,840.80
464.00
464.00
6,304.80
6,304.80
1201.0303
Venta De Servicios
5,819.00
5,819.00
394.00
394.00
6,213.00
6,213.00
1201.04
Rentas De La Propiedad
34,940.50
34,940.50
34,940.50
34,940.50
1201.0401
Rentas De La Propiedad Financiera
1201.0402
Rentas De La Propiedad Real
1201.98
Otras Cuentas Por Cobrar
1202
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
1202.98
OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
676,108.30
676,108.30
1,068.50
1,068.50
677,176.80
677,176.80
1205
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
89,047.88
86,502.28
8,624.00
11,169.60
97,671.88
97,671.88
89,047.88
86,502.28
8,380.00
10,925.60
97,427.88
97,427.88
8,178.30
8,178.30
380.00
380.00
8,558.30
8,558.30
80,869.58
78,323.98
8,000.00
10,545.60
88,869.58
88,869.58
244.00
1205.05
Entregas A Rendir Cuenta
1205.0501
Viticos
1205.0502
Otras Entregas A Rendir Cuenta
11.08
11.08
11.08
11.08
34,929.42
34,929.42
34,929.42
34,929.42
1,928.30
1,928.30
627.20
627.20
2,555.50
2,555.50
676,108.30
676,108.30
1,068.50
1,068.50
677,176.80
677,176.80
1205.06
Encargos Generales
244.00
244.00
244.00
1205.0601
ENCARGOS GENERALES OTORGADOS
244.00
244.00
244.00
244.00
1301
BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
6,937.45
14,440.95
51,996.78
51,996.78
983.00
45,059.33
37,555.83
1301.01
Alimentos Y Bebidas
983.00
859.50
123.50
983.00
1301.0101
Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano
983.00
859.50
123.50
983.00
983.00
1301.03
Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines
7,840.00
3,040.00
750.00
5,550.00
8,590.00
8,590.00
1301.0301
Combustibles Y Carburantes
7,840.00
3,040.00
750.00
5,550.00
8,590.00
8,590.00
1301.05
Materiales Y tiles
14,910.63
12,480.63
756.15
3,186.15
15,666.78
15,666.78
1301.0501
De Oficina
11,347.63
8,917.63
756.15
12,103.78
1301.050101 Repuestos Y Accesorios
1,260.00
1301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina

1301.0503
Aseo, Limpieza Y Cocina
1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador

1301.99
Otros Bienes
1301.9999
Otros Bienes
1303
BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL
756.15
3,186.15
12,103.78
1,260.00
1,260.00
1,260.00
1,926.15
10,843.78
10,843.78
3,563.00
10,087.63
8,917.63
3,563.00
3,563.00
3,563.00
3,563.00
3,563.00
3,563.00
3,563.00
21,325.70
21,175.70
26,757.00
26,757.00
5,431.30
5,581.30
21,325.70
21,175.70
5,431.30
5,581.30
26,757.00
26,757.00
29,760.00
22,320.00
2,483.00
9,923.00
32,243.00
32,243.00
1303.01
29,760.00
22,320.00
2,483.00
9,923.00
32,243.00
32,243.00
1303.0101
Apoyo Alimentario
29,760.00
22,320.00
2,483.00
9,923.00
32,243.00
32,243.00
29,760.00
22,320.00
2,483.00
9,923.00
32,243.00
32,243.00
385.00
385.00
385.00
385.00
385.00
385.00
385.00
385.00
11,595,967.59
50.00
1303.010101 Alimentos Para Progamas Sociales
1309
BIENES EN TRNSITO
1309.01
Bienes Y Suministros De Funcionamiento
1501
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
1501.02
Edificios O Unidades No Residenciales
630,280.92
1501.0201
Edificios Administrativos
630,280.92
1501.0202
Instalaciones Educativas
1501.0204
1501.0299
1501.03
Estructuras
1501.0302
Infraestructura Vial
716,852.62
442.66
7,021,722.83
11,224,765.64
18,617,690.42
11,224,815.64
7,392,874.78
2,741,081.45
529,722.22
3,371,362.37
529,722.22
2,841,640.15
529,722.22
630,280.92
529,722.22
100,558.70
1,551,051.73
1,551,051.73
1,551,051.73
Instalaciones Sociales Y Culturales
511,069.19
511,069.19
511,069.19
Otros Edificios No Residenciales
678,960.53
678,960.53
1,841,163.91
3,382,781.45
835,988.63
1,496,609.84
5,223,945.36
835,988.63
678,960.53
1,496,609.84
3,727,335.52
835,988.63

Rep0015
Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :
DEPARTAMENTO : 02
PROVINCIA : 05
ENTIDAD : 05
20/03/2013
09:39:09
2 de 8
13/03/2013 09:31:02 PM
ANCASH
BOLOGNESI
CDIGO
CUENTAS DEL MAYOR

HABER
DEBE
MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER
DEBE
HABER
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR
1501.0303
Infraestructura Elctrica
248,950.37
248,950.37
1501.0304
Infraestructura Agrcola
99,548.63
99,548.63
99,548.63
1501.0305
Agua Y Saneamiento
1,549,641.72
1,549,641.72
1,549,641.72
1501.0306
Plazuelas, Parques Y Jardines
1501.0399
Otras Estructuras
1,841,163.91
1501.07
Construccin De Edificios No Residenciales
1,848,811.55
1501.0701
Edificios Administrativos
1501.070101 Por Contrata

1501.070104 Por Administracin Directa - Servicios
1501.0702
Instalaciones Educativas

1501.070203 Por Administracin Directa - Bienes
1501.070205 Por Administracin Directa - Otros
1501.0703
Instalaciones Mdicas
648,652.10
248,950.37
648,652.10
648,652.10
1,496,609.84
1,841,163.91
1,496,609.84
1,848,761.55
1,848,811.55
1,848,811.55
56,676.26
56,676.26
56,676.26
56,676.26
55,276.26
55,276.26
55,276.26
55,276.26
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
675,461.80
675,461.80
675,461.80
675,461.80
660,311.80
660,311.80
660,311.80
660,311.80
11,900.00
11,900.00
11,900.00
11,900.00
3,100.00
3,100.00
3,100.00
3,100.00
150.00
150.00
150.00
150.00
4,700.00
4,700.00
4,700.00
4,700.00
50.00
4,700.00
4,700.00
4,700.00
1,108,923.49
1,108,973.49
1,108,973.49
745,408.99
745,408.99
745,408.99
745,408.99
46,760.00
46,760.00
46,760.00
46,760.00
189,478.41
189,478.41
189,478.41
189,478.41
125,226.09
1501.0704
Instalaciones Sociales Y Culturales

1501.070402 Por Administracin Directa - Personal
4,700.00
1,108,973.49
50.00
125,176.09
125,226.09
125,226.09
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
1501.0706
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
7,349,672.03
8,173,571.14
7,349,672.03
390,879.44
390,879.44
390,879.44
390,879.44
Otros Edificios No Residenciales

1501.08
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS
1501.0802
Infraestrutura Vial
7,275,711.21
50.00
897,859.93
194,282.98
194,282.98
194,282.98
194,282.98
46,890.00
46,890.00
46,890.00
46,890.00
77,068.94
77,068.94
77,068.94
77,068.94
70,637.52
70,637.52
70,637.52
70,637.52
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00

1501.0803
Infraestructura Elctrica
344,554.07
823,899.11
285,042.35
32,951.32
259,668.79
317,993.67
259,668.79
58,324.88
277,329.35
32,951.32
251,955.79
310,280.67
251,955.79
58,324.88
7,713.00
7,713.00
7,713.00
198,138.43
680,124.88
298,050.31
878,263.31
298,050.31
580,213.00
68,038.42
652,848.65
140,674.07
720,887.07
140,674.07
580,213.00
71,682.16
5,089.00
76,771.16
76,771.16
76,771.16

1501.0804
Infraestructura Agrcola

1501.0805
Agua Y Saneamiento
7,713.00
58,417.85
22,187.23
80,605.08
80,605.08
80,605.08
1,240,236.30
161,325.73
1,239,658.80
1,401,562.03
1,239,658.80
161,903.23
1,089,807.54
153,398.00
1,089,807.54
1,243,205.54
1,089,807.54
153,398.00
13,008.00
13,008.00
13,008.00
44,859.20
45,436.70
44,859.20
577.50
88,417.39
96,345.12
88,417.39
7,927.73
13,008.00
45,436.70
88,417.39
7,927.73
3,566.67
3,566.67
3,566.67
3,566.67
229,546.22
229,546.22
229,546.22
229,546.22
75,044.95
75,044.95
75,044.95
75,044.95
18,465.00
18,465.00
18,465.00
18,465.00
76,608.00
76,608.00
76,608.00
76,608.00
59,228.27
59,228.27
59,228.27
59,228.27
200.00
200.00
200.00
200.00
1501.0806
Plazuelas Parques Y Jrdines

1501.0899
Otras Estructuras En Construccin

4,931,868.47
23,458.00
4,931,868.47
4,955,326.47
4,931,868.47
23,458.00
2,980,809.42
23,458.00
2,980,809.42
3,004,267.42
2,980,809.42
23,458.00
30,234.00
30,234.00
30,234.00
30,234.00
1,920,825.05
1,920,825.05
1,920,825.05
1,920,825.05
1502
ACTIVOS NO PRODUCIDOS
721,743.62
721,743.62
721,743.62
1502.01
Tierras Y Terrenos
721,743.62
721,743.62
721,743.62
1502.0101
Terrenos Urbanos
721,743.62
721,743.62
1503
VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
645,946.98
343,004.64
385,474.74
988,951.62
721,743.62
385,474.74
603,476.88
1503.01
Vehculos
92,020.85
328,004.64
420,025.49
420,025.49
1503.0101
Para Transporte Terrestre
92,020.85
328,004.64
420,025.49
420,025.49

Rep0015
Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :
DEPARTAMENTO : 02
PROVINCIA : 05
ENTIDAD : 05
ANCASH
BOLOGNESI
CDIGO
CUENTAS DEL MAYOR
1503.02
Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros
1503.0201
Para Oficina
1503.020102 Mobiliario De Oficina

1503.0202

HABER
DEBE
183,451.39
15,000.00
1503.020301 Equipos Computacionales Y Perifricos

1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones
1503.0208
Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad
15,000.00
183,451.39
26,524.75
26,524.75
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
97,123.84
97,123.84
97,123.84
87,323.84
87,323.84
87,323.84
9,800.00
9,800.00
9,800.00
13,464.41
13,464.41
13,464.41
13,464.41
46,338.39
1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones
198,451.39
26,524.75
1503.020801 Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad

1503.020904 Electricidad Y Electronica
15,000.00
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR
26,524.75
1503.0209
Maquinaria Y Equipo Diversos
DEBE
HABER
26,524.75
Para Instalaciones Educativas

Equipos Informticos Y De Comunicaciones
MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER
26,524.75
1503.020201 Maquinas Y Equipos Educativos

1503.0203
20/03/2013
09:39:09
3 de 8
13/03/2013 09:31:02 PM
13,464.41
15,000.00
46,338.39
15,000.00
39,188.39
7,150.00
13,464.41
15,000.00
31,338.39
15,000.00
24,188.39
7,150.00
39,188.39
7,150.00
1503.04
Vehculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir
95,152.75
95,152.75
95,152.75
95,152.75
1503.05
Vehculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir
275,321.99
275,321.99
275,321.99
275,321.99
1504
INVERSIONES INTANGIBLES
54,356.46
9,600.00
63,956.46
63,956.46
63,956.46
1504.05
Formacin Y Capacitacin
54,356.46
9,600.00
63,956.46
63,956.46
63,956.46
1504.0502
Gastos Por La Compra De Bienes
7,118.80
1,500.00
8,618.80
8,618.80
8,618.80
1504.0503
Gastos Por La Contratacion De Servicios
47,237.66
8,100.00
55,337.66
55,337.66
55,337.66
295,119.50
16,864.66
185,714.14
311,984.16
185,714.14
126,270.02
59,687.79
1505
ESTUDIOS Y PROYECTOS
1505.01
Estudio De Preinversin
1505.02
Elaboracin De Expediente Tcnico
66,582.23
66,582.23
180,942.00
66,582.23
121,254.21
180,942.00
121,254.21
1505.03
OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
47,595.27
16,864.66
64,459.93
64,459.93
64,459.93
1505.0302
GASTO POR LA COMPRA DE BIENES
35,925.27
7,438.00
43,363.27
43,363.27
43,363.27
1505.0303
GASTO POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS
11,670.00
9,426.66
21,096.66
21,096.66
21,096.66
1507
OTROS ACTIVOS
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
1507.99
Otros
2,000.00
2,000.00
2,000.00
1507.9999
Otros
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
1508
DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO (CR)
945,590.72
36,656.54
128,278.80
36,656.54
1,073,869.52
1,037,212.98
1508.01
Depreciacin Acumulada Edificios Y Estructuras
782,674.20
36,656.54
29,795.71
36,656.54
812,469.91
775,813.37
1508.0102
Edificios O Unidades No Residenciales
340,545.30
36,656.54
36,656.54
340,545.30
303,888.76
1508.0103
Estructuras
442,128.90
29,795.71
471,924.61
471,924.61
1508.02
Depreciacin Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros
162,916.52
98,483.09
261,399.61
261,399.61
1508.0201
Vehculo
92,020.85
91,393.53
183,414.38
183,414.38
1508.0202
Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.
70,895.67
7,089.56
77,985.23
77,985.23
2101
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
14,121.22
14,121.22
1,280.52
1,280.52
15,401.74
15,401.74
217.00
2101.01
Impuestos Y Contribuciones
217.00
217.00
217.00
2101.0106
Impuestos Y Contribuciones Derogados
217.00
217.00
217.00
217.00
2101.03
Seguridad Social
8,417.00
8,417.00
9,259.00
9,259.00
2101.0301
Prestaciones De Salud
842.00
842.00
4,937.00
4,937.00
494.00
494.00
5,431.00
5,431.00
2101.030101 Rgimen De Prestaciones De Salud
4,937.00
4,937.00
494.00
494.00
5,431.00
5,431.00
2101.0302
Sistema Nacional De Pensiones
3,480.00
3,480.00
348.00
348.00
3,828.00
3,828.00
2101.09
Otros
5,487.22
5,487.22
438.52
438.52
5,925.74
5,925.74
2101.0901
Administradoras De Fondos De Pensiones
5,271.22
5,271.22
438.52
438.52
5,709.74
5,709.74
2101.0999
Otros
216.00
216.00
2102
REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
32,926.43
32,944.73
3,462.75
2102.01
Remuneraciones Por Pagar
30,172.08
30,172.08
2,862.75
216.00
216.00
3,505.11
36,389.18
36,449.84
2,862.75
33,034.83
33,034.83
60.66
2102.03
Compensacin Por Tiempo De Servicios Por Pagar
18.30
42.36
60.66
60.66
2102.0301
Rgimen Laboral DL. N 276
18.30
42.36
60.66
60.66
18.30
42.36
60.66
60.66
2102.030101 Principal
2102.04
Otros Beneficios Por Pagar
2102.0401
Gratificaciones Y Aguinaldos
2102.040102 Aguinaldos
2102.0402
Vacaciones
2102.99
Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar
2103
CUENTAS POR PAGAR
1,900.35
1,900.35
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
1,300.35
600.00
2,500.35
2,500.35
600.00
1,200.00
1,200.00
600.00
1,200.00
1,200.00
1,300.35
1,300.35
1,300.35
854.00
854.00
854.00
854.00
849,875.79
862,155.79
766,019.33
753,739.33
1,615,895.12
1,615,895.12
2103.01
Bienes Y Servicios Por Pagar
356,279.60
366,759.60
57,569.71
47,089.71
413,849.31
413,849.31
2103.0101
Bienes Y Servicios Por Pagar
356,279.60
366,759.60
57,569.71
47,089.71
413,849.31
413,849.31
95,782.83
98,262.83
13,751.45
11,271.45
109,534.28
109,534.28
2103.010102 SERVICIOS
260,496.77
268,496.77
43,818.26
35,818.26
304,315.03
304,315.03
2103.02
437,563.85
439,363.85
704,505.62
702,705.62
1,142,069.47
1,142,069.47
2103.010101 BIENES
Activos No Financieros Por Pagar

Rep0015
Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :
DEPARTAMENTO : 02
PROVINCIA : 05
ENTIDAD : 05
20/03/2013
09:39:09
4 de 8
13/03/2013 09:31:02 PM
ANCASH
BOLOGNESI
CDIGO
CUENTAS DEL MAYOR
2103.03
Depsitos Recibidos En Garanta
2103.98
DEUDA DIRECTA DEVENGADA
2103.99
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2105
OBLIGACIONES TESORO PBLICO
2105.01

HABER
DEBE
2,439.18
MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER
DEBE
HABER
2,439.18
1,000.00
1,000.00
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR
2,439.18
2,439.18
1,000.00
1,000.00
53,593.16
53,593.16
2,944.00
2,944.00
56,537.16
56,537.16
950,431.25
964,035.25
578,117.19
625,528.39
1,528,548.44
1,589,563.64
61,015.20
Gastos Corrientes
419,444.35
420,469.35
36,644.53
49,066.83
456,088.88
469,536.18
13,447.30
2105.02
Gastos De Capital
530,986.90
543,565.90
541,472.66
576,461.56
1,072,459.56
1,120,027.46
47,567.90
2302
DEUDAS DIRECTAS A LARGO PLAZO
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
2302.01
Internas
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3101
HACIENDA NACIONAL
3101.01
Capitalizacin Hacienda Nacional Adicional
3101.03
Capitalizacin Resultados Acumulados
3401
RESULTADOS ACUMULADOS
3401.01
Superavit Acumulado
3401.02
Dficit Acumulado
833,380.79
1,000.00
7,185,918.46
7,185,918.46
7,185,918.46
6,213,488.59
6,213,488.59
6,213,488.59
972,429.87
972,429.87
4,788,724.96
7,725,632.45
3,548,089.51
8,559,013.24
4,788,724.96
8,336,814.47
972,429.87
222,198.77
4,788,724.96
833,380.79
833,380.79
4,788,724.96
833,380.79
3401.03
EFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N 29608
7,725,632.45
3,548,089.51
7,725,632.45
3,548,089.51
4,177,542.94
3401.0321
Edificios y Estructuras
7,561,973.11
2,789,689.35
7,561,973.11
2,789,689.35
4,772,283.76
3401.0322
Activos no Producidos
3401.0323
Vehculos, Maquinarias y Otros
3401.0328
Depreciacin, Amortizacin y Agotamiento (CR)
4102
IMPUESTO A LA PROPIEDAD
4102.01
4102.0101
721,743.62
42,470.10
121,189.24
721,743.62
42,470.10
36,656.54
121,189.24
721,743.62
42,470.10
36,656.54
84,532.70
6,942.90
66.10
7,009.00
7,009.00
Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble
6,942.90
66.10
7,009.00
7,009.00
Predial
6,942.90
66.10
7,009.00
7,009.00
4102.010101 Predial
6,942.90
66.10
7,009.00
7,009.00
12,079.51
2,440.00
14,519.51
14,519.51
4301
VENTA DE BIENES
4301.02
Venta De Bienes Pecuarios
2,100.00
2,100.00
2,100.00
4301.0201
Venta De Bienes Pecuarios
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
4301.020102 Productos Veterinarios

4301.03
Venta De Productos Minerales
7,319.51
150.00
7,469.51
7,469.51
4301.0301
Venta de Productos Minerales
7,319.51
150.00
7,469.51
7,469.51
4301.030101 Venta de Agua
7,319.51
150.00
7,469.51
7,469.51
4301.09
Venta De Otros Bienes
4,760.00
190.00
4,950.00
4,950.00
4301.0901
Venta De Otros Bienes
4,760.00
190.00
4,950.00
4,950.00
4,760.00
190.00
4,950.00
4,950.00
5,840.80
232.00
6,072.80
6,072.80
4301.090102 Venta De Bases Para Licitacin Pblica, Concurso Pblico Y Otros
4302
VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS
4302.01
Derechos Administrativos Generales
3,316.00
140.00
3,456.00
3,456.00
4302.0101
Registros Y Licencias
3,316.00
140.00
3,456.00
3,456.00
4302.010103 Licencias
4302.010105 Expedicin De Partidas Certificadas
280.00
3,036.00
140.00
280.00
280.00
3,176.00
3,176.00
4302.04
Derechos Administrativos De Salud
15.00
15.00
15.00
4302.0401
Derechos Administrativos De Salud
15.00
15.00
15.00
4302.040106 Carnets Y/O Tarjetas De Atencin
15.00
15.00
15.00
4302.05
Derechos Administrativos De Vivienda Y Construccin
10.70
10.70
10.70
4302.0502
Derechos Administrativos De Construccin
10.70
10.70
10.70
10.70
10.70
10.70
4302.050201 Licencia De Construccin

4302.09
Derechos Administrativos De Industria Y Comercio
546.90
546.90
546.90
4302.0901
Derechos Administrativos De Industria Y Comercio
546.90
546.90
546.90
4302.090104 Licencias De Funcionamiento Y Otros
350.00
350.00
350.00
4302.090107 Inspecciones Y/O Calificaciones
196.90
196.90
196.90
4302.10
Otros Derechos Administrativos
1,952.20
92.00
2,044.20
2,044.20
4302.1001
Otros Derechos Administrativos
1,952.20
92.00
2,044.20
2,044.20
4302.100101 Formularios
4302.100105 Certificaciones Diversas
3.00
3.00
3.00
1,949.20
92.00
2,041.20
2,041.20
4303
VENTA DE SERVICIOS
8,502.30
510.60
9,012.90
9,012.90
4303.02
Servicios De Transporte Y Comunicaciones
1,357.00
197.00
1,554.00
1,554.00
4303.0202
Servicios De Comunicaciones
1,357.00
197.00
1,554.00
1,554.00
4303.020299 Otros Servicios De Comunicaciones
1,357.00
197.00
1,554.00
1,554.00
4303.05
Ingresos Por Alquileres
5,217.00
5,217.00
5,217.00
4303.0502
Vehculos, Maquinarias Y Equipos
3,735.00
3,735.00
3,735.00
3,180.00
3,180.00
3,180.00
555.00
555.00
555.00
1,482.00
1,482.00
1,482.00
4303.050201 Vehculos De Transporte

4303.050202 Maquinarias Y Equipos
4303.0503
Otros Alquileres

Rep0015
Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :
DEPARTAMENTO : 02
PROVINCIA : 05
ENTIDAD : 05
20/03/2013
09:39:09
5 de 8
13/03/2013 09:31:02 PM
ANCASH
BOLOGNESI
CDIGO
CUENTAS DEL MAYOR

HABER
DEBE
MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER
DEBE
HABER
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR
4303.050399 Otros Alquileres
1,482.00
1,482.00
1,482.00
4303.09
Otros Ingresos Por Prestacin De Servicios
1,928.30
313.60
2,241.90
2,241.90
4303.0902
Otros Ingresos Por Prestacin De Servicios
1,928.30
313.60
2,241.90
2,241.90
1,676.30
313.60
1,989.90
1,989.90
4303.090208 Servicios De Publicidad E Impresin

4303.090216 Servicios Funerarios Y De Cementerio
4402
TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
4402.01
Traspasos Del Tesoro Pblico
4402.03
Por Participaciones De Recursos Determinados
4402.0301
Canon Y Sobrecanon
252.00
403,068.77
4402.030103 Canon Minero

4402.030105 Canon Hidroenergtico
32,712.87
252.00
252.00
435,781.64
435,781.64
44,923.00
4,963.00
49,886.00
49,886.00
358,145.77
27,749.87
385,895.64
385,895.64
15,298.00
3,885.00
19,183.00
19,183.00
11,023.00
3,885.00
14,908.00
14,908.00
775.00
775.00
775.00
4402.030106 Canon Pesquero
3,500.00
3,500.00
3,500.00
4402.0302
2,680.00
2,680.00
2,680.00
2,680.00
2,680.00
2,680.00
Regalas
4402.030201 Regalas Mineras

4402.0305
Fondo De Compensacin Municipal
310,136.57
23,864.87
334,001.44
334,001.44
4402.030501 Fondo De Compensacin Municipal
310,136.57
23,864.87
4402.0306
Participacin por Asignacin Especial
4402.030601 Participacin por Programa de Modernizacin Municipal

4402.030602 Participacin por Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestin Municipal
4402.030604 Participacin por Bono de Incentivo por la Ejecucin Eficaz de Inversiones - BOI
334,001.44
334,001.44
30,031.20
30,031.20
30,031.20
8,670.00
8,670.00
8,670.00
500.00
500.00
500.00
20,861.20
20,861.20
20,861.20
4404
TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS
5,528.86
494,035.60
437,565.46
5,528.86
931,601.06
926,072.20
4404.03
Por Participaciones De Recursos Determinados
5,528.86
494,035.60
437,565.46
5,528.86
931,601.06
926,072.20
4404.0301
Canon Y Sobrecanon
5,528.86
411,717.13
428,037.73
5,528.86
839,754.86
834,226.00
5,528.86
370,845.10
428,037.73
5,528.86
798,882.83
793,353.97
4404.030103 Canon Minero

4404.030105 Canon Hidroenergtico
15,809.94
15,809.94
15,809.94
4404.030106 Canon Pesquero
24,842.48
24,842.48
24,842.48
219.61
219.61
219.61
11,666.09
11,666.09
11,666.09
4404.030107 Canon Forestal

4404.0302
Regalas
4404.030201 Regalas Mineras
11,666.09
11,666.09
11,666.09
4404.0305
11,750.00
1,600.00
13,350.00
13,350.00
4404.030501 Fondo De Compensacin Municipal
11,750.00
1,600.00
13,350.00
13,350.00
4404.0307
58,902.38
7,927.73
66,830.11
66,830.11
58,902.38
58,902.38
Participacin por Asignacin Especial
4404.030701 Participacin por Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestin Municipal
58,902.38
4404.030704 Participacin por Bono de Incentivo por la Ejecucin Eficaz de Inversiones - BOI
4501
7,927.73
7,927.73
7,927.73
RENTAS DE LA PROPIEDAD
34,185.50
34,185.50
34,185.50
4501.01
Rentas De La Propiedad Financiera
11.08
11.08
11.08
4501.0101
Intereses
11.08
11.08
11.08
11.08
11.08
11.08
4501.010101 Intereses Por Depsitos Distintos De Recursos Por Privatizacin Y Concesiones

4501.02
Rentas De La Propiedad Real
34,174.42
34,174.42
34,174.42
4501.0202
Derechos E Ingreso Por Concesiones
34,174.42
34,174.42
34,174.42
34,174.42
34,174.42
34,174.42
670,023.20
670,023.20
670,023.20
4501.020201 Derechos De Vigencia De Minas
4504
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES
4504.03
Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Efectivo
670,023.20
670,023.20
670,023.20
4504.0301
Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones
670,023.20
670,023.20
670,023.20
670,023.20
670,023.20
670,023.20
4504.030101 Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurdicas
4505
INGRESOS DIVERSOS
4,397.70
10,482.80
4,495.00
4,397.70
14,977.80
10,580.10
4505.01
Ingresos Diversos
4,397.70
10,482.80
4,495.00
4,397.70
14,977.80
10,580.10
4505.0104
Otros Ingresos Diversos
4,397.70
10,482.80
4,495.00
4,397.70
14,977.80
10,580.10
4,397.70
10,482.80
4,495.00
4,397.70
14,977.80
10,580.10
62,701.17
135.00
54.00
69,398.80
189.00
4505.010499 Otros Ingresos
5101
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN
5101.01
Personal Administrativo
34,566.82
6,697.63
3,301.27
37,868.09
69,209.80
37,868.09
5101.0101
Personal Administrativo
34,566.82
3,301.27
37,868.09
37,868.09
5101.010101 Funcionarios Elegidos Por Eleccin Poltica
19,563.72
1,800.63
21,364.35
21,364.35
5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Pblico)
15,003.10
1,500.64
16,503.74
16,503.74
5101.02
Personal Del Magisterio
54.00
54.00
54.00
54.00
5101.0202
Otras Retribuciones Y Complementos
54.00
54.00
54.00
54.00
5101.020299 Otras Retribuciones Y Complementos
54.00
54.00
54.00
54.00
5101.09
Gastos Variables Y Ocasionales
2,700.35
696.36
3,396.71
3,396.71
5101.0901
Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones
1,400.00
654.00
2,054.00
2,054.00
5101.090102 Aguinaldos
600.00
654.00
1,254.00
1,254.00
5101.090103 Bonificacin Por Escolaridad
800.00
800.00
800.00

Rep0015
Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :
DEPARTAMENTO : 02
PROVINCIA : 05
ENTIDAD : 05
ANCASH
BOLOGNESI
CDIGO
5101.0902
20/03/2013
09:39:09
6 de 8
13/03/2013 09:31:02 PM
CUENTAS DEL MAYOR

HABER
DEBE
MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER
DEBE
HABER
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR
Compensacin Por Tiempo De Servicios
42.36
42.36
5101.090201 Compensacin Por Tiempo De Servicios
42.36
42.36
42.36
1,300.35
1,300.35
5101.0903
Otros Gastos Variables Y Ocasionales
5101.090303 Compensacin Vacacional (vacaciones truncas)

5101.10
Dietas
5101.1001
Dietas
1,300.35
1,300.35
25,380.00
42.36
1,300.35
135.00
2,700.00
28,080.00
1,300.35
135.00
27,945.00
25,380.00
135.00
2,700.00
28,080.00
135.00
27,945.00
5101.100102 Dietas De Regidores Y Consejeros
25,380.00
135.00
2,700.00
28,080.00
135.00
27,945.00
5103
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
2,970.00
297.00
3,267.00
3,267.00
5103.01
Obligaciones Del Empleador
2,970.00
297.00
3,267.00
3,267.00
5103.0101
Obligaciones Del Empleador
2,970.00
297.00
3,267.00
3,267.00
2,970.00
297.00
3,267.00
3,267.00
19,840.00
9,923.00
29,763.00
29,763.00
5103.010105 Contribuciones A Essalud
5202
PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL
5202.03
19,840.00
9,923.00
29,763.00
29,763.00
5202.0301
Apoyo Alimentario
19,840.00
9,923.00
29,763.00
29,763.00
5202.030101 Alimentos Para Programas Sociales
5301
CONSUMO DE BIENES
19,840.00
9,923.00
29,763.00
29,763.00
54,769.33
66,922.02
121,691.35
121,691.35
5301.01
Alimentos Y Bebidas
2,931.50
443.50
3,375.00
3,375.00
5301.0101
Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano
2,931.50
443.50
3,375.00
3,375.00
5301.02
Vestuarios Y Textiles
1,800.00
1,800.00
1,800.00
5301.0201
Vestuario, Zapatera Y Accesorios, Talabartera Y Materiales Textiles
1,800.00
1,800.00
1,800.00
5301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas
1,800.00
5301.03
Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines
4,917.50
5301.0301
Combustibles Y Carburantes
5301.05
Materiales Y Utiles
5301.0501
De Oficina
5,550.00
1,800.00
1,800.00
10,467.50
10,467.50
4,917.50
5,550.00
10,467.50
10,467.50
12,480.63
3,186.15
15,666.78
15,666.78
12,103.78
8,917.63
5301.050101 Repuestos Y Accesorios
3,186.15
12,103.78
1,260.00
1,260.00
1,260.00
1,926.15
10,843.78
10,843.78
3,563.00
5301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina
8,917.63
5301.0503
3,563.00
3,563.00
3,563.00
3,563.00
3,563.00
Aseo, Limpieza Y Cocina
5301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador

5301.10
Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario
50,386.07
50,386.07
50,386.07
5301.1004
Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares
41,767.27
41,767.27
41,767.27
5301.1006
Productos Farmaceuticos De Uso Animal
8,618.80
8,618.80
8,618.80
5301.99
Otros Bienes
32,639.70
7,356.30
39,996.00
39,996.00
5301.9999
Otros Bienes
32,639.70
7,356.30
39,996.00
39,996.00
5302
CONTRATACION DE SERVICIOS
258,924.57
7,462.00
112,958.18
371,882.75
11,362.00
360,520.75
5302.01
Viajes
9,671.30
392.00
810.00
10,481.30
392.00
10,089.30
5302.0102
Viajes Domsticos
9,671.30
392.00
810.00
10,481.30
392.00
10,089.30
430.00
1,290.00
380.00
9,191.30
392.00
8,799.30
26,151.50
2,900.00
23,251.50
5302.010201 Pasajes Y Gastos De Transporte

5302.010202 Viticos Y Asignaciones Por Comisin De Servicio
860.00
8,811.30
392.00
5302.02
Servicios Bsicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusin
5302.0201
Servicios De Energa Elctrica, Agua Y Gas
6,299.30
6,299.30
5302.020101 Servicio De Suministro De Energa Elctrica
6,299.30
6,299.30
5302.0202
Servicio De Telefonia E Internet
21,109.24
5,042.26
3,900.00
13,439.94
5,042.26
2,900.00
2,900.00
18,482.20
2,900.00
14,209.85
1,290.00
6,299.30
6,299.30
2,900.00
15,582.20
2,900.00
11,309.85
5302.020201 Servicio De Telefona Mvil
4,111.75
160.60
5302.020203 Servicio De Internet
9,328.19
4,881.66
5302.0204
1,370.00
1,370.00
1,370.00
1,060.00
1,060.00
1,060.00
5302.020404 Servicio De Impresiones, Encuadernacin Y Empastado
310.00
310.00
310.00
5302.03
Servicios De Limpieza Y Seguridad
126.00
126.00
126.00
5302.0301
Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia
Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusin E Imagen Institucional
5302.020401 Servicio De Publicidad
5302.030101 Servicios De Limpieza E Higiene
4,272.35
4,272.35
126.00
126.00
126.00
126.00
126.00
126.00
5302.04
Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones
2,949.89
2,949.89
2,949.89
5302.0401
Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones
2,949.89
2,949.89
2,949.89
5302.040103 De Vehculos
2,949.89
2,949.89
2,949.89
5302.05
Alquileres De Muebles E Inmuebles
8,818.00
8,818.00
8,818.00
5302.0501
Alquileres De Muebles E Inmuebles
8,818.00
8,818.00
8,818.00
8,818.00
8,818.00
5302.050104 De Maquinarias Y Equipos

5302.07
Servicios Profesionales Y Tcnicos
5302.0702
Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales
5302.070202 Asesorias
5302.070205 Estudios E Investigaciones
183,355.54
5,870.00
103,629.32
1,000.00
286,984.86
8,818.00
6,870.00
280,114.86
33,700.00
3,000.00
36,700.00
36,700.00
33,000.00
3,000.00
36,000.00
36,000.00
700.00
700.00
700.00

Rep0015
Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :
DEPARTAMENTO : 02
PROVINCIA : 05
ENTIDAD : 05
ANCASH
BOLOGNESI
CDIGO
5302.0703
CUENTAS DEL MAYOR

Servicio De Capacitacin Y Perfeccionamiento
5302.070302 Realizado Por Personas Naturales

5302.0710
Servicio Por Atenciones Y Celebraciones
5302.071099 Otras Atenciones Y Celebraciones

5302.0711
20/03/2013
09:39:09
7 de 8
13/03/2013 09:31:02 PM
Otros Servicios
5302.071199 Servicios Diversos

HABER
DEBE
MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER
DEBE
HABER
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR
5,500.00
3,000.00
8,500.00
8,500.00
5,500.00
3,000.00
8,500.00
8,500.00
4,210.00
8,000.00
12,210.00
12,210.00
4,210.00
8,000.00
12,210.00
12,210.00
139,945.54
5,870.00
89,629.32
1,000.00
229,574.86
6,870.00
222,704.86
139,945.54
5,870.00
89,629.32
1,000.00
229,574.86
6,870.00
222,704.86
5302.08
Contrato De Administracin De Servicios - CAS
32,894.60
1,200.00
3,476.60
36,371.20
1,200.00
35,171.20
5302.0801
Contrato De Administracin De Servicios - CAS
30,927.60
1,200.00
3,279.60
34,207.20
1,200.00
33,007.20
5302.0802
CONTRIBUCIN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIN DE SERVICIO
5401
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS
1,967.00
197.00
20,123.00
2,164.00
2,164.00
20,123.00
20,123.00
5401.01
En Efectivo
20,123.00
20,123.00
20,123.00
5401.0103
A Otras Unidades De Gobierno
20,123.00
20,123.00
20,123.00
20,123.00
20,123.00
20,123.00
433.00
433.00
433.00
5401.010303 A Gobiernos Locales
5504
PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES
5504.01
Al Gobierno Nacional
433.00
433.00
433.00
5504.0101
Impuestos
433.00
433.00
433.00
5504.010101 Impuestos
433.00
5506
OTROS GASTOS DIVERSOS
5506.99
Otros Gastos Diversos
5801
ESTIMACIONES DEL EJERCICIO
200.00
1,750.00
200.00
433.00
433.00
1,950.00
1,950.00
1,750.00
1,950.00
1,950.00
7,089.56
7,089.56
7,089.56
5801.02
DEPRECIACIN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS
7,089.56
7,089.56
7,089.56
5801.0202
Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros
7,089.56
7,089.56
7,089.56
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:
18,132,594.76
18,132,594.76
17,484,941.37
17,484,941.37
35,617,536.13
35,617,536.13
10,397,464.15
1,784,914.23
1,735,028.23
884,810.15
884,810.15
2,669,724.38
2,619,838.38
49,886.00
8101
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO
8101.01
Recursos Ordinarios
49,886.00
49,886.00
49,886.00
8101.0101
Recursos Ordinarios
49,886.00
49,886.00
49,886.00
8101.02
Recursos Directamente Recaudados
116,899.00
116,899.00
14,587.00
14,587.00
131,486.00
8101.0201
116,899.00
116,899.00
14,587.00
14,587.00
131,486.00
131,486.00
8101.04
Donaciones Y Transferencias
4,398.00
4,398.00
669,093.00
669,093.00
673,491.00
673,491.00
8101.0401
Donaciones
8101.05
Recursos Determinados
8101.0502
8101.0503
Impuestos Municipales
8101.0504
Canon Y Sobrecanon, Regalas, Renta De Aduanas Y Participaciones
10,397,464.15
131,486.00
4,398.00
4,398.00
669,093.00
669,093.00
673,491.00
673,491.00
1,613,731.23
1,613,731.23
201,130.15
201,130.15
1,814,861.38
1,814,861.38
353,063.23
353,063.23
9,015.00
9,015.00
362,078.23
362,078.23
6,242.00
6,242.00
3,396.15
3,396.15
9,638.15
9,638.15
1,254,426.00
1,254,426.00
188,719.00
188,719.00
1,443,145.00
1,443,145.00
8201
PRESUPUESTO DE INGRESOS
1,856,863.59
1,908,111.90
216,409.60
102,021.56
2,073,273.19
2,010,133.46
8201.02
116,499.00
71,435.88
17,809.60
7,529.00
134,308.60
78,964.88
63,139.73
55,343.72
8201.0201
116,499.00
71,435.88
17,809.60
7,529.00
134,308.60
78,964.88
55,343.72
1.30
8201.04
8,795.70
8,795.40
1.00
8,796.70
8,795.40
8201.0401
Donaciones
8,795.70
8,795.40
1.00
8,796.70
8,795.40
1.30
8201.05
1,731,568.89
1,827,880.62
198,599.00
94,492.56
1,930,167.89
1,922,373.18
7,794.71
8201.0502
356,980.80
331,849.31
9,015.00
34,144.43
365,995.80
365,993.74
2.06
8201.0503
6,242.00
7,040.01
865.00
66.10
7,107.00
7,106.11
0.89
8201.0504
1,368,346.09
1,488,991.30
188,719.00
60,282.03
1,557,065.09
1,549,273.33
7,791.76
959,663.00
1,840,175.51
2,998,865.61
52,366.00
52,366.00
8301
PRESUPUESTO DE GASTOS
1,102,002.67
2,039,202.61
738,172.84
8301.01
Recursos Ordinarios
49,883.00
52,366.00
2,483.00
1,158,690.10
8301.0101
Recursos Ordinarios
49,883.00
52,366.00
2,483.00
52,366.00
52,366.00
8301.02
31,076.61
118,504.90
7,044.00
15,371.00
38,120.61
133,875.90
95,755.29
8301.0201
31,076.61
118,504.90
7,044.00
15,371.00
38,120.61
133,875.90
95,755.29
8301.04
2,949.89
4,398.00
669,093.00
2,949.89
673,491.00
670,541.11
8301.0401
Donaciones
2,949.89
4,398.00
669,093.00
2,949.89
673,491.00
670,541.11
8301.05
1,018,093.17
1,863,933.71
728,645.84
275,199.00
1,746,739.01
2,139,132.71
392,393.70
8301.0502
485,565.77
520,198.70
51,367.80
27,245.87
536,933.57
547,444.57
10,511.00
8301.0503
4,791.30
7,766.00
5,927.30
3,396.15
10,718.60
11,162.15
443.55
8301.0504
527,736.10
1,335,969.01
671,350.74
244,556.98
1,199,086.84
1,580,525.99
381,439.15
141,541.46
8401
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
1,117,335.17
1,117,335.17
726,044.29
867,585.75
1,843,379.46
1,984,920.92
8401.01
Recursos Ordinarios
52,363.00
52,363.00
2,483.00
2,483.00
54,846.00
54,846.00
8401.0101
Recursos Ordinarios
52,363.00
52,363.00
2,483.00
2,483.00
54,846.00
54,846.00
8401.02
31,600.11
31,600.11
7,828.00
8,044.00
39,428.11
39,644.11
216.00
8401.0201
31,600.11
31,600.11
7,828.00
8,044.00
39,428.11
39,644.11
216.00
8401.04
2,949.89
2,949.89
2,949.89
2,949.89

Rep0015
Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :
DEPARTAMENTO : 02
PROVINCIA : 05
ENTIDAD : 05
20/03/2013
09:39:09
8 de 8
13/03/2013 09:31:02 PM
ANCASH
BOLOGNESI
CDIGO
CUENTAS DEL MAYOR
8401.0401
Donaciones
8401.05
8401.0502
8401.0503
8401.0504
8501
EJECUCIN DE INGRESOS

HABER
DEBE
MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER
DEBE
HABER
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR
2,949.89
2,949.89
2,949.89
2,949.89
1,030,422.17
1,030,422.17
715,733.29
857,058.75
1,746,155.46
1,887,480.92
141,325.46
492,270.77
492,270.77
50,977.40
54,267.80
543,248.17
546,538.57
3,290.40
6,315.30
6,315.30
3,396.15
3,396.15
9,711.45
9,711.45
531,836.10
531,836.10
661,359.74
799,394.80
1,193,195.84
1,331,230.90
1,908,111.90
125,794.59
771,113.56
3,222.60
2,679,225.46
129,017.19
138,035.06
2,550,208.27
8501.02
71,435.88
7,529.00
3,222.60
78,964.88
3,222.60
75,742.28
8501.0201
71,435.88
7,529.00
3,222.60
78,964.88
3,222.60
75,742.28
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8501.04
8,795.40
4,397.70
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677,887.40
4,397.70
8501.0401
Donaciones
8,795.40
4,397.70
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677,887.40
4,397.70
673,489.70
8501.05
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121,396.89
94,492.56
1,922,373.18
121,396.89
1,800,976.29
8501.0502
331,849.31
5,326.80
34,144.43
365,993.74
5,326.80
360,666.94
8501.0503
66.10
7,106.11
8501.0504
1,549,273.33
116,070.09
1,433,203.24
7,040.01
1,488,991.30
116,070.09
60,282.03
131,944.06
7,106.11
8601
EJECUCIN DE GASTOS
12,832.50
856,587.56
651,191.44
144,776.56
1,507,779.00
1,363,002.44
8601.01
Recursos Ordinarios
2,480.00
49,883.00
2,483.00
2,480.00
52,366.00
49,886.00
8601.0101
Recursos Ordinarios
2,480.00
49,883.00
2,483.00
2,480.00
52,366.00
49,886.00
8601.02
123.50
29,194.21
1,000.00
7,044.00
1,123.50
36,238.21
35,114.71
8601.0201
123.50
29,194.21
1,000.00
7,044.00
1,123.50
36,238.21
35,114.71
8601.04
2,949.89
2,949.89
2,949.89
8601.0401
Donaciones
2,949.89
2,949.89
2,949.89
8601.05
8601.0502
8601.0503
8601.0504
10,229.00
774,560.46
130,944.06
641,664.44
141,173.06
1,416,224.90
1,275,051.84
6,705.00
323,726.07
2,900.00
32,746.53
9,605.00
356,472.60
346,867.60
1,524.00
4,791.30
3,396.15
1,524.00
8,187.45
6,663.45
2,000.00
446,043.09
128,044.06
605,521.76
130,044.06
1,051,564.85
921,520.79
7,782,060.06
7,782,060.06
3,468,494.50
3,468,494.50
11,250,554.56
11,250,554.56
2,663,234.00
785,150.46
750,124.71
831,287.61
866,113.36
1,616,438.07
1,616,238.07
200.00
212,695.02
187,178.52
27,156.75
52,673.25
239,851.77
239,851.77
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:
9101
CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.08
Ordenes De Compra Aprobadas
9101.09
Ordenes De Servicio Aprobadas
9102
CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
9102.08
Ordenes De Compra Por Ejecutar
9102.09
Ordenes De Servicio Por Ejecutar
9103
VALORES Y GARANTAS
9103.08
Cheques Girados
9103.11
Documentos Emitidos y/o Recibidos
9104
VALORES Y GARANTAS POR CONTRA
9104.08
Cheques Girados por Entregar
9104.11
Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos
9105
BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES
9105.03
9105.0303
572,455.44
562,946.19
804,130.86
813,440.11
1,376,586.30
1,376,386.30
750,124.71
785,150.46
866,113.36
831,287.61
1,616,238.07
1,616,438.07
187,178.52
212,695.02
52,673.25
27,156.75
239,851.77
239,851.77
562,946.19
572,455.44
813,440.11
804,130.86
1,376,386.30
1,376,586.30
2,551,748.10
250,417.50
472,950.41
2,774,281.01
3,024,698.51
3,024,698.51
2,550,708.10
250,417.50
472,950.41
2,773,241.01
3,023,658.51
3,023,658.51
1,040.00
1,040.00
1,040.00
1,040.00
250,417.50
2,551,748.10
2,774,281.01
472,950.41
3,024,698.51
3,024,698.51
250,417.50
2,550,708.10
2,773,241.01
472,950.41
3,023,658.51
3,023,658.51
1,040.00
1,040.00
1,040.00
1,040.00
2,663,234.00
200.00
200.00
200.00
64,012.50
64,012.50
Bienes No Depreciables
64,012.50
64,012.50
64,012.50
64,012.50
Muebles Y Enseres No Depreciable
64,012.50
64,012.50
64,012.50
9106
CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE
64,012.50
64,012.50
64,012.50
9106.03
Bienes No Depreciables
64,012.50
64,012.50
64,012.50
9106.0303
Muebles Y Enseres No Depreciables
64,012.50
64,012.50
64,012.50
SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:
4,401,453.27
4,401,453.27
4,944,632.39
4,944,632.39
9,346,085.66
9,346,085.66
64,212.50
64,212.50
TOTAL GENERAL
30,316,108.09
30,316,108.09
25,898,068.26
25,898,068.26
56,214,176.35
56,214,176.35
13,124,910.65
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