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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION

Agua Trujillo

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PROYECTO: INSTALACION DE UNA PLANTA DE AGUA DE MESA TRUJILLO 1. IDEA BSICA DEL PROYECTO 1.1 INTRODUCCION El mercado del agua embotellada, fue creciendo en el pas a travs de los aos, as es que en la dcada del 90, como consecuencia de los cambios de hbitos de consumo de la poblacin, la elaboracin de agua se intensifica, por la gran demanda interna. Si bien el producto, agua mineral, es un genrico y por lo tanto presenta similitudes, se puede decir que existen diferencias entre las distintas opciones de marcas; en cuanto a su calidad, su origen, a la forma de extraccin y a las normativas a aplicar en cada caso, las que las hacen disimiles. A partir de ello se puede distinguir las aguas minerales naturales y las mineralizadas artificialmente; esta diversidad y el fuerte incremento de consumo del agua embotellada, provoca que las empresas productoras y distribuidoras de gaseosas encuentren en el agua mineral una veta para ampliar su lnea de productos, los que salen al mercado con distintas marcas El agua resulta ser diferente en su sabor, dependiendo ello de su origen y de su composicin, ya que cada zona donde ella se extrae, cuenta con caractersticas propias en cuanto a minerales que contiene; pero tambin existen zonas donde es imposible ingerirla directamente, y necesita que se la filtre antes de su consumo. Por ello, algunos productores, extraen el agua natural, necesite o no su filtrado, y la mineralizan artificialmente, agregndole diferentes minerales. En este contexto de diferenciacin, existen tambin las aguas subterrneas que salen al mercado en forma natural, tal cual se las extrae, ya que se encuentran naturalmente mineralizadas, a las que no se les pueden aadir ningn otro elemento. Dentro de stas se puede identificar aquellas que provienen de manantial, fluyendo de forma natural hacia la superficie. Con el tiempo a las aguas naturales, se les agrega anhdrido carbnico, y se convierte en agua gasificada.

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El presente Proyecto Profesional, se basa en la realidad de una empresa de nivel internacional, como es The Coca Cola Company, que mediante su marca SAN LUIS decide ampliar su lnea de productos, entrando en el mercado del agua mineral, y es a partir de esa problemtica, que este trabajo busca lanzar la marca AGUA TRUJILLO, partiendo del marco conceptual de la disciplina, hasta llegar a la praxis, en busca del objetivo buscado.
1.2 OBJETIVO

1.2.1

OBJETIVO GENERAL

Ser empresa lder en procesos de purificacin y distribucin de agua en Botellones en la Ciudad de Trujillo.
1.2.2

OBJETIVO ESPECIFICO
Ser una fuente creadora de empleos en la zona de Trujillo Satisfacer la demanda de un mercado creciente. Optimizar recursos en los procesos de purificacin del agua para el mximo aprovechamiento de la materia prima. Consolidar la empresa como una organizacin sustentable,

sostenible y que sea capaz de tener una actuacin en el mercado que genere beneficios tanto para los consumidores como para los inversionistas. 1.3 METAS 1.3.1 METAS A CORTO PLAZO Lograr un adecuado posicionamiento en el mercado durante el primer ao de vida de la empresa. Ser reconocidos por los consumidores como una empresa Purificadora de Agua en la ciudad de Trujillo.

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1.3.2 METAS A MEDIANO PLAZO

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Expandirnos a mercados en las zonas costeras de La Regin la Libertad, en el 3er ao de apertura del negocio, para expandir de esta forma el mercado que abarca la purificadora y tener mayor presencia ante los competidores directos.

1.3.3

METAS A LARGO PLAZO Recuperar la inversin inicial en un periodo de 2 a 3 aos. Incrementar la lnea de productos que ofrece la purificadora: Presentaciones de 600 ml, 1lt litro y 1 lts para el 6 ao de vida de la empresa. Lograr el desarrollo de 1 o 2 ventajas competitivas que aseguren la calidad del producto en los primeros 8 aos de vida de la empresa.

1.4 JUSTIFICACION DEL PROYECTO

En el Per el consumo de agua embotellada por persona al ao es de los ms bajos de la regin (12 litros por persona segn UCP Backus y Johnston S.A.A.) incluso menor al de pases europeos o como Mxico que se encuentran por encima de los 150 litros (Mxico ocupa el segundo lugar mundial en el consumo de agua embotellada per cpita y l nmero uno en Amrica latina); sin embargo, la produccin industrial ha crecido considerablemente en los ltimos 10 aos y est relacionado, por un lado al mayor ingreso disponible de la poblacin; pero tambin a la bsqueda por parte de los consumidores de productos que tengan un impacto en el cuidado de la salud y la calidad de vida.

Esta mayor produccin se ha visto reflejada tambin en un mayor consumo de resina PET para envases, utilizado en la produccin de las botellas de plstico, que al ser un insumo derivado del petrleo su precio est correlacionado directamente a la cotizacin de este commoditie energtico, por lo que la

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variabilidad que ha presentado en los ltimos aos ha impactado sin duda en los costos de produccin de la industria de agua embotellada. Todava no existe una ciencia exacta para determinar el comportamiento de los consumidores, pero el notable crecimiento en las ventas de las aguas de mesa en el mercado local y nacional est marcando una pauta importante que trasciende la temporada de verano y que est dejando mrgenes importantes para las embotelladoras.

Sea por las altas temperaturas del verano, la prctica de deportes agotadores, las imperiosas dietas o la bsqueda de una vida y alimentacin saludable, el agua de mesa embotellada se ha convertido en un producto de gran acogida entre la poblacin sin distinciones de edad, sexo o clase econmica. Otra de las variables de justificacin se considera que las personas estn cambiando sus hbitos de consumo referente a consumir productos naturales u orgnicos para mantener una buena salud, lo que justifica el crecimiento del mercado y su instalacin.

Tambin en el departamento de La Libertad, existen zonas de excelentes calidad de agua, que es la materia prima primordial para la implantacin de este proyecto, as como zonas comerciales, mineras y otras, que ser la

fundamental en el desarrollo de la estrategia comercial referente a distribucin del producto.

ESTUDIO GENERAL DEL MERCADO 2.1 ANALISIS DEL PRODUCTO

Existen en el mercado Agua de mesa en diferentes presentaciones: en envases de 650 ml, de 1 lt, de 7lit, y de 20 lt; para nuestro proyecto en particular, estaremos en una primera etapa produciendo Agua

envasada en botellones de 20 litros

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2.2 ANALISIS DE LA DEMANDA La instalacin de una planta de envasado de agua de mesa se realiza con la finalidad de satisfacer una necesidad en un mercado que cada ao crece en forma acelerada, es as que en 1999 se vendieron 6 millones de litros, el 2003, 80 millones, el 2004, 100 millones; por lo que se espera que para este ao 2013 se alcance pasar los 385.5 millones de litros a nivel nacional y en agua en botellones 40,9 millones de litros (19,5% de crecimiento). En nuestra regin y en especial en nuestra provincia se espera que para el 2013 supere los 14.53 Millones de litros por ao y en botellones 1.54 millones de litros.

CONSUMO PROMEDIO DE AGUA MENSUAL ITEM ENTIDAD BIDONES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ALICORP DANPER GRUPO RAZZETO NESTOROVIC MOINSA BCO. CREDITO BCO. NACION BCO. INTERBANK BCO. SCOTIABANK BCO. BIF BCO. CONTINENTAL UNT CREDITEX HOSP. BELEN HOS. REGIONAL MUN. PROVINCIAL DE TRUJILLO MUN. DISTRITAL DE SALAVERRY MUN. DISTRITAL DE LAREDO MUN. DISTRITAL DE MOCHE MUN. DISTRITAL DE LA ESPERANZA MUN. DISTRITAL DEL PORVENIR 80 150 350 150 80 80 50 50 50 80 400 50 300 350 400 50 50 50 50 50

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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 MUN. DISTRITAL DE VICTOR LARCO MUN. DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA MUN. DISTRITAL DEL MILAGRO MUN. DISTRITAL DE SANTIAGO DE CAO MUN. DISTRITAL MAGDALENA DE CAO MUN. DISTRITAL DE CHICAMA MUN. DISTRITAL DE CHOCOPE MUN. DISTRITAL DE ASCOPE AZUCARERA LAREDO AZUCARERA CARTAVIO AZUCARERA CASA GRANDE AZUCARERA CHIQUITOY AZUCARERA CHICLIN DESTILERIAS UNIDAS SAC HIDRANDINA UPAO UCV UPN UAP TELEFONICA CLARO I.E. PUBLICAS I.E. PRIVADAS ESSALUD OTRAS (400 EMPRESAS) 50 50 50 50 50 50 50 50 800 800 800 100 100 150 250 300 300 300 150 300 200 50 400 1500 150

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Segn la evaluacin del consumo de agua en Bidones, en las instituciones antes mencionadas, haciendo un total de 500 instituciones en el mercado liberteo, mantienen un consumo promedio de 150 Bidones mensuales. Para la cual hemos concluido que nuestra demanda ser de un 20 % del total de las entidades mencionadas, cubriendo un promedio de 15,000 Bidones mensuales.

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2.3 ANALISIS DE OFERTA En la ciudad de Trujillo, distrito y provincia de Trujillo, regin La libertad, con una poblacin aproximada de un milln de habitantes, su mercado de Agua Embotellada es abastecido por las siguientes Empresas:

Competidor
SAN LUIS CIELO CASSINELLI AGUAFIEL AQUAMIEL DLICIA

Tamao
Grande Grande Grande Mediano Mediano Pequeo

Mercado
Ingreso Alto Ingreso Alto Ingreso Alto Ingreso Medio Ingreso Medio Ingreso Bajo

Las tres primeras con presencia local y regional, mientras que SAN LUIS Y CIELO tienen presencia local y nacional. En cuanto a su participacin en el mbito de nuestra regin es:

PARTICIPACION EN EL MERCADO PROVINCIAL (%)


ITEM 01 02 03 04 05 06 07 MARCA CASSINELLI AGUAFIEL AQUAMIEL DLICIA CIELO SAN LUIS OTROS TRUJILLO 33 28 8 5 10 12 4 DISTRITOS 28 28 10 8 14 8 4 TOTAL 30.5 28 9 6.5 12 10 4 100%

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PRECIOS OFERTADOS En cuanto al precio, en el mercado se encuentra a precios muy variables como se indica en el siguiente cuadro:

PRECIOS EN EL MERCADO PROVINCIAL (S/.) ITEM 1 2 3 4 5 6 MARCA CASSINELLI AGUAFIEL AQUAMIEL DLICIA CIELO SAN LUIS DRISTRIBUIDORAS 10 10 10 10 14 15 PLANTA 8 8 8 8 NO NO

2.4 CANALES DE DISTRIBUCION

Se atendern ventas en planta, promociones, y distribuidoras. 2.4.1.- VENTAS EN PLANTA.- Se vender en planta directamente al consumidor final, as como tambin a distribuidores, con las polticas de precios correspondientes. 2.4.2
PRE-VENTA.-

Se

contara

con

personal

especializado

en

colocaciones anticipadas del producto 2.4.3.- PROMOCIONES.Se contara con personal especializado en

promocionar el producto en las principales zonas de nuestra provincia. 2.4.4.- DISTRIBUCION.- Se contara con un camin repartidor entregara los pedidos establecidos en la pre-venta que

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PRECIO OFERTADO EN SOLES (S/.)POR NUESTRA EMPRESA

PUBLICO ITEM MARCA DISTRIBUIDORAS PLANTA EMPRESAS EN GENERAL

7.20

7.20

8.50

9.00

LOCALIZACION DE LA EMPRESA La planta procesadora de agua de mesa AGUA TRUJILLO puede ser ubicada en cualquier lugar donde haya suministros de agua y donde las facilidades de transporte y mano de obra sean disponibles. Para tomar la decisin apropiada, hemos tomado en cuenta los parmetros siguientes:

Localizacin ptima del proyecto

PARQUE INDUSTRIAL NORTE Factor 1) Materia Prima 2) M.O. Disponible 3) Costo de Insumo 4) Reparto 5) Tecnologa 6) Clima Sumatorias Ponderacin .25 .25 .15 .15 .10 .10 1 Calificacin 6 7 6 7 6 7 39 Calificacin Ponderada 1.5 1.75 0.9 1.05 0.6 0.7 6.5

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MOCHE Factor 1) Materia Prima 2) M.O. Disponible 3) Costo de Insumo 4) Reparto 5) Tecnologa 6) Clima Sumatorias Ponderacin .25 .25 .15 .15 .10 .10 1 Calificacin 7 6 7 5 6 7 38 Calificacin Ponderada 1.75 1.5 1.05 0.75 0.6 0.7 6.35

Tras analizar los datos y gracias a la ponderacin realizada, podemos concluir que la decisin de seleccionar la primera planta, es decir, la que tendra ubicacin en el parque industrial norte, con direccin en la Mz C-2 Lt 15, es la ms adecuada ya que obtuvo la mejor calificacin conforme a la ponderacin realizada, en la cual se tomaron los datos ms relevantes para el proceso de produccin, comercializacin y transporte para la planta de agua de mesa.

PARQUE INDUSTRIAL NORTE

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TIPO DE EMPRESA

Se ha considerado una Sociedad Annima Cerrada (S.A.C.), y que por sus volmenes de ventas corresponde a una PYME

Para dicha constitucin nos hemos basado en la regulacin normativa: LEY N 26887 DEL 09-12-97 LEY GENERAL DE SOCIEDADES. LIBRO I Y LIBRO II Complementariamente indicamos el trmite que se tiene que realizar para formalizar la constitucin de la empresa: Tramite en SUNARP para obtener constancia de no duplicidad y reserva de la razn social.(Dura un mes la Separacin) Con ese documento separado nos acercamos al notario para que comience con la minuta de la empresa. Ac se detalla las actividades que se pueden desarrollar en el presente y en el futuro.

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El notario nos da una copia de minuta ( si los aportes van hacer en efectivos o en bienes ) si es en efectivo con la copia de la minuta se acerca al banco abrir la cuenta corriente de la empresa. se le hace llegar el Boucher de depsito al notario para que anexe el comprobante. Con la aprobacin de la Notaria, dicha minuta es elevada a escritura de constitucin de la empresa. Con la escritura pblica y pago de derecho se inscribe en los Registros Pblicos de la libertad (SUNARP). Con el certificado de inscripcin emitidos por la SUNARP, se gestiona: el la SUANT el RUC. Con el RUC, la escritura, y el certificado de SUNARP, se regulariza la cuenta corriente en la entidad bancaria al nombre de la empresa. En la municipalidad distrital de la Esperanza, se gestiona la licencia de funcionamiento. Contando con la documentacin correspondiente ante el ministerio de trabajo, se formaliza como empresa PYME.

INGENIERIA DEL PROYECTO 5.1 DETERMINACIN DEL GRADO DE TRATAMIENTO

Se determina a travs de un anlisis fsico qumico completo del agua fuente, es el primer paso a seguir para iniciar el proyecto.

5.1.1

ALCANCE Establece los factores que se debern considerar para determinar el grado de tratamiento del agua para consumo humano.

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5.1.2

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ESTUDIO DEL AGUA CRUDA Para el anlisis de las caractersticas del agua cruda se debern tomar en cuenta lo siguientes factores: Estudio del agua en el punto considerado, con la apreciacin de los usos industriales y agrcolas que puedan afectar la cantidad o calidad del agua. Usos previstos de las redes en el futuro, de acuerdo a regulaciones de la entidad competente. Rgimen del abastecimiento de agua en diferentes perodos del ao.

5.2 PLAN DE MUESTREOS Y ENSAYOS

Se debe tener un registro completo del comportamiento de la calidad del agua cruda para proceder a la determinacin del grado de tratamiento. Este registro debe corresponder a por lo menos a un ao. La extraccin de muestras y los ensayos a realizarse se harn segn las normas correspondientes (mtodos estndar para el anlisis de aguas de la AWWA de los Estados Unidos). Ser responsabilidad de la empresa el contar con este registro de calidad de agua cruda y de sus potenciales fuentes de abastecimiento.
5.3 FACTORES DE DISEO

En la eleccin del emplazamiento de toma y planta, adems de los ya considerados respecto a la cantidad y calidad del agua, tambin se tomarn en cuenta los siguientes factores: facilidades de acceso, disponibilidad de energa elctrica y facilidades de tratamiento y disposicin de aguas de lavado, aguas servidas y lodos producidos en la planta.

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5.4 FACTORES FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS Los factores fisicoqumicos y microbiolgicos a considerar son: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.

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Turbiedad y Conductividad Color, olor y sabor Alcalinidad pH Dureza Bacterias heterotrficas Coliformes Fecales termotolerntes Sulfatos Nitratos Nitritos Metales pesados Otros que se identificarn en norma RM-2008/ MINSA y la NTS N` 071

5.5 TIPOS E PLANTA A CONSIDERAR

Dependiendo de las caractersticas fsicas, qumicas y microbiolgicas establecidas como meta de calidad del agua producto de la planta, el ingeniero proyectista deber elegir el tratamiento ms econmico con sus costos capitalizados de inversin, operacin y mantenimiento. Se establecer el costo por metro cbico de agua tratada.

Una vez determinadas las condiciones de agua cruda y el grado de tratamiento, donde la desinfeccin del agua deber considerarse como un proceso terminal, se proceder a seleccionar el diseo y los

procesos de la planta de tratamiento de agua que se adecuen a la calidad de la fuente en estudio. Se tendr especial consideracin a la remocin de microorganismos del agua. Se seleccionarn procesos que puedan ser adquiridos y mantenidos sin mayor dificultad y se reducir al mnimo la mecanizacin y automatizacin de las unidades a fin de evitar al mximo la importacin de partes y equipo.

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5.5.1

PLANTA PROCESADORA DE AGUA DE MESA: DIGRAMA DEL PROCESO El diagrama presentado es lo ms semejante a la propuesta de instalacin, puede variar la capacidad de la planta y los precios, mas no el diseo.

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5.5.2

DESCRIPCION DEL PROCESO

5.5.2.1 El agua se recibe de la red pblica y llevada a los reservorios

de almacenamiento. El material contaminante coloidal y suspendido en el agua es removido aadiendo coagulantes qumicos. Luego, esta es esterilizada con cloro o con un qumico compatible para eliminar gran parte de las bacterias y microorganismos del agua.

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5.5.2.2 Despus de ser almacenado, uno puede notar que el color y

las bacterias comienzan a reducirse. Algunas sustancias suspendidas son obtenidas por un proceso de sedimentacin.
5.5.2.3 Luego, el agua es bombeada hacia el tanque liberador de aire.

El aire liberado incrementa la obtencin de algunos qumicos no necesarios y tambin reduce los olores causados por la materia orgnica descompuesta y los microorganismos.
5.5.2.4 El agua es filtrada a travs de estratos o capas de diversas

profundidades de arena. El tamao del grano que forma la cama de arena podra ser seleccionado cuidadosamente con la finalidad de retener la gran cantidad de slidos suspendidos excepto las partculas relativamente pequeas. Esta filtracin lenta da buenos resultados de purificacin ya que el agua pierde una gran cantidad de slidos suspendidos.
5.5.2.5 Luego, el agua es pasada a travs de un filtro de carbn

activado. Este proceso es actualmente uno de los mtodos ms seguros para purificar el agua de beber y el agua mineral. El carbn activado absorbe la mayora de contaminantes disueltos en el agua. El mecanismo fundamental de absorcin de agua a travs del carbn activado es el Van der Waals de fuerza de atraccin electrosttica entre el absorbente y el absorbido. El agua purificada a travs de este proceso tambin mejora su olor y su sabor.
5.5.2.6 Luego, el agua es pasada a travs de un micro filtrador para

eliminar los micro contaminantes y las sustancias micro txicas.


5.5.2.7 El filtro de cartucho es usado frecuentemente como un filtrado

final seguro a fin de eliminar cualquier sustancia libre que haya podido escapar desde los tratamientos anteriores. Los cartuchos pueden ser producidos de papel doblado o planos hechos de celulosa o fibras de asbesto. Las partculas extremadamente finas de slo unos cuantos micrones son removidas a travs de este tratamiento.

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5.5.2.8 Luego, el agua tratada es descargada dentro del sistema de esterilizacin ultravioleta para su esterilizacin. Este proceso destruye cualquier bacteria o microorganismo productora de enfermedades que puede existir en el agua, as su produccin es ms higinica y segura.
5.5.2.9 Antes de llegar al sistema de envasado, el ozono producido

por el generador se mezcla con el agua a travs del Venturi para garantizar la calidad del producto y su tiempo de vida en anaquel.
5.5.2.10

Finalmente, el agua mineral es bombeada hacia la mquina de llenado y tapado. La mquina llenadora ser automtica, semiautomtica; segn la necesidad o requerimiento de la produccin. Los bidones son colocados en el almacn de producto terminado por medio de una faja transportadora o trasladada de la manera ms adecuada donde permanecern hasta su comercializacin.

5.5.2.11

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5.5.3

PROCESO DE PURIFICACIN POR SMOSIS INVERSA

La osmosis inversa es la separacin de componentes orgnicos e inorgnicos del agua por el uso de presin ejercida en una membrana semipermeable mayor que la presin osmtica de la solucin. La presin compele el agua pura a travs de la membrana semipermeable, dejando atrs los slidos disueltos. El resultado es un flujo de agua pura, esencialmente libre de minerales, coloides, partculas de materia y bacterias.

La adicin de presin a una solucin ms concentrada detendr el flujo de agua a travs de la membrana de la solucin de menos concentracin cuando la presin ejercida iguale la presin osmtica aparente entre las dos soluciones. La presin osmtica aparente es la medida de la diferencia de la energa potencial entre las dos soluciones.

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Mientras se aplique ms presin a la solucin ms concentrada, el agua empezara a fluir de la solucin de ms concentracin a la de menos concentracin. La cantidad de agua filtrada depende en la presin aplicada a la solucin de ms concentracin, la presin osmtica aparente, y el rea de la membrana que est siendo presurizada. La presin requerida para sobreponerse a la presin osmtica es dependiente de la concentracin molar de la solucin y de la temperatura absoluta. Cien mg/l de slidos disueltos son equivalentes a aproximadamente 1 psi de presin osmtica.

La membrana de smosis inversa es una pelcula de acetato de celulosa parecido al celofn usado para

envolver la comida. Estas membranas pueden ser

formuladas para dar grados variantes de rechazo de sal. Algunas membranas tienen una habilidad de rechazo de 50 a 98%. La palabra rechazo es usada para describir la repulsin de los iones por la membrana.

El material filtrante de la membrana de osmosis inversa tiene una multitud de poros submicroscopicos en su superficie. El tamao del poro de la membrana (0.0005 a 0.002 micrones) es mucho ms pequeo que l las aberturas de un filtro mecnico normal ( 1 a 25 micrones) que un diferencial de presin mucho ms grande se requiere para hacer que el agua pase por la membrana que el diferencial requerido por un material filtrante normal. Como la membrana "tipo celofn" tiene poca fuerza mecnica y debido al diferencial de presin requerido para el flujo del agua, la

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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSION membrana debe tener un soporte fuerte para

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prevenir

descompostura.

La placa plana, en el que hojas planas de membrana son forzadas contra hojas de placa similares a un filtro prensa convencional. Tubular, en el que la membrana es arreglada dentro de una pieza tubular porosa o perforada.

Rollo gelatinoso o espiral, en el que un sobre de membrana de osmosis inversa es formado sellando los bordes de una hoja plana doblada. Un separador de malla plstico es metido dentro del sobre y otro afuera y la estructura completa es entonces enrollada en espiral e insertada en una capsula de presin. Fibra hueca, en el que fibras del tamao de un cabello humano son tejidas por maquinaria hasta tener una forma tubular. Los extremos del tubo son encapuchados en un material sellador plstico. El paquete es insertado en una capsula de presin. El agua salina presurizada compele al agua pura a travs de la pared de cada fibrila y despus a travs de la perforacin de la fibra expuesta hasta juntarse en la salida de la capsula y en donde es colectada como producto. Las novedades del diseo y desempeo de la osmosis inversa son:

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Entre un 90 y 99% de remocin incluyendo flor, sodio, calcio y metales pesados. Ms de un 99.9 % de rechazo de orgnicos de un peso molecular de ms de 1,000 incluyendo bacterias, virus y pirgenos. Ms de un 99.9 % de rechazo de orgnicos de un peso molecular de ms de 200 incluyendo sucrosa, colorantes, y otros orgnicos pequeos.

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5.6 CAPACIDAD DE PRODUCCION La planta equipada con la maquinaria y equipo descrito anteriormente en este estudio, operando un turno de ocho horas diarias, 26 das al mes, su rendimiento al 100% es de 100 Bidones por Hora, en nuestro caso la operatividad ser a un 70% pudiendo ser capaz de producir aproximadamente 14,400 Bidones de agua de mesa tratada por mes y con incrementacin anual de un 4%.

5.7 DIAGRAMA DE BLOQUES EN LA LINEA DE EMBOTELLAMIENTO

Quitador de Tapas

Inspeccin de Envases

Etiquetadora
Lavadora + Llenadora y Taponadora

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Almacn

Distribucin

5.8.- MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

ITEM 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Agua

INSUMO

UNIDAD m3 bidn bidn bidn bidn saco 25 kg unidad unidad docena unidad unidad

CANTIDAD 367.2 4 4 4 4 4 1.00 15,000.00 10 15,000.00 15,000.00

Sanitizante interno Detergente alcalino Detergente acido Dixido Cloro Pellet de sal (Energa elctrica)/mes Sello Termoencogible Cepillo para lavado interno Etiqueta de vinil Tapa de presin

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5.9.- MAQUINARIA, EQUIPO Y ENVASES

ITEM 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

EQUIPOS Dosificador de cloro Tanque para almacenar cloro Sistema Hidroneumtico Filtro Multimedia Filtro de Carbn Activado Ablandador de agua Filtro de Sedimentos de 10 micras Porta filtro para cartucho de 10u Filtro de Sedimentos de 05 micras ( 02 ) Porta filtro para cartucho de 5u ( 02 Filtro Plisado Absoluto 0.2 micras Porta filtro para cartucho plisado 0.2u Equipo de Osmosis Inversa de660 GPD Equipo Ultravioleta 8 GPM Equipo Ultravioleta 5 GPM Equipo de Ozono Tanques de Almacenamiento ( 02 ) Lavadora , llenadora y tapadora de botellones

UNIDAD Unid Unid Unid Unid Unid Unid Unid Unid Unid Unid Unid Unid Unid Unid Unid Unid Unid Unid

CANTIDAD 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1

01 02

Envases plsticos de 20 litros capacidad Envases plsticos de 20 litros capacidad

Unid Unid

16800 14400

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5.10.- REQUERIMIENTO DE PERSONAL

PERSONAL ADMINISTRATIVO Gerente Jefe de ventas Contabilidad Almacenero 1 1 1 1

PERSONAL DE PRODUCCION Supervisor de Produccin Operador de planta Chofer Ayudante Montacargista Vigilante Limpieza 1 4 1 1 1 3 1

5.11.- AREA DE TERRENO Y EDIFICIO

ITEM

DETALLE
AREA

CANTIDAD (m2)

rea total del terreno (20m x 30m) INFRAESTRUCTURA A CONSTRUIR

600

2 3 4 5 6 7 8 9

rea de control e inspeccin de envases rea de pre lavado rea de tratamiento de agua rea de envasado Almacn de producto terminado Almacn de insumos Baos Oficinas TOTAL

20 20 30 15 100 30 6 30 251

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5.12.- DISTRIBUCION DE PLANTA

1. rea de control e inspeccin de envases 2. rea de pre lavado 3. rea de tratamiento de agua 4. rea de envasado 5. Almacn de producto terminado 6. Almacn de insumos 7. Baos 8. Oficinas 9. Vestuarios 10. Almacn de Envases Vacos

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6.- ANALISIS FINANCIERO Una de las partes ms importantes para la planeacin de proyectos de inversin es el anlisis financiero, ya que nos permitir evaluar todos los elementos financieros que son necesarios cubrir para que la empresa cuente con liquidez suficiente para adquirir todo el equipamiento necesario para iniciar operaciones.

6.1.- Inversin inicial La inversin inicial es de suma importancia, en este punto se desglosan todas las adquisiciones que son necesarias para la planta, con todos los costos unitarios y totales. De esta forma, es posible conocer el monto total que se necesitar para iniciar el proyecto.
ITEM 01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.02. 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.02.04 01.02.05 01.02.06 01.02.07 01.03 01.03.01 01.03.01.01 01.03.01.02 01.03.01.03 01.03.01.04 01.03.01.05 01.03.01.06 01.03.01.07 01.03.01.08 DETALLE GASTO INICIAL PREOPERATIVA TRAMITES Y LICENCIAS Constitucin de empresa Trmites y licencias INFRAESTRUCTURA Area de control e inspeccion de envases Area de pre lavado rea de tratamiento de agua rea de envasado Almacn de producto terminado Almacn de insumos Oficinas EQUIPOS Y ENVASES EQUIPOS Dosificador de cloro Tanque para almacenar cloro Sistema Hidroneumtico Filtro Multimedia Filtro de Carbn Activado Ablandador de agua Filtro de Sedimentos de 10 micras Porta filtro para cartucho de 10u UNIDAD CANTIDAD PRECIO
SUB TOTAL S/.

glb glb M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2

800 1200 20 20 30 15 100 30 30

1 1 65 65 65 65 65 65 65

2,000 800 1,200 15,925 1,300 1,300 1,950 975 6,500 1,950 1,950 88,014 787 206 1,806 5,779 6,507 8,112 129 181

Unid Unid Unid Unid Unid Unid Unid Unid

1 1 1 1 1 1 1 1

787 206 1,806 5,779 6,507 8,112 129 181

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01.03.01.09 01.03.01.10 01.03.01.11 01.03.01.12 01.03.01.13 01.03.01.14 01.03.01.15 01.03.01.16 01.03.01.17 01.03.01.18 Filtro de Sedimentos de 05 micras ( 02 ) Porta filtro para cartucho de 5u ( 02 Filtro Plisado Absoluto 0.2 micras Porta filtro para cartucho plisado 0.2u Equipo de Osmosis Inversa de660 GPD Equipo Ultravioleta 8 GPM Equipo Ultravioleta 5 GPM Equipo de Ozono Tanques de Almacenamiento ( 02 ) Lavadora , llenadora y tapadora de botellones 01.03.02 ENVASES 01.03.02.01 Envases plsticos de 20 litros capacidad 02. GASTOS OPERATIVOS INICIALES 02.01 VARIABLES 02.01.01 Agua 02.01.02 Sanitizante interno 02.01.03 Detergente alcalino 02.01.04 Detergente acido 02.01.05 Dixido Cloro 02.01.06 Pellet de sal 02.01.07 02.01.08 02.01.09 02.01.10 02.01.11 02.02 02.02.01 02.02.02 02.02.03 02.02.04 02.03 Sello Termoencogible Cepillo para lavado interno Etiqueta de vinil Tapa de presin Combustibles ADMINISTRACION y PUBLICIDAD Alquiler de camioneta de 2tn Alquiler local Publicidad Montacarga CAJA CHICA TOTAL PRESUPUESTO Unid Unid Unid Unid Unid Unid Unid Unid Unid Unid 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1

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258 361 361 116 24,745 1,424 906 3,984 5,547 20,640

516 722 361 116 24,745 1,424 906 3,984 11,094 20,640 127,119 127,119 19,750 3,158 480 380 480 560 72 3,000 220 6,000 3,000 2,400 96,000 2,500 1,000 2,500 90,000 10,000 358,808

Unid

30000

4.24

m3 bidn bidn bidn bidn saco 25 kg unidad doc unidad unidad Gal. und und glob. und

367.2 4 4 4 4 4 15000 10 15000 15000 200 1 1 1 1

8.6 120 95 120 140 18 0.2 22 0.4 0.2 12.00 2500 1000 2500 90000

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6.2.- RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS AO 1
Ventas Costo fijo Costo fijo no erogable Costo Variable Flujo antes de Impuestos Impuesto (18%) Utilidad neta despues de impuesto Renta 30% Utilidad neta antes de impuesto 1,468,800.00 -381,853.44 47,414.76 -300,156.95 834,204.36 -150,156.78 684,047.58 -205,214.27 478,833.30

ESTADO DE RESULTADOS AO 2
Ventas Costo fijo Costo fijo no erogable Costo Variable Flujo antes de Impuestos Impuesto (18%) Utilidad neta despues de impuesto Renta 30% Utilidad neta antes de impuesto 1,527,552.00 -381,855.59 39,661.02 -312,163.23 873,194.20 -157,174.96 716,019.24 -214,805.77 501,213.47

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ESTADO DE RESULTADOS AO 3
Ventas Costo fijo Costo fijo no erogable Costo Variable Flujo antes de Impuestos Impuesto (18%) Utilidad neta despues de impuesto Renta 30% Utilidad neta antes de impuesto 1,588,654.08 -381,855.59 41,247.46 -324,649.76 923,396.19 -166,211.31 757,184.87 -227,155.46 530,029.41

ESTADO DE RESULTADOS AO 4
Ventas Costo fijo Costo fijo no erogable Costo Variable Flujo antes de Impuestos Impuesto (18%) Utilidad neta despues de impuesto Renta 30% Utilidad neta antes de impuesto 1,652,200.24 -381,855.59 42,897.36 -337,635.75 975,606.26 -175,609.13 799,997.13 -239,999.14 559,997.99

ESTADO DE RESULTADOS AO 5
Ventas Costo fijo Costo fijo no erogable Costo Variable Flujo antes de Impuestos Impuesto (18%) Utilidad neta despues de impuesto Renta 30% Utilidad neta antes de impuesto 1,718,288.25 -381,855.59 44,613.25 -351,141.18 1,029,904.73 -185,382.85 844,521.88 -253,356.56 591,165.32

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7.- VIABILIDAD DEL PREOYECTO APLICANDO EL VAN Y TIR Analizaremos con los dos mtodos para poder ver si este proyecto es rentable, segn los anexos siguientes:

A = desembolso inicial Qt = flujo de tesorera en el perodo T k = costo de capital n = vida til estimada para la inversin.

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ANEXOS

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