Bienvenido a Tango Gestin!

A lo largo de estos captulos usted aprender el modulo de Compras de tango gestin. Esperamos que disfrute el contenido de ste manual, tanto como nosotros al redactarlos, y que le sean de utilidad en desempeo de sus tareas. Le deseamos xito en esta etapa de aprendizaje que est comenzando.

Tango Gestin
CAPITULO 6
MODULO DE COMPRAS

Mdulo de Compras
Fue diseado para cubrir las necesidades operativas y gerenciales de la Gestin de Compras. Contempla todas las funciones referentes a rdenes de compra, recepcin de comprobantes de proveedores y cuentas corrientes acreedoras. Se conecta e integra en forma automtica con los siguientes mdulos: Mdulo de Stock, que centraliza toda la informacin referente a productos. Mdulo de Fondos, que centraliza toda la informacin referente a valores. Mdulo de Contabilidad, que recibe la informacin contable por las compras efectuadas. Mdulo de Cash Flow, que recibe la informacin financiera por las compras efectuadas. Descripcin General A continuacin realizamos una breve descripcin de los archivos y procesos que componen el mdulo

Ver Imagen > Modulo de Compras Archivos Incluye la parametrizacin del mdulo y la actualizacin de los archivos maestros del sistema. Todos estos datos son los que permitirn trabajar con las registraciones y operaciones de la gestin de compras.

Ordenes de Compra Abarca la generacin y seguimiento de rdenes de compra, para aquellas empresas que trabajan con esta modalidad. Comprobantes Abarca la registracin de los comprobantes de compras: facturas, notas de crdito, notas de dbito y remitos de proveedores. Cuentas Corrientes Abarca las funciones referentes a pagos y seguimiento de las cuentas acreedoras. As como tambin, cualquier actualizacin o novedad sobre comprobantes ya registrados. Procesos Peridicos Abarca procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad, como las generaciones contables y la depuracin de informacin. Informes Concentra una amplia gama de reportes y estadsticas con toda la informacin de compras y cuentas corrientes, adems de informes legales. Anlisis Multidimensional Abarca la generacin de informacin en formato multidimensional y la integracin automtica con tablas dinmicas de Microsoft Excel. Un parmetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema. Por ejemplo, en el ingreso de los datos de un proveedor, el parmetro Clusula Moneda Extranjera provocar en el sistema un funcionamiento diferente; en cambio, la Direccin del proveedor, si bien es un dato importante no cambia el funcionamiento del sistema cualquiera sea su valor. Hay parmetros que son de tipo general, es decir nicos para todo el sistema, y otros que son a nivel particular. Por ejemplo, un parmetro general indica si usted Utiliza Ordenes de Compra, mientras que un parmetro particular indica si una condicin de compra es de contado o de cuenta corriente. Este ltimo parmetro afecta nicamente el ingreso de facturas con esa condicin de compra, mientras que el primero genera un comportamiento distinto en el circuito de ingreso de comprobantes. Si se implementan varios mdulos, y por ser Tango un sistema integrado, los parmetros influyen en algunos casos en el resto de los mdulos. Al instalar el mdulo de Compras, el mdulo de Stock estar automticamente presente en la instalacin. Por ello, para comenzar a trabajar en Compras, la puesta en marcha tambin involucra la puesta en marcha conjunta del mdulo de Stock.

Consideraciones Generales de Implementacin

Para implementar el sistema es importante la correcta definicin de los parmetros generales y archivos maestros. Es conveniente realizar un anlisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea ms favorable para la modalidad de trabajo de su empresa. Un parmetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema. Por ejemplo, en el ingreso de los datos de un proveedor, el parmetro Clusula Moneda Extranjera provocar en el sistema un funcionamiento diferente; en cambio, la Direccin del proveedor, si bien es un dato importante no cambia el funcionamiento del sistema cualquiera sea su valor. Hay parmetros que son de tipo general, es decir nicos para todo el sistema, y otros que son a nivel particular. Por ejemplo, un parmetro general indica si usted Utiliza Ordenes de Compra, mientras que un parmetro particular indica si una condicin de compra es de contado o de cuenta corriente. Este ltimo parmetro afecta nicamente el ingreso de facturas con esa condicin de compra, mientras que el primero genera un comportamiento distinto en el circuito de ingreso de comprobantes. Si se implementan varios mdulos, y por ser Tango un sistema integrado, los parmetros influyen en algunos casos en el resto de los mdulos. Al instalar el mdulo de Compras, el mdulo de Stock estar automticamente presente en la instalacin. Por ello, para comenzar a trabajar en Compras, la puesta en marcha tambin involucra la puesta en marcha conjunta del mdulo de Stock.

Puesta en Marcha
Para poner en marcha el sistema es importante la correcta definicin de los parmetros generales y archivos maestros. Es conveniente realizar un anlisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea ms favorable para la modalidad de trabajo de la empresa. Por ser Tango un sistema integrado, si se implementan varios mdulos, los parmetros influyen en algunos casos en el resto de los mdulos. Al instalar el mdulo de Compras, el mdulo de Stock estar automticamente presente en la instalacin. Por ello, para comenzar a trabajar en Compras, la puesta en marcha tambin involucra la puesta en marcha conjunta del mdulo de Stock. La puesta en marcha debe seguir un orden de pasos. Hay pasos necesarios y hay pasos optativos (no obligatorios para comenzar a trabajar con las funciones bsicas), los que pueden implementarse con posterioridad, cuando se considere oportuno.

Ver Imagen > Modulo Compras - Archivos

A continuacin se detalla el orden correcto para realizar la implementacin de Compras. Para comenzar a trabajar con el sistema se debe realizar tambin la implementacin del mdulo de Stock, que comprende toda la definicin referente a artculos. 1. Parmetros Generales. 2. Alcuotas. 3. Parmetros de Retenciones. Este paso es de aplicacin si la empresa practica retenciones. 4. Cdigos de Retencin de Ganancias, IVA e Ingresos Brutos. Este paso es de aplicacin si la empresa practica retenciones. 5. Tipos de Asiento. 6. Talonarios. 7. Tipos de Comprobante. 8. Longitud de Agrupaciones. 9. Agrupaciones de Proveedores. 10. Provincias. 11. Condiciones de Compra. Defina por lo menos una condicin. 12. Proveedores. 13. Compradores. Slo es necesario si se utilizan rdenes de compra. 14. Sectores. No es obligatorio el uso de sectores. 15. Conceptos de Compra. No es obligatorio. 16. Definicin de Listas de Precios. No es obligatorio trabajar con listas definidas. Se pueden actualizar con posterioridad. 17. Actualizacin de Precios. Los precios se pueden actualizar en otro momento. Para cargar precios ya deben existir artculos definidos en el mdulo de Stock. 18. Textos de rdenes de Compra. Es optativo. Nota: Para comenzar a trabajar con comprobantes de compras que involucran artculos, realice la puesta en marcha del mdulo de Stock. Nota: Para trabajar en forma integrada con el mdulo de Fondos (pagos y comprobantes contado), realice la puesta en marcha correspondiente.

1.- Parmetros Generales

Este proceso se utiliza para definir una serie de parmetros y valores iniciales que permiten adaptar el comportamiento del sistema.

Ver Imagen > Actualizacin de Parmetros Generales Compras Utiliza rdenes de Compra: este parmetro se activar si se desean utilizar los procesos correspondientes a rdenes de compra. Si su empresa no utiliza rdenes de compra, es conveniente no activar este parmetro. Condiciones para la modificacin: es posible activar este parmetro sin ningn inconveniente. Si desea desactivarlo, se debern cerrar todas las rdenes pendientes y realizar la depuracin correspondiente. Autoriza rdenes de Compra: existen dos alternativas para la generacin de rdenes de compra, dependiendo de si se desea utilizar un mecanismo de autorizacin antes de la emisin del comprobante. Si se activa este parmetro, luego de generar una orden de compra se proceder a autorizarla y finalmente emitirla. Si no se activa, el proceso de Generacin de Ordenes de Compra realiza en forma automtica la autorizacin y emisin del comprobante. Este parmetro es modificable. Recepciona Cantidades Mayores: en los procesos de recepcin de mercadera sobre rdenes de compra, el sistema realizar el control entre la

cantidad recibida y la pendiente. Si se activa este parmetro se permitir recibir cantidades mayores a las pendientes; en caso contrario no se permitir el ingreso, lo que brinda un mayor control sobre las cantidades a recepcionar. Incluye Textos: este parmetro indica si se desean utilizar los textos predeterminados para rdenes de compra que se generan por el proceso de Textos de Ordenes de Compra. Copias sin Valorizar: en la impresin de rdenes de compra, es posible seleccionar la emisin de una o ms copias sin importes, ingresando la cantidad en este campo. El sistema controlar este valor con el indicado en @COPIAS dentro del formulario de impresin, para determinar qu copias se emiten valorizadas y cules no. Por ejemplo: @COPIAS = 3 Copias sin Valorizar = 1 En este caso se emitirn valorizadas las 2 primeras copias y sin importes la ltima. Nmero de Orden de Pago Automtico / Prximo Nmero: este campo permite indicar si los pagos se numeran en forma automtica o si se permite la modificacin manual del nmero en el momento del ingreso. Usa Nmero de Orden de Pago Independiente en Aceptacin de Facturas de Crdito / Prximo Nmero: si el nmero de orden de pago fue definido como automtico, se indicar entonces, si el nmero de orden de pago a utilizar para la aceptacin de facturas de crdito es independiente de la numeracin de las rdenes de pago. En caso afirmativo, se solicitar el ingreso del prximo nmero de orden de pago por aceptacin de facturas de crdito a emitir. El objetivo de este parmetro es el de permitir utilizar una numeracin distinta para los comprobantes correspondientes a aceptacin de facturas de crdito, en caso que no se desee emitir una orden de pago. DGI CITI - Valores por Defecto: para la generacin del archivo DGI- CITI, los comprobantes de proveedores tienen asignado un Tipo de Operacin y una Clasificacin de la compra. Estos valores pueden asignarse por proveedor. En este proceso, se indicarn los valores por defecto a sugerir para el caso de proveedores ocasionales. Admite Nmeros Duplicados de Comprobantes de Proveedores (RG 100/98): esta resolucin establece que la numeracin de los comprobantes

preimpresos de tipo FAC, CRE y DEB; y de tipo asociado A, B y E comenzar a partir del 00000001. Puede darse el caso que usted ya haya recibido un comprobante de un proveedor con la misma letra, sucursal y nmero; y que ste se encuentre an en el sistema. Activando este parmetro, el sistema detectar la duplicidad y pedir confirmacin para ingresar el comprobante. Confirmando la opcin se podr ingresar el comprobante en el sistema, y ser almacenado con una letra minscula. Nota: Recuerde la existencia de letras minsculas en los casos donde es necesario el ingreso del nmero de comprobante: Ingreso de Pagos, Actualizacin de Facturas de Crdito y Retenciones.

Permite Ingresar Facturas Pendientes de Remitir: existen dos procesos para el ingreso de facturas de proveedores. Uno por el que se ingresan comprobantes que actualizan stock ( Factura-Remito) y otro de Facturas en el que no existe movimiento de stock (ya que ste se produce con el ingreso del remito).

Si se activa este parmetro, se permitir ingresar facturas pendientes de remito, las que podrn ser asociadas posteriormente por el proceso de Imputacin de Remitos.

Si no se utiliza esta modalidad (ingreso de la factura y luego del remito) no se activar el parmetro. En ese caso, la imputacin de al menos un remito ser obligatoria en el proceso de ingreso de Facturas.

Ver Imagen > Actualizacin de Parametros Generales Ingreso de Comprobantes Edita Nmero de Comprobante Interno / Prximo nmero: el sistema asigna una numeracin interna nica para todos los comprobantes de proveedores (facturas, notas de crdito y dbito). Este nmero de comprobante interno o minuta puede ser generado en forma automtica (indicando que ste no se edita) o sugerido para ser modificado por el operador al ingresar el comprobante. Permite Alta de Proveedores desde Procesos: el sistema brinda la posibilidad de dar de alta nuevos proveedores desde los procesos de ingreso de comprobantes (facturas, crditos, dbitos, pagos, composicin inicial, etc.). Si no se desea hacer uso de esta facilidad con el fin de permitir las altas slo a los usuarios habilitados, no se debe activar este parmetro. Usa Sectores: los sectores se asocian a los comprobantes de proveedores y permiten obtener informes agrupados. En este parmetro se indicar si se desea asociar sectores en el momento de ingresar los comprobantes. Validalos Artculos por Proveedor al Ingresar Comprobantes: en los comprobantes en los que se ingresan renglones de artculos, el sistema permite acceder a una lista del archivo correspondiente.

Si se utiliza la relacin Proveedor - Artculo (asociacin entre el cdigo de proveedor y los artculos que provee), es posible realizar la consulta desde esta relacin activando este parmetro. Si el parmetro no se activa, siempre se realizar la consulta sobre toda la lista de artculos. Si se ingresaron los artculos relacionados para cada proveedor, ser conveniente activar este parmetro. De esa manera se facilitar la bsqueda y se podr realizar un mejor control de los cdigos ingresados. Es importante tener en cuenta que si se activa el parmetro y se ingresa un cdigo de artculo que no existe en la relacin, el sistema emitir un mensaje pero permitir ingresar el artculo en el comprobante luego de su confirmacin. Modifica Imputaciones Contables en el Ingreso de Comprobantes: si activa este parmetro, el sistema permitir modificar el asiento asociado a un comprobante de facturacin en el momento de su ingreso (facturas, notas de crdito y dbito). El asiento sugerido ser el que corresponda al Tipo de Asiento indicado para el comprobante. Si no activa este parmetro no ser posible modificar el asiento en los procesos de ingreso, pero s en el proceso de Modificacin de Comprobantes. Verifica la existencia de las Cuentas Contables: permite indicar si se validan las cuentas contables con el plan de cuentas de Tango Contabilidad en todos los procesos en los que se hace referencia a ellas. Si el parmetro no se activa, no se controlar la existencia de las cuentas contables, pudindose ingresar cualquier cdigo, que ser aceptado o rechazado en el momento de realizar el transporte de asientos desde el sistema contable. Valores por defecto para el clculo de Impuestos Pulsando <F10> en la pantalla de parmetros, se desplegar una ventana para ingresar los valores por defecto para el clculo de impuestos a asignar a los proveedores. Los valores ingresados en esta pantalla sern sugeridos en el alta de proveedores, siendo posible su modificacin. Le sugerimos ingresar los valores ms habituales, es decir aquellos que ms se repetirn en los proveedores. Clculo de IVA del Flete e Intereses En el ingreso de comprobantes de proveedores, el sistema permite discriminar importes correspondientes a flete e intereses. A su vez, calcula en forma automtica los importes de IVA, los que podrn ser posteriormente modificados.

Para incluir en el clculo del IVA los importes de flete e intereses, se deben ingresar los cdigos de alcuota correspondientes a la tasa general de IVA en primer trmino y la que corresponda a percepcin. Si habitualmente no se reciben facturas con percepcin de IVA o sobretasas, se puede indicar un cdigo de alcuota con porcentaje igual a 0. Cabe recordar que el clculo de impuestos en los comprobantes surgir siempre de la combinacin de las alcuotas ingresadas con los parmetros del proveedor.

Practica Parametrizar Mdulo Compras

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Genere una nueva empresa denominada Repuestos del Comahue V1.6 agregndole su nombre al final y restaure la copia de seguridad Repuestos del Comahue V1.6 que se encuentra en

C:\Ejemplos\Ejemplos Tango. Nota: la empresa Repuestos del Comahue V1.6 posee los mdulos Contabilidad, Stock, Fondos y Ventas ya inicializados para as poder trabajar con todas las opciones del mdulo Compras 3. Ingrese al mdulo Compras > Archivos > Carga Inicial > Parmetros Generales 4. Complete los parmetros con la siguiente informacin:

Ver Imagen > Ejercicio Actualizacin de Parmetros Generales Compras

Ver Imagen > Ejercicio Actualizacin de Parmetros Generales Compras 2

Ver Imagen > Ejercicio Actualizacin de Parmetros Generales Compras 2

2.- Alcuotas
Mediante este proceso se definen los distintos tipos de impuestos que se utilizarn en el ingreso de comprobantes de proveedores.

Ver Imagen > Actualizacin de Alcuotas Los cdigos se dividen en grupos segn la siguiente clasificacin:
Cdigos 1 a 20 40 51 a 99 Descripcin Tasas de IVA, Sobretasas y Subtasas Impuesto Interno por Importe Fijo Otros Impuestos

El concepto de sobretasas de IVA incluye los cdigos que corresponden a Percepciones realizadas por los proveedores en los comproban tes. Si la empresa es Responsable No Inscripta, deber definir un cdigo entre 1 y 20, adems de la tasa general, para representar la retencin adicional que contendrn las facturas de tipo "A" que reciba de sus proveedores. Por ejemplo, si la tasa general es 21%, deber definir otra alcuota con 10,5%. El grupo de Otros Impuestos abarca todos los importes que no forman parte de la base gravada y no gravada del comprobante y deben discriminarse a efectos contables. Por ejemplo se pueden ingresar:

Impuestos Internos Percepciones de Ingresos Brutos, etc. Nota: Para todos los impuestos puede asociarse un porcentaje para el clculo automtico. El cdigo "40" se utiliza en Impuestos Internos, cuando el valor unitario del impuesto para un artculo es por Importe Fijo en lugar de porcentaje. Percepcin: en el caso de alcuotas correspondientes a IVA indique si stas corresponden a una percepcin o sobretasa. Imponible para Impuesto a las Ganancias: en el caso de impuestos internos y otros impuestos indique si el importe registrado en el impuesto forma parte de la base de clculo para el Impuesto a las Ganancias al momento del pago. Normalmente debe estar en No. Mnimo: indica el importe mnimo del impuesto a partir del que se realizar el clculo automtico del impuesto. Si no se ingresa este valor, el impuesto se calcular siempre que corresponda. Nota: Los cdigos de alcuotas que se ingresan mediante este proceso son independientes de los que corresponden al mdulo de Ventas.

Practica Definir Alcuotas

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.6 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Compras > Archivos > Actualizaciones > Alcuotas 4. Complete con la siguiente informacin: COD_IVA DESCRIPCION PORC_IVA MINIMO PERCEP 4 PERCEPCION 9 % 9.00 0.00 S 53 IMP. A LAS GANANCIAS 3.00 0.00 N Ver Imagen > Ejercicio de Actualizacin de Alcuotas

3.- Parmetros Retenciones

A travs de este proceso es posible parametrizar la utilizacin del clculo de retenciones en el momento de pago, indicando, en caso afirmativo, todos los parmetros necesarios.

Ver Imagen > Actualizacin de Parmetros Retenciones Los datos asociados a este proceso son: Calcula Retenciones de Ganancias: indica si se utilizar el clculo automtico de retenciones de Impuesto a las Ganancias. Calcula Retenciones de IVA: indica si se automtico de retenciones de IVA (R.G. 3125 DGI). utilizar el clculo

Calcula Retenciones de Ingresos Brutos: indica si se utilizar el clculo automtico de retenciones correspondientes a Ingresos Brutos en el momento del pago de los comprobantes. Calcula Otras Retenciones: si se activa este parmetro, el sistema permitir ingresar en el momento del pago, un importe correspondiente a otro tipo de retencin. Este importe podr ser discriminado en el comprobante de pago e imputado contablemente en el mdulo de Fondos. Prximo Nmero de Comprobante de Retencin de Ganancias: cada retencin de Impuesto a las Ganancias generar un

nmero de comprobante de retencin correlativo. En este campo se indicar el nmero del prximo comprobante a generar. Cantidad de Copias: permite indicar la cantidad de copias de comprobantes de retencin del Impuesto a las Ganancias a emitir en el momento del pago. Si se indica 0 (cero) no se emitirn los comprobantes. Estos mismos datos se repiten para el caso de retenciones de IVA e Ingresos Brutos. Leyenda Otras Retenciones: permite identificar el tipo de retencin utilizado como Otras Retenciones. La leyenda ingresada ser impresa en el comprobante de retencin. Cuenta de Fondos Retenciones: si se calculan retenciones, y se utiliza el mdulo de Fondos, se pueden ingresar opcionalmente los cdigos de cuentas correspondientes a las distintas retenciones. De esta manera, en la pantalla de fondos, el sistema sugerir en forma automtica la acreditacin de las cuentas correspondientes. Datos Comprobantes de Retencin: corresponde a una serie de campos a imprimir en los comprobantes de retencin. Los datos a ingresar son los siguientes: Razn Social de la Empresa, Domicilio, Localidad, CUIT, Apellido y Nombre Firmante comprobantes de retenciones, Cargo.

Practica Definir Alcuotas

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.6 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Compras > Archivos > Carga Inicial > Parmetros Retenciones. 4. Complete con la siguiente informacin:

Ver Imagen > Ejercicio Actualizacin de Parmetros Retenciones

Ver Imagen > Ejercicio Datos de Comprobantes de Retencin

4.- Cdigos de Retencin

Impuesto a las Ganancias (IG) Este proceso permite actualizar los distintos tipos de retencin de impuesto a las ganancias para el clculo correspondiente en el momento del pago.

Ver Imagen > Actualizacin de Cdigos de Retencin de Ganancias Las retenciones de impuesto a las ganancias se calcularn sobre el importe total de cada pago, sin incluir impuestos y, considerando los pagos acumulados en el mes para cada proveedor y cdigo de retencin. Para cada cdigo de retencin se ingresarn una serie de datos generales y la escala de retenciones correspondientes. Cdigo de Retencin: permite identificar los distintos conceptos de retenciones. Cdigo de Rgimen: debe ingresar el cdigo asignado por la DGI para la retencin indicada. Este dato es necesario para la generacin del archivo que se utiliza para la integracin con el sistema DGI - SICORE.

Acumula Pagos: ingresando S, indica que el clculo de retenciones se realiza sobre el total de pagos acumulados del mes, segn la RG 2.784. Ingresando N, el clculo de la retencin se realizar sobre cada pago que se efecta, sin considerar los movimientos anteriores (RG 4.343 Facturas de Crdito). Mnimo no Imponible: es el importe sobre cuyo excedente se practicarn retenciones. El sistema practicar retenciones siempre que el importe calculado sea mayor o igual al indicado como Mnimo. Escala de Retenciones: se indicar para cada tramo el porcentaje y/o importe fijo que corresponde retener. Para aquellos conceptos de retencin con un solo porcentaje directo, se ingresar un solo tramo de la escala, ingresando en la columna Hasta $ el mximo valor posible. Ejemplo:
Campo Cdigo de Retencin Descripcin Cdigo de Rgimen Mnimo no Imponible Mnimo de Retencin Valor 01 Venta de Bienes 078 11,242.70 3.75

Escala de Retenciones
Importes ms de $ Hasta $ 0.00 Retendrn ms el % sobre exc. $ 1.00 0.00

99999999.99 0.00

Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)

Esta opcin permite actualizar los distintos tipos de retencin de IVA para el clculo correspondiente en el momento del pago.

Ver Imagen > Actualizacin de Cdigos de Retencin de IVA Las retenciones de IVA se calcularn sobre el total de IVA o importes gravados de cada factura imputada en los pagos, siendo posible agregar en el momento de ingresar la orden de pago, otros comprobantes no imputados. Cabe aclarar que el clculo automtico de retenciones de IVA contemplado corresponde a lo dispuesto por la RG 3125 de la Direccin General Impositiva. Por cada tipo de retencin se informar el Cdigo de Rgimen y los porcentajes e importes correspondientes. Segn el rgimen al que corresponda, se debe indicar si el clculo se realiza sobre los importes de IVA de los comprobantes o sobre los netos gravados. El cdigo de rgimen se utiliza para la generacin del archivo DGI- SICORE. La retencin se calcular siempre que el importe de IVA (o importe gravado) de cada comprobante supere el Mnimo indicado, aplicando el porcentaje ingresado en el campo Porcentaje de IVA a retener.

Ingresos Brutos (IB)

Este proceso permite actualizar los distintos tipos de retencin de Ingresos Brutos para el clculo correspondiente en el momento del pago.

Ver Imagen > Actualizacin de Cdigos de Retencin de Ingresos Brutos Para cada cdigo de retencin se ingresarn los siguientes datos: Cdigo de Retencin: permite de retencin posibles. identificar los distintos tipos y alcuotas

Cdigo de Rgimen: en el caso de Ingresos Brutos este campo no tiene una utilizacin definida. Puede usarse para agrupar los cdigos de retencin que correspondan a distintas jurisdicciones (si la empresa aplica ms de una) con el fin de obtener posteriormente los informes agrupados. Importe Mnimo de Pago para aplicar retencin: indica el importe total a pagar a partir del que se calcular la retencin. El sistema calcular retenciones siempre que el importe total del pago sujeto a retencin sea mayor o igual al indicado en este campo. Base de Clculo: permite indicar la base de clculo para la retencin: G: considera el neto gravado ms no gravado de los comprobantes afectados en el pago. Adems considerar los "Otros Impuestos" segn su parametrizacin. No tiene en cuenta

la parte del pago correspondiente a IVA de los comprobantes. En el caso de pagos parciales, proporcionar el importe correspondiente al neto gravado y no gravado. N: como en el caso anterior, pero no incluye los importes correspondientes a conceptos no gravados. T: considera el importe total gravados o impuestos. Porcentaje a Retener: indica el retencin. del pago, sin discriminar importes

porcentaje a aplicar para el clculo de la

5.- Tipos de Asiento

Este proceso permite definir los modelos de tipos de asiento que generar el sistema en el Pasaje a Contabilidad. El tipo de asiento es requerido en todos aquellos procesos cuyos comprobantes generan asientos contables.

Ver Imagen > Actualizacin de Tipos de Asiento Segn se haya indicado en el parmetro Modifica Imputaciones Contables en el Ingreso de Comprobantes del proceso de Parmetros Generales, el asiento automtico que se define en este proceso podr ser modificado en el ingreso de comprobantes de proveedores. Definir un tipo de asiento significa describir el formato de un asiento, indicando las cuentas contables afectadas y el modo en que se las debe imputar. Adems, para cada cuenta contable pueden definirse sus apropiaciones por centros de costo. Cada tipo de asiento tendr un Cdigo de Concepto que se utilizar como concepto de asiento. Cdigo de Cuenta: rengln. identificacin y un

es el cdigo de cuenta contable asociado al

Segn el valor del parmetro Verifica la Existencia de las Cuentas Contables del proceso de Parmetros Generales, esta cuenta ser validada con el Plan de Cuentas de Contabilidad. Este campo puede dejarse en blanco cuando los subtotales se desean imputar a las cuentas contables por artculos o conceptos. Debe / Haber: luego de ingresar la cuenta debe posicionar el cursor en la columna Debe o Haber, segn la forma en que esa cuenta deba afectar el asiento. En este campo se podr seleccionar un valor desde una ventana. Este valor, que ser variable de acuerdo al comprobante, a socia la cuenta con el importe correspondiente. Los Valores posibles son:
Valor
TO SB EX BO FL IN AN AC 1 a 20 40 a 99

Contenido
Total del Comprobante Subtotal Gravado Subtotal Exento Importe de Bonificacin Importe de Flete Intereses Anticipos Subtotal Gravado o Exento por artculo o concepto Importes de IVA por alcuota Otros Impuestos

Nota: El valor AC se puede ingresar nicamente cuando se dej en blanco el campo Cdigo de Cuenta, ya que indica que el cdigo de cuenta contable asociado es el que se fije como Cuenta Compras en el artculo o concepto. La definicin de un tipo de asiento puede ser modificada. Esta modificacin afectar a los comprobantes que se ingresen posteriormente. Los comprobantes existentes tienen almacenado el asiento que surgi en el momento en que fueron ingresados. Por lo expuesto, es recomendable realizar la correcta definicin de los tipos de asiento antes de comenzar con el ingreso de comprobantes. El sistema realiza un control bsico de balanceo, emitiendo un mensaje si los valores ingresados no son correctos. El control consiste en verificar que los valores TO, BO y AN , si existen, se encuentren en la misma columna, y en esa columna no se ingresen los valores restantes.

Ejemplo: Tipo de Asiento: 01 Concepto: Contabiliza facturas de proveedores.

Cdigo de cuenta 480 488 167 233 Debe SB EX AC 1 TO Haber Concepto Compras gravadas Compras exentas Compras IVA Tasa General Proveedores

En este ejemplo, se ingresaron los subtotales gravados y exentos adems de la cuenta contable del artculo (AC). Este tipo de definicin permite que todos los artculos (o conceptos de compras) se asocien a una misma cuenta contable, salvo aquellos que tengan asociada una cuenta en particular. De esta manera, se trabajar en forma simultnea con cuentas de compras globales o independientes. En el campo Concepto de la lnea se consignan los nombres de las cuentas afectadas. Este concepto ser el que se asigne por defecto a la leyenda del asiento en cada comprobante.

Distribucin en Centros de Costo

Al finalizar la edicin de una cuenta, si sta asigna centros de costo, se abrir una ventana para el ingreso de una distribucin habitual en centros de costo en este tipo de asiento. Nota: Luego del ingreso de la cuenta, podr consultar o modificar dicha distribucin mediante la tecla <F4>. Si est habilitada la verificacin de la existencia de las cuentas contables en el proceso de Parmetros Generales, se validar que el ingreso de esta distribucin se realice slo para las cuentas que en el mdulo de Contabilidad mantienen distribucin por centros de costo. En este caso se traer por defecto, si la hubiere, la regla de apropiacin habitual definida en el sistema contable. De modificarse la distribucin se validarn los cdigos de centros de costo ingresados. De no realizarse la verificacin de cuentas contables, se podr ingresar la distribucin por centros de costo para cualquiera de las cuentas que componen el modelo, no efectundose ninguna validacin. El ingreso de la distribucin por centros de costo es optativo y est habilitado para los renglones del tipo de asiento con cdigo de cuenta asociado. Para una misma cuenta contable, su distribucin no podr

incluir centros de costo repetidos y la deber superar el 100%.

suma de los porcentajes no

Los renglones con valor "AC" aplicarn sus importes al centro de asociado a la Cuenta Compras para el artculo o concepto.

costo

Practica Definir Tipos de Asiento

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.6 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Compras > Archivos > Carga Inicial > Tipos de Asiento. 4. Complete con la siguiente informacin.

Nota: Tenga en cuenta que no se asignaran asientos a C entros de Costos

por lo tanto cuando se presente el cuadro de carga de los mismos utilice la tecla F10 para aceptar el ingreso de los datos.

Ver Imagen > Ejercicio Actualizacin de Tipos de Asientos

Ver Imagen > Ejercicio Actualizacin de Tipos de Asientos 2

Ver Imagen > Ejercicio Actualizacin de Tipos de Asientos 3

6.- Talonarios
Este proceso permite definir los distintos talonarios a utilizar en aquellas opciones en las que se emiten comprobantes. La asignacin de talonarios facilita el control de la impresin y la numeracin de los comprobantes.

Ver Imagen > Actualizacin de Talonarios - Compras Los comprobantes que utilizan talonarios para su emisin son: Ordenes de Compra. Recepcin (Informe de recepcin en el ingreso de remitos) Devoluciones Sucursal Asociada: en el caso de las rdenes de compra el nmero de comprobante estar formado por 12 dgitos. Los primeros 4 que son fijos por talonario corresponden a la sucursal, y se deben ingresar en este campo. Esto permite que se habiliten distintos talonarios de orden de compra por cada sucursal o sector. En el caso de los otros comprobantes que utilizan talonarios (recepcin y devolucin) el nmero de comprobante se compondr de 8 dgitos numricos.

Edita Nmero de Comprobante: este campo permite indicar si el comprobante se numera en forma automtica o si se permite la modificacin manual en el momento del ingreso. Destino de Impresin: el uso de este campo es opcional. Permite definir un dispositivo que ser tomado por defecto al realizar un comprobante. Puede indicar la impresora por defecto en la que desea imprimir los comprobantes. Si no ingresa ninguna, deber indicar el destino al emitir el comprobante. Se indicar como Destino un puerto de impresin (LPT1, LPT2, LPT3) o una "ruta" en caso de utilizar impresoras de red. En este ltimo caso es importante que usted ingrese el nombre completo de la ruta correspondiente a la impresora (por ejemplo, \\ServerP\HP). Al momento de emitir el comprobante el sistema valida que exista la impresora indicada. Si existe imprimir directamente en la impresora correspondiente al talonario. Si la impresora no existe, informar el inconveniente y permitir seleccionar la impresora a utilizar, sugiriendo la impresora por defecto de Windows. Nota: En el caso de utilizar impresoras de red, es muy importante que todos los usuarios utilicen el mismo nombre para identificar a cada impresora por la cual se emitirn comprobantes.

Practica Definir Talonarios

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.6 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Compras > Archivos > Carga Inicial > Talonarios 4. Complete con la siguiente informacin.

Ver Imagen > Ejercicio Actualizacin de Talonarios

7.- Tipos de Comprobante

Este proceso permite definir los tipos de notas de crdito y notas de dbito que se deseen registrar en el sistema, siendo posible asignarles distintos comportamientos.

Ver Imagen > Actualizacin de Tipos de Comprobante En el sistema se encuentra ya creado el comprobante "FAC" como dbito. Este no puede ser modificado, ya que es el que se utiliza para las facturas y es generado en forma automtica por los procesos de Ingreso de Facturas. Los distintos parmetros que se pueden indicar para cada comprobante son: Registra Diferencias de Cambio: en este caso el comprobante slo afecta la cuenta corriente en moneda corriente (cotizacin igual a 0). Los comprobantes de diferencia de cambio slo pueden ingresarse a travs de comprobantes de conceptos. Registra nicamente importes de IVA: si se activa este parmetro el comprobante registrar slo importes de IVA. Sirve para crear comprobantes de diferencia de IVA o retenciones. Este tipo de comprobante slo puede ingresarse a travs de comprobantes de conceptos y, opcionalmente, puede ser emitido en forma impresa.

Esta posibilidad de imprimir comprobantes de IVA era de utilidad en versiones anteriores de Tango Compras para registrar retenciones de IVA. La versin actual incluye el clculo automtico de las retenciones en el momento del pago, por lo que no se utilizarn comprobantes de nota de crdito para registrar las retenciones, salvo que se trate de algn tipo de retencin especial no contemplado. Interviene en IVA Compras: para el caso de comprobantes internos, se puede indicar que no se incluyan en el subdiario de IVA Compras. Estos comprobantes tampoco se informarn en la generacin del archivo para DGI CITI. Tipo de Asiento Asociado: opcionalmente, se puede indicar en este campo el tipo de asiento asociado al comprobante, el que podr ser modificado en el momento de ingresarlo. Afecta Stock: indica si el comprobante afecta el saldo de stock. Este parmetro permite crear comprobantes de dbito o crdito por diferencia de precio, que afectarn el costo pero no las unidades en stock. Actualiza Precio Promedio Ponderado: si el comprobante afecta stock, por defecto actualiza el Precio Promedio Ponderado. Este dato es parametrizable. Por ejemplo, para una nota de dbito por diferencia de precio, se indicar que no afecta stock pero que s incide en el clculo de PPP.

Afecta Rankings en Valores: indica si los comprobantes ingresados con este cdigo intervendrn, por sus importes, en los rankings de compras. Afecta Rankings en Cantidades: dem anterior pero para los rankings en cantidades.

Practica Definir Tipos de Comprobantes

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.6 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Compras > Archivos > Carga Inicial > Tipos de Comprobantes 4. Complete con la siguiente informacin.

Ver Imagen > Ejercicio de Actualizacin de Tipos de Comprobante

8.- Longitud de Agrupaciones

Este proceso proveedores. permite definir las agrupaciones de los cdigos de

Ver Imagen > Longitud de Agrupaciones - Compras Los cdigos de proveedores pueden ser divididos en tres agrupaciones: Familia, Grupo e Individuo. Mediante este proceso, se definir la longitud dentro del cdigo que ser asignada a la familia, al grupo y al individuo. En el caso de proveedores es de 6 dgitos. De esta manera, definiendo la cantidad de dgitos que se van a utilizar para la familia y para el grupo, automticamente quedar definida la longitud del individuo. Si se define: Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo: 1 Automticamente, la longitud del individuo ser 4, que resulta de: 6 - (1 + 1). Esto significa que, al codificar a un proveedor, el primer dgito corresponder a la familia, el siguiente al grupo, y los 4 ltimos definirn al proveedor. Nota: Si no desea agrupar en familias y grupos, longitudes respectivas en 0. se definirn las

Practica Definir Longitud de Agrupaciones

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.6 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Compras > Archivos > Carga Inicial > Longitud de Agrupaciones 4. Complete con la siguiente informacin.

Ver Imagen > Ejercicio Longitud de Agrupaciones

9.- Agrupaciones de Proveedores

Esta opcin permite definir un nombre para cada agrupacin de los cdigos de proveedor, vale decir, para cada familia y grupo.

Ver Imagen > Actualizacin de Agrupaciones de Proveedores El cdigo de agrupacin debe tener una longitud igual a la definida en el proceso de Longitud de Agrupaciones.

Practica Definir Agrupaciones de Proveedores

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.6 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Compras > Archivos > Carga Inicial > Agrupaciones de Proveedores 4. Complete con la informacin de la siguiente tabla: COD_AGRUP 1 101 102 2 201 202 3 301 302 4 NOM_AGRUPACION METALURGICAS CHAPA BULONERIA MAQUINARIA ELECTRONICA MECANICA ELECTRODOMESTICOS AUDIO Y VIDEO ELECTROD. IMPORTADOS GENERALES

10.- Provincias
Este proceso permite agregar nuevas provincias, consultar, listar y modificar las provincias existentes o bien dar de baja provincias, siempre y cuando no haya ningn proveedor que pertenezca a esa provincia.

Ver Imagen > Actualizacin de Provincias Nota: Las provincias ya vienen cargadas por defecto. Se utiliza el cdigo 99 para proveedores del Exterior.

Practica Verificar Provincias

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.6 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Compras > Archivos > Actualizaciones > Provincias 4. Verifique las provincias cargadas.

11.- Condiciones de Compra

Este proceso permite agregar nuevas condiciones de compra, consultar, listar y modificar condiciones existentes o bien darlas de baja.

Ver Imagen > Actualizacin de Condiciones de Compra Las condiciones de compra facilitarn el clculo automtico de los vencimientos en el ingreso de comprobantes. La definicin de una condicin de compra incluye el desglose de los porcentajes del monto que debern ser abonados a una determinada cantidad de das, a partir de la fecha de la factura. Los campos asociados son: Genera Factura de Crdito: activando este parmetro, en el momento de realizar una factura en cuenta corriente es posible documentar la compra mediante facturas de crdito. Esta condicin de compra no podr ser contado (100% en 1 cuota a 0 das). Para cada Porcentaje del total ser posible definir: Cantidad de Cuotas: cantidad de vencimientos en los que se dividir el importe resultante de aplicar el porcentaje al total del comprobante.

A Vencer en: das para el vencimiento de la primera de las cuotas. Cantidad de das / meses entre cuotas: das o meses de diferencia entre cuotas a partir de la primera. Se ingresar siempre que la cantidad de cuotas sea mayor a 1. Ejemplo: Fecha primer vencimiento: 01/08/2008. Seleccionando 30 das como diferencia entre cuotas el prximo vencimiento calculado ser el 31/08/2008. Si se indica 1 mes, el vencimiento ser el 01/09/2008. La posibilidad de definir varios renglones con distintos porcentajes del monto, permite ingresar condiciones con todo tipo de alternativas. Ejemplo: Para crear una condicin con 20% de monto a 10 das y el saldo a 30 y 60 das se ingresarn los siguientes renglones:
Porcentaje del Total Facturado Cantidad de Cuotas A Vencer en Cantidad de das/meses entre Cuotas

20 80

1 2

10 30

D0 D 30

Condicin Contado
Para definir una condicin para compras al contado, debe indicar que el 100% del monto deber ser abonado en una cuota a cero das, es decir que la fecha de vencimiento de la factura ser igual a la fecha de emisin. Nota: Los comprobantes de proveedores ocasionales ("000000") siempre deben ingresarse con una condicin de contado, ya que stos no se registran en cuenta corriente.

Practica Definir Condiciones de Compras

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.6 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Compras > Archivos > Actualizaciones > Condiciones de Compras. 4. Complete con la informacin de la planilla de excel Tabla Condiciones de Compras que se encuentra en C:\Ejemplos\Ejemplos Tango.

11.- Proveedores
Este proceso le permite agregar nuevos proveedores, consultar y modificar datos de proveedores ya existentes, o bien dar de baja a proveedores que no posean saldo en cuenta corriente ni movimientos vigentes. Mediante esta opcin no es posible modificar saldos de proveedores, ya que stos son actualizados automticamente a travs de procesos especficos.

Ver Imagen > Actualizacin de Proveedores - Compras

Datos asociados al proveedor Cdigo de Proveedor: identifica al proveedor. Estos cdigos pueden agruparse como describimos en el proceso de Longitud de Agrupaciones. Estar compuesto por: Cdigo de familia, cdigo de grupo y cdigo de individuo. Nota: Los nombres de los cdigos de familia y los cdigos de grupo se definen en el proceso de Agrupaciones de Proveedores.

Ejemplo: en el proceso de Longitud de Agrupaciones se define lo siguiente: Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo: 1 Automticamente, y teniendo en cuenta que se asignan 6 dgitos para el cdigo de proveedor, la longitud del individuo ser 4, que resulta de: 6 - (1+1). En el proceso Agrupaciones de Proveedores se define:
Cdigo 1 11 12 2 21 Ttulo Metalrgicas Chapa Buloneras Maquinarias Electrnica

Finalmente, en el proceso Proveedores, se definir:

Cdigo 110001 110002 110005 120002 210005 Razn Social Metalrgica Argo Ricardo Messina S.A. Aceros Spannaus Bulonera Ramos Electrnica Vega

Los proveedores, entonces, quedarn ordenados de la siguiente manera en el orden jerrquico: 1 Metalrgica 11 Chapa 110001 Metalrgica Argo 110002 Ricardo Messina S.A. 110005 Aceros Spannaus 12 Bulonera 120002 Bulonera Ramos 2 Maquinaria 21 Electrnica 210005 Electrnica Vega El campo Cdigo de Proveedor puede contener tanto nmeros como letras o cualquier otro carcter. En el ejemplo, se utilizan nmeros para clarificar el concepto de agrupacin. Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el cdigo, pero s respete las ubicaciones de cada agrupacin.

Condicin de Compra: en este campo se indica el cdigo de condicin de compra habitual asociado al proveedor. Ser el sugerido en el ingreso de comprobantes. CUIT o Identificacin: se sugiere ingresar correctamente los valores correspondientes a estos campos, ya que stos son utilizados en aquellos procesos que generan informacin en archivos para otros sistemas (DGI- CITI, SICORE, etc.). Lmite de Crdito: este campo opcional permite indicar un importe de crdito en cuenta corriente asignado por el proveedor. El sistema controlar los importes en los procesos de ingreso de comprobantes, emitiendo un mensaje en caso que exceda el crdito disponible. Si no se carga un importe en este campo, no se realizar control de crdito. Fecha de Inhabilitacin: este campo permite inhabilitar a un proveedor, de manera que no se puedan ingresar o anular los comprobantes asociados. La fecha ingresada sirve como referencia del da de la inhabilitacin. Moneda Corriente: indica la moneda en la que se ingresan los comprobantes del proveedor en forma habitual. Ser sugerida en el ingreso de comprobantes. Clusula Moneda Extranjera: si activa este parmetro, las facturas que ingrese del proveedor estarn canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen, independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante. Es decir que las deudas sern expresadas en moneda extranjera y, contablemente, la cuenta en moneda corriente se ir ajustando a travs de comprobantes por diferencia de cambio. De lo contrario, las deudas con el proveedor sern en moneda corriente y podrn expresarse en moneda extranjera considerando la cotizacin de origen de cada comprobante que conforma la cuenta, o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotizacin ingresada en el momento de la consulta. Cdigos de Retencin: si se parametriz el clculo automtico de retenciones, se ingresarn los cdigos habituales de retencin para el proveedor (Ganancias, IVA e Ingresos Brutos). Estos campos pueden dejarse en blanco si algunas de las retenciones no se deben calcular para el proveedor ingresado. Estos cdigos de retencin habituales sern sugeridos en el momento del pago, pero pueden ser modificados. Orden: este campo se utiliza nicamente para la impresin de cheques, siempre y cuando se encuentre instalado el mdulo de Fondos. Por defecto, toma el contenido del campo Razn Social, pero puede ser modificado.

Valores para DGI CITI: estos campos permiten ingresar valores por defecto a asignar a los comprobantes, relacionados con la informacin que genera el sistema para la integracin con el diskette DGI - CITI. Letra habitual: permite ingresar la letra habitual correspondiente a los comprobantes de facturacin recibidos del proveedor. Esta letra ser sugerida en el Ingreso de Facturas, Notas de Crdito y Dbito del proveedor. Comando Datos Adjuntos Este comando le permite asociar una imagen y un archivo al proveedor. La imagen debe respetar el formato BMP o JPG, mientras que el archivo asociado puede ser de cualquier formato. Tango Gestin le mostrar en pantalla el contenido del archivo cuando su formato sea RTF o TXT, de lo contrario mostrar el cono que representa al archivo. Haciendo doble click sobre el cono, Tango Gestin mostrar el contenido utilizando la aplicacin asociada en Windows. Luego de ingresar todos los datos del proveedor, pulsando <F10> se desplegar una ventana para ingresar la informacin correspondiente al clculo de impuestos. Estos datos sern de utilidad para el clculo automtico de los impuestos en el ingreso de comprobantes. Caractersticas de Facturacin Debe indicar, para cada uno de los impuestos, si stos se calcularn en los comprobantes. En el caso de IVA, el campo Sobretasa / Subtasa se utiliza para aquellos proveedores que calculan percepciones en la facturacin. Caractersticas de las Listas de Precios Estos datos son muy importantes porque se utilizan en el ingreso de comprobantes de artculos (facturas, dbitos y crditos) y las listas de precios del proveedor. Debe indicar si los precios unitarios que se ingresan incluyen los impuestos (IVA e Impuestos Internos). Si el proveedor no liquida impuestos, no se ingresarn estos campos, ya que por defecto no incluir impuestos en los precios. Cmo indicar los artculos del proveedor Mediante el Comando Artculos, usted puede establecer la relacin entre el proveedor y los artculos que habitualmente provee.

En este caso, se ingresar para cada artculo el Sinnimo de Origen o Cdigo de Artculo del proveedor. Este cdigo se utilizar para invocar al artculo desde los procesos de ingreso de comprobantes relacionados con proveedores (rdenes de compra, facturas y remitos). La relacin proveedor-artculo se utilizar tambin para la actualizacin de listas de precios de proveedores. Nota: Si desde este proceso, se eliminan artculos de la relacin, se eliminarn tambin los precios que existan para el artculo y el proveedor.

Ms Office
Este grupo de opciones, permiten la conectividad con Outlook y Word, para realizar tareas relacionadas con los proveedores. Combinar Correspondencia Esta opcin permite generar una tabla con toda la informacin correspondiente a proveedores; para utilizarla desde Word para combinar correspondencia. Word permite, a partir de una "lista de correspondencia", generar cartas modelo, sobres y etiquetas; emitiendo estos documentos para todos los integrantes de la lista. Esta opcin le permite generar en forma automtica una lista de correspondencia, que puede ser luego utilizada desde Word. Seleccionando la opcin, una asistente lo guiar paso a paso para la generacin de la lista de correspondencia. El "Origen de Datos" a generar, puede ser tanto un documento de Word o una tabla de Access, ambas opciones pueden ser utilizadas desde Word para combinar la tabla con el documento principal. El Origen de datos indica el almacenamiento donde se va a generar la lista de correspondencia. Usted puede seleccionar diferentes rangos para acotar los proveedores a enviar a la lista. Recuerde que en Word, tambin podr establecer posteriormente distintos tipos de filtros. Conectividad con Microsoft Outlook Los procesos que se describen a continuacin, permiten la conectividad entre Tango y Microsoft Outlook. Para todas estas opciones, es muy importante considerar que la "relacin" entre un proveedor de Tango y un contacto de Outlook se

realiza por comparacin de la Razn Social del proveedor contra la Organizacin o Nombre Completo del contacto. Dentro de los datos posibles a definir para los contactos en Outlook, se encuentra la Categora del contacto. En Outlook, es muy habitual que dentro de la carpeta de contactos se ingresen clientes, proveedores, personales, etc. Debido a ello, Tango Compras considera para estos procesos slo aquellos contactos con categora Proveedores o Suppliers. Estos valores son los que utiliza Outlook para las versiones en castellano e ingls respectivamente. Nota: Es muy importante observar esta aclaracin, ya que si no se utilizan estas categoras en los contactos, no se podrn utilizar estos procesos.

Practica Definir Proveedores

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.6 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Compras > Archivos > Altas y Consultas > Proveedores. 4. Complete con la informacin de las siguientes imgenes:

Ver Imagen > Proveedor Metalrgica BPC

Ver Imagen > Proveedor Bulonera Ramos

Ver Imagen > Proveedor Administracin Nacional de Aduanas

12.- Compradores
Esta opcin es de utilidad para aquellos que utilizan los procesos correspondientes a rdenes de compra.

Ver Imagen > Actualizacin de Compradores - Compras Permite ingresar compradores con un cdigo para referenciarlos en cada orden de compra. Si se genera este tipo de comprobantes, el ingreso de compradores es obligatorio.

Practica Definir Compradores

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.6 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Compras > Archivos > Actualizaciones > Compradores 4. Complete con la informacin de la siguiente tabla:

COD_COMPRA ALV ARR BIE

NOM_COMPRA ALVAREZ, ERNESTO ARROYO, RICARDO BIENSEN, CLAUDIA

13.- Sectores
Los cdigos de sector permiten asignar una clasificacin particular para cada uno de los comprobantes de facturacin (facturas, crditos y dbitos). Luego, se podrn obtener informes agrupados por sector. El uso del campo Sector depende de sus necesidades. Es posible codificar sectores de la empresa, centros de costo, rdenes de trabajo, etc. Cada comprobante podr ser asignado a un sector determinado. Nota: La utilizacin de sectores no es obligatoria, y depender del valor indicado en el campo correspondiente de Parmetros Generales.

14.- Conceptos de Compra

Los conceptos de compra permiten definir tems que no se relacionan con artculos de stock, con el fin de obtener estadsticas independientes y no tener la necesidad de definir como artculo todo aquello que puede ser producto de una compra.

Ver Imagen > Actualizacin de Conceptos de Compras Este proceso permite definir cdigos de conceptos de compra que se podrn utilizar posteriormente en el ingreso de Facturas, Crditos y Dbitos de Conceptos. Cabe recordar que dentro de los artculos tambin es posible ingresar cdigos que no llevan stock asociado. Sin embargo, el uso de los conceptos permite definir tems totalmente independientes. Como ejemplos de conceptos se pueden definir: Librera Publicidad Honorarios Impuestos varios

Nota: Los conceptos de compra no pueden utilizarse en rdenes de compra ni tampoco en forma simultnea con artculos. Cuenta Compras: nmero de cuenta contable asociado al concepto. Si no se ingresa la cuenta, tomar la que corresponda al subtotal gravado o no gravado del tipo de asiento. Si se encuentra instalado el mdulo de Contabilidad, y se activ el parmetro correspondiente en el proceso de Parmetros Generales, el sistema validar que el cdigo ingresado exista y corresponda a una cuenta imputable. Centro de Costo: se utiliza para indicar a qu centro de costo se aplicarn los importes destinados a la cuenta contable de compras. Se pedir su ingreso slo si el campo Cuenta Compras no est en blanco. Es un campo optativo y pueden presentarse las siguientes situaciones: Si el campo queda en blanco, habindose ingresado un cdigo de cuenta contable, los importes destinados a la cuenta quedarn sin asignacin de centro de costo. Si los campos de Cuenta y Centro de Costo quedan en blanco, los importes relacionados al concepto se imputarn a la cuenta genrica asignada segn la definicin del tipo de asiento utilizado y la distribucin en centros de costo definida en l. Caractersticas de Facturacin Indica los valores para el clculo automtico de impuestos en el ingreso de comprobantes. El clculo de impuestos depende de la combinacin de los datos ingresados en esta pantalla y los correspondientes al proveedor. IVA: es el cdigo de alcuota correspondiente a la tasa de IVA general para el concepto. El ingreso de este campo es obligatorio, si no se calculan impuestos para algunos conceptos, se deber definir una alcuota de IVA con porcentaje igual a cero. IVA Sobre/Subtasa: es el cdigo de alcuota correspondiente a sobretasas o percepciones de IVA. El ingreso de este campo no es obligatorio. IVA por RNI: si usted es Responsable No Inscripto y paga la alcuota adicional correspondiente ante compras de ese concepto, deber ingresar el cdigo de alcuota correspondiente a RNI.

Practica Definir Conceptos de Compras

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.6 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Compras > Archivos > Actualizaciones > Conceptos de Compras. 4. Complete con la informacin de la planilla de clculo Conceptos de Compras que se encuentra en C:\Ejemplos\Ejemplos Tangos.

16.- Definicin de Listas de Precios

Este proceso permite definir las distintas listas de precios de proveedores a utilizar. La posibilidad de ingresar varias listas permite, por ejemplo, ingresar distintas listas de precios para un mismo proveedor o agrupar las listas de precios de proveedores por la condicin de compra o financiacin.

Ver Imagen > Actualizacin de Listas de Precios Proveedores Para cada una de las listas a definir se indicar la Moneda en la que est expresada.

Practica Definir Listas de Precios

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.6 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Compras > Archivos > Actualizaciones > Precios de Compras > Definicin de Listas. 4. Complete con la informacin de la siguiente Tabla:

COD_LISTA DESC_LISTA MONEDA 1 LISTA CONTADO Corriente 2 LISTA A 30 DIAS Corriente

17.- Actualizacin de Precios

Individual Esta opcin permite modificar en forma individual una lista de precios de un proveedor. Tambin, brinda la posibilidad de actualizar en forma automtica el precio de reposicin de los artculos, a partir de los precios de un proveedor. Seleccionando un Proveedor y un Cdigo de Lista de Precios, se desplegarn todos los artculos existentes en la relacin proveedorartculo. Nota: Los precios estarn expresados en la moneda indicada en la lista e incluirn impuestos segn lo indicado en los parmetros correspondientes del proveedor. Ingresa por Cdigo Base: si se utilizan artculos con escalas y se activa este parmetro, se exhibirn slo los artculos definidos como base. De esta manera, puede actualizar el precio en forma global a todos los artculos con escalas, siempre que posean el mismo precio unitario. Caso contrario, lo debe actualizar en forma individual. Nota: Junto a esos cdigos bases se desplegarn tambin aquellos que no lleven escalas, en caso de existir las dos clases de artculos. Precio Unidad de Compras: si el artculo tiene una presentacin de compras distinta a la de stock (equivalencia distinta de "1"), se podr ingresar tambin el precio por unidad de compras. Los artculos en los que no se indique precio (precio igual a cero) no se grabarn en la lista. Cmo agregar artculos a la lista Pulsando <F6> puede agregar un artculo a la lista generndose en forma automtica la relacin con el proveedor.

de

precios,

En el caso de llevar artculos con escalas y de haber activado el ingreso de los precios por cdigo base , al pulsar esta tecla se darn de alta en la relacin con el proveedor, todos los artculos con escalas que pertenezcan al cdigo base seleccionado. Si ingresa por primera vez con un proveedor que no tiene ningn artculo creado en la relacin, se visualizar un mensaje que solicita su confirmacin. Nota: Confirmando el proceso, se podr agregar un artculo, repitiendo el procedimiento pulsando <F6>. De esta manera, se irn creando relaciones desde este proceso, sin necesidad de crearlas desde los procesos de Artculos o Proveedores.

Por este proceso no pueden eliminarse artculos de la relacin. Si se ingres por equivocacin un artculo errneo, se lo eliminar a travs del Comando Artculos del proceso de Proveedores. Cmo actualizar precios de reposicin El Comando Generar permite actualizar los precios de reposicin de los artculos, en base a la lista de precios que se visualiza en pantalla. Los precios de reposicin se pueden actualizar tambin en forma manual desde el mdulo de Stock o en forma automtica en los procesos de Ingreso de Facturas. Al ejecutar este proceso se actualizarn los precios de reposicin de los artculos que se encuentren en la lista, tomando como base el Precio Unitario.

Global
La actualizacin global permite actualizar una lista de precios para un rango de artculos del proveedor o bien toda una lista completa.

Ver Imagen > Actualizacin de Listas de Precios Global

Lista Base: se refiere a la lista desde la que se toman los precios para calcular la actualizacin. Lista a Actualizar: se refiere a la lista que se desea actualizar. Si se utiliza como Lista Base la misma que se indica en Lista a Actualizar, se estarn modificando los precios de la lista. Si, por el contrario, la Lista Base es distinta a la Lista a Actualizar, se estarn creando o actualizando los precios de la Lista a Actualizar a partir de los precios de la Lista Base. En este ltimo caso se puede estar creando una lista nueva o modificando una ya existente. Nota: Si la lista a actualizar existe, y algunos de los artculos no se encuentran en la lista base, stos conservarn los precios anteriores. Si la moneda de la lista a actualizar difiere de la moneda de la Lista Base, debe ingresar una cotizacin para convertir los precios durante la actualizacin. La actualizacin puede realizarse aplicando un Porcentaje al precio de la lista base o bien multiplicando el precio por un Coeficiente.

18.- Textos rdenes de Compra

A travs de este proceso es posible definir distintos tipos de textos que podrn ser usados posteriormente para impresin en las rdenes de compra.

Ver Imagen > Actualizacin de Textos de Ordenes de Compra Esta opcin es de suma utilidad para ingresar aquellos textos complejos y repetitivos que se utilizan normalmente en las rdenes de compra (especificaciones tcnicas, condiciones de compra, etc.). Cdigo de Texto: es el cdigo de identificacin del texto. Descripcin: es una descripcin breve del texto que permite su rpida identificacin por parte del operador. Al ingresar las Lneas de Texto es posible dejar renglones en blanco dentro del texto para separar prrafos o bien para que se completen al ingresar el comprobante.

Practica Definir Textos rdenes de Compra

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.6 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Compras > Archivos > Actualizaciones > Textos Ordenes de Compras. 4. Complete con la informacin de la siguiente Tabla:

CODIGO

ENT

TEC

TEXTO La mercadera deber ser entregada dentro del depsito correspondiente, ENTREGA DE LA siendo responsabilidad del proveedor MERCADERIA cualquier dao que se ocasione a la misma. Requisitos Tcnicos para Motores: REQ. TECNICOS Potencia: 3/4 HP Volts: 220 P/MOTORES Tolerancia de +-15v

DESCRIPCION

19.- Ordenes de Compra

Ver Imagen > Ordenes de Compra

Generacin de Ordenes de Compra Este proceso permite confeccionar una orden compra. Dependiendo de cmo se haya configurado el mdulo a travs del proceso de Parmetros Generales, la orden de compra ser emitida o deber ser autorizada previamente mediante el proceso Autorizacin de Ordenes de Compra.

Ver Imagen > Generacin de Ordenes de Compra Los datos correspondientes al encabezamiento son los siguientes: Talonario: el talonario vlido para este proceso ser aqul que haya sido definido con tipo de comprobante Orden de Compra. O/C Nro.: el nmero propuesto por el sistema ser el prximo nmero a emitir correspondiente al talonario seleccionado. Se lo editar de acuerdo a la configuracin de dicho talonario. Fecha: si las rdenes de compra no deben ser autorizadas, la fecha que se ingresa es la fecha de emisin de la orden de compra; de lo contrario, la fecha ingresada es la fecha de su generacin. Proveedor: ingrese el proveedor al que se emitir la orden de compra. Nota: En caso de ser necesario, pulsando <F6> se podr definir un nuevo proveedor (si est activado el parmetro correspondiente en el proceso de Parmetros Generales). Fecha de Vigencia: indica hasta qu fecha se considerar como vlida la orden de compra. Al ingresar un remito o factura-remito se podr hacer referencia a la orden de compra. El sistema validar que la fecha de recepcin de la mercadera no sea posterior a la fecha de vigencia; si as ocurriera, el

sistema pedir su confirmacin para aceptar la orden de compra en condicin de vencida. Condicin de Compra: si el proveedor tiene una condicin de compra asociada, el sistema propone por defecto esa condicin. Al ingresar una factura-remito, se podr hacer referencia a la orden de compra. Si se hace referencia a una sola orden de compra, el sistema validar la condicin de compra de la factura contra la de la orden de compra. Si es distinta, el sistema pedir su confirmacin para aceptar la orden de compra. Fecha de Recepcin: es la fecha de recepcin que, por defecto, se asignar a los renglones de la orden de compra. Es modificable por rengln. Su ingreso no es obligatorio, pero agiliza la carga de los renglones en caso que la fecha de entrega sea la misma para todo el comprobante. Bonificacin: es posible ingresar una bonificacin general pactada con el proveedor, que se aplicar al subtotal de la orden de compra. En el momento de ingresar una factura en base a la orden de compra, el sistema validar la bonificacin general de la factura contra la de la orden de compra. Si ocurriera que la bonificacin de la orden de compra es mayor que la de la factura, el sistema pedir su confirmacin para aceptar la orden de compra. Depsito: es el depsito por defecto que se asignar a los renglones de la orden de compra. Su ingreso no es obligatorio. Si se especifica un depsito general, todos los renglones del comprobante sern referidos nicamente a dicho depsito. En cambio, si deja en blanco este campo, los renglones del comprobante podrn referenciarse a distintos depsitos, generndose un pendiente de recepcin del artculo para el depsito del rengln. Lista de Precios: es la lista de precios del proveedor con la que se emite la orden de compra. En base a esta lista se asignarn los precios de los artculos. El ingreso de este campo no es obligatorio. Observaciones: puede ingresarse alguna referencia. Estas observaciones se incluyen en los informes de Ordenes de Compra no Emitidas, no Autorizadas y Anuladas. Respeta Precio: este parmetro indica si se desea controlar que el precio con que se factura la orden de compra sea el mismo precio con el que se confeccion la orden de compra. Si se indica que SI, no se permitir ingresar artculos de la factura relacionados con la orden de compra con precio mayor. Moneda: al finalizar el ingreso de los datos del encabezado, se ingresar la moneda en que se realiza la orden de compra. Los importes quedarn expresados en la moneda seleccionada, y la reexpresin bimonetaria se realizar de acuerdo a la cotizacin vigente. Cuando se ingrese una factura-remito en base a la orden de compra, se sugerirn por defecto los precios en base a la moneda seleccionada para la factura.

Ingreso de Renglones
Cdigo de Artculo: es el cdigo de identificacin correspondiente al artculo. Es posible referenciarlo por su cdigo, sinnimo o cdigo de barras. Si se activ el parmetro Valida los Artculos por Proveedor al Ingresar Comprobantes, el sistema controlar que el artculo pertenezca a la relacin con el proveedor y adems, se podr ingresar como cdigo el sinnimo del proveedor. Si el artculo no pertenece a la relacin, deber confirmar su ingreso. Nota: Los artculos que se utilizan en los comprobantes de proveedores estarn definidos con un perfil de compra o compra-venta. Unidad de Medida: si la unidad de medida de compras del artculo es diferente a la de stock (equivalencia distinta de 1, el sistema sugerir como unidad de medida la definida para compras. Independientemente de esta sugerencia, usted puede emitir la orden de compra en la unidad de medida de stock. En caso de seleccionar la unidad de medida de compras, el sistema llevar la reexpresin a unidades de stock mediante la equivalencia definida para el artculo. Precio: corresponde al precio unitario del artculo a comprar en correspondencia con la unidad de medida (de compras o de stock). Si en el encabezado se indic una lista de precios, y se han ingresado precios para el proveedor, el sistema propondr por defecto el precio, el cual puede modificarse. Bonificacin: podr ingresarse una bonificacin del rengln, con lo que se modifica el importe final del rengln. Plan de Entrega: finalmente, para cada rengln se indica el plan de entrega para el artculo. Por defecto, el sistema sugerir la fecha ingresada en Fecha de Recepcin y la Cantidad indicada en el rengln de la orden de compra. Esta cantidad puede distribuirse entre varias fechas. Una vez finalizado el ingreso de artculos, es posible ingresar hasta cinco Leyendas para la orden de compra. Si se parametriz el mdulo para utilizar Textos de Ordenes de Compra (mediante el proceso de Parmetros Generales) podr ingresar los cdigos de texto que se desean asociar a la orden de compra. A continuacin, se desplegar una pantalla con el detalle de los textos seleccionados, permitiendo su modificacin. Inicialmente, el sistema separa cada texto con una lnea en blanco que puede ser eliminada pulsando la tecla <F2> sobre la lnea a eliminar.

Consulta de Saldos durante el ingreso de renglones La tecla <F9> permite visualizar, los saldos de stock de cada uno de los artculos discriminados por depsito, durante el ingreso de renglones de la orden de compra. Nota: Si al pulsar <F9> el cursor se encuentra posicionado en el campo Cdigo de Artculo, pulsando <Enter> desde la consulta de saldos el cdigo seleccionado ser incorporado al comprobante. Artculos con escalas Si se utilizan artculos definidos con escalas, se los podr referenciar a travs de diferentes modalidades: El mtodo ms gil de acceso consiste en ingresar el cdigo base del artculo, y una vez ingresado, se desplegarn los valores posibles de la escala 1 para seleccionar el correspondiente. Si el artculo tiene 2 escalas, se elegir a continuacin el valor de la escala 2. Otra forma de acceso es la de seleccionar de la lista de artculos el que corresponda, ya que en la lista se desplegarn todas las combinaciones de escalas disponibles. Finalmente, es posible acceder al artculo ingresando el cdigo completo (base + valores de escalas). Si ingres un rengln correspondiente a un artculo con escalas, en los renglones siguientes se acceder en forma rpida y gil a las otras combinaciones del artculo, segn su ordenamiento alfabtico. Nota: Pulsando las teclas <Ctrl> <F6> se desplegar el artculo anterior y pulsando las teclas <Ctrl> <F7> se exhibir el siguiente. Esta opcin es de suma utilidad cuando en un movimiento se ingresan cantidades para distintos valores de escalas de un mismo artculo (por ejemplo, distintos talles y colores de una misma prenda).

Impresin
El sistema imprime el comprobante segn el modelo talonario indicado en el encabezado de la orden de compra. asociado al

Si no ha definido el formulario o bien, de acuerdo a la parametrizacin la orden de compra debe ser autorizada, entonces el ingreso de la orden de compra se genera en el sistema sin emitir el comprobante. Posteriormente, podr generarse la impresin desde el proceso de Emisin de Ordenes de Compra.

Estados de una orden de compra

Los siguientes son los diferentes estados en los que se puede hallar una orden de compra: Generada Este estado se aplica cuando se confecciona una orden de compra utilizando el mecanismo de autorizacin. Autorizada Hace referencia a una orden de compra que fue autorizada mediante el proceso de Autorizacin de Ordenes de Compra y que an no se encuentra emitida. Emitida Es una orden de compra que se emiti mediante el proceso de Generacin de Ordenes de Compra (para las rdenes de compra que no necesitan ser autorizadas) o Emisin de Ordenes de Compra (en el caso de las rdenes de compra que deben ser autorizadas). Generada y Anulada Es una orden de compra generada y posteriormente anulada mediante el proceso de Anulacin de Ordenes de Compras. Autorizada y Anulada Es una orden de compra autorizada, posteriormente anulada mediante el proceso de Anulacin de Ordenes de Compra. Emitida y Anulada Es una orden de compra emitida , posteriormente anulada mediante el proceso de Anulacin de Ordenes de Compra. Cerrada Hace referencia a una orden compra que fue cumplida totalmente mediante remitos y/o facturas-remito, o que fue cerrada manualmente mediante el proceso de Cierre de Ordenes de Compra. Una orden de compra est cerrada si todos sus renglones se encuentran en ese estado.

Practica Generar Orden de Compra

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.6 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Compras > Ordenes de Compras > Generacin 4. Complete con la informacin de la siguiente imagen:

Ver Imagen > Ejercicio Generacin de Ordenes de Compras

Ver Imagen > Ejercicio Orden de Compra Generada Nota: recuerde utilizar la tecla F10 para confirmar las operaciones.

Modificacin de Ordenes de Compra

Mediante este proceso es posible modificar las rdenes de compra generadas.

Ver Imagen > Modificacin de Ordenes de Compra Segn sea el estado de la orden de compra se permitir modificar los siguientes datos: Si la orden de compra est Generada, se pueden modificar todos los datos a excepcin del nmero de talonario, nmero de orden de compra y cdigo de proveedor. Si la orden de compra est Autorizada o Emitida, es posible modificar la fecha de vigencia, las observaciones y si se respetan los precios de la orden de compra. Si la orden de compra est Cerrada, es posible modificar las observaciones y si se respetan los precios de la orden de compra. Si la orden de compra est Anulada, no se pueden modificar los datos asociados.

Practica Modificar Orden de Compra

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.6 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Compras > Ordenes de Compras > Modificacin. 4. Modifique la orden de compra generada en el ejercicio anterior agregando la siguiente observacin: Tornillos de Bronce.

Ver Imagen > Ejercicio Modificacin de rdenes de Compra

Autorizacin y Desautorizacin de Ordenes de Compra

Este proceso permite modificar el estado de una orden de compra a travs de su autorizacin, o bien revertir el procedimiento anulando una autorizacin previamente ejecutada.

Ver Imagen > Autorizacin y Desautorizacin de Ord. de Compras Todas aquellas rdenes de compra con estado Generadas o bien Autorizadas, podrn modificar su estado mediante este proceso. Una vez que la orden de compra est autorizada, podr ser emitida mediante el proceso de Emisin de Ordenes de Compra. Autorizar - Desautorizar Pulsando <F7> usted puede cambiar el estado de la orden de compra. Si la orden de compra tiene estado Generada, pasa a estar Autorizada. Confirmando el proceso pulsando <F10>, se grabar el usuario que la autoriz, la fecha y la hora de autorizacin. Si la orden de compra tiene estado Autorizada, pasa a estar Generada. Cuando se confirma pulsando <F10>, se blanquearn los datos de autorizacin.

Consulta de Renglones de la Orden de Compra

Pulsando <F3> se consulta los renglones de la orden de compra. Con <F6> y <F7> se alterna la visualizacin entre el cdigo de artculo definido en stock y el sinnimo que utiliza el proveedor, siempre y cuando ste haya sido cargado en la relacin Artculos-Proveedor. Con <F8> se visualiza el plan de entrega del rengln.

Emisin de Ordenes de Compra

Este proceso permite imprimir todas aquellas rdenes de compra con estado Autorizada o reimprimir rdenes de compra ya emitidas.

Ver Imagen > Emisin de Ordenes de Compra Para el caso de aqullas que estn Autorizadas, se actualizar el estado a Emitida. Las rdenes de compra con estado Emitidas podrn reimprimirse todas las veces que sea necesario. Nota: Las rdenes de compra con estado Generadas no pueden emitirse por este proceso. Cerradas, Anuladas o

Talonario: slo se imprimirn las rdenes de compra que se hayan generado con el talonario indicado. Recuerde que el modelo de impresin es tomado del talonario. Reimprime rdenes de Compra Emitidas: si dentro del rango de rdenes de compra existen algunas con estado Emitidas, sern impresas siempre y cuando se active este parmetro. Si se indica que No, slo se imprimirn las rdenes de compra con estado Autorizada. Fecha de Emisin: para aquellas rdenes de compra con estado Autorizada (todava no fueron emitidas), se guardar esta fecha como fecha de emisin. En cambio, para las rdenes de compra con estado Emitida (reimpresin), no se tendr en cuenta esta fecha, ya que quedan con la fecha de emisin original.

Anulacin de rdenes de Compra

Mediante este proceso se podrn anular rdenes de compra con estado Generada, Emitida o Autorizada.

Ver Imagen > Anulacin de Ordenes de Compra El proceso actualizar el estado de la orden de compra en cuestin, como registro de lo ocurrido: Estado original Estado luego de la anulacin Generada Generada y Anulada Autorizada Autorizada y Anulada Emitida Emitida y Anulada De esta manera las rdenes de compra anuladas quedan fuera del circuito de compras.

Cierre de Ordenes de Compra

Mediante este proceso se podrn cerrar o dar por cumplidos, renglones de rdenes de compra con cantidades pendientes que se encuentren en estado de Emitida.

Ver Imagen > Cierre de Ordenes de Compra Se utilizar para anular totalmente renglones de una orden de compra, o dar por cancelados renglones con recepcin parcial. De esta forma la cantidad pendiente de recepcin, en el detalle del plan de entrega, quedar en cero. Si todos los renglones quedan cerrados (es decir, no hay cantidades pendientes de recepcin), la orden de compra queda con estado Cerrada. Una vez cerrado un rengln no puede revertirse esta situacin. Primero, seleccione la orden de compra, y luego invoque el Comando Cerrar. Se abre una ventana con los renglones, detallando como referencia las cantidades pedidas y recibidas para el artculo, y el depsito involucrado. Al final de cada rengln se indica su situacin en cuanto a si est cerrado o no. Para aquellos que no estn cerrados, es decir, cuyas cantidades estn pendientes de entrega, se podr cerrar manualmente el rengln indicando S en la columna Cierre. <F8> - Plan de Entrega

Mediante esta tecla se consulta el plan de entrega ingresado para el rengln. Se visualiza su estado en cuanto a la cantidad pedida, pendiente y recibida para cada fecha.

Actualizacin de Plan de Entrega

Mediante este proceso es posible modificar el plan de entrega para los distintos renglones de una orden de compra, redistribuyendo las cantidades y fechas de recepcin previstas.

Ver Imagen > Actualizacin de Plan de Entrega

Ver Imagen > Renglones Se podr modificar el plan de entrega para aquellas rdenes de compra con estado Generada, Autorizada, Emitida o Cerrada. En el caso de rdenes Cerradas, si bien estn fuera del circuito de compras, el plan de entrega influir en el informe de Cumplimiento de Ordenes de Compra. <F8> - Plan de Entrega Mediante esta tecla se visualiza el plan de entrega del rengln que se est editando. Tanto las fechas como las cantidades para cada fecha se pueden modificar, siempre y cuando la suma de las cantidades del plan de entrega sea igual a la cantidad del rengln de la orden de compra.

Consulta de Ordenes de Compra

A travs de este proceso ser posible consultar todas las rdenes de compra existentes en el sistema, cualquiera sea su estado.

Ver Imagen > Consulta de Ordenes de Compra <F3> - Renglones Mediante esta opcin pueden consultarse los renglones de la orden de compra. Con <F6> y <F7> se alterna la visualizacin entre el cdigo de artculo definido en stock y el sinnimo que utiliza el proveedor, siempre y cuando ste haya sido cargado en la relacin Artculos-Proveedor. Con <F8> se muestra el estado del plan de entrega del rengln en cuanto a la cantidad pedida, recibida y pendiente para cada fecha. <F4> Textos Mediante esta funcin pueden consultarse los textos asociados a la orden de compra.

Comprobantes

Ver Imagen > Comprobantes

Facturas
Existen tres procesos para el ingreso de facturas de proveedores, el uso de cada uno de ellos depender de las caractersticas del comprobante a ingresar. Los procesos de ingreso de facturas son: Factura-remito (con movimiento de stock) Factura (sin movimiento de stock) Factura de Conceptos Aclaraciones generales de cada opcin

Factura- remito
Si la factura actualiza el saldo de stock, debe ingresarla mediante el proceso de Factura-remito.

Ver Imagen > Ingreso de Factura Remito En este proceso, adems de registrar la transaccin en cuenta corriente se genera un movimiento de entrada de stock. Nota: Es importante aclarar que la actualizacin del saldo de stock se refiere al comprobante en general, independientemente de que un artculo lleve stock asociado. Si desea ingresar una factura de artculos definidos para no llevar stock asociado, pero el comprobante no tiene ninguna relacin con remitos, se ingresar a travs del proceso de Factura-remito.

Factura
Si la factura a ingresar no mueve stock porque se imputa a remitos previamente ingresados, o an no se recibi la mercadera (pendiente de recepcin), debe ingresarla por el proceso de Facturas. Este proceso no genera movimiento de stock.

Ver Imagen > Ingreso de Facturas sobre Remitos Siempre podrn ingresarse por este proceso facturas con referencia a remitos, pero una factura pendiente de recepcin podr ingresarse o no segn el valor del parmetro correspondiente del proceso de Parmetros Generales.

Factura de Conceptos
Si la factura no est relacionada con artculos sino que corresponde a conceptos de compras, debe ingresarla por el proceso de Facturas de Conceptos.

Ver Imagen > Ingreso de Facturas de Conceptos Compras

Ingreso de Factura - remito

A travs de este proceso se ingresarn facturas que actualizan stock. El ingreso de la factura permite la actualizacin de la cuenta corriente del proveedor, el saldo de stock y la registracin de la transaccin realizada tanto en Compras como en Stock. Datos del Encabezamiento Cdigo de Proveedor: en correspondiente al proveedor. este campo se indicar el cdigo

Pulsando <Enter> o ingresando un cdigo invlido, se visualizar una ventana con todos los proveedores existentes. <F6> - Alta de Proveedores Si se activ el parmetro Permite Alta de Proveedores en el proceso de Parmetros Generales, pulsando la tecla <F6> desde el campo Cdigo puede agregar un nuevo proveedor. Se abrir una pantalla igual a la del proceso de Proveedores para ingresar todos los datos correspondientes. Una vez finalizada la carga, pulsando <F10> se confirma la carga del proveedor. Proveedores Ocasionales A travs de este proceso, tambin es posible ingresar facturas de proveedores no habituales, a quienes no se desea asignar un cdigo de identificacin. En este caso, se ingresar como proveedor ocasional y la factura corresponder a una compra contado, ya que no se registra en cuenta corriente. Para ingresar facturas de proveedores ocasionales, se ingresar "000000" en el campo Cdigo de Proveedor. Se visualizar una ventana para cargar los datos necesarios correspondientes al proveedor. Factura Nmero: si se ingres la Letra Habitual en el proveedor, sta ser sugerida al inicio del nmero de comprobante. Si se ingres un cdigo de proveedor, el sistema controlar que no exista en la cuenta corriente el nmero de comprobante ingresado. En el caso de proveedores ocasionales no se realizar este control, permitiendo ingresar el mismo nmero de comprobante para dos proveedores ocasionales diferentes.

Nmero Interno: es el nmero interno o minuta comprobante. Este nmero es nico por comprobante segn se haya indicado en el parmetro correspondiente Parmetros Generales. El sistema siempre sugerir interno que corresponda.

correspondiente al y ser modificable, desde el proceso de el prximo nmero

Tipo de Asiento: el sistema sugerir el tipo de asiento asociado al comprobante "FAC" en el proceso de Tipos de Comprobante. El tipo de asiento permite generar en forma automtica las cuentas contables asociadas al comprobante. Fecha de Emisin: debe indicar la fecha de emisin real de la factura. Esta fecha se utilizar para calcular los vencimientos para la cuenta corriente, la impresin en el IVA compras y la generacin del archivo DGI - CITI. Fecha Contable: o fecha de registracin indica la fecha de ingreso del comprobante al sistema. Se utilizar para determinar la inclusin del comprobante en el subdiario de IVA compras y el asiento contable. Adems, en el ingreso de comprobantes que afectan stock, sta ser la fecha con la que se registrar el movimiento correspondiente. La en el de posibilidad de diferenciar estas dos fechas es de suma utilidad para el caso que se reciban comprobantes con fecha anterior, luego de haber efectuado cierre contable del mes. Se podr ingresar la fecha de emisin real la factura y la fecha del mes en curso como fecha contable.

Condicin de Compra: el sistema sugerir la condicin habitual asociada al proveedor. La condicin de compra determina si el comprobante corresponde a una compra contado o cuenta corriente. En el caso de cuenta corriente, permite el clculo automtico de los vencimientos; mientras que si es contado, se disparar la actualizacin del movimiento de Fondos (si se posee dicho mdulo instalado). Tambin se determinar, a travs de la condicin de compra, si se ingresan facturas de crdito junto con la factura. Nota: Para los proveedores ocasionales se utilizar en forma obligatoria una condicin de compra de contado, ya que no se generan movimientos de cuenta corriente para este tipo de proveedores. Observaciones: permite ingresar una leyenda opcional asociada al comprobante. Esta leyenda podr ser visualizada desde los procesos de consulta o modificacin de comprobantes. Lista de Precios: si se utilizan listas de precios de proveedores, puede ingresar un cdigo de lista. De este modo, al ingresar los renglones del comprobante, el sistema sugerir los precios desde la lista indicada.

Luego del ingreso de los datos correspondientes al encabezado se indicar la Moneda y Cotizacin del comprobante, como as tambin se confirmar o modificar los datos correspondientes a la clasificacin para DGI CITI. Imputacin de Ordenes de Compra Si se utilizan rdenes de compra, se desplegar una ventana en la que es posible seleccionar las rdenes de compra a las que hace referencia la factura. Una factura puede hacer referencia a una o varias rdenes de compra. Nota: Pulsando <Enter> en el nmero de orden de compra, se desplegar una lista de todas aquellas rdenes pendientes del proveedor, para seleccionar las que se desea imputar. Slo se podrn Emitida. seleccionar rdenes de compra cuyo estado sea

El sistema controlar la fecha de vigencia de la orden de compra, y pedir su confirmacin en caso que sta sea anterior a la de la factura. Asimismo, controlar la bonificacin ingresada en la factura contra la de la orden de compra. Nota: Pulsando <F10> se dar por finalizado el ingreso de rdenes de compra de referencia. El modo de operacin para el ingreso de los renglones de la factura podr variar segn la seleccin de rdenes de compra realizada. Las distintas opciones son: 1. Seleccin de una nica orden de compra 2. Seleccin de varias rdenes de compra 3. Facturas sin rdenes de compra Seleccin de una nica orden de compra En este caso, el sistema sugerir por defecto, los renglones de la orden de compra que tengan cantidades pendientes. Segn se haya indicado en el campo Recibe Cantidades Mayores del proceso de Parmetros Generales, el sistema permitir recibir cantidades superiores a las de la orden de compra. Este control de cantidades es posterior al que se realiza con respecto al Porcentaje de Desvo ingresado para el artculo. Nota: Si no se recibieron unidades de alguno de los renglones de la orden de compra puede eliminar el rengln pulsando <F2>.

Usted podr modificar las Cantidades y Precios de un rengln de orden de compra pero, en ningn caso el Artculo. El ingreso de la factura descontar las unidades pendientes de recepcin de la orden de compra. Si la orden queda sin cantidades pendientes, cambiar su estado a Cerrada. Para el control de unidades pendientes de la orden de compra, se considerar el porcentaje de desvo indicado en el artculo. Este porcentaje permite calcular las diferencias aceptadas (en ms o en menos) sobre la cantidad pedida. Ejemplo: Cdigo de Artculo: 0101000003 Descripcin: Tornillos Unidad de Medida C/U Desvo 2 % Rengln Orden de Compra: Cdigo de Artculo: 0101000003 Cantidad Pedida: 1.000 Diferencia permitida: 1.000 X 2 / 100 = 20 En este ejemplo, si la cantidad de unidades recibidas est entre 980 y 1.020, se dar por cancelado el rengln, por estar la cantidad dentro del desvo previsto. Seleccin de varias rdenes de compra Si la factura corresponde a varias rdenes de compra, se ingresarn todos los datos correspondientes a los renglones y, por cada rengln de factura, se asignarn las cantidades a las rdenes de compra seleccionadas. La cantidad de cada rengln ser asignada totalmente a rdenes de compra; el sistema desplegar por rengln una ventana con todas las rdenes correspondientes al artculo ingresado, asignando por defecto las cantidades. En este caso, tambin se realizar el control de cantidades con respecto a la orden de compra. El ingreso de la factura actualizar los pendientes en las rdenes de compra involucradas, considerando los desvos. Facturas sin rdenes de compra Si no se indicaron rdenes de compra, se ingresarn todos los datos de los renglones de la factura sin ninguna imputacin.

Ingreso de Renglones
Cdigo de Artculo: cdigo de identificacin correspondiente al artculo, es posible hacer referencia al artculo por su cdigo, sinnimo o cdigo de barras. Nota: Pulsando <Enter> o ingresando un cdigo errneo, ser posible visualizar una lista de los artculos y seleccionar el deseado. Los artculos que se utilizan en los comprobantes de proveedores estarn definidos con un perfil de compra o compra-venta.

Escalas
Si utiliza artculos definidos con escalas, podr referenciarlos a travs de diferentes modalidades. El mtodo ms gil de acceso consiste en ingresar el cdigo base del artculo (ver proceso de Artculos con Escalas del mdulo de Stock), y seleccionar luego los valores de las escalas asociadas. Una vez ingresado el cdigo base, se desplegarn los valores posibles de la escala 1 para seleccionar el correspondiente. Si el artculo tiene 2 escalas, se seleccionar a continuacin el valor de la escala 2. Otra forma de acceso consiste en seleccionar de la lista de artculos el que corresponda, ya que en la lista se desplegarn todas las combinaciones de escalas disponibles. Finalmente, puede optar por ingresar el cdigo completo (cdigo base + valores de escalas) como forma de acceso al artculo. Si ingres un rengln correspondiente a un artculo con escalas, en los renglones siguientes podr acceder en forma rpida y gil a las otras combinaciones del artculo, segn su ordenamiento alfabtico. Nota: Pulse las teclas <Ctrl> + <F6> para desplegar el artculo anterior. Pulse las teclas <Ctrl> + <F7> para desplegar el artculo siguiente. Esta opcin es de suma utilidad cuando, en un movimiento, se ingresan cantidades para distintos valores de escalas de un mismo artculo (por ejemplo, distintos talles o colores de una misma prenda).

Utilizacin de la Relacin Proveedor-Artculo

Si se activ el parmetro Valida los Artculos por Proveedor al Ingresar Comprobantes, el sistema controlar que el artculo pertenezca a la relacin con el proveedor y, adems se podr ingresar como cdigo el sinnimo del proveedor. Si el artculo no pertenece a la relacin, deber confirmar su ingreso. <F6> - Alta de Artculos Pulsando <F6> desde el campo Cdigo, ser posible agregar un nuevo artculo en los archivos. Se abrir una pantalla igual a la del proceso de Artculos del mdulo de Stock, para ingresar todos los datos correspondientes. Una vez finalizada la carga, artculo. pulsando <F10> se confirma el alta del

Unidad de Medida: Si la Equivalencia definida para el artculo es igual a "1", no se editar la unidad de medida y el comprobante se ingresar siempre en unidades de stock. Si se ingres algn otro valor, el sistema sugerir C como unidad de medida, correspondiendo a la unidad de compras especificada en el artculo. Este valor puede ser modificado. Si se utilizan unidades de compras, la cantidad ingresada se multiplicar por la equivalencia para el clculo de las unidades de stock. Ejemplo: Cdigo de Artculo 0101000001 Descripcin Diskettes Unidad de Medida Equivalencia 10 Ingreso de la Factura
Cdigo de Descripcin UM Cantidad Precio Importe Artculo 0101000001 Diskettes C 2 58.00 116.00

C/U Unidad de Compras Caja

En el mdulo de Stock, se registrar un ingreso de 20 unidades del artculo 0101000001 (2 Cajas x 10). <F7> - Partidas Si se utilizan partidas, y se incluye en el comprobante algn artculo con partida, se ingresarn los datos correspondientes. En el captulo de Partidas del mdulo de Stock explicamos en forma detallada su utilizacin. <F8> - Series

Permite ingresar los nmeros de serie asociados a cada uno de los artculos. En el captulo de Series del mdulo de Stock explicamos en detalle su utilizacin. Una vez ingresados todos los datos correspondientes a los renglones de la factura, pulsando <F10> se acceder a la pantalla de totales del comprobante.

Totales del Comprobante

El sistema calcular importes por defecto para los campos Subtotal Gravado y Subtotal No Gravado, en funcin de las caractersticas de facturacin del proveedor y los artculos (si liquidan IVA y las tasas correspondientes). Estos importes pueden ser modificados en caso de existir diferencias de redondeo con el comprobante del proveedor. El importe de Bonificacin tendr tambin un valor sugerido, si se indic un porcentaje de bonificacin del proveedor en el encabezamiento de la pantalla anterior. Nota: Es importante destacar en este punto que esta bonificacin es considerada de carcter financiero por el sistema, es decir que no formar parte del precio de los artculos para el clculo de costos. Para que las bonificaciones generen una efectiva reduccin del precio de costo, se ingresarn por rengln en los comprobantes. A continuacin, se podrn ingresar los importes correspondientes a Flete e Intereses, que sumarn al total del comprobante. El campo Anticipo permite ingresar un importe que ser descontado del total del comprobante. Se lo utilizar cuando los anticipos fueron facturados con anterioridad y vienen descontados en la factura. Los campos Neto Gravado y Neto No Gravado se calcularn como resultado de los importes anteriores. Estos valores pueden ser modificados siempre que no afecte el control de importes que realiza el sistema. El control a realizar es el siguiente: Subtotal Gravado + Subtotal No Gravado - Bonificacin + Flete + Intereses - Anticipo = Neto Gravado + Neto No Gravado

Importes de IVA
El sistema calcular en forma automtica las alcuotas de IVA asociadas a los artculos, considerando la bonificacin y el IVA del flete y los intereses. Si se modificaron estos importes o existen diferencias de redondeo, se podrn modificar en forma manual los importes de IVA.

Otros Impuestos
Es posible ingresar otros impuestos asociados al comprobante, los que habrn sido definidos previamente en el proceso de Alcuotas. En este caso, el impuesto interno de los artculos tambin es calculado y sugerido en forma automtica.

Vencimientos para facturas

Si la condicin de compra corresponde a cuenta corriente, se editarn las distintas fechas de vencimiento, las que se calculan en base a la fecha de emisin y la condicin establecida. Estos vencimientos pueden ser modificados, siempre que su suma coincida con el total del comprobante.

Facturas Contado
Clculo de Retenciones Si la condicin de compra es retenciones y, el proveedor tiene desplegar una ventana con los modificados o borrados, si no comprobante. contado, se parametriz el clculo de cdigo de retencin habitual ingresado, se cdigos de retencin. Estos pueden ser se desea calcular la retencin para el

El sistema no calcula retenciones para proveedores ocasionales ("000000"). Siempre que sea necesario el clculo de retenciones, se dar de alta al proveedor en el proceso correspondiente.

Retencin de IVA
Si se calcula retencin de IVA, el sistema exhibir una ventana con el importe de IVA total del comprobante (o el neto gravado segn la base de clculo seleccionada) y la retencin calculada. Este importe puede ser modificado. El sistema calcular la retencin aplicando el porcentaje indicado sobre el importe base, siempre y cuando dicho importe sea mayor o igual al Importe

Mnimo para aplicar retencin, indicado Retencin de IVA.

en

el

proceso

de Cdigos de

Retencin de Impuesto a las Ganancias

Si se calcula retencin del Impuesto a las Ganancias, se desplegar una ventana con el clculo correspondiente. El importe de Pago sujeto a Retencin corresponde al total gravado ms no gravado del comprobante, ms otros impuestos parametrizados como imponibles en el proceso de Alcuotas. El sistema exhibir todo el detalle del clculo y el Importe a Retener correspondiente, el que puede ser modificado. En el proceso de Ingreso de Pagos explicamos en detalle el clculo de las retenciones. Luego de confirmar la retencin, se desplegar una ventana con el total de las retenciones calculadas. Si se activ el clculo de Otras Retenciones en el proceso de Parmetros Retenciones, se ingresar en forma manual el importe de una nueva retencin.

Retencin de Ingresos Brutos

Si se calcula retencin de Ingresos Brutos, se desplegar una ventana con el clculo correspondiente.

El importe de Pago sujeto a Retencin depender del parmetro correspondiente a la base de clculo, indicada en la definicin del cdigo de retencin. El sistema calcular el importe de retencin (siempre que supere el mnimo), el que puede ser modificado. Luego de confirmar la retencin, se desplegar una ventana con el total de las retenciones calculadas. Si se activ el clculo de Otras Retenciones en el proceso de Parmetros Retenciones, se ingresar manualmente el importe de una nueva retencin. Finalmente se calcular el Neto a Pagar de la siguiente manera: Neto a Pagar = Importe factura sumatoria de las retenciones

Movimiento de Fondos por Facturas contado

Si la condicin de compra de la factura es contado (100% a 0 das), o corresponde a un proveedor ocasional (cdigo "000000"); el sistema asume que se est realizando una compra al contado.

Las facturas al contado no figuran en la cuenta corriente del proveedor y no pueden ser referenciadas por otro comprobante, dado que en el momento de ser ingresadas se cancelan en forma automtica. Nota: Las facturas contado generan en forma automtica el egreso de valores en el mdulo de Fondos. En este caso, una vez finalizado el ingreso de datos, aparecer una pantalla de ingreso del movimiento de fondos que resulta del pago de la factura contado. El sistema activa directamente el mdulo de Fondos para registrar un Ingreso de Comprobantes de clase 2 (Pagos). En este caso, el sistema permite registrar la forma de pago tanto en moneda corriente como en moneda extranjera, independientemente de la moneda en la que se haya ingresado la factura. El tipo de comprobante a ingresar para la registracin se encontrar previamente definido en el mdulo de Fondos y ser distinto de "FAC", ya que ste ltimo identifica las facturas del mdulo de Ventas. Por ejemplo, puede utilizar el cdigo "FPR" para identificar facturas de proveedores. El sistema propone como Nmero de Comprobante el nmero de factura ingresado, que puede ser modificado. La nica restriccin es que no pueden existir en el mdulo de Fondos, dos movimientos con el mismo tipo y nmero de comprobante asociado. Si esto sucede, el sistema dar un mensaje de aviso y se optar por otra numeracin o bien, por el uso de los dos dgitos finales (despus de la barra) que acompaan al nmero de comprobante. Si se calcularon retenciones para el comprobante, y se informaron las cuentas correspondientes en el proceso de Parmetros Retenciones, el sistema las sugerir automticamente. Finalmente, se imprimirn opcionalmente los comprobantes de retencin. Si usted no posee el mdulo de Fondos no tendr acceso a esta pantalla.

Imputacin Contable
Si se activa el parmetro Modifica Imputaciones Contables en el Ingreso de Comprobantes desde el proceso de Parmetros Generales, finalizado el ingreso del comprobante se visualizar el detalle del asiento contable, segn la definicin del tipo de asiento seleccionado. Es posible modificar el asiento en forma manual.

Si est habilitada la Verificacin de la Existencia de las Cuentas Contables , el sistema controla que los cdigos de cuentas y centros de costo ingresados existan en el plan de cuentas del mdulo de Contabilidad. Tambin habilita la posibilidad de invocar las reglas de apropiacin definidas en dicho mdulo. Recuerde que los renglones que en el tipo de asiento tienen el valor AC aplicarn sus importes a la cuenta contable y al centro de costo definidos para cada artculo. <F4> - Distribucin en Centros de Costo A travs de esta tecla se ingresar o modificar la distribucin por centros de costo de la cuenta contable que se est editando. Se presentar por defecto, la apropiacin definida en el tipo de asiento. Si se agregan renglones a la imputacin o no existe una definicin previa de la apropiacin para esa cuenta, se podr ingresar un cdigo de regla de apropiacin (definida en el mdulo contable) o bien, el detalle de centros de costo con sus porcentajes o importes. El ingreso de la distribucin por centros de costo es optativo. Para una misma cuenta contable la suma de los porcentajes no debe superar el 100%. La suma de los importes calculados o ingresados puede ser menor o igual al importe del movimiento.

Facturas documentadas con Facturas de Crdito

Seleccionando una condicin de compra que habilite la generacin de facturas de crdito, al finalizar el ingreso de los totales de la factura, se abrir una ventana con el detalle de las facturas de crdito a generar, en base a la definicin de la condicin de compra seleccionada. La Cantidad de Cuotas, el Vencimiento y el Importe propuestos pueden modificarse. En este momento, tambin podrn ingresarse los Nmeros de cada una de las facturas de crdito correspondientes al comprobante. Todas las facturas de crdito quedan con el estado de Recibidas. Si se genera la factura con una condicin de compra correspondiente a facturas de crdito, en la cuenta corriente del proveedor se registrar un nico vencimiento, por el importe total del comprobante. Por ello, no se editarn los vencimientos en la pantalla de totales. El saldo en cuenta corriente se cancelar al ingresar el comprobante de aceptacin de facturas de crdito por el proceso de Ingreso de Pagos. Con respecto a las facturas con condicin de compra contado, en el momento de realizarse el movimiento de Fondos, podrn ingresarse como forma de pago facturas de crdito de terceros (siempre que se utilice el mdulo de Ventas).

Practica Ingresar Factura - Remito

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.6 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Compras > Comprobantes > Facturas > Factura Remito 4. Complete con la informacin de las siguientes Imgenes:

Ver Imagen > Ejercicio Ingreso de Factura

Ver Imagen > Ejercicio Ingreso de Factura (Fondos)

Ver Imagen > Ejercicio Ingreso de Factura (Imputacin Contable)

Ingreso de Facturas
A travs de este proceso se ingresarn facturas con imputacin a remitos o pendientes de recepcin. No se actualizarn saldos de stock mediante este proceso. El ingreso de la factura permite la actualizacin de la cuenta corriente del proveedor y la registracin de la transaccin realizada. Con respecto a los siguientes temas son vlidas las mismas consideraciones detalladas anteriormente para el ingreso de una Facturaremito. Datos del Encabezamiento Ingreso de Renglones Totales del Comprobante Facturas Contado Imputacin Contable Facturas documentadas con Facturas de Crdito Detallamos a continuacin los temas particulares de este proceso:

Imputacin de Remitos
Luego de ingresar los datos del encabezamiento, se desplegar una ventana en la que es posible seleccionar los remitos a los que hace referencia la factura. Una factura puede hacer referencia a uno o varios remitos. Pulsando <Enter> en el nmero de remito, se desplegar una lista de todos aquellos remitos total o parcialmente pendientes del proveedor, para seleccionar los que se desean imputar. Pulsando <F10> se dar por finalizado el ingreso de remitos. Si no se ingresa ningn remito, la factura quedar pendiente de remitir (es el caso en que se recibe primero la factura y luego la mercadera). Si por la modalidad de la empresa no se ingresa este tipo de comprobantes, se desactivar el parmetro Permite Ingresar Facturas Pendientes de Remitir del proceso de Parmetros Generales. En ese caso, la imputacin de al menos un remito ser obligatoria en este proceso. El modo de operacin para el ingreso de los renglones de la factura podr variar segn la seleccin de remitos, realizada en la pantalla anterior.

Las distintas opciones son: Seleccin de un nico remito Seleccin de varios remitos Sin seleccin de remitos (Facturas pendientes de remitir)

Seleccin de un nico remito

En este caso, el sistema sugerir por defecto los renglones del remito que tengan cantidades pendientes de facturar. La cantidad a facturar podr ser menor o igual a la sugerida pero en ningn caso mayor. Nota: Si no se recibieron unidades de alguno de los renglones del remito, ste ser eliminado pulsando <F2>. Es posible modificar las Cantidades y Precios de un rengln del remito, pero en ningn caso el Artculo. Slo se podrn agregar renglones que correspondan a artculos que no llevan stock asociado. Si en la factura se desea agregar un rengln que actualiza stock, y ste no se encuentra en el remito, debe ingresar previamente un remito por ese artculo y luego, se imputarn los 2 remitos a la factura. El ingreso de la factura descontar las unidades pendientes de facturar del remito. Si ste queda sin cantidades pendientes, cambiar el estado del comprobante a "Facturado" (remito totalmente facturado).

Seleccin de varios remitos

Si la factura corresponde a varios remitos (se seleccionaron varios remitos en la ventana anterior), el sistema no exhibir renglones sino que se ingresarn todos los datos correspondientes a los renglones y, por cada rengln de factura, se asignarn las cantidades a los remitos seleccionados en una ventana adicional. La cantidad de cada rengln ser asignada totalmente a los remitos elegidos. El sistema desplegar una ventana con todos los remitos que tengan unidades del artculo ingresado, asignando por defecto las cantidades. En este caso, tambin se realizar el control general que consiste en no ingresar cantidades mayores a las pendientes de los remitos. Como en el caso anterior, el ingreso de la factura actualizar las cantidades pendientes de facturar en los remitos involucrados.

Sin seleccin de remitos (Facturas pendientes de remitir)

Si no se indicaron remitos, se ingresarn normalmente los renglones de la factura. Esta factura quedar identificada como Pendiente de Recepcin y posteriormente, podr relacionarse con remitos a travs del proceso de Imputacin de Remitos.

Ingreso de Facturas de Conceptos

Este proceso permite ingresar facturas correspondientes a conceptos de compras, es decir aquellos tems que no tienen ninguna relacin con artculos.

Ver Imagen > Ingreso de Facturas de Conceptos El procedimiento para el ingreso es igual al descripto para el ingreso de Factura-remito, pero sin existir en este caso relacin con otros comprobantes ni artculos. En esta opcin se seleccionarn Cdigos de concepto existentes en el archivo de conceptos de compras. Con respecto a los siguientes temas son vlidas las mismas consideraciones detalladas anteriormente para el ingreso de una Facturaremito. Datos del Encabezamiento Totales del Comprobante Facturas Contado Imputacin Contable Facturas documentadas con Facturas de Crdito

Ingreso de Notas de Crdito

Este proceso permite ingresar las notas de crdito recibidas de los proveedores, con la finalidad de actualizar la cuenta corriente del proveedor y registrar la transaccin realizada. Los distintos tipos de notas de crdito son definidos en el proceso de Tipos de Comprobante, dnde se indican las caractersticas del comprobante. Hay dos opciones para notas de crdito: De Artculos

o Ver Imagen > Ingreso de Notas de Crdito de Artculos

De Conceptos de Compra.

o Ver Imagen > Ingreso de Notas de Crditos de Conceptos Una nota de crdito de artculos podr afectar el stock. Si afecta stock (por ejemplo una devolucin) generar el egreso de unidades correspondiente.

Encabezamiento
Los datos del encabezamiento, tienen las mismas consideraciones que las citadas para facturas. Nota: En el encabezamiento del comprobante, es posible ingresar un nmero de factura en el campo Referencia; en este caso el comprobante ser aplicado en cuenta corriente a la factura de referencia. Si no se ingresa comprobante de referencia, podr ser imputado posteriormente a travs del proceso de Imputacin de Comprobantes. Si bien la Condicin de Compra no tiene implicancia en el caso de notas de crdito, ya que no se calculan vencimientos, es conveniente ingresarla en forma correcta para la afectacin a las estadsticas correspondientes. Es decir que la nota de crdito tendra la misma condicin de compra que la factura que la origina.

Renglones
El ingreso de renglones para Notas de Crdito de artculos se comporta de la misma manera que la detallada para ingreso de renglones de facturas de artculos. En el ingreso de renglones para Notas de Crdito de Conceptos, debe seleccionar Cdigos de concepto existentes en el archivo de conceptos de compras. Totales del comprobante Una vez confirmado el ingreso de renglones, se exhibe una ventana con los totales detallados. Puede confirmar o modificar valores. Imputacin Contable Dependiendo de cmo se parametriz el tratamiento de asientos, se presentar una ventana para modificar las imputaciones contables. Nota: Para ingresar Notas de Crdito por Diferencia de Cambio o Notas de Crdito de IVA, debe trabajar con la opcin de Notas de Crdito de Conceptos. Notas de Crdito por diferencia de cambio Si el cdigo de comprobante corresponde a una diferencia de cambio, el sistema asume que la nota de crdito es en moneda corriente. Estos comprobantes no tienen expresin en la cuenta moneda extranjera, ya que su finalidad es ajustar la cuenta en moneda corriente. Notas de Crdito de IVA Si el tipo de comprobante ingresado indica que la nota de crdito registra slo importes de IVA, el sistema requerir los datos necesarios para registrar dicho comprobante. En este caso el total del comprobante coincide con el total de IVA ingresado. En un mismo comprobante se pueden registrar, si fuese necesario, distintas tasas de IVA. Una vez finalizado el ingreso de datos, el sistema da opcin a imprimir el comprobante correspondiente.

Practica Ingresar Nota de Crdito por Artculo

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.6 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Compras > Comprobantes > Notas de Crdito > De Artculos. 4. Complete con la informacin de las siguientes Imgenes:

Ver Imagen > Ejercicio Ingreso de Notas de Crdito

Ver Imagen > Ejercicio Notas de Crdito Art. (Regla Apropiacin)

Ingreso de Notas de Dbito

Este proceso permite ingresar las notas de dbito recibidas de los proveedores, con la finalidad de actualizar la cuenta corriente del proveedor y registrar la transaccin realizada. Los distintos tipos de notas de dbito son definidos mediante el proceso de Tipos de Comprobante. Hay dos opciones para notas de dbito: De Artculos

o Ver Imagen > Ingreso de Notas de Debito de Artculos

De Conceptos de Compra

o Ver Imagen > Ingreso de Notas de Debito de Conceptos Una nota de dbito de artculos podr afectar el stock. Si afecta stock (por ejemplo una devolucin) generar el egreso de unidades correspondiente.

Encabezamiento
Los datos del encabezamiento tienen las mismas consideraciones que las citadas para facturas. Nota: En el encabezamiento del comprobante, es posible ingresar un nmero de factura en el campo Referencia; en este caso el comprobante ser aplicado en cuenta corriente a la factura de referencia. Si no se ingresa comprobante de referencia, podr ser imputado posteriormente a travs del proceso de Imputacin de Comprobantes. Si bien la Condicin de Compra no tiene implicancia en el caso de notas de crdito, ya que no se calculan vencimientos, es conveniente ingresarla en forma correcta para la afectacin a las estadsticas correspondientes. Es decir que la nota de crdito tendra la misma condicin de compra que la factura que la origina.

Renglones
El ingreso de renglones para Notas de Dbito de artculos se comporta de la misma manera que la detallada para ingreso de renglones de facturas de artculos. En el ingreso de renglones para Notas de Dbito de Conceptos, debe seleccionar Cdigos de concepto existentes en el archivo de conceptos de compras. Totales del comprobante Una vez confirmado el ingreso de renglones, se exhibe una ventana con los totales detallados. Puede confirmar o modificar valores. Imputacin Contable Dependiendo de cmo se parametriz el tratamiento de asientos, se presentar una ventana para modificar las imputaciones contables. Nota: Para ingresar Notas de Dbito por Diferencia de Cambio o Notas de Dbito de IVA, debe trabajar con la opcin de Notas de Dbito de Conceptos. Notas de Dbito por diferencia de cambio Si el cdigo de comprobante corresponde a una diferencia de cambio, el sistema asume que la nota de dbito es en moneda corriente. Estos comprobantes no tienen expresin en la cuenta moneda extranjera, ya que su finalidad es ajustar la cuenta en moneda corriente. Notas de Dbito de IVA Si el tipo de comprobante ingresado indica que la nota de dbito registra slo importes de IVA, el sistema requerir los datos necesarios para registrar dicho comprobante. En este caso el total del comprobante coincide con el total de IVA ingresado. En un mismo comprobante se pueden registrar, si fuese necesario, distintas tasas de IVA. Una vez finalizado el ingreso de datos, el sistema da opcin a imprimir el comprobante correspondiente.

Practica Ingresar Nota de Dbito

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.6 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Compras > Comprobantes > Notas de Dbito > De Artculos. 4. Complete con la informacin de las siguientes Imgenes:

Ver Imagen > Ejercicio Ingreso Nota Debito Artculos

Ver Imagen > Ejercicio Ingreso Nota Debito (Imputacin Contable)

Ingreso de Remitos
Mediante este proceso se ingresarn al sistema los remitos de los proveedores, generando el movimiento de entrada de stock correspondiente.

Ver Imagen > Ingreso de Remitos

Datos del Encabezamiento

Talonario: para el ingreso de los remitos es necesario definir un talonario en el proceso correspondiente, para el control de su numeracin interna y su impresin (informe de recepcin opcional). El Nmero interno corresponder al nmero de Informe de Recepcin correspondiente al remito. Este nmero ser nico por cada remito y podr ser modificado, segn se parametrice en el proceso de Talonarios. Proveedor: se pueden ingresar remitos de proveedores de cuenta corriente o proveedores ocasionales, indicando "000000" en el cdigo de proveedor. Nmero de Remito: en este comprobante del proveedor. campo se ingresar el nmero de

Depsito: el ingreso de este campo en el encabezamiento del comprobante es opcional. Ser conveniente ingresarlo cuando todos los renglones del remito se asignen a un mismo depsito. El valor ingresado en este campo ser sugerido en todos los renglones del comprobante.

Imputacin de Ordenes de Compra

Si se utilizan rdenes de compra, se desplegar una ventana en la que se seleccionarn las rdenes de compra a las que hace referencia el remito. Un remito puede hacer referencia a varias rdenes de compra. Pulsando <Enter> en el nmero de orden de compra, se desplegar una lista de todas aquellas rdenes pendientes del proveedor, para seleccionar las que se desea imputar. Pulsando <F10> se dar por finalizado el ingreso de rdenes de compra. El sistema sugerir como renglones del remito, los que tengan cantidades pendientes en las rdenes de compra imputadas.

Ingreso de Renglones
Si se imputaron rdenes de compra, el sistema sugerir por defecto, los renglones de las distintas rdenes que tengan cantidades pendientes. En cada rengln sugerido, se visualizar la orden de compra asociada. Se podrn agregar nuevos renglones sin relacin con las rdenes de compra. Segn lo indicado en el campo Recibe Cantidades Mayores en el proceso de Parmetros Generales, el sistema permitir recibir cantidades de ms sobre la orden de compra. Este control de cantidades es posterior al que se realiza con respecto al porcentaje de desvo ingresado para el artculo. Nota: Si no se recibieron unidades de algn rengln de la orden de compra, puede eliminar el rengln pulsando <F2>. Es posible modificar las Cantidades de un rengln de orden de compra, pero en ningn caso el Artculo. El ingreso del remito descontar las unidades pendientes de recepcin de la orden de compra. Si la orden queda sin cantidades pendientes, cambiar su estado a Cerrada.

El modo de ingreso de los artculos del remito es similar al explicado en el proceso de Ingreso de Factura-remito para el ingreso de renglones. Nota: Una vez confirmados los renglones, pulsando <F10> se emitir el comprobante de recepcin.

Practica Ingresar Remito

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.6 guardada por Ud en prcticas anteriores. Nota: para cargar remitos deberemos definir un talonario que nos permita llevar el control. 3. Ingrese al mdulo Compras > Archivos > Carga Inicial > Talonarios. 4. Complete con la informacin de la siguiente Imagen:

Ver Imagen > Ejercicio Remitos (Crear Talonario) 5. Confirme la operacin e ingrese al mdulo Compras > Comprobantes > Remitos > Ingreso. 6. Complete con la informacin de la siguiente Imagen:

Ver Imagen > Ejercicio Ingreso Remitos

Devolucin de Remitos
Este proceso permite ingresar comprobantes correspondientes devoluciones parciales o totales de remitos de proveedores. a

Ver Imagen > Devolucin de Remitos Este comprobante generar un egreso de stock por la mercadera devuelta. Debe seleccionar un cdigo de Talonario correspondiente a devoluciones, el que permite controlar la numeracin e imprimir el comprobante de devolucin. El remito a devolver tendr un estado de pendiente, es decir que no puede estar totalmente facturado o anulado. Nota: Pulsando <Enter> en el campo Remito N se desplegar una lista con todos los remitos pendientes del proveedor. El sistema desplegar los renglones del remito con la cantidad de unidades originales y la cantidad a devolver, mostrando por defecto la cantidad pendiente. Esta cantidad pendiente del remito surgir de la diferencia entre: Cantidad del Remito - Cantidad Facturada - Cantidad Devuelta.

La cantidad a devolver debe ser mayor a 0 . Si no se desea devolver unidades de algn rengln, lo debe eliminar del comprobante pulsando <F2>. La devolucin de remitos siempre se realiza en unidades de stock, independientemente de la unidad de medida en la que haya sido ingresado el comprobante original. Si el remito tena asociada una partida, la descarga de stock se realizar sobre la misma partida de ingreso. Pulsando <F7> es posible consultar el nmero de partida. Si el artculo utiliza nmeros de serie se podrn indicar los nmeros de serie a devolver pulsando <F8>. El sistema sugerir los nmeros de serie asociados al remito. Finalmente, al confirmar la devolucin se podr emitir, opcionalmente, el comprobante correspondiente.

Anulacin de Remitos
Este proceso permite anular un remito de proveedores previamente ingresado.

Ver Imagen > Anulacin de Remitos La anulacin del comprobante borrar comprobante actualizando los saldos de stock. todos los renglones del

El nmero interno no podr volver a utilizarse, quedando registrado como Anulado. Si el remito se confeccion sobre rdenes de compra, pueden darse las siguientes alternativas: Si las rdenes no existen en el sistema (se eliminaron por el proceso de Depuracin de Ordenes de Compra) no genera ninguna actualizacin sobre los pendientes de recepcin. Si alguna de las rdenes tiene cantidades pendientes de recepcin, la anulacin del remito actualizar el remito pendiente de las rdenes de compra y restar de la cantidad recibida. Si las rdenes de compra se encuentran cerradas (recibidas en forma total), el sistema pedir su confirmacin para actualizar el pendiente. Si se confirma, volvern a estar pendientes de recepcin, en caso contrario permanecern como cerradas.

Para permitir la anulacin de un remito el sistema realizar las siguientes validaciones: El comprobante tiene que encontrarse totalmente pendiente (no tener cantidades facturadas ni devueltas). Si se utiliza Precio Promedio Ponderado, la fecha del remito debe ser mayor a la del ltimo cierre de PPP. Si alguno de los artculos del remito lleva partidas, controlar que exista el movimiento de partida por el ingreso, para tambin anularlo. Si se modific el parmetro de partidas, asignando partidas al artculo luego de haber ingresado el remito, ste no podr ser anulado.

Imputacin de Remitos
A travs de este proceso, es posible generar la relacin entre una factura y uno o varios remitos. Esta relacin ser la misma que se genera cuando se ingresa una factura con imputacin a remitos.

Ver Imagen > Imputacin de Remito Este proceso es de gran utilidad cuando se produce alguna de las siguientes situaciones: 1. Si se reciben normalmente facturas pendientes de remitir (es decir la factura antes que la mercadera), una vez ingresado el remito se utilizar este proceso para relacionar ambos comprobantes. 2. Si por error se omiti imputar los remitos en el momento de ingresar la factura. En este caso se dara de baja la factura e ingresaramos nuevamente el comprobante. Utilizando este proceso no es necesaria la baja ya que se puede generar la relacin entre la factura y los remitos. Primero debe seleccionar la factura a la que se desean imputar los remitos pendientes. El sistema permitir la seleccin unidades pendientes de remitir. de aquellas facturas que tengan

Comando Imputar Una vez seleccionada la factura se acceder a la ventana de remitos para indicar uno o varios remitos que se imputarn a la factura. Una vez seleccionados los remitos, el cursor se posicionar en los renglones de la factura, indicando la cantidad pendiente de imputar y la cantidad asignada. Pulsando <F3> se visualizarn los renglones seleccionados que correspondan al artculo de la factura. de los remitos

En esta ventana se realizar la asignacin de las cantidades a los renglones de los remitos. La cantidad asignada no puede ser mayor a la pendiente de la factura. S puede ser menor, en cuyo caso quedarn cantidades pendientes de remitir. Pulsando <F10> se confirma cantidad asignada en pantalla. el rengln, mostrando el sistema la

Una vez imputados todos los renglones, pulsando <F10> se confirmar el procedimiento, generndose las actualizaciones correspondientes. Nota: La correcta imputacin entre facturas y remitos permite un mejor seguimiento de los comprobantes a travs de los informes correspondientes.

Consideraciones cuando se utilizan Partidas

A travs de este proceso se establece la relacin entre una factura y los remitos correspondientes. Si al ingresar el stock se generaron partidas, no estar actualizado el costo de la partida para cada artculo. Para ello, se debera haber imputado el remito en el momento de ingresar la factura. Para salvar este inconveniente, se ingresar por el proceso de Actualizacin de Costos de Partidas del mdulo de Stock para cargar los precios en forma manual.

Consulta de Remitos
Este proceso ingresados. permite consultar remitos o devoluciones previamente

Ver Imagen > Consulta de Remitos El campo Estado en el encabezamiento indicar comprobante en relacin al stock. Los valores posibles son: el estado del

Pendiente: tiene cantidades pendientes de facturar. Cerrado: el comprobante fue totalmente facturado o devuelto. Anulado: el comprobante fue anulado. Nota: Si se utilizan partidas, ser posible consultarlas pulsando <F7> desde los renglones del comprobante. En el caso de series, se podrn consultar pulsando <F8>.

Cuentas Corrientes

Ver Imagen > Modulo Compras - Cuenta Corriente

Composicin Inicial de Saldos

Mediante este proceso se define la composicin inicial del saldo en la cuenta corriente de cada proveedor.

Ver Imagen > Composicin Inicial de Saldos Definir la composicin inicial implica ingresar al sistema todos aquellos comprobantes del proveedor que no se encuentren cancelados, y que conforman el saldo de ese proveedor. Nota: Tenga en cuenta que todos estos comprobantes no sern incluidos en el informe IVA Compras, informes legales, estadsticas de compras ni en la generacin del archivo DGI - CITI. nicamente formarn parte de los informes y procesos referidos a cuentas corrientes. El sistema permite ingresar los nuevos comprobantes sin haber realizado esta composicin inicial. Todos los importes se ingresarn en moneda corriente. Para cada comprobante indique la cotizacin correspondiente para obtener los valores en moneda extranjera. Los comprobantes que pueden ser ingresados a travs de este proceso son: Facturas: el cdigo que corresponde a este comprobante es "FAC". Notas de Crdito y Notas de Dbito: es necesario definir previamente los tipos de comprobante que se van a utilizar a travs del proceso

de Tipos de Comprobante. Los cdigos que correspondan a estos tipos de comprobante sern los definidos por usted. Ordenes de Pago: el cdigo que corresponde a este comprobante es O/P. Solamente se ingresarn aquellas rdenes de pago que hayan sido generadas por pagos a cuenta, es decir que se encuentren pendientes de imputacin. En el caso que inicialmente, dentro de la composicin del saldo de un proveedor, exista una factura parcialmente cancelada, solamente se ingresar aquella porcin que se encuentre pendiente. Las notas de dbito y crdito que se ingresen pueden ser imputadas a las facturas que le dieron origen, por lo que estas facturas se incorporarn antes que las notas de dbito y de crdito. En este caso, una vez finalizado el ingreso del registro correspondiente a la nota de dbito o crdito, aparecer el smbolo * en el registro del comprobante de referencia para indicar que ese registro no puede ser borrado, ni modificados los campos Tipo de Comprobante y Nmero de Comprobante, ya que se encuentran relacionados a otro comprobante. En caso de error modifique o anule primero la imputacin de referencia en la nota de crdito o dbito. La pantalla informacin: de composicin inicial de saldos contiene la siguiente

Saldo: indique el saldo de la cuenta del proveedor a la fecha de ingreso de la composicin inicial. Si el saldo del proveedor es acreedor ingrselo con signo negativo. Fecha de saldo: indique la fecha del saldo inicial de la cuenta del proveedor. Si ya hay comprobantes registrados en el sistema, esta fecha debe ser anterior a la fecha de todos los comprobantes del proveedor que se encuentren registrados. Campo de Diferencia: en este campo el sistema desplegar la diferencia entre el campo Saldo y los importes de los comprobantes que se van ingresando en este proceso. Tiene como objetivo controlar la correcta composicin del saldo. Detalle de comprobantes que componen el saldo: en esta seccin se ingresan los comprobantes pendientes del proveedor. En la columna Cotizacin se ingresar la cotizacin de origen del comprobante, siempre y cuando ste no haya sido originado por diferencia de cambio, en cuyo caso la cotizacin debe ser cero. Esto se utiliza para poder componer el saldo del proveedor en moneda extranjera. En la definicin de Tipos de Comprobante se parametriza si un tipo de comprobante es utilizado para representar las diferencias de cambio.

La ventana que contiene las columnas Fecha de vencimiento e Importe al vencimiento ser activada nicamente en los casos en que se ingrese, como tipo de comprobante, el cdigo "FAC" correspondiente a facturas. El campo Nmero Interno, corresponde al identificador de minuta interna. Este campo se visualiza y edita si en los Parmetros Generales se parametriz como editable. Los campos Tipo de Comprobante de referencia y Nmero Comprobante de referencia sern activados cuando el tipo comprobante corresponda a una nota de crdito o nota de dbito. de de

Practica Ingresar Composicin Inicial de Saldos

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.6 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Confirme la operacin e ingrese al mdulo Compras > Cuenta Corriente > Composicin Inicial de Saldos. 4. Complete con la informacin de la siguiente Imagen:

Ver Imagen > Ejercicio Ingreso Inicial de Saldos

Ingreso de Pagos
Este proceso permite emitir y registrar pagos, imputados o a cuenta, actualizando la cuenta corriente del proveedor y el estado de cada comprobante afectado. Tambin permite calcular y efectuar las retenciones correspondientes.

Ver Imagen > Ingreso de Pagos Para operaciones con facturas de crdito, permite registrar la aceptacin de las facturas de crdito recibidas del proveedor, emitiendo el comprobante de aceptacin correspondiente. Cada ingreso de pagos genera automticamente correspondientes en el mdulo de Fondos. Comando Cotizacin A travs de esta opcin es posible ingresar la cotizacin que se desee utilizar cada vez que se ingrese al proceso de Ingreso de Pagos. No es necesario ejecutar este comando para cada orden de pago, ya que el sistema tomar la misma cotizacin hasta tanto usted la modifique. los movimientos

Por defecto, el sistema propone como cotizacin el ltimo valor ingresado a travs de los procesos de generacin de comprobantes (rdenes de compra o ingreso de pagos). Aunque se trabaje en moneda corriente, es conveniente mantener actualizado el valor de la cotizacin para poder visualizar, en cualquier momento, la expresin de la cuenta corriente en moneda extranjera.

Imputacin
La primera pantalla corresponde al ingreso de la imputacin de la orden de pago. Previamente, si se indicaron cdigos de retencin de Ganancias, IVA o Ingresos Brutos en el proveedor, se visualizarn estos cdigos, los que podrn ser modificados o confirmados. Debe ingresar los comprobantes afectados. Estos comprobantes pueden ser: facturas, notas de dbito o notas de crdito. En el caso de que el comprobante sea una factura, se ingresar en forma adicional la fecha de vencimiento que ser cancelada. Para todos los casos, se ingresar el nmero de comprobante y el importe a pagar o a acreditar. Los valores posibles para el Tipo de Comprobante son FAC para facturas o cualquiera de los definidos en el proceso de Tipos de Comprobante. Al ingresar el tipo de comprobante y pulsar <Enter> en el nmero de comprobante, se abre una ventana con los comprobantes del tipo seleccionado correspondientes al proveedor. En el caso de ser factura, al pulsar <Enter> en la fecha de vencimiento, se presenta una ventana con la fecha de vencimiento, el importe y el estado de cada vencimiento. Si bien el ingreso de imputaciones en la orden de pago no es obligatorio, ya que ellas pueden ingresarse posteriormente a travs del proceso de Imputacin de Comprobantes, es muy importante ingresar estas imputaciones si se utilizan las opciones de clculo de retenciones. En el caso de retenciones de Impuesto a las Ganancias e Ingresos Brutos, la imputacin permite determinar la base de clculo del impuesto (importes gravados ms no gravados). Para el clculo de retenciones de IVA, el ingreso de las imputaciones es obligatorio, ya que la retencin se calcula sobre el IVA de cada uno de los comprobantes imputados. Una vez ingresados los comprobantes, o bien, para dejar vaca la imputacin, pulse <F10> para continuar con la confeccin del comprobante.

Pago a Cuenta: en este campo ingrese el importe a pagar si no se indican imputaciones, o se desea realizar un pago a cuenta al proveedor sin imputarlo a ningn comprobante. Nota: El total de la orden de pago estar formado por la suma de los comprobantes imputados ms el importe ingresado como pago a cuenta. Retencin de IVA Si se calculan retenciones de IVA, se desplegar una ventana para la confirmacin o modificacin de las retenciones a efectuar. Segn la parametrizacin del cdigo de retencin se considerarn importes de IVA o netos gravados de los comprobantes imputados. los

El sistema controlar en primer trmino el IVA de cada uno de los comprobantes imputados en la orden de pago. Si el importe de IVA supera el mnimo de retencin, y adems no se realiz anteriormente retencin sobre el mismo comprobante, se incluir el comprobante en la ventana de retenciones de IVA aplicando la retencin correspondiente. Nota: Cabe aclarar que en el caso de pagos parciales, la retencin de IVA se calcula sobre el total la primera vez que se imputa el comprobante. Dentro de la ventana se podrn agregar otros comprobantes no imputados en la orden de pago sobre los que se deba practicar la retencin. Si se indic un importe en el campo Pago a Cuenta, ser posible calcular una retencin de IVA sobre este importe, para lo que se indicar el importe de IVA (o neto gravado) contenido en el pago a cuenta. La posibilidad de modificar las retenciones de IVA es una facilidad adicional brindada por el sistema. Sin embargo, si se imputan los comprobantes en forma correcta en cada orden de pago, no ser necesario modificar las retenciones sugeridas, ya que el sistema realiza todos los controles necesarios para calcular la retencin correspondiente. Retencin de Ganancias La ventana de clculo de retencin de Impuesto a las Ganancias incluye los siguientes campos: Pagos Imputados sujetos a Retencin: incluye la sumatoria de los importes gravados ms los no gravados de todos los comprobantes imputados en la orden de pago. Adems considera aquellos impuestos parametrizados como imponibles. En el caso de pagos parciales, proporcionar los importes correspondientes.

Ejemplo:
Datos de la Factura Importe Gravado IVA TOTAL

$1000.00 $ 210.00 $1210.00

Pago parcial del 50% del comprobante: $ 605.00. El importe sujeto a retencin ser igual a $ 500.00, que surge del siguiente clculo: Importe Gravado / Importe Total * Importe del Pago = 1.000.00 / 1.210.00 * 605.00 = 500.00 Este importe se puede modificar. Pago a Cuenta sujeto a Retencin: en este campo se sugerir el importe ingresado como pago a cuenta. Este importe se modificar en caso de incluir impuestos, ya que stos no forman parte de la base sobre la que se calcula el impuesto. Si se modifican algunos de estos importes, el sistema recalcular la retencin correspondiente. Pagos acumulados del Mes: es la sumatoria de los pagos efectuados al proveedor en el mes, correspondientes al mismo cdigo de retencin, siempre que el cdigo de retencin indique que Acumula Pagos. Total de Pagos: este importe surge de la sumatoria de los tres valores anteriores. Importe No Imponible: es el importe no imponible para el cdigo de retencin, indicado en la tabla correspondiente. Base Imponible: es la diferencia entre el total de pagos y el importe no imponible. Si este nmero es menor o igual a cero, no se calcularn retenciones. Retencin Correspondiente: es el importe de retencin que surge de acceder a la tabla de tramos con la base imponible. Retenciones Anteriores: es la sumatoria de retenciones calculadas anteriormente para el proveedor en el mes de la orden de pago, siempre que correspondan al mismo cdigo de retencin y ste acumule pagos del mes. Retencin Calculada: es la diferencia entre el importe de la retencin correspondiente y las retenciones anteriores.

Importe a Retener: ser igual a la retencin calculada, siempre que sta supere el mnimo de retencin indicado en tablas. Este importe es modificable. Retencin de Ingresos Brutos Si se utiliza retencin de Ingresos Brutos presentarn los siguientes campos:

y corresponde aplicarla, se

Pagos Imputados sujetos a Retencin: incluye la sumatoria de los importes gravados ms no gravados de todos los comprobantes imputados en la orden de pago. Adems, considera aquellos impuestos parametrizados como imponibles. En el caso de pagos parciales, proporcionar los importes correspondientes. Si se indic que se considere el total como base de clculo de la retencin en la definicin del cdigo, sumar directamente los importes totales a pagar. Pago a Cuenta sujeto a Retencin: en este campo se sugerir el importe ingresado como pago a cuenta. Este importe puede ser modificado en caso de incluir impuestos, si stos no forman parte de la base de clculo de la retencin. Si se modifican algunos de estos importes, el sistema recalcular la retencin correspondiente. Total de Pagos: valores anteriores. este importe surge de la sumatoria de los dos

Importe a Retener: surge de aplicar el porcentaje correspondiente al total de pagos, siempre que stos superen el mnimo para calcular la retencin. Este importe es modificable.

Total de la Orden de Pago

Una vez confirmadas las retenciones se desplegar una nueva ventana con los siguientes datos: Total Orden de Pago: es la sumatoria de importes imputados a comprobantes ms el pago a cuenta. Este es el importe por el que el comprobante afectar la cuenta corriente del proveedor. Retenciones de IVA: Retenciones de Ganancias: Retenciones de Ingresos Brutos: Otras Retenciones: si se indic su clculo en el proceso de Parmetros Retenciones, se ingresar un importe correspondiente a otra retencin no contemplada en el sistema.

Neto a Pagar: es la diferencia entre el total de orden de pago y todas las retenciones calculadas. Corresponder al importe final a abonar al proveedor. El clculo de retenciones se realizar siempre en moneda corriente, independientemente de la moneda en la que se ingres la orden de pago. Si el comprobante es en moneda extranjera, los importes de las retenciones sern convertidos en esta pantalla de totales para calcular correctamente el neto a pagar. Confirmando los importes de la orden de pago se acceder a la pantalla de Fondos para ingresar los movimientos correspondientes.

Movimiento de Fondos
En este momento, el sistema activa directamente el mdulo de Fondos para registrar un Ingreso de Comprobantes de clase 2 (Pagos). Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del mdulo de Fondos. Si se calcularon retenciones, y se informaron los cdigos de cuentas de fondos correspondientes en el proceso de Parmetros Retenciones, el sistema sugerir en forma automtica los crditos a imputar en cada una de estas cuentas. De esta manera, faltar ingresar slo las cuentas de fondos que cancelan el importe neto a pagar. El sistema controlar que el total imputado en Fondos coincida con el total de la orden de pago. Finalmente, pulsando la tecla <F10> aparecer una pantalla de ingreso de documentos. En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de pago, este ingreso permite detallar los documentos emitidos y sus fechas de vencimiento, con la finalidad de mantener un seguimiento de ellos. Indique para cada uno, el cdigo de cuenta de Fondos asociada. Los documentos se ingresarn en la moneda en que se emita la orden de pago. El sistema los registrar en su moneda de origen y actualizar el saldo correspondiente. En el proceso de Consulta de Cuentas Corrientes se aclaran estos conceptos. Nota: Cabe aclarar que la tecla <F10> confirma el ingreso de datos. Por lo tanto, en este caso, la confirmacin de la orden de pago se producir al pulsar esa tecla en la ltima porcin de la pantalla. Registracin de Ordenes de Pago de Aceptacin de Facturas de Crdito

Se ingresar una factura como primer comprobante imputado. Si sta est documentada con facturas de crdito, se mostrar el mensaje en pantalla "Comprobante Documentado con Factura de Crdito" . Nota: No se registrarn facturas de crdito de distintos comprobantes en una misma orden de pago de aceptacin. Una vez confirmada la pantalla de imputacin y realizado el clculo de retenciones, el sistema muestra todas las facturas de crdito asociadas al comprobante imputado (siempre y cuando se encuentren en estado Recibida). En esta pantalla ser posible imputar las retenciones a las distintas facturas de crdito asociadas al comprobante. Cualquier otra modificacin en las facturas de crdito, posteriormente por el proceso de Facturas de Crdito. se realizar

Se habilita luego el ingreso del movimiento de Fondos, para registrar un "Ingreso de Comprobantes" de clase 2 (Pagos) a fin de debitar una cuenta correspondiente al acreedor en cuenta corriente y acreditar, la cuenta representativa de las facturas de crdito pendientes de pago (de tipo Otras de Fondos). Esta ltima cuenta estar definida en la misma moneda que las facturas de crdito a aceptar. Para la impresin de las rdenes de pago de aceptacin de las facturas de crdito se utiliza el archivo PROVFC.TYP, el que puede ser modificado desde el proceso de Formularios. Una vez confirmado el comprobante de Fondos, las facturas de crdito involucradas quedan con estado Aceptada, actualizndose automticamente el nmero de la orden de pago de aceptacin. Cabe recordar que el nmero de comprobante puede ser correlativo con la numeracin utilizada para rdenes de pago o independiente de sta, segn el valor del parmetro correspondiente en el proceso de Parmetros Generales.

Practica Ingresar Pagos

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.6 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Confirme la operacin e ingrese al mdulo Compras > Cuenta Corriente > Ingreso de Pagos. 4. Complete con la informacin de la siguiente Imagen:

Ver Imagen > Ejercicio Ingreso de Pagos

Imputacin de Comprobantes
Esta opcin permite realizar las imputaciones de todos aquellos comprobantes que no se encuentren aplicados, como as tambin consultar las imputaciones realizadas.

Ver Imagen > Imputacin de Comprobantes La pantalla se encuentra dividida en dos porciones: Composicin y Comprobantes a cuenta. La porcin izquierda (Composicin) contiene el detalle de cada factura con sus vencimientos, ms los comprobantes que ya la han afectado; y la derecha (Comprobantes a cuenta) contiene los comprobantes que no se encuentran imputados. Al seleccionar un proveedor, se presentarn en pantalla la composicin de facturas y los comprobantes a cuenta correspondientes a ese proveedor. La tecla <F3> permite posicionarse en la porcin derecha de la pantalla para seleccionar, de a uno por vez, el comprobante a imputar. La seleccin se realiza mediante las teclas de direccin.

Pulsando <Enter> se retorna a la porcin izquierda de la pantalla. Nuevamente, mediante las teclas de direccin, se selecciona la posicin en la que se desea colocar el comprobante a cuenta. Pulsando <Enter> se recalcula automticamente el saldo de la factura imputada y se posiciona el cursor en el campo Importe del comprobante trasladado. El importe puede ser reemplazado por otro menor, en el caso que desee aplicar slo una parte del comprobante a esa factura. En este caso, el saldo del comprobante retornar automticamente a la porcin derecha de la pantalla para poder ser aplicado a otra factura. La tecla <F2> revierte un comprobante ya imputado a la porcin de Comprobantes a cuenta, recalculando el saldo de la factura afectada. Cuando el saldo de una factura es cero, el estado de la factura pasa a ser Cancelado. Si desea mantener esa factura en los archivos actuales, es decir, que no pase a archivo histrico en caso de procesarse el Pasaje a Histrico; el sistema permite posicionarse en el campo Estado, mediante las teclas de direccin y pulsando <Enter>, variar su condicin. En este caso, en la cuenta corriente, el estado de la factura ser No Cancelado. Si accedi a la opcin con el comando Ingresar se podrn grabar las modificaciones que se realicen pulsando <F10>. Accediendo a travs del comando Consultar las modificaciones no sern consideradas por el sistema.

Si una factura tiene varios vencimientos, realice las imputaciones a cada uno de ellos, de lo contrario no sern consistentes los estados de cada vencimiento en el Informe de Deudas Vencidas y a Vencer. Este proceso se maneja con los comprobantes en moneda corriente, por lo que, para proveedores cuya clusula estipula moneda extranjera y de haber existido variacin en las cotizaciones de los comprobantes, debern registrarse los comprobantes por diferencia de cambio e imputarlos para cancelar definitivamente las facturas.

Practica Verificar Imputacin de Comprobantes

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.6 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Confirme la operacin e ingrese al mdulo Compras > Cuenta Corriente > Imputacin de Comprobantes. 4. Complete con la informacin de la siguiente Imagen:

Ver Imagen > Imputacin de Comprobantes

Actualizacin de Facturas de Crdito

Este proceso permite agregar nuevas facturas de crdito (propias), modificar, depurar, consultar y listar los comprobantes ya existentes.

Ver Imagen > Actualizacin de Facturas de Crdito

Ser de gran utilidad al comenzar a utilizar el sistema, ya que permitir ingresar las facturas de crdito pendientes de pago en el momento de la carga inicial. Tambin permite realizar todas facturas de crdito ya existentes. las correcciones necesarias en las

Los datos asociados a una factura de crdito son: Proveedor: se solicita el cdigo de proveedor emisor recibida. de la factura de crdito

Comprobante: los tipos de comprobante habilitados para este proceso son facturas o dbitos.

En el caso de seleccionar un tipo de comprobante "FAC" o de dbito, se pueden presentar dos situaciones: Si el nmero de comprobante ingresado no figura entre los comprobantes existentes en el sistema, se pedir su confirmacin. Si el comprobante existe, se verifica que su condicin de compra sea en cuenta corriente. N de Factura de Crdito: corresponde al nmero de la factura de crdito entregada por el proveedor. N Interno: este nmero es generado por el sistema en forma automtica. Fecha de Emisin: corresponde a la fecha del comprobante de origen. Fecha Contable: indica la fecha de ingreso del comprobante al sistema. Moneda: los comprobantes pueden ser ingresados en moneda corriente o extranjera. Para los comprobantes existentes, la factura de crdito mantiene la moneda del comprobante de origen. Fecha crdito. de Vencimiento: corresponde al vencimiento de la factura de

Importe Bruto: corresponde al valor cualquier retencin.

de la factura de crdito previo a

Retenciones: es el importe que restar del total de la factura de crdito. Total Neto: se exhibe el resultado de la diferencia entre el importe neto y las retenciones. Estado: los valores posibles del estado de los comprobantes son los siguientes: Recibida, Aceptada, Pagada, Anulada. El sistema actualizar automticamente el estado de crdito a Pagada y los datos del comprobante de egreso proceso de Cancelacin de Facturas de Crdito. la factura de durante el

En el caso de actualizar manualmente el estado de una factura de crdito al valor Anulada, dicha factura quedar fuera del circuito normal de comprobantes. N de Cuota: representa el nmero de vencimiento de la factura de crdito sobre un total de vencimientos. Cantidad Total de Cuotas: indica la cantidad vencimientos generados a partir del comprobante de origen. total de

Orden de Pago de Aceptacin: para el caso de facturas de crdito con estado Aceptada, ingrese el nmero de orden de pago a travs del

que se registra la aceptacin de la factura de crdito recibida. Este dato se genera en forma automtica desde el proceso de Ingreso de Pagos al registrar la orden de pago de aceptacin. Nota: es posible ingresado. indicar cualquier comentario referido al movimiento

Se podrn depurar las facturas de crdito con estado Pagada o Anulada, comprendida en el rango de fechas de vencimiento solicitado.

Practica Ingresar Factura de Crdito

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.6 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Confirme la operacin e ingrese al mdulo Compras > Cuenta Corriente > Facturas de Crdito > Actualizacin de Facturas de Crdito. 4. Complete con la informacin de la siguiente Imagen:

Ver Imagen > Ejercicio Facturas de Crdito

Cancelacin de Facturas de Crdito

Este proceso permite cancelar facturas de crdito pendientes de pago.

Ver Imagen > Cancelacin de Facturas de Crdito Ingresando el Cdigo del Proveedor, se muestran en pantalla todas aquellas facturas de crdito que an no han sido canceladas (con estado Aceptada). Utilizando las flechas, se elegir la factura de crdito a cancelar, pulsando luego la tecla <Enter> para confirmar esta seleccin. El sistema mostrar entonces los datos del comprobante. En este momento, el sistema se posiciona directamente en el mdulo de Fondos para registrar un "Ingreso de Comprobantes" de clase 2 (Pagos) con motivo de debitar la cuenta correspondiente a la factura de crdito y acreditar los valores que egresan (efectivo, valores o documentos). El tipo de comprobante a ingresar debe ser uno de los definidos por usted en el mdulo de Fondos, siendo recomendable utilizar un tipo de comprobante distinto de O/P (orden de pago), y diferenciar as los comprobantes en Fondos. Si el mdulo de Fondos no se encuentra disponible, no tendr acceso a esta pantalla y podr ingresar un Tipo y Nmero de Comprobante correspondientes a la cancelacin de la factura de crdito. Una vez finalizado el ingreso de datos, pulsando la tecla <F10>, aparecer en pantalla un mensaje que confirma la cancelacin realizada y el sistema dar opcin a imprimir un comprobante preconfigurado por usted (CANCFC.TYP). El diseo de este comprobante puede ser modificado a travs del proceso Formularios. El sistema actualizar automticamente el estado de la factura de crdito (a Pagada) y los datos del comprobante de egreso.

Cancelacin de Documentos
Permite ingresar el pago de un documento previamente generado.

Ver Imagen > Cancelacin de Documentos Cuando la forma de pago de una operacin incluye documentos, se genera un movimiento acreedor en la cuenta documentos del proveedor. Cuando se cancela un documento, esa cancelacin debe ser ingresada para generar el movimiento deudor correspondiente. Ingresando el Cdigo del Proveedor podr visualizar todos aquellos documentos entregados al proveedor que an no han sido cancelados. Mediante la barra selectora, seleccione el documento a cancelar y luego, pulse <Enter>. Aparecer una pantalla para el ingreso del movimiento de fondos correspondiente, con la finalidad de registrar en el mdulo de Fondos el pago realizado. En este momento, el sistema se posiciona directamente en el mdulo de Fondos para registrar un Ingreso de Comprobantes de clase 2 (Pagos). Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del mdulo de Fondos. El tipo de comprobante debe ser uno de los definidos por usted en ese mdulo. En este caso, el sistema permite cancelar los documentos en cualquier moneda, independientemente de la moneda con la que se emiti el documento. Una vez finalizado el ingreso de datos, pulsando la tecla <F10> aparecer en pantalla un mensaje que confirma la cancelacin realizada.

Modificacin de Fechas de Documentos

Este proceso permite modificar las fechas de vencimiento de los documentos entregados a un determinado proveedor, que no hayan sido cancelados.

Ver Imagen > Modificacin de Fechas de Vto de Docs Al ingresar el Cdigo de Proveedor, se muestran en pantalla todos los documentos de ese proveedor que no se encuentran cancelados. Usted estar habilitado para modificar las fechas de vencimiento de esos documentos.

Practica Ingresar Factura de Crdito

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.6 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Confirme la operacin e ingrese al mdulo Compras > Cuenta Corriente > Fechas de Documentos. 4. Complete con la informacin de la siguiente Imagen modificando la fecha ingresada anteriormente por una ms recientemente:

Ver Imagen > Ejercicio Modificacin Fecha Vencimiento

Baja de Comprobantes
Este proceso permite eliminar facturas, notas de crdito y dbito de proveedores que hayan sido mal ingresadas, para ingresarlas nuevamente en forma correcta.

Ver Imagen > Baja de Comprobantes Si el comprobante corresponde a una factura de contado, y se utiliza el mdulo de Fondos, se realizar en forma automtica la reversin del pago en ese mdulo. El sistema realiza controles para permitir la baja de un comprobante. A continuacin se detalla cada uno de los controles y las posibles alternativas para poder realizar la eliminacin de un comprobante. El comprobante no puede tener imputaciones asociadas y a su vez, no puede estar imputado a otro comprobante. Alternativa: desimputar los comprobantes mediante el proceso de Imputacin de Comprobantes. El comprobante no puede estar contabilizado. Alternativa: modificar este estado mediante el proceso de Modificacin de Comprobantes, controlando que se vuelva a generar el Pasaje a Contabilidad.

La fecha de emisin debe ser posterior a la fecha del ltimo cierre de cuentas corrientes realizado. Alternativa: mediante el proceso de Recomposicin de Saldos, es posible correr hacia atrs la fecha del ltimo cierre realizado. Si se utiliza el clculo de Precio Promedio Ponderado y el comprobante afecta PPP, la fecha contable o de registracin debe ser mayor a la del ltimo cierre de PPP procesado. Alternativa: anular el cierre de PPP y volver a generarlo luego de la baja. Considere que en este caso se modificar el PPP calculado. No deben existir retenciones de IVA para el comprobante. Alternativa: mediante el proceso de Retenciones Realizadas es posible eliminar las retenciones asociadas a un comprobante. Si el comprobante a anular est documentado con facturas de crdito y alguna de stas se encuentra aplicada (mediante el proceso de Cancelacin de Facturas de Crdito) no se podr anular el comprobante. Alternativa: anular los comprobantes de cancelacin correspondientes para luego poder anular el comprobante documentado con facturas de crdito. Las facturas de crditoinvolucradas comprobante de origen. se eliminarn junto con el

En el caso de facturas contado con entrega de facturas de crdito de terceros, se modificar su estado, pasando a corresponder nuevamente a Cartera. Nota: No es posible dar de baja por esta opcin rdenes de pago, ya que stas se anulan en el proceso correspondiente a Anulacin de Ordenes de Pago.

Modificacin de Comprobantes
Este proceso permite modificar algunos datos de ingresados. los comprobantes

Ver Imagen > Modificacin de Comprobantes Para todos los siguientes datos: tipos de comprobante se pueden modificar los

Fecha de emisin (si el comprobante no est imputado) Observaciones Para facturas, notas de crdito y notas de dbito: Fecha contable (si el comprobante no afecta stock) Sector (si el comprobante no es de carga inicial) Cdigo de condicin de compra (si el comprobante no es de carga inicial) Tipo de operacin y clasificacin (DGI - CITI) Cdigo de tipo de asiento de referencia Si el comprobante se encuentra contabilizado Imputacin de cuentas contables - <F4> Asiento Contable Datos del proveedor ocasional - <F6> Proveedor Ocasional

Apropiaciones por centros de costo - pulsando la tecla <F4> desde la pantalla de imputacin contable Para facturas: Fechas de Vencimiento Importes a cada vencimiento La modificacin de fechas de vencimiento e importes redistribucin del importe an no cancelado de la factura. implica la

Nota: Si bien el tipo de asiento del comprobante puede ser modificado, esta modificacin no afectar las imputaciones contables del comprobante ni el detalle de sus apropiaciones por centros de costo generadas en el momento de su ingreso. Para modificar los datos del proveedor ocasional pulse <F6>, accediendo a una ventana con los datos del proveedor ocasional del comprobante. Para modificar el asiento contable pulse <F4> y acceder a una ventana con el asiento del comprobante, en la que realizar las modificaciones necesarias. Desde esa misma ventana, pulsando <F4> se acceder para su modificacin, a la distribucin por centros de costo de la cuenta sobre la que se est posicionado. La tecla <F3> Renglones permite, cuando se est posicionado en una factura, nota de crdito o nota de dbito, consultar los renglones del comprobante. En el caso de comprobantes de conceptos, ser posible modificar, agregar o eliminar conceptos del comprobante. El sistema controlar que la suma de los conceptos coincida con el total gravado ms exento del comprobante. Es importante considerar que esta modificacin no afectar los totales del comprobante, sino que slo modificar los informes correspondientes a compras por concepto. Los totales del comprobante no pueden ser modificados, de ser necesario se dar de baja el comprobante y se ingresar nuevamente.

Consulta de Comprobantes
Este proceso permite consultar las facturas, notas de crdito, notas de dbito y rdenes de pago registradas en el sistema.

Ver Imagen > Consulta de Comprobantes Para Facturas, Notas de Crdito y Notas de Dbito: El campo Afecta Stock indica si el comprobante actualiz unidades de stock en el momento de su ingreso. En el caso de facturas pendientes de remitir se visualizar N Pendiente. El Estado se refiere a la situacin del comprobante en la cuenta corriente del proveedor (pendiente, cancelado, etc.). La tecla <F3> permite consultar los renglones del comprobante. La tecla <F4> permite consultar las imputaciones contables que se toman para el Pasaje a Contabilidad. Una vez en pantalla la imputacin contable, es posible consultar la distribucin en centros de costo del importe de las cuentas que componen la imputacin pulsando la tecla <F4> sobre el rengln de la cuenta. La tecla <F6> permite consultar los datos del proveedor ocasional (comprobantes con cdigo de proveedor 000000).

Consulta Cuentas Corrientes - Actual

Este proceso permite consultar saldos, resumen de cuentas y composicin de saldos en moneda corriente o extranjera; tanto para la cuenta corriente como para la cuenta de documentos.

Ver Imagen > Consulta de Cuentas Corrientes Las cuentas corrientes son bimonetarias; por lo tanto, en cualquier momento puede visualizar la expresin de la cuenta corriente en moneda corriente, o bien, en moneda extranjera. Para ello, cada comprobante se registra en ambas monedas, a menos que se trate de un comprobante por diferencia de cambio. Una vez seleccionado el proveedor, se presentar la pantalla de saldos. Para los proveedores definidos con clusula moneda extranjera, se visualiza en todo momento su saldo en esa moneda. En cambio, para aquellos proveedores que se encuentren definidos con clusula moneda corriente, no se visualizar su saldo en moneda extranjera hasta tanto usted indique si desea expresar los comprobantes con su cotizacin de origen o bien con una cotizacin ingresada.

Si elige expresar la cuenta corriente en moneda extranjera con cotizacin de origen, cada comprobante que compone el saldo del proveedor ser convertido a moneda extranjera a travs de la cotizacin especificada cada en el momento de generar el comprobante. De lo contrario, si elige una cotizacin ingresada, el sistema requerir el ingreso de la cotizacin y reexpresar la cuenta corriente en moneda extranjera.

En el caso de la cuenta documentos, el saldo en moneda extranjera no es una reexpresin del saldo en moneda corriente. Son dos saldos diferentes. Los documentos son valores, por lo tanto no se reexpresan en otra moneda. Cuando se ingresa un documento en moneda extranjera, se actualiza el saldo en dicha moneda. De la misma manera, cuando se ingresa un documento en moneda corriente, se actualizar el saldo correspondiente. Por ello, el saldo total en documentos de un determinado proveedor es la suma de sus saldos en ambas monedas.

Si desea consultar los movimientos del proveedor, seleccione ejemplo, la opcin Resumen de Cuentas - Cuentas Corrientes.

por

La columna EDC del resumen de cuentas corrientes indica el estado del comprobante. Los estados posibles son:

Para facturas:
PEN: significa que la factura se encuentra pendiente de pago. PAG: significa que la factura se encuentra pagada, pero se mantendr en los archivos actuales en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histrico. CAN: significa que la factura se encuentra cancelada, y por lo tanto, pasar a archivo histrico en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histrico. Para rdenes de pago, notas de crdito y notas de dbito: IMP: significa que el comprobante se encuentra imputado. CTA: significa que el comprobante se encuentra pendiente de imputacin o que tiene el carcter de "a cuenta". A travs de la opcin Cuenta Documentos se visualizan los documentos entregados a los proveedores en forma similar a la cuenta corriente. Cabe aclarar que en esta opcin los documentos se expresan en su moneda de origen.

En el caso de seleccionar la opcin Composicin de Saldos, aparecer una pantalla que exhibe la composicin de saldos del proveedor en la moneda seleccionada. La composicin de saldos muestra cmo se compone el saldo de cada factura ingresada para el proveedor. Es decir que exhibe todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicacin.

Consulta Cuentas Corrientes - Histrico

Este proceso permite consultar movimientos de cuentas corrientes que ya han pasado al archivo histrico al ejecutar el proceso de Pasaje a Histrico. A travs del comando Buscar, podr proveedor y consultar sus comprobantes. seleccionar un cdigo de

El comando Listar permite obtener un informe de los comprobantes histricos para un rango de cdigos de proveedor. Los comprobantes correspondientes a proveedores ocasionales slo pueden visualizarse desde la opcin Listar, ya que permite indicar 000000 en el rango de cdigos.

Anulacin de Ordenes de Pago (O/P)

La anulacin de una orden de pago implica la actualizacin correspondiente de la cuenta del proveedor; y la actualizacin automtica del mdulo de Fondos a travs de la generacin del comprobante de reversin en dicho sistema.

Ver Imagen > Anulacin de Ordenes de Pago Para anular una orden de pago se ingresar el Cdigo de Proveedor y el Nmero de Orden de Pago. El sistema exhibe en pantalla la fecha de emisin y el importe total, pidiendo su confirmacin. El sistema controlar que la orden de pago a anular no se encuentre imputada a ninguna factura, caso contrario no permitir su anulacin. Para anular una orden de pago en esas condiciones, desimpute el comprobante desde el proceso de Imputacin de Comprobantes. Asimismo, para poder anular el comprobante, la fecha de la orden de pago debe ser posterior a la fecha del ltimo cierre de cuentas corrientes realizado. En el caso de anular una orden de pago de aceptacin de facturas crdito, las facturas involucradas quedarn con estado Recibidas. de

Anulacin de Cancelacin de Factura de Crdito

A travs de esta opcin es posible anular comprobantes correspondientes a cancelacin de facturas de crdito previamente ingresados.

Ver Imagen > Anulacin de Cancelaciones de Facturas de Crdito La anulacin de un comprobante de cancelacin, si se utiliza el mdulo de Fondos, implica adems la actualizacin automtica en ese mdulo a travs de la generacin del comprobante de reversin correspondiente. Para anular un comprobante, ingrese el Tipo y Nmero del Comprobante de Cancelacin. Se visualizarn los datos del comprobante de cancelacin antes de ingresar la confirmacin del proceso. Realizada la anulacin del comprobante de cancelacin, el documento de factura de crdito involucrado revierte su estado a Aceptada.

Listado de Ordenes de Pago Anuladas

Este proceso emite un listado de control que informa los nmeros de comprobante que han sido registrados como anulados a travs del proceso de Anulacin de Ordenes de Pago en un rango de fechas determinado.

Ver Imagen > Listado de OP Anuladas

Actualizacin de Retenciones
Este proceso permite ingresar en forma manual al archivo de retenciones, y contemplar as aquellas situaciones en las que es necesario acceder a los comprobantes de retencin.

Ver Imagen > Actualizacin de Retenciones Realizadas

En el caso de retencin de Ganancias, para el clculo de las retenciones, implemente su utilizacin al comenzar un mes para acumular correctamente los pagos. Si se desea comenzar y se han generado pagos anteriormente en el mes, pueden ingresarse los pagos y retenciones anteriores en forma manual. El sistema prev, tanto para ganancias como para IVA, la generacin del archivo correspondiente a DGI - SICORE. Como en el caso anterior, pueden ingresarse retenciones anteriores del perodo para luego generar el archivo desde el proceso correspondiente. Otra utilidad es la de listar nuevamente un comprobante correspondiente a una retencin ya generada. Finalmente, permite corregir retenciones en forma manual, agregar y borrar informacin del archivo. El uso de Tipo y Nmero de Comprobante vara segn la retencin de la que se trate: Para retenciones de Ganancias, Ingresos Brutos u Otras, corresponde al comprobante de pago por el que se genera la retencin (factura contado u orden de pago). Para el caso de retenciones de IVA, indica el comprobante sobre el que se efecta la retencin. Puede ser una factura, cualquier tipo de nota de crdito o dbito, o una orden de pago para el caso de pagos a cuenta. En el caso de retenciones de IVA, tambin se indicar el Tipo y Nmero de Comprobante de Pago (factura contado u orden de pago). Finalmente, para una mayor comprensin de los datos que se visualizan a travs de esta opcin, se describe a continuacin la forma en que se graban las retenciones (tanto en rdenes de pago como facturas contado). Retenciones de Ganancias El sistema genera un movimiento por cada O/P o factura contado, con el cdigo de retencin indicado, an cuando no se hayan practicado retenciones, debido a que es necesario acumular el importe de pagos del mes. Retenciones de IVA y de Ingresos Brutos Se generan por cada orden de pago tantos movimientos como comprobantes a los que se les haya efectuado retencin de IVA. Si en una O/P no se practic retencin, el sistema no almacenar informacin en este archivo. En el caso de facturas contado, slo podr haber un movimiento, ya que la retencin se practica sobre un nico comprobante.

Procesos Peridicos

Ver Imagen > Modulo Compras - Procesos Peridicos

Pasaje a Contabilidad
Este proceso permite generar asientos automticos que surgen de la facturacin de proveedores (facturas, notas de crdito y notas de dbito).

Ver Imagen > Pasaje a Contabilidad Las imputaciones contables y el cdigo de tipo de asiento a considerar son los que se encuentran asociados en cada comprobante en particular. Esta informacin se visualiza o modifica desde los procesos de Consulta y Modificacin de Comprobantes respectivamente. Nota: La registracin del asiento se realiza a travs del mdulo de Contabilidad. Los asientos generados a travs de este proceso quedarn registrados en un almacenamiento comn al mdulo de Contabilidad y al mdulo de Compras, pero no se registran automticamente en los archivos contables. Su incorporacin al sistema contable se lleva a cabo en el proceso de Transporte de Otros Mdulos del mdulo de Contabilidad. Para realizar un pasaje indique los siguientes datos: Rango de Tipos de Comprobante a incluir en el pasaje: es posible seleccionar los cdigos desde la tabla de tipos de comprobantes. Como el ordenamiento es alfabtico, si selecciona el primer y ltimo tipo de comprobante definidos, se incluirn todos los comprobantes existentes. Rango de Fechas Contables a incluir en el pasaje: intervendrn en el pasaje los comprobantes cuya fecha contable pertenezca al perodo solicitado.

Rango de Tipos de Asiento a incluir en el pasaje: intervendrn en el pasaje los comprobantes cuyo cdigo de asiento pertenezca a ese rango. Tipo de Agrupacin: es posible generar asientos automticos segn cuatro criterios posibles: Agrupacin por Tipo de Asiento: seleccionando este criterio, se generar un solo asiento que agrupar a aquellos comprobantes que tengan en comn un mismo tipo de asiento, tomando los comprobantes que se encuentren dentro de todos los rangos definidos anteriormente. Agrupacin por Fecha: seleccionando este criterio, se generarn por cada fecha, tantos asientos como tipos de asientos se encuentren registrados, tomando los comprobantes que se encuentren dentro de todos los rangos definidos anteriormente. Agrupacin por Comprobante: seleccionando este criterio, se generar un asiento por cada comprobante, tomando los comprobantes que se encuentren dentro de todos los rangos definidos anteriormente. En este caso, cada asiento ser generado en la moneda de origen del comprobante. Esta opcin es la que genera el mximo nivel de detalle posible para Contabilidad. Resumen General: este criterio generar un nico asiento que incluye a todos los comprobantes que se encuentren dentro del periodo y rangos seleccionados. En este caso, se podr modificar el concepto del asiento. En los tipos de agrupacin donde un asiento puede estar conformado por ms de un comprobante, no se agrupan comprobantes con distinta cotizacin asociada. Adems, si dentro de un grupo, todos los comprobantes fueron registrados en la misma moneda, el asiento ser generado en dicha moneda; de lo contrario, ser generado en moneda corriente. Los comprobantes que se incluyan en los asientos, actualizan su estado, pasando a ser Contabilizado. Si dentro del rango de comprobantes, existen comprobantes que ya fueron incluidos en asientos anteriores, el sistema los incluye o excluye en los nuevos asientos segn lo indicado en el parmetro Procesa Comprobantes Contabilizados. Independientemente del criterio adoptado para realizar el pasaje, para cada una de las cuentas que estn incluidas en el asiento a transferir al sistema contable, se irn acumulando los importes de las apropiaciones por centros de costo generadas con el ingreso de los comprobantes.

Se da opcin a imprimir los asientos generados y sus apropiaciones por centros de costo, siendo ste el nico momento en que pueden visualizarse a travs del mdulo de Compras. Tanto los asientos como sus apropiaciones (si las hubiere) se registran en archivos transitorios, a la espera de ser solicitados desde el sistema contable. Estos archivos no pueden ser accedidos una vez generados

Pasaje a IVA
Este proceso permite exportar toda la informacin correspondiente al mdulo de Compras, para liquidar IVA e Ingresos Brutos en el mdulo Tango Liquidador de IVA.

Ver Imagen > Exportacin a IVA

Balance de Cuentas Corrientes

Este proceso permite emitir los balances de cuentas verificando la composicin de saldos de cada proveedor. corrientes,

Ver Imagen > Balance de Cuentas Corrientes Es necesario ejecutar este proceso antes de realizar un cierre de perodo, y tambin puede utilizarse peridicamente para realizar un control.

La verificacin de saldos implica tomar el saldo de cada proveedor a la fecha del cierre anterior, y aplicarle todos los movimientos del perodo actual, con la finalidad de verificar que el saldo actual sea correcto. Si surge una diferencia, ser informada en el listado de balance. En el caso de no existir cierre anterior, la fecha inicial del saldo ser la correspondiente a la composicin inicial de saldos del proveedor o en su defecto, la fecha de alta del proveedor. Eventualmente, puede surgir una diferencia como resultado de algn problema de hardware, diferencias de tensin, cortes de luz, etc. Si esto sucede, ejecute el proceso de Reconstruccin de Estados y luego el de Recomposicin de Saldos. Seleccionando la opcin Totales, se emitir un listado que incluye los saldos anterior y actual de todos los proveedores. Seleccionando la opcin Movimientos, se ingresar el rango de proveedores a procesar, emitindose un listado con los movimientos de cuenta corriente de cada proveedor en el perodo actual.

Practica Visualizar Balance de Cuentas Corrientes

1. Ingrese a Tango Gestin utilizando el usuario Supervisor. 2. Cargue la empresa Repuestos del Comahue V1.6 guardada por Ud en prcticas anteriores. 3. Ingrese al mdulo Compras > Cuenta Corriente > Procesos Periodicos > Cuentas Corrientes > Balance. 4. Imprima por pantalla el resultado del Balance.

Cierre de Cuentas Corrientes

Este proceso realiza el cierre peridico de cuentas corrientes.

Ver Imagen > Cierre de Cuentas Corrientes Ingrese la Fecha de Cierre, la que debe ser anterior o igual a la del da y posterior o igual a la fecha del ltimo cierre o composicin inicial de saldos. Es importante tener en cuenta que, al realizar un cierre, el sistema almacena la fecha del cierre como fecha inicial del siguiente balance. A consecuencia de ello, no podrn registrarse comprobantes con fecha igual o anterior a la fecha de cierre. Nota: Es conveniente ejecutar este proceso luego de haber analizado los balances. Seleccionando la opcin Cerrar, peridico de cuentas corrientes. se realizar automticamente el cierre

Pasaje a Histrico
Este proceso permite realizar el pasaje a histrico de los movimientos de cuentas corrientes y facturacin.

Ver Imagen > Pasaje a Historico El proceso almacena en el archivo histrico todos aquellos movimientos de cuentas corrientes que ya han sido cancelados, con la finalidad de liberar espacio en disco y acelerar el acceso a los archivos. Es recomendable ejecutar este proceso una vez realizado el cierre peridico de cuentas corrientes. Los movimientos de cuenta corriente que pasan a histrico permanecern almacenados para consultas durante tres aos. No ocurre lo mismo con los renglones de los comprobantes de facturacin, que son eliminados al generar el pasaje a histrico. Para realizar el pasaje, ingrese el rango de fechas y el rango de proveedores a procesar, pudiendo seleccionar opcionalmente el pasaje de comprobantes de proveedores ocasionales.

Una factura pasar al archivo histrico si se cumplen las siguientes condiciones: La factura debe estar cancelada (ESTADO = CAN) Las fechas de todos los comprobantes imputados deben estar incluidas en el rango de fechas a pasar a histrico Las fechas de los comprobantes deben ser anteriores o iguales al ltimo cierre peridico realizado. Debido a estas condiciones, pueden mantenerse movimientos en los archivos actuales, aunque ya hayan sido cancelados. Tenga en cuenta que los movimientos que pasan a histrico no son incluidos en ninguno de los informes emitidos por el sistema. Por lo tanto, es aconsejable ejecutar el proceso de Pasaje a Histrico una vez listada toda la informacin del perodo en curso. Las apropiaciones por centros de costo de los comprobantes pasados a histrico son eliminadas del archivo maestro de apropiaciones por movimiento, no quedando registro de stas.

Si desea contar con el detalle de todos los comprobantes en el Multidimensional, recuerde generar o actualizar las correspondientes antes de realizar este pasaje.

Anlisis tablas

Asimismo, recomendamos realizar un back-up de la informacin antes de realizar el pasaje.

Reconstruccin de Estados
Este proceso analiza la consistencia de fechas de vencimiento, imputacin de comprobantes y el estado de cada comprobante, realizando las correcciones necesarias. Reconstruye los estados de los comprobantes en funcin de las imputaciones.

Recomposicin de Saldos
Este proceso recalcula los saldos de la cuenta corriente y cuenta documentos de cada proveedor en base a los movimientos existentes. Ejecute este Estados. proceso con posterioridad al de Reconstruccin de

Se presentan dos opciones con respecto a la fecha a tener en cuenta para el reclculo del saldo inicial o anterior de cada proveedor: 1. Respetar para cada proveedor la fecha que actualmente tiene asignada, es decir, la fecha de composicin inicial de saldos o la del ltimo cierre realizado. 2. Ingresar una fecha general que ser utilizada para todos los proveedores. En este caso, todos los comprobantes con fecha anterior o igual a la indicada compondrn el saldo anterior de cada proveedor. Cabe aclarar que este proceso podr utilizarse tambin en caso de haber realizado cierres de cuentas corrientes y desear revertir la situacin; modificando las fechas iniciales o de cierre de los proveedores hacia atrs, permitiendo de este modo procesar informacin atrasada.

Depuracin de Retenciones
El objetivo de este proceso es eliminar los comprobantes de retencin.

Ver Imagen > Depuracin de Retenciones La depuracin de retenciones es totalmente independiente del proceso de Pasaje a Histrico. Realcela despus de haber generado el soporte magntico correspondiente a cada cuatrimestre. De esta manera se mantienen sin depurar al menos los ltimos 4 meses, para no perder en ningn caso la informacin cuatrimestral.

Depuracin de Ordenes de Compra

Este proceso permite eliminar de los archivos todas aquellas rdenes de compra que se encuentren Cerradas o Anuladas.

Ver Imagen > Depuracin de Ordenes de Compra Se ingresar un rango de proveedores y fechas de emisin para seleccionar las rdenes de compra a depurar. Una vez ejecutado este proceso, las rdenes de compra eliminadas no podrn ser consultadas en el sistema.

Informes
El sistema permite obtener una amplia gama de informes relacionados con el mdulo de Compras.

Ver Imagen > Modulo Compras - Informes La mayora de estos informes pueden ser expresados en moneda corriente o en moneda extranjera. El criterio de bimonetarizacin es el siguiente: Cuando se ingresa un comprobante, se registra tanto en moneda corriente como en moneda extranjera, en base a la cotizacin que se le asocia. Informes en Moneda Corriente Los informes emitidos en moneda corriente toman el valor registrado para cada comprobante en moneda corriente, independientemente de la moneda con la que se haya ingresado dicho comprobante. Es decir, se mantienen los valores originales de cada comprobante en moneda corriente. Informes en Moneda Extranjera En esta opcin, para aquellos comprobantes que corresponden a proveedores con clusula moneda extranjera, se toman los valores originales en moneda extranjera, y para aquellos comprobantes que

correspondan a proveedores con clusula moneda corriente, se da opcin a reexpresarlos segn dos criterios de conversin: Con Cotizacin de origen: en este caso se toman los valores originales en moneda extranjera, es decir, convertidos con la cotizacin asociada al comprobante.

Con Cotizacin ingresada: se calcula para cada comprobante el valor en moneda extranjera en base al valor de origen en moneda corriente y la cotizacin ingresada para el informe. En resumen, los comprobantes generados con clusula moneda extranjera, mantienen sus valores originales, mientras que los generados con clusula moneda corriente, pueden ser reexpresados con otra cotizacin. Nota: Si desea interrumpir un listado una vez comenzada su impresin, pulse la tecla <Esc>.

Informes de Ordenes de Compra

A travs de esta opcin es posible acceder a los distintos procesos que emiten informes relacionados con el seguimiento de las rdenes de compra generadas.

Listado de Ordenes de Compra Emitidas

Este proceso le permite listar todas las rdenes de compra con estado Emitida o Cerrada, ordenado por proveedor o por fecha de emisin.

Ver Imagen > Listado Ordenes de Compras Emitidas

Unidades a incluir: Seleccionando Pendientes, se incluirn slo las rdenes de compra con renglones que tengan cantidades pendientes. Se imprimen las cantidades pedidas y pendientes de cada rengln de la orden de compra. Seleccionando Recibidas, se incluirn slo las rdenes de compra con renglones que tengan cantidades recibidas. Se imprimen las cantidades pedidas y recibidas de cada artculo de la orden de compra. Seleccionando Todas, se incluirn las rdenes de compra con los estados antes mencionados. Se imprimen las cantidades pedidas, recibidas y pendientes. Valorizado: Si se activa esta opcin, adems de las cantidades, se valorizarn los renglones segn el siguiente criterio: Si seleccion Pendientes, se valorizar la cantidad pendiente en base al precio unitario del artculo sin impuestos. Si seleccion Recibidas, se valorizar la cantidad recibida en base al precio unitario del artculo sin impuestos. Si seleccion Todas, para las rdenes de compra que estn pendientes se valorizar la cantidad pendiente; para las rdenes cerradas, se valorizar la cantidad recibida. En ambos casos la valorizacin se realiza en base al precio unitario del artculo sin impuestos. Nota: Las rdenes de compra Anuladas no se tendrn en cuenta para este proceso.

Ordenes de Compra Pendientes - Por Fecha de Entrega

Mediante este proceso se emiten, para un rango de proveedores, artculos y fechas de entrega, los renglones de las rdenes de compra que se encuentran Pendientes, con corte por fecha de entrega.

Ver Imagen > Listado Pendientes por Fecha de Entrega

Intervienen aquellas rdenes de compra con estado Emitidas, es decir, ya en gestin de compra. El campo Desde Fecha de Entrega puede dejarse en blanco, en cuyo caso incluir todas las rdenes de compra pendientes a la fecha Hasta.

Ordenes de Compra Pendientes - Por Artculo

Mediante este proceso se emiten, para un rango de artculos, proveedores y fechas de entrega, los renglones de las rdenes de compra que se encuentran Pendientes, con corte por artculo.

Ver Imagen > Listado de Pendientes por Articulo Intervienen aquellas rdenes de compra con estado Emitidas, es decir, ya en gestin de compra. El campo Desde Fecha de Entrega puede dejarse en blanco, en cuyo caso incluir todas las rdenes de compra pendientes a la fecha Hasta. Detalla Comprobantes: activando esta opcin, se incluye el telfono del proveedor, el nmero de orden de compra, el depsito, la fecha de entrega y la cantidad pendiente para el artculo por cada comprobante. En cambio, si no se detallan los comprobantes, se indicar para cada artculo un total de unidades pendientes.

Listado de Ordenes de Compra Pendientes de Autorizacin

Mediante este proceso se listan, para un rango de proveedores y fechas de generacin, las rdenes de compra con estado Generada, con motivo de llevar un control de lo pendiente de autorizacin.

Ver Imagen > Listado de Pendientes por Articulo Este listado es de utilidad si se utiliza el circuito de "Autorizacin de Ordenes de Compra".

Listado de Ordenes de Compra No Emitidas

Mediante este proceso se emiten, para un rango de proveedores y fechas de generacin, las rdenes de compra con estado Autorizada.

Ver Imagen > Listado de Ordenes de Compra No Emitidas

Su objetivo es controlar cuales son aquellas rdenes de compra ya autorizadas que an no han sido emitidas.

Listado de Ordenes de Compra Anuladas

Mediante este proceso se controlan, para un rango de proveedores y fechas, las rdenes de compra Anuladas.

Ver Imagen > Listado de Ordenes de Compra Anuladas Se incluyen las rdenes de compra que se hayan anulado en cualquier momento del circuito de compras.

Cumplimiento de Ordenes de Compra

Mediante este proceso es posible obtener un informe para analizar el cumplimiento de las entregas previstas por los proveedores.

Ver Imagen > Cumplimiento de Ordenes de Compra

Tambin, permite realizar el seguimiento entre las rdenes de compra y los comprobantes por los que se recepcionaron. La Fecha de Referencia se tomar como base para considerar los atrasos (artculos an no recibidos con fecha de entrega anterior a esta fecha). No se incluirn los renglones que tengan una fecha de entrega posterior a la de referencia ni las recepciones posteriores. El informe detalla, por cada rengln de entrega de las rdenes de compra, el comprobante por el que ingres la cantidad pedida del artculo. El ordenamiento del listado es por proveedor y orden de compra. Por cada orden de compra se calculan los das promedio de atraso, obtenindose finalmente, un promedio de das de atraso para el proveedor. Nota: Si se realizaron devoluciones en base al remito que afectaron a rdenes de compra, se detallarn por la cantidad remitida final, es decir teniendo en cuenta dichas devoluciones.

Subdiario de IVA Compras

Este proceso permite emitir el Subdiario de IVA Compras y generar el archivo IVACPR.DAT, con los datos necesarios para cumplir con la presentacin del soporte magntico conforme a lo dispuesto por la resolucin 3419 de DGI y sus modificatorias.

Ver Imagen > Subdiario IVA Compras Comando Listar Permite emitir el Subdiario de IVA Compras para un rango de fechas, cubriendo los requerimientos legales vigentes. Se puede imprimir este listado por partes, es decir imprimir nicamente los encabezamientos para enviar a rubricar, o imprimir slo el cuerpo del listado para sobreimprimir lo que se envi a rubricar, o bien imprimir el listado completo. Dentro de los datos del encabezamiento se encuentran la razn social, el domicilio y la actividad de la empresa. Estos datos son almacenados, y pueden ser confirmados o modificados cada vez que se emita este informe. Ingrese desde qu Nmero de Hoja desea numerar la impresin. El ttulo del informe es definible.

Se listarn todos aquellos comprobantes cuya Fecha Contable pertenezca al rango de fechas seleccionado, indicando en el listado la Fecha de Emisin de los comprobantes. Lista Retenciones: si activa este parmetro, el listado contendr un detalle de las retenciones de IVA efectuadas. El sistema permite imprimir en forma opcional el nmero de Ingresos Brutos del proveedor para cada comprobante. Esta opcin se aplica a aquellas jurisdicciones en las que dicha informacin es obligatoria. Comando Grabar Permite generar el archivo IVACPR.DAT, con los datos necesarios para cumplir con la presentacin del soporte magntico de IVA Compras, conforme a lo dispuesto por la resolucin 3419 de DGI y sus modificatorias. Se ingresarn los datos correspondientes a la empresa usuaria. El archivo se generar dentro del subdirectorio C:\DGI.

Impuestos Varios
Este proceso emite un listado de impuestos registrados ordenado por tipo de impuesto o por fecha. Se listarn los impuestos que hayan sido definidos en el proceso de Alcuotas y que no correspondan a IVA Es decir que, se indicarn los impuestos registrados correspondientes a los cdigos de alcuota 40 o bien del 51 al 99. Para obtener el detalle de Impuesto al Valor Agregado se debe utilizar el Subdiario de IVA Compras. Resumen de Compras por Artculo Este proceso genera un resumen de compras detallado por artculo, informando cantidades y montos. Es posible seleccionar un rango de proveedores y fechas de compra.

Ver Imagen > Resumen de Compras por Articulo Intervendrn en el resumen los artculos definidos con perfil de compras o bien de compra-venta. Los valores que discrimina este listado son: Cantidad, Precio Unitario (en el caso de detallar comprobantes) y el Total sin impuestos. Si opta por detallar los comprobantes, se incluye como referencia el Depsito, para aquellos comprobantes que hayan afectado el stock. El campo Detalla Comprobantes permite listar para cada artculo, los comprobantes que componen el importe total comprado.

Agrupa por Base: si utiliza artculos con escalas y se activa este parmetro, se obtendr en el resumen de compras, los artculos con escalas agrupados por su cdigo base junto al resto de los artculos. Prorratea Flete, Bonificacin e Intereses: si no se realiza el prorrateo, el importe calculado ser el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. En cambio, activando este parmetro, los importes correspondientes a flete, bonificacin e intereses se proporcionarn entre todos los renglones de cada comprobante, coincidiendo el total con el neto gravado ms el no gravado del comprobante. Seleccione en qu Moneda se expresarn los importes de los comprobantes y los totales. Los comprobantes que correspondan a la otra moneda, sern reexpresados en base a la Cotizacin ingresada por pantalla.

Resumen de Compras por Concepto Este proceso permite obtener un informe del importe total de compras correspondiente a comprobantes de conceptos, discriminado por concepto. El campo Detalla Comprobantes permite listar para cada concepto, los comprobantes que componen el importe total comprado. Este listado discrimina el total sin impuestos. Prorratea Fletes, Bonificacin e Intereses: si no se realiza el prorrateo, el importe calculado ser igual al ingresado en cada rengln de los comprobantes. En cambio, si se activa este parmetro, los importes correspondientes a flete, bonificacin e intereses se proporcionarn entre todos los renglones de cada comprobante coincidiendo el total con el neto gravado ms el no gravado del comprobante. Incluye total de artculos: activando este parmetro se incluir al final del informe, un total correspondiente a las compras de artculos en el periodo seleccionado, permitiendo de ese modo visualizar el total de compras en un mismo informe.

Resumen de Compras por Proveedor Este proceso informa el importe total de compras por proveedor en un rango de fechas.

Ver Imagen > Resumen de Compras por Proveedor El campo Detalla Comprobantes permite listar, para cada proveedor, los comprobantes que componen el importe total comprado.

Resumen de Compras por Sector Este proceso permite obtener un informe del importe total de compras por sector, para un rango de proveedores y fechas. El campo Detalla Comprobantes permite listar, para cada sector, los comprobantes imputados que componen el importe total. Seleccione en qu Moneda se expresarn los importes de los comprobantes y los totales. Los comprobantes que correspondan a la otra moneda, sern reexpresados en base a la cotizacin ingresada por pantalla.

Resumen de Compras por Condicin de Compra Este proceso permite obtener un informe del importe total de compras por condicin de compra, para un rango de proveedores y fechas.

Ver Imagen > Resumen de Compras por Condicin de Compra El campo Detalla Comprobantes permite listar, para cada condicin de compra, los comprobantes que componen el importe total comprado bajo dicha condicin.

Ranking de Compras por Artculo Este proceso permite obtener un informe acerca de la distribucin de las compras entre los diferentes artculos. Se puede listar segn dos criterios: por cantidades o por importes. Ambos criterios se realizan en forma de ranking, con porcentajes de participacin de cada artculo en el total de compras y porcentaje acumulado de compras, permitiendo as un anlisis de la curva ABC. Lista Proveedores Ocasionales: si activa esta opcin, se incluirn los comprobantes de compras correspondientes a proveedores ocasionales. Detalla Comprobantes: activando esta opcin se lista, para cada artculo, los comprobantes que componen el importe total comprado. Agrupa por Base: si utiliza artculos con escalas y se activa este parmetro, en el ranking se incluirn los artculos con escalas agrupados por su cdigo base, junto al resto de los artculos. Para ello, se calcular el total de las compras para cada cdigo base y luego, se analizar su posicin en el ranking.

Genera grfico en Excel: los rankings de compras permiten, en lugar de emitir un informe, generar un grfico en una hoja de Excel. Activando este parmetro se visualizar un asistente que lo guiar para la generacin del grfico. El grfico incluir siempre los 10 primeros artculos del ranking dentro del rango seleccionado. Una vez generado, usted podr imprimir el grfico o modificar el tipo de grfico directamente desde Excel. Para la opcin - Por Importes: Prorratea Flete, Bonificacin e Intereses: si no se realiza el prorrateo, el importe calculado ser el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. En cambio, si se activa este parmetro, los importes correspondientes a flete, bonificacin e intereses se proporcionarn entre todos los renglones de cada comprobante, coincidiendo el total con el neto gravado ms el no gravado del comprobante.

Ranking de Compras por Concepto

Este proceso permite obtener un informe acerca de la distribucin de las compras entre los diferentes conceptos de compra. Se realiza en forma de ranking, con porcentajes de participacin de cada concepto de compra en el total de compras y porcentaje acumulado de compras, permitiendo as un anlisis de la curva ABC. Lista Proveedores Ocasionales: si activa esta opcin, los proveedores ocasionales participarn en el ranking como un todo, es decir, como un proveedor ms. Genera grfico en Excel: los rankings de compras permiten, en lugar de emitir un informe, generar un grfico en una hoja de Excel. Activando este parmetro se visualizar un asistente que lo guiar para la generacin del grfico. El grfico incluir siempre los 10 primeros conceptos del ranking dentro del rango seleccionado. Una vez generado, usted podr imprimir el grfico o modificar el tipo de grfico directamente desde Excel. Detalla Comprobantes: activando esta opcin se permite listar, para cada concepto de compra, los comprobantes que componen el importe total comprado de ese concepto.

Incluye total de artculos: si activa este parmetro se incluir, al final del informe, un total correspondiente a las compras de artculos en el periodo seleccionado, permitiendo de ese modo visualizar el total de compras en un mismo informe. Ranking de Compras por Proveedor Este proceso informa acerca de los totales de compras en valores por proveedor, en forma de ranking con porcentajes de participacin de cada proveedor en el total de compras y porcentaje acumulado de compras, permitiendo as un anlisis de la curva ABC. Incluye Impuestos en el Total: los totales de compras informados a travs de este listado, pueden incluir los impuestos segn lo que se parametrice. Lista Proveedores Ocasionales: si activa esta opcin, los proveedores ocasionales participarn en el ranking como un todo, es decir, como un solo proveedor ms. Genera grfico en Excel: los rankings de compras permiten, en lugar de emitir un informe, generar un grfico en una hoja de Excel. Activando este parmetro se visualizar un asistente que lo guiar para la generacin del grfico. El grfico incluir siempre los 10 primeros proveedores del ranking dentro del rango seleccionado. Una vez generado, usted podr imprimir el grfico o modificar el tipo de grfico directamente desde Excel. Detalla Comprobantes: activando esta opcin se listan para proveedor, los comprobantes que componen el importe total comprado. cada

Ranking de Compras por Proveedor/Artculo Este proceso permite obtener un informe de artculos facturados por proveedor, en cantidades y en valores, para un rango de artculos. Para cada proveedor, los artculos se ordenan en forma de ranking con porcentajes de participacin de cada artculo en el total y porcentaje acumulado de compras, permitiendo as un anlisis de la curva ABC. Incluye facturas, crditos y dbitos. Este informe se puede listar segn dos criterios: por cantidades o por importes facturados. Seleccionando la opcin Por Cantidades, la base del ranking entonces, la cantidad comprada de cada artculo a cada proveedor. es

Seleccionando la opcin Por Importes, la base del ranking queda determinada por el monto de la facturacin, y ser posible indicar si se incluyen los importes correspondientes a flete, bonificacin e intereses. En caso afirmativo, se proporcionarn estos importes entre todos los tems de cada comprobante. Lista Proveedores Ocasionales: si activa esta opcin, los proveedores ocasionales participarn en el ranking como un todo, es decir, como un proveedor ms.

Genera grfico en Excel: los rankings de compras permiten, en lugar de emitir un informe, generar un grfico en una hoja de Excel. Este parmetro se podr activar nicamente si se seleccion un solo proveedor dentro del rango, ya que permite graficar los artculos facturados de un proveedor en particular. Activando este parmetro se visualizar un asistente que lo guiar para la generacin del grfico. El grfico incluir siempre los 10 primeros artculos del ranking para el proveedor dentro del rango seleccionado. Una vez generado, usted podr imprimir el grfico o modificar el tipo de grfico directamente desde Excel. Detalla Comprobantes: activando esta opcin se permite listar, para cada artculo, los comprobantes que componen las compras. Ranking de Compras por Artculo/Proveedor Este proceso permite analizar los proveedores a los que se compraron cada uno de los artculos. Puede obtenerse en cantidades o en importes. Por cada artculo, los proveedores se ordenan en forma de ranking con porcentajes de participacin de cada proveedor en el total y porcentaje acumulado de compras, permite as un anlisis de la curva ABC para cada artculo en particular.

Nota: en este mdulo no tendremos prctica final ya que para poder utilizar correctamente el mdulo deberemos tener inicializados los mdulos restantes que se vern a continuacin.