Manual Contaplus 2011

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Portada Objetivos Apartados Evaluacin
I. Acceso e Interfaz II. Copias de Seguridad III. GLOBAL Fecha de trabajo Seleccin de empresa Datos de empresa IV. FINANCIERA Plan General Contable Opciones de diario Balances Vencimientos Opciones de IVA Fin de ejercicio Configuracin Banca electrnica Memento ContaPlus V. PRESUPUESTO Plan presupuestario Presupuestos anuales Modificacin del Plan VI. ANALTICA Departamentos Proyectos Mover proyecto en diario Mayor analtico Sumas y saldos analtico Segmentos VII. INVENTARIO Gestin de inventario Amortizaciones Libro de inventario Cdigos y tablas VIII CHEQUES Gestin de cheques Emisin Paso a contabilidad Configuracin de formatos IX INFORMES Estadsiticas e informes Listados de excel Grficos H.Clculo Excel Mapa X BABEL XI eFACTURA
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XII UTIL
Referencias
CASOS PRCTICOS Prctica 2011 Diario 2011
Practica con asientos Caso corto completo Predefinidos Enunciado ejercicio Diario ejercicio
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Manual Bsico del Programa de Contabilidad ContaPlus. Sistemas Informativos Contables de la Universidad de Zaragoza. SIC.
Leccin ContaPlus
Manual Bsico del Programa de Contabilidad ContaPlus
ContaPlus es una aplicacin contable que nos va a permitir llevar la contabilidad formal de una empresa de manera informatizada. Su rapidez en la ejecucin de operaciones y la relativa sencillez en su manejo, le convierten en un programa atractivo para las empresas. Se trata de una aplicacin utilizada por multitud de empresas en nuestro pas. A diferencia del software utilizado en las sesiones anteriores, ContaPlus no es software libre y su utilizacin requiere la adquisicin del producto y el pago de la correspondiente licencia. Existen distintas versiones del programa (http://tienda.sagesp.com/catalogo_productos_34_productos.html). Nosotros vamos a utilizar "ContaPlus lite 2011 Versin Demostrativa ". La versin, ContaPlus lite 2011 Ofrece diversas funciones generales de inters: Multiempresa.- Permite llevar simultneamente la contabilidad de varias empresas. Multiejercicio.- Permite contabilizar distintos ejercicios de una misma empresa sin ms que cambiar el nombre introducido en el programa. Multipuesto.- Para su utilizacin en redes locales. Se pueden establecer filtros o claves de acceso para mantener la confidencialidad de los datos y para fijar jerarquas de acceso. Plan de Cuentas adaptado a la normativa y flexible. Asimismo, dispone de otras muchas funcionalidades que lo convierten en una herramienta de trabajo muy sofisticada: Impresin de documentos de organismos oficiales (modelos del IVA, etc). Elaboracin de grficos y estadsticas. Punteo y Casacin. Contabilidad financiera, analtica y presupuestaria. Gestin de Cartera a travs de vencimientos y cheques, avisos de vencimientos. Gestin contable por segmentos de actividad y geogrficos Comunicacin con los bancos de forma electrnica (Banca electrnica, rdenes de pago segn el Cuaderno 34 CSB y recibir movimientos segn el Cuaderno 43 CSB). Posibilidad de realizar facturas online, imprimirlas en pdf y firmarlas electrnicamente con certificados digitales y con el DNIe (a travs del men eFactura). Gestin de asientos peridicos: permite organizar la contabilidad de forma que operaciones recurrentes como suscripciones mensuales, alquileres y otros pagos se puedan programar para contabilizarlos de forma automtica. Presentacin telemtica de las Cuentas Anuales. Anlisis patrimonial, financiero y econmico mediante ratios. La versin educativa que vamos a utilizar, aunque es totalmente operativa, tiene una serie de limitaciones en el nmero de empresas, asientos por empresa, realizacin de copias de seguridad, etc. que hacen que no se pueda usar en la realidad, pero es suficiente para aprender el manejo de las opciones bsicas del programa. Seguidamente, explicamos cmo acceder al programa y mostramos la interfaz principal as como las principales opciones del Men del programa.
Citar como: Llena, F., Lpez, A. y Royo, S. (2011): "Manual Bsico del Programa de Contabilidad ContaPlus", [en lnea] 5campus.org, Sistemas Informativos Contables <http://www.ciberconta.unizar.es/leccion/contafin/> [y aadir fecha consulta]
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ContaPlus
Objetivos
I II
Conocer los distintos mens y posibilidades que ofrece ContaPlus.
Aprender a introducir asientos con ContaPlus, creacin y utilizacin de asientos predefinidos, gestin de fichas de inventario y automatizacin de las amortizaciones, realizacin del cierre de la contabilidad y obtencin de los estados contables.
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ContaPlus
Apartados
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Acceso e interfaz
Copias de seguridad
Global
Financiera
Presupuesto
Analtica
Inventario
Cheques
Informes
Babel
eFactura
til
Casos Prcticos
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ContaPlus
Forma de evaluar las sesiones de ContaPlus
Para obtener los puntos asignados a estas sesiones, el estudiante debe realizar lo siguiente:
I II
Asistencia a clase.
Realizar las tareas que se propondrn en las sesiones prcticas y enviarlas al profesor a travs del ADD (3 puntos * 1 sesin = 3 puntos ).
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ContaPlus
Bibliografa
Fernando de la Vega Gonzlez (2010): "ContaPlus 2010". Madrid: Ediciones Anaya Multimedia. Francisco Javier Moreno Martnez (2009): "ContaPlus 2009". Madrid: Ediciones Anaya Multimedia. Fernando de la Vega Gonzlez (2009): "Gua Prctica ContaPlus 2009". Madrid: Ediciones Anaya Multimedia.
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Prctica ContaPlus
Preparacin de asientos predefinidos con ContaPlus
Preparacin de asientos predefinidos con ContaPlus
Vamos a ver como crear dos asientos predefinidos: 1. Asiento predefinido de compra de mercaderas (IVA 18%) con pago al contado. 2. Asiento predefinido que nos permita agilizar la contabilizacin de la venta de un elemento del inmovilizado material en el que el resultado de la operacin sea positivo (beneficio). Para ello iremos al men [Financiera] -> [Opciones de Diario] -> [Predefinicin de asientos] Si primero quieres repasar la parte terica sobre asientos predefinidos, pincha aqu.
1. Asiento predefinido de compra de mercaderas (IVA 18%) con pago al contado.
La ventana que nos aparece es la siguiente:
Pulsamos el botn
apareciendo la ventana siguiente:
file:///C|/Users/Sonia/Documents/DOCENCIA/WEB%20SIC/contaplus1/Predefinidos.htm[10/03/2011 14:04:53]
Una vez que la rellenamos y pulsamos aceptar, volvemos a la pantalla inicial, en la que seleccionamos nuestro asiento:
...y pulsamos el botn
[Acceso a partidas] , apareciendo:
Debemos aadir una a una , todas de partidas que componen el asiento que estamos predefiniendo. Pulsamos
y...
Veamos cmo es un asiento estndar de Compra de mercaderas con pago al contado :

X Compra de mercaderas (6000000) 0.18 * X H.P. IVA soportado (4720018)
Bancos (572)
cuadre
Observamos que existen 2 lneas en el Debe y 1 lnea en el Haber. Es decir, debemos aadir en total 3 lneas . Lnea 1 [ Compra de mercaderas ]
Subcuenta: fija cdigo (6000000) Partida: en el Debe [es una compra] Importe: seleccionamos Nmero [es un dato no una frmula, pondremos el importe de la compra. Este dato lo usaremos para calcular el importe del IVA. Es importante recordar que ese importe ser la variable numrica N1] Concepto: ser Fijo [compra de mercaderas] Proyecto y Segmento : sern Fijo [no los usamos en esta empresa]
Tendremos entonces introducida la primera lnea del DEBE del asiento:
Lnea 2 [ IVA soportado en la COMPRA ]
Nota importante: el importe lo hemos puesto automtico (como frmula), se trata del 18% del importe de la compra (variable nmerica N1, tal como puede apreciarse en la figura anterior). La contrapartida la hemos puesto a Banco c/c porque es operacin al contado. Los campos de la base imponible y clave de la operacin son necesario indicarlos para que el asiento se haga automticamente con indicar el importe del gasto por la compra. Tendremos entonces introducidas las 2 lneas del DEBE del asiento. Lnea 3 [ Pago por banco]
Se trata de la partida que CUADRA el asiento. Nos quedara entonces:
2. Asiento predefinido que nos permita agilizar la contabilizacin de la venta de un elemento del inmovilizado material en el que el resultado de la operacin sea positivo (beneficio). Veamos cmo es un asiento estndar de Venta de Inmovilizado Material al contado con Beneficio :
kkk.kkk A.Acumulada I.M.
Elemento de Inmovilizado H.P. IVA repercutido
yyy.yyy 0.18*Pvta
yyy.yyy Banco c/c
B proced. Inm. Mat. (771)
cuadre
Observamos que existen 2 lneas en el Debe y 3 lneas en el Haber. Es decir, debemos aadir en total 5 lneas .
Lnea 1 [ Inmovilizado Material ]
Subcuenta: importante indicar que es variable dentro del grupo (21) para posteriormente poder especificar Partida: en el Haber [recordamos es una venta] Importe: seleccionamos Nmero [es un dato no una frmula, pondremos el valor el libros de la maquinaria] Concepto: ser Variable [para precisarlo luego en el asiento] Proyecto y Segmento: sern Fijo [no los usamos en esta empresa] Tendremos entonces introducida la primera lnea del HABER del asiento:
Lnea 2 [ IVA repercutido en la VENTA]
Lnea 3 [ Baja de la Amortizacin Acumulada ]
Lnea 4 [ Ingreso en Banco del precio de venta + IVA ]
Lnea 3 [ Beneficio generado por la Venta]
Se trata de la partida que CUADRA el asiento (ya hemos dicho que es un predefinido de venta de maquinaria con Beneficio ). Nos quedara entonces:
Utilizacin del asiento predefinido

Ahora que ya tenemos nuestro asiento predefinido, vamos a ver como funciona, mediante la contabilizacin del siguiente asiento: Se trata de una venta de una maquina que fue comprada por 25.000 euros El precio de venta son 14.000 euros La amortizacin acumulada hasta el momento ha sido de 12.500 euros El IVA a aplicar en la venta es del 18%
12.500
A.Acumulada Maq. (2813000) 16.520 Banco c/c (5720000)
Maquinaria (2130000) H.P. IVA repercutido (4470018) B proced. Inm. Mat. (7710000)
25.000 2.520 1.500
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Leccin ContaPlus
I) Acceso e Interfaz
1) Acceso e interfaz Para entrar en Contaplus, se ejecuta el programa desde el men inicio de Windows [Inicio] -> [Grupo SP] -> [SP Panel de Gestin] . Una vez en el panel de gestin pincharemos en la primera opcin de la barra de herramientas situada en la zona izquierda de la ventana [ContaPlus lite] y, dado que existe la posibilidad de establecer claves de acceso, el programa ha fijado como usuario por defecto el "Supervisor", con la misma clave de usuario "supervisor". Por tanto, para entrar ha de estar seleccionado el supervisor y es preciso introducir la clave y pulsar "Aceptar". Si no est seleccionado hay que pulsar la opcin liberar y seleccionarlo.
Una vez seleccionado el usuario e introducida la contrasea aparecer la pantalla principal del programa:
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Las diferentes partes de que consta la pantalla principal son: Barra de Mens (Men principal), que contiene las opciones del programa "Global", "Financiera", "Presupuesto", "Analtica" Barra de Herramientas, con iconos de acceso rpido a las opciones del programa que se utilizan con ms frecuencia. rea de Trabajo. Men vertical (parte izquierda) - Panel de exploracin.
El men principal de ContaPlus 2011 es el siguiente:
"Global", "Informes", "til", "Ventana" y "Ayuda" son aplicaciones generales que tienen que ver con todas las opciones del programa. "Financiera" es el mdulo ms importante del programa, ya que contiene todas las operaciones que nos permiten contabilizar y presentar los resultados financieros del negocio. "Presupuesto" controla la gestin de la contabilidad presupuestaria para informarnos de las desviaciones existentes entre lo presupuestado y lo contabilizado. "Analtica" nos permite llevar la contabilidad de costes y diferenciar entre segmentos de actividad y geogrficos. "Inventario" permite llevar el registro de los elementos inventariables de la empresa y contabilizar automticamente las amortizaciones. "Cheques" elabora los cheques con que pagamos a los acreedores y contabiliza automticamente los pagos. "Babel" posibilita el intercambio de informacin entre algunas aplicaciones Sage (es una novedad de la versin ContaPlus Elite 2011). "eFactura" permite realizar facturas online, imprimirlas en PDF y firmarlas electrnicamente con certificados digitales y con el DNIe (es una novedad de la versin ContaPlus Elite 2011). Como puede comprobarse, son muchas las aplicaciones del programa, aunque no ser obligatorio utilizarlas todas. Esto depender de las necesidades de cada empresa. En los siguientes epgrafes trataremos de forma separada los primeros 10 mens y sus distintas opciones, centrndonos especialmente en el men Financiera, por ser el ms importante del programa. La funcin de cada uno de los iconos de la barra de herramientas es la siguiente:
El men vertical o panel de exploracin permite el acceso a las opciones ms importantes de la aplicacin. Su finalidad es la misma que la de la barra de mens, pero permite actuar de forma ms rpida. El orden de aparicin de las opciones es el mismo que seguiramos al realizar la contabilidad. Es decir, 1 crear la empresa ("Empresa" ), 2 crear las subcuentas ("Plan Contable" ), 3 contabilizar los asientos ("Asientos"), etc. La barra se divide en dos zonas. La inferior contiene las opciones disponibles y la superior muestra las utilidades correspondientes a cada una de las opciones seleccionadas en la parte de abajo. La opcin seleccionada pasa a tener un color anaranjado que la identifica como elegida y muestra su nombre en la parte superior de la propia barra. La siguiente imagen muestra el men estando seleccionadas las opciones "Empresa", "Asientos" y "Tesorera" .
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Leccin ContaPlus
II) Copias de Seguridad
2) Copias de seguridad ContaPlus lite 2011 tiene la opcin de realizar las copias de seguridad y recuperar las empresas en el panel de gestin inicial que se abre al ejecutar el programa (en el men izquierdo, bajo el nombre [Copia de Seguridad] ).
Copias de Seguridad es una herramienta imprescindible para conservar todos los datos del programa. Podemos distinguir dos procesos diferentes.
1. Creacin de la copia de seguridad En este proceso, se guardar en un dispositivo de almacenamiento masivo (unidades de disco, discos duros, unidades de red, unidades extraibles, etc.) una copia comprimida de sus datos. Los pasos a seguir son los siguientes. Seleccionar la empresa o empresas de las que queremos realizar copia de seguridad. Existe la opcin de realizar una copia completa, incluyendo los ficheros maestros y ficheros comunes a todas las empresas. Esta opcin es recomendable cuando vayamos a reinstalar el programa en otro directorio u ordenador distinto y queramos recuperar los mismos datos. Para activar esta caracterstica, deber marcar la casilla "Copia completa", en la parte superior derecha de la empresa .
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A travs de la Opcin "Copiar imgenes de Documentos", podremos realizar la copia de seguridad de nuestra empresa con las imgenes/ documentos que hayamos asociado a las distintas opciones de la aplicacin. En los campos Autor y Comentarios, podremos incluir un texto explicativo del proceso de copia que estamos realizando. Cuando recuperemos esta copia, podremos ver esta informacin. Una vez seleccionada la empresa o empresas y rellenado los campos de Autor y comentarios, debemos seleccionar el destino de nuestra copia. Este destino puede ser una unidad de disquete, o cualquier directorio al que tengamos acceso. Al pulsar este botn, se nos mostrar esta pantalla en la que seleccionaremos el destino de la copia de seguridad.
Al pulsar el botn "Aceptar" comenzar el proceso de copia. Este proceso crear en el directorio destino seleccionado una serie de ficheros. Uno de ellos es el Catlogo de Copias. En este catlogo se guarda informacin sobre todas y cada una de las empresas que han sido copiadas. Deber conservar este catlogo, ya que al recuperar la copia, ser imprescindible su presencia.
2. Recuperacin de la copia de seguridad Para recuperar una copia de seguridad, en la ventana vista anteriormente bajo el men [Copia de Seguridad] , tendremos que seleccionar la pestaa "Recuperar".
Los pasos a seguir son los siguientes. Cargar el catlogo de copias de seguridad. Para ello, deber indicar la ubicacin del fichero que contiene el Catlogo de Copias, mediante el botn "Origen..." . El nombre de los catlogos comienza por la palabra "SP***.CAT". Una vez seleccionado un catlogo, la pantalla anterior presentar el siguiente aspecto.
En esta pantalla, observamos las empresas contenidas en el catlogo seleccionado. Asimismo vemos la fecha, la hora, el autor y los comentarios de la copia de seguridad. Pulsando el botn "Informacin" , obtendremos ms informacin sobre la empresa seleccionada. Al igual que en el proceso de Copias, podremos seleccionar aquellas empresas que queremos recuperar. IMPORTANTE: Si recuperamos una copia de seguridad de una empresa que ya existe en el programa, todos sus datos sern reemplazados por los contenidos en la copia de seguridad, por lo que habr que tener la mxima precaucin. Si la empresa a recuperar no existe en el programa, ser aadida automticamente al fichero de empresas. Una vez elegidas las empresas a recuperar, pulsaremos el botn "Aceptar", para comenzar el proceso de recuperacin de copias.
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Leccin ContaPlus
III) GLOBAL
3) GLOBAL Agrupa distintas opciones que realizan funciones globales como son la fecha de trabajo , la seleccin y configuracin de empresas y la de terminar con la utilizacin del programa.
1. Fecha de trabajo Con esta opcin se determina la fecha que utilizar el programa en la anotacin de operaciones . Por defecto aparece la fecha del sistema del propio ordenador. Es til cuando se tiene que contabilizar una cantidad importante de asientos en una fecha distinta a la actual del sistema.
2. Seleccin de empresa Con ella, ContaPlus permite gestionar las distintas empresas que tengamos incorporadas o la creacin de nuevas entidades. El programa trata los distintos ejercicios de una misma empresa como si fuesen empresas distintas, por lo que es necesario crear una nueva empresa para cada ejercicio distinto. En esta opcin, adems de seleccionar la empresa con la que vamos a trabajar, se permite aadir, modificar o eliminar empresas.
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El botn [Histrico] tiene una especial importancia, ya que con l se permite vincular una empresa con su ejercicio contable previo. As, ser posible obtener los estados contables con los datos comparativos. Para asignar un histrico a una empresa es necesario tener seleccionada la empresa y en la opcin "seleccin de empresa" nos debemos situar sobre la que se va a utilizar como histrica y pulsar el botn "Histrico". Al realizar el cierre contable esta asignacin es automtica. Si a una empresa se le asigna como histrico ella misma, se borrar su histrico anterior.
Cmo aadir una nueva empresa?
y nos aparecer otra En el men [Global] -> [2. Seleccin de empresa] se realiza un click en el botn "Aadir" ventana con distintas pestaas para incorporar los datos, opciones y parmetros con los que va a trabajar la empresa que estamos creando. Como se observa en la figura, esta ventana tiene 5 pestaas distintas en las que podremos aadir la informacin de la nueva empresa a crear. Pestaa Datos Empresa:
Cdigo y nombre . Fecha de inicio y fin de ejercicio, fecha de acceso contable. N de dgitos de las subcuentas (entre 5 y 12): no se puede cambiar una vez fijado. Plan General Contable: estndar, abreviado, de otra empresa, personalizado, nuevo PGC estndar, nuevo PGC abreviado, nuevo PGC personalizado, nuevo PGC pymes. Los cuatro primeros modelos se corresponden con el anterior PGC de 1990. Los cuatro ltimos se corresponden con el nuevo PGC de 2008. El modelo estndar trabaja conforme a la normativa del PGC en sus formatos normales de cuentas anuales, mientras que el abreviado lo hace con el formato abreviado. El modelo de otra empresa es til cuando abrimos un nuevo ejercicio para la empresa, ya que, de esta forma copiaremos las cuentas y formatos que suele utilizar la misma. Tambin lo es cuando trabajamos con diversas empresas cuyas subcuentas son prcticamente las mismas. La empresa de la que se copia el Plan Contable debe contener el mismo nivel de subcuenta que la empresa a la que se copia. En este caso, ContaPlus mostrar una pantalla con los distintos ficheros opcionales a copiar: PGC, cuentas, subcuentas, desgloses, conceptos, asientos predefinidos, presupuestos, vencimientos, etc. El modelo personalizado crea la empresa sin ningn plan de cuentas definido. Por ltimo, el modelo pymes es el modelo propuesto en el PCG de PYMES de 2008. Respecto a la moneda de uso ms frecuente, utilizaremos la opcin constante para trabajar con euros. (El programa puede operar indistintamente en pesetas o en euros para ejercicios de 2007 o anteriores. En los ejercicios 2008 o posteriores solo se puede usar el euro.) Pestaa Ruta programas (de SP): En ellas fijamos la vinculacin entre el programa ContaPlus y el FacturaPlus (o TPVplus) y NminaPlus .
Pestaa Opciones Empresa: Son opciones que s se pueden modificar una vez creada la empresa. No afectan a su estructura.
Pestaa Parmetros de Empresa:
Pestaa Vencimientos:
3. Datos de empresa Con esta opcin podremos introducir/modificar los datos generales de la empresa activa, que sern utilizados para la
impresin de los distintos documentos que genera automticamente ContaPlus, como balances, liquidaciones de IVA, etc. Podemos encontrar 6 pestaas diferentes. Las 4 primeras son las fundamentales (fiscales, hacienda, balances, presentador). Debido a su simplicidad y a su carcter autoexplicativo no los vamos a tratar en profundidad. Las dos ltimas (Datos Babel y Conexin memento ContaPlus), son aspectos ms concretos que solo sern necesarios si deseamos utilizar esas dos aplicaciones.
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Leccin ContaPlus
IV) FINANCIERA
IV) FINANCIERA En este men aparecen las opciones financieras ms comunes en la gestin contable de la empresa.
1. Plan General Contable ContaPlus crea el Plan de Cuentas y el desglose de subcuentas de forma sencilla. La estructura del PGC viene determinada por el programa y se selecciona al crear (aadir) una nueva empresa en el men [Global] -> [2. Seleccin de empresa] -> Aadir -> Pestaa "Opciones de empresa" y marcando el formato especfico de PGC: estndar, abreviado, de otra empresa, personalizado o de pymes. Una vez creada la empresa y elegido un Plan Contable no se puede modificar. Para ello sera necesario dar de alta una nueva empresa e importar los datos de la anterior. Lo que s es posible es la configuracin de los modelos de estados financieros con sus correspondientes asignaciones de epgrafes y cuentas, niveles de desglose, etc., segn las necesidades del usuario. Trabajaremos principalmente con el formato estndar, abreviado o de pymes. Tras copiar el plan es preciso dar de alta los ficheros particulares de cada empresa, que constituyen los ficheros de desglose propios, como el de subcuentas (conteniendo los desgloses de clientes, bancos, proveedores, etc.), el fichero de presupuestos, el de asientos predefinidos si se desea, etc. El formato de otra empresa lo utilizaremos cuando abrimos nuevos ejercicios contables de una empresa, para lo cual es necesario aadir una nueva empresa en el programa. De esta forma tendremos copiados todos los ficheros necesarios para seguir trabajando con esa entidad.
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Estructura del P.G.C. Cuando pulsamos esta opcin aparece el rbol de cuentas del Plan Contable que hemos elegido para nuestra empresa, con sus correspondientes ttulos y cuentas . Existen una serie de epgrafes de los cuales nacen otros epgrafes o una serie de cuentas. Podemos crear nuevos epgrafes o cuentas posicionndonos sobre el epgrafe del que deseemos que dependan. Desde el nivel de cuentas no se pueden dar de alta ni epgrafes ni cuentas, ya que es el ltimo nivel del rbol. La ventana central del men desplegable permite visualizar la parte del rbol que nos interese. Al aadir epgrafes o cuentas hay que rellenar los datos sobre su cdigo, numeracin, desglose, descripcin. Su naturaleza la fija el programa al asociarla al epgrafe desde el que se crea el nuevo elemento. No pueden existir epgrafes y cuentas en el mismo nivel de desglose, por lo que en el caso de pretender hacerlo, ContaPlus desactiva tal opcin. Existen otras opciones en este men como: localizar epgrafe, cdigo en el balance, visualizar saldos, cambio de desglose, imprimir, mayor, cambio de nivel de la cuenta.
Subcuentas Las subcuentas son los elementos con los que vamos a contabilizar en el diario. Desde la tabla subcuentas podemos llevar el mantenimiento y seguimiento de las mismas.
Los apuntes de Diario deben introducirse utilizando subcuentas con todos sus dgitos, aunque sean completados con ceros (no confundir con las cuentas, normalmente de 3 dgitos). Por tanto las subcuentas han de estar definidas para la anotacin de apuntes en el diario con un n de dgitos igual al especificado al crear la empresa, y coincidiendo los tres primeros con la cuenta de la que son extensin. La primera opcin de la barra de herramientas SUBCUENTAS es la de aadir subcuenta. Cuando se aade una subcuenta se deban completar las siguientes opciones: Datos: el cdigo, la descripcin y otros datos identificativos como el DNI-NIF, para subcuentas de clientes, proveedores, acreedores, etc. Parmetros: permite definir si es una subcuenta en moneda extranjera, si est asociada a un proyecto determinado (contabilidad analtica) o a un segmento del
negocio. Vencimientos y Cheques: para observar los vencimientos y cheques asociados. Son pestaas meramente informativas, solo se pueden realizar consultas.
Otras opciones de la barra de herramientas SUBCUENTAS son: Modificar o eliminar subcuentas. Ver saldos. Mayor. NminaPlus y SP FacturaPlus: para enlazar con los programas Nminaplus y Facturaplus. Subcuentas de IVA y Recargo de equivalencia Existen una serie de subcuentas especiales que es preciso tener definidas, de las que las ms utilizadas son las de IVA y Recargo por equivalencia.
Este especial rgimen del Recargo de Equivalencia (R.E.) est destinado a algunos comerciantes minoristas,
personas fsicas o similares, de ciertas actividades muy concretas, que no deben seguir las normas generales del IVA sino que, a modo de sntesis, han de pagar a sus proveedores ciertos recargos, ms el IVA habitual, y por otro lado a sus propios clientes slo pueden cobrarles el IVA, nunca el recargo (excepto que dichos clientes, tambin estn en rgimen de R.E.) (ampliar informacin)
Al introducir asientos, si el programa detecta que se incorpora una subcuenta relacionadas con el IVA o el recargo de equivalencia, aadir los campos necesarios. En la opcin [Configuracin] del men [Financiera], en cuentas especiales aparecen definidas estas cuentas con una determinada codificacin. Si es preciso introducir algn cambio en el tipo de IVA o del recargo de equivalencia, se realiza en [Financiera] -> [Configuracin] -> [Tipos de IVA] . 2. Opciones de Diario
Gestin de asientos Permite introducir los apuntes contables , bien simples, mltiples o predefinidos. Igualmente permite modificar asientos ya introducidos y eliminarlos. Simples: una partida en el Debe y otra en el Haber Mltiples: varias partidas en el Debe/Haber. Predefinidos: asientos efectuados mediante una plantilla previamente configurada. Asimismo, se puede configurar la sesin de trabajo para que se calcule el IVA automticamente, para generar un cuadre automtico y para editar las partidas en modo
extendido o en una fila. (Un sistema u otro se puede seleccionar a travs del botn Formato de fila:
).
Formato extendido:
Para introducir las partidas del asiento se pulsa en
y se incorporan los datos de subcuenta, concepto, cantidades, proyecto, documento, contrapartida, etc. ).
El programa permite acceder a la bsqueda y creacin de subcuentas, conceptos, proyectos sin salir de la edicin pulsando la tecla + (o en la lupa
Mediante botones especiales tambin es posible realizar casaciones, aadir vencimientos, cambiar la moneda de entrada de asientos, generar rdenes de pago, regularizar partidas de moneda extranjera y grabar o cancelar asientos.
se pasa a un a nueva pantalla para introducir un nuevo asiento, pero el anterior no se incorpora al fichero maestro de diario hasta que Al pulsar el botn de grabar hayamos introducido el n de asientos especificado en las opciones de empresa, o hasta que no se abandone la gestin de asientos. Modificacin de asientos : Durante el proceso de introduccin: Si estamos en formato fila, la tecla escape borra la lnea del asiento que se est confeccionando. Terminado el asiento se puede ), eliminar partida ( modificar mediante el botn especial modificar partida ( Modificacin de asientos contabilizados en sesiones anteriores.
), aadir partida (
) o eliminar asiento (
).
El programa no permite modificar o eliminar asientos que todava no han pasado al fichero general maestro de diario. Pero si ya est incorporado se puede modificar activndolo al introducir su nmero. Para eliminar asientos del fichero diario es posible realizarlo por n de asientos (especificando inicial y final) o por subcuenta (escribiendo la inicial y final que deben existir). Punteo/Casacin Es una opcin con dos partes independientes, el punteo y la casacin que son excluyentes. (Es imposible efectuar una casacin a una lnea punteada o un punteo a una lnea casada). Muestra los siguientes campos:
E. (Estado): punteado o no punteado T (Tipo de casacin): Origen o Partida Asiento: n de asiento del movimiento Subcuenta: cdigo de la subcuenta Fecha del asiento Concepto del asiento Debe/Haber: importe del movimiento Documento (indica, en su caso, el cdigo del documento/factura asociado con cada partida).
Podemos realizar dos tipos de punteo: Punteo simple y punteo conciliacin.
Punteo simple El punteo es una herramienta que nos permite marcar un asiento o una parte de l. Se utiliza cuando necesitamos comprobar asientos o partidas para verificar los datos (por ejemplo: conciliaciones bancarias, realizar el seguimiento contable de cuentas, comprobar movimientos, integracin de partidas, etc.). Por ejemplo, si recibimos un extracto bancario, lo comparamos con nuestro mayor de bancos y hacemos un punteo de las operaciones que aparecen en el extracto. Para puntear una lnea de asiento debe seleccionarse la misma y pulsar sobre el botn de punteo aparece en la columna E. o teclear "P". Para desmarcar volver a pulsar. La marca del punteo
Punteo conciliacin Sirve par realizar el punteo aprovechando los movimientos bancarios que podemos recibir mediante la conexin a travs de la banca electrnica.
Pulsando el botn de punteo conciliacin sobre una partida, especificaremos el mtodo de filtrado de movimientos, pudiendo acotar por importes.
Tras aceptar aparece una pantalla con los movimientos bancarios asociados a la subcuenta. En ella se puede puntear el deseado realizando doble click o seleccionndolo con el botn correspondiente.
Casacin Se suele utilizar para las operaciones en las que de una factura aparecen varios apuntes (cobros o pagos de la misma). Puede ser necesario que dicha operacin origine la necesidad de conocer en un momento determinado el saldo que queda pendiente, el cual no puede obtenerse del saldo de la subcuenta porque esta puede incorporar diversas partidas (facturas). Esto se soluciona con la herramienta de casacin. Esta operacin puede realizarse desde dos opciones: gestin de asientos (botn) o punteo/casacin . Desde gestin de asientos la casacin se realiza posicionndonos sobre la partida que ser el origen de la casacin (ej. sobre la lnea del proveedor del asiento pulsamos el botn casacin para marcarlo como origen).
En el momento del pago, realizamos el asiento y sobre su lnea volvemos a pulsar el botn casacin y marcamos la lnea como partida. Se abrir una ventana con los posibles orgenes de las cuales deberemos seleccionar la buscada).
Las operaciones se reflejan en la tabla de punteo y casacin. Desde punteo/casacin, pulsando en esta opcin se abre un listado de movimientos ordenado por subcuentas, con los mismos campos que la pantalla de punteo. si la casacin no est completada y un crculo relleno de color blanco El campo Estado (E) muestra un crculo naranja relleno de color blanco de casacin (T) puede aparecer con una O (origen de la casacin) o con una P (partida). si lo est. El campo Tipo
Una vez localizada la partida se marca como origen o partida segn corresponda. La seleccin como partida requiere su vinculacin con un origen marcado previamente que habr de seleccionarse en una nueva ventana que se abre. La cuenta quedar total o parcialmente casada en funcin de que el origen y la partida coincidan en importes o no.
Casacin por subcuenta y documento
Mediante la utilizacin del campo documento en la gestin de asientos, tanto en el asiento origen como en los posteriores cobros o pagos marcaremos el mismo cdigo de documento que luego casaremos mediante la opcin de casacin de documento. En ella se especifica, acotando al mximo, las subcuentas a casar, el rango de documento y el periodo de fechas para evitar casaciones masivas no deseadas. (NOTA: para que esta opcin funcione correctamente todos los asientos de facturas y cobros/pagos relacionados tendrn que estar identificadas correctamente con el mismo nmero de documento).
Caja Auxiliar Esta opcin nos permite recoger diariamente los movimientos de cajas o bancos que se produzcan, con las correspondientes operaciones de entrada y salida, es decir, pagos y cobros. Permite llevar un control detallado de los movimientos de pagos y cobros que se producen cada da en las diferentes cajas que posea la empresa. Este mdulo est especialmente diseado para aquellos negocios en los que los movimientos de efectivo son los procedimientos ms habituales de la actividad contable, como sucede en comercios de venta al por menor. El traspaso de estos movimientos al diario, se realizar en un nico asiento que englobe todos aquellos movimientos que el usuario decida. Listados de Diario Para obtener, fundamentalmente, un listado de asientos.
Listados de Mayor Una utilidad similar a la anterior del Diario, pero clasificados por subcuentas.
Legalizacin de libros Desde esta opcin de la aplicacin podremos presentar y legalizar los libros. Utilidades de asientos Hay varias opciones posibles: eliminacin y renumeracin de asientos, copia y comprobacin de asientos, etc. Vamos a explicar brevemente cada una de ellas.
Eliminacin de asientos Existen dos posibles formas de eliminacin: 1. Eliminacin por Nmero de Asiento. Asiento inicial y final (estos nmeros de asiento deben existir). 2. Eliminacin por Subcuenta. Subcuenta inicial y final (estas subcuentas deben existir). Importante: La opcin de eliminacin no es reversible. Los datos eliminados no podrn recuperarse.
Renumeracin de asientos Renumerar diario: Renumera todos los apuntes por fechas (organizar ficheros antes ). Cambiar nmero de asientos: Por un nmero de asiento borrado o si se quiere dar un nmero mayor que el predefinido por la aplicacin. (No se puede dar el nmero de otro existente ni permutarlo).
Mover subcuenta en Diario Cambia una subcuenta por otra en todos los asientos de diario en los que aparece y/o se especifique.
Copia de asientos Permite copiar asientos desde cualquier empresa mediante el nmero de asiento (seleccionar rango ) o por fechas (seleccionar fecha inicial y final ).
Comprobacin de asientos Su finalidad es la de controlar todos los asientos del diario, para comprobar cuadres, si existen en los ficheros las subcuentas definidas, etc. Se utiliza cuando se observan anomalas.
Bsquedas atpicas Para buscar apuntes concretos por nmero de asiento, fecha, subcuenta, concepto, debe, haber y escogiendo las condiciones de bsqueda (igual, mayor, menor que).
Exportacin / Importacin Permite exportar/importar los ficheros de diario y subcuenta a otros programas incluidos los de tratamiento de texto y hojas de clculo. La importacin debe cumplir una serie de requisitos ms exigentes.
Bsqueda de comentarios Permite la bsqueda de comentarios en asientos y subcuentas por medio de expresiones que puedan aparecer en el comentario.
Predefinicin de asientos Permite crear, modificar y eliminar asientos predefinidos. Por tanto, es en esta ventana donde vamos a aadir los asientos que nos interese tener predefinidos por la frecuencia en su utilizacin para que la contabilizacin de los mismos sea ms gil. Utiliza unas plantillas que sirven para contabilizar de forma automtica las operaciones deseadas. Gracias a esta opcin podemos introducir apuntes en el Diario sin apenas intervencin del usuario, lo que reduce la posibilidad de incurrir en errores.
En la barra de herramientas de la ventana de asientos predefinidos hay una opcin que resulta especialmente interesante: "copia asientos" . Mediante esta opcin es posible copiar predefinidos de otras empresas que tengamos en ContaPlus. Al realizar la copia no solo se copiarn los predefinidos sino que tambin se crearn las subcuentas necesarias para que esos asientos puedan utilizarse. (NOTA: no podr efectuarse la copia entre empresas con distinto nmero de dgitos de subcuentas). Asimismo, como la confeccin de asientos predefinidos puede resultar una tarea compleja, al crear una nueva empresa podemos importar una coleccin de asientos predefinidos proporcionados por ContaPlus. Para importarlos slo deberemos marcar la casilla "Traspasar la coleccin de asientos predefinidos" en la pestaa "Rutas Programas de SP", dentro de la ventana "Aadir empresa". Gestin de asientos peridicos Contabiliza automticamente los asientos contables de aquellas operaciones que se repiten en los mismos plazos de tiempo, como suscripciones, alquileres u otro tipo de pagos. Para alcanzar este objetivo, lo ms sencillo es marcar la casilla "Asiento peridico" durante la contabilizacin de una operacin en la ventana "Gestin de asientos".
Una vez dado de alta como asiento peridico, podremos gestionar estos asientos desde el men [Financiera] -> [Opciones de diario] -> [Gestin de asientos peridicos]
Desde esta opcin podremos gestionar todos los asientos previamente definidos como asientos peridicos.
Para lanzar asientos peridicos en el diario primero debe marcar los asientos y despus pulsar el botn "ejecutar"
Mediante la opcin "Acceso a Apuntes" se pueden visualizar y modificar las partidas del asiento. Al realizar algn cambio en las partidas del asiento peridico o al eliminar el asiento peridico desde esta opcin, el asiento ORIGEN NO sufrir ningn CAMBIO. Cuando modifiquemos o actualicemos los datos en una subcuenta que afecte al asiento peridico, tendr una repercusin sobre l directamente. Gestin del conocimiento Permite consultar el mayor de una subcuenta y la informacin contenida en FacturaPlus o TPVplus relativa a esa subcuenta en cuestin. Si la subcuenta existe tambin en FacturaPlus y ambos programas estn enlazados, nos presentar informacin sobre deudas pendientes, pedidos pendientes de servir, condiciones particulares, estadsticas de ventas, condiciones comerciales y llamadas. Si la subcuenta no est en FacturaPlus o TPVplus, unicamente podremos consultar los vencimientos asociados con esa subcuenta.
3. Balances
Sumas y Saldos Podemos seleccionar la configuracin del mismo e introducir algunos datos que nos son solicitados.
Para obtenerlo en pantalla pinchamos en "Aceptar".
En la ventana "Destino de impresin" seleccionamos la impresora o en "Otros destinos" seleccionamos "Pantalla", obtenindose el siguiente formato de Balance de Sumas y Saldos:
Prdidas y Ganancias
La primera de las opciones del desplegable "Mantenimiento y Formulacin", presenta la configuracin de las distintas cuentas y epgrafes que conforman el formato definido al seleccionar el plan contable. Hacer cualquier cambio aqu resultar especialmente peligroso.
Con la versin demostrativa solo podemos obtener este estado contable como Borrador:
Tambin podemos obtener una comparativa con lo presupuestado inicialmente, en la pestaa "Comparativo presupuesto".
Situacin Con similares opciones al caso anterior (veamos el listado que se obtiene como borrador).
Presentacin telemtica
Desde esta opcin se generarn los ficheros necesarios para el envo telemtico.
Consolidacin
Podemos obtener "Sumas y Saldos", "Prdidas y Ganancias" y "Balance de Situacin", especificando qu empresas son las que se deberan consolidar. No obstante, hay que tener en cuenta que el resultado no son unos estados consolidados propiamente dichos, sino una suma algebraica de todas las subcuentas.
Memoria y E.F.E.
Podemos generar ambos documentos, aunque la versin demostrativa no lo permite. Veamos, por ejemplo, la Memoria (se abre automticamente en word) .
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Opciones similares a las de la cuenta de PyG y el Balance de situacin. (No es posible obtenerlo con la versin demostrativa). Anlisis de Balances
ContaPlus lite 2011 incluye como novedad un mdulo de generacin de informes de anlisis econmicos y financieros, as como la posibilidad de consultar posteriormente los informes generados. La nueva aplicacin de Anlisis de Balances permite generar un completo informe con la situacin econmica y financiera de la empresa, mostrando los datos comparados del ejercicio anterior de las principales magnitudes y ratios de la empresa. Desde el men de ayuda de ContaPlus se puede acceder a un manual de ayuda sobre esta aplicacin (que no est disponible en la versin demostrativa). 4. Vencimientos Opcin interesante para controlar cobros y pagos a llevar a cabo en fechas concretas.
Se puede operar desde la opcin de vencimientos en el men Financiera o, como es lo ms normal, desde la opcin de entrada de asientos de Diario mediante el botn de acceso directo.
desde el asiento que se introduce o desde el men [Financiera] -> [Vencimientos] y Para aadir un nuevo vencimiento se pulsa el botn de acceso rpido seguidamente se pulsa aadir (A) o el icono correspondiente de la barra de herramientas. La ventana que se abre incluye los siguientes campos a rellenar: Fecha de emisin y vencimiento, Subcuenta a la que imputamos el mismo, Banco con el que se producir el pago o cobro, concepto, importe, tipo, documento y n de remesa. En algunos de estos campos existe la opcin de realizar la bsqueda incremental mediante la lupa o pulsando la tecla "+". Al aceptar el vencimiento se aadir a la lista de los ya existentes.
En la ventana inicial donde se muestran todos los vencimientos existen distintos botones correspondientes a otras tantas operaciones a realizar. La operativa a seguir es: 1 preprocesar, 2 procesar.
Marcar para preprocesar Se realiza para colocar una marca de identificacin al vencimiento para que al ejecutar la opcin "procesar", ContaPlus realice directa y automticamente las opciones que le marquemos (traspaso al fichero de cheques/pagars o al libro diario). La ventana que se abre al pulsar esta opcin incluye los siguientes campos: generar cheque y pagar: para generar automticamente el cheque o el pagar y poderlo imprimir y pagar al acreedor. Generar asiento por fecha de vencimiento: para que el programa genere automticamente el asiento en el diario. Fecha de emisin y vencimiento: esta ltima ser la del asiento Banco: por el que se efectuar el pago Concepto: que aparecer en el asiento Documento: del asiento
Al aceptar en esta ventana aparecer una marca en la columna de preproceso correspondiente al vencimiento, para indicar que este vencimiento generar un apunte contable al ejecutar el botn de procesado.
Procesar Al pulsar sobre esta opcin se procesar la informacin de los vencimientos que tengamos preprocesados. Tras la cual el vencimiento queda marcado en la columna de estado con un aspa azul que indica que el vencimiento ha sido liquidado y traspasado a la contabilidad.
5. Opciones de IVA El tratamiento de este impuesto se lleva a travs de esta opcin, pudindose obtener listados e impresos oficiales. Tiene las siguiente opciones:
Facturas Recibidas Para los datos a incorporar en el Libro de facturas recibidas.
Facturas Expedidas Para los datos a incorporar en el Libro de facturas emitidas.
Tanto para el caso de la Facturas Recibidas como Emitidas, obtendramos un informe similar a este:
Como hemos visto en el desplegable, disponemos de los distintos modelos para incorporar los datos correspondientes a las distintas liquidaciones. Para ampliar informacin, revisar la web de la Agencia Tributaria. Datos de los modelos Necesarios para la presentacin de los distintos modelos oficiales . Al pinchar en esta opcin se abre la ventana de "Datos de Empresa", con las 6 pestaas que hemos mencionado anteriormente en el men [Global] -> [Datos de empresa] (Fiscales, Hacienda, Balances, Presentador, Datos Babel y Conexin Memento ContaPlus). Configuracin de los modelos Podemos configurar el modelo a nuestras necesidades, codificando las medidas en milmetros. Configuracin de cartas Permite crear y personalizar tantos formatos de modelos de cartas como queramos. Modelo de Hacienda 347 Desde esta opcin podremos imprimir el modelo oficial de Declaracin anual de operaciones con terceras personas. Para ello ser necesario que, previamente, desde la opcin correspondiente, se haya obtenido un modelo oficial, bien por impresora, bien por soporte magntico. Asiento de Regularizacin Para realizar automticamente el asiento de regularizacin del IVA . Al aceptar, nos muestra el asiento y -si estamos de acuerdo- volvemos a aceptar para su paso al Libro Diario. (El programa actualiza automticamente la fecha de ltima regularizacin del IVA dentro de la ficha "Parmetros de Empresa" de la ventana "Opciones de Empresa").
6. Fin de Ejercicio El cierre del ejercicio contable se va a realizar desde esta opcin. Para ello es preciso que previamente hayamos preparado los asientos de liquidacin de IVA, las amortizaciones y otros ajustes precisos. Si al hacer el cierre no se conoce todava esta informacin, tendremos la posibilidad de abrir y cerrar tantas veces como sea necesario con la funcin de invertir cierre . Es importante realizar, previamente, una organizacin de ficheros completa desde la opcin [til] -> [Organizacin de ficheros].
Cierre del Ejercicio Realiza automticamente el cierre contable, efectuando los asientos de ajuste en moneda extranjera, regularizacin, cierre de ejercicio y asiento de apertura en una nueva empresa. En primer lugar debemos aadir la empresa sobre la que queremos volcar el asiento de apertura, considerando la informacin que queremos trasladar de un ejercicio a otro (vencimientos, talones, predefinidos, presupuestaria). Se puede cerrar tambin sobre una empresa creada con anterioridad. En este caso hay que tener en cuenta la opcin superior denominada Reemplazar el asiento de apertura existente. Si queremos cerrar sobre una empresa nueva, damos aadir e introducimos los datos necesarios para crear la empresa. Tras darla de alta, la seleccionamos y en ese momento se activa el botn Cerrar. Si lo pulsamos, el sistema comenzar a procesar la informacin y realizar en el diario los asientos de regularizacin, cierre y el asiento de apertura en la nueva empresa. Adems se asignar la empresa antigua como histrica de la nueva, para poder obtener informes comparativos entre aos. Si la empresa que cerramos trabaja con moneda extranjera, antes de cerrar debemos introducir los tipos de cambio de fecha de cierre. El sistema har automticamente los asientos correspondientes antes de la regularizacin y cierre. Una vez cerrada no se puede acceder a ninguna opcin que pueda cambiar el diario, a menos que apliquemos la opcin [Invertir Cierre].
Invertir cierre Una vez realizado el cierre, se puede volver al estado anterior para modificar, aadir, etc. mediante esta opcin. Al pulsar el botn Abrir , el sistema eliminar los asientos de regularizacin, cierre y los de ajuste de moneda extranjera y dejar la empresa dispuesta a seguir trabajando con ella. Con esta opcin No se borra el asiento de apertura creado -con lo que se puede continuar con el nuevo ejercicio-, lo que nos permite trabajar con los dos ejercicios abiertos, entendiendo que el asiento de apertura creado inicialmente es provisional, hasta que llegue el cierre definitivo. Al volver a cerrar el ejercicio hay que reemplazar el asiento de apertura para evitar tener varios asientos de apertura.
7. Configuracin Con esta opcin podemos adaptar el programa a las variaciones legales y normativas aparecidas y ajustar algunas de las caractersticas con las que va a funcionar ContaPlus.
Dentro de esta opcin se incluyen los siguientes aspectos:
Tipos de IVA Posibilita el empleo de distintos porcentajes y la modificacin de los mismos. Mediante esta opcin podemos configurar los actuales valores del IVA en unas tablas, as como los porcentajes del recargo de equivalencia que pueden corresponder a cada uno. En la actualidad los tipos de IVA y los posibles recargos son: IVA 4% 8% Recargo de Equivalencia 0,5% 1% 4%
18%
Cada empresa puede llevar diferentes porcentajes sin afectar al resto de empresas definidas en el programa. Subcuentas de IVA y Recargo de Equivalencia Al introducir una subcuenta del grupo de IVA , ContaPlus cambia la toma de datos aadiendo los campos necesarios de IVA repercutido, IVA soportado y Recargo de Equivalencia.
Sugerimos la utilizacin de las siguientes codificaciones para las subcuentas de IVA y recargo de equivalencia. 4720004 4720008 H.P. IVA soportado (4%) H.P. IVA soportado (8%) H.P. IVA soportado (18%)
4720018
4770004 4770008
H.P. IVA repercutido (4%) H.P. IVA repercutido (8%) H.P. IVA repercutido (18%)
4770018
Cuando el IVA lleve Recargo de Equivalencia: 4770504 4770108 H.P. IVA repercutido (4%)R.Eq. (0,5%) H.P. IVA repercutido (8%)R.Eq. (1%) H.P. IVA repercutido (18%)R.Eq. (4%)
4770418
Las cuentas de Hacienda Pblica, acreedora por IVA y Recargo de Equivalencia sern: 4750000 4750005 4750001 4750004 Cuentas Especiales
H.P. acreedor por IVA H.P. acreedor por IVA, R.E. (0,5%) H.P. acreedor por IVA, R.E. (1%) H.P. acreedor por IVA, R.E. (4%)
Con esta configuracin asignamos cuentas a casos o funciones especiales. Concretamente asignamos 8 cuentas especiales, tres de las cuales afectan al tratamiento del IVA y el resto vienen relacionadas con el balance y el cierre del ejercicio . Estas cuentas son: 472 IVA soportado 477 IVA repercutido Estas cuentas afectan -directamente y de forma automtica- a las funciones relacionadas con el IVA como las liquidaciones, libros de facturas, declaraciones oficiales . 475 Recargo de equivalencia Se recoge en "H.P. acreedor por conceptos fiscales " para separarlo del IVA repercutido. 129 Prdidas y Ganancias 120 B del ao anterior (Remanente) 121 Prdidas del ao anterior Estas dos ltimas cuentas es preciso tenerlas definidas para poder realizar el cierre del ejercicio. En caso contrario, el programa nos avisar al realizar el cierre, ya que no podr completar el asiento de apertura del siguiente ejercicio. 668 Diferencias Negativas de cambio 768 Diferencias Positivas de cambio Niveles de desglose Con esta opcin definimos una serie de valores por defecto para la obtencin de listados y la entrada de datos del fichero de subcuentas en lo relativo a la descripcin de los desgloses. Los niveles de desglose marcados aparecern en el balance de sumas y saldos, aunque se permitir modificarlos. El Balance de situacin y la Cuenta de PyG se presentan por defecto con un nivel de desglose de tres dgitos, pero se puede definir el nivel deseado. Este nivel de desglose se puede fijar en: la opcin Cambio de Desglose del men [Financiera] -> [PGC] -> [Estructura del PGC] , en el que se puede efectuar un cambio general del nivel de desglose de los
grupos de cuentas. la opcin "Niveles de desglose" del men [Financiera] -> [Configuracin] , que permite cambiar el desglose de todas las cuentas simultneamente. Por defecto el programa marca el nivel 3 y el de subcuenta (este ltimo no se puede desmarcar).
Creados los niveles de desglose ser necesario darles una denominacin para una correcta interpretacin de los estados financieros; sino no aparecer ningn nombre en dicha partida. Las denominaciones se dan en el men [Financiera] ->[PGC] -> [Estructura del PGC] . Es importante en la definicin de las subcuentas codificar en funcin de los desgloses que vamos realizando. Ejemplo: 430 Clientes
43010 Clientes de Espaa 43011 Clientes del resto de UE 43012 Clientes resto Europa 43020 Clientes Amrica del Norte 43021 Clientes Amrica del Sur 43030 Clientes resto del mundo
4301001 Clientes Alava 4301050 Clientes Zaragoza
430105001 Cliente n 1 Zaragoza 430105002 Cliente n 2 Zaragoza
Conceptos tipo Es una tabla para agilizar la introduccin de asientos , al poder incorporar el contenido del campo "Concepto" de una forma ms automtica sin tener que teclear ese concepto completamente. Se define el cdigo de cada concepto que ser lo que tecleemos al introducir el asiento.
Vencimientos tipo Para poder clasificar y distinguir los distintos tipos de vencimiento podemos codificarlos en esta opcin y as ser posible sacar listados de vencimientos por diferentes tipos a travs de la gestin de vencimientos.
Divisas Para llevar un mantenimiento de las divisas con las que trabajamos y obtener informes para controlar nuestras operaciones en moneda extranjera. Se pueden introducir las variaciones en los tipos de cambio asociados a cada divisa, introduciendo el tipo de cambio para cada fecha. Estos tipos pueden ser utilizados de forma automtica en los ajustes que realiza el programa.
8. Banca electrnica Desde ContaPlus podemos realizar distintas operaciones con la banca electrnica: desde enviar rdenes de pago hasta recibir los movimientos de nuestras cuentas. La generacin sigue la normativa CSB, de tal forma que el sistema es compatible con cualquier entidad bancaria. ContaPlus integra un completo mdulo de banca electrnica, el cual nos permite generar rdenes de pago para cualquier banco siguiendo la normativa del cuaderno 34 del CSB, as como recibir movimientos de nuestras cuentas bajo el formato de la norma 43 del CSB.
De esta manera, con ContaPlus podemos ordenar pagos a nuestros proveedores y acreedores desde la propia gestin de asientos [Enlace bancario] . Una vez generados los pagos, desde la opcin [Movimientos C.C.] , podremos recibir los movimientos de las cuentas bancarias enviados, y posteriormente podrn ser utilizados para realizar las opciones de punteo y casacin bancaria. 9. Memento ContaPlus Los Mementos son manuales prcticos de consulta que contienen toda la informacin relativa a la materia jurdica tratada. Desde aqu puede acceder a consultar la web de Francis Lefebvre. Para acceder de forma correcta a esta opcin, primero es necesario haber indicado el Usuario y la Contrasea en la opcin: Global \ Datos de Empresa \ Conexin Memento Contaplus.
[ndice]
Leccin ContaPlus
V) PRESUPUESTO
5) PRESUPUESTO Este men incluye la posibilidad de establecer un plan presupuestario para distintas cuentas que nos permita controlar y comparar la ejecucin del mismo con la realidad. Tiene las siguientes opciones:
1. Plan presupuestario Nos permite configurar a nuestro gusto el plan presupuestario de la empresa para las subcuentas que deseemos. Al ir a la opcin [Plan Presupuestario] y pulsar en el botn "Aadir" , aparece la siguiente ventana en la que especificaremos la subcuenta y el presupuesto para cada mes, o anual (en este ltimo caso el programa distribuye la cantidad anual entre los 12 meses). Incorporaremos el importe en el presupuesto anual cuando la distribucin mensual del presupuesto de la subcuenta es homognea entre todos los meses.
2. Presupuestos anuales Una vez incorporados los presupuestos de las subcuentas que queremos controlar, con esta opcin podemos obtener un listado para ver cual es la desviacin entre lo presupuestado y los datos reales de la contabilidad hasta la fecha. Para ello se debe especificar el rango de subcuentas, el tipo (saldos, o debe/haber), el nivel de desglose y los datos de salida (impresora, pantalla, html, etc.) Por defecto se realiza para todas las subcuentas.
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El listado que aparece es de fcil comprensin pues para cada subcuenta muestra en una columna primero el presupuesto, debajo lo realizado y en la siguiente columna el % de desviacin. La presentacin se realiza a nivel global y por meses.
3. Modificacin del plan (presupuestario) Si queremos modificar el presupuesto, podemos ir modificando subcuenta a subcuenta con la opcin [Presupuesto] -> [Plan Presupuestario] y utilizando el botn de modificacin, o mediante la opcin [Presupuesto] -> [Modificacin del plan] , que recoge la posibilidad de hacer cambios de forma global o segn las condiciones que especifiquemos en la siguiente ventana:
NOTA: Si elegimos el Mtodo "Por cantidad", todas las dotaciones mensuales van a quedar modificadas en esa cantidad (el total anual quedar modificado, por tanto, en 12 veces dicha cantidad).
[ndice]
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Leccin ContaPlus
VI) ANALTICA
6) ANALTICA En el men [Analtica] vamos a poder estructurar la empresa en Departamentos y Proyectos, de manera que el primer nivel en el que estructuramos la empresa son los Departamentos y necesariamente dentro de ellos se encontraran los Proyectos. De esta manera, al crear nuevos departamentos stos vendrn codificados por tres caracteres alfanumricos (Ej. Departamento de Administracin: ADM), mientras que los proyectos que existan dentro del mismo tienen un cdigo de 9 caracteres alfanumricos de los que los tres primeros deben coincidir con el departamento del que depende (Ej. Proyecto 1 del dpto de Admon: ADM.000001). Aunque la estructura de departamentos y proyectos se puede crear desde este men, ContaPlus permite crear los proyectos desde la gestin de asientos que es donde se les asigna el gasto o ingreso correspondiente.

1. Departamentos La estructura de departamentos de la empresa se crea en esta opcin del men [Analtica]. De ellos dependern los distintos proyectos, lo que nos permitir asignar los gastos e ingresos realizados por la entidad a los distintos proyectos y departamentos.
La ventana que se abre muestra el listado de los existentes y nos permite aadir, modificar y eliminar (NOTA: La versin demostrativa slo permite funcionar con dos departamentos). La pantalla de introduccin de datos muestra dos campos: Departamento: es el cdigo del departamento que permite la introduccin de tres caracteres alfanumricos (Ej. CON, RHH, ATC, etc.) Descripcin: para introducir el nombre (Ej. Contabilidad, Recursos Humanos, Atencin al cliente, etc.)
file:///C|/Users/Sonia/Documents/DOCENCIA/WEB%20SIC/contaplus1/VI.htm[10/03/2011 14:05:01]
2. Proyectos Tras la estructuracin de la empresa por departamentos se debe realizar el desglose por proyectos, ya que cada departamento puede incluir varios proyectos que deseemos controlar. La forma de operar es similar a la de departamentos. Al pulsar la opcin nos muestra el listado de los existentes, pudiendo aadir, modificar, eliminar, etc. (NOTA: La versin demostrativa slo permite funcionar con dos proyectos por departamento).
Al introducir un nuevo proyecto deben rellenarse los siguientes campos: Proyecto: es el cdigo del proyecto de 9 caracteres alfanumricos: los tres primeros corresponden al Departamento y, seguidamente separados por un punto, seis caracteres identificativos del proyecto (Ej. CON.000001, RHH.000004, etc.) Descripcin: para introducir el nombre (Ej. Proyecto de Contabilidad 1, Proyecto de Administracin 3, etc.) Presupuesto: para asociar un presupuesto al proyecto que deseemos (este apartado no tiene relacin con la contabilidad presupuestaria -men Presupuesto- que est relacionado con subcuentas y no con proyectos). El cdigo del proyecto debe incluir en sus tres primeras posiciones el cdigo del departamento en el que se ubica. Si no existe el departamento asociado no se podr crear el proyecto.
Dentro de la ventana listado de proyectos tenemos la opcin de pedir informes de los proyectos . Podemos obtener diversos listados especificando los proyectos, el tipo de informe (saldos, debe, haber), rango de fecha, valorar con presupuesto (compara presupuesto y realizado) y slo presupuesto.
3. Mover Proyecto en Diario Esta opcin nos permite cambiar en el diario los proyectos que cada lnea o partida de los asientos tenga asignados. En la ventana que se abre debemos especificar el rango de proyectos que queremos sustituir y el nmero de asientos en los que queremos que la ejecute.
Hay que rellenar los siguientes campos: Proyecto actual: Indicaremos el proyecto origen que queremos sustituir y que por tanto ya se encuentra asociado a una o varias partidas en el fichero de diario. Proyecto nuevo: Indicaremos el nuevo proyecto por el que queremos sustituir el actual. Asiento inicial y asiento final: Se introducir el rango de asientos en los que se quiere modificar el proyecto actual.
4. Mayor analtico Esta opcin nos permite pedir un informe del mayor analtico (es decir, por proyectos o departamentos), mostrando los movimientos que se han producido en cada proyecto o departamento segn seleccionemos en el nivel de desglose.

5. Sumas y Saldos Analtico Con esta opcin obtendremos el balance de sumas y saldos de cada departamento o proyecto (segn especifiquemos en las casillas), de forma que desglose la informacin asocindola de manera analtica a los departamentos/proyectos.
6. Segmentos Segmento es una actividad o grupo de actividades de la entidad, que son identificables y para las cuales es apropiado presentar informacin financiera separada con el fin de evaluar el rendimiento pasado de la entidad en la consecucin de sus objetivos y tomar decisiones respecto a la futura asignacin de recursos. La empresa debe identificar sus distintos segmentos. Para ello la aplicacin cuenta con una seccin especfica (en la versin 2011 esta seccin se encuentra dentro del men analtica, pero anteriormente tena entidad propia como un men separado):
Actividad
Desde la opcin "Aadir" podremos crear nuevos segmentos, para lo que se nos pedir un cdigo de Segmento y una descripcin de la Actividad. (NOTA: La versin demostrativa slo permite funcionar con dos segmentos de actividad).
Geogrficos
Al igual que en los segmentos de actividad, desde la opcin "Aadir" podremos crear nuevos segmentos, para lo que se nos pedir un cdigo de Segmento y una descripcin. (NOTA: La versin demostrativa slo permite funcionar con dos segmentos geogrficos por actividad).
Mover segmento en diario Mayor por segmentos Sumas y saldos por segmentos Estas tres opciones son similares a las vistas anteriormente para los proyectos.
Citar como: Llena, F., Lpez, A. y Royo, S. (2011): "Manual Bsico del Programa de Contabilidad ContaPlus", [en lnea] 5campus.org, Sistemas Informativos Contables <http://www.ciberconta.unizar.es/leccion/contafin/> [y aadir fecha consulta] [ndice]
Leccin ContaPlus
VII) INVENTARIO
7) INVENTARIO Dentro de esta opcin estudiaremos todas aquellas operaciones que se pueden realizar con nuestro inventario , muy importante para la correcta realizacin de las amortizaciones .
Importante: Para que este mdulo del programa funcione correctamente, no se sigue el orden de numeracin de sus opciones sino que se comienza con la ltima de las sub-opciones, motivo por el cual empezamos por la cuarta opcin del desplegable anterior.
4. Cdigos y tablas Contiene los cinco ficheros maestros necesarios para la creacin de las fichas de inventario. Con ellos configuraremos y clasificaremos los activos a amortizar de una forma sencilla y precisa.
Grupos de Amortizacin Permite clasificar las fichas del Inventario por conceptos genricos, por ejemplo: pertenencia a cualquiera de las clasificaciones de inmovilizado incluidas en el PGC, sujecin al mismo porcentaje de amortizacin, etc. Para aadir los grupos necesarios de amortizacin, se introduce un cdigo alfanumrico de hasta dos dgitos y una descripcin . Los grupos los crea el usuario segn sus necesidades. Ejemplo: IM Inmovilizaciones materiales II Inmovilizaciones inmateriales .... o bien 01 Material de oficina 02 Maquinaria, etc...
Cuentas de Amortizacin Aqu definimos las cuentas de amortizacin acumulada y de dotacin, as como el porcentaje y el perodo amortizado (en nmero de meses ). Los campos a introducir son:
file:///C|/Users/Sonia/Documents/DOCENCIA/WEB%20SIC/contaplus1/VII.htm[10/03/2011 14:05:02]
Cuenta : Cdigo de la cuenta de A.A. perteneciente al plan contable (subgrupo 28). Descripcin : de la cuenta (Ej. A.A. de Maquinaria, Construcciones). Se rellena automticamente al introducir el cdigo en el campo anterior, aunque se podr modificar . Grupo : grupo de amortizacin asociado de entre los creados en el fichero Grupos de Amortizacin Dotacin : Cdigo de la cuenta de dotacin a la amortizacin (subgrupo 68). % amortizacin. Meses amortizados : periodo de meses que debe trascurrir entre dos amortizaciones consecutivas (por regla general 12 meses). Cdigos de Ubicacin Recoge la localizacin fsica de los elementos del inmovilizado. Se pueden definir dos situaciones por activo para delimitar con mayor exactitud la situacin fsica en caso necesario.
Cdigos de Naturaleza Permite configurar y clasificar los activos por naturaleza. Slo existen dos campos: cdigo y descripcin . Ejemplos: a) 01 Tangible 02 Intangible b) IN1 Ordenadores IN2 Impresoras MOB1 Mesas de despacho TTE1 camiones reparto TTE2 coches para comerciales
Causas de Baja Especificamos la causa de la baja con un cdigo y descripcin (Ej. DT Deterioro, AM Amortizacin total, RB Robo, VT venta, etc.). Esta tabla no es preciso rellenarla para poder realizar las amortizaciones.
1. Gestin Inventario
Esta opcin permite crear, conservar y actualizar las fichas de los elementos de inmovilizado. En esta opcin es donde tienen su aplicacin directa los ficheros explicados en los apartados anteriores. Los datos a incorporar son:
Al "Aadir" un nuevo elemento, los datos a incorporar en la ventana que aparece son los siguientes:
En la pestaa "Datos generales" : Nmero de inventario: Cdigo alfanumrico para la identificacin de un activo fijo determinado. Aparecer por defecto en blanco y no puede omitirse. Cdigo de ubicacin y cdigo de naturaleza: ambos son obligatorios (son los explicados en el apartado anterior, por lo tanto primero debern estar definidos mediante la opcin [Cdigos y tablas]). Fecha de compra . Grupo de amortizacin (de los definidos en las respectivas opciones de [Cdigos y tablas])... Fecha y causa de baja: campos no obligatorios. Los completaremos cuando demos de baja el activo. En la pestaa "Datos contables":
Subcuentas de amortizacin (28x...) y de dotacin (68x...) (de los definidos en las respectivas opciones de [Cdigos y tablas]). Concepto: se suele poner la descripcin de la factura. (Campo no obligatorio). Importe de la compra ("Euros"). Nmero de factura y documento: campos meramente informativos y no obligatorios. Proveedor : campo obligatorio para indicar el nmero de cuenta del proveedor. Desglose analtico del activo y Segmentos : para asignar las amortizaciones a distintos proyectos o departamentos en la contabilidad analtica as como a distintos segmentos del negocio. Los campos que aparecen son Proyecto/Segmento, % Asignado y Descripcin. La suma de los porcentajes de los proyectos/segmentos debe ser del 100%. En la pestaa "Datos amortizacin" :
Meses lanzamiento asientos : Campo obligatorio. Indicar cada cuanto tiempo deseamos que se produzca el asiento de amortizacin (lo normal es indicar 12 meses). Porcentaje de amortizacin: tanto por ciento de amortizacin que aplicaremos al activo (campo obligatorio). Por defecto muestra el porcentaje asignado en el fichero de cuentas de amortizacin, pero puede ser modificado. Fecha de inicio de la amortizacin: para indicar la fecha a partir de la cual debe amortizarse un activo. Campos automticos: fecha ltima amortizacin, de fin de amortizacin e importe amortizado. (Aunque ContaPlus los cumplimentar automticamente, el usuario puede modificarlos). En la pestaa "Datos bienes de inversin" , incluiremos toda la informacin necesaria para incluir el activo en el libro de bienes de inversin :
Por ltimo, en la pestaa "Histrico amortizaciones ", podremos consultar informacin adicional sobre las amortizaciones prcticadas o incluir un valor residual, si se estimase distinto de cero:

2. Amortizaciones
Para realizar los asientos contables en el diario que reflejen las amortizaciones de los activos.
Precisamos de: Fecha de amortizacin hasta la que se amortiza el activo. Cotas: rango de activos a amortizar. Agrupar amortizaciones en asiento nico : un solo asiento por todos los meses amortizados para cada activo. Incluir nmero de activo en el concepto : si la marcamos, en el asiento aparecer el concepto AMORT. ACT. + el n de inventario asignado al activo. Si no la marcamos aparecer la expresin que hayamos designado en el Concepto de la fecha de inventario correspondiente. Amortizar incluyendo das hasta la fecha. Utilizar contabilidad analtica . Asignar segmentos (incompatible con utilizar contabilidad analtica). Todos los datos para amortizar se extraen de la ficha de inventario donde se configuran todos los parmetros. Las amortizaciones son lineales. Clicando en "Aceptar" el programa nos muestra los asientos, que podemos marcar o no para enviarlos al libro diario. 3. Libro de inventario Este informe lo obtendremos gracias a los datos del mantenimiento de inventario. En esas opciones se ha incluido un campo en la pestaa de datos de amortizacin y una pestaa desde la que gestionamos el inventario de forma histrica, viendo las diferentes amortizaciones que se van realizando durante la vida del inmovilizad.
[ndice]
Leccin ContaPlus
VIII) CHEQUES
8) CHEQUES Este men incluye una herramienta para gestionar distintas operaciones relacionadas con los cheques que emite la empresa, como son: gestin de cheques, emisin, paso a contabilidad y configuracin de formatos.

1. Gestin de cheques Las opciones contenidas en este mdulo permiten emitir cheques o pagars y contabilizarlos automticamente. Desde esta opcin, podremos realizar operaciones con cheques y pagars, obtener informacin puntual sobre los mismos, aadir nuevos, contabilizar los cheques emitidos, imprimirlos y obtener distintos informes.
El desplegable de la parte superior derecha de la pantalla permite mostrar los cheques ordenados segn el criterio que se seleccione. (En la captura de pantalla anterior la ordenacin atiende al criterio de Fecha de Emisin "F.Emi", pero tambin podran ordenarse por fecha de vencimiento, acreedor, importe, etc.). Algunas de las opciones de esta pantalla son:
Aadir Cheque Nos permite crear un nuevo cheque/pagar, segn los datos que rellenemos en los campos como muestra la pantalla.
file:///C|/Users/Sonia/Documents/DOCENCIA/WEB%20SIC/contaplus1/VIII.htm[10/03/2011 14:05:03]
Cheque o Pagar : son campos excluyentes Fecha de emisin Fecha de vencimiento : para el caso de haber seleccionado pagar Justificante: compuesto por dos nmeros, el primero referente al mes y el segundo el n de orden del cheque Documento: campo alfanumrico de diez caracteres en el que se puede asignar alguna referencia del cheque o pagar Banco : para introducir el cdigo de la subcuenta del banco Saldo : tras introducir la subcuenta del banco el programa nos muestra automticamente el saldo de dicha subcuenta. Este campo es inalterable por el usuario. Acreedor: cuenta del acreedor/proveedor a la que se le imputa el cheque y nombre que queremos que aparezca en el cheque Concepto: concepto del cheque/pagar/asiento Euros : importe en Serie/N : tendr un valor igual a 0 al momento de dar de alta el cheque. En su emisin se le asignar manual o automticamente un nmero de serie. Este campo ser obligatorio si quiere asociar imgenes al cheque. Paso a contabilidad: si se marca indicamos al programa que registre el paso del cheque a contabilidad, al igual que ocurra en el preprocesado de los Vencimientos. Cheque o pagar anulado : si la marcamos el programa tomar el cheque como anulado, poniendo un aspa de color rojo en la columna correspondiente de la tabla de datos (columna "Est", como muestra el ltimo cheque de la captura de la imagen anterior). Dentro de esta misma pantalla tenemos los botones de modificar, eliminar, zoom, localizar y consulta. Adems tenemos los de:
Anulacin/... : que nos marca o desmarca el cheque o pagar como anulado o no. Cambio de estado: para marcar o desmarcarlo como preparado o no para pasar a contabilidad (aparece un
punto en verde o rojo respectivamente, en caso de que ya est en rojo es posible que ya se haya contabilizado). Impreso/No impreso : Tras realizar la impresin de uno o varios cheques, el programa nos reflejar de forma automtica el estado de dicho cheque, con una "I" de color amarillo. Este botn nos permite cambiar el estado de Impreso a No Impreso y viceversa. Imprimir : nos permite imprimir un informe sobre los cheques y pagars segn las caractersticas que le marquemos.
2. Emisin Esta opcin se utiliza para la impresin de los cheques/pagars en los impresos suministrados por los bancos, as como las cartas asociadas que se envan al proveedor acompaando al cheque.
En la anterior ventana debemos seleccionar el criterio de orden de salida y marcar las condiciones del listado (rangos de los que queremos emitir). Adems se pueden marcar otros campos como: Agrupar cheques de un mismo proveedor: agrupa en un solo cheque todos los del mismo proveedor. Excluir: para decirle los que no queremos emitir. Formato de impresin Caracteres de Proteccin : campo alfanumrico de dos dgitos donde podemos especificar entre qu caracteres queremos que salgan los importes. Podemos dejar lo que sale por defecto o cambiarlo por los usuales (##). Numeracin de cheques : si marcamos, al imprimir nos permite numerar desde un n determinado que teclearemos en la siguiente casilla Primer nmero.
3. Paso a contabilidad Con esta opcin daremos la orden de registro en el diario de aquellos cheques o pagars que hayamos marcado como preparados desde la gestin de cheques. El asiento generado ser un cargo en la cuenta del acreedoros y un abono en la cuenta bancaria correspondiente. Muestra la siguiente pantalla:
En ella especificamos: Orden de paso : campos que nos permitirna ordenar el paso a contabilidad por fechas o justificante. Condiciones para el paso : rangos entre los que pasar a contabilidad los cheques, excluyendo los anulados. Parmetros para el paso : permite poner una fecha de contabilizacin que habr que teclear o dejar la fecha del cheque. Tambin permite pasar el n del cheque/pagar en el concepto de asiento y agrupar todos los efectos de un mismo proveedor en un solo asiento, si marcamos las casillas correspondientes.
4. Configuracin de formatos Se utiliza para crear los formatos de cheques/pagars que nos interesen. Es decir, nos permite ajustar los documentos a los impresos usados por las distintas entidades bancarias y establecer el modelo de carta que el usuario enva al acreedor acompaando al cheque. De hecho, esto ser lo primero que tendremos que hacer antes al empezar a utilizar este mdulo. Para ello debemos definir en primer lugar el formato con los campos: cdigo (dos dgitos), descripcin del formato y alto del documento (tamao del cheque/pagar).
Seguidamente hay que definir las distintas partidas del formato para darle la configuracin deseada. Pulsando el
botn
, aparece el listado de partidas creadas donde se pueden aadir, modificar, eliminar, etc.
Al aadir o modificar se abre un pantalla donde hay que especificar los campos que se ven a continuacin. En la introduccin de datos para el formato hay que especificar las coordenadas donde queremos que aparezca y podemos detallar textos mediante literales o tambin existen campos fijos.
Si seleccionamos como campo "TEXTO DEFINIDO POR EL USUARIO", nos permite escribir libremente el texto deseado y no elegir un campo definido. En este caso aparece un punto verde en el listado de partidas, mientras que si se elige un campo definido (Ej. importe en nmeros) aparece de color rojo.
En la primera pantalla de Configuracin formato, aparece el botn formato.
que nos muestra como quedara el
[ndice]
Leccin ContaPlus
IX) INFORMES
9) INFORMES En el men "Informes" aparecen distintas opciones para generar diversos tipos de informes. Estas son:

1. Estadsticas e informes Se pueden obtener informes y estadsticas personalizadas a partir de los datos de cualquier fichero de la aplicacin.
2. Listados Excel Nos permitir configurar los informes adaptndolos a nuestras necesidades, se guardarn en formato .XLS (hoja de clculo Excel), de esta manera los podremos visualizar, consultar e imprimir cuando queramos.
3. Grficos Permite realizar grficos a partir de los datos de la contabilidad, personalizando los formatos. Incluye las siguientes pestaas para definir las caractersticas del grfico que deseemos obtener: Parmetros Datos de grfico Tras obtener el grfico, puede modificarse su estilo y formato mediante los botones: textos, estilo, atributos, imprimir.

4. Hoja de clculo excel Esta opcin nos permite realizar un enlace desde ContaPlus hacia Excel, para lo que es necesario tener abierta la Excel para ejecutar el traspaso. Aparece una ventana con dos pestaas: Parmetros del enlace DDE : para definir la forma de visualizar los valores a traspasar, el tipo y la presentacin de la informacin. Datos del enlace : para seleccionar las subcuentas y las empresas que se van a traspasar.
file:///C|/Users/Sonia/Documents/DOCENCIA/WEB%20SIC/contaplus1/IX.htm[10/03/2011 14:05:04]

5. Mapas Con esta opcin, se permite representar en un mapa de Espaa las distintas subcuentas y sus valores. Hay que seleccionar el rango de subcuentas y meses.
[ndice]
file:///C|/Users/Sonia/Documents/DOCENCIA/WEB%20SIC/contaplus1/IX.htm[10/03/2011 14:05:04]
Leccin ContaPlus
X) BABEL
10) BABEL Esta opcin de men tiene como objetivo generar e importar o exportar un fichero .xml con la informacin contable necesaria para la realizacin de los impresos oficiales. Para su utilizacin, en caso necesario, puede consultarse el men de ayuda de ContaPlus.
[ndice]
file:///C|/Users/Sonia/Documents/DOCENCIA/WEB%20SIC/contaplus1/X.htm[10/03/2011 14:05:05]
Leccin ContaPlus
XI) eFACTURA
11) eFACTURA La facturacin electrnica es un equivalente funcional de la factura en papel y consiste en la transmisin de las facturas o documentos anlogos entre emisor y receptor por medios electrnicos (ficheros informticos) y telemticos (de un ordenador a otro), firmados digitalmente con certificados reconocidos. Con esta nueva aplicacin de contaplus, se pueden realizar Nuevas Factura, Contabilizar o Consultar facturas electrnicas existentes. Para acceder adecuadamente a la nueva aplicacin de Efactura deberemos introducir el cdigo de cliente y contrasea recibidos al comprar el producto. Esta aplicacin no est disponible con la versin demostrativa.
[ndice]
file:///C|/Users/Sonia/Documents/DOCENCIA/WEB%20SIC/contaplus1/XI.htm[10/03/2011 14:05:05]
Leccin ContaPlus
XII) UTIL
12) UTIL En el men "Util" se incluyen diversas utilidades informticas y contables :

1. Organizacin de ficheros Esta opcin realiza los siguientes procesos: Eliminacin definitiva de los registros marcados para borrar Regeneracin de ficheros ndices Comprobacin jerrquica de la informacin Comprobacin de la integridad de los datos. Si marcamos esta opcin el programa realizar una verificacin de los registros del programa para solucionar posibles errores. Se ejecuta dentro de una empresa activa, para lo cual en el men [Util] , pulsamos [1. Organizacin de ficheros] los de la empresa activa. y se organizarn exclusivamente
Otra posibilidad es ejecutar la organizacin de ficheros desde del panel de gestin, donde podemos seleccionar las empresas para las que queremos realizar dicha organizacin de ficheros. Esta opcin es til cuando tengamos cortes elctricos y otros problema de estas caractersticas para solventar los posibles problemas causado. Tambin es conveniente realizarla antes de ejecutar el cierre del ejercicio y antes de realizar las copias de seguridad.
2. Cambiar apariencia
Mediante esta opcin podemos elegir entre dos apariencias del prograga, la vista clsica, que es sobre la que est explicado este manual y la vista nueva , que es la que se muestra a continuacin:
file:///C|/Users/Sonia/Documents/DOCENCIA/WEB%20SIC/contaplus1/XII.htm[10/03/2011 14:05:06]
En la vista nueva, el men horizontal (barra de opciones de la aplicacin) y el rea de trabajo del escritorio sage (zona central de acceso de datos de la aplicacin), son similares a la vista clsica. En la vista nueva ya no contamos con el Men vertical que tenasmos antes en la parte izquierda (Panel de exploracin). En su lugar tenemos una zona de favoritos, que consta de accesos directos a opciones del programa o bien a aplicaciones o archivos externos.
3. Perfiles de usuario, colores, perifrico
Incluye las siguientes opciones: Gestin de usuarios Perifricos Colores y fuentes Restaurar valores originales Barra de botones
4. Avisos de inicio Con esta opcin podremos introducir avisos o mensajes recordatorios para que, en una fecha determinada, nos salten al iniciar el programa.

5. Mover subcuentas/cuentas Debemos aadir las subcuentas que queramos mover y dnde queremos hacerlo. Para ello marcaremos el origen y el destino, con un breve texto explicativo.

6. Ir a escritorio Sage Con esta opcin podremos volver a la pgina inicial de ContaPlus en cualquier momento.
7. Si on-line
Permite acceder al servicio de informacin comercial y financiera de empresas a travs de Internet para obtener informes comerciales y financieros de clientes o proveedores (previo registro).
8. Agenda Se pueden dar de alta direcciones personales, profesionales, telfonos, correo electrnico, etc. que nos servir para tener una informacin ms completa en nuestra agenda. Tambin nos permite emitir etiquetas en diferentes formatos e imprimir listados ordenados por diferentes condiciones.
[ndice]

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Portada Objetivos Apartados Evaluacin

CASOS PRCTICOS Prctica 2011 Diario 2011

Manual Bsico del Programa de Contabilidad ContaPlus

Conocer los distintos mens y posibilidades que ofrece ContaPlus.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Forma de evaluar las sesiones de ContaPlus

Preparacin de asientos predefinidos con ContaPlus

Preparacin de asientos predefinidos con ContaPlus

1. Asiento predefinido de compra de mercaderas (IVA 18%) con pago al contado.

La ventana que nos aparece es la siguiente:

apareciendo la ventana siguiente:

...y pulsamos el botn

[Acceso a partidas] , apareciendo:

Veamos cmo es un asiento estndar de Compra de mercaderas con pago al contado :

Tendremos entonces introducida la primera lnea del DEBE del asiento:

Lnea 2 [ IVA soportado en la COMPRA ]

Se trata de la partida que CUADRA el asiento. Nos quedara entonces:

kkk.kkk A.Acumulada I.M.

Elemento de Inmovilizado H.P. IVA repercutido

B proced. Inm. Mat. (771)

Lnea 1 [ Inmovilizado Material ]

Lnea 2 [ IVA repercutido en la VENTA]

Lnea 3 [ Baja de la Amortizacin Acumulada ]

Lnea 4 [ Ingreso en Banco del precio de venta + IVA ]

Lnea 3 [ Beneficio generado por la Venta]

Utilizacin del asiento predefinido

A.Acumulada Maq. (2813000) 16.520 Banco c/c (5720000)

25.000 2.520 1.500

El men principal de ContaPlus 2011 es el siguiente:

II) Copias de Seguridad

Cmo aadir una nueva empresa?

Pestaa Parmetros de Empresa:

Para introducir las partidas del asiento se pulsa en

Podemos realizar dos tipos de punteo: Punteo simple y punteo conciliacin.

Casacin por subcuenta y documento

Para obtenerlo en pantalla pinchamos en "Aceptar".

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Facturas Recibidas Para los datos a incorporar en el Libro de facturas recibidas.

Facturas Expedidas Para los datos a incorporar en el Libro de facturas emitidas.

Dentro de esta opcin se incluyen los siguientes aspectos:

4301001 Clientes Alava 4301050 Clientes Zaragoza

430105001 Cliente n 1 Zaragoza 430105002 Cliente n 2 Zaragoza

En la primera pantalla de Configuracin formato, aparece el botn formato.

que nos muestra como quedara el

12) UTIL En el men "Util" se incluyen diversas utilidades informticas y contables :

3. Perfiles de usuario, colores, perifrico

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